Información Financiera Trimestral
[105000] Comentarios de la Administración ...2
[110000] Información general sobre estados financieros ...68
[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante...69
[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto...71
[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos...72
[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto ...73
[610000] Estado de cambios en el patrimonio - Acumulado Actual...74
[610000] Estado de cambios en el patrimonio - Acumulado Anterior ...75
[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y patrimonio ...76
[800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos ...78
[800500] Notas - Lista de notas...79
[800600] Notas - Lista de políticas contables ...107
[813000] Notas - Información financiera intermedia de conformidad con la NIC 34 ...118
[105000] Comentarios de la Administración
Comentarios de la administración [bloque de texto]
Información a revelar sobre la naturaleza del negocio [bloque de texto]
Información a revelar sobre los objetivos de la administración y sus estrategias para alcanzar esos objetivos [bloque de texto]
Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos del fideicomiso [bloque de texto]
Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]
Información a revelar sobre las medidas de rendimiento fundamentales e indicadores que la administración utiliza para evaluar el rendimiento del fideicomiso con respecto
a los objetivos establecidos [bloque de texto]
La operación de bursatilización [bloque de texto]
PROYECTO CEFERESO - SARRE
MUNICIPIO DE OCAMPO, ESTADO DE GUANAJUATO
INFORMACIÓN TRIMESTRAL FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO POR EL PERIODO TRIMESTRAL Trimestre: Abril - Junio de 2019
SARRE
1. INTRODUCCIÓN 1.1. Alcance
El presente informe de operación, consiste en un análisis trimestral de la explotación de los recintos penitenciarios en función de la oferta realizada por la Sociedad Concesionaria, que comprende una prestacion de servicios de largo plazo que han celebrado, la Secretaría de Seguridad Pública a través de su órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social (PyRS) de la Secretaría de Seguridad Pública (luego denominada Segob), y Sarre Servicios para la Infraestructura, Sociedad Anónima de capital variable.
En efecto, el Gobierno Federal, para cubrir las necesidades de infraestructura penitenciaria y reducir la presión causada por la sobrepoblación de los centros penitenciarios del país, requiere la prestación del Servicio Integral de Capacidad Penitenciaria.
El Proveedor se obliga a prestar a PyRS el Servicio Integral de Capacidad Penitenciaria y, a cambio de ello, PyRS se obliga a pagar al Proveedor un Pago por Servicio como contraprestación mensual, de conformidad con lo previsto en el Contrato de PS.
El presente informe se elabora una vez que este Ingeniero Independiente ha visitado el Cefereso Sarre el día miércoles 31 de julio de 2019.
1.2. Descripción general del CFRS-S para Procesados de Mínima y Mediana seguridad
a. Tipo de Centro: Centro Federal de Reinserción Social para Procesados de Mínima y Mediana seguridad.
Capacidad total : 2,520 Internos varones.
Distribución : 5 Módulos.
. 4 Módulos de Mediana Seguridad, con una capacidad total para 2,016 Internos.
. 1 Módulos de Mínima Seguridad, con una capacidad total para 504 Internos.
Además de lo anterior, el proyecto consultó la construcción de los siguientes edificios:
. Terreno, Vialidades y Estacionamientos . Servicios Generales y Plataformas . Muralla y Torres de Vigilancia
. Edificio Administrativo, Visitas y Aduana Vehicular . Cuartel Policía Federal
. Centro Médico
. Cuartel de Seguridad . Penitenciaria
. Cuartel de Inteligencia . Helipuerto
. Módulo COC y de Segregación
. Industria Penitenciaria y Módulos Compartidos . Edif. Administrativos
. Área Interior de la Muralla . Seguridad
. Área para Posible Ampliación
1.3. Servicio Integral de Capacidad Penitenciaria
El Servicio Integral de Capacidad Penitenciaria que se obliga a prestar el Proveedor, consiste en proveer a PyRS de un conjunto de elementos físicos, materiales y tecnológicos, y de ciertos servicios auxiliares, para que PyRS pueda cumplir con sus Funciones en Materia Penitenciaria de conformidad con lo previsto en el Contrato de PS y para lo cual el Proveedor deberá desarrollar las actividades Previas.
Para todos los efectos del Contrato de PS, los elementos físicos, materiales y tecnológico y auxiliares son los que se describen en el Anexo 12 y/o en la cotización del Proveedor y los cuales se pueden resumir en:
. Requerimientos del Terreno
. Requerimientos de la Infraestructura . Requerimientos del Equipo
. Requerimientos de los Servicios Auxiliares
Por su parte, la Sociedad Concesionaria habiendo cumplido a Octubre de 2012, con las fases de Ingeniería y Permisos, de Construcción de las OO.CC, de Instalación de Equipamiento Tecnológico, de la total incorporación de recursos de equipos industriales de operación (cocina, clínicos, industria, capacitación, operación penitenciaria, transporte, comunicación, servicios de apoyo, etc.), con la habilitación para las puestas en Servicio de todos los Recintos que componen el Proyecto Cefereso y con la incorporación de todo el equipo Profesional y de Recursos por parte de la Sociedad Concesionaria para puesta en Operación del Cefereso Sarre, se da inicio a su fase de Operación.
1.4. Inauguración del Proyecto Cefereso Sarre
De lo citado en el párrafo anterior, cabe señalar que con fecha 09 de Octubre de 2012, se realiza la inauguración de las instalaciones de Sarre, contando con presencia del Presidente de la República y todas las Autoridades relacionadas con el Sector, y de la cual se puede indicar que dicha inauguración resultó con gran éxito.
1.5. Inicio de Operación y Pagos por Servicio
Atendidas algunas observaciones del mandante y activando la puesta en Servicio requerida, la Autoridad da inicio al uso de la Concesión a contar de mediados de Octubre de 2012, constatándose con ello el cumplimiento del desarrollo del Proyecto Cefereso Sarre. Con lo anterior, se activa la obligación por parte de PyRS a realizar pagos mensuales por la Operación de la Prestación de Servicio y por un plazo de 20 años de acuerdo a los estándares definidos en los documentos del contrato de PS y la Oferta aceptada a la Sociedad Concesionaria, la cual contempla valores definidos y se acoge a las deducciones que pudieran aplicarse por incumplimientos, las cuales se verificarán y evaluarán periódicamente por las partes como se establece en la Cláusula 3 del Contrato de PS.
2. RESUMEN DEL MODELO DE GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 2.1. Objetivo
Brindar todos servicios operativos al centro penitenciario con la calidad, oportunidad y eficiencia especificada en el contrato.
2.2. Descripción
2.2.1. Administrador General
Tendrá a su cargo las funciones estratégicas, sustantivas y adjetivas de planeación y administración de todas las actividades relacionadas con la prestación de servicios.
Sus responsabilidades serán:
- Coordinación general de actividades operativas destinadas a proveer los servicios.
- Mantener vinculación autorizada permanente con la entidad contratante.
- Garantizar la alineación permanente de la producción de las gerencias con las políticas explicitadas y comprometidas por el prestador de servicio.
- Garantizar el cumplimiento y aplicación racional y responsable de los recursos financieros.
- Garantizar la disponibilidad y el control del recurso físico de las instalaciones, los equipos y las personas.
2.2.2. Coordinador de Conservación y Mantenimiento
Será un profesional de la ingeniería especializada en la administración de los servicios públicos, preparado para complejos de infraestructura de características similares al de la propuesta, para efectos de garantizar el uso correcto y la regulación apropiada de equipos e instalaciones y así asegurar importantes ahorros energéticos para la entidad contratante.
- Garantizar la conservación de las instalaciones, sistemas y equipamientos.
- Garantizar la elaboración de rutinas de mantenimiento.
- Elaborar en conjunto los procedimientos reactivos necesarios para el servicio.
- Garantizar la seguridad y disponibilidad del recurso físico.
- Garantizar la administración de servicios públicos.
- Elaborar programas de capacitación específicos de cada especialidad destinados al personal propio.
