Municipio de Allende, Nuevo León Estado de Resultados al mes de Marzo del 2017

(1)

ACTA No. 72

En la Ciudad de Allende, Nuevo León, siendo las 7:16 horas del día jueves 27 de abril del año dos mil

diecisiete, reunidos en los Altos del Palacio Municipal, declarado recinto oficial para sesionar, en uso de

la palabra el Presidente Municipal, C. Ing. Silverio Manuel Flores Leal, manifestó: “Ciudadanos

Regidores y Síndicos, de acuerdo con las facultades que me confiere el Artículo 35, Fracción III de la Ley

de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, se les ha convocado para llevar a cabo la Trigésima

Cuarta Sesión Extraordinaria de la Administración 2015-2018”.

Acto Seguido el Presidente Municipal, C. Ing. Silverio Manuel Flores Leal pidió al C. Lic. Cesáreo

Cavazos Cavazos, Secretario del R. Ayuntamiento diera a conocer el Orden del Día, procediendo el

Secretario a dar lectura en los siguientes términos:

1. Apertura de la Sesión

2. Lista de asistencia

3. Honores a la Bandera

4. Informe de Ingresos y Egresos correspondiente al mes de marzo del año 2017.

5. Propuesta y en su caso aprobación del Informe de la Cuenta Pública correspondiente al Primer

Trimestre del Ejercicio Fiscal 2017.

6. Clausura

Siendo aprobado por unanimidad de los presentes.

Como segundo punto se tomó Lista de Asistencia y estando la mayoría de los integrantes del

Cabildo, debido a la ausencia de la Regidora Bárbara María Cavazos Chávez y del Síndico Segundo

Víctor Gerardo Salazar Tamez, quien se disculpó mediante oficio por no poder asistir a esta Sesión, se

declaró quórum legal, continuando con los trabajos del día.

Continuando con el tercer punto se realizaron los Honores a los Símbolos Patrios.

Dando continuidad con el Cuarto punto del Orden del Día, el C. Lic. Cesáreo Cavazos Cavazos,

Secretario del R. Ayuntamiento, cedió el uso de la palabra al Ing. Gregorio de Jesús Cavazos Tamez,

Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal, quien presentó el siguiente Informe de Ingresos y Egresos

correspondiente al mes de marzo del año 2017, lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en

Artículo 100, Fracción XIX de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.

Municipio de Allende, Nuevo León

Estado de Resultados al mes de Marzo del 2017

Ingresos

Descripción

Ingresos y Otros beneficios

$ 18,978,090.30

Ingresos de Gestión

3,683,834.58

Impuestos

2,026,036.37

Derechos

686,537.71

Productos de tipo corriente

764,397.60

Aprovechamientos de Tipo corriente

206,862.90

Participaciones y Aportaciones, Trans., Ayu

15,294,255.52

Participaciones y Aportaciones

13,263,047.09

Transferencias, Asignaciones, Subsidios

2,031,208.43

Otros Ingresos y Beneficios

0.00 Otros Ingresos y beneficios varios

0.00 Total de Ingresos

$ 18,978,090.10

Gastos

Gastos y Otras pérdidas

$ 9,847,521.72

Gastos de Funcionamiento

8,889,806.38

Servicios Personales

6,105,760.49

Materiales y Suministros

852,192.44

Servicios Generales

1,931,853.45

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ayudas Sociales

957,715.34

Ayudas Sociales

476,000.80

Pensiones y Jubilaciones

481,714.54

Intereses, Comisiones y otros gastos

0.00 Intereses de la Deuda Pública

0.00

(2)

Acto seguido el C. Lic. Cesáreo Cavazos Cavazos, Secretario del R. Ayuntamiento

puso a consideración del H. Cabildo el Informe de Ingresos y Egresos del mes de marzo

del año 2017; siendo aprobado por unanimidad de los presentes.

Para continuar con el Quinto punto el Ing. Gregorio de Jesús Cavazos Tamez,

Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal, con el fin de dar cumplimiento a lo

establecido en el Artículo 100, Fracción IX, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado

de Nuevo León, sometió a la aprobación de este Republicano Ayuntamiento los

documentos y estados financieros correspondientes al Primer Trimestre del Año 2017, con

cifras acumuladas de ingresos y egresos a la fecha.

Concepto

Hacienda

Pública /

Patrimonio

Contribuido

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado de

Ejercicios

Anteriores

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado del

Ejercicio

Ajustes

por

Cambios

de Valor

Total

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

-

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio

-

Aportaciones

-

Donaciones de Capital

-

Actualizacion de la Hacienda Pública/Patrimonio

-

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del

Ejercicio

-

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

-

48.047.522 -

-

48.047.522 Resultados de Ejercicios Anteriores

-

Revalúos

-

Reservas

-

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014

-

Cambios en La Hacienda Pública/Patrimonio Neto del

Ejerccio 2015

Aportaciones

-

Donaciones de Capital

-

Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio

-

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del

Ejercicio 2015

-

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

-

22.591.033 -

22.591.033 Resultados de Ejercicios Anteriores

-

17.737.263 -

-

17.737.263 Revalúos

-

Reservas

-

17.737.263

22.591.033 -

40.328.296 Saldos Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016

-

65.784.786

22.591.033 -

(3)

MUNICIPIO DE ALLENDE, NUEVO LEÓN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA PÚBLICA PRIMER TRIMIESTRE 2017

MONEDA NACIONAL

PASIVO

mar-17

mar-16

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

48,342,033

44,664,546

DOCUMENTOS POR PAGAR

0

0 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA

0

0 PORCION CORTO PLAZO DEUDA PUBLICA

6,285,867

8,185,867

DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO

0

0 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

-1,094,532

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

53,533,369

51,755,882

PASIVO NO CIRCULANTE

DEUDA PUBLICA A LARO PLAZO

0

0 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO

26,355,690

TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE

26,355,690

TOTAL PASIVO

79,889,059

78,111,572

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

PATRIMONIO GENERADO

0

0 RESULTADO DEL EJERCICIO

22,590,278

-11,449,132

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO

0

0 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

17,737,263

16,077,352

RECTIF. RESULT. EJERCICIOS ANTERIORES

48,047,522

TOTAL PATRIMONIO GENERADO

88,375,064

52,675,743

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/

PATRIMONIO

168,264,122

130,787,314

ACTIVO

mar-17

mar-16

ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

45,785,835

31,629,046

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y

EQUIVALENTES

-10,521,539

-9,703,472

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

4,461,256

3,944,206

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

681

0 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

39,726,233

25,869,780

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES MUEBLES

11,744,978

9,304,993

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS

133,696,700

112,392,303

ACTIVOS INTANGIBLE

1,259,500

0 DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN

-32,944,839

-31,590,101

ACTIVOS DIFERIDOS

-28,035

0 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

14,810,339

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE

128,538,644

104,917,534

(4)

MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO LEON

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

CUENTA PUBLICA PRIMER TRIMESTRE 2017

DENOMINACIÓN DE LAS

DEUDAS

MONE

DA DE

CONT

RATA

CIÓN

INSTI

TUCIÓ

N Ó

PAÍS

ACRE

EDOR

SALDOS AL

31 DE

DICIEMBRE

DE 2015

MOVIMIENTOS

SALDOS

AL 30 DE

JUNIO DE

2016

OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DEL PERÍODO

AMORTIZA

CIÓN

BRUTA

COLOCACIÓN

BRUTA

ENDEUDAM

IENTO

NETO DEL

PERÍODO

DEPURA

CIÓN O

CONCILIA

CIÓN

VARIACIÓ

N DEL

ENDEUDA

MIENTO

DEL

PERÍODO

DEUDA PÚBLICA

CORTO PLAZO:

DEUDA PÚBLICA INTERIOR

6.285.867

3.784.985

2.284.985 - 1.500.000 -

- 1.500.000

4.785.867 DEUDA PÚBLICA EXTERIOR

ORGANISMOS FINANCIEROS

SUBTOTAL CORTO PLAZO

6.285.867

3.784.985

2.284.985 - 1.500.000 -

- 1.500.000

4.785.867 LARGO PLAZO:

DEUDA PÚBLICA INTERIOR

-

- - -

-

DEUDA PÚBLICA EXTERIOR

ORGANISMOS FINANCIEROS

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

SUBTOTAL LARGO PLAZO

-

- - -

-

OTROS PASIVOS

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

51.712.887 86.703.641 82.058.918

- 4.644.723 -

- 4.644.723 47.068.164

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

- 1.094.532

-

- - -

- - 1.094.532

PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO

26.355.690 -

- - -

- 26.355.690

SUBTOTAL OTROS PASIVOS

76.974.045 86.703.641 82.058.918

- 4.644.723 -

- 4.644.723 72.329.322

TOTAL DEUDA Y OTROS

PASIVOS

83.259.912 90.488.626 84.343.903

- 6.144.723 -

- 6.144.723 77.115.189

MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO LEON

ANALÍTICO DEL ACTIVO

CUENTA PUBLICA PRIMER TRIMESTRE 2017

MONEDA NACIONAL

Saldo Inicial

CARGOS DEL

ABONOS DEL

SALDO FINAL

VARIACIÓN DEL

ACTIVO

abr-16

PERÍODO

ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

32.451.428 106.887.087 102.715.682 35.800.451 3.349.022

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES - 10.814.345

1.489.318 2.499.121 - 10.713.275 101.071

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

3.336.443 6.110.811 6.383.428 3.671.590 335.147

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

681 - - - - 681

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

24.974.207 114.487.216 111.598.230 28.758.766 3.784.559

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES MUEBLES

10.114.807

390.267 0,00

9.695.259,81 - 419.547

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA

131.202.218

7.113.774 0,00 119.506.077,17 - 11.696.141

ACTIVOS INTANGIBLE

916.000

572.500 0,00

572.500,00 - 343.500

DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN

-32.944.839

0 0,00

32.944.839 ACTIVOS DIFERIDOS

-28.035

0 28.034,82

28.035 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

14.810.339

0 0,00

- 14.810.339

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE

124.070.491

8.076.541

28.035

129.773.837

5.703.346

(5)

MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO LEON

ESTADO DE ACTIVIDADES

CUENTA PUBLICA PRIMER TRIMESTRE 2017

mar-2017

mar-2016

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS

15,644,735

10,885,039

DERECHOS

1,702,086

1,100,785

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

954,632

254,708

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

955,924

713,182

19,257,377

12,953,715

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

27,273,345

21,054,336

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

6,164,421

2,932,123

33,437,766

23,986,459

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

0.00 27,628.55

TOTAL DE INGRESOS

52,695,142

36,967,802

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

17,280,524

18,491,180

MATERIALES Y SUMINISTROS

2,932,751

2,214,158

SERVICIOS GENERALES

7,574,522

19,889,946

27,787,797

40,595,285

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

AYUDAS SOCIALES

884,650

485,788

PENSIONADOS Y JUBILADOS

1,432,418

2,317,067

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

CONVENIOS

-

790,156

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA

-

248,341

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS Y AMORTIZACIÓN

-

763,572

OTROS GASTOS

-

122,496

-

886,069

TOTAL DE GASTOS

30,104,864

43,005,639

0

2 _Ingresos

(6)

MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO LEON

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

CUENTA PUBLICA PRIMER TRIMESTRE 2017

Descripción

mar-17

mar-16

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

ORIGEN

IMPUESTOS

15.644.735

10.885.039 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

-

DERECHOS

1.702.086

1.100.785 PRODUCTOS

954.632

254.708 APROVECHAMIENTOS

955.924

713.182 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

27.273.345

21.054.336 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

6.164.421

2.932.123 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

-

27.629

52.695.142

36.967.802 APLICACIÓN

SERVICIOS PERSONALES

17.280.524

18.491.180 MATERIALES Y SUMINISTROS

2.932.751

2.214.158 SERVICIOS GENERALES

7.574.522

19.889.946 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI

-

AYUDAS SOCIALES

884.650

485.788 PENSIONES Y JUBILACIONES

1.432.418 -

CONVENIOS

-

790.156 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA

-

248.341 ESTIMACIONES,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OT

-

123.158 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS

-

6.174.206

30.104.864

48.416.934 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

22.590.278 - 11.449.132

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

APLICACIÓN

BIENES INMUEBLES, INFRA. Y CONST EN PROC

2.494.482 - 5.571.227

BIENES MUEBLES

1.630.171 - 5.735.851

ACTIVOS INTANGIBLES

343.500 - 40.600

DEPRECIACION, DETERIORO

-

5.109.905 ACTIVOS DIFERIDOS

-

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

-

4.468.153 - 6.237.773

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

- 4.468.153

6.237.773 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

-

5.711.915 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS

895.653 -

895.653

5.711.915 APLICACIÓN

INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS

-

DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS

-

40.600 -

40.600 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

895.653

5.671.315 INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO

19.017.778

459.956 EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO

32.451.428

32.024.143 RECTIFICACIONES DEL EJERCICIO ANTERIOR

-

(7)

MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO LEÓN

CUENTA PUBLICA PRIMER TRIMESTRE 2017

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ORIGEN

APLICACIÓN

ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

-

427.285 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES

5.940.916 -

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

1.489.635 -

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

-

681 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

7.430.551

427.966 ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES MUEBLES

4.926.037 -

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS

-

13.238.688 ACTIVOS INTANGIBLE

-

875.400 DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN

-

3.755.168 ACTIVOS DIFERIDOS

28.035 -

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

-

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE

4.954.072

17.869.256 TOTAL ACTIVO

12.384.623

18.297.222 PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

7.752.687 -

DOCUMENTOS POR PAGAR

-

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA

-

PORCION CORTO PLAZO DEUDA PUBLICA

-

3.500.000 DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO

-

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

-

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

7.752.687

3.500.000 PASIVO NO CIRCULANTE

DEUDA PUBLICA A LARO PLAZO

-

PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO

-

TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE

-

TOTAL PASIVO

7.752.687

3.500.000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

PATRIMONIO GENERADO

-

RESULTADO DEL EJERCICIO

44.996.968 -

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO

-

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

-

43.337.057 RECTIF. RESULT. EJERCICIOS ANTERIORES

-

TOTAL PATRIMONIO GENERADO

44.996.968

43.337.057 TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

44.996.968

43.337.057 TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

52.749.655

46.837.057 SUMAS IGUALES

65.134.278

(8)

MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO LEON

(5) Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público / Función Marzo de 2017

Secretaría: Todas Finalidad: Todas Función: Todas Divisor: Pesos Acumulados (CONAC)

RAMO O DEPENDENCIA Presupuesto de Egresos Aprobado 1 Presupuesto Vigente 2 Comprometido 3 Presupuesto Disponible Para Comprometer 4=(2-3) Devengado 5 Comprometi do No Devengado 6=(3-5) Presupuesto Sin Devengar 7=(2-5)

Ejercido 8 Pagado 9 Deuda del ejercicio 10=(5-8) FINALIDAD FUNCIÓN SUBFUNCIÓN 31110 - GOBIERNO MUNICIPAL 1000 - GOBIERNO 1110 - LEGISLACIÓN $2.892.099,42 $2.895.599,42 $679.077,59 $2.216.521,83 $679.077,59 $0,00 $2.216.521,83 $676.658,21 $676.030,46 $2.419,38 1120 - FISCALIZACIÓN $146.623,05 $146.623,05 $33.858,29 $112.764,76 $33.858,29 $0,00 $112.764,76 $33.858,29 $33.858,29 $0,00 TOTAL FUNCIÓN $3.038.722,47 $3.042.222,47 $712.935,88 $2.329.286,59 $712.935,88 $0,00 $2.329.286,59 $710.516,50 $709.888,75 $2.419,38 1300 - COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 1310 - PRESIDENCIA / GUBERNATURA $11.543.415,31 $15.018.982,60 $3.928.640,20 $11.090.342,40 $3.927.926,20 $714,00 $11.091.056,40 $3.165.496,32 $2.942.733,34 $762.429,88 1320 - POLÍTICA INTERIOR $3.637.264,83 $3.549.768,83 $969.899,33 $2.579.869,50 $961.484,69 $8.414,64 $2.588.284,14 $951.721,03 $916.623,81 $9.763,66 1340 - FUNCIÓN PÚBLICA $1.384.684,24 $1.389.259,24 $341.559,29 $1.047.699,95 $340.932,89 $626,40 $1.048.326,35 $339.638,49 $320.965,13 $1.294,40 TOTAL FUNCIÓN $16.565.364,38 $19.958.010,67 $5.240.098,82 $14.717.911,85 $5.230.343,78 $9.755,04 $14.727.666,89 $4.456.855,84 $4.180.322,28 $773.487,94 1500 - ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 1520 - ASUNTOS HACENDARIOS $4.805.819,69 $5.721.186,69 $2.037.209,12 $3.683.977,57 $2.000.802,04 $36.407,08 $3.720.384,65 $1.309.637,00 $1.055.471,81 $691.165,04 TOTAL FUNCIÓN $4.805.819,69 $5.721.186,69 $2.037.209,12 $3.683.977,57 $2.000.802,04 $36.407,08 $3.720.384,65 $1.309.637,00 $1.055.471,81 $691.165,04 1700 - ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 1710 - POLICÍA $6.114.786,51 $7.377.191,51 $1.482.807,13 $5.894.384,38 $1.420.455,77 $62.351,36 $5.956.735,74 $1.336.021,50 $1.267.409,63 $84.434,27 1720 - PROTECCIÓN CIVIL $965.947,05 $1.312.597,05 $448.517,18 $864.079,87 $447.589,18 $928,00 $865.007,87 $384.851,77 $371.224,29 $62.737,41 1730 - OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD $0,00 $3.165.699,36 $2.009.393,37 $1.156.305,99 $2.009.393,37 $0,00 $1.156.305,99 $1.640.020,37 $1.001.620,37 $369.373,00 TOTAL FUNCIÓN $7.080.733,56 $11.855.487,92 $3.940.717,68 $7.914.770,24 $3.877.438,32 $63.279,36 $7.978.049,60 $3.360.893,64 $2.640.254,29 $516.544,68 1800 - OTROS SERVICIOS GENERALES 1810 - SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES $14.942.777,19 $15.043.914,49 $3.080.014,21 $11.963.900,28 $3.075.472,81 $4.541,40 $11.968.441,68 $3.066.611,60 $2.926.946,88 $8.861,21 1830 - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS $2.456.984,00 $2.482.779,04 $642.835,50 $1.839.943,54 $637.704,22 $5.131,28 $1.845.074,82 $635.363,77 $506.291,47 $2.340,45 TOTAL FUNCIÓN $17.399.761,19 $17.526.693,53 $3.722.849,71 $13.803.843,82 $3.713.177,03 $9.672,68 $13.813.516,50 $3.701.975,37 $3.433.238,35 $11.201,66 TOTAL FINALIDAD $48.890.401,29 $58.103.601,28 $15.653.811,21 $42.449.790,07 $15.534.697,05 $119.114,16 $42.568.904,23 $13.539.878,35 $12.019.175,48 $1.994.818,7 0 2000 - DESARROLLO SOCIAL 2100 - PROTECCION AMBIENTAL 2110 - ORDENACIÓN DE DESECHOS $6.300.000,00 $5.739.141,00 $1.373.150,00 $4.365.991,00 $1.373.150,00 $0,00 $4.365.991,00 $1.373.150,00 $1.373.150,00 $0,00 2140 - REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN $2.904.703,26 $2.957.803,26 $704.773,67 $2.253.029,59 $704.773,67 $0,00 $2.253.029,59 $680.926,10 $664.329,67 $23.847,57 TOTAL FUNCIÓN $9.204.703,26 $8.696.944,26 $2.077.923,67 $6.619.020,59 $2.077.923,67 $0,00 $6.619.020,59 $2.054.076,10 $2.037.479,67 $23.847,57 2200 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 2210 - URBANIZACIÓN $9.305.827,76 $12.186.479,27 $5.478.533,55 $6.707.945,72 $5.259.371,40 $219.162,15 $6.927.107,87 $4.990.001,90 $4.735.408,66 $269.369,50 2220 - DESARROLLO COMUNITARIO $1.243.541,86 $1.599.541,86 $666.597,79 $932.944,07 $666.597,79 $0,00 $932.944,07 $654.114,15 $648.914,92 $12.483,64 2260 - SERVICIOS COMUNALES $9.071.998,66 $9.198.318,56 $2.262.201,80 $6.936.116,76 $2.259.127,80 $3.074,00 $6.939.190,76 $2.165.282,88 $2.078.957,40 $93.844,92 TOTAL FUNCIÓN $19.621.368,28 $22.984.339,69 $8.407.333,14 $14.577.006,55 $8.185.096,99 $222.236,15 $14.799.242,70 $7.809.398,93 $7.463.280,98 $375.698,06 2300 - SALUD 2310 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD $1.496.512,18 $1.546.512,18 $316.430,41 $1.230.081,77 $316.430,41 $0,00 $1.230.081,77 $311.607,11 $307.873,11 $4.823,30 TOTAL FUNCIÓN $1.496.512,18 $1.546.512,18 $316.430,41 $1.230.081,77 $316.430,41 $0,00 $1.230.081,77 $311.607,11 $307.873,11 $4.823,30 2400 - RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 2410 - DEPORTE Y RECREACIÓN $8.733.076,74 $9.627.650,74 $2.619.906,42 $7.007.744,32 $2.561.906,42 $58.000,00 $7.065.744,32 $2.507.461,81 $2.342.786,02 $54.444,61 2420 - CULTURA $1.184.626,97 $1.214.626,97 $311.565,55 $903.061,42 $308.385,55 $3.180,00 $906.241,42 $306.367,51 $297.820,38 $2.018,04 TOTAL FUNCIÓN $9.917.703,71 $10.842.277,71 $2.931.471,97 $7.910.805,74 $2.870.291,97 $61.180,00 $7.971.985,74 $2.813.829,32 $2.640.606,40 $56.462,65 2500 - EDUCACION 2560 - OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES $277.061,60 $280.381,60 $67.123,35 $213.258,25 $67.123,35 $0,00 $213.258,25 $67.123,35 $66.773,35 $0,00 TOTAL FUNCIÓN $277.061,60 $280.381,60 $67.123,35 $213.258,25 $67.123,35 $0,00 $213.258,25 $67.123,35 $66.773,35 $0,00 2600 - PROTECCION SOCIAL 2630 - FAMILIA E HIJOS $9.451.463,79 $9.906.141,72 $2.353.897,15 $7.552.244,57 $2.321.264,88 $32.632,27 $7.584.876,84 $2.262.486,12 $2.203.365,65 $58.778,76 TOTAL FUNCIÓN $9.451.463,79 $9.906.141,72 $2.353.897,15 $7.552.244,57 $2.321.264,88 $32.632,27 $7.584.876,84 $2.262.486,12 $2.203.365,65 $58.778,76 TOTAL FINALIDAD $49.968.812,82 $54.256.597,16 $16.154.179,69 $38.102.417,47 $31.372.828,32 $316.048,42 $38.418.465,89 $15.318.520,93 $14.719.379,16 $519.610,34 3000 - DESARROLLO ECONOMICO 3100 - ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

