PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2022 Y LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL

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PROFORMA DEL PRESUPUESTO

GENERAL DEL ESTADO

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2022 Y LA PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2022-

2025

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Jueves 16 de diciembre de 2021 Segundo Suplemento Nº 599 - Registro Oficial

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Oficio No. T. 109-SGJ-21-0206 Quito, 15 de diciembre de 2021 Señor Ingeniero

Hugo Del Pozo Berrezueta

DIRECTOR DEL REGISTRO OFICIAL En su despacho

De mi consideración:

Por medio del presente comunico a usted que mediante Oficio No. T. 109-SGJ-21-0152 de 30 de octubre de 2021, el Presidente Constitucional de la República, conforme lo dispuesto en los artículos 147 numeral 8, 294 y 295 de la Constitución de la República, presentó a la Asamblea Nacional, la Proforma del Presupuesto General del Estado para el período fiscal 2022 y la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2022-2025, conforme lo establece la Constitución.

Mediante Oficio Nro. AN-SG-2021-0963-O de 19 de noviembre de 2021, el Secretario General de la Asamblea Nacional, señala que “Conforme la función dispuesta en el numeral 5 del artículo 20 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se cumple con poner en su conocimiento que el Pleno de la Asamblea Nacional, en la Sesión 741 del 18 de noviembre de 2021, de conformidad con sus atribuciones resolvió aprobar la "RESOLUCIÓN QUE OBSERVA LA PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PARA EL PERÍODO FISCAL 2022 Y LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2022 – 2025”, signada con código RL-2021-2023-039.”

Mediante Oficio No. T.109-SGJ-21-0188 de 27 de noviembre de 2021, el Presidente Constitucional de la República, respondió al Oficio Nro. AN-SG-2021-0963-O del 19 de noviembre de 2021 y, RATIFICÓ la propuesta original de la Función Ejecutiva a la Proforma del Presupuesto General del Estado para el período fiscal 2022 y la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2022-2025.

Mediante Oficio Nro. AN-SG-2021-1055-O de 07 de diciembre de 2021, el Secretario General de la Asamblea Nacional, señala que “ (…) el Pleno de la Asamblea Nacional, en la Sesión 748 del 07 de diciembre de 2021, de conformidad con sus atribuciones resolvió aprobar la

“RESOLUCIÓN QUE RATIFICA LAS OBSERVACIONES 1 A LA 5 DEL ARTÍCULO 1, ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN RL-2021-2023-039 DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2021”, signada con código RL-2021-2023-041.

Mediante Oficio Nro. MEF-SP-2021-0983 de fecha 11 de diciembre de 2021 el Ministerio de

Economía y Finanzas remitió la Proforma del Presupuesto General del Estado correspondiente al

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Jueves 16 de diciembre de 2021 Registro Oficial - Segundo Suplemento Nº 599

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

ejercicio económico 2022 y la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2022-2025 a la Secretaría General Jurídica de la Presidencia solicitando que se realicen las gestiones respectivas para su publicación en el Registro Oficial.

Es preciso indicar que las observaciones realizadas por la Asamblea Nacional no son técnicamente aplicables; no incluyen acciones concretas sobre montos específicos; y, se limitan a sugerir revisiones a la propuesta original. En consecuencia, amparado en la inejecutabilidad de las observaciones, el Presidente Constitucional de la República ratificó la propuesta original de la Función Ejecutiva, tanto de la Proforma del Presupuesto General del Estado correspondiente al ejercicio económico 2022 como a la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2022-2025.

La Procuraduría General del Estado, a través de su facultad para resolver consultas de ley, ha señalado en referencia al artículo 295 de la Constitución de la República y al artículo 103 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que el contenido de las normas constitucionales relativas a la aprobación del Presupuesto General del Estado no ha sido desarrollado a cabalidad, existiendo lagunas normativas.

Tales vacíos normativos no han sido subsanados a través de las leyes que regulan la materia, tales como la Ley Orgánica de la Función Legislativa que se limita a regular de manera similar a la Constitución de la República, el rol de la Asamblea Nacional en el trámite para la aprobación y observación de la proforma del Presupuesto General del Estado.

De este modo, el procedimiento para la aprobación y entrada en vigencia del Presupuesto General del Estado no puede verse suspendido por circunstancias no previstas en el ordenamiento jurídico, existiendo la necesidad de darlo por terminado; caso contrario la Administración Pública se vería impedida de ejecutar y llevar a cabo el Plan Nacional de Desarrollo y demás competencias directamente relacionadas al Presupuesto General del Estado, toda vez que de conformidad con el artículo 293 de la Constitución de la República, el Presupuesto General del Estado debe formularse y ejecutarse con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo, el mismo que entró en vigencia desde su publicación en el cuarto suplemento del Registro Oficial No. 544 de 23 de septiembre de 2021.

Por lo expuesto, y de conformidad con las normas constitucionales, a pedido del Ministerio de Economía y Finanzas y por disposición del Presidente Constitucional de la República, agradeceré se sirva publicar en el Registro Oficial la Proforma del Presupuesto General del Estado correspondiente al ejercicio económico 2022 y la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2022- 2025, para lo cual se adjunta la información a ser publicada.

Ab. Marcos Miranda Burgos

SECRETARIO GENERAL JURÍDICO (S) PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Firmado electrónicamente por:

MARCOS JOSE MIRANDA BURGOS

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Jueves 16 de diciembre de 2021 Segundo Suplemento Nº 599 - Registro Oficial

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Jueves 16 de diciembre de 2021 Registro Oficial - Segundo Suplemento Nº 599

PROFORMA

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2022

Cuenta Ahorro Inversión

Financiamiento

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Jueves 16 de diciembre de 2021 Segundo Suplemento Nº 599 - Registro Oficial

SOBRE LA LINEA

INGRESOS TOTALES 24.114.618.249,76

INGRESOS PERMANENTES 21.148.623.856,55

IMPUESTOS 13.418.479.139,00

TASAS Y CONTRIBUCIONES 1.689.871.972,00 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 37.790.477,00

RENTAS y MULTAS 444.795.983,00

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 5.534.102.952,55 PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 1.210.263.082,55 CUENTA DE FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS 4.323.839.870,00

OTROS INGRESOS 23.583.333,00

INGRESOS NO PERMANENTES 2.965.994.393,21 VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 985.218.413,00 TRANSFERENCIAS CAPITAL E INVERSION 1.980.775.980,21

GASTOS TOTALES 27.898.116.224,26

GASTOS PERMANENTES 21.888.251.854,60

GASTOS EN PERSONAL 9.094.691.922,31

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 6.147.313.131,38 PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 1.858.063.980,38 CUENTA DE FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS 4.289.249.151,00

GASTOS FINANCIEROS 2.232.733.880,91

OTROS GASTOS CORRIENTES 193.264.848,80 PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 158.674.129,80 CUENTA DE FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS 34.590.719,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.219.853.902,20

d/c IESS 1.585.640.482,58

ISSFFA 531.480.990,00

ISSPOL 136.942.400,00

BONOS 1.256.141.935,00

BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION 394.169,00 GASTOS NO PERMANENTES 6.009.864.369,66 BIENES DE LARGA DURACION 1.017.891.641,73 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.121.291.926,52

d/c GADS 2.900.024.329,89

PLAN ANUAL DE INVERSIONES 1.870.680.801,41 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 339.460.424,05 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 329.146.580,95

OBRAS PUBLICAS 450.135.515,27

OTROS GASTOS DE INVERSION 3.255.070,80 TRANSFERENCIAS CAPITAL E INVERSION 402.345.428,36 BIENES LD INVERSION 346.336.616,13 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.165,85 RESULTADO PRIMARIO -1.550.764.093,59

RESULTADO TOTAL -3.783.497.974,50

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

(cifras en dólares)

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO - CONSOLIDADO

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Jueves 16 de diciembre de 2021 Registro Oficial - Segundo Suplemento Nº 599

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

(cifras en dólares)

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO - CONSOLIDADO

BAJO LA LINEA

VARIACION DEL FINANCIAMIENTO 4.816.922.204,45

FINANCIAMIENTO PUBLICO 9.534.181.142,54

(-) AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PUBLICA 4.717.258.938,09 VARIACION DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS 16.263.820,00