2.2.3. Coordinador de Alimentos
Proporcionar de manera higiénica y segura los insumos necesarios para la preparación de raciones calientes, menú internos, menú de dietas modificadas en consistencia y dietas modificadas en la parte calóricas y en su caso menús administrativos en forma diaria, incluyendo desayuno, comida y cena, en el centro penitenciario, así como servicios adicionales de café y galletas para el área de la Dirección General cuando así lo solicite en sus reuniones de trabajo o en su caso turnos nocturnos, todo ello de acuerdo con los estándares de calidad nutricionales establecidos contractualmente y conforme a la normativa aplicable.
Sus responsabilidades serán:
- Programar el suministro de los insumos, de frutas, verduras, cárnicos, lácteos y embutidos necesarios para la elaboración de los alimentos.
- Proporcionar los insumos con los estándares de calidad necesarios para elaborar en forma oportuna los alimentos.
- Manejar los insumos en forma higiénica de acuerdo a las normas establecidas para garantizar la salud de los internos.
- Proporcionar el equipo necesario al personal para que puedan desarrollar eficientemente su trabajo.
- Coordinar al personal de cocina para que en base a los menús se elaboren los alimentos para los internos, módulos hospitalarios, personal administrativo del centro y las dietas específicas oportunamente.
- Elaborar los reportes y bitácoras del servicio conjuntamente con el área de control de calidad.
2.2.4. Coordinador de Servicios Generales
Tendrá a su cargo la programación y la logística del personal y herramientas que garanticen una óptima planificación de los servicios que se otorgan tanto externa como internamente.
Coordinar y supervisar que los servicios contratados por el centro, se brinden en tiempos y de acuerdo a los programas establecidos.
Las áreas que tendrá a su cargo son:
- Lavado
- Limpieza y servicio de manejo de residuos sólidos - Jardinería y mantenimiento de espacios exteriores
- Desinfección, fumigación y control de plagas de los servicios en - Almacenes generales
Sus responsabilidades serán:
- Programar conjuntamente con las autoridades del centro la prestación de servicios para que proporcionen todas las facilidades para aplicar el plan.
- Supervisar que los servicios se brinden en tiempo y bajo los procedimientos y normas establecidos.
- Controlar el óptimo funcionamiento del servicio de almacenes a fin de garantizar la logística del complejo penitenciario en lo referido a la fluidez en la provisión de todo tipo de insumos, materiales y repuestos.
- Garantizar un abastecimiento continuo y adecuado mediante el uso de un sistema informático específico.
- Garantizar la óptima prestación de los servicios bajo su responsabilidad mencionados anteriormente.
- Elaborar programas y contenidos de capacitación específica de cada especialidad, dirigida al personal propio y del servicio penitenciario.
2.2.5. Coordinador de Administración
Tendrá a su cargo las funciones referidas a aspectos estratégicos de la gestión.
Sus responsabilidades serán:
- Asegurar el alineamiento del área de recursos humanos con las políticas preestablecidas por la organización.
- Garantizar la fluidez de los procedimientos de compra mediante un planteamiento adecuado con los proveedores, para obtener las mejores condiciones y precios.
- Garantizar la correspondencia entre el modelo financiero del proveedor y del llevado por la dirección del centro.
- Garantizar la actualización de los sistemas de informática.
- Participar activamente con todas las coordinaciones, en elaboración de los programas de capacitación tanto técnicas como aquellos referidos al sistema de gestión de calidad que deberá implementar el área de recursos humanos.
2.3. Estructura Orgánica General 2.3.1. Administrador General
2.3.2. Coordinador de Conservación y Mantenimiento - Supervisor de conservación y mantenimiento.
- Supervisor de mantenimiento de mobiliario y equipo.
- Supervisor de servicios públicos.
- Supervisor de sistemas de seguridad informática.
- Supervisor de monitoreo integral del conjunto de servicios.
2.3.3. Coordinador de Alimentos - Supervisor de cocina.
- Supervisor de distribución.
- Supervisor de panadería.
- Supervisor de tortillería.
- Supervisor de almacén.
- Supervisor de calidad.
- Supervisor de comedor.
2.3.4. Coordinador de Servicios Generales - Supervisor de lavado.
- Supervisor de limpieza y manejo de residuos sólidos.
- Supervisor de jardinería y mantenimiento de espacios exteriores.
- Supervisor de almacén general.
2.3.5. Coordinador Administrativo - Supervisor de recursos humanos.
- Supervisor de recursos materiales.
- Supervisor de recursos financieros.
- Supervisor de tecnología de informática.
Organigrama General de la Prestación del Servicio:
2.4. Alcance a las estructuras relevantes
2.4.1. Conservación y Mantenimiento de Infraestructura, Instalaciones y Equipamiento Objetivo
La dirección encargada de esta estructura, tiene el objetivo de garantizar el funcionamiento eficiente, eficaz y permanente de las instalaciones y equipamiento del Centro de Readaptación Social, así como del inmueble, implementando un programa de mantenimiento preventivo programado y en su caso correctivo al mobiliario y equipo integrados y que se encuentran ubicados en el área que cubre este Centro de Readaptación Social.
Descripción Del Servicio
El Servicio de Conservación y Mantenimiento consiste en asegurar que la obra civil, instalaciones y equipamiento se encuentren permanentemente en óptimas condiciones de operación, mediante programas preestablecidos de mantenimiento preventivo y correctivo. El Servicio de Mantenimiento atiende a la
población total del Centro de Readaptación Social, (Internos (reclusos), custodios y personal administrativo y de operación). Para la realización de este servicio se proveerá tanto la mano de obra especializada, así como los insumos, herramientas y refacciones que sean requeridas.
Requerimiento De Personal: (a Origen)
2.4.2. Servicio de Alimentos Objetivo
La dirección encargada de esta estructura, tiene el objetivo de proporcionar de manera higiénica, nutritiva y segura, los insumos necesarios y la prestación de raciones calientes, menú internos, menú dietas modificadas en consistencias y dietas modificadas en aporte calórico, y en su caso, menú administrativo, incluyendo desayuno, comida y cena, en el centro penitenciario, así como servicios adicionales de café y galletas para el área de la Dirección general cuando así lo solicite en sus reuniones de trabajo, o en su caso en turnos nocturnos, todo ello de acuerdo con los estándares de calidad y nutricionales establecidos contractualmente, y conforme a la normativa aplicable.
Descripción del Servicio.
El Servicio de Alimentos consiste en programar el suministro de productos alimenticios; abarrotes, frutas, verduras, cárnicos, lácteos y embutidos necesarios para la preparación de alimentos para ser proporcionadas a los internos en Módulos y Hospitalarios, personal de seguridad y administrativos incluyendo al personal operativo de la empresa concesionaria, conforme a los menús autorizados por el OADPRS y en su caso el Centro penitenciario, que incluye: mano de obra, insumos, equipos y utensilios de cocina, así como para la atención del servicio.
Requerimiento De Personal: (a Origen) Personal Por Turnos (3 turnos de 24x48)
1 Jefe del Servicio
1 mayor
20 cocineras menú estándar
06 cocineras menú dietas
20 ayudantes menú estándar
1 supervisor de tortillería
4 tortilleros
1 supervisor de panadería
6 panaderos
1 supervisor de almacén
6 almacenistas
1 supervisor de calidad
3 auxiliares de calidad
1 nutriólogo
1 Ing. de alimentos
20 garroteros
2 oficiales de mantenimiento electromecánico.
3. FLUJOS ANUALES DEL MODELO FINANCIERO PROPUESTO
Distribución del pago anual de referencia propuesto
Composición del primer año del valor de referencia propuesto
Composición de un año típico del valor de referencia propuesto
De las gráficas expuestas, se puede apreciar que para un periodo anual o fracción, resultan relevantes los montos definidos para las partidas "disponibilidad de infraestructura", "Conservación y Mantenimiento" y
"Servicios Adicionales"
En cuadro siguiente, se puede observar la distribución porcentual de la composición de los valores que integran el monto del Pago Anual de Referencia para el primer año y para un año típico, el cual se utilizará para la determinación de la facturación mensual a requerir por parte de la Sociedad Concesionaria.
