Facturación
Compras
Inventarios
Cuentas por
cobrar
Cuentas por
pagar
Curso de AdminPAQ
Punto de
Venta
Beneficios de AdminPAQ
Control total de sus Ventas, Compras, Inventarios, Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar.
Pantallas y campos configurables en todos los documentos, por medio de la configuración de Conceptos. Módulo de Punto de Venta, que permite el control de varias Cajas, para la atención directa al Cliente, y la
elaboración de documentos propios de un Punto de Venta, como Notas de Venta y Devoluciones sobre Notas de Venta.
Módulo de Toma de Decisiones para AdminPAQ, herramienta basada en Excel® que permite analizar las
oportunidades de negocio de su empresa, por medio de un Tablero de Control que le ofrece las cifras que desea conocer de su negocio y Reportes Analíticos.
Conversión automática de sus empresas de MegaPAQ a AdminPAQ.
Editor gráfico de Formas Preimpresas (facturas, pedidos, cotizaciones, notas de venta, entre otras). Consultas rápidas por medio del teclado que hacen más ágil la captura de información.
Interfaz con los sistemas ContPAQ (contabilidad) y CheqPAQ (tesorería y bancos). Hoja Electrónica para hacer reportes a la medida.
Base de datos poderosa y confiable.
Multiempresa, permite crear las empresas que usted necesite sin costo adicional.
Multimoneda, permite asignar una moneda para cada Cliente y Proveedor registrados en catálogo y hacer
documentos en cualquier moneda que tenga registrada, sin importar que no sea la del Cliente o del Proveedor.
Control diario del tipo de cambio de las monedas de los documentos.
Multialmacén, permite asignar un almacén para cada movimiento del documento. Exporta información a Excel®.
Exporta e importa archivos ASCII (texto). Proceso confiable en el costeo de productos. Saldado automático de remanentes.
TEMA 1
PERSONALIZANDO LA EMPRESA
Acceso al sistema
Pantalla Principal
Teclas Rápidas
Como Ingresar al
Sistema
Pantalla Principal
Tecla <F3> <Ctrl + N> <Alt + X> <F4> <Alt + NUM> <F8> <Ctrl + P> <Alt + A> <Alt + C>
Tecla
Descripción
<F3>
Acceso a Búsqueda de datos (despliegue de catálogo)
<Ctrl + N>
Crear un nuevo registro
<Alt + X>
Cerrar la Ventana
<F4>
Grabar
<Alt + NUM>
La combinación de las teclas abre la ventana
seleccionada de la barra vertical
<F8>
Afecta Saldos
<Ctrl + P>
Pagar
<Alt + A>
Aceptar los Cambios
<Alt + C>
Cancelar los cambios
Tecla <F3> <Ctrl + N> <Alt + X> <F4> <Alt + NUM> <F8> <Ctrl + P> <Alt + A> <Alt + C> Tecla <F3> <Ctrl + N> <Alt + X> <F4> <Alt + NUM> <F8> <Ctrl + P> <Alt + A> <Alt + C>
Previo al curso
Teclas Rápidas
TEMA 2
CONFIGURACIÓN
Configuración General
Folios y Conceptos Asumidos
Definiciones de Nombre
Tablas
Folios y Conceptos
Asumidos
Qué Utilidad tiene la Opción de Precios
La Definición de Precios, se utiliza principalmente para especificar que una lista de precios se va a manejar en una moneda distinta y para cambiar el nombre de las listas de precios.
Alt + 3
Qué Utilidad tiene la Opción de Impuestos
Retenciones
En la Definición de Impuestos y Retenciones podrá cambiar los nombres de los tres impuestos y de las dos retenciones de AdminPAQ.
Qué Utilidad tiene la Opción de Descuentos
En la Definición de Descuentos podrá asignar nombres a cada uno de los descuentos que utilice su empresa. Estos nombres sirven para que las columnas y campos de captura aparezcan con el nombre que les asignó. AdminPAQ le permite definir hasta cinco descuentos por movimiento, que aparecerán en el área de captura de movimientos de los documentos que registre.
