FONDOS DE PENSIONES MODELO TIPO A, B, C, D Y E
Estados financieros por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020
e informe de los auditores independientes
INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
A los señores afiliados de
Fondos de Pensiones Modelo Tipo A, B, C, D y E
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjunto de los Fondos de Pensiones Modelo Tipo A, B, C, D y E que comprenden el balance general y los cuadros explicativos de números de cuentas y desglose de las cuentas de capitalización individual al 31 de diciembre de 2021 y 2020 y los correspondientes estados de variación patrimonial y cuadros explicativos de valores y rentabilidad de la cuota por los ejercicios terminados en esas fechas, y sus cuadros explicativos de rentabilidad de la cartera de inversiones y numero de cuentas enviadas y recibidas desde otras administradoras o instituciones autorizadas al 31 de diciembre de 2021 y las correspondientes notas a los estados financieros.
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros
La Administración de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con Normas contables e instrucciones de la Superintendencia de Pensiones descritas en Nota 2. La Administración también es responsable por el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de estados financieros para que estos estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.
Responsabilidad del Auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos de representaciones incorrectas significativas.
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean
apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración de AFP Modelo, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.
Deloitte
Auditores y Consultores Limitada Rosario Norte 407
Rut: 80.276.200-3 Las Condes, Santiago Chile
Fono: (56) 227 297 000 Fax: (56) 223 749 177 [email protected] www.deloitte.cl
Deloitte® se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited una compañía privada limitada por garantía, de Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Por favor, vea en www.deloitte.com/cl/acercade la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.
Deloitte Touche Tohmatsu Limited es una compañía privada limitada por garantía constituida en Inglaterra & Gales bajo el número 07271800, y su domicilio registrado: Hill House, 1 Little New Street, London, EC4A 3TR, Reino Unido.
Opinión
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de los Fondos de Pensiones Modelo Tipo A, B, C, D y E al 31 de diciembre de 2021 y 2020 y sus variaciones patrimoniales por los ejercicios terminados en esas fechas, de acuerdo con Normas contables e instrucciones de la Superintendencia de Pensiones descritas en Nota 2.
Otros Asuntos, Información no auditada
Nuestras auditorías fueron efectuadas con el propósito de opinar sobre los estados financieros básicos al 31 de diciembre de 2021 y 2020, tomados como un todo. Los cuadros correspondientes a
recaudación; cotizaciones y depósitos declarados y no pagados; cotizaciones, depósitos y aportes no pagados ni declarados adjuntos se presentan con el propósito de análisis adicional y no es una parte requerida de los estados financieros básicos. Tal información no ha sido sometida a los procedimientos de auditoría aplicados en la auditoría de los estados financieros básicos y, en consecuencia, no
expresamos una opinión ni proporcionamos cualquier seguridad sobre ésta.
Febrero 28, 2022 excepto por la Nota 29.8, cuya fecha es Abril 8, 2022 Santiago, Chile