4. CUMPLIMIENTO EN LA OPERACIÓN DEL TRIMESTRE EN REVISIÓN
Uno de los hitos relevantes que se consultará trimestralmente para calificar el buen funcionamiento de la fase de Operación del proyecto Sarre, será la medida de la facturación que se implementará mensualmente y la cual será función del máximo porcentaje de cobro en relación al monto definido como "Pago de Referencia", el cual en la medida de alcanzar un 100% del monto establecido en la oferta, implicará un proceder perfecto y sin acción de "Deducciones" por parte de PyRS. Lo contrario, y en la medida de su monto irá definiendo la calidad del cumplimiento mes a mes de la Operación por parte de la Sociedad Concesionaria.
Cabe señalar que en el inicio de la Operación del Cefereso Sarre se aplicaron deducciones altas, superiores al 10%. En los siguientes trimestres y hasta la actualidad se ha ido ajustando a la baja el nivel de deducciones, conforme el sistema de Administración y Control en general procede en pleno y cabal funcionamiento.
En la visita reciente se ha podido verificar que las Deducciones se han ubicado en valores mensuales que fluctúan entre 1,71% y 5,03% con una media aproximada de 2,96%, siendo valores mayores a los presentados en el trimestre anterior (en el trimestre anterior la media fue de un 0,68%).
En cuanto a montos, el total de deductivas del trimestre se sitúa en $10.871.265, que se comparan con los
$2.395.698 del trimestre anterior.
El alza significativa en las deductivas se debe al desarrollo de un proceso que se había iniciado ya en anteriores períodos, pero que tuvo su mayor cierre en el presente trimestre. Existía un monto significativo de conciliaciones pendientes en proceso (que databan de varios años atrás), con baja probabilidad de disminuir su magnitud, lo que se refleja en los montos descritos en los párrafos anteriores. Aún queda un monto remanente por conciliar en el área de tecnología (asociado a incidencias de 2018), cuya expectativa es resolver durante 2019.
Según lo observado y de acuerdo a la información recogida en terreno, en los próximos trimestres se debería retornar a valores de deductivas similares a las observadas con anterioridad a este proceso de conciliaciones, acordes a la tendencia positiva observada en los períodos previos. El propósito es que a partir de 2020 las deductivas a aplicar solo sean aquellas propias del período en curso.
En el presente período que se analiza, y que consulta los meses de Abril a Junio de 2019, se ha revisado la evolución de la Operación, de la cual se puede advertir un accionar positivo, de acuerdo a los indicadores propios del período, que han sido observados y analizados.
4.1. Período del Informe de Operación
El período que se revisa en el presente informe corresponde al trimestre 2° del año 2019, siendo el vigésimo séptimo periodo de Análisis de la Operación, luego de haber sido validada y aceptada la construcción y puesta en marcha del proyecto Cefereso Sarre. Este periodo corresponde a los meses de abril, mayo y junio del año 2019.
4.2.Cálculo de la Facturación mensual por la Operación 4.2.1.Abril de 2019
PERÍODO: Del 1 al 30 de Abril de 2019 Dias del mes: 30 días
Fórmula del Pago por Servicio del mes: PMSi= PMRi -DAi + SPi (Anexo 1) De donde
PMSi = Pago por Servicio del mes (i)
PMRi = Pago Mensual de Referencia del mes (i) DAi = Deducción Aplicable al mes (i)
SPi = Servicios Públicos Utilizados en el mes (i)
De acuerdo a la formula anterior, se procede a calcular las variables que componen la fórmula.
a.-Cálculo del Pago Mensual de Referencia(PMRi):
PMRi = PARi * { INPCi-1/ INPCo} * { dmi /dai}
Clausula 2.6 Anexo 1 Datos:
PARi = $ 1'060, 490,000.00 (Pago Anual de Referencia de acuerdo a la cláusula 1.1 del contrato)
INPCi-1= 103.476 (Índice Nacional de Precios al consumidor en el mes de marzo de 2018. (fuente:
www.inegi.org.mx/sistemas /bie)
INPCo = 74.93095445 (Índice Nacional de Precios al consumidor del mes de la fecha base jul-2018 (actualización INEGI)
dmi = 30 días (número de días en que haya sido prestado el servicio integral de capacidad penitenciaria en
dai = 365 días (número de días que tenga el año calendario al que corresponda el mes de cobro )
De la sustitución de los valores y el cálculo del Pago Mensual de Referencia del mes, se tiene el siguiente resultado:
PMR abr/19= $ 1'060, 490,000.00 * {103.4760/74.93095445 * {30/365}
PMR abr/19= $ 120,368,634.98
b.-Cálculo de la Deducción Aplicable (DAi)
Cálculo de la (DAi) Deducción Aplicable al mes, la cual tiene las siguientes alternativas:
. DTFS, deducción total por fallas en la Prestación del Servicio en el mes (calculado de acuerdo a la sección 3.3 del Anexo 1), o di* PMRi = fracción máxima de descuento del mes. (Calculado de acuerdo a la sección 2.6 del anexo 1).
Donde di, tiene los siguientes valores:
. Los primeros 16 años, a partir del inicio de la prestación del servicio, i de 1.192= 12%
. Del año 17 en adelante hasta la terminación del contrato; i de 193..= 30%
Por tanto, la deducción aplicable al mes determinado sería:
di*PMRi
Se aplica la primera alternativa y se tiene el valor de DA abr/19, que es la deducción total de fallas en el servicio para el mes en estudio, de acuerdo a la formula indicada en el apartado 3.3 del anexo 1.
DTFS = DTFD+DTFC+DTFGS+ DTRF+ DTEOI+DPA De donde se tiene los siguientes valores:
DTFD= $ 1,593,588.69 Deducción total por fallas de disponibilidad DTFC= $ 466,794.19 Deducción total por fallas de Calidad
DTFGS=$ 0.00000000 Deducción Total por Fallas Generales del Servicio DRFD= $ 0.0000000 Deducción Reiteración de Fallas De Disponibilidad DRFC= $0.0000000 Deducción Reiteración de Fallas De Calidad
DTEOI= $ 0.0000000 Deducción por Errores u Omisiones DPA= $ 0.00000000 Deducción Pendiente de Aplicar
DTFS= (calculado por el Sistema de Gestión del Proveedor y de acuerdo al contrato.)
DTFS= $ 2,060,382.88 (según sistema de gestión del proveedor, Programa de Cálculo autorizado por PYRS) c.-Cálculo de los Servicios Públicos (SPi)
Cálculo de (SPi); pago de los servicios públicos utilizados por el proyecto en el mes.
El pago por Servicios Públicos Utilizados por el proyecto se calcula de la siguiente forma:
SPi = S sps (i a r), de donde:
SPi = Pago total por Servicios Públicos utilizados por el proyecto sps (i a r)= pago por servicio Público utilizado (r) en el mes (i) sps (i a r)= Pri * q ri, de donde:
Pri = precio unitario de Mercado del Servicio Público utilizado (r) requerido para proveer el servicio durante el mes (i)
q ri= cantidad consumida y verificada del Servicio Público utilizado (r) en las unidades de medición correspondiente durante el mes (i)
Los consumos y costos de los Servicios Públicos utilizados durante el período, son los siguientes:
1. Electricidad: $3´552,585.60 2. Gas: $178,855.01
3. Agua: $364,954.83
4. Alcantarillado: $36,495.48
Por lo cual tenemos que SP abr/19 tiene un valor de:
SP abr/19 = $ 4,132,890.92
Facturación Alternativa N°1:
Por lo tanto, el Pago Mensual por Servicio para el mes de abril de 2019, de acuerdo con el sistema de gestión del proveedor (GPS) es el siguiente:
PMS abr/19 = PMR abr/19 -DA abr/19 + SP abr/19
PMS abr/19 = $ 120,368,634.98 - ($2,060,382.88) + $4´132,890.92 PMS abr /19 = $ 122,441,143.02
A partir del período anterior la facturación ha sido descontada por la deducción calculada, sin duplicar.
