Econ. Org.
2.502.639,78
100 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LAS 5.005.000,00 2.564.126,34 61.486,56 -2.502.360,22
PERSONAS FÍSICAS.
2.502.639,78
5.005.000,00 50,00 100,00
468.055,64
112 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. 415.000,00 1.407,92 466.647,72 53.055,64
DE NATURALEZA RÚSTICA.
1.407,92
415.000,00 112,78 0,30
74.325.773,48
113 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. 72.752.000,00 475.537,83 128.012,93 73.978.248,58 1.573.773,48
DE NATURALEZA URBANA.
347.524,90
72.752.000,00 102,16 0,47
11.128.757,81
115 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE 11.460.000,00 9.656.422,53 18.745,13 1.491.080,41 -331.242,19
TRACCIÓN MECÁNICA.
9.637.677,40
11.460.000,00 97,11 86,60
4.635.973,24
116 IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR 8.759.000,00 2.770.885,82 16.275,76 1.881.363,18 -4.123.026,76
DE LOS TERREN DE NAT URBANA.
2.754.610,06
8.759.000,00 52,93 59,42
757.475,77
130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES 6.369.000,00 757.481,44 20.261,87 20.256,20 -5.611.524,23
ECONÓMICAS.
737.219,57
6.369.000,00 11,89 97,33
1.424.302,74
210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. 2.833.000,00 2.833.000,00 50,28 1.693.832,34 269.529,60 1.424.302,74 100,00 -1.408.697,26 28.570,14
22000 IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y 57.000,00 28.570,14 -28.429,86
BEBIDAS DERIVADAS.
28.570,14
57.000,00 50,12 100,00
9.509,40
22001 IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA. 19.000,00 19.000,00 50,05 9.509,40 9.509,40 100,00 -9.490,60
196.919,46
22003 IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL 394.000,00 196.919,46 -197.080,54
TABACO.
196.919,46
394.000,00 49,98 100,00
252.387,42
22004 IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS. 502.000,00 502.000,00 50,28 252.387,42 252.387,42 100,00 -249.612,58
650,04
22006 IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS 1.000,00 650,04 -349,96
INTERMEDIOS.
650,04
1.000,00 65,00 100,00
709.086,88
290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 872.000,00 571.407,84 58.460,61 196.139,65 -162.913,12
INSTALACIONES Y OBRAS. 512.947,23 872.000,00 81,32 72,34 835.265,66 300 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE 2.035.000,00 844,58 836.110,24 -1.199.734,34 AGUA. -844,58 2.035.000,00 41,04 -0,10 509.306,37 301 SERVICIO DE ALCANTARILLADO. 1.225.000,00 1.225.000,00 41,58 4.299,30 4.299,30 0,84 505.007,07 -715.693,63 4.129.047,39
302 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS. 9.935.000,00 9.935.000,00 41,56 3.063.169,77 3.063.169,77 74,19 1.065.877,62 -5.805.952,61 31.076,13
309 OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE 938.000,00 24.321,11 6.755,02 -906.923,87
SERVICIOS BÁSICOS. 24.321,11 938.000,00 3,31 78,26 311 SERVICIOS ASISTENCIALES 410.267,74 321 LICENCIAS URBANÍSTICAS. 926.000,00 926.000,00 44,31 300.586,99 8.935,57 291.651,42 71,09 118.616,32 -515.732,26 6.113,61 322 CEDULAS DE HABITABILIDAD Y 20.000,00 4.149,65 1.963,96 -13.886,39
LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN.
4.149,65
20.000,00 30,57 67,88
315.582,91
323 TASAS POR OTROS SERVICIOS 691.000,00 174.341,18 830,28 142.072,01 -375.417,09
URBANÍSTICOS.
173.510,90
691.000,00 45,67 54,98
37.041,14
325 TASA POR EXPEDICIÓN DE 119.000,00 41.191,79 4.392,91 242,26 -81.958,86
DOCUMENTOS.
