FACTURACION GESTION RECAUDO

(1)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

1

SIIGO

ESTANDAR WINDOWS

PROCESO DE FACTURACION Y

RECAUDO

5

(2)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

2

TABLA DE CONTENIDO

TEMARIO Pag.

1. FACTURA DE VENTA 4 1.1 CRUCES EN SIIGO ESTANDAR 4 1.2 ELABORACION DE LA FACTURA DE VENTA 7 1.3 COMO VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE UNA FACTURA 13

2 RECIBO DE CAJA 15 2.1 ELABORACION DEL RECIBO DE CAJA 15 2.2 COMO VERIFICAR LA CONTABILIZACION DEL RECIBO DE CAJA 18

3 MANEJO DE ANTICIPO DE CLIENTES 19 3.1 EFECTO DEL ANTICIPO EN LA FACTURA DE VENTA 24

4 ELABORACION DE COTIZACIONES 28 4.1 MANTENIMIENTO DE COTIZACIONES 33 5 ORDENES DE PEDIDO 36 5.1 MANTENIMIENTO DE PEDIDOS 40 6 NOTAS DE REMISION 43

6.1 COMO VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE UNA NOTA DE REMISION 48

7 NOTAS DE DEVOLUCION 49 7.1 COMO VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE UNA NOTA DE DEVOLUCION 54

8 NOTAS CREDITO 55 8.1 COMO VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE UNA NOTA CREDITO 62

9 LIQUIDACION DE COMISIONES 63 9.1 COMISION SOBRE FACTURACION Y RECAUDO 64 9.2 COMISION SOBRE RANGO DE DIAS 66 9.3 COMISION SOBRE PRODUCTOS 71

10 INFORME DE VENTAS 75 10.1 ESTADISTICA DE VENTAS 75 10.2 INFORMES DE PARTICIPACION 76 10.3 ADMINISTRACION DE VENDEDORES 77 11 GESTION DE COBRANZA 79 11.1 SEGUIMIENTOS 79 11.2 INFORME DE SEGUIMIENTOS 84

(3)

(4)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

4

INTRODUCCIÓN

1.Optimizar el proceso de facturación desde la solicitud del cliente hasta la salida de la mercancía, contabilizando lo correspondiente a la cartera y los impuestos. 2. Identificar los diferentes documentos que existen en el movimiento de la facturación para realizar un adecuado cruce entre ellos.

3. Conocer el procedimiento de recaudo de la compañía.

4. Evaluar el desempeño de los diferentes cobradores de la empresa a través de diferentes informes que evalúan la gestión.

(5)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

5

La Factura de Venta en un SIIGO ESTANDAR puede cruzar directamente con:

Documento Documento Efecto en el inventario

FACTURA Cruce COTIZACION La factura descarga el inventario

FACTURA Cruce PEDIDO La factura descarga el inventario

FACTURA Cruce REMISION La remisión descarga el inventario

FACTURA SIN CRUCE La factura descarga el inventario

FACTURA – COTIZACION: La factura descarga el inventario y realiza las demás contabilizaciones como cartera, ventas, IVA, descuentos en ventas, cargos, etc, ya que la cotización es un documento extracontable.

FACTURA – PEDIDO: La factura descarga el inventario y realiza las demás contabilizaciones como cartera, ventas, IVA, descuentos en ventas, cargos, etc ya que el pedido es un documento extracontable.

FACTURA – REMISION: La remisión descarga el inventario ya que es un documento contable, pero la factura a su vez contabiliza la cartera, ventas, IVA, descuentos en ventas, cargos, etc.

Estos cruces se definen en la creación del documento Contabilidad- Definición de Documentos.

(6)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

6

Para que la factura cruce directamente con la remisión se deba marcar R.

(7)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

7

Para elaborar la factura de venta se debe haber parametrizado previamente el

documento por la opción Contabilidad- Definición de Documentos. 1.2 ELABORACIÓN DE LA FACTURA DE VENTA

Para elabora la factura de venta en SIIGO se debe ingresar a la opción de Documentos- Factura de Venta.

(8)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

8

Se debe elegir el tipo de factura a utilizar.