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Qué Utilidad tiene la Opción de Gastos
Sobre Compra
En la Definición de Gastos sobre Compras podrá registrar el nombre de los gastos que realiza su empresa. Los gastos más frecuentes son fletes, aduanas e impuestos, dependiendo si la empresa importa mercancía.
Qué Utilidad tiene la Opción de Monedas
Cada vez que haga el primer documento del día ejemplo: (Factura) en una moneda que no sea la Moneda Base de la empresa, AdminPAQ activará la ventana Tipos de Cambio, donde podrá capturar el tipo de cambio de esa moneda.
Para que esto suceda se tendrá que dar en primera instancia de alta la moneda que utilizaremos como alterna
Para después hacer la elección
Como Configurar el tipo de Cambio Diario ? Es posible capturar los tipos de cambio diarios de cada moneda que maneje en AdminPAQ y consultar la historia cambiaria cuando sea necesario.
Para capturar el tipo de cambio de una o más monedas, vaya al menú Configuración y seleccione la opción Tipos de Cambio. En la ventana del mismo nombre capture los datos obligatorios* y grabe la información con la tecla <F4>.
Historia Cambiaria
Para consultar la historia cambiaria de una moneda, seleccione la moneda deseada y presione el botón Historia Cambiaria. Se desplegará un reporte con los datos con los que fue registrada la moneda y su historia.
En AdminPAQ, la Moneda Base por omisión es Peso Mexicano, pero puede modificarla si lo necesita. En la Moneda Base de la empresa serán
conservados los saldos de la empresa y sus estadísticas, por tanto, su valor siempre será 1.
Las clasificaciones hacen la función de un agrupador o de un filtro para los reportes, gracias a ellas podrá establecer rangos para obtener determinada información de sus catálogos.
Existen seis clasificaciones por catálogo, y cada una de ellas, puede manejar un número ilimitado de elementos con una abreviatura de hasta tres caracteres por cada uno. Los elementos y abreviaturas para las clasificaciones de cada
catálogo deben capturarse en la tabla Clasificaciones antes de empezar la captura de los registros.
Catálogos 1. Productos 2. Clientes 3. Proveedores 4. Almacenes 5. Agentes Seis Clasificaciones Por Catálogo
Qué Utilidad tiene las Clasificaciones
Qué Utilidad tienen Las Unidades de
Medida y Peso
En la tabla Unidades de Pesos y Medidas podrá definir y registrar las Unidades de Pesos y Medidas que utilizarán los productos de la empresa. Con AdminPAQ podrá trabajar con una Unidad Base y todas sus equivalentes, y con una Unidad NO equivalente. Esto le da libertad durante la compraventa de la mercancía, de forma que podrá vender su mercancía en cajas y también en kilos, gramos o toneladas, dependiendo de las unidades que su empresa maneja.
Unidades equivalentes
Para trabajar con las Unidades Equivalentes, primero deberá registrar, una por una, todas las unidades que puedan ser equivalentes entre sí. Después, deberá entrar a cada unidad, capturar los factores de conversión y seleccionar el nombre de la unidad a la que son equivalentes.
Al asignar equivalencias, éstas deben corresponder a las unidades más cercanas a la conversión. Por ejemplo, Gramos-Kilos, Kilos-Toneladas, en ese orden de relación. AdminPAQ no puede convertir decalitros a kilogramos o kilogramos a centímetros, porque su relación no es directa.
Ejemplo: Piezas, Cajas y Caja con 12 Piezas
Unidades No equivalentes
Las unidades No equivalentes también deben registrarse en esta tabla antes de empezar a hacer registros en el catálogo Productos. Este tipo de unidades no serán convertidas a ningún valor, por ello, no son equivalentes. Pueden ser cajas, piezas, sacos, etcétera. es decir, que no tiene factor de conversión con la unidad base y sus equivalencias.
Qué Utilidad tienen Las Unidades de
Medida y Peso
En esta ventana se definen las unidades de compra, venta e inventarios para el producto. La definición de estas unidades de medida y peso es útil para tener completo control del inventario.
Para AdminPAQ es Obligatorio* asignar la Unidad Base, aún cuando trabaje sólo con una Unidad NO equivalente a la Unidad Base.
