MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
Actuarial
Unidad Responsable
03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFA
Objetivo Estrategico
012 - Impulsar reformas legales en materia de financiamiento.
015 - Fortalecer la gestión actuarial
Estrategia
Estrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.
Objetivo Operativo
Objetivo Operativo
Gestión institucional.
Gestión institucional.
Programa
Programa
Leyes y reglamentos propuestos para reforma
Apoyo a la gestíon eficaz
Producto
Producto
Analizar la ley y reglamentos del ISSFA.
Actualizar las valuaciones actuariales.
Gestión Actuarial.
Sustentar actuarialmente las reformas planteadas a la ley de fortalecimiento.
Recomendar reformas a los reglamentos internos relacionados con la sostenibilidad de los seguros
administrados.
Actualizar la valuación actuarial del Seguro de Cesantía (2016-2046).
Actualizar la valuación actuarial del Seguro de Mortuoria (2016-2046).
Actualizar la valuación actuarial del Seguro de Vida y Accidentes Profesionales (2016-2046).
Contratar una consultoría para la valuación actuarial del Seguro de Enfermedad y Maternidad
(2016-2026).
Elaborar el Anuario Estadístico 2016.
Calcular los aportes equivalentes o de reserva matemática por aportes faltantes.
Realizar estadísticas mensuales de los préstamos otorgados por el ISSFA.
Realizar estadísticas mensuales de la población protegida y afiliada, el número y valor de
ACTIVIDADES / TAREAS
ACTIVIDADES / TAREAS
META
META
INDICADOR
INDICADOR
INICIO
INICIO
FIN
FIN
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
0,00
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Mar-17
01-May-17
01-Jul-17
01-Abr-17
01-Feb-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-May-17
30-Jun-17
30-Sep-17
31-Dic-17
30-Jun-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100% de requerimientos
atendidos de sustentación
actuarial
100% de recomendaciones
de las valuaciones
actuariales incluidas en el
Plan de acción
1 Anuario estadístico, y
100% de atención a
requerimientos de cálculos
de aportes equivalentes o
de reserva matemática
Porcentaje de estudios e
informes presentados de
sustentación actuarial
para las reformas legales
Porcentaje de
recomendaciones de las
valuaciones actuariales
contenidas en el Plan de
acción
Informes presentados
Número de estudios e informes
presentados para reformas de
normativas / Número de
estudios e informes solicitados
para reformas de normativas *
100
Número de recomendaciones
contenidas en el Plan de
acción / Número de
recomendaciones de las
valuaciones actuariales
presentadas
Número de informes
presentados / Número de
informes requeridos
FORMULA DE CALCULO
FORMULA DE CALCULO
RELEVANCIA
RELEVANCIA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SUBTOTAL:
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
ECO. FRANCISCO PEÑA J.
ASESOR ACTUARIAL
APROBADO POR:
Actuarial
UNIDAD RESPONSABLE
03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFA
OBJETIVO ESTRATEGICO
015 - Fortalecer la gestión actuarial
Estrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.
Objetivo Operativo
Gestión institucional.
Programa
Apoyo a la gestíon eficaz
Producto
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 56.000,00 0,00 80.000,00
CALENDARIO DE GASTOS -->
ECO. FRANCISCO PEÑA J.
ASESOR ACTUARIAL
Aprobado por:
Actualizar las valuaciones actuariales. 5.3.06 01 Asesoría eInvestigación Especializada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,0 56.000,00 0,00 80.000,00Contratar una consultoría para la valuación actuarial del Seguro de Enfermedad y Maternidad (2016-2026).
Actividad
Tarea
Partida
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total:
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
Agencias
Unidad Responsable
04 - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internos
Objetivo Estrategico
019 - Implementar una gestión y evaluación por resultados.
Estrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.
Objetivo Operativo
Gestión institucional.
Programa
Apoyo a la gestíon eficaz
Producto
Administrar las agencias del ISSFA.
Coordinar la participación del personal de las Agencias en eventos de la matriz.
Realizar revista de inspección de Agencias a nivel nacional.
Gestionar el mantenimiento y la reparación de equipos de oficina.
Gestionar el mantenimiento y la reparación de instalaciones.
Adquirir televisores para socializar información institucional.
Gestionar la reparación y la adecuación de las instalaciones de la Agencia Esmeraldas.
Adquirir equipos de aire acondicionado para las Agencias Esmeraldas y Puyo.
Adquirir e instalar rotulación interna y externa en las Agencias.
Gestionar el arrendamiento de locales.
Adquirir insumos para el bienestar de los afiliados y pensionistas.
Pagar los consumos de los servicios básicos de las Agencias: Sur y San Jorge.
Pagar de caja chica gastos operativos para el normal funcionamiento de las Agencias.
ACTIVIDADES / TAREAS
META
INDICADOR
INICIO
FIN
PRESUPUESTO
180.141,00
01-Mar-17
01-Feb-17
01-Abr-17
01-Feb-17
01-Abr-17
01-Mar-17
01-Mar-17
01-Mar-17
01-Ene-17
01-Feb-17
01-Ene-17
01-Ene-17
30-Nov-17
31-Ago-17
31-Dic-17
31-Dic-17
30-Abr-17
31-Mar-17
31-Mar-17
31-Mar-17
31-Dic-17
31-Ago-17
31-Dic-17
31-Dic-17
19.420,00
5.440,00
1.500,00
12.990,00
25.500,00
12.500,00
4.000,00
25.000,00
42.351,00
1.500,00
1.920,00
28.020,00
80% de cumplimiento de
las recomendaciones
propuestas en los informes
de inspección de las
Agencias
Porcentaje de
cumplimiento de las
recomendaciones
propuestas en los
informes de inspección de
las Agencias
Número de recomendaciones
implementadas / Número de
recomendaciones propuestas
en los informes de inspección
de las Agencias * 100
FORMULA DE CALCULO
RELEVANCIA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
TOTAL :
180.141,00
SUBTOTAL:
JUAN F. VARELA N.
COORDINADOR DE AGENCIAS Y SERVICIO AL
CLIENTE
MAYO.DE INFO.
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
JUAN VARELA N.
LIDER DEL PROYECTO CREACION UNIDAD DE
SEGURIDAD DE
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
Agencias
Unidad Responsable
01 - Incrementar la satisfacción de los beneficiarios de las prestaciones y servicios que proporciona el ISSFA
Objetivo Estrategico
003 - Desarrollar e implementar una política institucional de atención al cliente.
003 - Desarrollar e implementar una política institucional de atención al cliente.
Estrategia
Estrategia
02 - Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a las prestaciones y servicios que otorga el ISSFA.
02 - Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a las prestaciones y servicios que otorga el ISSFA.
Objetivo Operativo
Objetivo Operativo
Atención personalizada al cliente.
Atención personalizada al cliente.
Programa
Programa
Servicios en linea y call center mejorado
Servicios en linea y call center mejorado
Producto
Producto
Mejorar los servicios brindados a través de ventanillas.
Mejorar los servicios brindados a través del call center.
Mejorar los servicios en línea.
Mejorar y estandarizar la imagen corporativa de las Agencias del ISSFA.
Contratar la realización de un mantenimiento preventivo y/o correctivo para el sistema de turnos y
banner electrónico.
Modernizar el counter de información y la entrega de turnos.
Adquirir software para contact center.
Adquirir totem de servicios en línea para la obtención de confidenciales y hojas familiares (fase
inicial).
Facilitar y asesorar en el acceso a servicios en línea, a través de un balcón de servicios.
Adquirir mobiliario.