Jorge Ortiz Martinez
R.U.T: 12.070.100-2
INFORME FINANCIERO DE LOS FONDOS DE PENSIONES
1.0 IDENTIFICACIÓN
1.01 Razón Social de la Administradora de Fondos de Pensiones
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO SOCIEDAD ANÓNIMA
1.02 RUT Sociedad
1.03 Representante Legal
76.762.250-3
ANDRES FLISFISCH CAMHI
1.04 Fecha de cierre Estados Financieros
Día-Mes-Año 31-12-2021
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
www.afpmodelo.cl | Contact Center 600 828 7200 | Desde celulares 2 2828 7200
1
1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos) FONDOS DE PENSIONES
TIPO A
Ejercicio Actual
Ejercicio Anterior
TIPO B
Ejercicio Actual
Ejercicio Anterior
Ejercicio
Actual Ejercicio Anterior TIPO C
Ejercicio Actual
Ejercicio Anterior
Ejercicio Actual
Ejercicio Anterior
TIPO D TIPO E
ACTIVO
3.519.637 17.901.665 4.599.859 13.223.777 35.026.461 18.605.974 3.669.128 9.510.766 5.360.689 9.701.621
10.100 ACTIVO DISPONIBLE
0 0 0 0 1.235.233 1.266.229 0 0 0 0
10.110 Banco recaudaciones
762.812 12.874.871 1.881.000 9.412.983 2.969.084 14.186.151 2.172.777 8.319.556 2.263.794 5.583.962
10.120 Banco inversiones
464.574 12.722.220 1.512.996 9.004.009 2.493.238 13.320.898 1.687.310 7.426.727 2.017.148 5.441.194
10.120.10 Banco inversiones nacionales
298.238 152.651 368.004 408.974 475.846 865.253 485.467 892.829 246.646 142.768
10.120.20 Banco inversiones extranjeras
29.111 8.549 100.869 25.769 83.767 49.259 11.592 5.112 51.918 41.332
10.130 Banco retiros de ahorro
29.111 8.396 100.856 25.456 73.298 8.375 10.914 3.312 51.767 39.470
10.130.10 Banco retiros de ahorro voluntario
0 153 13 313 10.469 40.884 678 1.800 151 1.862
10.130.20 Banco retiros de ahorro de indemnización
30.545 164.699 889.803 953.522 29.473.326 1.301.656 1.098.399 913.857 1.830.377 1.999.661
10.140 Banco pago de beneficios
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.150 Banco pago traspasos y transferencias de ahorros voluntarios
2.697.169 4.853.546 1.728.187 2.831.503 1.265.051 1.802.679 386.360 272.241 1.214.600 2.076.666
10.160 Valores por depositar y en tránsito
2.545.722 4.804.658 1.571.392 2.633.774 1.192.918 1.784.693 371.061 271.234 1.206.872 2.076.666
10.160.10 Valores por depositar nacionales
151.447 48.888 156.795 197.729 72.133 17.986 15.299 1.007 7.728 0
10.160.20 Valores por depositar extranjeros
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.160.30 Valores en tránsito
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.160.40 Garantías entregadas en efectivo a Cámaras de Compensación
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.160.50 Garantías entregadas en efectivo a contrapartes distintas de Cámaras de Compensación
1.541.319.183 1.106.257.825 2.354.960.681 2.098.798.437 1.984.847.426 1.852.981.352 451.530.838 577.390.846 966.542.156 2.197.585.064 10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS
29.942.122 12.915 119.771.357 71.190.763 361.942.754 344.945.594 135.909.717 164.318.322 385.229.410 1.111.949.248
10.210 Inversiones en instituciones estatales
15.985.676 0 48.440.849 35.576.874 19.514.257 19.630.055 5.675.253 4.669.812 18.903.398 206.068.383
10.210.10 Banco Central de Chile
13.945.790 0 70.241.334 35.513.354 331.049.560 313.434.686 112.267.933 136.492.852 326.504.939 875.079.607
10.210.20 Tesorería General de la República
10.656 12.915 1.089.174 100.535 11.378.937 11.880.853 17.966.531 23.155.658 39.821.073 30.801.258
10.210.30 Bonos de Reconocimiento emitidos por el INP ,DIPRECA y CAPREDENA y bonos de vivienda lesing emitidos por MINVU.