RECUPERACION DE INVERSIONES 16.263.820,00

(-) INVERSIONES FINANCIERAS

VARIACION DE ACTIVOS 234.671.547,55

SALDOS DISPONIBLES 116.849.755,58

CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 117.821.791,97

VARIACION DE PASIVOS 1.284.359.597,50

OTROS PASIVOS 1.282.043.215,65

PASIVO CIRCULANTE 233.048,85

OBLIGACIONES VENTAS ANTICIPADAS DE PETROLEO 2.083.333,00

RESULTADO TOTAL 3.783.497.974,50

TOTAL INGRESOS + FINANCIAMIENTO 33.899.734.759,85 TOTAL GASTOS + AMORTIZACIONES 33.899.734.759,85

INGRESOS 4.323.839.870,00

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 4.323.839.870,00 OTROS INGRESOS

GASTOS 4.323.839.870,00

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4.289.249.151,00

OTROS GASTOS CORRIENTES 34.590.719,00

TOTAL INGRESOS + FINANCIAMIENTO SIN CFDD 29.575.894.889,85 TOTAL GASTOS + AMORTIZACIONES SIN CFDD 29.575.894.889,85

INGRESOS PERMANENTES 21.148.623.856,55

GASTOS PERMANENTES 21.888.251.854,60

DEFICIT / SUPERAVIT PERMANENTES -739.627.998,05

INGRESOS NO PERMANENTES 2.965.994.393,21

GASTOS NO PERMANENTES 6.009.864.369,66

DEFICIT / SUPERAVIT NO PERMANENTES -3.043.869.976,45 DEFICIT / SUPERAVIT GLOBAL -3.783.497.974,50

REGLA FISCAL

CUENTA DE FINANCIAMIENTO DERIVADOS DEFICITARIOS

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Jueves 16 de diciembre de 2021 Segundo Suplemento Nº 599 - Registro Oficial

PROFORMA

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2022

Por Grupos

Subsecretarí a de Presupuesto

Octubre – 2021

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Jueves 16 de diciembre de 2021 Registro Oficial - Segundo Suplemento Nº 599

PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO REPORTE CONSOLIDADO COMPARATIVO - POR GRUPO

INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2022

GRUPO INGRESOS

CODIFICADO

PROFORMA b

VARIACION

31-AGO-2021

a ABSOLUTA

c = b - a RELATIVA d = c / a

110000 - IMPUESTOS 12,946,993,965.92 13,418,479,139.00 471,485,173.08 3.64%

130000 - TASAS Y CONTRIBUCIONES 2,524,417,045.67 1,689,871,972.00 -834,545,073.67 -33.06%

140000 - VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES

E INGRESOS OPERATIVOS DE EMPRESAS PUBLICAS 43,938,164.48 37,790,477.00 -6,147,687.48 -13.99%

170000 - RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 484,997,828.70 444,795,983.00 -40,201,845.70 -8.29%

180000 - TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES 4,014,289,236.17 5,534,102,952.55 1,519,813,716.38 37.86%

190000 - OTROS INGRESOS 118,515,943.08 23,583,333.00 -94,932,610.08 -80.10%

240000 - VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 106,148,313.19 985,218,413.00 879,070,099.81 828.15%

270000 - RECUPERACION DE INVERSIONES Y DE

RECURSOS PUBLICOS 19,841,688.03 16,263,820.00 -3,577,868.03 -18.03%

280000 - TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E

INVERSION 2,307,912,180.03 1,980,775,980.21 -327,136,199.82 -14.17%

360000 - FINANCIAMIENTO PUBLICO 3,237,468,656.03 9,534,181,142.54 6,296,712,486.51 194.49%

370000 - SALDOS DISPONIBLES 5,331,963,271.45 116,849,755.58 -5,215,113,515.87 -97.81%

380000 - CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 324,679,984.71 117,821,791.97 -206,858,192.74 -63.71%

TOTAL 31,461,166,277.46 33,899,734,759.85 2,438,568,482.39 7.75%

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Jueves 16 de diciembre de 2021 Segundo Suplemento Nº 599 - Registro Oficial

PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO REPORTE COMPARATIVO – POR GRUPOS

INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2022

GRUPO INGRESOS

CODIFICADO

PROFORMA b

VARIACION

31-AGO-2021

a ABSOLUTA

c = b - a RELATIVA d = c / a

110000 - IMPUESTOS 12,946,993,965.92 13,418,479,139.00 471,485,173.08 3.64%

130000 - TASAS Y CONTRIBUCIONES 2,524,417,045.67 1,689,871,972.00 -834,545,073.67 -33.06%

140000 - VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS DE EMPRESAS PUBLICAS

43,938,164.48 37,790,477.00 -6,147,687.48 -13.99%

170000 - RENTAS DE INVERSIONES Y

MULTAS 484,997,828.70 444,795,983.00 -40,201,845.70 -8.29%

180000 - TRANSFERENCIAS O

DONACIONES CORRIENTES 812,448,166.18 1,210,263,082.55 397,814,916.37 48.96%

190000 - OTROS INGRESOS 118,515,943.08 23,583,333.00 -94,932,610.08 -80.10%

240000 - VENTA DE ACTIVOS NO

FINANCIEROS 106,148,313.19 985,218,413.00 879,070,099.81 828.15%

270000 - RECUPERACION DE INVERSIONES Y DE RECURSOS PUBLICOS

19,841,688.03 16,263,820.00 -3,577,868.03 -18.03%

280000 - TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION

2,307,912,180.03 1,980,775,980.21 -327,136,199.82 -14.17%

360000 - FINANCIAMIENTO PUBLICO 3,237,468,656.03 9,534,181,142.54 6,296,712,486.51 194.49%

370000 - SALDOS DISPONIBLES 5,331,963,271.45 116,849,755.58 -5,215,113,515.87 -97.81%

380000 - CUENTAS PENDIENTES POR

COBRAR 324,679,984.71 117,821,791.97 -206,858,192.74 -63.71%

28,259,325,207.47 29,575,894,889.85 1,316,569,682.38 4.66%

Financiamiento de Importación de Derivados - CFDD

DONACIONES CORRIENTES 3,201,841,069.99 4,323,839,870.00 1,121,998,800.01 35.04%

3,201,841,069.99 4,323,839,870.00 1,121,998,800.01 35.04%

TOTAL 31,461,166,277.46 33,899,734,759.85 2,438,568,482.39 7.75%

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Jueves 16 de diciembre de 2021 Registro Oficial - Segundo Suplemento Nº 599

PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO REPORTE CONSOLIDADO COMPARATIVO - POR GRUPO

GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2022

GRUPO GASTOS

CODIFICADO

PROFORMA b

VARIACION

31-AGO-2021

a ABSOLUTA

c = b - a RELATIVA d = c / a

510000 - EGRESOS EN PERSONAL 8,243,279,623.26 9,094,691,922.31 851,412,299.05 10.33%

530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4,999,719,188.81 6,147,313,131.38 1,147,593,942.57 22.95%

560000 - EGRESOS FINANCIEROS 2,089,867,323.59 2,232,733,880.91 142,866,557.32 6.84%

570000 - OTROS EGRESOS CORRIENTES 164,942,687.79 193,264,848.80 28,322,161.01 17.17%

580000 - TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES 3,710,349,423.26 4,219,853,902.20 509,504,478.94 13.73%

630000 - BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRODUCCION 427,573.01 394,169.00 -33,404.01 -7.81%

710000 - EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION 1,148,917,605.15 339,460,424.05 -809,457,181.10 -70.45%

730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 442,836,275.75 329,146,580.95 -113,689,694.80 -25.67%

750000 - OBRAS PUBLICAS 480,593,870.01 450,135,515.27 -30,458,354.74 -6.34%

770000 - OTROS EGRESOS DE INVERSION 6,068,015.90 3,255,070.80 -2,812,945.10 -46.36%

780000 - TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA

INVERSION 1,484,127,195.57 402,345,428.36 -1,081,781,767.21 -72.89%

840000 - EGRESOS DE CAPITAL 366,464,250.56 1,364,228,257.86 997,764,007.30 272.27%

870000 - INVERSIONES FINANCIERAS 300,247,982.14 0.00 -300,247,982.14 -100.00%

880000 - TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL 3,163,414,702.10 3,121,293,092.37 -42,121,609.73 -1.33%