Adquirir un sistema de turnos.
Adquirir un televisor led de 42".
Adquirir equipos de aire acondicionado y calefactores.
Contratar el mantenimiento y la reparación de las instalaciones.
ACTIVIDADES / TAREAS
ACTIVIDADES / TAREAS
META
META
INDICADOR
INDICADOR
INICIO
INICIO
FIN
FIN
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
31.600,00
151.093,00
Mejoramiento de los procesos de la atención personalizada y telefónica.
Remodelación y cambio de imagen corporativa de las Agencias del ISSFA administradas por la matriz.
01-Feb-17
01-Jun-17
01-Abr-17
01-Abr-17
01-Ene-17
01-Jul-17
01-Jul-17
01-Jul-17
01-Jul-17
01-Jul-17
31-Dic-17
30-Jun-17
30-Abr-17
30-Abr-17
31-Dic-17
31-Jul-17
31-Jul-17
31-Jul-17
31-Jul-17
31-Jul-17
3.000,00
3.600,00
15.000,00
8.000,00
2.000,00
88.573,00
18.685,00
8.750,00
8.742,00
26.343,00
5% de disminución de
atenciones en ventanillas
80% de incremento de
llamadas que generan
transacción
5% de incremento de
servicios en línea
56,25% de agencias
remodeladas
Porcentaje de disminución
de atenciones en
ventanillas
Porcentaje de incremento
de llamadas
transaccionales
Porcentaje de incremento
de servicios en línea
Porcentaje de agencias
remodeladas
(Número de atenciones en
ventanillas en el 2017 / Número
de atenciones en ventanillas en
el 2016) - 1 * 100%
(Número de llamadas
transaccionales en el 2017 /
Número de llamadas
transaccionales en el 2016) - 1
* 100%
(Número de servicios en línea
en el 2017 / Número de
servicios en línea en el 2016)
-1 * -100%
Número de agencias
remodeladas / Número total de
agencias administradas por el
ISSFA matriz * 100
FORMULA DE CALCULO
FORMULA DE CALCULO
RELEVANCIA
RELEVANCIA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
TOTAL :
182.693,00
SUBTOTAL:
SUBTOTAL:
Proyecto
Proyecto
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
JUAN F. VARELA N.
COORDINADOR DE AGENCIAS Y SERVICIO AL
CLIENTE
MAYO.DE INFO.
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
JUAN VARELA N.
LIDER DEL PROYECTO CREACION UNIDAD DE
SEGURIDAD DE
Agencias
UNIDAD RESPONSABLE
04 - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internos
OBJETIVO ESTRATEGICO
019 - Implementar una gestión y evaluación por resultados.
Estrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.
Objetivo Operativo
Gestión institucional.
Programa
Apoyo a la gestíon eficaz
Producto
Administrar las agencias del ISSFA. 5.3.03 01 5.3.03 03 5.3.03 03 5.3.04 04 5.3.04 02 8.4.01 04 5.3.04 02 8.4.01 04 5.3.04 02 5.3.05 02 5.3.08 04 5.3.08 05 5.3.01 01 5.3.01 04 5.3.05 02 5.3.08 05 5.3.01 05 5.3.04 02 5.3.08 13 5.3.01 04 5.3.03 01 Pasajes al Interior Viáticos y Subsistencias en el Interior Viáticos y Subsistencias en el Interior Instalac., Mantenim. y Reparación de Máq. y Equipo Mantenim. y Reparac. de Edificios y Locales Maquinarias y Equipos Mantenim. y Reparac. de Edificios y Locales Maquinarias y Equipos Mantenim. y Reparac. de Edificios y Locales Arrendamiento de Edificios y Locales Materiales de Oficina Materiales de Aseo Agua Potable Energía Eléctrica Arrendamiento de Edificios y Locales Materiales de Aseo Telecomunicaciones Mantenim. y Reparac. de Edificios y Locales Repuestos y Accesorios Energía Eléctrica Pasajes al Interior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.529,00 0,00 0,00 40,00 120,00 600,00 0,00 75,00 300,00 150,00 385,00 300,00 0,00 0,00 840,00 0,00 2.165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.529,00 600,00 300,00 40,00 120,00 600,00 0,00 75,00 300,00 150,00 385,00 300,00 2.100,00 3.280,00 480,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 4.000,00 25.000,00 3.529,00 0,00 0,00 40,00 120,00 600,00 0,00 75,00 300,00 150,00 385,00 300,00 0,00 0,00 640,00 500,00 2.165,00 25.500,00 0,00 0,00 0,00 3.532,00 0,00 0,00 40,00 120,00 600,00 300,00 75,00 300,00 150,00 385,00 300,00 0,00 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.529,00 0,00 0,00 40,00 120,00 600,00 0,00 75,00 300,00 150,00 385,00 300,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 2.165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.529,00 0,00 0,00 40,00 120,00 600,00 0,00 75,00 300,00 150,00 385,00 300,00 0,00 0,00 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.529,00 0,00 200,00 40,00 120,00 600,00 0,00 75,00 300,00 150,00 385,00 300,00 2.100,00 3.280,00 1.160,00 500,00 2.165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.529,00 400,00 0,00 40,00 120,00 600,00 300,00 75,00 300,00 150,00 385,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.529,00 0,00 0,00 40,00 120,00 600,00 0,00 75,00 300,00 150,00 385,00 300,00 0,0 0,0 0,0 0,0 2.165,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.529,0 0,0 0,0 40,0 120,0 600,0 0,0 75,0 300,0 150,0 385,0 300,0 2.100,00 6.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.529,00 0,00 0,00 40,00 120,00 600,00 0,00 75,00 300,00 150,00 385,00 300,00 0,00 0,00 0,00 500,00 2.165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.529,00 0,00 0,00 40,00 120,00 600,00 300,00 75,00 300,00 150,00 385,00 300,00 6.300,00 13.120,00 5.440,00 1.500,00 12.990,00 25.500,00 12.500,00 4.000,00 25.000,00 42.351,00 1.000,00 500,00 480,00 1.440,00 7.200,00 900,00 900,00 3.600,00 1.800,00 4.620,00 3.600,00 Coordinar la participación delpersonal de las Agencias en eventos de la matriz. Coordinar la participación del personal de las Agencias en eventos de la matriz. Realizar revista de inspección de Agencias a nivel nacional. Gestionar el mantenimiento y la reparación de equipos de oficina.
Gestionar el mantenimiento y la reparación de instalaciones. Adquirir televisores para socializar información institucional. Gestionar la reparación y la adecuación de las instalaciones de la Agencia Esmeraldas. Adquirir equipos de aire acondicionado para las Agencias Esmeraldas y Puyo. Adquirir e instalar rotulación interna y externa en las Agencias.
Gestionar el arrendamiento de locales.
Adquirir insumos para el bienestar de los afiliados y pensionistas. Adquirir insumos para el bienestar de los afiliados y pensionistas. Pagar los consumos de los servicios básicos de las Agencias: Sur y San Jorge. Pagar los consumos de los servicios básicos de las Agencias: Sur y San Jorge. Pagar de caja chica gastos operativos para el normal funcionamiento de las Agencias.
Pagar de caja chica gastos operativos para el normal funcionamiento de las Agencias.
Pagar de caja chica gastos operativos para el normal funcionamiento de las Agencias.
Pagar de caja chica gastos operativos para el normal funcionamiento de las Agencias.
Pagar de caja chica gastos operativos para el normal funcionamiento de las Agencias.
Pagar de caja chica gastos operativos para el normal funcionamiento de las Agencias.