31.929.640 17.241.458 219.391.049 170.928.014 249.060.866 196.899.681 83.586.300 111.633.573 200.027.570 411.107.864
10.220 Inversiones en instituciones financieras
0 0 8.412.026 34.489.087 8.412.026 14.484.103 4.206.013 6.342.128 10.731.342 36.377.539
10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras
25.320 35.413 302.634 420.592 2.209.056 2.909.090 5.177.154 6.551.264 5.462.741 6.933.979
10.220.20 Letras de créditos
12.948.208 1.100.495 181.137.123 105.906.700 225.473.724 168.529.595 72.464.121 96.469.527 181.757.591 364.479.817
10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras
18.956.112 16.105.550 29.539.266 30.111.635 12.966.060 10.976.893 1.739.012 2.270.654 2.075.896 3.316.529
10.220.40 Acciones de instituciones financieras
110.531.324 133.830.975 303.304.176 426.558.268 293.401.228 349.036.626 96.844.132 117.897.607 317.627.928 477.724.338
10.230 Inversiones en empresas
4.021.127 6.690.734 153.561.849 187.239.958 194.695.340 214.511.163 83.329.554 98.497.464 297.029.526 352.709.804
10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.230.20 Bonos de empresas públicas y privadas canjeables por acciones
90.362.570 107.588.771 123.188.877 187.960.486 78.609.589 111.274.950 9.514.449 14.811.836 16.790.934 29.716.521
10.230.30 Acciones de sociedades anónimas abiertas (incluye acciones bancarias)
16.147.627 19.551.470 25.633.981 50.471.411 18.257.361 21.477.688 3.540.394 4.145.101 2.428.264 93.968.394
10.230.40 Cuotas de Fondos Mutuos, de inversion y FICE
0 0 919.469 886.413 1.838.938 1.772.825 459.735 443.206 1.379.204 1.329.619
10.230.50 Bonos emitidos por fondos de inversión públicos regidos por la Ley N° 20.712
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.235 Inversiones en activos alternativos nacionales
-2.373.891 7.877.178 -2.293.065 17.508.742 -5.796.724 17.493.951 -1.335.131 5.228.451 5.605.425 13.296.782
10.240 Derivados nacionales
1.364.840.438 947.295.299 1.714.787.164 1.412.612.650 1.086.239.302 944.605.500 136.525.820 178.312.893 58.051.823 183.506.832 10.250 Inversiones en el extranjero
270.142.325 205.437.368 466.721.231 416.273.628 391.637.047 354.551.357 68.596.053 85.557.021 30.059.125 111.962.498
10.250.10 Títulos de deuda extranjeros
775.119.112 597.285.650 920.150.009 735.437.384 605.225.109 506.091.361 56.617.617 71.674.456 4.829.513 12.301.638
10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable)
319.579.001 144.572.281 327.915.924 260.901.638 89.377.146 83.962.782 11.312.150 21.081.416 23.163.185 59.242.696
10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.250.40 Otros instrumentos extranjeros
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.255 Inversiones en activos alternativos extranjeros
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.260 Derivados extranjeros
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.270 Operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos nacionales
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.280 Operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos extranjeros
6.449.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.290 Excesos de inversión
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.290.10 Excesos de inversión en instituciones estatales
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.290.20 Excesos de inversión en instituciones financieras
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.290.30 Excesos de inversión en empresas
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.290.40 Excesos de Inversión en activos alternativos nacionales
6.449.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.290.50 Excesos de Inversión en el extranjeros
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.290.60 Excesos de Inversión en activos alternativos extranjeros
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.290.70 Excesos de préstamo en instrumentos nacionales
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.290.80 Excesos de préstamo en instrumentos extranjeros
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.300 ACTIVO TRANSITORIO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.310 Cargos en cuentas bancarias
1.544.838.820 1.124.159.490 2.359.560.540 2.112.022.214 2.019.873.887 1.871.587.326 455.199.966 586.901.612 971.902.845 2.207.286.685 10.000 TOTAL ACTIVO
Superintendencia de Pensiones 2
DELOITTE.