960000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 4,453,299,333.03 4,717,258,938.09 263,959,605.06 5.93%

970000 - PASIVO CIRCULANTE 233,048.85 233,048.85 0.00 0.00%

980000 - OBLIGACIONES POR VENTAS ANTICIPADAS DE PETROLEO DERIVADOS Y POR CONVENIOS CON ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO

206,083,334.00 2,083,333.00 -204,000,001.00 -98.99%

990000 - OTROS PASIVOS 200,294,844.68 1,282,043,215.65 1,081,748,370.97 540.08%

TOTAL 31,461,166,277.46 33,899,734,759.85 2,438,568,482.39 7.75%

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Jueves 16 de diciembre de 2021 Segundo Suplemento Nº 599 - Registro Oficial

PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO REPORTE COMPARATIVO – POR GRUPOS

GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2022

GRUPO GASTOS

CODIFICADO

PROFORMA b

VARIACION

31-AGO-2021

a ABSOLUTA

c = b - a RELATIVA d = c / a

510000 - EGRESOS EN PERSONAL 8,243,279,623.26 9,094,691,922.31 851,412,299.05 10.33%

530000 - BIENES Y SERVICIOS DE

CONSUMO 1,816,723,681.16 1,858,063,980.38 41,340,299.22 2.28%

560000 - EGRESOS FINANCIEROS 2,089,867,323.59 2,232,733,880.91 142,866,557.32 6.84%

DONACIONES CORRIENTES 3,710,349,423.26 4,219,853,902.20 509,504,478.94 13.73%

630000 - BIENES Y SERVICIOS PARA LA

PRODUCCION 427,573.01 394,169.00 -33,404.01 -7.81%

710000 - EGRESOS EN PERSONAL PARA

INVERSION 1,148,917,605.15 339,460,424.05 -809,457,181.10 -70.45%

730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA

INVERSION 442,836,275.75 329,146,580.95 -113,689,694.80 -25.67%

750000 - OBRAS PUBLICAS 480,593,870.01 450,135,515.27 -30,458,354.74 -6.34%

770000 - OTROS EGRESOS DE

INVERSION 6,068,015.90 3,255,070.80 -2,812,945.10 -46.36%

DONACIONES PARA INVERSION 1,484,127,195.57 402,345,428.36 -1,081,781,767.21 -72.89%

840000 - EGRESOS DE CAPITAL 366,464,250.56 1,364,228,257.86 997,764,007.30 272.27%

870000 - INVERSIONES FINANCIERAS 300,247,982.14 0.00 -300,247,982.14 -100.00%

DONACIONES DE CAPITAL 3,163,414,702.10 3,121,293,092.37 -42,121,609.73 -1.33%

960000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA

PUBLICA 4,453,299,333.03 4,717,258,938.09 263,959,605.06 5.93%

970000 - PASIVO CIRCULANTE 233,048.85 233,048.85 0.00 0.00%

980000 - OBLIGACIONES POR VENTAS ANTICIPADAS DE PETROLEO DERIVADOS Y POR CONVENIOS CON ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO

206,083,334.00 2,083,333.00 -204,000,001.00 -98.99%

990000 - OTROS PASIVOS 200,294,844.68 1,282,043,215.65 1,081,748,370.97 540.08%

28,259,325,207.47 29,575,894,889.85 1,316,569,682.38 4.66%

Financiamiento de

Importación de Derivados - CFDD

530000 - BIENES Y SERVICIOS DE

CONSUMO 3,182,995,507.65 4,289,249,151.00 1,106,253,643.35 34.76%

3,201,841,069.99 4,323,839,870.00 1,121,998,800.01 35.04%

TOTAL 31,461,166,277.46 33,899,734,759.85 2,438,568,482.39 7.75%

1

(13)

Jueves 16 de diciembre de 2021 Registro Oficial - Segundo Suplemento Nº 599

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2022

Fuentes - Financiamiento

(14)

Jueves 16 de diciembre de 2021

Segundo Suplemento Nº 599 - Registro Oficial

PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

REPORTE CONSOLIDADO COMPARATIVO - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS (US DOLARES)

Ejercicio: 2022

FUENTE PADRE FUENTE

CODIFICADO

PROFORMA b

VARIACION

31-AGO-2021

a ABSOLUTA

c = b - a RELATIVA d = c / a

000 - RECURSOS FISCALES 001 - RECURSOS

FISCALES 17,892,561,946.91 19,605,642,775.00 1,713,080,828.09 9.57%

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

3,528,636,915.71 3,313,434,138.00 -215,202,777.71 -6.10%

003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES

1,140,257,531.89 1,220,084,723.63 79,827,191.74 7.00%

006 - RECURSOS PROVENIENTES DE LA LEY ORGANICA DE SOLIDARIDAD

119,000,000.00 100,000,000.00 -19,000,000.00 -15.97%

000 - RECURSOS

FISCALES 22,680,456,394.51 24,239,161,636.63 1,558,705,242.12 6.87%

200 - RECURSOS DE

CREDITOS EXTERNOS 201 - COLOCACIONES

EXTERNAS 831,275,498.94 1,200,000,000.00 368,724,501.06 44.36%

202 - PRESTAMOS

EXTERNOS 5,513,709,632.21 3,600,000,000.00 -1,913,709,632.21 -34.71%

200 - RECURSOS DE

CREDITOS EXTERNOS 6,344,985,131.15 4,800,000,000.00 -1,544,985,131.15 -24.35%

300 - RECURSOS DE

CREDITOS INTERNOS 301 - COLOCACIONES

INTERNAS 2,011,137,222.17 4,726,937,611.54 2,715,800,389.37 135.04%

302 - PRESTAMOS

INTERNOS 15,713,398.83 7,243,531.00 -8,469,867.83 -53.90%

CREDITOS INTERNOS 2,026,850,621.00 4,734,181,142.54 2,707,330,521.54 133.57%

700 - ASISTENCIA TECNICA

Y DONACIONES 701 - ASISTENCIA

TECNICA Y DONACIONES 98,884,535.75 41,777,421.71 -57,107,114.04 -57.75%

700 - ASISTENCIA TECNICA Y

DONACIONES 98,884,535.75 41,777,421.71 -57,107,114.04 -57.75%

900 - OTROS FONDOS 998 - ANTICIPOS DE

EJERCICIOS ANTERIORES 309,989,595.05 84,614,558.97 -225,375,036.08 -72.70%

900 - OTROS FONDOS 309,989,595.05 84,614,558.97 -225,375,036.08 -72.70%

TOTAL 31,461,166,277.46 33,899,734,759.85 2,438,568,482.39 7.75%

1

(15)

Jueves 16 de diciembre de 2021 Registro Oficial - Segundo Suplemento Nº 599

PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

REPORTE CONSOLIDADO COMPARATIVO - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTOS (US DOLARES)

Ejercicio: 2022

FUENTE PADRE FUENTE

CODIFICADO

PROFORMA b

VARIACION

31-AGO-2021

a ABSOLUTA

c = b - a RELATIVA d = c / a

000 - RECURSOS FISCALES 001 - RECURSOS

FISCALES 17,892,561,946.91 21,422,736,138.62 3,530,174,191.71 19.73%

002 - RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES

3,528,636,915.71 3,313,434,138.00 -215,202,777.71 -6.10%

003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES

1,140,257,531.89 1,220,084,723.63 79,827,191.74 7.00%

006 - RECURSOS PROVENIENTES DE LA LEY ORGANICA DE SOLIDARIDAD

119,000,000.00 100,000,000.00 -19,000,000.00 -15.97%

000 - RECURSOS

FISCALES 22,680,456,394.51 26,056,255,000.25 3,375,798,605.74 14.88%

200 - RECURSOS DE

CREDITOS EXTERNOS 201 - COLOCACIONES

EXTERNAS 831,275,498.94 844,814,000.00 13,538,501.06 1.63%

202 - PRESTAMOS

EXTERNOS 5,513,709,632.21 2,138,092,636.38 -3,375,616,995.83 -61.22%

CREDITOS EXTERNOS 6,344,985,131.15 2,982,906,636.38 -3,362,078,494.77 -52.99%

300 - RECURSOS DE

CREDITOS INTERNOS 301 - COLOCACIONES

INTERNAS 2,011,137,222.17 4,726,937,611.54 2,715,800,389.37 135.04%

302 - PRESTAMOS

INTERNOS 15,713,398.83 7,243,531.00 -8,469,867.83 -53.90%

CREDITOS INTERNOS 2,026,850,621.00 4,734,181,142.54 2,707,330,521.54 133.57%

700 - ASISTENCIA TECNICA

Y DONACIONES 701 - ASISTENCIA

TECNICA Y DONACIONES 98,884,535.75 41,777,421.71 -57,107,114.04 -57.75%

700 - ASISTENCIA TECNICA Y

DONACIONES 98,884,535.75 41,777,421.71 -57,107,114.04 -57.75%

900 - OTROS FONDOS 998 - ANTICIPOS DE

EJERCICIOS ANTERIORES 309,989,595.05 84,614,558.97 -225,375,036.08 -72.70%

900 - OTROS FONDOS 309,989,595.05 84,614,558.97 -225,375,036.08 -72.70%

TOTAL 31,461,166,277.46 33,899,734,759.85 2,438,568,482.39 7.75%

(16)