Pagar de caja chica gastos operativos para el normal funcionamiento de las Agencias.
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
Agencias
UNIDAD RESPONSABLE
04 - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internos
OBJETIVO ESTRATEGICO
019 - Implementar una gestión y evaluación por resultados.
Estrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.
Objetivo Operativo
Gestión institucional.
Programa
Apoyo a la gestíon eficaz
Producto
9.644,00 53.099,00 35.687,00 6.219,00 8.904,00 6.779,00 16.484,00 5.739,00 7.904,00 5.739,00 14.399,00 9.544,00 180.141,00CALENDARIO DE GASTOS -->
JUAN F. VARELA N.
JUAN VARELA N.
COORDINADOR DE AGENCIAS Y SERVICIO AL CLIENTE
LIDER DEL PROYECTO CREACION UNIDAD DE
SEGURIDAD DE
MAYO.DE INFO.
MAYO.DE INFO.
Aprobado por:
5.3.01 01 5.7.02 03 Agua Potable Bancarios y Comisiones 75,00 15,00 75,00 15,00 75,00 15,00 75,00 15,00 75,00 15,00 75,00 15,00 75,00 15,00 75,00 15,00 75,00 15,00 75,0 15,0 75,00 15,00 75,00 15,00 900,00 180,00 Pagar de caja chica gastosoperativos para el normal funcionamiento de las Agencias.
Pagar de caja chica gastos operativos para el normal funcionamiento de las Agencias.
Actividad
Tarea
Partida
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total:
Agencias
UNIDAD RESPONSABLE
01 - Incrementar la satisfacción de los beneficiarios de las prestaciones y servicios que proporciona el ISSFA
OBJETIVO ESTRATEGICO
003 - Desarrollar e implementar una política institucional de atención al cliente.
003 - Desarrollar e implementar una política institucional de atención al cliente.
Estrategia
Estrategia
02 - Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a las prestaciones y servicios que otorga el ISSFA.
02 - Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a las prestaciones y servicios que otorga el ISSFA.
Objetivo Operativo
Objetivo Operativo
Atención personalizada al cliente.
Atención personalizada al cliente.
Programa
Programa
Servicios en linea y call center mejorado
Servicios en linea y call center mejorado
Producto
Producto
0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 151.093,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.600,00 151.093,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00CALENDARIO DE GASTOS -->
CALENDARIO DE GASTOS -->
Mejorar los servicios brindados a través de ventanillas. Mejorar los servicios brindados a través del call center. Mejorar los servicios en línea. Mejorar y estandarizar la imagen corporativa de las Agencias del ISSFA. 5.3.07 04 8.4.01 07 8.4.01 07 8.4.01 07 8.4.01 03 8.4.01 03 8.4.01 07 8.4.01 04 8.4.01 04 7.3.04 02 Mantenimiento de Sistemas Informáticos (Hardware) Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos Mobiliario Mobiliario Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos Maquinarias y Equipos Maquinarias y Equipos Mantenim. y Reparac. de Edificios y Locales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 15.000,00 8.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.573,00 18.685,00 8.750,00 8.742,00 26.343,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.600,00 15.000,00 8.000,00 2.000,00 88.573,00 18.685,00 8.750,00 8.742,00 26.343,00 Contratar la realización de unmantenimiento preventivo y/o correctivo para el sistema de turnos y banner electrónico. Modernizar el counter de información y la entrega de turnos.
Adquirir software para contact center.
Adquirir totem de servicios en línea para la obtención de confidenciales y hojas familiares (fase inicial). Facilitar y asesorar en el acceso a servicios en línea, a través de un balcón de servicios.
Adquirir mobiliario. Adquirir un sistema de turnos. Adquirir un televisor led de 42". Adquirir equipos de aire acondicionado y calefactores. Contratar el mantenimiento y la reparación de las instalaciones.
Actividad
Actividad
Partida
Partida
Ene
Ene
Feb
Feb
Mar
Mar
Abr
Abr
May
May
Jun
Jun
Jul
Jul
Ago
Ago
Sep
Sep
Oct
Oct
Nov
Nov
Dic
Dic
Total:
Total:
Tarea
Tarea
Mejoramiento de los procesos de la atención personalizada y telefónica.
Remodelación y cambio de imagen corporativa de las Agencias del ISSFA administradas por la matriz.
Proyecto
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
JUAN F. VARELA N.
JUAN VARELA N.
COORDINADOR DE AGENCIAS Y SERVICIO AL CLIENTE
LIDER DEL PROYECTO CREACION UNIDAD DE
SEGURIDAD DE
MAYO.DE INFO.
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
Comunicación Social
Unidad Responsable
01 - Incrementar la satisfacción de los beneficiarios de las prestaciones y servicios que proporciona el ISSFA
Objetivo Estrategico
004 - Fortalecer el sistema y canales de comunicación hacia los afiliados.
Estrategia
02 - Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a las prestaciones y servicios que otorga el ISSFA.
Objetivo Operativo
Atención personalizada al cliente.
Programa
Imagen corporativa posicionada
Producto
Mejorar la comunicación organizacional.
Mejorar la imagen institucional.
Contratar una empresa que provea el servicio de aplicación móvil SMS enriquecido, para el envío de
campañas informativas (boletines, videos, etc.).
Contratar una empresa que provea el servicio de aplicación móvil SMS, para el envío de campañas
informativas masivas y personalizadas.
Contratar una empresa especializada en videos con animaciones en 3D, para la elaboración de 5
videos tutoriales sobre prestaciones y servicios.
Elaborar la cartilla informativa para pensionistas de retiro y montepio.
Elaborar informativos sobre requisitos para las prestaciones y servicios según requerimientos de las
áreas de servicio al cliente y agencias.
Contratar la impresión y reproducción del informe de gestión institucional y el anuario estadístico.
Contratar el servicio de una empresa especializada en eventos para la presentación del informe de
gestión institucional.
Contratar la elaboración de reconocimientos institucionales (condecoraciones, pergaminos, botones
institucionales).
Contratar una productora para la elaboración de 6 ediciones del TELENOTICIAS y 1 video
institucional.
Ejecutar visitas para coberturas informativas.
Contratar la elaboración de 10 dumis de personajes institucionales, para fortalecer la imagen del
ISSFA en la matriz y las agencias.
Contratar la elaboración de productos publicitarios institucionales, para ser entregados en sesión
solemne y eventos institucionales.
Contratar la elaboración de calendarios institucionales.
ACTIVIDADES / TAREAS
META
INDICADOR
INICIO
FIN
PRESUPUESTO
151.073,00
01-Feb-17
01-Feb-17
01-Feb-17
01-Feb-17
01-Feb-17
01-Feb-17
01-Jun-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Feb-17
01-May-17
01-Oct-17
31-Mar-17
31-Dic-17
31-Dic-17
28-Feb-17
31-Dic-17
28-Feb-17
31-Ago-17
31-Ene-17
31-Ene-17
31-Dic-17
28-Feb-17
31-May-17
31-Oct-17
17.100,00
9.120,00
9.120,00
5.700,00
5.700,00
9.120,00
22.800,00
6.840,00
45.600,00
0,00
1.140,00
11.400,00
7.433,00
75% cobertura informativa
sobre el ISSFA.
75% cobertura informativa
sobre el ISSFA.
Porcentaje de asegurados
que recibieron
capacitación y/o
información de las
prestaciones y servicios
que otorga el ISSFA.
Porcentaje de asegurados
que conocen los
procedimientos para
acceso a prestaciones y
servicios que otorga el
ISSFA, y se expresan
positivamente de la
Institución.
