Manual de usuario Facturador Manual

Manual de usuario

Facturador Manual

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1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO ... 6

MENÚ PRINCIPAL ... 7

OPCIONES SECUNDARIAS ... 7

ÁREA DE OPERACIÓN ... 7

2. CÓMO INICIAR CON FACTURADOR MANUAL. ... 8

3. CÓMO GESTIONAR LA CONFIGURACIÓN ... 9

3.1. CÓMO CONFIGURAR LÍNEA DE PRODUCTOS ... 9

Cómo agregar línea de productos ... 9

Cómo dar de alta una línea de productos exento de impuestos ... 10

Cómo agregar una línea de productos impuestos ... 12

Cómo editar una línea de productos impuestos ... 13

Cómo eliminar una línea de productos impuestos ... 14

Cómo agregar una línea de productos impuesto locales ... 15

Cómo editar una línea de productos impuestos locales ... 16

Cómo eliminar una línea de productos impuestos locales ... 16

3.2. CÓMO CONFIGURAR UN PRODUCTO ... 18

Cómo agregar un producto ... 18

Cómo editar un producto ... 19

Cómo eliminar un producto ... 20

3.3. CÓMO CONFIGURAR DATOS ADICIONALES ... 20

Cómo dar de alta datos adicionales... 21

Cómo editar datos adicionales ... 22

Cómo eliminar datos adicionales ... 22

3.4. CÓMO CONFIGURAR CFDI’S ... 23

Generar CFDI ... 24

Datos del cliente ... 25

Datos de CFDI relacionado ... 29

Datos de CFDI... 31

Conceptos ... 32

Complemento de Pagos ... 40

Información comercial ... 46

Complementos ... 47

Información adicional ... 48

Vista previa de CFDI ... 49

Descargar comprobantes... 51

Cancelar comprobantes ... 52

3.5. CFDIPRUEBA ... 54

3.6. F ... 55

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INTRODUCCIÓN

Facturador Manual es un complemento sin costo adicional para clientes de XSA™, diseñado para la generación de CFDI bajo los estándares definidos por el anexo 20 del SAT, cuando la empresa no cuenta con un ERP o sistema administrativo, ya que permite dar de alta los productos o servicios y agruparlos por línea o por tipo de impuestos aplicados, este no maneja reportes de ningún tipo. Información como:

número de facturas emitidas, folios usados, folios cancelados, informe de usuarios que realizaron facturas, etc., se puede consultar en la pantalla principal de XSA (con un usuario con rol Administrador) y en las bitácoras del sistema.

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Estandar Descripción/Función

PDF Portable Document Format o Formato de Documento Transportable.

Formato estándar de documentos digitalizados que pueden consultarse con un lector de PDF como el Acrobat Reader de Adobe Systems™.

XML eXtensible Markup Language. Es un metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C). El carácter de metalenguaje implica que es un lenguaje usado para hacer referencia a otros lenguajes. Por lo tanto, XML no es realmente un lenguaje en particular, sino una manera de definir lenguajes para diferentes necesidades. XML juega un rol preponderante en la actualidad ya que permite la compatibilidad entre sistemas para compartir la información de una manera segura, fiable y fácil.

Se usa para homogeneizar la transferencia de datos y establece un estándar para la representación de la información.

XSA XML Signature Appliance™ es un producto de Tralix™ para la generación, resguardo y envío de Comprobantes Fiscales Digitales.

CFDI Comprobante Fiscal Digital por Internet es un mecanismo alternativo de comprobación de ingresos, egresos y propiedad de mercancías en traslado que utiliza tecnología digital en su generación, procesamiento, transmisión y almacenamiento. Los estándares de CFDI se encuentran definidos en el Anexo 20 de la RMF.

BD Base de Datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso.

CSD Certificado de Sello Digital Para que una empresa sea emisora de CFDI es obligatorio que cuente con un sello digital amparado por un certificado expedido por el SAT. Los certificados de sello digital (CSD) son expedidos por el SAT y son para uso específico de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet. Por medio del CSD la empresa emisora sella o firma electrónicamente la cadena original de los CFDI que emita en la matriz y/o cada una de sus sucursales. De este modo se conoce el origen del CFDI, junto con la unicidad y las demás características que tienen los certificados digitales (integridad, no repudio, autenticidad y confidencialidad). La empresa puede pedir un sello digital para cada una de las sucursales, establecimientos o locales, donde emita comprobantes fiscales digitales o compartir el mismo sello entre ellas.