(9)

3110 - ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL $737.152,95 $751.653,95 $176.268,96 $575.384,99 $176.268,96 $0,00 $575.384,99 $174.974,56 $173.735,61 $1.294,40 TOTAL FUNCIÓN $737.152,95 $751.653,95 $176.268,96 $575.384,99 $176.268,96 $0,00 $575.384,99 $174.974,56 $173.735,61 $1.294,40 3700 - TURISMO 3710 - TURISMO $206.563,94 $207.563,94 $52.613,37 $154.950,57 $52.613,37 $0,00 $154.950,57 $51.643,57 $50.522,77 $969,80 TOTAL FUNCIÓN $206.563,94 $207.563,94 $52.613,37 $154.950,57 $52.613,37 $0,00 $154.950,57 $51.643,57 $50.522,77 $969,80 TOTAL FINALIDAD $943.716,89 $959.217,89 $228.882,33 $730.335,56 $31.601.710,65 $0,00 $730.335,56 $226.618,13 $224.258,38 $2.264,20 4000 - OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 4200 - TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO 4230 - APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO $26.751.712,00 $27.046.241,30 $4.625.536,38 $22.420.704,92 $4.625.536,38 $0,00 $22.420.704,92 $4.625.536,38 $4.625.536,38 $0,00 TOTAL FUNCIÓN $26.751.712,00 $27.046.241,30 $4.625.536,38 $22.420.704,92 $4.625.536,38 $0,00 $22.420.704,92 $4.625.536,38 $4.625.536,38 $0,00 4400 - ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 4410 - ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES $3.900.000,00 $3.900.000,00 $0,00 $3.900.000,00 $0,00 $0,00 $3.900.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 TOTAL FUNCIÓN $3.900.000,00 $3.900.000,00 $0,00 $3.900.000,00 $0,00 $0,00 $3.900.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 TOTAL FINALIDAD $30.651.712,00 $30.946.241,30 $4.625.536,38 $26.320.704,92 $36.227.247,03 $0,00 $26.320.704,92 $4.625.536,38 $4.625.536,38 $0,00 TOTAL RAMO O DEPENDENCIA $130.454.643,00 $144.265.657,63 $36.662.409,61 $107.603.248,02 $36.227.247,03 $435.162,58 $108.038.410,60 $33.710.553,79 $31.588.349,40 $2.516.693,2 4

MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO LEON Estado analítico de ingresos por fuente de financiamiento

Marzo de 2017 Divisor: Pesos FUENTE DE FINANCIAMIENTO ESTIMADO 1 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES 2 MODIFICADO 3=1+2 DEVENGADO 4 RECAUDADO 5 DIFERENCIA 6=5-1 RUBRO 1 - Recursos Fiscales 1000 - IMPUESTOS 1 - Gasto Corriente $24.491.512,00 $0,00 $24.491.512,00 $15.644.735,37 $15.644.735,37 $-8.846.776,63 4000 - DERECHOS 1 - Gasto Corriente $6.101.532,00 $0,00 $6.101.532,00 $1.702.086,12 $1.702.086,12 $-4.399.445,88 5000 - PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