FIRMADO SOLO PARA EFECTOS DE IDENTIFICACION
1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos) FONDOS DE PENSIONES
TIPO A
Ejercicio Actual
Ejercicio Anterior
TIPO B
Ejercicio Actual
Ejercicio Anterior
Ejercicio
Actual Ejercicio Anterior TIPO C
Ejercicio Actual
Ejercicio Anterior
Ejercicio Actual
Ejercicio Anterior
TIPO D TIPO E
PASIVO EXIGIBLE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.110 Recaudación y canje del mes
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.110.10 Recaudación del mes
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.110.20 Recaudación por canje de traspasos
0 0 0 0 0 95.566 0 0 0 0
20.120 Recaudación clasificada
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.120.10 Recaudación de cotizaciones y depósitos
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.120.20 Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales
0 0 0 0 0 95.566 0 0 0 0
20.120.30 Recaudación de traspasos
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.120.40 Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.120.50 Recaudación de aportes adicionales
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.120.60 Recaudación de transferencias desde el antiguo sistema previsional
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.120.70 Recaudación de aportes regularizadores de la administradora
0 0 0 0 5.424 5.378 0 0 0 0
20.130 Descuadraturas menores en planillas de recaudación
0 0 0 0 31.984.149 3.978.582 0 0 0 0
20.140 Recaudación por aclarar
0 0 0 0 3.879.505 3.935.794 0 0 0 0
20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación
0 0 0 0 28.104.644 42.788 0 0 0 0
20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.150 Traspasos hacia otros Fondos de Pensiones
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.160 Cambios de Fondo misma Administradora
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.170 Canje de Traspasos otros Fondos de Pensiones
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.180 Transferencias de ahorros voluntarios
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.190 Traspasos de ahorros voluntarios
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.200 Transferencias hacia el antiguo sistema previsional
30.545 121.721 885.435 949.779 1.430.953 1.276.299 959.039 832.207 1.860.855 1.958.845
20.210 Beneficios
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.210.10 Retiros programados
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.210.20 Rentas temporales
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.210.30 Primas de rentas vitalicias
0 343 0 0 0 0 0 0 0 0
20.210.40 Cuotas mortuorias
0 0 0 0 0 4.671 0 21.052 0 9.881
20.210.50 Excedentes de libre disposición
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.210.60 Herencias
30.545 121.378 885.435 949.779 1.430.953 1.271.628 959.039 811.155 1.860.855 1.948.964
20.210.70 Beneficios no cobrados
0 1.159 650 0 10.034 6.254 0 0 0 743
20.220 Retiros de ahorro de indemnizacion
319.303 37.856 131.338 41.454 96.906 25.418 7.606 8.867 81.141 89.711
20.230 Retiros de ahorros voluntarios
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.240 Transferencias de primas de seguro
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.250 Transferencias de cotización adicional desde el antiguo sistema previsional
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.260 Diferencias por aclarar
609 12.123 15.989 1.508 7.376 13.767 2.617 1.537 2.793 8.855
20.270 Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso
1.993.116 1.464.136 8.112.195 8.411.439 2.549.740 2.596.723 490.779 659.078 1.517.944 3.363.064
20.280 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.290 Comisiones devengadas
1.509 0 22 0 20 48 0 0 1.322 0
20.300 Impuestos retenidos
45.434 4.612 44.033 0 20.897 152.142 72.380 0 12.204 197.117
20.310 Provisión, impuestos y otros
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.315 Provisión por inversiones en activos alternativos
3.090 2.197 664 724 888 2.309 34 358 441 2.263
20.320 Devolucion de bonificaciones y subsidios estatales
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.330 Consignaciones de empleadores enviadas por los tribunales
15.267.244 13.410.998 23.086.777 25.542.299 19.595.326 20.327.185 4.473.437 6.357.875 9.604.431 21.324.536
20.340 Total Encaje
15.267.244 13.410.998 23.086.777 25.542.299 19.595.326 20.327.185 4.473.437 6.357.875 9.604.431 21.324.536
20.340.10 Encaje
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.340.20 Rentabilidad del Encaje
17.660.850 15.054.802 32.277.103 34.947.203 55.701.713 28.479.671 6.005.892 7.859.922 13.081.131 26.945.134
20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE
Superintendencia de Pensiones 3
DELOITTE.
