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SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

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SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILI

A

ESTADOS FINANCIEROS PRIMER TRIMESTRE

EJERCICIO FISCAL 2014

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Marzo 2014 Marzo 2013 Marzo 2014 Marzo 2013

A C T I V O C I R C U L A N T E P A S I V O C I R C U L A N T E

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 72,086,760 32,734,755 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,531,391 2,674,076

EFECTIVO 3,754 3,754 SERVICIOS PERSONALES 443,922 0

BANCOS/TESORERIA 20,689,935 18,672,257 PROVEEDORES 381,285 592,484

INVERSIONES TEMPORALES 51,393,071 14,058,744 TRANSFERENCIAS OTORGADAS 0 -79,151

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES -590,518 -3,878,704

OTRAS CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,296,702 6,039,448

EFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFECTIVO A RECIBIR 11,828,186 22,616,534

CUENTAS POR COBRAR 1,850,545 21,538,409 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 0

DEUDORES DIVERSOS 85,169 560,199 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

INGRESOS POR RECUPERAR 0 14,232

DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA 464,370 -38 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 0 0

PRÉSTAMOS OTORGADOS 135,466 147,714 DEUDA PÚBLICA INTERNA

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 9,292,635 356,019

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GTÍA. Y/O ADMÓN. A CORTO PLAZO -271,128 -52,248

ALMACEN 1,378,537 104,979 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO -271,128 -52,248

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 1,378,537 104,979

PROVISIONES A CORTO PLAZO 23,402,235 5,570,491

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 85,293,482 55,456,268 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO 23,402,235 5,570,491

A C T I V O N O C I R C U L A N T E OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 4,462,439 55,810

INGRESOS POR CLASIFICAR 149,200 32,000

EFECTIVO O EQUIVALENTES A RECIBIR EN EL LARGO PLAZO OTROS PASIVOS CIRCULANTES 4,313,239 23,810

INVERSIONES FINANCIERAS TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 30,124,937 8,248,130

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO 31,921,347 5,921,347 P A S I V O N O C I R C U L A N T E

TERRENOS

VIVIENDAS DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 0 0

EDIFICIOS NO HABITACIONALES 287,538 287,538 DEUDA PÚBLICA INTERNA 0 0

INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 31,633,809 5,633,809 TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES 0

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS

OTROS BIENES INMUEBLES TOTAL DE PASIVO 30,124,937 8,248,130

BIENES MUEBLES 53,814,800 22,700,980 H A C I E N D A P Ú B L I C A / P A T R I M O N I O

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 9,572,938 5,496,601 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO 23,701,063 20,983,489

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 156,347 95,002 PATRIMONIO CONTRIBUIDO (APORTACIONES) 5,995,919 3,278,345

EQUIPO DE TRANSPORTE 34,693,408 9,664,150 DONACIONES DE CAPITAL 17,705,144 17,705,144

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1,013,981 686,616

MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 8,210,126 6,590,612 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO 117,216,283 54,859,629

ACTIVOS BIOLOGICOS 168,000 168,000 RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO 42,454,478 35,038,603

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 76,805,099 21,864,321

RECTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -2,043,294 -2,043,294

ACTIVOS INTANGIBLES 12,654 12,654 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0

SOFTWARE 12,654 12,654 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES

85,748,801 28,634,981 TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 140,917,346 75,843,119

TOTAL DE ACTIVOS 171,042,283 84,091,249 TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 171,042,283 84,091,249

TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO 2014

A C T I V O P A S I V O

Elaboró

El Subdirector de Recursos Financieros Octavio Aranda Martinez

Vo.Bo La Coordinadora Administrativa Silvia Victoria Ornelas Reynoso

Autorizó El Director General Alvaro Elias Ibargüengoytia Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Información Financiera Primer Trimestre Ejercicio Fiscal 2014

En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Estado por el periodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsa bilidad del emisor.