CFF Código Fiscal de la Federación es un ordenamiento jurídico de observancia federal que establece conceptos y procedimientos para la obtención de ingresos fiscales. Establece la forma en que se ejecutarán las resoluciones fiscales, los recursos administrativos, además de indicar el sistema que se

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Estandar Descripción/Función

Documentos Comerciales

Son todos los comprobantes extendidos por escrito en los que se deja constancia de las operaciones que se realizan en la actividad mercantil, de acuerdo con los usos y costumbres generalizados y las disposiciones de la ley.

Estos son de vital importancia para mantener un apropiado control de todas las acciones que se realizan en una compañía o empresas.

ERP Enterprise Resource Planning. Son sistemas de información gerenciales que integran negocios (generalmente) asociados con las operaciones de producción y de los aspectos de distribución de una compañía comprometida en la producción de bienes o servicios. Su traducción al español, Planificación de Recursos Empresariales, es un término derivado de la Planificación de Recursos de Manufactura (MRPII) y de la Planificación de Requerimientos de Material (MRP).

RMF Resolución Miscelánea Fiscal es un conjunto de disposiciones de carácter tributario emitidas, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en forma y de vigencia anual, con la intención de reformar o modificar las leyes fiscales y otros ordenamientos federales relativos a la captación de ingresos por parte del Gobierno Federal.

SAT Servicio de Administración Tributaria. Es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera, con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público; de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras; de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario, y de generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria. En su página de internet se definen los requisitos de la información mensual y su formato, especificaciones, periodicidad, etc.

Dependiendo del régimen del contribuyente.

Sello Digital Desde el punto de vista de los trámites electrónicos ante el SAT, cuando los contribuyentes remitan un documento digital a las autoridades fiscales, recibirán el acuse de recibo que contenga el sello digital. El sello digital es el mensaje electrónico que acredita que un documento digital fue recibido por la autoridad correspondiente y estará sujeto a la misma regulación aplicable al uso de una FIEL. En este caso, el sello digital identifica a la dependencia que recibió el documento y se presume, salvo prueba de lo contrario, que el documento digital fue recibido en la hora y fecha que se consignen en el acuse de recibo mencionado. Desde el punto de vista de CFDI, el sello digital son una serie de caracteres alfanuméricos que representan la firma electrónica del CFDI en sí, garantizando autenticidad y no repudio. Lo que realmente se firma en un CFDI es la CADENA ORIGINAL del CFDI.

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1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO

En esta sección se muestran los elementos que componen el área de trabajo.

1.1. Descripción General.

Al ingresar a esta opción, se mostrará por defecto la pantalla Principal, en la parte superior, estarán disponibles las opciones de gestión, que permite realizar el Facturador Manual. La pantalla principal muestra un resumen de las operaciones efectuadas, sin embargo, al acceder a las demás opciones del menú, se podrá visualizar las diversas operaciones propias de cada pantalla.

A continuación, se muestra la descripción de una pantalla tipo de Facturador Manual con las secciones principales a fin de que te familiarices con ellas.

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Elemento Descripción

Empresas Indica el Registro Federal del Contribuyente de la Empresa/Sucursal con el que se emitirá la información y documentos.

Usuario Indica el nombre del usuario que está realizado las operaciones.

Menú principal

Elemento Descripción

El menú Facturador Manual de pestañas, "solapa" o "lengüeta" permite cambiar rápidamente lo que se está viendo sin salir de la ventana, lo que permite cargar varios elementos separados dentro de una misma ventana y así es posible alternar entre ellos con una mayor comodidad. La pestaña seleccionada se mostrará en un color (azul) distinto a las demás (blanco) que no están seleccionadas.

Las pestañas que contiene son: “CFDIs”, “CFDI Prueba” “Líneas de producto”, “Productos” y “Datos adicionales”.

Opciones secundarias

Elemento Descripción

Cada una de las pestañas contiene una serie de grupos de comandos, "opciones secundarias", que están asociados a las funciones que cumplen. La opción secundaria seleccionada se mostrará en un color (azul oscuro) distinto (sin sombrear) a las demás que no están seleccionadas.