FIRMADO SOLO PARA EFECTOS DE IDENTIFICACION
1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos) FONDOS DE PENSIONES
TIPO A
Ejercicio Actual
Ejercicio Anterior
TIPO B
Ejercicio Actual
Ejercicio Anterior
Ejercicio
Actual Ejercicio Anterior TIPO C
Ejercicio Actual
Ejercicio Anterior
Ejercicio Actual
Ejercicio Anterior
TIPO D TIPO E
PATRIMONIO
1.414.934.128 1.050.003.739 2.281.242.365 2.050.150.453 1.891.327.255 1.784.185.106 431.019.209 555.933.548 931.885.624 2.106.932.001 20.410 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias
1.073.232 850.759 533.682 473.674 3.009.476 3.361.964 9.361.477 11.833.037 6.058.883 8.290.319
20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario
23.580.330 15.519.820 6.470.400 4.741.040 8.625.170 6.833.862 1.828.338 2.540.959 3.714.407 12.294.628
20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.440 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo
5.668.084 4.163.761 3.874.865 3.192.569 3.100.377 2.163.755 1.057.129 638.900 1.424.108 5.168.477
20.450 Cuentas de capitalizacion individual de depositos convenidos
79.250.599 35.209.709 31.867.968 15.561.148 33.364.228 20.845.581 5.017.248 6.651.929 13.488.793 43.189.070
20.460 Cuentas de ahorro voluntario
344.657 297.089 877.103 787.920 12.999.229 13.846.904 545.227 673.306 624.446 893.580
20.470 Cuentas de ahorro de indemnizacion
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.480 Ahorros voluntarios destinados a otras entidades
0 0 0 0 14.531 7.077 0 0 0 0
20.490 Recaudacion en proceso de acreditacion
0 0 0 0 9.234.318 9.359.281 0 0 0 0
20.500 Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios
0 0 0 0 424.126 471.310 0 0 0 0
20.510 Rezagos de ahorros voluntarios
0 0 0 0 64.889 81.728 0 0 0 0
20.520 Rezagos de cuentas de ahorros de indemnizacion
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.530 Cambios en proceso hacia otro Fondos misma administradora
2.326.940 3.059.811 2.417.054 2.168.207 2.008.575 1.951.087 365.446 770.011 1.625.453 3.573.476
20.540 Traspasos en proceso hacia otras administradoras
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.550 Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.560 Rentabilidad no distribuida
1.527.177.970 1.109.104.688 2.327.283.437 2.077.075.011 1.964.172.174 1.843.107.655 449.194.074 579.041.690 958.821.714 2.180.341.551 20.400 TOTAL PATRIMONIO
1.544.838.820 1.124.159.490 2.359.560.540 2.112.022.214 2.019.873.887 1.871.587.326 455.199.966 586.901.612 971.902.845 2.207.286.685 20.000 TOTAL PASIVOS
Superintendencia de Pensiones 4
DELOITTE.
FIRMADO SOLO PARA EFECTOS DE IDENTIFICACION
1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos) FONDOS DE PENSIONES
TIPO A
Ejercicio Actual
Ejercicio Anterior
TIPO B
Ejercicio Actual
Ejercicio Anterior
Ejercicio
Actual Ejercicio Anterior TIPO C
Ejercicio Actual
Ejercicio Anterior
Ejercicio Actual
Ejercicio Anterior
TIPO D TIPO E
CUENTAS DE ORDEN
3.017.590 2.068.208 5.098.415 3.045.513 10.892.688 8.976.035 4.169.532 5.286.872 6.889.875 12.409.182
30.110 Bonos de Reconocimiento en custodia
0 0 0 0 284.930.438 237.819.745 0 0 0 0
30.115 Cotizaciones impagas
0 0 0 0 85.830.412 68.453.379 0 0 0 0
30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas
0 0 0 0 181.299.045 155.080.689 0 0 0 0
30.115.20 Cotizaciones impagas declaradas automaticas
0 0 0 0 17.800.981 14.285.677 0 0 0 0
30.115.30 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas
54.020.084 66.196.735 -9.518.215 136.966.556 85.809.905 159.579.240 -7.458.370 29.728.158 -81.906.912 -1.329.327
30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.125 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.130 Derechos por títulos nacionales entregados en garantía
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.135 Derechos por títulos extranjeros entregados en garantía
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.137 Derecho por moneda nacional entregada en garantía
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.140 Derechos por monedas extranjeras entregadas en garantía
28.327.303 5.838.747 49.265.855 10.827.987 48.116.370 10.405.392 7.538.539 3.078.926 13.019.605 4.048.351
30.145 Derechos por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.146 Derechos por moneda nacional recibida en garantía
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.147 Derechos por moneda extranjera recibida en garantía
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.148 Derechos por titulos nacionales recibidos en garantía
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.149 Derechos por titulos extranero recibidos en garantía
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.150 Derechos por instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras de carteras de recursos previsionales