1 - Gasto Corriente $1.545.021,00 $0,00 $1.545.021,00 $927.426,22 $927.426,22 $-617.594,78 6000 - APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 1 - Gasto Corriente $3.847.311,00 $0,00 $3.847.311,00 $955.923,62 $955.923,62 $-2.891.387,38 8000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1 - Gasto Corriente $84.748.943,00 $0,00 $84.748.943,00 $27.273.344,93 $27.273.344,93 $-57.475.598,07 9000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

1 - Gasto Corriente $9.720.324,00 $0,00 $9.720.324,00 $6.164.420,69 $6.164.420,69 $-3.555.903,31 TOTAL $130.454.643,00 $0,00 $130.454.643,00 $52.667.936,95 $52.667.936,95 $-77.786.706,05

MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO LEON

(d) Estado sobre el ejercicio del presupuesto por ramo o dependencia / capítulo y concepto del gasto

Marzo de 2017

Secretaría: Todas Divisor: Pesos Acumulados (CONAC)

CAPÍTULO DEL GASTO

CONCEPTO DEL GASTO

Aprobado 1 Ampliaciones / (reducciones) 2

Modificado 3 Devengado 4 Pagado 5 Subejercicio 6=(3-4)

1000 SERVICIOS PERSONALES

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $44.753.120,72 $-407.056,77 $44.346.063,95 $11.203.601,41 $11.203.601,41 $33.142.462,54 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO $5.330.429,09 $237.280,00 $5.567.709,09 $1.451.135,03 $1.261.528,59 $4.116.574,06 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $10.284.976,92 $-250.108,77 $10.034.868,15 $1.167.864,43 $1.167.864,43 $8.867.003,72 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $13.364.049,37 $4.223.489,77 $17.587.539,14 $3.457.923,04 $3.299.792,89 $14.129.616,10 1600 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS $4.000,00 $0,00 $4.000,00 $0,00 $0,00 $4.000,00 TOTAL POR CAPÍTULO $73.736.576,10 $3.803.604,23 $77.540.180,33 $17.280.523,91 $16.932.787,32 $60.259.656,42 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

$1.197.504,40 $-22.360,00 $1.175.144,40 $256.020,73 $115.610,85 $919.123,67

(10)

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN $800.913,85 $-6.478,00 $794.435,85 $279.401,60 $127.387,06 $515.034,25 2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO $101.922,14 $3.950,00 $105.872,14 $21.557,83 $10.088,31 $84.314,31 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $6.373.351,20 $1.226.879,36 $7.600.230,56 $2.210.600,48 $1.739.706,15 $5.389.630,08 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS

DEPORTIVOS

$169.993,07 $2.367,00 $172.360,07 $38.818,05 $34.735,05 $133.542,02

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD $43.813,49 $-12.080,00 $31.733,49 $0,00 $0,00 $31.733,49 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $1.082.558,90 $204.506,33 $1.287.065,23 $409.437,25 $202.070,23 $877.627,98 TOTAL POR CAPÍTULO $10.377.994,82 $1.357.348,68 $11.735.343,50 $3.369.761,45 $2.372.619,60 $8.365.582,05 3000 SERVICIOS GENERALES

3100 SERVICIOS BÁSICOS $9.343.694,24 $-591.660,04 $8.752.034,20 $2.545.212,54 $2.462.351,54 $6.206.821,66 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $547.131,36 $141.957,00 $689.088,36 $120.366,03 $65.303,71 $568.722,33 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS

SERVICIOS

$668.512,00 $252.904,00 $921.416,00 $315.036,02 $287.909,42 $606.379,98

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $700.000,00 $54.276,55 $754.276,55 $754.275,23 $54.248,68 $1,32 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN

$8.562.102,56 $-516.888,55 $8.045.214,01 $2.222.160,74 $2.100.613,26 $5.823.053,27

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD $1.042.831,97 $-4.410,00 $1.038.421,97 $336.600,00 $210.800,00 $701.821,97 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $118.225,52 $25.514,00 $143.739,52 $17.110,13 $17.110,13 $126.629,39 3800 SERVICIOS OFICIALES $2.207.966,70 $829.552,65 $3.037.519,35 $1.421.239,60 $1.342.444,76 $1.616.279,75

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES $440.000,00 $-343.389,00 $96.611,00 $0,00 $0,00 $96.611,00

TOTAL POR CAPÍTULO $23.630.464,35 $-152.143,39 $23.478.320,96 $7.732.000,29 $6.540.781,50 $15.746.320,67 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

4400 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS $2.516.968,32 $1.573.832,00 $4.090.800,32 $890.252,37 $708.989,97 $3.200.547,95 4500 PENSIONES Y JUBILACIONES $7.331.969,96 $0,00 $7.331.969,96 $1.432.417,66 $1.432.417,66 $5.899.552,30 TOTAL POR CAPÍTULO $9.848.938,28 $1.573.832,00 $11.422.770,28 $2.322.670,03 $2.141.407,63 $9.100.100,25 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $0,00 $10.798,00 $10.798,00 $10.797,00 $10.797,00 $1,00 5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $0,00 $18.500,00 $18.500,00 $18.444,00 $18.444,00 $56,00 5300 EQUIPO E INSTRUM MEDICO Y DE LABORA $0,00 $36.408,00 $36.408,00 $0,00 $0,00 $36.408,00 5400 EQUIPO DE TRANSPORTE $0,00 $3.604.020,00 $3.604.020,00 $2.650.138,00 $957.600,00 $953.882,00 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $0,00 $4.931,00 $4.931,00 $4.930,00 $4.930,00 $1,00 5900 ACTIVOS INTANGIBLES $783.365,45 $0,00 $783.365,45 $343.500,00 $114.500,00 $439.865,45 TOTAL POR CAPÍTULO $783.365,45 $3.674.657,00 $4.458.022,45 $3.027.809,00 $1.106.271,00 $1.430.213,45 6000 INVERSIÓN PÚBLICA

6100 INVERSIÓN PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $8.077.304,00 $2.975.959,25 $11.053.263,25 $2.054.239,04 $2.054.239,04 $8.999.024,21 6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS $0,00 $577.756,86 $577.756,86 $440.243,31 $440.243,31 $137.513,55 TOTAL POR CAPÍTULO $8.077.304,00 $3.553.716,11 $11.631.020,11 $2.494.482,35 $2.494.482,35 $9.136.537,76 9000 DEUDA PÚBLICA