Jueves 16 de diciembre de 2021 Segundo Suplemento Nº 599 - Registro Oficial

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2022

Por Ítems

Subsecretarí a de Presupuesto

Octubre – 2021

(17)

Jueves 16 de diciembre de 2021 Registro Oficial - Segundo Suplemento Nº 599

PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO REPORTE CONSOLIDADO COMPARATIVO - POR ITEM

INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2022

ITEM

CODIFICADO

PROFORMA b

VARIACION 31-AGO-2021

a ABSOLUTA

c = b - a RELATIVA d = c / a 110101 - A LA RENTA GLOBAL 3,794,383,017.59 4,311,813,347.00 517,430,329.41 13.64%

110107 - A LOS INGRESOS GRAVADOS IGUALES O

SUPERIORES A UN MILLON DE DOLARES 176,700,000.00 164,939,155.00 -11,760,845.00 -6.66%

110108 - A LA RENTA GLOBAL POR ANTICIPADO 2,646,257.40 0.00 -2,646,257.40 -100.00%

110205 - DE VEHICULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE

TERRESTRE 190,715,127.18 208,606,209.00 17,891,081.82 9.38%

110208 - DE VEHICULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE

AEREO Y ACUATICO 9,169.00 13,911.00 4,742.00 51.72%

110211 - IMPUESTO A LAS TIERRAS RURALES 95,000.00 0.00 -95,000.00 -100.00%

110212 - IMPUESTO A LOS ACTIVOS EN EL EXTERIOR 29,631,887.92 22,698,859.00 -6,933,028.92 -23.40%

110315 - AL CONSUMO DE CIGARRILLOS RECAUDADOS

POR EL SRI 89,883,509.15 70,610,756.00 -19,272,753.15 -21.44%

110316 - AL CONSUMO DE CERVEZA RECAUDADOS POR EL

SRI 222,782,660.90 208,544,176.00 -14,238,484.90 -6.39%

110317 - AL CONSUMO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS Y GASEOSAS CON CONTENIDO DE AZUCAR RECAUDADOS POR EL SRI

91,755,496.10 91,628,866.00 -126,630.10 -0.14%

110318 - AL CONSUMO DE ALCOHOL Y PRODUCTOS

ALCOHOLICOS RECAUDADOS POR EL SRI 34,627,720.00 28,685,581.00 -5,942,139.00 -17.16%

110319 - A LOS VEHICULOS RECAUDADOS POR EL SRI 35,229,199.23 25,091,671.00 -10,137,528.23 -28.78%

110320 - A LOS AVIONES - AVIONETAS- HELICOPTEROS- MOTOS ACUATICAS -TRICARES CUADRONES-YATES Y BARCOS DE RECREO RECAUDADOS POR EL SRI

3,000.00 2,379.00 -621.00 -20.70%

110321 - A LOS PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR

RECAUDADOS POR EL SRI 19,444,094.00 13,316,067.00 -6,128,027.00 -31.52%

110323 - A LAS ARMAS DE FUEGO RECAUDADOS POR EL

SRI 22,000.00 21,185.00 -815.00 -3.70%

110325 - A LAS CUOTAS Y MEMBRECIAS DE CLUBES

RECAUDADOS POR EL SRI 418,113.12 417,514.00 -599.12 -0.14%

110326 - A LOS SERVICIOS DE TELEVISION PAGADA

110327 - OTROS IMPUESTOS AL CONSUMO DE BIENES Y

SERVICIOS RECAUDADOS POR EL SRI 39,092.00 10.00 -39,082.00 -99.97%

110328 - A LAS COCINAS COCINETAS CALEFONES Y SISTEMAS DE CALENTAMIENTO DE AGUA DE USO DOMESTICO RECAUDADOS POR EL SRI

1,382,713.82 1,380,734.00 -1,979.82 -0.14%

110329 - A LAS TELECOMUNICACIONES RECAUDADOS POR

EL SRI 83,107,052.85 84,004,897.00 897,844.15 1.08%

110330 - A LAS FUNDAS PLASTICAS RECAUDADOS POR EL

SRI 469,494.83 471,602.00 2,107.17 0.45%

1

(18)

Jueves 16 de diciembre de 2021 Segundo Suplemento Nº 599 - Registro Oficial

ITEM

CODIFICADO

PROFORMA b

VARIACION

31-AGO-2021

a ABSOLUTA

c = b - a RELATIVA d = c / a

110335 - AL CONSUMO DE CIGARRILLOS RECAUDADOS

POR EL SENAE 9,995.00 8,475.00 -1,520.00 -15.21%

110336 - AL CONSUMO DE CERVEZA RECAUDADOS POR EL

SENAE 3,479,550.00 3,089,608.00 -389,942.00 -11.21%

110337 - AL CONSUMO DE BEBIDAS GASEOSAS CON CONTENIDO DE AZUCAR Y ENERGIZANTES RECAUDADOS POR EL SENAE

665,220.00 596,894.00 -68,326.00 -10.27%

110338 - AL CONSUMO DE ALCOHOL Y PRODUCTOS

ALCOHOLICOS RECAUDADOS POR EL SENAE 26,192,036.00 20,872,140.00 -5,319,896.00 -20.31%

110339 - A LOS VEHICULOS RECAUDADOS POR EL SENAE 205,601,134.00 174,545,696.00 -31,055,438.00 -15.10%

110340 - A LOS AVIONES - AVIONETAS- HELICOPTEROS- MOTOS ACUATICAS- TRICARES- CUADRONES- YATES Y BARCOS DE RECREO- RECAUDADOS POR EL SENAE

1,091,615.00 1,189,796.00 98,181.00 8.99%

110341 - A LOS PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR

RECAUDADOS POR EL SENAE 18,575,876.00 12,808,966.00 -5,766,910.00 -31.05%

110342 - A LOS FOCOS INCANDESCENTES RECAUDADOS

POR EL SENAE 3,356,182.00 3,812,355.00 456,173.00 13.59%

110343 - A LAS ARMAS DE FUEGO RECAUDADOS POR EL

SENAE 21,527.00 18,256.00 -3,271.00 -15.19%

110344 - A LOS VIDEOJUEGOS RECAUDADOS POR EL SENAE

1,527,186.00 1,280,715.00 -246,471.00 -16.14%

110348 - A LAS COCINAS COCINETAS CALEFONES Y SISTEMAS DE CALENTAMIENTO DE AGUA DE USO DOMESTICO RECAUDADO POR ELSENAE

689,242.62 937,786.00 248,543.38 36.06%

110399 - OTROS IMPUESTOS AL CONSUMO DE BIENES Y

SERVICIOS 1,051,053.38 1,289,313.00 238,259.62 22.67%

110403 - AL VALOR AGREGADO RECAUDADO POR EL SRI 4,281,685,228.16 3,645,293,638.00 -636,391,590.16 -14.86%

110404 - AL VALOR AGREGADO RECAUDADO POR EL SENAE

1,653,365,248.81 1,859,360,000.00 205,994,751.19 12.46%

110501 - ARANCELARIOS A LA IMPORTACION 899,423,766.10 1,178,733,972.00 279,310,205.90 31.05%

110503 - TARIFA DE SALVAGUARDIA 313,670.86 440,825.00 127,154.14 40.54%

110599 - OTROS IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR 440,105.73 295,203.00 -144,902.73 -32.92%