Área de operación

Elemento Descripción

En esta área es donde aparecerán las diferentes acciones que podrás realizar para cada una de las operaciones del Facturador Manual. Podrás realizar el registro, edición o eliminación de información según el concepto de que se trate.

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1. Ingresa a la dirección electrónica que se te envió, para acceder a la aplicación Facturador Manual, deberá desplegarse una pantalla como la siguiente.

2. Accede con el Usuario y Contraseña asignada en XSA™, da clic en el botón Ingresar. Posteriormente selecciona la Sucursal correspondiente.

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3.1. Cómo configurar línea de productos

Las líneas de productos tienen la función de agrupar productos que manejen el mismo tipo y tasa de impuesto, con la finalidad de que cada concepto que se vaya a agregar a una factura se pueda seleccionar fácilmente de acuerdo a la línea en la que se haya dado de alta.

1. Al ingresar por primera vez al módulo Línea de productos, se mostrará un listado de líneas de productos que se han agregado.

Cómo agregar línea de productos

1. Haz clic en el botón Agregar. El sistema desplegará la siguiente pantalla con los campos habilitados para su registro.

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2. Esta ventana se encuentra dividida en tres secciones, que te permitirá Agregar, Editar y/o Eliminar, Líneas de: Productos Exento de impuestos, Impuestos e Impuestos locales.

Si das aceptar sin haber agregado un impuesto o impuesto local, éste se guardará como Exento.

Cómo dar de alta una línea de productos exento de impuestos

1. Anota en el campo Nombre, el nombre con el cual será identificada tu línea de productos.

2. Marca la opción Exento, si tu línea de producto está exenta de impuesto, al ser seleccionada, ocultará los apartados de impuestos e impuestos locales.

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3. Haz clic en el botón Aceptar en caso de continuar con el alta, y tu línea de productos exento de impuestos quedará registrada.

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Cómo agregar una línea de productos impuestos 1. Presiona el botón Agregar Impuesto.

2. Selecciona los datos, de acuerdo a los siguientes conceptos.

a) Tipo de impuesto, aplicable al presente concepto.

b) Impuesto, aplicable al presente concepto.

c) Tipo factor, que se aplica a la base del impuesto.

d) Tasa o cuota, el valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada para el presente

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Cómo editar una línea de productos impuestos

1. Elige de la lista el impuesto a modificar. Después presiona el botón Editar.

2. El sistema mostrará la pantalla Actualizar impuestos. Donde podrás realizar las modificaciones necesarias.

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Cómo eliminar una línea de productos impuestos

1. Selecciona de la lista el impuesto, posteriormente presiona el botón Eliminar.

2. El sistema te enviará un mensaje de confirmación.

3. Haz clic en el botón Aceptar para continuar con la eliminación del tipo de impuesto, o bien, en el botón Cancelar, para evitar la eliminación del impuesto.

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Cómo agregar una línea de productos impuesto locales 1. Presiona el botón Agregar Impuesto.

2. Selecciona los datos, de acuerdo a los siguientes conceptos.

a) Anota en Tasa del impuesto, la tasa aplicable a este concepto.

b) Selecciona en Tipo de impuesto, el tipo de impuesto aplicable al presente concepto.

c) Anota en Impuesto, el impuesto aplicable al presente concepto.

2. Da clic en el botón Aceptar. Y el impuesto local quedará registrado.

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Cómo editar una línea de productos impuestos locales

1. Elige de la lista, el impuesto local, que deseas modificar. Da clic en el botón Editar.

2. El sistema mostrará la pantalla Actualizar impuestos locales. Donde podrás realizar las modificaciones necesarias.

Cómo eliminar una línea de productos impuestos locales 1. Selecciona de la lista el impuesto local a eliminar.

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2. Da clic en el botón Eliminar. El sistema mostrará un mensaje de confirmación.

3. Haz clic en el botón Aceptar para continuar con la eliminación del tipo de impuesto local seleccionado, o bien, en el botón Cancelar, para evitar la eliminación del impuesto local.

Una vez realizada la captura de los impuestos aplicables, presionamos el botón Aceptar, el sistema dará por guardada y registrada tu Línea de productos.

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3.2. Cómo configurar un producto

Los productos son los conceptos que se podrán incluir al generar un comprobante fiscal digital.