36.798,88
119.000,00 31,13 99,35
612.233,72
326 TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS. 1.447.000,00 1.447.000,00 42,31 544.295,64 1.881,48 542.414,16 88,60 69.819,56 -834.766,28 10.821,79
329 OTRAS TASAS POR LA REALIZAC DE 35.000,00 9.799,12 1.022,67 -24.178,21
ACTIVID DE COMPET LOCAL
9.799,12
35.000,00 30,92 90,55
Econ. Org. 1.397.620,39 330 TASA DE ESTACIONAMIENTO DE 3.279.000,00 1.065.491,81 332.128,58 -1.881.379,61 VEHÍCULOS. 1.065.491,81 3.279.000,00 42,62 76,24 23.920,81
331 TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS. 677.000,00 677.000,00 3,53 16.866,06 130,04 16.736,02 69,96 7.184,79 -653.079,19
1.275.131,60
332 TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP 2.909.000,00 1.045.846,88 90,15 229.374,87 -1.633.868,40
POR EMP EXPL DE SER DE SUM
1.045.756,73
2.909.000,00 43,83 82,01
456.977,12
333 TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP 377.000,00 357.794,72 4.571,51 103.753,91 79.977,12
POR EMP EXPL DE SER TELEC
353.223,21
377.000,00 121,21 77,30
334 TASA POR APERTURA DE CALAS Y 1.000,00 -1.000,00
ZANJAS.
1.000,00
311.583,84
335 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA 867.000,00 147.325,59 638,05 164.896,30 -555.416,16
PÚBLICA CON TERRAZAS.
146.687,54
867.000,00 35,94 47,08
4.644,92
337 TASAS POR APROVECHAMIENTO DEL 1.072.000,00 4.170,28 1.063,20 1.537,84 -1.067.355,08
VUELO. 3.107,08 1.072.000,00 0,43 66,89 233.903,81 338 COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE 732.000,00 233.903,81 -498.096,19 ESPAÑA S.A. 233.903,81 732.000,00 31,95 100,00 361.009,38
339 OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN 707.000,00 216.879,84 4.544,60 148.674,14 -345.990,62
PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.
212.335,24
707.000,00 51,06 58,82
43.050,70
34100 SERVICIOS ASISTENCIALES: AYUDA A 97.000,00 26.239,65 16.811,05 -53.949,30
DOMICILIO. 26.239,65 97.000,00 44,38 60,95 2.661,17 34101 SERVICIOS ASISTENCIALES: 3.000,00 2.661,17 -338,83 TELEASISTENCIA. 2.661,17 3.000,00 88,71 100,00
34102 SERVICIOS ASISTENCIALES. AYUDA A 34.000,00 -34.000,00
DOMICILIO DEPENDENCIA
34.000,00
491.481,13
34200 SERVICIOS EDUCATIVOS: ESCUELAS 1.014.000,00 403.598,06 2.591,39 90.474,46 -522.518,87
INFANTILES.
401.006,67
1.014.000,00 48,47 81,59
357.127,16
34201 SERVICIOS EDUCATIVOS: ESCUELAS 533.000,00 250.657,12 188,58 106.658,62 -175.872,84
MUNICIPALES DE MÚSICA.
250.468,54
533.000,00 67,00 70,13
52.955,43
34203 SERVICIOS EDUCATIVOS: OTROS 123.000,00 53.097,34 141,91 -70.044,57
SERVICIOS EDUCACIÓN. 52.955,43 123.000,00 43,05 100,00 113.835,93 343 SERVICIOS DEPORTIVOS. 232.000,00 232.000,00 49,07 113.835,93 113.835,93 100,00 -118.164,07 429.187,18 344 ENTRADAS A MUSEOS, 723.000,00 433.846,68 4.659,50 -293.812,82 EXPOSICIONES, ESPECTÁCULOS. 429.187,18 723.000,00 59,36 100,00
34900 OTROS PRECIOS PÚBLICOS: CENTRO 1.000,00 -1.000,00
DE MÚSICA JOVEN.
1.000,00
6,00
34901 OTROS PRECIOS PÚBLICOS: OTRAS 1.000,00 6,00 -994,00
ACTIVIDADES JUVENTUD.
6,00
1.000,00 0,60 100,00
62.363,48
34902 OTROS PRECIOS PÚBLICOS: 62.000,00 27.022,48 35.341,00 363,48
ALQUILERES INSTALACIONES CULTURALES.
27.022,48
62.000,00 100,59 43,33
545,49
34903 OTROS PRECIOS PÚBLICOS: 1.000,00 545,49 -454,51
SERVICIOS VETERINARIOS.