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Marzo 2014

Junio 2013

INGRESOS DE LA GESTIÓN

2,683,426

1,186,469

Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos de Tipo Corriente

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

2,683,426

1,186,469

Ingreos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos

Pendientes de Liquidación o Pago

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERECNIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS

2,472,902

1,057,133

Participaciones y Aportaciones

2,413,295

936,808

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

59,607

120,325

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

65,082,845

60,121,959

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

65,082,845

60,121,959

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

1,159,706

663,970

Ingresos Financieros

1,159,706

663,970

TOTAL DE INGRESOS

71,398,879

63,029,532

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

28,746,848

22,424,336

Servicios Personales

25,724,414

21,546,015

Materiales y Suministros

33,025

75,752

Servicios Generales

2,989,409

802,569

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

197,553

5,566,593

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

3,805,040

Transferencias al Resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones

1,710,723

Ayudas Sociales

197,553

50,830

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

0

0

Participaciones

Aportaciones

Convenios

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

28,944,401

27,990,929

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO

42,454,478

35,038,603

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Elaboró

El Subdirector de Recursos Financieros Octavio Aranda Martinez

Vo.Bo

La Coordinadora Administrativa El Director General Autorizó Alvaro Elias Ibargüengoytia

Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

Información Financiera Primer Trimestre Ejercicio Fiscal 2014

En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Estado por el peoriodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsa bilidad del emisor.

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ESTADO SOBRE LA VARIACION EN LA

HACIENDA PÚBLICA DEL 1º DE ENERO

AL 31 DE MARZO 2014

INAUGURACIÓN

DE AUTOLAVADO

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20,983,488 15,512,913 6,353,658 0 42,850,059

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -2,031,741 -2,031,741

(2,031,741)

(2,031,741)

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio

6,353,658 49,026,298 55,379,956 6,353,658 55,379,956 61,733,614 0 -6,353,658 (6,353,658) 20,983,488 19,834,830 55,379,956 - 96,198,274

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2013 2,717,574 2,717,574

Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio 2,717,574 2,717,574

0 54,926,977 -12,925,478 42,001,499

55,379,956 42,454,478 97,834,434

(452,979)

(55,379,956) (55,832,935)

23,701,062 74,761,807 42,454,478 140,917,347

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO AL 31 DE MARZO 2014

C O N C E P T O PÚBLICA/PATRIMONIO HACIENDA CONTRIBUIDO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO

AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio Ganancia/Pérdida por Revalúos

Reservas

Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro

T O T A L

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL EJERCICIO 2013

Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables

Actualizaciones y Donaciones de Capital Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio

Reservas

Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro

Otras Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto

Otras Variaciones del Patrimonio Neto

SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO AL 30 DE JUNIO DEL 2014.

Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables

Actualizaciones y Donaciones de Capital

Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio Ganancia/Pérdida por Revalúos

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2013

Elaboró

El Subdirector de Recursos Financieros

Octavio Aranda Martinez

Vo.Bo La Coordinadora Administrativa

Silvia Victoria Ornelas Reynoso

Autorizó El Director General

Alvaro Elias Ibargüengoytia

En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia por el periodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Información Financiera Primer Trimestre Ejercicio Fiscal 2014

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ESTADO SOBRE EL FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO 2014

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FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN ORIGEN 71,398,879 63,029,532 INGRESOS DE GESTION 2,683,426 1,186,469 IMPUESTOS CONTIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 2,683,426 1,186,469

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 67,555,747 61,179,092

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 65,082,845 60,121,959

APORTACIONES 2,413,295 936,808

CONVENIOS 59,607 120,325

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 1,159,706 663,970

OTROS INGRESOS

INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS 1,159,706 663,970

APLICACIÓN 28,944,401 27,990,929

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 28,746,848 22,424,336

SERVICIOS PERSONALES 25,724,414 21,546,015

MATERIALES Y SUMUNISTROS 33,025 75,752

SERVICIOS GENERALES 2,989,409 802,569

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 197,553 5,566,593

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 3,805,040

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 1,710,723 AYUDAS SOCIALES 197,553 50,830 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0 0 PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 42,454,478 35,038,603

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN 2,717,573 0

CONTRIBUCIONES DE CAPITAL 2,717,573

VENTA DE ACTIVOS FÍSICOS OTROS

APLICACIÓN 4,171,978 2,045,544

BIENES INMUEBLES Y MUEBLES 2,445,440 0

CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)