MONTO A FACTURAR POR OPERACIÓN abr'19: $ 122'441,143.02 + IVA
4.2.2. Mayo de 2019
PERÍODO: Del 1 al 31 de Mayo de 2019 Días del mes: 31 días
Fórmula del Pago por Servicio del mes: PMSi= PMRi -DAi + SPi (Anexo 1) De donde
PMSi = Pago por Servicio del mes (i)
PMRi = Pago Mensual de Referencia del mes (i) DAi = Deducción Aplicable al mes (i)
SPi = Servicios Públicos Utilizados en el mes (i)
De acuerdo a la formula anterior, se procede a calcular las variables que componen la fórmula.
a.-Cálculo del Pago Mensual de Referencia(PMRi):
PMRi = PARi * { INPCi-1/ INPCo} * { dmi /dai}
Clausula 2.6 Anexo 1 Datos:
PARi = $ 1'060,490,000.00 (Pago Anual de Referencia clausula 1.1 contrato)
INPCi-1 = 103,531 (Índice Nacional de Precios al consumidor en el mes de abril '19) (www.inegi.gob.mx/sistemas/bie)
INPCo = 74.93095445 (Índice Nacional de Precios al consumidor del mes de la fecha base jul/2018 (actualización INEGI))
dmi = 31 días (número de días en que haya sido prestado el servicio integral de capacidad penitenciaria en el mes )
De la sustitución de los valores y el cálculo del Pago Mensual de Referencia del mes, se tiene el siguiente resultado:
PMR may/19 = $ 1'060, 490,000.00 * {103.5310/74.90395445} * {31/365}
PMR may/19 = $ 124,447,034.28
b.-Cálculo de la Deducción Aplicable (DAi)
Cálculo de la (DAi) Deducción Aplicable al mes, la cual tiene las siguientes alternativas:
. DTFS, deducción total por fallas en la Prestación del Servicio en el mes (calculado de acuerdo a la sección 3.3 del Anexo 1), o di* PMRi = fracción máxima de descuento del mes. (Calculado de acuerdo a la sección 2.6 del anexo 1).
Donde di, tiene los siguientes valores:
. Los primeros 16 años, a partir del inicio de la prestación del servicio, i de 1.192= 12%
. Del año 17 en adelante hasta la terminación del contrato; i de 193..= 30%
Por tanto, la deducción aplicable al mes determinado sería:
di*PMRi
Se aplica la primera alternativa y se tiene el valor de DA may/19, que es la deducción total de fallas en el servicio para el mes en estudio, de acuerdo a la formula indicada en el apartado 3.3 del anexo 1
DTFS = DTFD+DTFC+DTFGS+ DTRF+ DTEOI+DPA De donde se tiene los siguientes valores:
DTFD= $ 5,519,836.01 Deducción total por fallas de disponibilidad DTFC= $ 739,516.30 Deducción total por fallas de Calidad
DTFGS=$ 0.00000000 Deducción Total por Fallas Generales del Servicio DRF= $ 0.0000000 Deducción Reiteración de Fallas
DTEOI= $ 0.0000000 Deducción por Errores u Omisiones DPA= $ 0.00000000 Deducción Pendiente de Aplicar
DTFS= (calculado por el Sistema de Gestión del Proveedor y de acuerdo al contrato.)
DTFS= $ 6,259,352.31 (según sistema de gestión del proveedor, PROGRAMA DE CALCULO AUTORIZADO POR PYRS)
c.-Cálculo de los Servicios Públicos (SPi)
Cálculo de (SPi); pago de los servicios públicos utilizados por el proyecto en el mes.
El pago por Servicios Públicos Utilizados por el proyecto se calcula de la siguiente forma:
SPi = S sps (i a r), de donde:
SPi = Pago total por Servicios Públicos utilizados por el proyecto sps (i a r)= pago por servicio Público utilizado (r) en el mes (i) sps (i a r)= Pri * q ri, de donde:
Pri = precio unitario de Mercado del Servicio Público utilizado (r) requerido para proveer el servicio durante el mes (i)
q ri= cantidad consumida y verificada del Servicio Público utilizado (r) en las unidades de medición correspondiente durante el mes (i)
Los consumos y costos de los Servicios Públicos utilizados durante el período. son los siguientes:
1. Electricidad: $3´602,248.91 2. Gas: $165,150.10
3. Agua: $398,790.03
4. Alcantarillado: 39,879.00
Por lo cual se tiene que SP may/19 tiene un valor de:
SP may/19 = $4,206,068.04 Facturación Alternativa 1:
Por lo tanto, el Pago Mensual por Servicio para el mes de Mayo de 2019, de acuerdo con el sistema de gestión del proveedor (GPS) es el siguiente:
PMS may/18 = PMR may/18 -DA may/18 + SP may/18
PMS may/18 = $ 124´447,034.28 - ($6,259,352.31) + $4´206,068.04 PMS may/18 = $ 122´393,750.01
A partir del período anterior la facturación ha sido descontada por la deducción calculada, sin duplicar.
MONTO A FACTURAR POR OPERACIÓN may'19: $ 122'393,750.01 + IVA 4.2.3. Junio de 2019
PERÍODO: Del 1 al 30 de Junio 2019 Días del mes: 30 días
Fórmula del Pago por Servicio del mes: PMSi= PMRi -DAi + SPi (Anexo 1) De donde
PMSi = Pago por Servicio del mes (i)
PMRi = Pago Mensual de Referencia del mes (i) DAi = Deducción Aplicable al mes (i)
SPi = Servicios Públicos Utilizados en el mes (i)
De acuerdo a la formula anterior, se procede a calcular las variables que componen la fórmula.
a.-Cálculo del Pago Mensual de Referencia(PMRi):
PMRi = PARi * { INPCi-1/ INPCo} * { dmi /dai}
Clausula 2.6 Anexo 1 Datos:
PARi = $ 1'070, 090,000.OO (Pago Anual de Referencia clausula 1.1 contrato)
INPCi-1 = 103.233 (Índice Nacional de Precios al consumidor en el mes de mayo'19) (http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/)
INPCo = 74.93095445 (Índice Nacional de Precios al consumidor del mes de la fecha base jul/2018 (actualización INEGI))
dmi = 30 días (número de días en que haya sido prestado el servicio integral de capacidad penitenciaria en el mes )
dai = 365 días (número de días que tenga el año calendario al que corresponda el mes de cobro)
De la sustitución de los valores y el cálculo del Pago Mensual de Referencia del mes, se tiene el siguiente resultado:
PMR jun/19 = $ 1'060, 490,000.00 * {103.233/74.93095445} * {30/365}
b.-Cálculo de la Deducción Aplicable (DAi).
Cálculo de la (DAi) Deducción Aplicable al mes, la cual tiene las siguientes alternativas:
. DTFS, deducción total por fallas en la Prestación del Servicio en el mes (calculado de acuerdo a la sección 3.3 del Anexo 1), o di* PMRi = fracción máxima de descuento del mes. (Calculado de acuerdo a la sección 2.6 del anexo 1).
Donde di, tiene los siguientes valores:
. Los primeros 16 años, a partir del inicio de la prestación del servicio, i de 1.192= 12%
. Del año 17 en adelante hasta la terminación del contrato; i de 193..= 30%
Por tanto, la deducción aplicable al mes determinado sería:
di*PMRi
Se aplica la primera alternativa y se tiene el valor de DA jun/19, que es la deducción total de fallas en el servicio para el mes en estudio, de acuerdo a la formula indicada en el apartado 3.3 del anexo 1.