Número de publicaciones
informativas realizadas / 60 mil
afiliados en servicio activo y
pasivo.
Número de informaciones
difundidas en los diferentes
canales informativos sobre
prestaciones y servicios que
otorga el ISSFA / 60 mil
afiliados en servicio activo y
pasivo.
FORMULA DE CALCULO
RELEVANCIA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
TOTAL :
151.073,00
SUBTOTAL:
APROBADO POR:
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
Comunicación Social
UNIDAD RESPONSABLE
01 - Incrementar la satisfacción de los beneficiarios de las prestaciones y servicios que proporciona el ISSFA
OBJETIVO ESTRATEGICO
004 - Fortalecer el sistema y canales de comunicación hacia los afiliados.
Estrategia
02 - Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a las prestaciones y servicios que otorga el ISSFA.
Objetivo Operativo
Atención personalizada al cliente.
Programa
Imagen corporativa posicionada
Producto
25.080,00 22.800,00 9.120,00 11.400,00 22.800,00 0,00 0,00 0,00 7.433,00 52.440,00 0,00 0,00 151.073,00CALENDARIO DE GASTOS -->
Aprobado por:
Mejorar la comunicación organizacional. Mejorar la imagen institucional. 5.3.02 17 5.3.02 17 5.3.02 17 5.3.02 04 5.3.02 04 5.3.02 17 5.3.02 17 5.3.08 22 5.3.02 17 5.3.02 17 5.3.02 17 5.3.02 04 SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION Servicio de Impresión, Reproducción y Publicación Servicio de Impresión, Reproducción y Publicación SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION Servicio de Impresión, Reproducción y Publicación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.840,00 45.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.120,00 0,00 5.700,00 0,00 9.120,00 0,00 0,00 0,00 1.140,00 0,00 0,00 17.100,00 0,00 0,00 0,00 5.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.433,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.100,00 9.120,00 9.120,00 5.700,00 5.700,00 9.120,00 22.800,00 6.840,00 45.600,00 1.140,00 11.400,00 7.433,00 Contratar una empresa queprovea el servicio de aplicación móvil SMS enriquecido, para el envío de campañas informativas (boletines, videos, etc.).
Contratar una empresa que provea el servicio de aplicación móvil SMS, para el envío de campañas informativas masivas y personalizadas. Contratar una empresa especializada en videos con animaciones en 3D, para la elaboración de 5 videos tutoriales sobre prestaciones y servicios.
Elaborar la cartilla informativa para pensionistas de retiro y montepio.
Elaborar informativos sobre requisitos para las prestaciones y servicios según requerimientos de las áreas de servicio al cliente y agencias. Contratar la impresión y reproducción del informe de gestión institucional y el anuario estadístico. Contratar el servicio de una empresa especializada en eventos para la presentación del informe de gestión institucional. Contratar la elaboración de reconocimientos institucionales (condecoraciones, pergaminos, botones institucionales). Contratar una productora para la elaboración de 6 ediciones del TELENOTICIAS y 1 video institucional.
Contratar la elaboración de 10 dumis de personajes institucionales, para fortalecer la imagen del ISSFA en la matriz y las agencias. Contratar la elaboración de productos publicitarios institucionales, para ser entregados en sesión solemne y eventos institucionales. Contratar la elaboración de calendarios institucionales.
Actividad
Tarea
Partida
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total:
EDMUNDO SANCHEZ
JEFE DE COMUNICACION SOCIAL
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
Dirección General
Unidad Responsable
04 - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internos
Objetivo Estrategico
019 - Implementar una gestión y evaluación por resultados.
Estrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.
Objetivo Operativo
Gestión institucional.
Programa
Apoyo a la gestíon eficaz
Producto
Gestión Ejecutiva.
Gestionar el pago de dietas y alimentación para los señores miembros del Consejo Directivo del
ISSFA.
Gestionar el pago de dietas para los señores miembros de la Comisión de Apelaciones del ISSFA.
Gestionar trámites de nivel superior y ejecutivo, dispuestos por la Superintendencia de Bancos y
Seguros.
ACTIVIDADES / TAREAS
META
INDICADOR
INICIO
FIN
PRESUPUESTO
14.048,00
01-Ene-17
01-Mar-17
01-Abr-17
31-Dic-17
30-Nov-17
30-Nov-17
12.840,00
708,00
500,00
100% cumplimiento de las
Resoluciones del Consejo
Directivo
Porcentaje de
cumplimiento de las
Resoluciones del Consejo
Directivo
Número de resoluciones
cumplidas / Número de
Resoluciones del Consejo
Directivo emitidas en el 2016
FORMULA DE CALCULO
RELEVANCIA
1
1
1
TOTAL :
14.048,00
SUBTOTAL:
APROBADO POR:
Dirección General
UNIDAD RESPONSABLE
04 - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internos
OBJETIVO ESTRATEGICO
019 - Implementar una gestión y evaluación por resultados.
Estrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.
Objetivo Operativo
Gestión institucional.
Programa
Apoyo a la gestíon eficaz
Producto
1.070,00 1.306,00 1.240,00 1.070,00 1.350,00 1.026,00 1.240,00 1.070,00 1.230,00 1.070,00 1.306,00 1.070,00 14.048,00CALENDARIO DE GASTOS -->
Aprobado por:
Gestión Ejecutiva. 5.3.0801 5.7.03 01 5.7.03 01 5.7.02 06 Alimentos y Bebidas DIETAS DIETAS Costas Judiciales, Támites Notariales y legalización 280,00 790,00 0,00 0,00 280,00 790,00 0,00 0,00 280,00 790,00 236,00 0,00 280,00 790,00 0,00 170,00 280,00 790,00 0,00 0,00 560,00 790,00 0,00 0,00 0,00 790,00 236,00 0,00 280,00 790,00 0,00 170,00 280,00 790,00 0,00 0,00 280,0 790,0 0,0 160,0 280,00 790,00 236,00 0,00 280,00 790,00 0,00 0,00 3.360,00 9.480,00 708,00 500,00 Gestionar el pago de dietas yalimentación para los señores miembros del Consejo Directivo del ISSFA. Gestionar el pago de dietas y alimentación para los señores miembros del Consejo Directivo del ISSFA. Gestionar el pago de dietas para los señores miembros de la Comisión de Apelaciones del ISSFA.
Gestionar trámites de nivel superior y ejecutivo, dispuestos por la Superintendencia de Bancos y Seguros.
Actividad
Tarea
Partida
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total:
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
Dirección Financiera
Unidad Responsable
04 - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internos
Objetivo Estrategico
019 - Implementar una gestión y evaluación por resultados.
Estrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.
Objetivo Operativo
Gestión institucional.
Programa
Apoyo a la gestíon eficaz
Producto
Gestión contable.
Gestión del flujo de caja.
Gestión presupuestaria.
Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión de cobranzas.
Generar estados financieros.
Conciliar cuentas contables con las áreas de la Matriz.
Conciliar cuentas contables con las áreas de la Regional.
Entregar mensualmente información financiera para la página web.
Realizar trimestralmente análisis económico financiero de la situación del Instituto.
Registrar y verificar los ingresos.
Registrar, controlar y custodiar valores.
Pagar obligaciones.
Realizar la clausura y liquidación anual presupuestaria.
Ejecutar y evaluar mensualmente la programación presupuestaria.
Gestionar la recuperación de la cartera del Ministerio de Finanzas.
Mejorar la gestión de cobranza administrativa.