545,49
1.000,00 54,55 100,00
7.980,00
34904 OTROS PRECIOS PÚBLICOS. 10.000,00 8.100,00 120,00 -2.020,00
ACTIVIDADES EN CENTROS SOCIALES
7.980,00
10.000,00 79,80 100,00
Econ. Org. 351 PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE SERVICIOS. 410.866,33 360 VENTAS. 1.023.000,00 1.023.000,00 40,16 373.691,25 373.691,25 90,95 37.175,08 -612.133,67 380 REINTEGRO DE AVALES. 143.459,99 389 OTROS REINTEGROS DE 1.000,00 140.857,39 2.602,60 142.459,99 OPERACIONES CORRIENTES. 140.857,39 1.000,00 14.346,00 98,19 723,00
39100 MULTAS POR INFRACCIONES 1.000,00 215,00 508,00 -277,00
URBANÍSTICAS.
215,00
1.000,00 72,30 29,74
3.380,02
39110 MULTAS POR INFRACCIONES 6.000,00 1.326,33 2.053,69 -2.619,98
TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.
1.326,33
6.000,00 56,33 39,24
5.089.504,00
39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA 6.000.000,00 1.955.696,07 11.402,56 3.145.210,49 -910.496,00
ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.
1.944.293,51
6.000.000,00 84,83 38,20
114.844,11
39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES. 178.000,00 178.000,00 64,52 7.446,08 704,73 6.741,35 5,87 108.102,76 -63.155,89
39191 PENALIDADES EN EJECUCION DE CONTRATOS 496.064,03 39211 RECARGO DE APREMIO. 924.000,00 924.000,00 53,69 496.196,30 132,27 496.064,03 100,00 -427.935,97 210.400,97 393 INTERESES DE DEMORA. 348.000,00 348.000,00 60,46 209.886,85 209.886,85 99,76 514,12 -137.599,03 397 APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS. 72.000,00 72.000,00 -72.000,00 254,46 398 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE 254,46 254,46 NO VIDA. 254,46 100,00 217,11
39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS: 1.000,00 106,61 110,50 -782,89
IMPREVISTOS.
106,61
1.000,00 21,71 49,10
2.481,06
39901 OTROS INGRESOS DIVERSOS: 100.000,00 2.481,06 -97.518,94
RECURSOS EVENTUALES.
2.481,06
100.000,00 2,48 100,00
3.854,04
39902 OTROS INGRESOS DIVERSOS: 6.000,00 2.300,17 1.553,87 -2.145,96
ANUNCIOS REINTEGRABLES.
2.300,17
6.000,00 64,23 59,68
57.098,15
39903 OTROS INGRESOS DIVERSOS: 300.000,00 17.132,02 39.966,13 -242.901,85
EJECUCIONES SUBSIDIARIAS.
17.132,02
300.000,00 19,03 30,00
332.304,33
39904 OTROS INGRESOS DIVERSOS: 5.385,79 6.385,79 126.508,95 222,45 206.017,83 325.918,54
REINTEGRO DAÑOS.
126.286,50
1.000,00 5.203,81 38,00
99.989,61
39905 OTROS INGRESOS DIVERSOS: 216.000,00 99.189,61 800,00 -116.010,39
COSTAS.
99.189,61
216.000,00 46,29 99,20
767.322,90
39906 OTROS INGRESOS DIVERSOS 767.322,90 767.322,90
EJECUCIÓN GARANTIAS CONTRATOS
767.322,90 100,00 88.782,06
39907 OTROS INGRESOS DIVERSOS: 149.000,00 88.782,06 -60.217,94
CONTROL APARCAMIENTOS
88.782,06
149.000,00 59,59 100,00
24.793,39
39908 OTROS INGRESOS DIVERSOS: 24.793,39 24.793,39 24.793,39
PATROCINIOS
100,00 4.670,00
39909 OTROS INGRESOS DIVERSOS.OTROS 4.670,00 4.670,00
DIVERSOS
4.670,00 100,00
Econ. Org.
18.636.221,10
42010 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL 37.274.153,86 20.269.975,26 1.633.754,16 -18.637.932,76
ESTADO
18.636.221,10
37.274.153,86 50,00 100,00
42090 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL 1.088.024,90 -1.088.024,90
ESTADO
1.088.024,90
2.522,82
42190 DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 12.010,00 2.522,82 -9.487,18
Y AGENCIAS.