DTFS = DTFD+DTFC+DTFGS+ DTRF+ DTEOI+DPA De donde se tiene los siguientes valores:
DTFD= $ 595,979.19 Deducción total por fallas de disponibilidad DTFC= $ 1,955,550.65 Deducción total por fallas de Calidad
DTFGS= $ 0.00000000 Deducción Total por Fallas Generales del Servicio DRF= $ 0.0000000 Deducción Reiteración de Fallas
DTEOI= $ 0.0000000 Deducción por Errores u Omisiones DPA=$ 0.00 Deducción Pendiente de Aplicar
DTFS= (calculado por el Sistema de Gestión del Proveedor y de acuerdo al contrato.)
DTFS= $ 2,551,529.84 (según sistema de gestión del proveedor, PROGRAMA DE CALCULO AUTORIZADO POR PYRS) c.-Cálculo de los Servicios Públicos (SPi)
Cálculo de (SPi); pago de los servicios públicos utilizados por el proyecto en el mes.
El pago por Servicios Públicos Utilizados por el proyecto se calcula de la siguiente forma:
SPi = S sps (i a r), de donde:
SPi = Pago total por Servicios Públicos utilizados por el proyecto sps (i a r)= pago por servicio Público utilizado (r) en el mes (i) sps (i a r)= Pri * q ri, de donde:
Pri = precio unitario de Mercado del Servicio Público utilizado (r) requerido para proveer el servicio durante el mes (i)
q ri= cantidad consumida y verificada del Servicio Público utilizado (r) en las unidades de medición correspondiente durante el mes (i)
Los consumos y costos de los Servicios Públicos utilizados durante el período, son los siguientes:
1. Electricidad: $3´424,963.44 2. Gas: $158,280.94
3. Agua: $379,050.03
4. Alcantarillado: $37,905.00
Por lo cual se tiene que SP jun/19 tiene un valor de:
SP jun/19 = $ 4'000,199.41 Facturación Alternativa 1:
Por lo tanto, el Pago Mensual por Servicio para el mes de Junio de 2019, de acuerdo con el sistema de gestión del proveedor (GPS) es el siguiente:
PMS jun/18 = PMR jun/18 -DA jun/18 + SP jun/18
PMS jun/18 = $ 120´085,964.81 - ($2,551,529.84) + $4´000,199.41 PMS jun/18 = $ 121´534,634.38
A partir del período anterior la facturación ha sido descontada por la deducción calculada, sin duplicar.
MONTO A FACTURAR POR OPERACIÓN jun'19: $ 121'534,634.38 + IVA
4.3. Resumen Gráfico de las Incidencias detectadas en la Operación 4.3.1. Incidencias detectadas en Abril de 2019
En el mes se detectaron 2.404 incidencias, las que se distribuyen como se muestra a continuación:
4.3.2. Incidencias detectadas en Mayo de 2019
En el mes se detectaron 2.472 incidencias, las que se distribuyen como se muestra a continuación:
4.3.3. Incidencias detectadas en Junio de 2019
En el mes se detectaron 3.358 incidencias, las que se distribuyen como se muestra a continuación:
5. RESUMEN DE FLUJOS COBRADOS VERSUS PROGRAMADOS
A continuación se resume gráficamente los ingresos que estaba previsto consultar versus los ingresos que la Sociedad Concesionaria ha logrado capturar.
5.1. Resumen según Facturación
En el presente período, se ha podido verificar que las Deducciones totales se han ubicado en valores que fluctúan entre 1,71% y 5,03% con una media aproximada de 2,96%, siendo valores mayores a los presentados en el trimestre anterior (período anterior registró una media de 0,68%).
Ingresos Reales con Aplicación de Deducción
Las Deducciones reales, asociadas propiamente a Operación, se han ubicado en valores de 1,71%, 5,03% y 2,12% para los meses de abril'19, mayo´19 y junio'19 respectivamente.
En cuadro siguiente se muestra los valores mensuales de facturaciones en los últimos dos trimestres que han sido presentados a cobro por la explotación del período, donde se ha incorporado las deducciones calculadas.
De lo anterior, es posible advertir que dichos ingresos permiten producir un cumplimiento incluso con maxima deducción si comparamos con el valor tipico de ingresos programado en el Modelo Financiero.
Cabe destacar el ingreso logrado en ambos trimestres, el cual en promedio se eleva en un 38% por sobre el valor tipico programado en el MF. Sin embargo, dadas la mayor cantidad de deductivas aplicadas en el trimestre en análisis, aquello significó una disminución en este trimestre para dicho indicador, respecto del período anterior.
Considerando que los valores propios del trimestre en análisis son positivos, se puede reafirmar la tendencia observada en los últimos períodos, en el sentido de destacar las buenas condiciones de Operación y Mantención del Cefereso Sarre en lo relacionado a los niveles de servicio presentados.
Se debe resaltar que las positivas cifras registradas se logran con el soporte y apoyo que se brinda desde el ente Corporativo en Ciudad de México, el cual mantiene contacto oportuno y permanente con el Equipo de
Cefereso Sarre. Dentro de las principales acciones que se pueden destacar en tal sentido y que permiten un buen estándar de O&M se encuentran las siguientes:
. Actitud positiva con el cliente (PYRS) a objeto de mantener en buen pié la necesaria relación entre las partes
. Gestión en calificación de incidencias, sujeto a los términos del contrato entre las partes, a modo de optimizar los resultados de operación
. Visión permanente sobre los equipos humanos en sitio, a objeto de desarrollar de la mejor forma los intereses corporativos contractuales
. Anticipo en control, visualización y corrección (si corresponde), de aspectos de mantenimiento y gestión de procesos, que permitan una mejora en los resultados operacionales, al evitar potenciales incidencias de disponibilidad
Relacionado con lo anterior, se puede resaltar que durante el Segundo Semestre de 2018 y el Primer Semestre de 2019 se ha logrado conciliar un importante monto de deductivas que se arrastraban desde los primeros años de operación del Centro. Si bien ello ha significado tener algunos meses con montos elevados de deducciones (particularmente el trimestre bajo análisis), permitió una drástica disminución en montos potenciales que se podrían haber aplicado.
Los temas antes descritos han sido observados en sitio y discutidos tanto con los equipos de trabajo del Cefereso Sarre como con los responsables del ente Corporativo en CDMX.
5.2. Resumen de Ingresos Reales
A continuación se exponen los valores reales cobrados a la fecha constituyendo el flujo de ingresos de Sarre. En el cuadro, además de exponer los valores mensuales de facturaciones ingresadas en los últimos periodos por la explotación de la concesión, se exponen los detalles de los valores correspondientes a deducciones aplicadas e ingresos por servicios públicos.
No se tiene información en este periodo sobre la conciliación de las deducciones ni sus IVAs.
Con lo anterior, en el siguiente cuadro se muestran los Flujos reales de ingresos obtenidos a la fecha por Sarre, para el período en análisis:
6. CONCLUSIONES
En opinión de este Ingeniero Independiente, la Operación y Mantenimiento que lleva a cabo el equipo de la Sociedad Concesionaria SARRE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., a cargo del Ing José Luis Vázquez Elías como Director de Infraestructura Social desde Ciudad de México y del Lic Humberto Namur Velásquez como Gerente de Operaciones del equipo Sarre en el Cefereso, se posiciona en un buen nivel al decir de los resultados globales observados en los flujos generados y en las condiciones de mantención observadas presencialmente.
En cuanto a los ingresos capturados en los periodos bajo análisis, han sido objeto de aplicación de una deducción real, basada en el resultado de la operación y cuyos valores son cercanos al 1,71%, 5,03% y 2,12%
para los meses de abril a junio de 2019. Estos valores muestran una media trimestral de las deductivas en una cifra de 2,96%.