Al ingresar a elaborar la factura el sistema preguntas los siguientes campos: CAMPOS GENERALES :

Fecha: Se debe colocar la fecha correspondiente a la elaboración de la factura. Nit: Se debe ingresar el nit o c.c del tercero al cual se vaya a facturar. El sistema permite crearlo directamente en la elaboración de la factura, solamente digitando él numero del tercero, y colocándole los datos principales, si ya esta creado se puede llamar con la tecla de función F2 (alfabéticamente) F3 (numéricamente) o con binoculares.

Centro de costo: Se debe colocar el centro de costo que se vaya a manejar, con F2 o binoculares permite consultarlos.

(9)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

9

CAMPOS DE TRANSACCIONES:

Producto: Se debe colocar el producto que se desea facturar, para esto el sistema permite consultar los productos que están creados con las teclas de función F2 (alfabéticamente), F3 (numéricamente),F4(Referencia de fabrica), F5 (código de barras) o con los iconos correspondientes . Con la tecla de función F7 permite cambiar la búsqueda por código, referencia, código de barras o cuenta contable en el caso que no se manejen productos en la empresa.

(10)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

10

Bodega: Se debe colocar el código de la bodega de donde se va a facturar, con F2 consulta o binoculares.

Descripción : el sistema trae automáticamente el nombre del producto o de la cuenta contable según sea el caso.

Cantidad: Se debe colocar él numero de unidades a facturar.

Valor unitario: Se debe colocar el valor unitario del producto, si se tiene parametrizado una lista de precios en el tercero el sistema lo trae automáticamente. Valor total: El sistema realiza automáticamente el calculo del valor total del producto.

Porc. Descuento : Permite colocarle un porcentaje de descuento, si parametrizo en el momento de la creación de la factura.

Valor del descuento: Permite colocarle un valor en el descuento, sí parametrizo en el momento de la creación de la factura.

Porc. Cargo: Permite colocarle el porcentaje de un cargo, sí parametrizo en el momento de la creación de la factura.

Valor del cargos: Permite colocarle un valor en un cargo, sí parametrizo en el momento de la creación de la factura.

(11)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

11

Porcentaje de IVA: El sistema trae automáticamente el porcentaje del IVA que se haya colocado en la creación del producto.

Valor del IVA: El sistema calcula automáticamente el valor del IVA.

NOTA: Al terminar de ingresar cada uno de los productos de la factura se debe grabar con la tecla de función f1 o con el icono de bandera.

EL SISTEMA MOSTRARA LOS VALORES TOTALES DE LOS DESCUENTOS CALCULADOS PRODUCTO POR PRODUCTO Y LOS CARGOS, LOS CUALES SI NO TIENEN ALGUNA MODIFICACION SE DEBEN REPASAR CON ENTER.

Forma de Pago: Se debe escoger la forma de pago que se vaya a utilizar, con F2 consulta.

(12)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

12

Vencimiento: se debe colocar el numero de vencimiento.

Fecha de Vencimiento: se debe colocar la fecha de vencimiento. Valor : se debe colocar el valor el valor a pagar el primer vencimiento.

(13)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

13

Por ultimo el sistema pregunta sí el documento esta correcto.

El sistema traerá automáticamente el numero de la factura si la numeración esta parametrizada como automática, en caso contrario pedirá el consecutivo.

El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar a la impresión, vista preliminar.

(14)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

14

En caso de haber enviado el documento a la impresora el sistema pedirá un comentario , para pasar con la tecla de función F1.

1.3 COMO VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE UNA FACTURA

Para verificar la contabilización de una factura, se debe ingresar a la opción de Contabilidad-Generación de Comprobantes- Entrada de Comprobantes.

(15)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

15

Se debe indicar el tipo del documento (F) y numero con el cual fue actualizado, en esta opción el sistema muestra cada una de las contabilizaciones que genero la factura.

(16)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

16

2.RECIBO DE CAJA

El Recibo de Caja es un documento contable que se utiliza para contabilizar los diferentes recaudos de dinero que tenga la empresa por concepto de cualquier transacción comercial.

Para la elaboración de este documento se debe haber parametrizado previamente por la opción de Contabilidad – Definición de Documentos.

2.1. ELABORACIÓN DEL RECIBO DE CAJA

Para la elaboración del Recibo de Caja se debe ingresar a la poción de Documentos

– Recibo de Caja.