Al ingresar por primera vez a la pantalla de Productos, se mostrará un listado de los productos que se han agregado.

Cómo agregar un producto

1. Da clic en el botón Agregar. El sistema mostrará la ventana siguiente. Deberá llenar todos los campos requeridos, de acuerdo a los siguientes conceptos.

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b) Anota el Número de identificación, número o clave de control interno del producto.

c) Selecciona la Línea de productos, a la que pertenece el producto que estás registrando.

d) Anota una breve Descripción del producto.

e) Anota la Unidad del producto correspondiente.

f) Anota la Clave unidad, número o clave de unidad del producto.

g) Anota el Valor unitario, es el valor unitario del producto.

h) Anota en Descuento, el descuento del producto.

1. Una vez realizada la captura del producto, damos clic en el botón Aceptar, el sistema dará por guardado y registrado el/los productos.

Cómo editar un producto

1. Elige de la lista, el producto a modificar. Da clic en el botón Editar.

2. El sistema mostrará la pantalla Modificación de productos. Donde podrás realizar las modificaciones necesarias.

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Cómo eliminar un producto

1. Selecciona de la lista el producto a eliminar. Da clic en el botón Eliminar. El sistema te mostrará un mensaje de confirmación.

2. Da clic en el botón Aceptar para continuar con la eliminación del producto seleccionado, o bien, en el botón Cancelar, para evitar la eliminación.

3.3. Cómo configurar datos adicionales

La información extra (adicional) es toda aquella información que no es de carácter fiscal, pero es útil que esté en la impresión de un (CFDI). Para poder incluir este tipo de información al crear un CFDI, se deben generar campos de datos extra, los cuáles serán opcionales.

Al acceder a éste módulo, el sistema mostrará un listado de Datos adicionales registrados previamente.

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Cómo dar de alta datos adicionales

1. Da clic en el botón Agregar. Deberá llenar todos los campos requeridos, de acuerdo a los siguientes conceptos.

a) Anota el Identificador, valor único del dato adicional que estás registrando.

b) Anota una Descripción breve del dato adicional.

c) Anota el Valor, por defecto asignado al dato adicional.

d) Selecciona el Tipo, el tipo de dato adicional (FACTURA O CONCEPTO).

2. Una vez realizada la captura de datos adicionales, presione el botón Aceptar, el sistema dará por guardado y registrado los Datos Adicionales.

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1. Selecciona de la lista, el dato adicional a modificar. Y presiona el botón Editar.

2. El sistema te mostrará la ventana Modificación de datos adicionales. Donde podrás realizar las modificaciones necesarias.

Cómo eliminar datos adicionales

1. Selecciona de la lista el dato adicional a eliminar. Da clic en el botón Eliminar. El sistema te mostrará un mensaje de confirmación.

2. Da clic en Aceptar para continuar con la eliminación del dato adicional, o bien, presiona el botón

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3.4. Cómo configurar CFDI’S

El CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) es un documento XML que cumple con la especificación proporcionada por el SAT (Servicio de Administración Tributaria).

Al acceder a éste módulo, el sistema mostrará un listado de todos aquellos Comprobantes generados.

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1. Haz clic en el botón Generar CFDI. En este apartado podrás hacer referencia a la descripción de la información que debe contener el citado comprobante fiscal.

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En este apartado se debe expresar la información del contribuyente receptor del comprobante.

Cómo dar de alta un nuevo RFC

1. Si deseas agregar un nuevo Registro Federal de Contribuyentes, da clic en el botón “Nuevo”, del campo RFC. Se mostrará la siguiente ventana, llena los datos de acuerdo a los siguientes conceptos.

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a) Identificador: Valor único de identificación del nuevo cliente que estás registrando.

b) Nombre: Nombre, denominación o razón social del contribuyente receptor a registrar en el comprobante.

c) RFC: Clave del Registro Federal de Contribuyentes del receptor del comprobante.

d) Residencia fiscal: Si el receptor del comprobante es residente en el extrajero, se debe registrar la clave del país de residencia. Es obligatorio cuando el RFC del receptor es un RFC genérico extranjero, y se incluya el complemento de comercio exterior.

e) Número de registro de identificación fiscal: Se captura el número de registro de identificación fiscal del receptor del comprobante fiscal cuando este sea residente en el extrajero.

f) Calle: Nombre de la calle del contribuyente receptor.

g) Número exterior: Número exterior del domicilio del contribuyente receptor.

h) Número interior: Número interior del domicilio del contribuyente receptor i) Colonia: Colonia del contribuyente receptor.

j) Localidad: Localidad del contribuyente receptor.

k) Referencia:

l) Municipio: Municipio en donde se encuntra el contribuyente receptor.