La siguiente tabla muestra un ejemplo de cómo trabaja esta función:
Los productos que manejan el criterio de control Unidades de Medida y Peso en su catálogo, deben definir sus unidades al momento de ser incluidos en cualquier documento. De esta forma, es posible controlar las
cantidades y la unidad o el peso de los productos que entran o salen del almacén.
La ventana de detalle Unidad de Medida y Peso se activa automáticamente en los movimientos de los productos con unidades. Cuando se coloque en la columna Cantidad, AdminPAQ abrirá la ventana de detalle Unidad de Medida y Peso donde debe capturar los datos solicitados.
Qué Utilidad tienen Las Unidades de
Medida y Peso
Qué Utilidad tienen Las Características
En la tabla Características puede registrar características que describan los productos de la empresa. Capture información en esta tabla cuando no baste asignar la unidad de medida y peso o el número de serie a un producto, y cuando desee agregar información sobre el tipo de producto, como su color, talla o medida.
Registre en la tabla las características que sean necesarias para describir los productos del catálogo. Por cada característica podrá registrar todos los valores que necesite y asignarles una abreviatura de tres caracteres, estas abreviaturas podrán utilizarse posteriormente como filtros, cuando genere los reportes.
Para ingresar a la tabla Características vaya al menú Configuración, submenú Tablas y seleccione la opción Características.
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Reporte de Configuración
Del Sistema
Creación de Documentos
TEMA 3
CATALOGOS
Clientes
Proveedores
Agentes
Almacenes
Productos
Servicios
Paquetes
Promociones
Cajas
Este tema contiene información básica para el uso y captura de información de los catálogos de AdminPAQ. Los catálogos son archivos donde se define y guarda toda la información de los productos, paquetes,
servicios, almacenes, agentes, clientes, proveedores, promociones y cajas de la empresa.
Para empezar a trabajar con los catálogos de AdminPAQ, asegúrese de capturar, previamente, los datos de las Tablas del Sistema, después entre a los catálogos y capture la información correspondiente a cada uno. No es necesario llevar un orden de captura de los catálogos. En la ventana principal de cada uno podrá decidir qué información capturar en ese momento y cuál dejar para después.
Catálogos
Catálogo de Clientes
Este catálogo guarda la información de los clientes registrados en AdminPAQ, los domicilios, condiciones de crédito, envíos y consignación, agentes y las retenciones configuradas para cada uno.
En AdminPAQ un Cliente puede clasificarse en dos tipos:
Los datos adicionales se encuentran en la barra de botones adicionales. Cada botón es el acceso directo a una ventana de datos adicionales para el registro de clientes. En los registros nuevos esta barra está deshabilitada, para habilitarla, haga clic sobre el botón Grabar o presione <F4> una vez que haya capturado información en el registro.
En los datos adicionales de Clientes se definen domicilios, características de crédito y cobranza, envíos y consignación, así como los agentes asignados a cada cliente y las retenciones.
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Catálogo de Proveedores
El catálogo Proveedores concentra los registros de los proveedores de su empresa. Con este catálogo, AdminPAQ tendrá la información necesaria para trabajar correctamente y para llevar el control de las Cuentas por Pagar y de la mercancía adquirida.
Para empezar a trabajar con el catálogo Proveedores, vaya al menú Catálogos y seleccione la opción Proveedores. En AdminPAQ un proveedor puede clasificarse en dos tipos: Proveedor y Proveedor/Cliente.
Cada botón de la barra de botones adicionales es el acceso directo a una ventana de datos adicionales para el registro de los proveedores.
En los registros nuevos, esta barra está deshabilitada. Para habilitarla haga clic sobre el botón Grabar o presione la tecla <F4>, una vez que haya capturado la información obligatoria en el registro del proveedor.
En los datos adicionales de la ventana Proveedores se definen domicilios, envíos, precios de compra y retenciones.
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Alt + 4
Aplicando Clasificaciones
Catálogo de Agentes
Este catálogo lleva los registros de todos los agentes de la empresa, los tipos y porcentajes de comisión asignados para cada uno, así como las clasificaciones.