Se debe elegir el tipo de recibo que se desea elaborar.

Al ingresar a elaborar el recibo de caja el sistema pregunta los siguientes campos: CAMPOS GENERALES:

(17)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

17

consultar. Es importante digitar el vendedor correspondiente, en el caso de liquidar comisiones por vendedores sobre recaudo en el modulo de ventas.

SIIGO en el Recibo de Caja permite trabajar dos tipos de contabilizaciones que son:

 Contabilización Tipo A

 Contabilización Tipo O

Contabilización Tipo A: Esta opción se utiliza para que el sistema traiga automáticamente cada una de las facturas que estén pendientes por cancelar por parte de un cliente determinado. Cada una de estas facturas el sistema las muestra por orden de vencimiento automáticamente digitando la tecla enter.

Vale la pena aclarar que la contabilización Tipo A solo aplica cuando se tiene el modulo de Cuentas por Cobrar.

(18)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

18

NOTA: CON LA TECLA DE FUNCION F9 EL SISTEMA PERMITE PASAR DE UNA FACTURA A OTRA, YA QUE EN LA MAYORIA DE OCASIONES NO SE CANCELAN TODAS LAS FACTURAS.

Contabilización Tipo O: Esta opción se utiliza cuando se necesita realizar dentro del recibo de Caja contabilizaciones como: Descuentos comerciales condicionados, intereses por mora, impuestos ect. Para esto el sistema pregunta la cuenta contable que se desea utilizar con F2 Alfabéticamente – F3 numéricamente consulta.

(19)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

19

En caso de haber enviado el documento a la impresora el sistema pedirá un comentario, para pasar con la tecla de función F1.

2.2 COMO VERIFICAR LA CONTABILIZACION DEL RECIBO DE CAJA

Para verificar la contabilización del recibo de Caja, se debe ingresar a la opción de Contabilidad-Generación de Comprobantes- Entrada de Comprobantes.

(20)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

20

Se debe indicar el tipo del documento (R) y numero con el cual fue actualizado, en esta opción el sistema muestra cada una de las contabilizaciones que genero el Recibo.

3. MANEJO DE ANTICIPO DE CLIENTES

Para realizar y cruzar automáticamente los anticipos recibidos por parte de los clientes la cuenta 280505 debe estar marcada como por Cobrar.

(21)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

21

Adicionalmente se debe crear con esta cuenta una forma de pago de anticipo de clientes por la ruta Parametrizacion – Formas de Pago.

(22)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

22

En el momento de recibir el anticipo a través de un Recibo de Caja se debe realizar la siguiente contabilización.

(23)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

23

Al ingresar a elaborar el recibo de caja el sistema pregunta los siguientes campos: CAMPOS GENERALES :

Fecha: Se debe colocar la fecha correspondiente a la elaboración del recibo.

Cuenta: Se debe digitar la cuenta donde quedara contabilizado el ingreso del dinero por concepto del recaudo. Generalmente se coloca la cuenta de Caja General.

Nit: Se debe ingresar el nit o c.c del tercero del cual se vaya a recaudar. El sistema permite crearlo directamente en la elaboración del recibo de caja, solamente digitando el numero del tercero, y colocándole los datos principales, si ya esta creado se puede llamar con la tecla de función F2 (alfabéticamente) F3 (numéricamente) o con binoculares.

Nombre: El sistema trae automáticamente el nombre del tercero que este amarrado al nit antes digitado.

Vendedor: Se debe colocar el código del vendedor, con F2 o binoculares permite consultar. Es importante digitar el vendedor correspondiente, en el caso de liquidar comisiones por vendedores sobre recaudo en el modulo de ventas.

Se debe realizar una contabilización Tipo O, utilizando la cuenta 280505 (anticipo de clientes), y colocarle el valor correspondiente al anticipo.

(24)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

24

Para grabar el documento con la tecla de función F1 o el Icono de banderita.

El sistema traerá automáticamente el numero del Recibo de Caja si la numeración esta parametrizada como automática, en caso contrario pedirá el consecutivo.

(25)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

25

3.1 EFECTO DEL ANTICIPO EN LA FACTURA DE VENTA

Para cruzar el anticipo en la factura de venta se debe realizar la elaboración de la factura por la opción de Documentos- Factura de Venta.