9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA $100.000,00 $0,00 $100.000,00 $0,00 $0,00 $100.000,00 9900 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $3.900.000,00 $0,00 $3.900.000,00 $0,00 $0,00 $3.900.000,00

TOTAL POR CAPÍTULO $4.000.000,00 $0,00 $4.000.000,00 $0,00 $0,00 $4.000.000,00

TOTAL GENERAL $130.454.643,00 $13.811.014,63 $144.265.657,63 $36.227.247,03 $31.588.349,40 $108.038.410,60 9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA $100.000,00 $0,00 $100.000,00 $0,00 $0,00 $100.000,00 9900 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $3.900.000,00 $0,00 $3.900.000,00 $0,00 $0,00 $3.900.000,00

TOTAL POR CAPÍTULO $4.000.000,00 $0,00 $4.000.000,00 $0,00 $0,00 $4.000.000,00

TOTAL GENERAL $130.454.643,00 $13.811.014,63 $144.265.657,63 $36.227.247,03 $31.588.349,40 $108.038.410,60

MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO LEON

(3) Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público / Clasificación Económica

Marzo de 2017

Tipo de gasto: Todos Fuente de Financiamiento: Todas Divisor: Pesos Acumulados (CONAC)

TIPO DE GASTO

Aprobado 1

Ampliaciones /

(reducciones) 2

Modificado =

₃₍₁₊₂₎

Devengado 4

Pagado 5

_Subejercicio

=6(3-4)

1 - Gasto Corriente

$130.454.643,00

$13.811.014,63

$144.265.657,63

$36.227.247,03 $31.588.349,40

$108.038.410,60

TOTAL DEL GASTO

$130.454.643,00

$13.811.014,63

$144.265.657,63

$36.227.247,03 $31.588.349,40

$108.038.410,60

MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO LEON

(a) Estado sobre el ejercicio del presupuesto por: ramo o dependencia / unidad responsable

Marzo de 2017

Secretaría: Todas Unidad responsable: Todas Divisor: Pesos Acumulados (CONAC)

UNIDAD RESPONSABLE

SECRETARÍA

Aprobado 1

Ampliaciones /

(reducciones) 2

Modificado

3=(1+2)

Devengado 4

Pagado 5

Subejercicio

6=(3-4)

001 - CABILDO

001 - CABILDO PROGRAMAS INSTITUCIONALES

$2.273.831,96

$0,00

$2.273.831,96

$535.464,91

$1.738.367,05

TOTALSECRETARÍA

$2.273.831,96

$0,00

$2.273.831,96

$535.464,91

$1.738.367,05

(11)