Aplicando Clasificaciones
Como se Asigna el Cliente al Agente
Como se Asigna el Agente al Cliente
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Catálogo de Almacén
El catálogo Almacenes le ayudará a llevar un registro ordenado en la clasificación de los almacenes que su empresa maneja.
Aplicando Clasificaciones
Catálogo de Productos
El catálogo Productos concentra los datos referentes a todos los productos de su empresa. AdminPAQ tomará la información de este catálogo para los movimientos, documentos y reportes que tengan que ver con los productos que maneja su empresa.
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Un número de serie es una clave única que identifica a cada producto. Los productos que manejan el criterio de control Series en su catálogo, deben definir los números de serie al momento de ser incluidos en un documento de entrada. De esta forma, es posible controlar los productos que entran al almacén.
La ventana de detalle Números de Serie (Entrada) se activa automáticamente en los movimientos de los productos con series. Cuando se coloque en la columna Cantidad, AdminPAQ abrirá la ventana de detalle Números de Serie (Entrada), donde debe capturar los datos solicitados.
Catálogo de Productos
En la ventana Números de Serie (Salida) podrá capturar los números de serie que necesite junto con el resto de los datos; pedimento, agencia aduanal, tipo de cambio, fecha pedimento, lote, fecha de fabricación y fecha de caducidad.
Ejemplo:
Los pedimentos aplican a la mercancía de importación para conocer el número de importación, la agencia aduanal que lo recibió, el nombre del importador y la fecha en que entró al país cada producto. Los lotes aplican a los productos perecederos o que tienen fecha de caducidad. Pedimentos y lotes no se condicionan entre sí, uno puede existir sin el otro, pero AdminPAQ utiliza la misma ventana de detalle para los documentos que dan
entrada a los productos que los utilizan.
Al hacer un documento de entrada con productos que manejan los criterios de control Pedimentos y/o Lotes en el catálogo Productos, debe especificar los datos del pedimento y del lote de los productos a los que está dando entrada. De esta forma es posible controlar los productos que entran al almacén.
La ventana de detalle Pedimentos y Lotes se activa automáticamente en los movimientos de los productos con pedimentos y/o lotes. Cuando se coloque en la columna Cantidad, AdminPAQ abrirá la ventana de detalle Pedimentos y Lotes donde debe seleccionar los datos solicitados.
Catálogo de Servicios
El catálogo Servicios guarda la información de los servicios de su empresa. AdminPAQ considera los servicios como un producto virtual para la venta.
Costo de Servicio
Es el costo que significa el Servicio para su empresa. Este será utilizado en los movimientos donde se dé salida al servicio y será calculado bajo la siguiente fórmula: Costo Estándar * Unidades del Movimiento. Margen de utilidad
El margen de utilidad, es un porcentaje que usted define para que el sistema aumente la utilidad cuando aumenta el costo del producto. Así, la utilidad se conserva en proporción con el porcentaje asignado.
Alt + 1
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Catálogo de Paquetes
Para AdminPAQ los paquetes son varios productos que se venden juntos. Algunos ejemplos comunes son una computadora que incluye CPU, monitor, teclado, ratón–, o una canasta de alimentos.
Ambos ejemplos están formados por productos independientes, pero que generalmente van juntos para su venta, formando un paquete.
Un paquete no es inventariable, ya que está formado por productos, que por sí mismos contienen sus propias
características, números de serie y entradas a almacén. Esto quiere decir, que el inventario recibe y controla de manera individual los productos que contiene el paquete, de forma que un paquete no existe físicamente.
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Catálogo de Promociones
El catálogo Promociones concentra los datos referentes a todas las promociones que se generen en su empresa. Dentro de este catálogo podrá especificar el porcentaje de descuento de la promoción, la vigencia, las condiciones de venta y, lo más importante, podrá definir las clasificaciones de los clientes y productos en los que se aplicará dicha promoción.
AdminPAQ tomará la información de este catálogo para los movimientos, documentos y reportes que tengan que ver con las promociones de su empresa.
Definir Clientes/Productos
En el apartado Definir Clientes/Productos para aplicar la promoción podrá combinar las clasificaciones de clientes y productos a las que aplicará la promoción. Este
apartado le da la libertad de organizar las promociones como más le convenga a su empresa y controlar los clientes y productos que se beneficiarán con el descuento. Para definir los clientes y/o productos a los que se aplicará la promoción, haga clic en el botón , o presione la tecla <F3>, en la clasificación correspondiente. Seleccione las clasificaciones que desee.