Mejorar la gestión de cobranza persuasiva / prejudicial.
ACTIVIDADES / TAREAS
META
INDICADOR
INICIO
FIN
PRESUPUESTO
698.603,00
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Oct-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Oct-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
30-Abr-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78.900,00
19.200,00
598.503,00
0,00
0,00
200,00
0,00
1.800,00
100% de conciliaciones de
saldos ejecutadas
85% de cumplimiento del
flujo de caja
100% de informes de
evaluación presupuestaria
aprobados
80% de recuperación por
tipos de carteras
Porcentaje de
conciliaciones de saldos
ejecutadas
Porcentaje de
cumplimiento del flujo de
caja
Porcentaje de informes de
evaluación presupuestaria
aprobados
Porcentaje de
recuperación por tipos de
carteras
Número de conciliaciones de
saldos ejecutadas / Número de
conciliaciones de saldos
planificadas * 100
Valor del flujo de caja de
ingresos ejecutados / Valor del
flujo de caja de egresos
ejecutados * 100
Número de informes de
evaluación presupuestaria
aprobados / 11 * 100
Montos recuperados por tipos
de carteras (cartera del
Ministerio de Finanzas,
cartera etapa preventiva,
cartera etapa persuasiva
-prejudicial) / Montos totales a
recuperarse por tipos de
carteras * 100
FORMULA DE CALCULO
RELEVANCIA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
TOTAL :
698.603,00
SUBTOTAL:
APROBADO POR:
Dirección Financiera
UNIDAD RESPONSABLE
04 - Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos internos
OBJETIVO ESTRATEGICO
019 - Implementar una gestión y evaluación por resultados.
Estrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.
Objetivo Operativo
Gestión institucional.
Programa
Apoyo a la gestíon eficaz
Producto
58.050,00 58.090,00 58.050,00 58.050,00 58.090,00 58.050,00 58.650,00 58.730,00 58.650,00 58.050,00 58.090,00 58.053,00 698.603,00CALENDARIO DE GASTOS -->
Aprobado por:
Gestión del flujo de caja. Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión de cobranzas. 5.7.02 03 5.3.06 06 5.7.01 04 5.3.02 04 5.3.02 04 Bancarios y Comisiones HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS Contribuciones Especiales y de Mejora Servicio de Impresión, Reproducción y Publicación Servicio de Impresión, Reproducción y Publicación 6.575,00 1.600,00 49.875,00 0,00 0,00 6.575,00 1.600,00 49.875,00 0,00 0,00 6.575,00 1.600,00 49.875,00 40,00 0,00 6.575,00 1.600,00 49.875,00 0,00 0,00 6.575,00 1.600,00 49.875,00 0,00 0,00 6.575,00 1.600,00 49.875,00 40,00 0,00 6.575,00 1.600,00 49.875,00 0,00 0,00 6.575,00 1.600,00 49.875,00 0,00 600,00 6.575,00 1.600,00 49.875,00 80,00 600,00 6.575,0 1.600,0 49.875,0 0,0 600,0 6.575,00 1.600,00 49.875,00 40,00 0,00 6.575,00 1.600,00 49.878,00 0,00 0,00 78.900,00 19.200,00 598.503,00 200,00 1.800,00 Registrar y verificar losingresos.
Registrar, controlar y custodiar valores.
Pagar obligaciones. Gestionar la recuperación de la cartera del Ministerio de Finanzas.
Mejorar la gestión de cobranza persuasiva / prejudicial.
Actividad
Tarea
Partida
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total:
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
Fondo de Reserva
Unidad Responsable
02 - Incrementar la cobertura de los servicios y la gestión de las prestaciones
03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFA
Objetivo Estrategico
Objetivo Estrategico
009 - Incrementar la eficiencia y eficacia de las prestaciones
011 - Optimizar el portafolio de inversiones
Estrategia
Estrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.
Objetivo Operativo
Objetivo Operativo
Gestión de las prestaciones.
Fortalecer el portafolio de inversiones.
Programa
Programa
Reduccion del tiempo promedio de atención de prestaciones y pagos por atencion medica
Tasa de rendimiento promedio ponderada mejorada
Producto
Producto
Generar órdenes de gasto para pagar Fondos de Reserva.
Otorgar préstamos hipotecarios.
Otorgar préstamos quirografarios.
Realizar abonos a créditos.
Liquidar saldos de Fondos de Reserva.
Realizar devoluciones a los afiliados.
Realizar devoluciones a los afiliados anticipos.
Realizar abonos a créditos quirografarios.
Recursos del FONDO DE RESERVA para otorgar préstamos hipotecarios.
Recursos del FONDO DE RESERVA para otorgar préstamos quirografarios.
ACTIVIDADES / TAREAS
ACTIVIDADES / TAREAS
META
META
INDICADOR
INDICADOR
INICIO
INICIO
FIN
FIN
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
61.693.443,00
30.000.000,00
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
23.081.476,25
2.728.350,12
25.127.018,19
872.500,00
9.884.098,44
0,00
30.000.000,00
100% liquidaciones
pagadas
Porcentaje de
liquidaciones pagadas
Número de liquidaciones
pagadas / Número de
liquidaciones ingresadas para
pago * 100
FORMULA DE CALCULO
FORMULA DE CALCULO
RELEVANCIA
RELEVANCIA
2
2
2
2
2
2
2
TOTAL :
91.693.443,00
SUBTOTAL:
SUBTOTAL:
FERNANDO PAREDES AYORA
DIRECTOR DE SEGUROS PREVISIONALES(E)
TCRN.JUST.AVC.
Fondo de Reserva
UNIDAD RESPONSABLE
02 - Incrementar la cobertura de los servicios y la gestión de las prestaciones
03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFA
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVO ESTRATEGICO
009 - Incrementar la eficiencia y eficacia de las prestaciones
011 - Optimizar el portafolio de inversiones
Estrategia
Estrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.
Objetivo Operativo
Objetivo Operativo
Gestión de las prestaciones.
Fortalecer el portafolio de inversiones.