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2. Para finalizar presiona el botón Aceptar. El cliente será guardado y será mostrado en la pantalla principal de datos del cliente.

Cómo Buscar un RFC

1. Presiona el botón Buscar de datos del cliente.

1. Busca dentro de la lista el socio comercial correspondiente. O desde un filtro de búsqueda, anota en el cuadro de texto de RFC o NOMBRE, el criterio de búsqueda (todo o en partes, mayúsculas y/o minúsculas) y posteriormente, da clic en el botón Buscar.

2. Una vez que tengas identificado tu socio comercial, da clic sobre el registro, y éste será mostrado en la pantalla principal.

Cómo modificar un RFC

1. Primeramente debes contar con una Consulta, para que la opción Modificar se habilite.

2. Presiona el botón Modificar, se habilitarán los campos para su edición, por lo que podrás realizar las modificaciones necesarias.

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3. Para dar por guardados los cambios, sólo presiona el botón Aceptar. Los datos del cliente se mostrarán con la/las modificaciones realizadas.

4. Para finalizar la carga de los datos de cliente, selecciona de la lista el Uso CFDI, clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDI.

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En este apartado se debe expresar la información de los comprobantes fiscales relacionados. Se debe registrar la clave de la relación que existe entre éste comprobante que se está generando y el o los CFDI previos.

1. Selecciona del cuadro de lista desplegable el Tipo Relación.

Cómo agregar un nuevo UUID

1. Haz clic en el botón Agregar, anota el identificador único UUID.

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el registro.

Cómo modificar un UUID

2. Selecciona el UUID a modificar.

2. Presiona el botón Modificar. Se habilitará el campo para su edición. Una vez actualizados los datos da clic en Guardar UUID.

Cómo Eliminar un UUID

1. Selecciona el UUID a eliminar. Presiona el botón Eliminar.

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En este apartado se expresa los datos que debe contener el CFDI.

a) Selecciona en Fecha a Generar, la fecha y hora de expedición del comprobante fiscal digital.

b) Selecciona el Tipo, clave del efecto del comprobante fiscal para el contribuyente emisor.

c) Selecciona en Serie, la clave correspondiente para control interno.

d) Anota en Confirmación, la clave de confirmación que entregue el PAC. Cabe mencionar que este campo solo debe existir si el total de tu factura excede el límite establecido por el SAT.

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En este apartado se debe expresar la información detallada de un bien o servicio amparado en el comprobante.

1. Presiona el botón Agregar Concepto.

2. Se desplegará la siguiente ventana. Da clic sobre el Producto para su selección.

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3. El sistema te regresará a la pantalla principal, mostrando el producto seleccionado. Sólo podrás agregar registro por registro.

4. Una vez seleccionado el producto, podrás editar sobre el registro los siguientes campos: Número de Identificación, Cantidad, Valor Unitario, Descuento y Motivo del descuento. Sólo debes dar doble clic sobre el campo, y éste quedará habilitado para su edición. Los cambios que realices sólo afectaran durante la emisión de la factura. Por lo que al finalizar la emisión, el producto seleccionado, no debe mostrar ningún cambio, debe encontrarse como inicialmente fue registrado.

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5. Para eliminar un registro de la lista de conceptos, sólo debes presionar el ícono ubicado a un costado del registro, dentro de la columna Acciones.

Cómo agregar Aduana a nivel Concepto

1. Debes tener seleccionado un producto de la lista de Conceptos. Posteriormente da clic en el ícono que se encuentra a un costado del registro, dentro de la columna Acciones. Te desplegará la ventana Selección de conceptos.

2. Da clic en el botón Agregar, se habilitará el renglón Número de pedimento. Presiona el botón para habilitar el campo y registrar el Número de pedimento correspondiente.

Cómo eliminar Aduana a nivel Concepto

1. Selecciona el Número de pedimento, da clic en el botón Eliminar y de manera autómatica se eliminará el registro. O bién, puedes presionar el botón , ubicado a un costado del registro.