Con AdminPAQ podrá hacer promociones que apliquen a electrodomésticos y a
clientes nacionales al mismo tiempo, o bien, hacer una promoción permanente para todos los clientes mayoristas. Todo dependerá de la combinación de clasificaciones que desee hacer.
Para qué sirve el catálogo Promociones
El catálogo Promociones permite hacer descuentos de forma condicionada. Las promociones de AdminPAQ no son un simple descuento, con ellas podrá planear una estrategia de ofertas para determinada mercancía, servicios o líneas de productos, o fijar descuentos que apliquen solamente a un sector de sus clientes o proveedores. También podrá definir el volumen de venta al que afecta la promoción y su vigencia. Puede hacer tantas promociones como lo requiera, pues al momento de facturar, AdminPAQ las aplicará según la configuración de descuentos que se haya hecho en el módulo Conceptos del menú Configuración.
Catálogo de Caja
Este catálogo guarda la información de las Cajas registradas en AdminPAQ para el uso del módulo Punto de Venta. En él debe registrar el código y nombre de la caja, el almacén de dónde tomará la mercancía, y la configuración del tipo de impresora, cajón del dinero y torreta que estará utilizando cada caja.
Alt + 1
3 2
En esta ventana se define la impresora que estará conectada a la caja que está registrando en el catálogo, así como el Puerto de comunicaciones que utiliza. Si no configura la impresora en este adicional, el sistema no enviará a impresión los reportes que normalmente imprime de forma automática.
En esta ventana se define el modelo del cajón de dinero que estará conectado a la caja que está registrando en el catálogo, así como el Puerto de comunicaciones que utiliza.
En esta ventana se define el modelo de la torreta que estará
conectada a la caja que está registrando en el catálogo, así como el Puerto de comunicaciones que utiliza.
Interfaz Configurable para Catálogos
AdminPAQ le permite utilizar campos extra en los catálogos, por medio de la pestaña <Usuarios>. En esta pestaña podrá configurar hasta tres (3) Campos de Texto, (4) Campos de Importe y un (1) Campo de Fecha, asignarles etiquetas, atajos y moverlos según le convenga.
Activando la interfaz
Para activar el modo de Interfaz Configurable, entre al catálogo que desea configurar y haga clic en la pestaña <Usuarios>, una vez en la pestaña, presione el comando <Ctrl+F5>. AdminPAQ le pedirá confirmación para activar la configuración de la interfaz.
TEMA 4
CONCEPTOS
Conceptos
Lista de Documento Modelo
Diagrama
Como esta integrado la creación de un concepto
y donde la visualizas.
Los Conceptos le permiten configurar los documentos de su empresa para definir cómo y cuándo utilizar los campos que los forman. En este capítulo encontrará información acerca de cómo se relacionan los Conceptos de AdminPAQ con los documentos del menú Movimientos y cómo crear los Conceptos que su empresa necesita.
Qué es un Concepto
Un Concepto es un documento que proviene de una modificación hecha a un Documento Modelo. Al manipular un Documento Modelo, quitarle o agregarle campos al encabezado y a los movimientos, configurar la manera de presentar los descuentos, impuestos y retenciones, y automatizar algunos de sus procesos generales, está creando un Concepto. Qué es un Documento Modelo
Un Documento Modelo es como una plantilla de donde AdminPAQ toma la información y naturaleza de los Conceptos que usted creará para su empresa. Así, si desea hacer un nuevo Concepto que se llame “Factura para clientes foráneos”, entonces deberá tomar el Documento Modelo Factura como base, porque esa es la plantilla que corresponde a las facturas –documento con naturaleza contable de cargo, que genera una salida de almacén–.
Gracias al Documento Modelo, AdminPAQ determina la diferencia entre los documentos de cargo y de abono, los que afectan saldos a clientes y los que afectan a proveedores, los que generan salidas y los que generan entradas al almacén, etcétera.