Después de elaborar la factura de venta y de ingresarle cada uno de los productos nos debemos ubicar el la opción de forma de pago:

(26)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

26

Se debe escoger la forma de pago de anticipo de clientes , la cual debe estar amarrada a la cuenta 280505.

(27)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

27

Después de escoger la forma de pago con la tecla de función F9 o el icono correspondiente el sistema mostrara el recibo de caja con el cual fue contabilizado el anticipo.

(28)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

28

Para verificar la contabilización del anticipo se debe ingresar a Contabilidad- Generación de Comprobantes – Entrada de Comprobantes y llamar la factura.

(29)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

29

4. ELABORACIÓN DE COTIZACIONES

Las cotizaciones son documentos extracontables, los cuales no registran ningún tipo de contabilización. En SIIGO no tienen ningún efecto contable, mas su efecto es a nivel administrativo para controlar lo cotizado vs lo facturado.

Para realizar un Cotización se debe ingresar a la opción de Ventas- Administración de cotizaciones-Elaboración.

En esta opción se debe escoger la cotización,la cual debe estar previamente parametrizada por Contabilidad- Definición de Documentos.

(30)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

30

CAMPOS GENERALES :

Fecha: Se debe colocar la fecha correspondiente a la elaboración de la cotización. Nit: Se debe ingresar el nit o c.c del tercero al cual se vaya a cotizar. El sistema permite crearlo directamente en la elaboración de la cotización, solamente digitando el numero del tercero, y colocándole los datos principales, si ya esta creado se puede llamar con la tecla de función F2 (alfabéticamente) F3 (numéricamente) o con binoculares.

Vendedor: Se debe colocar el código del vendedor, con F2 o binoculares permite consultar.

Fecha de Entrega: Se debe digitar la fecha probable de entrega de la mercancía.

Dirección- Ciudad-Teléfono: El sistema trae automáticamente estos datos si se digitaron en la creación del tercero.

(31)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

31

Producto: se debe colocar el producto que se desea cotizar, para esto el sistema permite consultar los productos que están creados con las teclas de función F2 (alfabéticamente), F3 (numéricamente),F4(Referencia de fabrica), F5 (código de barras) o con los iconos correspondientes . Con la tecla de función F7 permite cambiar la búsqueda por código, referencia.

Descripción : el sistema trae automáticamente el nombre del producto. Cantidad: Se debe colocar el numero de unidades a cotizar.

Valor unitario: Se debe colocar el valor unitario del producto, si se tiene parametrizado una lista de precios en el tercero el sistema lo trae automáticamente. Valor total : El sistema realiza automáticamente el calculo del valor total del producto.

Porc. Descuento : Permite colocarle un porcentaje de descuento, si parametrizo en el momento de la creación de la cotización.

Valor del descuento: Permite colocarle un valor en el descuento, si parametrizo en el momento de la creación de la cotización.

Porc. Cargo: Permite colocarle el porcentaje de un cargo, si parametrizo en el momento de la creación de la cotización.

Valor del cargos: Permite colocarle un valor en un cargo, si parametrizo en el momento de la creación de la cotización.

(32)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

32

NOTA: AL TERMINAR DE INGRESAR CADA UNO DE LOS PRODUCTOS DE LA COTIZACION SE DEBE GRABAR CON LA TECLA DE FUNCION F1 O CON EL ICONO DE BANDERA.

EL SISTEMA MOSTRARA LOS VALORES TOTALES DE LOS DESCUENTOS CALCULADOS

PRODUCTO POR PRODUCTO Y LOS CARGOS, LOS CUALES SI NO TIENEN ALGUNA

(33)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

33

El sistema traerá automáticamente el numero de la cotización si la numeración esta parametrizada como automática, en caso contrario pedirá el consecutivo.

En la impresión de la cotización el sistema pide datos como días de validez de la oferta el nombre de quien va dirigida, días para la entrega, forma de pago y cargo de la persona que elabora la cotización.

(34)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

34 .

El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar a la impresión,o vista preliminar .

4.1 MANTENIMIENTO DE COTIZACIONES

Esta opción se utiliza para modificar o borrar una cotización que este grabada en el sistema, para esto se debe ingresar a la opción Ventas – Mantenimiento.