001 - SINDICATURA PROGRAMAS

INSTITUCIONALES

$618.267,46

$3.500,00

$621.767,46

$143.612,68

$140.565,55

$478.154,78

TOTALSECRETARÍA

$618.267,46

$3.500,00

$621.767,46

$143.612,68

$140.565,55

$478.154,78

011 - PRESIDENCIA

001 - PRESIDENCIA PROGRAMAS

INSTITUCIONALES

$11.543.415,31

$3.475.567,29

$15.018.982,60

$3.927.926,20

$2.942.733,34

$11.091.056,40

TOTALSECRETARÍA

$11.543.415,31

$3.475.567,29

$15.018.982,60

$3.927.926,20

$2.942.733,34

$11.091.056,40

021 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

001 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMAS INSTITUCIONALES

$1.838.814,31

$242.404,00

$2.081.218,31

$567.057,03

$533.601,31

$1.514.161,28

TOTALSECRETARÍA

$1.838.814,31

$242.404,00

$2.081.218,31

$567.057,03

$533.601,31

$1.514.161,28

022 - JURIDICO

001 - DIRECTOR JURIDICO PROGRAMAS

INSTITUCIONALES

$822.190,92

$-338.900,00

$483.290,92

$120.395,00

$113.699,24

$362.895,92

TOTALSECRETARÍA

$822.190,92

$-338.900,00

$483.290,92

$120.395,00

$113.699,24

$362.895,92

023 - DIRECCION DE COMERCIO Y

ESPECTACULOS

001 - DIRECCION DE COMERCIO Y

ESPECTACULOS PROGRAMAS

INSTITUCIONALES

$976.259,60

$9.000,00

$985.259,60

$274.032,66

$269.323,26

$711.226,94

TOTALSECRETARÍA

$976.259,60

$9.000,00

$985.259,60

$274.032,66

$269.323,26

$711.226,94

031 - TESORERIA Y FINANZAS

001 - TESORERIA Y FINANZAS PROGRAMAS

INSTITUCIONALES

$2.466.275,63

$-127.975,00

$2.338.300,63

$450.017,44

$418.452,21

$1.888.283,19

003 - PROGRAMA INCENTIVOS A

CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS

$0,00

$161.700,00

$0,00

TOTALSECRETARÍA

$2.466.275,63

$33.725,00

$2.500.000,63

$611.717,44

$580.152,21

$1.888.283,19

032 - MODERNIZACION CATASTRAL

001 - MODERNIZACION CATASTRAL

PROGRAMAS INSTITUCIONALES

$1.351.877,98

$0,00

$1.351.877,98

$312.761,36

$1.039.116,62

TOTALSECRETARÍA

$1.351.877,98

$0,00

$1.351.877,98

$312.761,36

$1.039.116,62

033 - PATRIMONIO MUNICIPAL

001 - DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL

PROGRAMAS INSTITUCIONALES

$987.666,08

$881.642,00

$1.869.308,08

$1.076.323,24

$162.558,24

$792.984,84

TOTALSECRETARÍA

$987.666,08

$881.642,00

$1.869.308,08

$1.076.323,24

$162.558,24

$792.984,84

041 - SECRETARIA PARTICULAR

001 - SECRETARIA PARTICULAR PROGRAMAS

INSTITUCIONALES

$948.660,45

$9.500,04

$958.160,49

$166.006,93

$163.665,88

$792.153,56

TOTALSECRETARÍA

$948.660,45

$9.500,04

$958.160,49

$166.006,93

$163.665,88

$792.153,56

042 - COMUNICACION SOCIAL

001 - COMUNICACION SOCIAL PROGRAMAS

INSTITUCIONALES

$1.508.323,55

$16.295,00

$1.524.618,55

$471.697,29

$342.625,59

$1.052.921,26

TOTALSECRETARÍA

$1.508.323,55

$16.295,00

$1.524.618,55

$471.697,29

$342.625,59

$1.052.921,26

051 - OBRAS PUBLICAS

001 - OBRAS PUBLICAS PROGRAMAS

INSTITUCIONALES

$9.305.827,76

$-290.535,30

$9.015.292,46

$2.764.889,05

$2.240.926,31

$6.250.403,41

TOTALSECRETARÍA

$9.305.827,76

$-290.535,30

$9.015.292,46

$2.764.889,05

$2.240.926,31

$6.250.403,41

052 - DESARROLLO URBANO

001 - DESARROLLO URBANO PROGRAMAS

INSTITUCIONALES

$1.243.541,86

$356.000,00

$1.599.541,86

$666.597,79

$648.914,92

$932.944,07

TOTALSECRETARÍA

$1.243.541,86

$356.000,00

$1.599.541,86

$666.597,79

$648.914,92

$932.944,07

053 - ECOLOGIA

001 - ECOLOGIA PROGRAMAS INSTITUCIONALES

$2.904.703,26

$53.100,00

$2.957.803,26

$704.773,67

$664.329,67

$2.253.029,59

TOTALSECRETARÍA

$2.904.703,26

$53.100,00

$2.957.803,26

$704.773,67

$664.329,67

$2.253.029,59

054 - SERVICIOS PUBLICOS

001 - SERVICIOS PUBLICOS PROGRAMAS

INSTITUCIONALES

$9.071.998,66

$126.319,90

$9.198.318,56

$2.259.127,80

$2.078.957,40

$6.939.190,76

TOTALSECRETARÍA

$9.071.998,66

$126.319,90

$9.198.318,56

$2.259.127,80

$2.078.957,40

$6.939.190,76

055 - LIMPIA

001 - LIMPIA PROGRAMAS INSTITUCIONALES

$6.300.000,00

$-560.859,00

$5.739.141,00

$1.373.150,00

$4.365.991,00

TOTALSECRETARÍA

$6.300.000,00

$-560.859,00

$5.739.141,00

$1.373.150,00

$4.365.991,00

061 - DESARROLLO SOCIAL

001 - DESARROLLO SOCIAL PROGRAMAS

INSTITUCIONALES

$5.087.119,73

$894.574,00

$5.981.693,73

$1.626.547,35

$1.494.065,13

$4.355.146,38

TOTALSECRETARÍA

$5.087.119,73

$894.574,00

$5.981.693,73

$1.626.547,35

$1.494.065,13

$4.355.146,38

062 - DEPORTES

001 - DEPORTES PROGRAMAS

INSTITUCIONALES

$3.645.957,01

$0,00

$3.645.957,01

$935.359,07

$848.720,89

$2.710.597,94

TOTALSECRETARÍA

$3.645.957,01

$0,00

$3.645.957,01

$935.359,07

$848.720,89

$2.710.597,94

063 - DIRECCION DE SALUD

001 - DIRECCION DE SALUD PROGRAMAS

INSTITUCIONALES

$1.496.512,18

$50.000,00

$1.546.512,18

$316.430,41

$307.873,11

$1.230.081,77

(12)