Un Documento Modelo no se modifica jamás, porque es una plantilla y todos los cambios que se le hagan serán admitidos por AdminPAQ
con otro nombre y código, es decir, como un Concepto.
La siguiente liga muestra el nombre de los 34 Documentos Modelo de AdminPAQ y su naturaleza: Relación entre los Conceptos y los documentos de AdminPAQ
Tómese uno minutos para consultar las siguientes ligas antes de crear nuevos Conceptos o modificar los que incluye AdminPAQ. En ellas encontrará diagramas que explican la relación que guardan los Conceptos con los documentos de AdminPAQ y otras configuraciones del sistema.
Conceptos
Lista de Documentos Modelo de AdminPAQ
AdminPAQ tiene 34 Documentos Modelo que son las plantillas para crear Conceptos. La siguiente tabla muestra las plantillas de las que puede disponer para hacer los Conceptos de su empresa:
Lista de Documentos Modelo de AdminPAQ
Diagrama de relación entre
conceptos y documentos
Este tema es un ejemplo de la relación que existe entre la configuración del Concepto con la forma en que se ven los documentos de AdminPAQ, e incluso, el lugar de dónde AdminPAQ tomará los valores de los impuestos y descuentos.
Ejemplo del concepto de una
Factura de crédito.
Entrada al Concepto
Para crear un Concepto, debe darle un nombre y seleccionar el Documento Modelo al que pertenecerá. En este ejemplo, se utiliza el Concepto Factura Crédito que pertenece al Documento Modelo Factura.
Diagrama de relación entre conceptos
y las formas preimpresas
Concepto de Documento
de Factura de Crédito
Alt + 1 1 2 3 4Descuentos del Documento
Donde Busca el valor de los descuentos
Impuesto del Documento
Pantallas que aparecen en la captura
de manera automática
TEMA 5
MOVIMIENTOS
Compras
Facturación
Cuentas por Pagar
Cuentas por Cobrar
Inventarios
Compra
Una compra es un documento donde consta la cantidad, medida, características, series, entre otros datos, de los productos comprados a un determinado proveedor. Este documento representa una entrada de inventario y una deuda con el proveedor, esto es, genera una Cuenta por Pagar.
Proceso de la Compra
Permite Consultar los catálogos con una tecla (F3) Maneja Fecha de vencimiento y fecha de recepción de la mercancía Los gastos sobre compras se pueden prorratear entre los Se puede asignar una moneda diferente a la del proveedor Cuenta con botones que contienen información adicional como lo es alguna referencia,
• Permite convertir a Compra todas las Órdenes de
compra y Mercancía en Consignación
• Permite manejar Devoluciones
Terminar la Compra
Un documento de compra afecta los saldos al proveedor y los acumulados mediante una entrada de inventario.
Las existencias que entren al almacén serán actualizadas de forma automática, pero para afectar los saldos del documento presione el botón Terminar o la tecla <F8>, de esta forma, AdminPAQ
actualizará los saldos del proveedor y tendrá la posibilidad de iniciar la captura de un nuevo documento.
Nota: Podrá eliminar un documento de compra en el momento en que lo desee, sin importar si este ha afectado los saldos y
existencias del almacén.
Importante: Si el documento ya ha sido impreso, cancelado o devuelto, no podrá eliminarse.
Compra
Procesos que actúan en un documento de Compra
Comprar una Orden de Compra (O)
AdminPAQ puede comprar directamente órdenes de compra que le haya entregado a algún proveedor. Al utilizar este proceso dentro de la compra, AdminPAQ llamará todas las órdenes de compra que ha entregado al proveedor y podrá marcar las que desee transformar en una compra. Marque las órdenes de compra y asigne la moneda en que se realizará la compra.
Comprar Consignación (C)
En AdminPAQ puede comprar directamente las consignaciones que le haya entregado el proveedor. Al utilizar este proceso dentro de la compra, AdminPAQ llamará todas las consignaciones que están pendientes por comprar y podrá marcar las que desea transformar en una compra.
Otra forma de comprar consignaciones, es entrar a la compra sin capturar el código del proveedor. AdminPAQ abrirá en blanco la ventana Comprar Consignación y podrá buscar las consignaciones por código de proveedor con el botón , o con la tecla <F3>. Marque el documento o los movimientos a comprar y asigne la moneda en que se realizará la compra, para que AdminPAQ realice la compra.