(35)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

35

Se debe ingresar el numero de cotización que se desea modificar y digitar enter. El sistema mostrara automáticamente los productos que se realizaron en la cotización, y preguntara si desea anularlo si o no. Al responder la pregunta desea anularlo SI sistema borra este documento.

Al responder desea anularlo NO permite repasar el documento y realizar diferentes tipos de modificaciones como cantidad, valor, producto etc.

(36)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

36

NOTA: La opción de cantidad entregada, valor entregado, documento y fecha de entrega , lo muestra sin información en el caso de que la cotización , no este siendo cruzada con otro documento ( Remisión- Factura).

Al finalizar de repasar el documento el sistema realizara los cambios correspondientes en la cotización.

(37)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

37

de los clientes.

Para realizar un Pedido se debe ingresar a la opción de Ordenes de Pedido Elaboración de Ordenes de Pedido.

En esta opción se debe escoger el pedido,el cual debe estar previamente parametrizada por Contabilidad- Definición de Documentos.

CAMPOS GENERALES:

Fecha: Se debe colocar la fecha correspondiente a la elaboración del pedido

Nit: Se debe ingresar el nit o c.c del tercero al cual se le elabora el pedido. El sistema permite crearlo directamente en la elaboración del pedido, solamente digitando el numero del tercero, y colocándole los datos principales, si ya esta creado se puede llamar con la tecla de función F2 (alfabéticamente) F3 (numéricamente) o con binoculares

Centro de costo: Se debe colocar el centro de costo que se vaya a manejar, con F2 o binoculares permite consultarlos

Nombre: El sistema trae automáticamente el nombre del tercero que este amarrado al nit antes digitado

Vendedor: Se debe colocar el código del vendedor, con F2 o binoculares permite consultar

(38)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

38

Producto: se debe colocar el código del producto, para esto el sistema permite consultar los productos que están creados con las teclas de función F2 (alfabéticamente), F3 (numéricamente),F4(Referencia de fabrica), F5 (código de barras) o con los iconos correspondientes . Con la tecla de función F7 permite cambiar la búsqueda por código, referencia.

Descripción : el sistema trae automáticamente el nombre del producto. Cantidad: Se debe colocar el numero de unidades del pedido.

Valor unitario: Se debe colocar el valor unitario del producto, si se tiene parametrizado una lista de precios en el tercero el sistema lo trae automáticamente. Valor total: El sistema realiza automáticamente el calculo del valor total del producto.

Porc. Descuento : Permite colocarle un porcentaje de descuento, si parametrizo en el momento de la creación del pedido.

Valor del descuento: Permite colocarle un valor en el descuento, si parametrizo en el momento de la creación del pedido.

Porc. Cargo: Permite colocarle el porcentaje de un cargo, si parametrizo en el momento de la creación del pedido.

(39)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

39

NOTA: AL TERMINAR DE INGRESAR CADA UNO DE LOS PRODUCTOS DEL PEDIDO SE DEBE GRABAR CON LA TECLA DE FUNCION F1 O CON EL ICONO DE BANDERA.

EL SISTEMA MOSTRARA LOS VALORES TOTALES DE LOS DESCUENTOS CALCULADOS

PRODUCTO POR PRODUCTO Y LOS CARGOS, LOS CUALES SI NO TIENEN ALGUNA

(40)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

40

Por ultimo el sistema pregunta si el documento esta correcto.

El sistema traerá automáticamente el numero del pedido si la numeración esta parametrizada como automática, en caso contrario pedirá el consecutivo.

(41)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

41

5.1. MANTENIMIENTO DE PEDIDOS

Esta opción se utiliza para modificar o borrar una pedido que este grabado en el sistema, para esto se debe ingresar a la opción Pedidos – Mantenimiento de Ordenes de Pedido.

(42)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

42

Se debe ingresar él numero del pedido que se desea modificar y digitar enter.

El sistema mostrara automáticamente los productos que se realizaron en el pedido, y preguntara si desea anularlo si o no. Al responder la pregunta desea anularlo SI el sistema borra este documento.

Al responder desea anularlo NO permite repasar el documento y realizar diferentes tipos de modificaciones como cantidad, valor, producto etc.

(43)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

43

NOTA: La opción de cantidad entregada, valor entregado, documento y fecha de entrega , lo muestra sin información en el caso de que el pedido , no este siendo cruzada con otro documento ( Remisión- Factura).