Programa
Programa
Reduccion del tiempo promedio de atención de prestaciones y pagos por atencion medica
Tasa de rendimiento promedio ponderada mejorada
Producto
Producto
6.134.324,25 3.500.000,00 2.974.493,63 4.000.000,00 4.874.926,34 2.500.000,00 4.244.101,25 3.500.000,00 3.631.274,94 2.500.000,00 3.900.671,68 2.500.000,00 10.269.133,74 2.500.000,00 4.191.068,92 2.500.000,00 5.272.125,57 0,00 3.392.484,50 2.500.000,00 61.693.443,00 30.000.000,00 7.231.920,61 1.500.000,00 5.576.917,57 2.500.000,00CALENDARIO DE GASTOS -->
CALENDARIO DE GASTOS -->
Generar órdenes de gasto para pagar Fondos de Reserva. Otorgar préstamos quirografarios. 5.2.01 09.3 5.2.01 09.2 5.2.01 09.1 5.2.01 09.1 5.2.01 09.2 5.2.01 09.3 5.2.01 09.3 5.2.01 09.1 5.2.01 09.2 5.2.01 09.1 5.2.01 09.2 5.2.01 09.3 5.2.01 09.3 5.2.01 09.2 5.2.01 09.1 8.7.02 07.22 Aviación - F. Reserva Marina - F. Reserva Ejército - F. Reserva Ejército - F. Reserva Marina - F. Reserva Aviación - F. Reserva Aviación - F. Reserva Ejército - F. Reserva Marina - F. Reserva Ejército - F. Reserva Marina - F. Reserva Aviación - F. Reserva Aviación - F. Reserva Marina - F. Reserva Ejército - F. Reserva Préstamos Quirografarios Fondos de Reserva 353.304,08 360.272,50 1.209.881,00 139.638,47 50.777,63 36.946,41 60.733,90 148.451,28 196.304,36 5.000,00 7.500,00 0,00 123.887,23 329.028,13 370.759,51 2.500.000,00 353.303,87 360.270,64 1.209.881,66 139.638,47 50.777,63 36.946,41 800.142,59 722.045,26 1.520.142,85 27.500,00 60.000,00 30.000,00 123.887,23 329.028,13 370.759,51 3.500.000,00 353.303,87 360.270,64 1.209.881,74 139.638,47 50.777,63 36.946,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.887,23 329.028,13 370.759,51 4.000.000,00 353.303,87 360.270,64 1.209.881,74 139.638,47 50.777,63 36.946,41 61.307,13 1.590.946,04 160.679,54 82.500,00 5.000,00 0,00 123.887,23 329.028,13 370.759,51 2.500.000,00 353.303,87 360.270,64 1.209.881,74 139.638,47 50.777,63 36.946,41 578.505,36 530.526,97 105.575,29 22.500,00 2.500,00 30.000,00 123.887,23 329.028,13 370.759,51 3.500.000,00 353.303,87 360.270,64 1.209.881,74 139.638,47 50.777,63 36.946,41 132.102,71 221.138,45 273.540,15 10.000,00 15.000,00 5.000,00 123.887,23 329.028,13 370.759,51 2.500.000,00 353.303,87 360.270,64 1.209.881,74 139.638,47 50.777,63 36.946,41 135.540,97 608.126,45 140.010,63 32.500,00 5.000,00 5.000,00 123.887,23 329.028,13 370.759,51 2.500.000,00 353.303,87 360.270,64 1.209.881,74 139.638,47 50.777,63 36.946,41 206.715,43 6.495.243,88 130.180,80 447.500,00 5.000,00 10.000,00 123.887,23 329.028,13 370.759,51 2.500.000,00 353.303,87 360.270,64 1.209.881,74 139.638,47 50.777,63 36.946,41 71.272,20 917.469,24 162.833,85 55.000,00 7.500,00 2.500,00 123.887,23 329.028,13 370.759,51 2.500.000,00 353.303,9 360.270,6 1.209.881,7 139.638,5 50.777,6 36.946,4 494.581,0 1.678.437,1 124.613,9 0,0 0,0 0,0 123.887,2 329.028,1 370.759,5 0,0 353.303,87 360.270,64 1.209.881,74 139.638,47 50.777,63 36.946,41 2.216.826,01 247.240,61 138.357,32 0,00 0,00 0,00 123.887,23 329.028,13 370.759,51 2.500.000,00 353.303,87 360.270,64 1.209.881,74 139.638,47 50.777,63 36.946,41 307.544,37 1.734.927,95 2.214.954,66 0,00 0,00 0,00 123.887,23 329.028,13 370.759,51 1.500.000,00 4.239.646,65 4.323.249,54 14.518.580,06 1.675.661,64 609.331,56 443.356,92 5.065.271,67 14.894.553,18 5.167.193,34 682.500,00 107.500,00 82.500,00 1.486.646,76 3.948.337,56 4.449.114,12 30.000.000,00 Realizar abonos a créditos.Realizar abonos a créditos. Realizar abonos a créditos. Liquidar saldos de Fondos de Reserva.
Liquidar saldos de Fondos de Reserva.
Liquidar saldos de Fondos de Reserva.
Realizar devoluciones a los afiliados.
Realizar devoluciones a los afiliados.
Realizar devoluciones a los afiliados.
Realizar devoluciones a los afiliados anticipos. Realizar devoluciones a los afiliados anticipos. Realizar devoluciones a los afiliados anticipos. Realizar abonos a créditos quirografarios. Realizar abonos a créditos quirografarios. Realizar abonos a créditos quirografarios.
Recursos del FONDO DE RESERVA para otorgar préstamos quirografarios.
Actividad
Actividad
Partida
Partida
Ene
Ene
Feb
Feb
Mar
Mar
Abr
Abr
May
May
Jun
Jun
Jul
Jul
Ago
Ago
Sep
Sep
Oct
Oct
Nov
Nov
Dic
Dic
Total:
Total:
Tarea
Tarea
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
Fondo de Reserva
UNIDAD RESPONSABLE
OBJETIVO ESTRATEGICO
Estrategia
Objetivo Operativo
Programa
Producto
INGRESOS POR APORTES PERSONALES Y PATRONALES MILITARES EN SERVICIO ACTIVO INGRESOS POR OTROS NO OPERACIONA LES INGRESOS POR RECUPERACI ON DE CAPITAL DE LAS INVERSIONES INGRESOS POR RECUPERACI ON DE CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR INGRESOS POR RECUPERACI ON DE INTERESES EN PRESTAMOS INGRESOS POR RENTAS DE INVERSIONES (UTILIDADES) 1.02.0 1 4.99.0 7 1.04.0 2 1.02 1.99.0 2.01 1.99.0 2.02 3.99.0 2.01 3.99.0 2.02 2.07.0 2.01 2.07.0 2.02 2.07.0 2.03 2.07.0 2.04 1.02.0 2 1.07.0 2 1.98.0 2 Aportes Fondos de Reserva Otros no especificados -Fondo de Reserva Vta. Acciones -Fondo de Reserva DE CUENTAS POR COBRAR FONDOS DE RESERVA Int. P FReserva -Préstamos Quirografarios Int. P FReserva -Préstamos Hipotecarios Int. Mora P FReserva -Préstamos Quirografarios Int. Mora P FReserva -Préstamos Hipotecarios Recup. P FReserva -Préstamos Quirografarios Recup. P FReserva -Préstamos Hipotecarios RECUP. P. REFINANCIADOS FRESERVA -PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RECUP. P. REFINANCIADOS FRESERVA -PRESTAMOS HIPOTECARIOS Intereses InvFin -Fondo de Reserva Dividendos - Fondo de Reserva Intereses InvFin -Fondo de Reserva 4.989.700,00 50,00 50,00 1.335.701,00 571.758,00 77.936,00 686,00 12,00 1.528.443,00 43.422,00 0,00 0,00 2.188,00 1.272,00 15.382,00 4.989.700,00 0,00 0,00 1.335.701,00 571.758,00 77.936,00 686,00 12,00 1.528.443,00 43.422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.382,00 4.989.700,00 0,00 0,00 1.335.701,00 571.758,00 77.936,00 686,00 12,00 1.528.443,00 43.422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.382,00 4.989.700,00 50,00 0,00 1.335.701,00 571.758,00 77.936,00 686,00 12,00 1.528.443,00 43.422,00 0,00 0,00 2.188,00 1.272,00 15.382,00 4.989.700,00 0,00 0,00 1.335.701,00 571.758,00 77.936,00 686,00 12,00 1.528.443,00 43.422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.382,00 4.989.700,00 0,00 0,00 1.335.701,00 571.758,00 77.936,00 686,00 12,00 1.528.443,00 43.422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.382,00 4.989.700,00 50,00 0,00 