2.522,82
12.010,00 21,01 100,00
1.150.019,04
45002 TRANS CTES CONV SUSCRITO C.A EN 5.079.581,95 1.150.019,04 -3.929.562,91
MAT DE SERV.SOC.Y POL.IGUAL
1.150.019,04 5.079.581,95 22,64 100,00 360.317,00 45030 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 196.007,25 1.289.525,25 360.317,00 -929.208,25 COMUNIDADES AUTONOMAS 360.317,00 1.093.518,00 27,94 100,00 16.669,45
45060 OTRAS TRANS CTES EN 16.669,45 16.669,45
CUMPLIMIENTO DE CONV SUSCRITOS CON C.A
16.669,45
16.669,45 100,00 100,00
105.986,90
45080 OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA 8.300,22 120.010,22 105.986,90 -14.023,32
ADMÓN GENERAL DE LA C.A
105.986,90 111.710,00 88,31 100,00 1.207.420,26 451 DE ORGANISMOS AUTONOMOS Y 695.442,18 3.512.330,06 1.207.420,26 -2.304.909,80 AGENCIAS CCAA 1.207.420,26 2.816.887,88 34,38 100,00 470 DE EMPRESAS PRIVADAS 213.000,00 30.000,00 243.000,00 -243.000,00 48001 FUNDACIÓN HC ENERGÍA 30.000,00 30.000,00 -30.000,00
491 DEL FONDO DE DESARROLLO 1.073.443,96 -1.073.443,96
REGIONAL.
1.073.443,96
45.011,98
518 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN 92.000,00 41.468,66 3.543,32 -46.988,02
ÁNIMO DE LUCRO. 41.468,66 92.000,00 48,93 92,13 115.895,19 520 INTERESES DE DEPÓSITOS. 250.000,00 250.000,00 46,36 115.895,19 115.895,19 100,00 -134.104,81 9.809,16 541 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS 19.000,00 6.698,85 3.110,31 -9.190,84 URBANAS. 6.698,85 19.000,00 51,63 68,29 472.629,79
550 DE CONCESIONES ADMTIVAS CON 577.000,00 342.320,33 130.309,46 -104.370,21
CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA
342.320,33
577.000,00 81,91 72,43
551 DE CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN NO PERIÓDICA
552 DERECHO DE SUPERFICIE CON 11.000,00 -11.000,00
CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA
11.000,00
30.000,00
599 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. 30.000,00 30.000,00 100,00 30.000,00 30.000,00 100,00
38,31 69,37 55.496.538,85 2.254.612,38 53.241.926,47 85.724.429,58 -61.371.572,78 138.966.356,05 200.337.928,83 959.928,83 199.378.000,00 Total de operaciones corrientes:
600 VENTA DE SOLARES
-24.462,99
603 PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO. 2.213.067,00 2.213.067,00 -1,11 24.462,99 -24.462,99 100,00 -2.237.529,99
609 ENAJENACION OTROS TERRENOS
9.882,52
619 OTRAS INVERSIONES REALES 2.435,73 2.435,73 24,65 7.446,79 9.882,52
Econ. Org.
129.314,37
68000 REINTEGRO DE EJERCIOS CERRADOS 129.314,37 129.314,37 100,00 129.314,37
751 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y 325.890,00 -325.890,00
AGENCIAS DE LAS CC.AA.
325.890,00 770 DE EMPRESAS PRIVADAS.
887,95
780 INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO 887,95 887,95 100,00 887,95
256.444,03
791 DEL FONDO DE DESARROLLO 189.423,26 1.793.466,26 256.444,03 -1.537.022,23
REGIONAL.
256.444,03
1.604.043,00 14,30 100,00
89.137,34
830 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE 180.000,00 89.137,34 -90.862,66
FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A C/P
89.137,34
180.000,00 49,52 100,00
135.592,55
831 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE 239.000,00 132.305,80 3.286,75 -103.407,45
FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A L/P
132.305,80
239.000,00 56,73 97,58
87000 REMANENTE TESORERÍA PARA 19.572.527,23 19.572.527,23 -19.572.527,23
GASTOS GENERALES
87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN 4.495.051,31 4.495.051,31 -4.495.051,31
AFECTADA.
913 PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES 3.150.000,00 -3.150.000,00
DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO
3.150.000,00
7.712.000,00 24.257.001,80 31.969.001,80 596.795,77 610.525,22 24.462,99 586.062,23 10.733,54 -31.372.206,03
Total de operaciones de capital: 1,87 98,20