064 - EDUCACIÓN

001 - EDUCACION PROGRAMAS

INSTITUCIONALES

$277.061,60

$3.320,00

$280.381,60

$67.123,35

$66.773,35

$213.258,25

TOTALSECRETARÍA

$277.061,60

$3.320,00

$280.381,60

$67.123,35

$66.773,35

$213.258,25

065 - CULTURA

001 - CULTURA PROGRAMAS INSTITUCIONALES

$1.184.626,97

$30.000,00

$1.214.626,97

$308.385,55

$297.820,38

$906.241,42

TOTALSECRETARÍA

$1.184.626,97

$30.000,00

$1.214.626,97

$308.385,55

$297.820,38

$906.241,42

071 - SINDICATO

001 - SINDICATO PROGRAMAS

INSTITUCIONALES

$4.956.393,87

$-120.263,70

$4.836.130,17

$869.197,27

$859.144,08

$3.966.932,90

TOTALSECRETARÍA

$4.956.393,87

$-120.263,70

$4.836.130,17

$869.197,27

$859.144,08

$3.966.932,90

072 - SECRETARIA DE ADMINISTRACION

001 - SECRETARIA DE

ADMINISTRACIONPROGRAMAS

INSTITUCIONALES

$2.654.413,36

$221.401,00

$2.875.814,36

$773.857,88

$635.385,14

$2.101.956,48

TOTALSECRETARÍA

$2.654.413,36

$221.401,00

$2.875.814,36

$773.857,88

$635.385,14

$2.101.956,48

073 - JUBILADOS

001 - JUBILADOS PROGRAMAS

INSTITUCIONALES

$7.331.969,96

$0,00

$7.331.969,96

$1.432.417,66

$5.899.552,30

TOTALSECRETARÍA

$7.331.969,96

$0,00

$7.331.969,96

$1.432.417,66

$5.899.552,30

081 - CONTRALORIA

001 - CONTRALORIA PROGRAMAS

INSTITUCIONALES

$1.384.684,24

$4.575,00

$1.389.259,24

$340.932,89

$320.965,13

$1.048.326,35

TOTALSECRETARÍA

$1.384.684,24

$4.575,00

$1.389.259,24

$340.932,89

$320.965,13

$1.048.326,35

082 - COORDINACION DE INFORMATICA

001 - COORDINACION DE INFORMATICA

PROGRAMAS INSTITUCIONALES

$146.623,05

$0,00

$146.623,05

$33.858,29

$112.764,76

TOTALSECRETARÍA

$146.623,05

$0,00

$146.623,05

$33.858,29

$112.764,76

091 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

001 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMAS INSTITUCIONALES

$737.152,95

$14.501,00

$751.653,95

$176.268,96

$173.735,61

$575.384,99

TOTALSECRETARÍA

$737.152,95

$14.501,00

$751.653,95

$176.268,96

$173.735,61

$575.384,99

092 - DIRECCION DE TURISMO

001 - DIRECCION DE TURISMO PROGRAMAS

INSTITUCIONALES

$206.563,94

$1.000,00

$207.563,94

$52.613,37

$50.522,77

$154.950,57

TOTALSECRETARÍA

$206.563,94

$1.000,00

$207.563,94

$52.613,37

$50.522,77

$154.950,57

101 - SEGURIDAD PUBLICA

001 - SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMAS

INSTITUCIONALES

$6.114.786,51

$1.262.405,00

$7.377.191,51

$1.420.455,77

$1.267.409,63

$5.956.735,74

TOTALSECRETARÍA

$6.114.786,51

$1.262.405,00

$7.377.191,51

$1.420.455,77

$1.267.409,63

$5.956.735,74

102 - BOMBEROS Y PROTECCION

001 - BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL

PROGRAMAS INSTITUCIONALES

$965.947,05

$346.650,00

$1.312.597,05

$447.589,18

$371.224,29

$865.007,87

TOTALSECRETARÍA

$965.947,05

$346.650,00

$1.312.597,05

$447.589,18

$371.224,29

$865.007,87

111 - DIF

001 - DIF PROGRAMAS INSTITUCIONALES

$9.451.463,79

$307.561,00

$9.759.024,79

$2.274.425,63

$2.160.966,15

$7.484.599,16

002 - MODULOS DIF

$0,00

$147.116,93

$46.839,25

$42.399,50

$100.277,68

TOTALSECRETARÍA

$9.451.463,79

$454.677,93

$9.906.141,72

$2.321.264,88

$2.203.365,65

$7.584.876,84

301 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MPAL

001 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

2017

$4.799.774,00

$382.529,30

$5.182.303,30

$0,00

$5.182.303,30

016 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MPAL 2016

$0,00

$577.756,86

$440.243,31

$137.513,55

TOTALSECRETARÍA

$4.799.774,00

$960.286,16

$5.760.060,16

$440.243,31

$5.319.816,85

302 - FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

001 - FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

$18.674.408,00

$-88.000,00

$18.586.408,00

$4.625.536,38

$13.960.871,62

TOTALSECRETARÍA

$18.674.408,00

$-88.000,00

$18.586.408,00

$4.625.536,38

$13.960.871,62

303 - FOPADEM

001 - FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL

$3.277.530,00

$0,00

$3.277.530,00

$0,00

$3.277.530,00

TOTALSECRETARÍA

$3.277.530,00

$0,00

$3.277.530,00

$0,00

$3.277.530,00

305 - FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL 2017

001 - FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL 2017 AP

ESTATAL

$0,00

$3.165.699,36

$2.009.393,37

$1.001.620,37

$1.156.305,99

TOTALSECRETARÍA

$0,00

$3.165.699,36

$2.009.393,37

$1.001.620,37

$1.156.305,99

307 - FORTALECE

016 - FORTALECE 2016

$0,00

$332.443,00

$197.657,25

$134.785,75

TOTALSECRETARÍA

$0,00

$332.443,00

$197.657,25

$134.785,75

(13)

308 - FONDO PARA EL DESARROLLO

MUNICIPAL

016 - FONDO PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

2016

$0,00

$1.760.986,95

$1.356.581,80

$404.405,15

TOTALSECRETARÍA

$0,00

$1.760.986,95

$1.356.581,80

$404.405,15

312 - SEDATU

001 - SEDATU 2016 OBRAS PUBLICAS

$0,00

$500.000,00

$499.999,99

$0,01

TOTALSECRETARÍA

$0,00

$500.000,00

$499.999,99

$0,01

999 - ADEFAS PROGRAMAS

001 - ADEFAS PROGRAMAS

$3.900.000,00

$0,00

$3.900.000,00

$0,00

$3.900.000,00

TOTALSECRETARÍA

$3.900.000,00

$0,00

$3.900.000,00

$0,00

$3.900.000,00

TOTALDEL GASTO

$130.454.643,00 $13.811.014,63 $144.265.657,63 $36.227.247,03 $31.588.349,40 $108.038.410,60

MUNICIPIO DE ALLENDE NUEVO LEON

(1) Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Rubro

Marzo de 2017

Divisor: Pesos

RUBRO ESTIMADO 1 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES 2

MODIFICADO 3=1+2 DEVENGADO 4 RECAUDADO 5 DIFERENCIA 6=5-1

1000 - IMPUESTOS

1 - Gasto Corriente $24.491.512,00 $0,00 $24.491.512,00 $15.644.735,37 $15.644.735,37 $-8.846.776,63 4000 - DERECHOS

1 - Gasto Corriente $6.101.532,00 $0,00 $6.101.532,00 $1.702.086,12 $1.702.086,12 $-4.399.445,88 5000 - PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

1 - Gasto Corriente $1.545.021,00 $0,00 $1.545.021,00 $927.426,22 $927.426,22 $-617.594,78

6000 - APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

1 - Gasto Corriente $3.847.311,00 $0,00 $3.847.311,00 $955.923,62 $955.923,62 $-2.891.387,38 8000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

1 - Gasto Corriente $84.748.943,00 $0,00 $84.748.943,00 $27.273.344,93 $27.273.344,93 $-57.475.598,07 9000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

1 - Gasto Corriente $9.720.324,00 $0,00 $9.720.324,00 $6.164.420,69 $6.164.420,69 $-3.555.903,31 TOTAL $130.454.643,00 $0,00 $130.454.643,00 $52.667.936,95 $52.667.936,95 $-77.786.706,05

Municipio de Allende, Nuevo León

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Marzo de 2017 y al 31 de Diciembre de 2016 (PESOS) Concepto (c) 31 de Marzo de 2017 31 de diciembre de 2016 Concepto (c) 31 de Marzo de 2017 31 de diciembre de 2016 ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

a. Efectivo y Equivalentes

(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 50.328.188,02 32.451.428,20

a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo

(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)

47.426.640,43

51.712.886,58

a1) Efectivo 2.208.122,49 2.208.122,49 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo _- _-

a2) Bancos/Tesorería 39.011.170,64 25.420.121,42 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo _{26.754.994,13} 28.284.753,79

a3) Bancos/Dependencias y Otros _- _- a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo _416.572,20 _416.572,20

a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) _- _- a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo _- _-

a5) Fondos con Afectación Específica 8.629.479,89 4.343.769,29 a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo _71.400,00 _71.400,00

a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración

479.415,00 479.415,00

a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo

-

a7) Otros Efectivos y Equivalentes _- _- a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo _{11.660.317,00} _{13.080.431,40}

b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

(b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) - 10.459.456,97 - 10.814.345,30

a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo

- 280,86

b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo _- _- a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo _8.523.637,96 _9.860.010,05

b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo _- _- b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) _- _-

b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 275.229,07 275.229,07 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo _- _-

b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 10.591.969,00 10.591.969,00 b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por _{Pagar a Corto Plazo} _- _-

b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo

444.415,41

193.212,41 b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo

-

b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo _360.193,41 360.193,41 c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo _(c=c1+c2) _6.285.867,44 _6.285.867,44

b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o

Equivalentes a Corto Plazo - 22.131.263,86 - 22.234.949,19 c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública

6.285.867,44

6.285.867,44 c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios

(c=c1+c2+c3+c4+c5) 4.461.256,00 3.337.124,13 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero

-

c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de

Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo 1.480.000,64 3.336.443,34 d. Títulos y Valores a Corto Plazo

-

c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo

-

- e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)

-

c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo

-

- e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo

-