Importante: Una vez en la compra, al eliminar el movimiento de una consignación que haya transformado en compra, éste será marcado nuevamente como un documento pendiente.
Devolver Compra
AdminPAQ puede realizar una devolución sobre compra que le haya hecho a un proveedor. Cuando una compra ha sido registrada en el inventario y en el saldo del proveedor, se debe realizar el documento de devolución de compras para indicar cuándo y qué mercancía se está regresando.
Pagar
Al utilizar esta opción, el sistema le mostrará una relación de los pagos que ha realizado al proveedor. AdminPAQ toma esta
información de los abonos al proveedor y le muestra el monto total de los abonos y la moneda en la que fueron hechos.
Para tener acceso a la ventana Resumen de Pagos (Compra) haga clic en el botón Pagar de la barra de herramientas, o vaya al menú Compra y seleccione la opción Pagar.
Saldar Compra con Abono al Proveedor
Saldar una compra con abonos al proveedor significa liquidar el total de la compra cuando se ha abonado al proveedor el total del
documento. Cuando su empresa entregue anticipos o abonos previos a la compra, podrá utilizar el proceso Saldar Compra con abonos al proveedor. AdminPAQ le mostrará una relación de los anticipos y/o depósitos que ha realizado al proveedor en su cuenta.
Ventanas Proceso de Compra
Compra
Devolución de Producto
En consignación
Consignación
Del Proveedor
Orden de Compra
Devolución
Sobre Compra
Facturación
Una factura es un documento de venta donde consta la cantidad, medida, calidad y valor de los productos adquiridos por determinado cliente. Este documento representa una salida de inventario y un cargo al cliente, es decir, genera una Cuenta por Cobrar.
Facturación
Permite Consultar los catálogos con una tecla (F3) Maneja Fecha de entrega y vencimiento Permite asignarle a una factura un agente de venta diferente a del cliente Se puede asignar en la factura, una Se pueden quitar y acomodar los campos como se requieran El cliente puede ser el proveedor a la vez Estos botones contienen información adicional
• Permite convertir a Factura todas las
Cotizaciones, Pedidos y Remisiones
Procesos que actúan en un documento de Facturación
Facturación
Terminar la Factura Para afectar los saldos y existencias de la factura, haga clic en el botón Terminar o presione la tecla <F8>. Terminará el documento y tendrá la posibilidad de capturar uno nuevo.
Facturar Cotización
AdminPAQ puede facturar directamente las cotizaciones que le haya hecho a un cliente. Al utilizar este proceso dentro de la factura del cliente, AdminPAQ llamará todas las cotizaciones que están pendientes para ese cliente y podrá marcar, el documento o los movimientos, que desea transformar en factura.
Otra forma de facturar cotizaciones, es entrar a la factura sin capturar el código del cliente. AdminPAQ abrirá en blanco la ventana Facturar Cotizaciones y podrá buscar las cotizaciones por código de cliente con el botón, o con la tecla <F3>. También podrá cambiar el código del cliente para llamar las cotizaciones de otro cliente cuando sea necesario.
Marque el documento o los movimientos a facturar y asigne la moneda en que se facturarán, para que AdminPAQ cree la factura.
Importante: Una vez en la factura, al eliminar el movimiento de una cotización que haya transformado en factura, ésta será marcada nuevamente como un documento pendiente.
Facturar Pedido
AdminPAQ puede facturar directamente los pedidos que le haya hecho a un cliente. Al utilizar este proceso dentro de la factura del cliente, AdminPAQ llamará todos los pedidos que están pendientes para ese cliente y podrá marcar los que desea transformar en factura.
Otra forma de facturar pedidos, es entrar a la factura sin capturar el código del cliente. AdminPAQ abrirá en blanco la ventana Facturar Pedidos y podrá buscar los pedidos por código de cliente con el botón , o con la tecla <F3>. También podrá cambiar el código del cliente para llamar las cotizaciones de otro cliente cuando sea necesario.