OTROS 1,273,559

DISMINUCIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 452,979 2,045,544

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -1,454,405 -2,045,544

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN 6,143,816 5,408,987

ENDEUDAMIENTO NETO 1,643,988

INTERNO EXTERNO

INCREMENTO EN OTROS PASIVOS 2,081,862 265,920

DISMINUCION EN DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO O EQUIVALENTES 2,417,966 5,143,067

APLICACIÓN 36,082,072 24,630,331

INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS 24,760,145

INCREMENTO EN DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO O EQUIVALENTES 3,266,919 7,157,731

SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO

DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 8,055,008 0 17,472,600

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -29,938,256 -19,221,344

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 11,061,817 13,771,714

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO 9,631,873 4,904,297

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 20,693,690 18,676,011

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO 2014

C O N C E P T O Marzo 2014 Marzo 2013

Elaboró

El Subdirector de Recursos Financieros Octavio Aranda Martinez

Autorizó El Director General Alvaro Elias Ibargüengoytia

En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia por el periodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Sistema Estatal para el Desarrolllo Integral de la Familia Información Financiera Primer Trimestre Ejercicio Fiscal 2014

Vo.Bo La Coordinadora Administrativa Silvia Victoria Ornelas Reynoso

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Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final Flujo del Periodo 1 A C T I V O 130,652,369 273,492,779 233,102,865 171,042,283 40,389,914 1.1 ACTIVO CIRCULANTE 47,349,009 271,047,339 233,102,865 85,293,482 37,944,473 1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 36,264,798 191,282,328 155,460,367 72,086,760 35,821,962 1.1.1.1 EFECTIVO 3,754 3,754 0 1.1.1.2 BANCOS/TESORERIA 9,628,119 144,165,384 133,103,567 20,689,935 11,061,816

1.1.1.3 BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS 0 0

1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 26,632,925 47,116,945 22,356,799 51,393,071 24,760,145

1.1.1.5 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA 0 0

1.1.1.6 DEP. DE FDOS. DE TERCEROS EN GRTIA. Y/O ADMON. 0 0

1.1.1.9 OTROS ACTIVOS Y EQUIVALENTES 0 0

1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 10,979,233 78,491,452 77,642,499 11,828,186 848,953 1.1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO 0 -1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 4,268,511 71,756,924 74,174,890 1,850,545 -2,417,966

1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO -1,285 86,454 0 85,169 86,454

1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 0 0 0 0

1.1.2.5 DEUDORES POR ANTICIP. DE TESORERIA A CTO. PLAZO -630 465,000 0 464,370 465,000

1.1.2.6 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 115,466 20,000 0 135,466 20,000

1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECT. O EQUIV. 6,597,171 6,163,073 3,467,609 9,292,635 2,695,465

1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 0 0

1.1.3.4 ANTICIPO A CONTRAT. POR OBRAS PÚBL. A CORTO PLAZO 0 0

1.1.5 ALMACEN 104,979 1,273,559 0 1,378,537 1,273,559

1.1.5.1 ALMCEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 104,979 1,273,559 1,378,537 1,273,559

1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE 83,303,360 2,445,440 0 85,748,800 2,445,440

1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 0 0

1.2.1.3 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 0 0

1.2.3 BIENES INMUEB., INFRAESTR.Y CONSTR. EN PROCESO 31,921,347 0 0 31,921,347 0

1.2.3.1 TERRENOS 0 0

1.2.3.2 VIVIENDAS 0 0

1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 287,538 0 0 287,538 0

1.2.3.4 INFRAESTRUCTURA 31,633,809 0 0 31,633,809 0

1.2.3.5 CONSTR. EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 0 0

1.2.3.6 CONTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 0 0

1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES 0 0

1.2.4 BIENES MUEBLES 51,201,359 2,445,440 0 53,646,799 2,445,440

1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 7,356,008 2,216,930 9,572,938 2,216,930

1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 156,347 156,347 0

1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 8,210,126 8,210,126 0

1.2.4.4 EQUIPO DE TRANSPORTE 34,550,408 143,000 34,693,408 143,000

1.2.4.6 MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 928,470 85,511 1,013,981 85,511

1.2.7 ACTIVOS DIFERIDOS 180,654 0 0 180,654 0

1.2.7.9 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 180,654 0 180,654 0

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO AL 31 DE MARZO 2014 Cuenta Contable

Elaboró

El Subdirector de Recursos Financieros

Octavio Aranda Martinez

Vo.Bo

La Coordinadora Administrativa Silvia Victoria Ornelas Reynoso

Autorizó El Director General Alvaro Elias Ibargüengoytia En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia por el periodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Información Financiera primer Trimestre Ejercicio Fiscal 2014

(12)

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN

FINANCIERA AL 30 DE MARZO 2014.