1.335.701,00 571.758,00 77.936,00 686,00 12,00 1.528.443,00 43.422,00 0,00 0,00 2.188,00 1.272,00 15.382,00 4.989.700,00 0,00 0,00 1.335.701,00 571.758,00 77.936,00 686,00 12,00 1.528.443,00 43.422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.382,00 4.989.700,00 0,00 0,00 1.335.701,00 571.758,00 77.936,00 686,00 12,00 1.528.443,00 43.422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.382,00 4.989.700,0 50,0 0,0 1.335.701,0 571.758,0 77.936,0 686,0 12,0 1.528.443,0 43.422,0 0,0 0,0 2.190,0 1.271,0 15.382,0 4.989.700,00 0,00 0,00 1.335.701,00 571.758,00 77.936,00 686,00 12,00 1.528.443,00 43.422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.382,00 4.989.700,00 0,00 0,00 1.335.711,00 571.753,00 77.939,00 689,00 15,00 1.528.441,00 43.424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.388,00 59.876.400,00 200,00 50,00 16.028.422,00 6.861.091,00 935.235,00 8.235,00 147,00 18.341.314,00 521.066,00 0,00 0,00 8.754,00 5.087,00 184.590,00 APORTE PATRONAL AL FONDO DE RESERVAINGRESOS A LOS FONDOS DE RESERVA DE NO ESPECIFICADOS INGRESOS POR RECUPERACION DE LAS INVERSIONES EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CUENTAS POR COBRAR AL MINISTERIO DE FINANZAS INGRESOS POR RECUPERACION DE INTERESES EN PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS INGRESOS POR RECUPERACION DE INTERESES EN PRESTAMOS HIPOTECARIOS INGRESOS POR RECUPERACION DE INTERESES EN MORA DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS INGRESOS POR RECUPERACION DE INTERESES EN MORA DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS INGRESOS POR RECUPERACION DE CAPITAL DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS INGRESOS POR RECUPERACION DE CAPITAL DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS INGRESOS POR RECUPERACION DE CAPITAL DE PRESTAMOS REFINANCIADOS QUIROGRAFARIOS INGRESOS POR RECUPERACION DE CAPITAL DE PRESTAMOS REFINANCIADOS HIPOTECARIOS INGRESOS POR RECUPERACION DE UTILIDADES POR INTERESES DE TITULOS Y VALORES INGRESOS POR RECUPERACION DE UTILIDADES POR DIVIDENDOS RENTA VARIABLE INGRESOS POR RECUPERACION DE UTILIDADES POR INTERESES RENTA FIJA SECTOR PUBLICO
Fondo de Reserva
UNIDAD RESPONSABLE
OBJETIVO ESTRATEGICO
Estrategia
Objetivo Operativo
Programa
Producto
8.563.040,00 8.563.040,00 8.566.550,00 8.563.040,00 8.563.040,00 8.566.550,00 8.563.040,00 8.563.040,00 8.566.551,00 8.566.600,00 8.563.040,00 8.563.060,00 102.770.591,00CALENDARIO DE GASTOS -->
Aprobado por:
TOTAL :
102.770.591,00
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2017
Fondo de Vivienda
Unidad Responsable
02 - Incrementar la cobertura de los servicios y la gestión de las prestaciones
03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFA
Objetivo Estrategico
Objetivo Estrategico
009 - Incrementar la eficiencia y eficacia de las prestaciones
011 - Optimizar el portafolio de inversiones
Estrategia
Estrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.
Objetivo Operativo
Objetivo Operativo
Gestión de las prestaciones.
Fortalecer el portafolio de inversiones.
Programa
Programa
Reduccion del tiempo promedio de atención de prestaciones y pagos por atencion medica
Tasa de rendimiento promedio ponderada mejorada
Producto
Producto
Generar órdenes de gasto para pagar Fondos de Vivienda.
Otorgar préstamos hipotecarios.
Otorgar préstamos quirografarios.
Liquidar saldos de pensiones (F.T).
Liquidar saldos de pensiones (F.N).
Liquidar saldos de pensiones (F.A).
Recursos del FONDO DE VIVIENDA para otorgar préstamos hipotecarios.
Recursos del FONDO DE VIVIENDA para otorgar préstamos quirografarios.
ACTIVIDADES / TAREAS
ACTIVIDADES / TAREAS
META
META
INDICADOR
INDICADOR
INICIO
INICIO
FIN
FIN
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
1.212.600,00
25.000.000,00
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
01-Ene-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
31-Dic-17
744.738,00
270.814,00
197.048,00
10.000.000,00
15.000.000,00
100% liquidaciones
pagadas
Porcentaje de
liquidaciones pagadas
Número de liquidaciones
pagadas / Número de
liquidaciones ingresadas para
pago * 100
FORMULA DE CALCULO
FORMULA DE CALCULO
RELEVANCIA
RELEVANCIA
2
2
2
2
2
TOTAL :
26.212.600,00
SUBTOTAL:
SUBTOTAL:
FERNANDO PAREDES AYORA
DIRECTOR DE SEGUROS PREVISIONALES(E)
TCRN.JUST.AVC.
Fondo de Vivienda
UNIDAD RESPONSABLE
02 - Incrementar la cobertura de los servicios y la gestión de las prestaciones
03 - Incrementar la sostenibilidad financiera del ISSFA
OBJETIVO ESTRATEGICO
OBJETIVO ESTRATEGICO
009 - Incrementar la eficiencia y eficacia de las prestaciones
011 - Optimizar el portafolio de inversiones
Estrategia
Estrategia
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.
03 - Incrementar la eficiencia de los procesos en la gestión del ISSFA.
Objetivo Operativo
Objetivo Operativo
Gestión de las prestaciones.
Fortalecer el portafolio de inversiones.
Programa
Programa
Reduccion del tiempo promedio de atención de prestaciones y pagos por atencion medica
Tasa de rendimiento promedio ponderada mejorada
Producto
Producto
101.050,00 3.250.000,00 101.050,00 5.250.000,00 101.050,00 1.250.000,00 101.050,00 2.600.000,00 101.050,00 1.950.000,00 101.050,00 1.950.000,00 101.050,00 2.550.000,00 101.050,00 1.600.000,00 101.050,00 1.600.000,00 101.050,00 0,00 1.212.600,00 25.000.000,00 101.050,00 400.000,00 101.050,00 2.600.000,00CALENDARIO DE GASTOS -->
CALENDARIO DE GASTOS -->
Aprobado por:
Generar órdenes de gasto para pagar Fondos de Vivienda. Otorgar préstamos hipotecarios. Otorgar préstamos quirografarios. 5.2.01 07.1 5.2.01 07.2 5.2.01 07.3 8.7.02 07.21 8.7.02 07.20 Ejército - F. Vivienda Marina - F. Vivienda Aviación - F. Vivienda Préstamos Hipotecarios Fondos de Vivienda Préstamos Quirografarios Fondos de Vivienda 62.061,06 22.567,87 16.421,07 0,00 0,00 62.061,54 22.567,83 16.420,63 250.000,00 3.000.000,00 62.061,54 22.567,83 16.420,63 250.000,00 5.000.000,00 62.061,54 22.567,83 16.420,63 250.000,00 1.000.000,00 62.061,54 22.567,83 16.420,63 600.000,00 2.000.000,00 62.061,54 22.567,83 16.420,63 950.000,00 1.000.000,00 62.061,54 22.567,83 16.420,63 950.000,00 1.000.000,00 62.061,54 22.567,83 16.420,63 1.550.000,00 1.000.000,00 62.061,54 22.567,83 16.420,63 1.600.000,00 0,00 62.061,5 22.567,8 16.420,6 1.600.000,0 0,0 62.061,54 22.567,83 16.420,63 1.600.000,00 1.000.000,00 62.061,54 22.567,83 16.420,63 400.000,00 0,00 744.738,00 270.814,00 197.048,00 10.000.000,00 15.000.000,00 Liquidar saldos de pensiones(F.T).