Marque el documento o los movimientos a facturar y asigne la moneda en que se facturarán para que AdminPAQ cree la factura.
Importante: Una vez en la factura, al eliminar el movimiento de un pedido que haya convertido en factura, este será marcado nuevamente como un documento pendiente.
Facturar Remisión
AdminPAQ puede facturar directamente las remisiones que le haya hecho a un cliente. Al utilizar este proceso dentro de la factura del cliente, AdminPAQ llamará todas las remisiones que están pendientes para ese cliente y podrá marcar las que desea transformar en factura.
Otra forma de facturar remisiones, es entrar a la factura sin capturar el código del cliente. AdminPAQ abrirá en blanco la ventana Facturar Remisiones y podrá buscar las remisiones por código de cliente con el botón , o con la tecla <F3>. También podrá cambiar el código del cliente para llamar las remisiones de otro cliente cuando sea necesario.
Marque el documento o los movimientos a facturar y asigne la moneda en que se facturarán, para que AdminPAQ cree la factura.
Importante: Una vez en la factura, al eliminar el movimiento de una remisión que haya transformado en factura, este será marcado nuevamente como un documento pendiente.
Procesos que actúan en un documento de Facturación
Facturación
Devolver Factura Desde la ventana Factura (Venta) haga clic en el botón Devolver Factura
o vaya al menú Factura y seleccione la opción Devolver Factura.
AdminPAQ abrirá automáticamente la ventana Devolución sobre Venta y tomará los datos de la factura para hacer el documento de devolución. Asegúrese de capturar los campos que AdminPAQ no agrega por omisión, y verifique que los datos sean correctos. Puede modificarlos de ser
necesario. Pagar (Factura)
Al utilizar esta opción, AdminPAQ le mostrará una relación de los pagos que ha realizado el cliente a su empresa. AdminPAQ toma esta
información de los pagos que ya ha hecho el cliente a esa factura y muestra el total de la factura contra el total de los abonos y el saldo real en la moneda del documento. En este caso es la moneda en que fue hecha la factura. Si no ha realizado ningún pago esta ventana
permanecerá en blanco.
La ventana Resumen de Pagos (Factura), es una vista que muestra el historial de abonos que se han ligado a la factura. Es un acceso rápido a la información y cuando desee modificar un abono o agregar uno
nuevo, simplemente utilice la opción Nuevo <Ctrl+N> o la opción
Modificar. Saldar Factura con Abono Al cliente Saldar una factura significa liquidar su total cuando el cliente ha pagado
el total del documento. Cuando su empresa reciba anticipos o abonos previos a la facturación, podrá utilizar el proceso Saldar Factura con Abonos del Cliente. AdminPAQ le mostrará una relación de los anticipos y/o depósitos que ha realizado el cliente a su cuenta.
AdminPAQ muestra el total de los abonos en la moneda en que fueron hechos y después convertidos en la moneda del documento a saldar, para que éstos puedan ser saldados. En este caso, es la moneda en que fue hecha la factura. Si no ha realizado ningún pago esta ventana permanecerá en blanco.
Documentar Deuda Desde la ventana Factura (Venta) haga clic en el botón Documentar Deuda
o vaya al menú Venta y seleccione la opción Documentar Deuda. AdminPAQ abrirá automáticamente la ventana Documentar Deuda y tomará los datos de la factura para documentar la deuda. Asegúrese de capturar los campos que AdminPAQ no agrega por omisión en el
documento. Y verifique que sean correctos. Puede modificarlos de ser necesario.
Cuentas por Pagar
Se pueden capturar diferentes tipos de documentos para proveedores como cheques, efectivo, notas de crédito y de cargo, etc. Los documentos pueden ser capturados en cualquier moneda Permite asignar el abono a un documento pendiente de pago Se puede asignar una referencia u observaciones adicionales al documento
Los abonos del cliente son los pagos que el cliente realiza para cubrir sus deudas por los productos o servicios que haya adquirido de la empresa.
Se pueden capturar diferentes tipos de documentos para clientes como
cheques, efectivo, notas de crédito y de cargo, etc. Se puede asignar una referencia u observaciones adicionales al documento Los documentos pueden ser capturados en cualquier moneda Permite asignar un agente de