Al finalizar de repasar el documento el sistema realizara los cambios correspondientes en el pedido.

(44)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

44

6. NOTAS REMISION

La Nota de Remisión es un documento contable el cual descarga el inventario

Se utiliza cuando la empresa realiza entregas parciales o totales de mercancía a un cliente determinado, para luego realizar la correspondiente factura de venta.

Para la elaboración de la Nota de Remisión se debe ingresar a la opción de Documentos- Notas – Documentos Notas.

(45)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

45

Al ingresar al documento Nota de Remisión el sistema muestra la siguiente pantalla .

Fecha: Se debe colocar la fecha correspondiente a la elaboración de la Nota de Remisión.

Nit: Se debe ingresar el nit o c.c del tercero al cual se le elabora la Nota de Remisión. El sistema permite crearlo directamente en la elaboración de la Nota de Remisión, solamente digitando el numero del tercero, y colocándole los datos

(46)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

46

principales, si ya esta creado se puede llamar con la tecla de función F2 (alfabéticamente) F3 (numéricamente) o con binoculares.

Vendedor: Se debe colocar el código del vendedor, con F2 o binoculares permite consultar.

Producto: se debe colocar el código del producto , para esto el sistema permite consultar los productos que están creados con las teclas de función F2 (alfabéticamente), F3 (numéricamente),F4(Referencia de fabrica), F5 (código de barras) o con los iconos correspondientes . Con la tecla de función F7 permite cambiar la búsqueda por código, referencia.

Centro de Costo: Con la tecla de función F2 (permite consulta). O binoculares. Con enter el sistema trae el centro de costo ingresado en los campos generales

Nit: Con la tecla de función F2 (alfabéticamente) o F3 (numéricamente)permite consulta. O binoculares. Con enter el sistema trae el Nit ingresado en los campos generales.

Descripción : El sistema trae automáticamente el nombre del producto

Debito/Credito: El sistema genera un crédito, ya que se esta descargando mercancía del inventarios.

(47)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

47

Bodega: Se debe ingresar el código de la bodega de la cual se descarga los productos. Con la tecla de función F2 (permite consulta) o binoculares.

Cantidad: Se debe colocar el numero de unidades que se descargan de la Nota de Remisión.

(48)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

48

NOTA: AL TERMINAR DE INGRESAR CADA UNO DE LOS PRODUCTOS DE LA NOTA DE REMISION SE DEBE GRABAR CON LA TECLA DE FUNCION F1 O CON EL ICONO DE BANDERA.

Por ultimo el sistema pregunta si el documento esta correcto

El sistema traerá automáticamente el numero del pedido si la numeración esta parametrizada como automática, en caso contrario pedirá el consecutivo.

El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar a la impresión ,o vista preliminar .

(49)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

49

Se debe indicar el tipo del documento (S) y numero con el cual fue actualizado, en esta opción el sistema muestra cada una de las contabilizaciones que genero la Nota de Remisión.

(50)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

50

7. NOTAS DE DEVOLUCION

La Nota de Devolución es un documento contable, el cual reversa todos los movimientos contabilizados en una factura de venta (cartera –IVA-descuentos – cargos –fletes). Adicionalmente.

Para elabora la Nota de Devolución en SIIGO se debe ingresar a la opción de Documentos- Devolución de Facturas.

(51)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

51

El sistema pide el numero de la factura que se desea devolver.

(52)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

52

El sistema muestra automáticamente con enter los datos de la factura que se esta devolviendo como nit, centro de costo , nombre , vendedor , dirección, ciudad , teléfonos, producto , bodega , cantidad y valor . Se debe indicar el producto y el numero de unidades que se desean devolver.

(53)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

53

NOTA: AL TERMINAR DE INGRESAR CADA UNO DE LOS PRODUCTOS DE LA NOTA DE DEVOLUCION SE DEBE GRABAR CON LA TECLA DE FUNCION F1 O CON EL ICONO DE BANDERA

Forma de Pago: El sistema trae automáticamente la forma de pago que se utilizo en la factura de venta.

(54)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

54

Por ultimo el sistema pregunta se el documento esta correcto SI-NO.