Liquidar saldos de pensiones (F.N).
Liquidar saldos de pensiones (F.A).
Recursos del FONDO DE VIVIENDA para otorgar préstamos hipotecarios. Recursos del FONDO DE VIVIENDA para otorgar préstamos quirografarios.
Actividad
Actividad
Partida
Partida
Ene
Ene
Feb
Feb
Mar
Mar
Abr
Abr
May
May
Jun
Jun
Jul
Jul
Ago
Ago
Sep
Sep
Oct
Oct
Nov
Nov
Dic
Dic
Total:
Total:
Tarea
Tarea
TOTAL :
26.212.600,00
MATRIZ PRESUPUESTARIA 2017
Fondo de Vivienda
UNIDAD RESPONSABLE
OBJETIVO ESTRATEGICO
Estrategia
Objetivo Operativo
Programa
Producto
INGRESOS POR APORTES PERSONAL MILITAR EN SERVICIO ACTIVO INGRESOS POR INTERESES DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS INGRESOS POR OTROS NO OPERACIONA LES INGRESOS POR RECUPERACI ON DE CAPITAL DE LAS INVERSIONES INGRESOS POR RECUPERACI ON DE CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR INGRESOS POR RECUPERACI ON DE INTERESES EN PRESTAMOS 1.11.0 2 1.11.0 1 1.02.1 1 1.07.1 1 1.98.1 1 4.99.0 9 1.02.1 1 1.04.1 1 1.99.1 1 1.11 1.99.1 1.01 1.99.1 1.02 3.99.1 1.01 3.99.1 1.02 2.07.1 1.01 2.07.1 1.02 2.07.1 1.03 2.07.1 1.04 Aportes Patronales Fondo de Vivienda Aportes Individuales Fondo de Vivienda Intereses InvFin -Fondo de Vivienda Dividendos - Fondo de Vivienda Intereses InvFin -Fondo de Vivienda Otros no especificados - Fondo de Vivienda Recup. Bonos -Fondo de Vivienda Vta. Acciones -Fondo de ViviendaRecup. Inv-RF - Fondo de Vivienda DE CUENTAS POR COBRAR FONDOS DE VIVIENDA Int. P FVivienda -Préstamos Quirografarios Int. P FVivienda -Préstamos Hipotecarios Int. Mora P FVivienda -Préstamos Quirografarios Int. Mora P FVivienda -Préstamos Hipotecarios Recup. P FVivienda -Préstamos Quirografarios Recup. P FVivienda -Préstamos Hipotecarios RECUP. P. REFINANCIADOS FVIVIENDA -PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RECUP. P. REFINANCIADOS 239.600,00 389.400,00 25.606,00 14.880,00 74.693,00 8.333,00 350.000,00 1.720,00 101.836,00 283.593,00 103.887,00 443.418,00 8,00 234,00 242.048,00 966.104,00 0,00 0,00 239.600,00 389.400,00 25.606,00 14.880,00 74.693,00 8.333,00 0,00 0,00 0,00 283.593,00 103.887,00 443.418,00 8,00 234,00 242.048,00 966.104,00 0,00 0,00 239.600,00 389.400,00 25.606,00 14.880,00 74.693,00 8.333,00 0,00 0,00 0,00 283.593,00 103.887,00 443.418,00 8,00 234,00 242.048,00 966.104,00 0,00 0,00 239.600,00 389.400,00 25.606,00 14.880,00 74.693,00 8.333,00 350.000,00 0,00 101.836,00 283.593,00 103.887,00 443.418,00 8,00 234,00 242.048,00 966.104,00 0,00 0,00 239.600,00 389.400,00 25.606,00 14.880,00 74.693,00 8.333,00 0,00 0,00 0,00 283.593,00 103.887,00 443.418,00 8,00 234,00 242.048,00 966.104,00 0,00 0,00 239.600,00 389.400,00 25.606,00 14.880,00 74.693,00 8.333,00 0,00 0,00 0,00 283.593,00 103.887,00 443.418,00 8,00 234,00 242.048,00 966.104,00 0,00 0,00 239.600,00 389.400,00 25.606,00 14.880,00 74.693,00 8.333,00 350.000,00 0,00 101.836,00 283.593,00 103.887,00 443.418,00 8,00 234,00 242.048,00 966.104,00 0,00 0,00 239.600,00 389.400,00 25.606,00 14.880,00 74.693,00 8.333,00 0,00 0,00 0,00 283.593,00 103.887,00 443.418,00 8,00 234,00 242.048,00 966.104,00 0,00 0,00 239.600,00 389.400,00 25.606,00 14.880,00 74.693,00 8.333,00 0,00 0,00 0,00 283.593,00 103.887,00 443.418,00 8,00 234,00 242.048,00 966.104,00 0,00 0,00 239.600,0 389.400,0 25.606,0 14.880,0 74.693,0 8.333,0 350.000,0 0,0 101.837,0 283.593,0 103.887,0 443.418,0 8,0 234,0 242.048,0 966.104,0 0,0 0,0 239.600,00 389.400,00 25.606,00 14.880,00 74.693,00 8.333,00 0,00 0,00 0,00 283.593,00 103.887,00 443.418,00 8,00 234,00 242.048,00 966.104,00 0,00 0,00 239.600,00 389.400,00 25.609,00 14.886,00 74.693,00 8.337,00 0,00 0,00 0,00 283.604,00 103.888,00 443.425,00 3,00 231,00 242.058,00 966.112,00 0,00 0,00 2.875.200,00 4.672.800,00 307.275,00 178.566,00 896.316,00 100.000,00 1.400.000,00 1.720,00 407.345,00 3.403.127,00 1.246.645,00 5.321.023,00 91,00 2.805,00 2.904.586,00 11.593.256,00 0,00 0,00 APORTES INDIVIDUALES Y PATRONALES DEL PERSONAL MILITAR SERVICIO ACTIVO APORTES INDIVIDUALES Y PATRONALES DEL PERSONAL MILITAR SERVICIO ACTIVO RENTAS DE INVERSIONES INTERESES INVERSIONES FINANCIERAS TITULOS Y VALORES RENTAS DE INVERSIONES INTERESES INVERSIONES FINANCIERAS DIVIDENDOS RENTA VARIABLE RENTAS DE INVERSIONES INTERESES INVERSIONES FINANCIERAS RENTA FIJA SECTOR PUBLICO INGRESOS POR OTROS NO ESPECIFICADO6
RECUPERACION DE INVERSIONES EN TITULOS Y VALORES BONOS DEL ESTADO RECUPERACION DE INVERSIONES EN TITULOS Y VALORES VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES RECUPERACION DE INVERSIONES EN TITULOS Y VALORES OTRAS INVERSIONES DE RENTA FIJA
DE CUENTAS POR COBRAR AL MINISTERIO DE FINANZAS INGRESOS POR RECUPERACION DE INTERESES EN PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS INGRESOS POR RECUPERACION DE INTERESES EN PRESTAMOS HIPOTECARIOS INGRESOS POR RECUPERACION DE INTERESES EN MORA DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS INGRESOS POR RECUPERACION DE INTERESES EN MORA DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS INGRESOS POR RECUPERACION DE CAPITAL DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS INGRESOS POR RECUPERACION DE CAPITAL DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS INGRESOS POR RECUPERACION DE CAPITAL DE PRESTAMOS REFINANCIADOS QUIROGRAFARIOS INGRESOS POR RECUPERACION DE CAPITAL