110606 - GRAVAMEN A LA TARIFA DE OLEODUCTO 4,340,270.00 4,048,612.00 -291,658.00 -6.72%

110630 - A LA RENTA DE ACTIVIDADES

HIDROCARBURIFERAS 64,282,076.00 48,295,785.00 -15,986,291.00 -24.87%

110703 - A LAS OPERACIONES DE CREDITO 56,936,451.00 89,260,857.00 32,324,406.00 56.77%

110705 - A LA SALIDA DEL PAIS 498,151.75 0.00 -498,151.75 -100.00%

110709 - SOBRE REAJUSTE DE PRECIOS EN LA

CONTRATACION PUBLICA 1,850.00 0.00 -1,850.00 -100.00%

2

(19)

Jueves 16 de diciembre de 2021 Registro Oficial - Segundo Suplemento Nº 599

ITEM

CODIFICADO

PROFORMA b

a ABSOLUTA

c = b - a RELATIVA d = c / a 110711 - 1% A LA COMPRA DE VEHICULOS USADOS 17,259,109.24 21,151,506.00 3,892,396.76 22.55%

110713 - IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 813,759,614.70 984,008,519.00 170,248,904.30 20.92%

110715 - REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO 20,789,687.86 23,887,108.00 3,097,420.14 14.90%

110716 - IMPUESTO AMBIENTAL POR CONTAMINACION

VEHICULAR 8,535,498.77 0.00 -8,535,498.77 -100.00%

110717 - IMPUESTO REDIMIBLE A LAS BOTELLAS

PLASTICAS NO RETORNABLES 29,711,846.43 31,504,308.00 1,792,461.57 6.03%

110799 - OTROS IMPUESTOS 4,019,918.42 24,817,590.00 20,797,671.58 517.37%

130101 - PEAJE 811,000.00 0.00 -811,000.00 -100.00%

130102 - ACCESO A LUGARES PUBLICOS 26,495,891.42 20,368,019.00 -6,127,872.42 -23.13%

130103 - OCUPACION DE LUGARES PUBLICOS 1,635,080.11 713,638.00 -921,442.11 -56.35%

130104 - TASAS ADUANERAS 3,344,910.47 600,040.00 -2,744,870.47 -82.06%

130107 - VENTA DE BASES 181,798.48 47,957.00 -133,841.48 -73.62%

130108 - PRESTACION DE SERVICIOS 133,976,657.84 135,327,039.00 1,350,381.16 1.01%

130111 - INSCRIPCIONES REGISTROS Y MATRICULAS 137,589,063.67 129,884,798.00 -7,704,265.67 -5.60%

130112 - PERMISOS LICENCIAS Y PATENTES 115,146,496.51 93,051,460.00 -22,095,036.51 -19.19%

130113 - REGISTRO SANITARIO Y TOXICOLOGIA 24,402,438.07 26,058,427.00 1,655,988.93 6.79%

130114 - SERVICIOS DE RASTRO 0.00 731,827.00 731,827.00 0.00%

130127 - MATRICULAS Y OTROS DERECHOS EN

EDUCACION 58,741,382.78 58,687,049.00 -54,333.78 -0.09%

130128 - PATENTES DE CONSERVACION MINERA 17,332,663.00 26,665,053.00 9,332,390.00 53.84%

130129 - EMISION DE CERTIFICADOS DE ORIGEN 2,511,246.00 2,614,120.00 102,874.00 4.10%

130130 - TASAS POR SERVICIOS NOTARIALES 74,979,790.41 76,264,081.00 1,284,290.59 1.71%

130132 - TASAS DE SERVICIOS POR EL REGISTRO DE

DATOS PUBLICOS 15,095,160.26 14,626,425.00 -468,735.26 -3.11%

130133 - TASAS DE SERVICIOS POR LA OCUPACION DE LA ZONA DE PLAYA Y BAHIA PARA LA CRIA Y CULTIVO DE ESPECIES BIOACUATICAS

1,475,596.42 1,800,000.00 324,403.58 21.98%

130134 - EMISION DE DOCUMENTOS DE CIUDADANIA E

IDENTIFICACION 26,089,090.64 32,255,001.00 6,165,910.36 23.63%

130135 - TASAS POR ADMINISTRACION 17,117,373.08 169,344,150.00 152,226,776.92 889.31%

130136 - PRIMAS POR SEGURO DE SALDOS Y

DESGRAVAMEN 17.17 0.00 -17.17 -100.00%

130199 - OTRAS TASAS 129,119,659.37 89,290,650.00 -39,829,009.37 -30.85%

130201 - RECEPCION Y DESPACHO DE NAVES 59,444,759.49 38,723,339.00 -20,721,420.49 -34.86%

130202 - USO DE FONDEADERO 4,057,838.51 3,977,180.00 -80,658.51 -1.99%

3

(20)

Jueves 16 de diciembre de 2021

Segundo Suplemento Nº 599 - Registro Oficial

ITEM

CODIFICADO

PROFORMA b

a ABSOLUTA

c = b - a RELATIVA d = c / a 130203 - USO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Y

AEROPORTUARIA 53,925,356.00 34,510,286.00 -19,415,070.00 -36.00%

130204 - SERVICIOS DE CABOTAJE 1,151,430.74 1,301,741.00 150,310.26 13.05%

130205 - SERVICIOS Y SUMINISTROS VARIOS 2,172,628.26 916,998.00 -1,255,630.26 -57.79%

130299 - OTRAS TASAS PORTUARIAS Y AEROPORTUARIAS 24,580,860.19 22,681,838.00 -1,899,022.19 -7.73%

130301 - SECTOR FINANCIERO 22.59 0.00 -22.59 -100.00%

130303 - SECTOR AGROPECUARIO 2,287.95 0.00 -2,287.95 -100.00%

130304 - SECTOR TURISTICO Y HOTELERO 1,108,810.00 160,000.00 -948,810.00 -85.57%

130308 - REGALIAS MINERAS 35,908,510.00 36,545,814.00 637,304.00 1.77%

130309 - DERECHOS CONSULARES 49,524,619.16 67,452,720.00 17,928,100.84 36.20%

130311 - CONCESIONES PORTUARIAS 32,217,315.72 31,120,015.00 -1,097,300.72 -3.41%

130312 - CONCESIONES EN EL SECTOR DE LAS

TELECOMUNICACIONES 198,374,517.38 126,214,385.00 -72,160,132.38 -36.38%

130314 - CONCESIONES VIALES 666,794.00 0.00 -666,794.00 -100.00%

130316 - UTILIZACION DE AGUAS Y MATERIALES DE

CONSTRUCCION 1,071,061.55 1,116,000.00 44,938.45 4.20%

130317 - A LA EMISION DE PASAJES AEREOS POR VIAJES

DESDE EL ECUADOR AL EXTRANJERO 52,717,219.00 28,500,000.00 -24,217,219.00 -45.94%

130399 - OTRAS CONCESIONES 734,819,861.37 0.00 -734,819,861.37 -100.00%

130401 - SOBRE NOMINAS DE EMPRESAS PRIVADAS Y

PUBLICAS 191,029,463.29 137,283,622.00 -53,745,841.29 -28.13%

130403 - CONTRIBUCIONES DE LAS COMPANIAS

ENTIDADES FINANCIERAS Y SEGUROS 213,520,959.85 202,907,479.00 -10,613,480.85 -4.97%

130404 - CONTRIBUCION EN CONTRATOS SUJETOS A

LICITACIONES 0.01 0.00 -0.01 -100.00%

130415 - CONTRIBUCION NO REEMBOLSABLE POR

APLICACION DE LA LEY DE HIDROCARBUROS 0.00 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00%