El sistema traerá automáticamente el numero de la nota de devolución si la numeración esta parametrizada como automática, en caso contrario pedirá el consecutivo.

(55)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

55

7.1 COMO VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE LA NOTA DE DEVOLUCION Para verificar la contabilización de la Nota de Devolución, se debe ingresar a la opción de Contabilidad-Generación de Comprobantes- Entrada de Comprobantes.

Se debe indicar el tipo del documento (J) y numero con el cual fue actualizado, en esta opción el sistema muestra cada una de las contabilizaciones que genero la Nota de Devolución.

(56)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

56

NOTA: La Nota de Devolución es un documento contable que permite devolver diferentes artículos, los cuales se hallan vendido en una factura de venta, adicionalmente reversa las contabilizaciones como cartera, IVA, devoluciones en ventas etc.

8. NOTAS CREDITO

La Nota Crédito es un documento contable el cual es utilizado para registrar diferentes contabilizaciones que afecten la cartera , impuestos , inventarios ect. Se utiliza cuando la empresa necesita realizar diferentes tipos de registros como un mayor valor cobrado a un cliente, castigo de cartera, descuentos no registrados en la factura ect.

Para la elaboración de la Nota Crédito se debe ingresar a la opción de Documentos- Notas – Documentos Notas.

(57)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

57

Se debe escoger el documento de nota crédito Tipo (C).

(58)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

58

Al ingresar al documento Nota de Crédito el sistema muestra la siguiente pantalla .

CAMPOS GENERALES:

Fecha: Se debe colocar la fecha correspondiente a la elaboración de la Nota Crédito. Nit: Se debe ingresar el nit o c.c del tercero al cual se le elabora la Nota Crédito. El sistema permite crearlo directamente en la elaboración de la Nota Crédito, solamente digitando el numero del tercero, y colocándole los datos principales, si ya esta creado se puede llamar con la tecla de función F2 (alfabéticamente) F3 (numéricamente) o con binoculares.

Vendedor: Se debe colocar el código del vendedor, con F2 o binoculares permite consultar.

(59)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

59

Producto o Cuenta: se debe colocar el código del producto, para esto el sistema permite consultar los productos que están creados con las teclas de función F2 (alfabéticamente), F3 (numéricamente),F4(Referencia de fabrica), F5 (código de barras) o con los iconos correspondientes . Con la tecla de función F7 permite cambiar la búsqueda por código, referencia o cuenta contable, en este caso se puede consultar la cuenta F2 (alfabéticamente), F3 (numéricamente) .

(60)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

60

Centro de Costo: Con la tecla de función F2 (permite consulta). O binoculares. Con enter el sistema trae el centro de costo ingresado en los campos generales.

Nit: Con la tecla de función F2 (alfabéticamente) o F3 (numéricamente)permite consulta. O binoculares. Con enter el sistema trae el Nit ingresado en los campos generales.

Descripción : El sistema trae automáticamente el nombre del producto o la cuenta contable.

(61)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

61

Datos Generales: Esta opción se genera solamente si la cuenta que se esta utilizando en su creación tiene detalle de por cobrar o por pagar.

En esta opción se debe colocar el numero de la factura que se desea afectar, para esto el sistema pide tipo de de documento (F), numero del tipo (001), numero de la factura y numero de vencimiento. Con F2 el sistema permite consultar los documentos pendientes de pago o con el icono de binoculares.

NOTA: Los campos de bodega y cantidad solamente los pide siempre y cuando no se esta afectando una cuenta contable, si no un producto .

(62)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

62

Bodega: Se debe ingresar el código de la bodega que se afecta en el movimiento en el caso que sé este utilizando un producto. Con la tecla de función F2 (permite consulta). O binoculares.

Cantidad: Se debe colocar el numero de unidades que se afecten en la Nota Crédito, siempre y cuando se este utilizando un producto.

NOTA: AL TERMINAR DE INGRESAR LA INFORMACION DE CADA UNA DE LAS CUENTAS O DE LOS PRODUCTOS DE LA NOTA CREDITO SE DEBE GRABAR CON LA TECLA DE FUNCION F1 O CON EL ICONO DE BANDERA

Por ultimo el sistema pregunta sí el documento esta correcto.

El sistema traerá automáticamente el numero de la nota crédito si la numeración esta parametrizada como automática, en caso contrario pedirá el consecutivo.