En cuanto a montos, el total de deductivas del trimestre se sitúa en $10.871.265, que se comparan con los
$2.395.698 del trimestre anterior. El alza en las deductivas se debe al avance de un proceso que se había iniciado ya en anteriores períodos, pero que tuvo su mayor desarrollo en el presente trimestre. Existía un monto significativo de conciliaciones pendientes en proceso (que databan de varios años atrás), con baja probabilidad de disminuir su magnitud, lo que se refleja en los montos antes descritos. Aún queda un monto remanente por conciliar en el área de tecnología (asociado a incidencias de 2018), cuya expectativa es resolver durante 2019.
Según lo observado y de acuerdo a la información recogida en terreno, en los próximos trimestres se debería retornar a valores de deductivas similares a las observadas con anterioridad a este proceso de conciliaciones, acordes a la tendencia positiva observada en los períodos previos. El propósito es que a partir de 2020 las deductivas a aplicar solo sean aquellas propias del período en curso.
Uno de los aspectos principales que permiten obtener los resultados positivos del período, es anticiparse en el control, visualización y corrección (si corresponde), de aspectos de mantenimiento y gestión de procesos, los que generan una mejora en los resultados operacionales, evitando potenciales incidencias de disponibilidad. Tal situación positiva ha sido nuevamente visualizada en sitio y discutida tanto con los equipos de trabajo del Cefereso Sarre como con los responsables del ente Corporativo en CDMX.
Se debe resaltar que todo lo anterior se logra con el soporte y apoyo que se brinda desde el ente Corporativo en Ciudad de México, el cual mantiene contacto oportuno y permanente con el Equipo de Cefereso Sarre.
Con el resultado presentado para el trimestre 27°, el segundo del año 2019, se estaría confirmando las positivas cifras asociadas a los ingresos en la Operación, y en tales circunstancias este Ingeniero Independiente, al igual que para el periodo anterior, da su validación a la gestión del periodo en análisis.
PROYECTO CEFERESO - PÁPAGOS
MUNICIPIO DE HERMOSILLO, ESTADO DE SONORA
INFORMACIÓN TRIMESTRAL FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO POR EL PERIODO TRIMESTRAL Abril - Junio de 2019
1. INTRODUCCIÓN 1.1. Alcance
El presente informe de operación, consiste en un análisis trimestral de la explotación de los recintos penitenciarios en función de la oferta realizada por la Sociedad Concesionaria, que comprende una prestacion de servicios de largo plazo que han celebrado, la Secretaría de Seguridad Pública a través de su órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social (PyRS) de la Secretaría de Seguridad Pública (luego denominada Segob), y Pápagos Servicios para la Infraestructura, Sociedad Anónima de capital variable.
En efecto, el Gobierno Federal, para cubrir las necesidades de infraestructura penitenciaria y reducir la presión causada por la sobrepoblación de los centros penitenciarios del país, requiere la prestación del Servicio Integral de Capacidad Penitenciaria.
El Proveedor se obliga a prestar a PyRS el Servicio Integral de Capacidad Penitenciaria y, a cambio de ello, PyRS se obliga a pagar al Proveedor un Pago por Servicio como contraprestación mensual, de conformidad con lo previsto en el Contrato de PS.
El presente informe se elabora una vez que este Ingeniero Independiente ha visitado el Cefereso Pápagos el día martes 30 de julio de 2019.
1.2. Descripción general del CFRS-P para Procesados de Mínima y Mediana seguridad
a. Tipo de Centro: Centro Federal de Reinserción Social para Procesados de Mínima y Mediana seguridad.
Capacidad total : 2,520 Internos varones.
Distribución : 5 Módulos.
. 2 Módulos de Mediana Seguridad, con una capacidad total para 1,008 Internos.
. 3 Módulos de Mínima Seguridad, con una capacidad total para 1,512 Internos.
Además de lo anterior, el proyecto consultó la construcción de los siguientes edificios:
. Terreno, Vialidades y Estacionamiento . Servicios Generales y Plataformas . Muralla y Torres De Vigilancia
. Edificio Administrativo, Visitas y Aduana Vehicular . Cuartel Policía Federal
. Centro Médico
. Cuartel de Seguridad . Penitenciaria
. Cuartel de Inteligencia . Helipuerto
. Módulo COC y de Segregación
. Industria Penitenciaria y Módulos Compartidos . Edificios Administrativos
. Área Interior de la Muralla . Seguridad
. Área para posible ampliación
1.3. Servicio Integral de Capacidad Penitenciaria
El Servicio Integral de Capacidad Penitenciaria que se obliga a prestar el Proveedor, consiste en proveer a PyRS de un conjunto de elementos fisicos, materiales y tecnologicos, y de ciertos servicios auxiliares, para que PyRS pueda cumplir con sus Funciones en Materia Penitenciaria de conformidad con lo previsto en el Contrato de PS y para lo cual el Proveedor deberá desarrollar las actividades Previas.
Para todos los efectos del Contrato de PS, los elementos fisicos, materiales y tecnológico y auxiliares son los que se describen en el Anexo 12 y/o en la cotización del Proveedor y los cuales se pueden resumir en:
. Requerimientos del Terreno
. Requerimientos de la Infraestructura . Requerimientos del Equipo
. Requerimientos de los Servicios Auxiliares
Por su parte, la Sociedad Concesionaria habiendo cumplido a Octubre de 2012, con las fases de Ingeniería y Permisos, de Construcción de las OO.CC, de Instalación de Equipamiento Tecnológico, de la total incorporación de recursos de equipos industriales de operación (cocina, clínicos, industria, capacitación, operación penitenciaria, transporte, comunicación, servicios de apoyo, etc.), con la habilitación para las puestas en Servicio de todos los Recintos que componen el Proyecto Cefereso y con la incorporación de todo el equipo Profesional y de Recursos por parte de la Sociedad Concesionaria para puesta en Operación del Cefereso Pápagos, se da inicio a la fase de Operación del Cefereso Pápagos.
1.4. Inauguración del Proyecto Cefereso Pápagos
De lo citado en el párrafo anterior, cabe señalar que con fecha 02 de Octubre de 2012, se realiza la inauguración de las instalaciones de Pápagos, contando con presencia del Presidente de la República y todas las Autoridades relacionadas con el Sector, y de la cual se puede indicar que dicha inauguración resultó con gran éxito. En la misma cita, y como resultado de la buena evolución del proyecto Pápagos, se estableció el compromiso presidencial de asistir al Cefereso Sarre el 09 de Octubre de 2012, para su inauguración, lo cual así ocurrió.
1.5. Inicio de Operación y Pagos por Servicio
Atendidas algunas observaciones del mandante y activando la puesta en Servicio requerida, la Autoridad da inicio al uso de la Concesión a contar de Noviembre de 2012, constatándose con ello por cumplido el desarrollo del Proyecto Cefereso Pápagos. Con lo anterior se activa la obligación por parte de PyRS a realizar pagos mensuales por la Operación de la Prestación de Servicio y por un plazo de 20 años de acuerdo a los estándares definidos en los documentos del contrato de PS y la Oferta aceptada a la Sociedad Concesionaria, la cual contempla valores definidos y se acoge a las deducciones que pudieran aplicarse por
incumplimientos, las cuales se verificaran y evaluarán periódicamente por las partes como se establece en la Cláusula 3 del Contrato de PS.
2. RESUMEN DEL MODELO DE GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 2.1. Objetivo
Brindar todos servicios operativos al centro penitenciario con la calidad, oportunidad y eficiencia especificada en el contrato.
2.2. Descripción
2.2.1. Administrador General
Tendrá a su cargo las funciones estratégicas, sustantivas y adjetivas de planeación y administración de todas las actividades relacionadas con la prestación de servicios.
Sus responsabilidades serán:
- Coordinación general de actividades operativas destinadas a proveer los servicios.
- Mantener vinculación autorizada permanente con la entidad contratante.
- Garantizar la alineación permanente de la producción de las gerencias con las políticas explicitadas y comprometidas por el prestador de servicio.
- Garantizar el cumplimiento y aplicación racional y responsable de los recursos financieros.
- Garantizar la disponibilidad y el control del recurso físico de las instalaciones, los equipos y las personas.