(13)

Origen Aplicación Origen Aplicación

(-) (+) (-) (+)

2,417,966 42,807,879 5,143,086 20,929,445

A C T I V O C I R C U L A N T E 2,417,966 40,362,439 5,143,086 20,929,445

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 35,821,962 0 20,399,087

EFECTIVO

BANCOS/TESORERIA 11,061,816 13,771,714

INVERSIONES TEMPORALES 24,760,145 6,627,373

EFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFECTIVO A RECIBIR 2,417,966 3,266,919 5,143,086 530,358

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 2,417,966 0 4,609,410

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 86,454 529,266

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 270,048

DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO 465,000 18

PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 20,000 1,092

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 2,695,465 263,611

ALMACEN 0 1,273,559 0 0

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 1,273,559

A C T I V O N O C I R C U L A N T E 0 2,445,440 0 0

EFECTIVO O EQUIVALENTES A RECIBIR EN EL LARGO PLAZO 0 0 0 0

INVERSIONES FINANCIERAS

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO 0 0 0 0

TERRENOS VIVIENDAS

EDIFICIOS NO HABITACIONALES INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS

OTROS BIENES INMUEBLES

BIENES MUEBLES 0 2,445,440 0 0

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2,216,930

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

EQUIPO DE TRANSPORTE 143,000

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 85,511

MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO ACTIVOS BIOLOGICOS

ACTIVOS INTANGIBLES 0 0 0 0

SOFTWARE

C O N C E P T O

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO 2014

Marzo 2014 Junio 2013

ACTIVO

Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Sistema Estatal para el Desarrolllo Integral de la Familia Información Financiera Primer Triemstre Ejercicio Fiscal 2014

Vo.Bo

La Coordinadora Administrativa Silvia Victoria Ornelas Reynoso Elaboró

El Subdirector de Recursos Financieros Octavio Aranda Martinez

(14)

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO 2014 Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Sistema Estatal para el Desarrolllo Integral de la Familia Información Financiera Primer Triemstre Ejercicio Fiscal 2014

Origen Aplicación Origen Aplicación

(+) (-) (+) (-)

3,725,850 8,055,008 265,902 17,472,600

PASIVO CIRCULANTE 3,725,850 8,055,008 265,902 17,472,600

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,643,988 2,646,301 4,492 2,709,787

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 443,922

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 380,629 148,750

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 79,151

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2,646,301 0 2,481,886

OTRAS CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO 819,438 4,492

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 0 0 0

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 0 0 0 0

DEUDA PÚBLICA INTERNA

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GTÍA. Y/O ADMÓN. A CORTO PLAZO 0 26,139 261,410 0

FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO 26,139 261,410

PROVISIONES A CORTO PLAZO 0 5,382,568 0 14,762,814

OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO 0 5,382,568 14,762,814

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 2,081,862 0 0 0

INGRESOS POR CLASIFICAR

OTROS PASIVOS CIRCULANTES 2,081,862

P A S I V O N O C I R C U L A N T E 0 0 0 0

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 0 0 0 0

DEUDA PÚBLICA INTERNA

45,172,051 452,979 35,038,603 2,045,544

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2,717,573 0 0 0

PATRIMONIO CONTRIBUIDO (APORTACIONES) 2,717,573

DONACIONES DE CAPITAL

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO 42,454,478 452,979 35,038,603 2,250

RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO 42,454,478 35,038,603

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 452,979 2,250

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0 2,043,294

CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2,043,294

SUMAS 51,315,867 51,315,867 40,447,590 40,447,590

PASIVO

H A C I E N D A P Ú B L I C A / P A T R I M O N I O

C O N C E P T O

Junio 2014 Junio 2013

Referencias

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