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Cómo agregar Partes a nivel Concepto

1. Da clic en la pestaña Partes. El sistema te mostrará la siguiente pantalla, para integrar las partes o componentes que integran la totalidad del concepto expresado en el comprobante.

Posteriormente presiona el botón Agregar.

2. Identifica tu producto, y da clic sobre de el. El sistema de forma automática lo adicionará a Partes.

3. Una vez seleccionado el producto, podrás editar el campo No. Identificación y Cantidad. Sólo debes dar doble clic sobre el campo, y éste quedará habilitado para su edición. Los cambios que realices sólo afectaran durante la emisión de la factura. Por lo que al finalizar la emisión, el

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Cómo agregar Información Aduanera en Partes a nivel Concepto

1. Cuando has elegido tu producto, dentro de Partes se activará el campo Acciones, dentro de el observarás dos íconos, uno de ellos Edición . Da clic sobre de el. El sistema te desplegará la siguiente imagen.

2. Presiona el botón Agregar, se habilitará el campo de Número de pedimento para su registro.

Una vez capturado presiona el botón Guardar. Por lo que quedará registrado el número de pedimento.

Cómo eliminar Partes a nivel Concepto

1. Dentro del registro, en el campo Acciones, identifica el ícono , da clic sobre de el, y de forma automática se eliminará el registro.

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Cómo agregar Cuenta predial a nivel Concepto

1. Da clic en la pestaña Cuenta predial. Anota el Número de cuenta predial del inmueble cubierto por el presente concepto.

Cómo agregar Impuesto a nivel Concepto

1. Da clic en la pestaña Impuesto. Presiona el botón Agregar, se habilitaran los campos para expresar los impuestos aplicables.

2. Selecciona de la lista el Impuesto a aplicar. Una vez que es seleccionado, se llenaran los campos Tasa o cuota, Base e Importe. Dentro del impuesto seleccionado podrás editar el campo Base, sólo da doble clic sobre el campo, y éste se habilitará para su edición.

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Los cambios que realices sólo afectaran durante la emisión de la factura. Por lo que al finalizar la emisión, la base del impuesto, no debe mostrar ningún cambio.

Cómo eliminar Impuesto a nivel Concepto

1. Selecciona el impuesto, da clic en el botón Eliminar y de manera autómatica se eliminará el registro.

Cómo agregar Adicionales a nivel Concepto

1. Selecciona la pestaña Adicionales, el sistema desplegará la siguiente información, con los campos habilitados para su edición.

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2. El sistema te mostrará por default los siguientes campos. En caso de tener uno o más datos adicionales, éstos se verán reflejados.

• Descripción Fiscal Extra.

• Descripción no fiscal extra.

3. Para finalizar sólo presiona el botón Guardar. Para dar por agregados y guardados los datos.

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Es una factura en la cual se le incorpora información adicional específica sobre pagos recibidos. Se podrá emitir un CFDI con “Complemento para recepción de pagos”, también denominado “Recibo Electrónico de Pago”, por cada pago recibido (uno a uno) o uno por todos los pagos recibidos en un período de un mes (uno a muchos) siempre que estos correspondan a un mismo receptor del comprobante.

Cómo agregar complementos de pago

1. Presiona el botón Agregar pago. Anota en cada uno de los campos la información correspondiente, de acuerdo a los siguientes conceptos.

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a) Fecha pago: Registrar la fecha y ahora en la que el beneficiario recibe el pago. En caso de no contar con la hora se debe registrar 12:00:00.

b) Forma de pago: Se debe registrar la clave correspodiente a la forma en que se recibió el pago.

c) Moneda: Seleccionar el tipo de moneda con la que se recibió el pago.

d) Tipo de cambio: Se debe registrar el tipo de cambio de la moneda a la fecha en que se recibió el pago, cuando el campo moneda sea diferente de MXN (Peso Mexicano).

e) Monto: Registrar el importe del pago, este debe ser mayor a cero “0”. Cuando el valor registrado en este campo se encuentre fuera del porcentaje de variación, el emisor debe obtener de manera no automática una clave de confirmación para ratificar que el valor es correcto e integrarla al CFDI en el campo confirmación.