2.2.2. Coordinador de Conservación y Mantenimiento
Será un profesional de la ingeniería especializada en la administración de los servicios públicos, preparado para complejos de infraestructura de características similares al de la propuesta, para efectos de garantizar el uso correcto y la regulación apropiada de equipos e instalaciones y así asegurar importantes ahorros energéticos par la entidad contratante.
Sus responsabilidades serán:
- Garantizar la conservación de las instalaciones, sistemas y equipamientos.
- Garantizar la elaboración de rutinas de mantenimiento.
- Elaborar en conjunto los procedimientos reactivos necesarios para el servicio.
- Garantizar la seguridad y disponibilidad del recurso físico.
- Garantizar la administración de servicios públicos.
- Elaborar programas de capacitación específicos de cada especialidad destinados al personal propio.
2.2.3. Coordinador de Alimentos
Proporcionar de manera higiénica y segura los insumos necesarios para la preparación de raciones calientes, menú internos, menú de dietas modificadas en consistencia y dietas modificadas en la parte calóricas y en su caso menús administrativos en forma diaria, incluyendo desayuno, comida y cena, en el centro penitenciario, así como servicios adicionales de café y galletas para el área de la Dirección General cuando así lo solicite en sus reuniones de trabajo o en su caso turnos nocturnos, todo ello de acuerdo con los estándares de calidad nutricionales establecidos contractualmente y conforme a la normatividad aplicable.
Sus responsabilidades serán:
- Programar el suministro de los insumos, de frutas, verduras, cárnicos, lácteos y embutidos necesarios para la elaboración de los alimentos.
- Proporcionar los insumos con los estándares de calidad necesarios para elaborar en forma oportuna los alimentos.
- Manejar los insumos en forma higiénica de acuerdo a las normas establecidas para garantizar la salud
- Proporcionar el equipo necesario al personal para que puedan desarrollar eficientemente su trabajo.
- Coordinar al personal de cocina para que en base a los menús se elaboren los alimentos para los internos, módulos hospitalarios, personal administrativo del centro y las dietas específicas oportunamente.
- Elaborar los reportes y bitácoras del servicio conjuntamente con el área de control de calidad.
2.2.4. Coordinador de Servicios Generales
Tendrá a su cargo la programación y la logística del personal y herramientas que garanticen una óptima planificación de los servicios que se otorgan tanto externa como internamente.
Coordinar y supervisar que los servicios contratados por el centro, se brinden en tiempos y de acuerdo a los programas establecidos.
Las áreas que tendrá a su cargo son:
- Lavado
- Limpieza y servicio de manejo de residuos sólidos - Jardinería y mantenimiento de espacios exteriores
- Desinfección, fumigación y control de plagas de los servicios en - Almacenes generales
Sus responsabilidades serán:
- Programar conjuntamente con las autoridades del centro la prestación de servicios para que proporcionen todas las facilidades para aplicar el plan.
- Supervisar que los servicios se brinden en tiempo y bajo los procedimientos y normas establecidos.
- Controlar el óptimo funcionamiento del servicio de almacenes a fin de garantizar la logística del complejo penitenciario en lo referido a la fluidez en la provisión de todo tipo de insumos, materiales y repuestos.
- Garantizar un abastecimiento continuo y adecuado mediante el uso de un sistema informático específico.
- Garantizar la óptima prestación de los servicios bajo su responsabilidad mencionados anteriormente.
- Elaborar programas y contenidos de capacitación específica de cada especialidad, dirigida al personal propio y del servicio penitenciario.
2.2.5. Coordinador de Administración
Tendrá a su cargo las funciones referidas a aspectos estratégicos de la gestión.
Sus responsabilidades serán:
- Asegurar el alineamiento del área de recursos humanos con las políticas preestablecidas por la organización.
- Garantizar la fluidez de los procedimientos de compra mediante un planteamiento adecuado con los proveedores, para obtener las mejores condiciones y precios.
- Garantizar la correspondencia entre el modelo financiero del proveedor y del llevado por la dirección del centro.
- Garantizar la actualización de los sistemas de informática.
- Participar activamente con todas las coordinaciones, en elaboración de los programas de capacitación tanto técnicas como aquellos referidos al sistema de gestión de calidad que deberá implementar el área de recursos humanos.
2.3. Estructura Orgánica General 2.3.1. Administrador General
2.3.2. Coordinador de Conservación y Mantenimiento - Supervisor de conservación y mantenimiento.
- Supervisor de mantenimiento de mobiliario y equipo.
- Supervisor de servicios públicos.
- Supervisor de sistemas de seguridad informática.
- Supervisor de monitoreo integral del conjunto de servicios.
2.3.3. Coordinador de Alimentos - Supervisor de cocina.
- Supervisor de distribución.
- Supervisor de panadería.
- Supervisor de tortillería.
- Supervisor de almacén.
- Supervisor de calidad.
- Supervisor de comedor.
2.3.4. Coordinador de Servicios Generales - Supervisor de lavado.
- Supervisor de limpieza y manejo de residuos sólidos.
- Supervisor de jardinería y mantenimiento de espacios exteriores.
- Supervisor de almacén general.
2.3.5. Coordinador Administrativo - Supervisor de recursos humanos.
- Supervisor de recursos materiales.
- Supervisor de recursos financieros.
- Supervisor de tecnología de informática.
Organigrama General de la Prestación del Servicio:
2.4. Alcance a las Estructuras Relevantes:
2.4.1. Conservación y Mantenimiento de Infraestructura, Instalaciones y Equipamiento Objetivo
La dirección encargada de esta estructura, tiene el objetivo de garantizar el funcionamiento eficiente, eficaz y permanente de las instalaciones y equipamiento del Centro de Readaptación Social, así como del inmueble, implementando un programa de mantenimiento preventivo programado y en su caso correctivo al mobiliario y equipo integrados y que se encuentran ubicados en el área que cubre este Centro de Readaptación Social.
Descripción del Servicio
El Servicio de Conservación y Mantenimiento consiste en asegurar que la obra civil, instalaciones y equipamiento se encuentren permanentemente en óptimas condiciones de operación, mediante programas preestablecidos de mantenimiento preventivo y correctivo. El Servicio de Mantenimiento atiende a la población total del Centro de Readaptación Social, (Internos [reclusos], custodios y personal administrativo y de operación). Para la realización de este servicio se proveerá tanto la mano de obra especializada, así como los insumos, herramientas y refacciones que sean requeridas.
Requerimiento de Personal: (a Origen)
Objetivo del Servicio
La dirección encargada de esta estructura, tiene el objetivo de proporcionar de manera higiénica, nutritiva y segura, los insumos necesarios y la prestación de raciones calientes, menú internos, menú dietas modificadas en consistencias y dietas modificadas en aporte calórico, y en su caso, menú administrativo, incluyendo desayuno, comida y cena, en el centro penitenciario, así como servicios adicionales de café y galletas para el área de la Dirección general cuando así lo solicite en sus reuniones de trabajo, o en su caso en turnos nocturnos, todo ello de acuerdo con los estándares de calidad y nutricionales establecidos contractualmente, y conforme a la normativa aplicable.
Descripción del Servicio.
El Servicio de Alimentos consiste en programar el suministro de productos alimenticios; abarrotes, frutas, verduras, cárnicos, lácteos y embutidos necesarios para la preparación de alimentos para ser proporcionadas a los internos en Módulos y Hospitalarios, personal de seguridad y administrativos incluyendo al personal operativo de la empresa concesionaria, conforme a los menús autorizados por el OADPRS y en su caso el Centro penitenciario, que incluye: mano de obra, insumos, equipos y utensilios de cocina, así como para la atención del servicio.
Requerimiento de Personal: (a Origen) Personal Por Turnos (3 turnos de 24x48)
1 Jefe del Servicio
1 mayor
20 cocineras menú estándar
06 cocineras menú dietas
20 ayudantes menú estándar
1 supervisor de tortillería
4 tortilleros
1 supervisor de panadería
6 panaderos
1 supervisor de almacén
6 almacenistas
1 supervisor de calidad
3 auxiliares de calidad
1 nutriólogo
1 Ing. de alimentos
20 garroteros
2 oficiales de mantenimiento electromecánico.