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.155 Derechos por instrumentos financieros administrados por mandatarios extranjeros
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.160 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable de emisores nacionales
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.165 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda de emisores nacionales
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.170 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable de emisores extranjeros
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.175 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda de emisores extranjeros
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.180 Derechos por aportes comprometidos en activos alternativos extranjeros
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.190 Derechos por garantias asociadas a activos alternativos nacionales
85.364.977 74.103.690 44.846.055 150.840.056 429.749.401 416.780.412 4.249.701 38.093.956 -61.997.432 15.128.206
30.100 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (DEBE)
3.017.590 2.068.208 5.098.415 3.045.513 10.892.688 8.976.035 4.169.532 5.286.872 6.889.875 12.409.182
30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento
0 0 0 0 284.930.438 237.819.745 0 0 0 0
30.215 Responsabilidad por cotizaciones impagas
0 0 0 0 85.830.412 68.453.379 0 0 0 0
30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas
0 0 0 0 181.299.045 155.080.689 0 0 0 0
30.215.20 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas automaticas
0 0 0 0 17.800.981 14.285.677 0 0 0 0
30.215.30 Responsabilidad por cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas
54.020.084 66.196.735 -9.518.215 136.966.556 85.809.905 159.579.240 -7.458.370 29.728.158 -81.906.912 -1.329.327
30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.225 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.230 Obligaciones por títulos nacionales entregados en garantía
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.235 Obligaciones por títulos extranjeros entregados en garantía
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.237 Obligaciones por moneda nacional entregada en garantía
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.240 Obligaciones por monedas extranjeras entregadas en garantía
28.327.303 5.838.747 49.265.855 10.827.987 48.116.370 10.405.392 7.538.539 3.078.926 13.019.605 4.048.351
30.245 Obligaciones por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.246 Obligaciones por moneda nacional recibida en garantía
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.247 Obligaciones por moneda extranjera recibida en garantía
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.248 Obligaciones por titulos nacionales recibidos en garantía
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.249 Obligaciones por titulos extranero recibidos en garantía
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.250 Obligaciones por instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras de carteras de recursos previsionales
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.255 Obligaciones por instrumentos financieros administrados por mandatarios extranjeros
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.260 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable de emisores nacionales
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.265 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda de emisores nacionales
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.270 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable de emisores extranjeros
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.275 Obligaciones por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda de emisores extranjeros
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.280 Obligaciones por aportes comprometidos en activos alternativos extranjeros
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.290 Obligaciones por garantias asociadas a activos alternativos nacionales
85.364.977 74.103.690 44.846.055 150.840.056 429.749.401 416.780.412 4.249.701 38.093.956 -61.997.432 15.128.206
30.200 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (HABER)
Superintendencia de Pensiones 5
DELOITTE.
FIRMADO SOLO PARA EFECTOS DE IDENTIFICACION
1.2
TIPO A
Ejercicio Actual
Ejercicio Anterior
TIPO B
Ejercicio Actual
Ejercicio Anterior
Ejercicio Actual
Ejercicio Anterior TIPO C
Ejercicio Actual
Ejercicio Anterior
Ejercicio Actual
Ejercicio Anterior
TIPO D TIPO E
ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En miles de pesos)
1.202.176.485 2.077.075.011 3.246.024.761 1.843.107.655 2.324.538.799 579.041.690 685.421.078 2.180.341.551 2.012.846.281