130419 - CONCENTRACION DE MERCADOS EN EL SECTOR

DE LAS TELECOMUNICACIONES 28,738,811.84 27,056,278.00 -1,682,533.84 -5.85%

130420 - A LA EMISION DE PASAJES AEREOS POR VIAJES

DEL EXTRANJERO AL ECUADOR 10,460,485.00 4,200,000.00 -6,260,485.00 -59.85%

130421 - CONTRIBUCION POR MANTENIMIENTO Y

CONSERVACION DE LA VIVIENDA FISCAL 5,681,572.30 5,646,145.00 -35,427.30 -0.62%

130499 - OTRAS CONTRIBUCIONES 37,196,545.77 32,228,398.00 -4,968,147.77 -13.36%

140199 - OTROS NO ESPECIFICADOS 3,043.91 3,204.00 160.09 5.26%

140201 - PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 3,056,409.73 2,543,078.00 -513,331.73 -16.80%

140202 - PRODUCTOS INDUSTRIALES 5,958,738.78 409,577.00 -5,549,161.78 -93.13%

4

(21)

Jueves 16 de diciembre de 2021 Registro Oficial - Segundo Suplemento Nº 599

ITEM

CODIFICADO

PROFORMA b

a ABSOLUTA

c = b - a RELATIVA d = c / a

140203 - DE PRODUCTOS DEL MAR Y ACUICOLAS 11,987.00 25,100.00 13,113.00 109.39%

140204 - DE OFICINA DIDACTICOS Y PUBLICACIONES 244,048.70 60,858.00 -183,190.70 -75.06%

140205 - MEDICINAS INSUMOS Y PRODUCTOS

FARMACEUTICOS 1,064,758.79 677,785.00 -386,973.79 -36.34%

140299 - OTRAS VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES 5,928,706.68 3,202,596.00 -2,726,110.68 -45.98%

140304 - ENERGIA ELECTRICA 2,073.54 0.00 -2,073.54 -100.00%

140305 - TELECOMUNICACIONES 155,413.00 0.00 -155,413.00 -100.00%

140307 - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS Y

CARGA 21,587.00 2,064.00 -19,523.00 -90.44%

140310 - DE ESPECTACULOS PUBLICOS 98,834.06 17,234.00 -81,600.06 -82.56%

140313 - INGRESOS POR SERVICIOS DE CONTROL

RADIOLOGICO Y DE APLICACIONES TECNICAS NUCLEARES 2,217,450.00 1,682,882.00 -534,568.00 -24.11%

140399 - OTROS SERVICIOS TECNICOS Y

ESPECIALIZADOS 25,049,513.73 29,094,774.00 4,045,260.27 16.15%

140401 - AGROPECUARIOS Y FORESTALES 57,686.00 6,825.00 -50,861.00 -88.17%

140402 - INDUSTRIALES 2,522.13 0.00 -2,522.13 -100.00%

140403 - DE PRODUCTOS DEL MAR Y ACUICOLAS 65,391.43 50,000.00 -15,391.43 -23.54%

140603 - PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD POR

UNIDADES MEDICAS 0.00 14,500.00 14,500.00 0.00%

170101 - INTERESES POR DEPOSITOS A LA VISTA Y A

PLAZO 1,671,321.12 124,830.00 -1,546,491.12 -92.53%

170102 - INTERESES Y COMISIONES DE TITULOS

VALORES 4,695,066.70 23,530,389.00 18,835,322.30 401.17%

170103 - INTERESES Y COMISIONES DE RIESGO 474,532.00 42,925.00 -431,607.00 -90.95%

170106 - DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS

PUBLICAS 105,083.84 135,000.00 29,916.16 28.47%

170107 - DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS

PRIVADAS 2,340,409.65 40,100.00 -2,300,309.65 -98.29%

170108 - UTILIDADES DE EMPRESAS Y ENTIDADES

FINANCIERAS PUBLICAS 205,343,412.23 188,083,766.00 -17,259,646.23 -8.41%

170109 - COMISIONES POR SERVICIOS FINANCIEROS 596,300.15 1,069,889.00 473,588.85 79.42%

170110 - CARGOS POR OPERACIONES FINANCIERAS 516,526.02 492,532.00 -23,994.02 -4.65%

170111 - PRIMAS POR SEGUROS DE DESGRAVAMEN Y

SALDOS 31,007.57 59,769.00 28,761.43 92.76%

170116 - INTERESES POR CONVENIO DE PAGO 1,074,844.17 802,321.00 -272,523.17 -25.35%

170199 - INTERESES POR OTRAS OPERACIONES 344,806.02 102,929.00 -241,877.02 -70.15%

170201 - TERRENOS 2,239,828.31 1,967,827.00 -272,001.31 -12.14%

5

(22)

Jueves 16 de diciembre de 2021

Segundo Suplemento Nº 599 - Registro Oficial

ITEM

CODIFICADO

PROFORMA b

a ABSOLUTA

c = b - a RELATIVA d = c / a 170202 - EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS 16,543,192.34 11,582,926.00 -4,960,266.34 -29.98%

170204 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS 422,133.00 240,550.00 -181,583.00 -43.02%

170205 - VEHICULOS 240.00 10,000.00 9,760.00 4,066.67%

170207 - EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES

INFORMATICOS 4,339.00 4,400.00 61.00 1.41%

170299 - OTROS ARRENDAMIENTOS 647,362.76 391,945.00 -255,417.76 -39.46%

170301 - TRIBUTARIA 1,466,117.43 1,491,539.00 25,421.57 1.73%

170305 - OBLIGACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 69.56 0.00 -69.56 -100.00%

170306 - TRANSACCIONES COMERCIALES 43,823.90 80,303.00 36,479.10 83.24%

170310 - INTERESES POR MORA TRIBUTARIA

170311 - INTERESES POR MORA TRIBUTARIA

RECAUDADOS POR EL SENAE 4,052,427.73 2,728,344.00 -1,324,083.73 -32.67%

170399 - OTROS INTERESES POR MORA 11,081,563.32 6,636,714.00 -4,444,849.32 -40.11%

170401 - TRIBUTARIAS 48,277,941.57 51,715,676.00 3,437,734.43 7.12%

170404 - INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS 7,452,741.45 707,002.00 -6,745,739.45 -90.51%

170405 - INFRACCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 517.25 0.00 -517.25 -100.00%

170406 - CHEQUES PROTESTADOS 25,873,073.29 18,000,000.00 -7,873,073.29 -30.43%

170407 - INFRACCIONES A LA LEY ORGANICA DE DEFENSA

DEL CONSUMIDOR 0.00 1,885.00 1,885.00 0.00%

170409 - INFRACCION LEY DE ELECCIONES 3,738,668.53 4,000,000.00 261,331.47 6.99%

170410 - INFRACCION LEY DE MINERIA 71,265.79 0.00 -71,265.79 -100.00%

170412 - MULTAS POR INFRACCIONES AL CODIGO DE

TRABAJO Y EL MANDATO CONSTITUYENTE NRO. 8 3,814,666.54 4,038,630.00 223,963.46 5.87%

170414 - MULTAS ADUANERAS 19,366,726.90 13,000,000.00 -6,366,726.90 -32.87%

170416 - INFRACCIONES A LA LEY ORGANICA DE

TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 55,040,520.00 57,849,144.00 2,808,624.00 5.10%

170499 - OTRAS MULTAS 14,986,513.10 10,592,992.00 -4,393,521.10 -29.32%

180103 - DE EMPRESAS PUBLICAS 1,947,067,017.76 779,699,262.00 -1,167,367,755.76 -59.96%

180104 - DE GOBIERNOS AUTONOMOS

DESCENTRALIZADOS 27,925,782.01 34,069,906.11 6,144,124.10 22.00%

180105 - DE LA SEGURIDAD SOCIAL 12,253,179.94 2,354,047.00 -9,899,132.94 -80.79%

180106 - DE ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS 39,251,045.24 5,893,698.00 -33,357,347.24 -84.98%

180108 - DE CUENTAS O FONDOS ESPECIALES 31,800.00 0.00 -31,800.00 -100.00%

180204 - DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO 72,369,358.34 64,483,448.00 -7,885,910.34 -10.90%

180301 - DE ORGANISMOS MULTILATERALES 146,059.93 166,799.71 20,739.78 14.20%

6

(23)

Jueves 16 de diciembre de 2021 Registro Oficial - Segundo Suplemento Nº 599

ITEM

CODIFICADO

PROFORMA b

a ABSOLUTA

c = b - a RELATIVA d = c / a 180302 - DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS

GUBERNAMENTALES 248,084.08 95,951.18 -152,132.90 -61.32%

180304 - DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO 283,699.25 118,955,196.73 118,671,497.48 41,830.04%

180415 - DEPOSITOS INMOVILIZADOS EN INSTITUCIONES

FINANCIERAS 15,657,397.64 15,310,176.00 -347,221.64 -2.22%

180416 - DE EXCEDENTES DE EMPRESAS PUBLICAS 240,263,200.00 138,235,199.00 -102,028,001.00 -42.47%

180701 - DE EXPORTACIONES DE DERIVADOS DE

PETROLEO 335,672,354.38 761,267,984.00 425,595,629.62 126.79%

180703 - DE LA TARIFA DEL OLEODUCTO DE EMPRESAS

PRIVADAS 109,834.18 155,882.00 46,047.82 41.92%

180801 - PARTICIPACIONES CORRIENTES EN LOS

INGRESOS PETROLEROS 1,323,010,423.42 3,613,415,402.82 2,290,404,979.40 173.12%

190101 - EJECUCION DE GARANTIAS 4,364,975.10 171,201.00 -4,193,774.10 -96.08%

190201 - INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS 1,781,605.59 74,200.00 -1,707,405.59 -95.84%

190299 - OTRAS INDEMNIZACIONES Y VALORES NO

RECLAMADOS 152,357.92 0.00 -152,357.92 -100.00%

190301 - BIENES Y ESPECIES DECOMISADAS 525,936.25 498,350.00 -27,586.25 -5.25%

190401 - COMISIONES 11.32 0.00 -11.32 -100.00%

190404 - RECAUDACIONES POR OBLIGACIONES DE

TERCEROS CANCELADAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 179,980.91 0.00 -179,980.91 -100.00%

190405 - INGRESOS DE BIENES PROVENIENTES DE

CHATARRIZACION 3,989,311.60 3,000,000.00 -989,311.60 -24.80%

190407 - DEVOLUCION DE DISPONIBILIDADES 37,396,917.84 9,595,296.00 -27,801,621.84 -74.34%

190499 - OTROS NO ESPECIFICADOS 70,124,846.55 10,244,286.00 -59,880,560.55 -85.39%

240103 - MOBILIARIO 6,700.00 3,000.00 -3,700.00 -55.22%

240104 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS 4,735.50 600.00 -4,135.50 -87.33%

240105 - VEHICULOS 8,981,271.00 5,168,000.00 -3,813,271.00 -42.46%

240201 - TERRENOS 48,467,722.42 29,500,000.00 -18,967,722.42 -39.13%

240202 - EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS 47,092,484.00 10,500,000.00 -36,592,484.00 -77.70%

240203 - GANANCIAS POR TENENCIA DE BIENES

INMUEBLES 1,500,000.00 0.00 -1,500,000.00 -100.00%

240299 - OTROS BIENES INMUEBLES 0.00 940,000,000.00 940,000,000.00 0.00%

240312 - SEMOVIENTES 37,400.27 46,813.00 9,412.73 25.17%

240313 - BOSQUES 58,000.00 0.00 -58,000.00 -100.00%

270207 - DEL SECTOR PRIVADO 19,841,688.03 16,263,820.00 -3,577,868.03 -18.03%

280106 - DE ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS 1,671,616.16 905,381.86 -766,234.30 -45.84%

7

(24)

Jueves 16 de diciembre de 2021 Segundo Suplemento Nº 599 - Registro Oficial

PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO REPORTE CONSOLIDADO COMPARATIVO - POR ITEM

INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2022

ITEM

CODIFICADO

PROFORMA b

VARIACION

31-AGO-2021

a ABSOLUTA

c = b - a RELATIVA d = c / a

280108 - DE CUENTAS O FONDOS ESPECIALES 5,355,117.67 0.00 -5,355,117.67 -100.00%

280203 - DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO

FINANCIERO 7,324,507.24 7,324,507.24 0.00 0.00%

280204 - DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO

NO FINANCIERO 20,884,351.07 0.00 -20,884,351.07 -100.00%

280205 - DE LAS UTILIDADES DE CONCESIONARIOS

MINEROS 8,050,282.00 7,483,996.00 -566,286.00 -7.03%

280211 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO NO

FINANCIERO 32,055,063.66 12,656,700.00 -19,398,363.66 -60.52%

280301 - DE ORGANISMOS MULTILATERALES 305,062.40 237,876.97 -67,185.43 -22.02%

280302 - DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS

GUBERNAMENTALES 2,640,350.36 3,889,486.33 1,249,135.97 47.31%

280303 - DEL SECTOR PRIVADO FINANCIERO 414,979.86 505,000.00 90,020.14 21.69%

280304 - DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO 323,381.66 0.00 -323,381.66 -100.00%

280408 - DE CUENTAS Y FONDOS ESPECIALES 6,869,420.01 0.00 -6,869,420.01 -100.00%

280736 - DE LA VENTA ANTICIPADA DE PETROLEO 42,083,334.00 2,083,333.00 -40,000,001.00 -95.05%

280801 - PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN LOS

INGRESOS PETROLEROS 13,554,997.00 6,651,737.81 -6,903,259.19 -50.93%

281220 - DE REGALIAS DE PETROLEO 599,500,802.00 477,512,904.00 -121,987,898.00 -20.35%

281242 - DE EXPORTACIONES DIRECTAS DE PETROLEO 1,013,479,065.94 1,010,119,301.00 -3,359,764.94 -0.33%

281262 - MARGEN DE SOBERANIA DE EXPORTACIONES

DIRECTAS DE PETROLEO 472,353,715.00 451,405,756.00 -20,947,959.00 -4.43%

281288 - SALDO DEL INGRESO DISPONIBLE DE

EXPORTACIONES DIRECTAS DE PETROLEO 81,046,134.00 0.00 -81,046,134.00 -100.00%

360102 - BONOS DEL ESTADO COLOCADOS EN EL

MERCADO NACIONAL 1,707,097,985.37 4,726,937,611.54 3,019,839,626.17 176.90%

360103 - BONOS DEL ESTADO COLOCADOS EN EL

MERCADO INTERNACIONAL 15,106,640.67 1,200,000,000.00 1,184,893,359.33 7,843.53%

360201 - DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO 12,920,840.47 7,243,531.00 -5,677,309.47 -43.94%

360301 - DE ORGANISMOS MULTILATERALES 1,021,167,835.23 265,157,324.58 -756,010,510.65 -74.03%

360302 - DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS

GUBERNAMENTALES 178,329,732.55 82,923,697.33 -95,406,035.22 -53.50%

360303 - DEL SECTOR PRIVADO FINANCIERO 300,133,038.58 3,251,918,978.09 2,951,785,939.51 983.49%

361201 - CREDITOS INTERNOS NO SIGADE 2,712,583.16 0.00 -2,712,583.16 -100.00%

370101 - DE FONDOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL

ESTADO 121,238,709.69 100,000,000.00 -21,238,709.69 -17.52%

370102 - DE FONDOS DE AUTOGESTION 35,793,896.73 1,254,768.00 -34,539,128.73 -96.49%

8

(25)

Jueves 16 de diciembre de 2021 Registro Oficial - Segundo Suplemento Nº 599

PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO REPORTE CONSOLIDADO COMPARATIVO - POR ITEM

INGRESOS (US DOLARES) Ejercicio: 2022

ITEM

CODIFICADO

PROFORMA b

VARIACION

31-AGO-2021

a ABSOLUTA

c = b - a RELATIVA d = c / a

370103 - DE FONDOS PREASIGNADOS 6,081,481.17 0.00 -6,081,481.17 -100.00%

370104 - DE PRESTAMOS 5,119,177,746.38 0.00 -5,119,177,746.38 -100.00%

370105 - DE DONACIONES 49,278,938.70 15,594,987.58 -33,683,951.12 -68.35%

370199 - OTROS SALDOS 392,498.78 0.00 -392,498.78 -100.00%

380101 - DE CUENTAS POR COBRAR 55,916,926.47 35,290,566.00 -20,626,360.47 -36.89%

380102 - DE ANTICIPOS DE FONDOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE ENTIDADES QUE CONFORMAN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