3. FLUJOS ANUALES DEL MODELO FINANCIERO PROPUESTO
Distribución del pago anual de referencia propuesto
Composición del primer año del valor de referencia propuesto
Composición de un año típico del valor de referencia propuesto
De las gráficas expuestas, se puede apreciar que para un período anual o fracción, resultan relevantes los montos definidos para las partidas "disponibilidad de infraestructura", "Conservación y Mantenimiento" y
"Servicios Adicionales"
En cuadro siguiente, se puede observar la distribución porcentual de la composición de los valores que integran el monto del Pago Anual de Referencia para el primer año y para un año típico, el cual se utilizará para la determinación de la facturación mensual a requerir por parte de la Sociedad Concesionaria.
4. CUMPLIMIENTO EN LA OPERACIÓN DEL TRIMESTRE EN REVISIÓN
Uno de los hitos relevantes que se consultará trimestralmente para calificar el buen funcionamiento de la fase de Operación del proyecto Pápagos, será la medida de la facturación que se implementará mensualmente y la cual será función del máximo porcentaje de cobro en relación al monto definido como "Pago de Referencia", el cual en la medida de alcanzar un 100% del monto establecido en la oferta, implicará un proceder perfecto y sin acción de "Deducciones" por parte de PyRS. Lo contrario, y en la medida de su monto irá definiendo la calidad del cumplimiento mes a mes de la Operación por parte de la Sociedad Concesionaria.
Cabe señalar que en el inicio de la Operación de este Cefereso se aplicaron deducciones altas, cercanas al 10%. En los siguientes trimestres y hasta la actualidad se ha ido ajustando a la baja el nivel de deducciones, conforme el sistema de Administración y Control en general procede en pleno y cabal funcionamiento.
En la visita reciente se ha podido verificar que las Deducciones se han ubicado en valores bajos, que fluctúan entre 0,08% y 3,44%, con una media cercana al 1,30%, siendo valores mayores (en magnitud) a los presentados en los meses anteriores (en el trimestre anterior la media fue de un 0,14%).
En cuanto a montos, el total de deductivas del trimestre se sitúa en $4.755.537 que se comparan con los
$487.290 del trimestre anterior.
El alza en las deductivas se debe al desarrollo de un proceso que se había anticipado en informes anteriores. Existía un monto significativo de conciliaciones pendientes en proceso (que databan de varios años atrás), los cuales fueron resueltos entre mayo y junio de 2019, lo que se refleja en los montos descritos en los párrafos anteriores.
Según lo observado y de acuerdo a la información recogida en terreno, en los próximos trimestres se debería retornar a valores de deductivas similares a las observadas con anterioridad a este proceso de conciliaciones, acordes a la tendencia positiva observada en los períodos previos.
En el presente período que se analiza, y que consulta los meses de Abril a Junio de 2019, se ha revisado la evolución de la Operación, de la cual se puede advertir un accionar positivo, de acuerdo a los indicadores observados y analizados.
4.1. Periodo del Informe de Operación
El período que se revisa en el presente informe corresponde al 2° trimestre del año 2019, siendo el vigésimo séptimo período de Análisis de la Operación, luego de haber sido validada y aceptada la construcción y puesta en marcha del proyecto Cefereso Pápagos. Este periodo corresponde a los meses de abril, mayo y junio del año 2019.
4.2. Cálculo de la Facturación mensual por la Operación 4.2.1. Abril de 2019
PERÍODO: Del 1 al 30 de abril de 2019.
Días del mes: 30 días
Fórmula del Pago por Servicio del mes: PMSi= PMRi -DAi + SPi (Anexo 1) De donde
PMSi = Pago por Servicio del mes (i)
PMRi = Pago Mensual de Referencia del mes (i) DAi = Deducción Aplicable al mes (i)
SPi = Servicios Públicos Utilizados en el mes (i)
De acuerdo a la formula anterior, se procede a calcular las variables que componen la fórmula.
a.-Cálculo del Pago Mensual de Referencia(PMRi):
PMRi = PARi * { INPCi-1/ INPCo} * { dmi /dai}
Clausula 2.6 Anexo 1 Datos:
PARi = $ 1'070,090,000.00 (Pago Anual de Referencia clausula 1.1 contrato)
INPCi-1 = 103.47600 (Índice Nacional de Precios al consumidor en el mes de marzo'19. Base segunda quincena julio 2018) (www.inegi.gob.mx/sistemas/bie/)
INPCo = 74.93095445 (Índice Nacional de Precios al consumidor del mes de la fecha base dic/2010 (www.inegi.gob.mx/sistemas/bie)
dmi = 30 días (número de días en que haya sido prestado el servicio integral de capacidad penitenciaria en
dai = 365 días (número de días que tenga el año calendario al que corresponda el mes de cobro)
De la sustitución de los valores y el cálculo del Pago Mensual de Referencia del mes, se tiene el siguiente resultado:
PMR abr/19 = $1'070, 090, 000.00 * {103.476000/74.93095445} * {30/365}
PMR abr/19 = 121'458,262.31
b.-Calculo de la Deducción Aplicable (DAi)
Cálculo de la (DAi) Deducción Aplicable al mes, la cual tiene las siguientes alternativas:
. DTFS, deducción total por fallas en la Prestación del Servicio en el mes (calculado de acuerdo a la sección 3.3 del Anexo 1), o di* PMRi = fracción máxima de descuento del mes. (Calculado de acuerdo a la sección 2.6 del anexo 1).
Donde di, tiene los siguientes valores:
. Los primeros 16 años, a partir del inicio de la prestación del servicio, i de 1.192= 12%
. Del año 17 en adelante hasta la terminación del contrato; i de 193..= 30%
Por tanto, la deducción aplicable al mes determinado sería:
di*PMRi
Se aplica la primera alternativa y se tiene el valor de DA abr/19, que es la deducción total de fallas en el servicio para el mes en estudio, de acuerdo a la formula indicada en el apartado 3.3 del anexo 1
DTFS = DTFD+DTFC+DTFGS+ DTRF+ DTEOI+DPA De donde se tiene los siguientes valores:
DTFD= $11,944.08000 Deducción total por fallas de disponibilidad DTFC= $85,947.70 Deducción total por fallas de Calidad
DTFGS= $ 0.00000000 Deducción Total por Fallas Generales del Servicio DRFD= $0.00000000 Deducción Reiteración de Fallas De Disponibilidad DRFC= $0.0000000 Deducción Reiteración de Fallas De Calidad
DTEOI= $ 0.0000000 Deducción por Errores u Omisiones DPA= $ 0.00000000 Deducción Pendiente de Aplicar
DTFS= (calculado por el Sistema de Gestión del Proveedor y de acuerdo al contrato.)
DTFS= $ 97,891.78 (según sistema de gestión del proveedor, Programa de Cálculo autorizado por PYRS) c.-Cálculo de los Servicios Públicos (SPi)
Cálculo de (SPi); pago de los servicios públicos utilizados por el proyecto en el mes.
El pago por Servicios Públicos Utilizados por el proyecto se calcula de la siguiente forma:
SPi = S sps (i a r), de donde:
SPi = Pago total por Servicios Públicos utilizados por el proyecto sps (i a r)= pago por servicio Público utilizado (r) en el mes (i) sps (i a r)= Pri * q ri, de donde:
Pri = precio unitario de Mercado del Servicio Público utilizado (r) requerido para proveer el servicio durante el mes (i)
q ri= cantidad consumida y verificada del Servicio Público utilizado (r) en las unidades de medición correspondiente durante el mes (i)
Los consumos y costos de los Servicios Públicos utilizados durante el período es el siguiente:
1.- Electricidad: $3,540,952.79