30.300 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES 1.109.104.688
138.966.382 686.687.119 618.827.347 1.457.914.318 1.306.405.988 53.038.690 53.155.599 215.243.329 234.462.870
30.410 Cotizaciones, depósitos y aportes 179.018.043
115.313.248 680.547.954 614.732.592 1.409.935.607 1.240.880.486 51.514.300 50.858.777 198.514.370 211.998.095
30.410.10 Cotizaciones obligatorias 137.049.140
3.727.959 1.174.366 972.992 5.916.397 8.914.739 317.526 372.672 1.732.312 2.393.596
30.410.20 Cotizaciones voluntarias 5.629.778
236.273 106.663 134.257 553.559 886.945 19.847 62.349 237.989 304.044
30.410.30 Depósitos convenidos 273.966
19.515.310 4.744.122 2.767.101 40.066.951 51.018.809 1.073.447 1.734.705 14.650.169 19.544.952
30.410.40 Depósitos de ahorro voluntario 35.951.860
34.801 44.465 140.641 1.242.021 4.276.520 30.421 113.050 41.552 117.191
30.410.50 Aportes de ahorro de indemnización 15.161
0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.410.60 Depósitos de ahorro previsional voluntario para otras entidades 0
138.791 69.549 79.764 199.783 428.489 83.149 14.046 66.937 104.992
30.410.70 Cotizaciones de afiliado voluntario 98.138
0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.410.80 Depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo 0
2.435.156 11.384.683 11.419.284 13.963.071 32.156.181 6.030.431 4.995.279 10.456.353 10.544.347
30.420 Aportes adicionales 3.766.023
3.646.016.759 728.956.003 945.916.841 1.993.997.182 1.152.125.970 94.985.008 226.621.065 1.361.926.835 8.219.447.231
30.430 Traspasos recibidos desde otros Fondos misma Administradora 1.865.437.254
3.486.457.806 696.793.169 923.990.732 1.846.526.958 1.115.142.354 84.558.993 216.835.795 1.245.811.051 7.926.183.549
30.430.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias 1.697.480.330
36.887.989 5.077.502 5.786.371 20.358.408 11.929.162 1.438.768 2.778.671 14.554.078 69.420.779
30.430.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias 22.108.696
9.877.253 1.963.117 2.585.385 8.522.051 4.737.688 4.235.068 1.845.485 5.286.627 22.943.091
30.430.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos 6.427.524
111.082.690 24.813.563 13.201.126 117.796.395 19.819.747 4.722.813 5.056.716 95.714.525 197.322.856
30.430.40 Cuentas de ahorro voluntario 138.608.468
494.316 179.519 195.433 353.692 179.931 19.349 51.279 221.631 1.334.097
30.430.50 Cuentas de ahorro de indemnización 256.702
1.216.705 129.133 157.794 439.678 317.088 10.017 53.119 338.923 2.242.859
30.430.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario 555.534
0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.430.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.430.80 Rezagos 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.430.90 Dictámenes de reclamos 0
37.775.218 28.780.049 50.043.057 44.382.249 91.612.212 23.750.860 20.126.706 16.101.470 66.208.983
30.440 Traspasos recibidos desde los Fondos de Pensiones de otras Administradoras 17.932.324
37.742.764 26.398.815 49.968.668 42.159.956 91.387.286 23.291.425 20.106.724 14.697.691 66.135.633
30.440.10 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias 16.822.551
11.715 36 7.288 3.019 14.890 10 170 45 18.212
30.440.20 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias 7.633
2.517 0 29.838 0 15.023 0 0 220 11.936
30.440.30 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos 3.180
5.869 421 319 58.124 30.733 4.348 88 21.898 9.600
30.440.40 Cuentas de ahorro voluntario 24.872
9.135 10.796 36.380 28.501 155.884 2.164 19.673 4.503 29.933
30.440.50 Cuentas de ahorro de indemnización 1.678
3.218 515 564 690 8.396 0 51 2.963 3.669
30.440.60 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario 3.956
0 1.302.731 0 353.501 0 237.179 0 414.684 0
30.440.70 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo 106.890
0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.440.80 Rezagos 0
0 1.066.735 0 1.778.458 0 215.734 0 959.466 0
30.440.90 Dictámenes de reclamos de otros Fondos 961.564
0 186.538 208.819 1.018.398 3.794.000 1.314.865 1.276.034 2.044.116 2.605.443
30.450 Bonos de Reconocimiento 0
148.770 685.012 1.155.417 235.169 406.441 1.258.015 2.633.988 721.154 1.063.969
30.460 Beneficios no cobrados 265.199
2.085 74.107 28.222 23.892 16.002 6.073 3.661 10.199 4.442
30.465 Devolución de Primas del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia recibidas de las compañías de Seguro 10.424
4.836.757 43.983.153 29.914.938 73.863.262 48.372.719 8.903.969 4.844.252 22.981.679 33.263.133
30.470 Otros aumentos 13.509.015
3.830.181.127 1.500.736.664 1.657.513.925 3.585.397.541 2.634.889.513 189.287.911 313.656.584 1.629.485.135 8.567.600.418
30.400 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO 2.079.938.282
Superintendencia de Pensiones 6
DELOITTE.
FIRMADO SOLO PARA EFECTOS DE IDENTIFICACION