f) Número de operación: Se debe registrar el número de cheque, número de autorización, número de referencia, clave de rastreo en caso de ser SPEI, línea de captura o algún número de referencia o identificación análogo que permita identificar la operación correspondiente al paga efectuado.

g) RFC Emisor cuenta ordenante: Clave del RFC de la entidad emisora de la cuenta origen, es decir, la operadora, el banco, la institución financiera, emisor de monedero electrónico etc., en caso de ser residente en el extranjero se debe registrar la clave en el RFC genérica, en

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requerido en caso de ser extranjero, considerar las reglas de obligatoriedad de acuerdo con la columna Nombre del Banco emisor de la cuenta ordenante en caso de extranjero del catálogo c_FormaPago publicado en el Portal del SAT.

i) Cuenta ordenante: Se registra el número de la cuenta con la que se realizó el pago, considerar las reglas de obligatoriedad de acuerdo al catálogo c_FormaPago publicado en el Portal del SAT.

j) RFC Emisor cuenta beneficiario: Registrar la clave del RFC de la entidad operadora de la cuenta destino, es decir, la operadora, el banco, la institución financiera, emisor de monedero electrónico, etc.

k) Cuenta beneficiario: Registrar el número de cuenta en donde se recibió el pago.

l) Tipo cadena pago: Clave del tipo de cadena de pago que genera la entidad receptora del pago.

Documentos Relacionados

En este apartado se debe expresar el listado de los documentos relacionados con los pagos de la operación inicial. Por cada documento que se relacione se debe generar un Documento relacionado.

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1. Presiona el botón Documentos relacionados, el sistema te desplegará la siguiente ventana.

2. Presiona el botón Agregar. Anota en cada uno de los campos la información correspondiente, de acuerdo a los siguientes conceptos.

a) Id Documento: Identificador del documento relacionado con el pago. Este dato debe ser un folio fiscal de Factura Electrónica.

b) Serie: Registrar la serie del comprobante para control interno del contribuyente.

c) Folio: Folio del comprobante para control interno del contribuyente.

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cuando se usa moneda nacional o el

e) Tipo de cambio DR: Es el tipo de cambio correspondiente a la moneda registrada en el documento relacionado. Este dato es requerido cuando la moneda del documento relacionado es distinta de la moneda de pago.

f) Método de pago DR: Se debe registrar la clave de método de pago que se registró en el campo Método de pago del documento relacionado.

g) Número de parcialidad: Es el número de parcialidad que corresponde al pago. Es requerido cuando Método de pago DR contiene “PPD” (Pago en parcialidades o diferido). En el caso de que el pago sea diferido, en este campo se debe registrar el valor “1”.

h) Importe saldo anterior: Es el monto del saldo insoluto de la parcialidad anterior. Es requerido cuando Metodo de pago DR contiene “PPD” (Pago en parcialidades o diferido). En el caso de que sea la primer parcialidad este campo debe contener el importe total del documento relacionado. Y en el caso de que se reciba el pago diferido, se debe registrar el monto total de la operación del documento relacionado.

i) Importe pagado: Es el importe pagado que corresponde al documento relacionado. Este dato es obligatorio cuando exista más de un documento relacionado o cuando existe un documento relacionado y el campo Tipo de cambio DR tiene un valor.

j) Importe saldo insoluto: Es la diferencia entre el importe del saldo anterior y el monto del pago. Es requerido cuando el Método de pago DR contiene “PPD” (Pago en parcialidades o diferido).

3. Una vez que finalices la captura, presiona el botón Aceptar para dar por guardado tu documento relacionado.

Cómo editar/eliminar un documento relacionado

1. Para editar documentos relacionados sólo tienes que presionar el botón ubicado en la columna Acciones, una vez que éste sea presionado, te mostrará la ventana con los campos habilitados para su edición.

2. Selecciona el documento relacionado, da clic en el ícono ubicado en la columna Acciones, y de manera autómatica se eliminará el registro.

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Cómo editar/eliminar complementos de pago

1. Para editar complemento de pagos, sólo debes presionar el ícono ubicado en la columna Acciones, te desplegará la ventana con los campos habilitados para su edición.

2. Para eliminar un complemento de pagos, presiona el ícono ubicado en la columna Acciones, y de manera autómatica se eliminará el registro.