856,797.19 0.00 -856,797.19 -100.00%

380103 - DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS

ANTERIORES CONSTRUCCION DE OBRAS 82,317,555.24 40,416,252.91 -41,901,302.33 -50.90%

380104 - DE CARTAS DE CREDITO POR DEVENGAR DE

EJERCICIOS ANTERIORES 1,419,646.45 0.00 -1,419,646.45 -100.00%

380105 - ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS

ANTERIORES COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS 184,169,059.36 42,114,973.06 -142,054,086.30 -77.13%

TOTAL 31,461,166,277.46 33,899,734,759.85 2,438,568,482.39 7.75%

(26)

Jueves 16 de diciembre de 2021 Segundo Suplemento Nº 599 - Registro Oficial

GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2022

ITEM

CODIFICADO

PROFORMA b

a ABSOLUTA

c = b - a RELATIVA d = c / a 510105 - REMUNERACIONES UNIFICADAS 1,811,608,947.46 1,895,392,708.91 83,783,761.45 4.62%

510106 - SALARIOS UNIFICADOS 286,101,836.11 294,225,408.65 8,123,572.54 2.84%

510107 - HABER MILITAR Y POLICIAL 1,546,461,005.22 1,654,892,635.00 108,431,629.78 7.01%

510108 - REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS

1,721,988,791.54 1,726,789,545.07 4,800,753.53 0.28%

510110 - REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA EN EL EXTERIOR

32,262,136.47 30,676,729.00 -1,585,407.47 -4.91%

510203 - DECIMO TERCER SUELDO 498,935,111.18 521,822,825.16 22,887,713.98 4.59%

510204 - DECIMO CUARTO SUELDO 168,022,111.09 180,504,240.85 12,482,129.76 7.43%

510236 - REMUNERACION VARIABLE POR EMERGENCIA

SANITARIA COVID-19 48,622,400.00 0.00 -48,622,400.00 -100.00%

510302 - BONIFICACION GEOGRAFICA 8,402,902.99 8,464,504.00 61,601.01 0.73%

510304 - COMPENSACION POR TRANSPORTE 2,208,735.17 2,227,258.38 18,523.21 0.84%

510306 - ALIMENTACION 127,400,830.04 126,456,522.25 -944,307.79 -0.74%

510312 - COMPENSACION REGIMEN REMUNERATIVO DE FUERZAS ARMADAS-POLICIA NACIONAL Y CUERPOS DE BOMBEROS

102,284,852.56 104,554,089.00 2,269,236.44 2.22%

510313 - COMPENSACION POR CESACION DE FUNCIONES 1,943,392.00 1,328,194.00 -615,198.00 -31.66%

510401 - POR CARGAS FAMILIARES 1,237,732.01 1,165,218.28 -72,513.73 -5.86%

510408 - SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD 5,322,595.13 6,038,865.53 716,270.40 13.46%

510409 - BENEFICIOS SOCIALES 11,552,519.45 12,106,800.00 554,280.55 4.80%

510502 - REMUNERACION UNIFICADA PARA PASANTES E

INTERNOS ROTATIVOS DE SALUD 17,541,407.38 25,458,422.41 7,917,015.03 45.13%

510507 - HONORARIOS 1,487,969.87 0.00 -1,487,969.87 -100.00%

510509 - HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS 34,026,434.92 25,210,525.52 -8,815,909.40 -25.91%

510510 - SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 466,434,109.96 1,009,589,105.10 543,154,995.14 116.45%

510512 - SUBROGACION 1,566,478.70 1,327,627.70 -238,851.00 -15.25%

510513 - ENCARGOS 6,540,565.98 5,746,322.70 -794,243.28 -12.14%

510514 - CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES EN EL

EXTERIOR 9,215,336.72 8,335,683.00 -879,653.72 -9.55%

510515 - CONTRATOS OCASIONALES PARA EL

CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO RURAL 26,696,265.19 53,755,906.00 27,059,640.81 101.36%

510516 - CONTRATOS OCASIONALES PARA EL

CUMPLIMIENTO DE LA DEVENGACION DE BECAS 35,365,773.92 27,991,315.00 -7,374,458.92 -20.85%

510601 - APORTE PATRONAL 765,199,819.12 841,309,795.76 76,109,976.64 9.95%

510602 - FONDO DE RESERVA 478,543,568.57 529,256,679.94 50,713,111.37 10.60%

1

(27)

Jueves 16 de diciembre de 2021 Registro Oficial - Segundo Suplemento Nº 599

GASTOS (US DOLARES) Ejercicio: 2022

ITEM

CODIFICADO

PROFORMA b

VARIACION

31-AGO-2021

a ABSOLUTA

c = b - a RELATIVA d = c / a

510702 - SUPRESION DE PUESTO 22,373.80 8,600.00 -13,773.80 -61.56%

510703 - DESPIDO INTEMPESTIVO 33,107.15 0.00 -33,107.15 -100.00%

510704 - COMPENSACION POR DESAHUCIO 4,662,409.96 0.00 -4,662,409.96 -100.00%

510706 - BENEFICIO POR JUBILACION 5,547,420.04 9,930.40 -5,537,489.64 -99.82%

510707 - COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS

POR CESACION DE FUNCIONES 14,999,320.47 46,464.70 -14,952,855.77 -99.69%

510708 - POR ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD 2,400.00 0.00 -2,400.00 -100.00%

510709 - POR RENUNCIA VOLUNTARIA 145,626.13 0.00 -145,626.13 -100.00%

510710 - POR COMPRA DE RENUNCIA 683,866.59 0.00 -683,866.59 -100.00%

510711 - INDEMNIZACIONES LABORALES 209,470.37 0.00 -209,470.37 -100.00%

530101 - AGUA POTABLE 24,249,288.93 29,425,798.30 5,176,509.37 21.35%

530102 - AGUA DE RIEGO 26,803.22 33,061.54 6,258.32 23.35%

530104 - ENERGIA ELECTRICA 52,015,330.24 55,896,543.69 3,881,213.45 7.46%

530105 - TELECOMUNICACIONES 102,821,271.64 96,481,884.38 -6,339,387.26 -6.17%

530106 - SERVICIO DE CORREO 3,637,580.63 1,937,941.66 -1,699,638.97 -46.72%

530201 - TRANSPORTE DE PERSONAL 7,823,926.46 7,230,203.89 -593,722.57 -7.59%

530202 - FLETES Y MANIOBRAS 3,222,344.30 1,581,616.80 -1,640,727.50 -50.92%

530203 - ALMACENAMIENTO - EMBALAJE - DESEMBALAJE

ENVASE DESENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES 1,127,493.37 1,056,211.53 -71,281.84 -6.32%

530204 - EDICION - IMPRESION - REPRODUCCION - PUBLICACIONES - SUSCRIPCIONES - FOTOCOPIADO - TRADUCCION - EMPASTADO - ENMARCACION - SERIGRAFIA - FOTOGRAFIA - CARNETIZACION - FILMACION E IMAGENES SATELITALES

53,170,811.73 60,053,089.32 6,882,277.59 12.94%

530205 - ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES 2,490,033.73 2,166,470.22 -323,563.51 -12.99%

530207 - DIFUSION INFORMACION Y PUBLICIDAD 43,077,769.38 7,389,091.68 -35,688,677.70 -82.85%

530208 - SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 115,982,303.92 118,278,441.59 2,296,137.67 1.98%

530209 - SERVICIOS DE ASEO -LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO- FUMIGACION -DESINFECCION LIMPIEZA DE INSTALACIONES MANEJO DE DESECHOS CONTAMINADOS RECUPERACION Y CLASIFICACION DE MATERIALES RECICLABLES

110,435,739.43 110,827,968.67 392,229.24 0.36%

530210 - SERVICIO DE GUARDERIA 60,269.70 88,724.16 28,454.46 47.21%

530215 - SERVICIOS ESPECIALES PARA INTELIGENCIA Y

CONTRAINTELIGENCIA 17,854,359.55 17,550,000.00 -304,359.55 -1.70%

530216 - SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 53,610.45 10,000.00 -43,610.45 -81.35%

530220 - SERVICIOS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 190,137.55 168,117.02 -22,020.53 -11.58%

2