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1. Captura la información correspondiente a la Información comercial, de acuerdo a los siguientes conceptos. Cabe mencionar que los datos obligatorios están marcados con un asterisco (*).

a) Moneda: Clave correspondiente a la moneda con la que se recibió el pago.

b) Tipo de Cambio: Se debe registrar el tipo de cambio de la moneda a la fecha en que se recibió el pago.

c) Condiciones de pago: Expresar las condiciones comerciales aplicables para el pago del comprobante fiscal digital por internet.

d) Método de pago: La clave de método de pago que aplica para este comprobante fiscal digital por internet.

e) Forma de pago: Clave de la forma de pago de los bienes o servicios amparados por el comprobante.

f) Número cuenta pago: Se debe registrar el número de cheque, número de autorización, número de referencia, clave de rastreo en caso de ser SPEI, línea de captura o algún número de referencia o identificación análogo que permita identificar la operación correspondiente al pago efectuado.

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En este apartado se pueden incluir los complementos determinados por el SAT de acuerdo con las disposiciones particulares para un sector o actividad específica. Para el caso del complemento Timbre Fiscal Digital se incluye de manera obligatoria. No permite complementos del comprobante fiscal digital a traves de Internet que ampara retenciones e información de pagos.

1. En esta sección, al tener activada la opción Agregar Complemento, se muestran los campos relativos a este complemento, con la información por defecto configurada, como se indica en la sección configuración de campos del complemento para donatarias.

2. Una vez que eliges la opción Donatarias. El sistema habilitará:

• Leyenda. Describe: “Este comprobante ampara un donativo, el cual será destinado por la donataria a los fines propios de su objeto social. En el caso de que los bienes donados hayan sido deducidos previamente para los efectos del impuesto sobre la renta, este donativo no es deducible. La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales”.

• Número de autorización. Anota, el número de autorización que garantiza su validez.

• Fecha de autorización. Anota, la fecha de autorización correspondiente.

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1. En esta sección se mostrarán los datos extras de tipo FACTURA que fueron agregados previamente, mostrándose la etiqueta y el (los) campo(s) de texto donde se ingresará el valor.

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Una vez llenados los campos necesarios para la generación del CFDI. El sistema habilitará el botón Vista Previa, para su impresión.

1. Presiona el botón Vista Previa ubicado en la parte inferior de la ventana. Te desplegará una vista previa de tu comprobante, como lo muestra la siguiente imagen.

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2. Verifica tus datos, posteriormente da clic en el botón Generar para continuar con la confirmación de generación del Comprobante. O da clic en el botón Cancelar para rechazar la generación.

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Descargar comprobantes

1. Selecciona el registro que requieres descargar, presiona el botón Descargar comprobantes seleccionados.

2. El sistema te permitirá descargar en los formatos XML, PDF o AMBOS. Para ello sólo debes presionar la opción deseada.

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Cancelar comprobantes

1. Selecciona el registro a cancelar. Posteriormente presiona el botón Cancelar comprobantes.

2. El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación.

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3. Da clic en el botón Aceptar. El sistema regresará a la pantalla de listado de CFDI notificando la acción de cancelación.

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Esta sección te permite conocer los comprobantes emitidos en modo pruebas.

1. Al ingresar por primera vez a la pantalla de CFDIs Prueba, se mostrará un listado de los comprobantes en modo pruebas y comprobantes cloned que se han generado, como lo muestra la imagen. Cabe mencionar que sólo es una ventana de consulta.

2. Dentro de este módulo podrás Descargar comprobantes, sólo debes elegir de la lista de CFDIs Prueba, el comprobante a descargar.

3. Presiona el botón Descargar comprobantes seleccionados. El sistema te mostrará la siguiente ventana, mostrando las opciones disponibles.

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4. Podrás descargar un XML, PDF ó AMBOS. Sólo debes presionar la opción deseada.

3.6. Filtros de búsqueda

1. En cada una de las opciones del Menú Principal (CFDI, CFDI Prueba, Linea de Productos, Productos y Datos Adicionales) de Facturador Manual, existe un filtro de búsqueda, éste filtro funciona de forma automática. Sólo debes dar clic en la opción Mostrar filtros. Ubicada en la parte superior izquierda del listado.

2. Al presionar mostrar filtros, éste cambiará a Ocultar Filtros y habilitará los campos para anotar o seleccionar en el cuadro de texto, el criterio de búsqueda.

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