(63)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

63

8.1COMO VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE LA NOTA CREDITO

Para verificar la contabilización de la Nota de Crédito, se debe ingresar a la opción de Contabilidad-Generación de Comprobantes- Entrada de Comprobantes.

(64)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

64

Se debe indicar el tipo del documento (C) y numero con el cual fue actualizado, en esta opción el sistema muestra cada una de las contabilizaciones que genero la Nota Crédito.

9. LIQUIDACION DE COMISIONES

En esta opción el sistema permite calcular los valores de las comisiones otorgadas a los vendedores por concepto de facturación o recaudo.

(65)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

65

9.1 COMISION SOBRE FACTURACION Y RECAUDO

El sistema permite en esta opción liquidar las comisiones sobre facturación o recaudo, dependiendo del porcentaje que se haya colocado en la creación de los vendedores.

Al ingresar el sistema pregunta si se quiere tener en cuenta el IVA para la liquidación o no.

(66)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

66

El sistema pregunta si se quiere liquidar en la nomina SI/NO. Si se responde que SI , se debe indicar el Tipo de Nomina y el código del concepto de comisiones el cual debe estar creado en el modulo de nomina.

Rango de Vendedores: Se debe indicar el código del vendedor o vendedores a los cuales se les liquidara la comisión. Con enter toma todos los códigos

Incluidos los Descuentos en La Factura: Se debe indicar si se quieren tomar en cuenta para la liquidación de las comisiones los descuentos contabilizados en la factura de venta.

Incluidos los Cargos en La Factura: Se debe indicar si se quieren tomar en cuenta para la liquidación de las comisiones los cargos (fletes-seguros etc) contabilizados en la factura de venta.

Descuentos en el Recibo de Caja: Si se realizo algún descuento (descuentos condicionados) en el Recibo de Caja y se quiere que se tenga en cuenta en la liquidación de las comisiones, se le debe digitar , caso contrario con F1 o con el icono de bandera pasa a la siguiente opción.

Por ultimo el programa pregunta si se quiere ver la información detallada (factura por factura) o resumida (valores totales).

(67)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

67

El sistema genera un informe para enviarlo a la impresora , vista preliminar o excel.

(68)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

68

El sistema permite en esta opción liquidar las comisiones sobre facturación o recaudo, dependiendo del numero del porcentaje que se haya colocado en la opción de rango de días.

El sistema permite crear 99 modelos de rango de días para liquidar comisiones

El programa pregunta el rango de días de las facturas vencida o por vencer y el porcentaje de la comisión.

Ejemplo: Si nos cancelan una factura que tiene de vencida entre –89 y 30 días se liquidara un 3 % de comisión.

(69)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

69

Después de realizar la parametrizacion del modelo para liquidar comisiones , se debe ingresar a la opción Comisión de Rango de Días .

(70)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

70

Se debe indicar el rango de fechas para liquidar la comisión

El sistema pregunta si se quiere liquidar en la nomina SI/NO. Si se responde que SI , se debe indicar el Tipo de Nomina y el código del concepto de comisiones el cual debe estar creado en el modulo de nomina

Modelo a utilizar: Se debe colocar el numero del modelo sobre el cual se realizara la comisión.

(71)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

71

Rango de Vendedores: Se debe colocar el código del vendedor o vendedores a los cuales se les liquidara la comisión. Con enter toma todos los códigos.

Incluye los Descuentos: Se debe indicar si se quieren tomar en cuenta para la liquidación de las comisiones los descuentos contabilizados en el Recibo de Caja. Incluya los Cargos: Se debe indicar si se quieren tomar en cuenta para la liquidación de las comisiones los cargos (fletes-seguros etc) contabilizados en el Recibo de Caja.

Vendedor de Recibo o Vendedor de la Factura: Se debe digitar si se desea liquidar la comisión al vendedor que realizado la factura o al vendedor que realizo el recibo de caja.

Fecha Documento – Fecha de Vencimiento: Se debe indicar si se quiere tener en cuenta para la liquidación de comisiones la fecha de elaboración de la factura o la fecha de vencimiento.

Descuentos en el Recibo de Caja: Si se realizo algún descuento (descuentos condicionados) en el Recibo de Caja y se quiere que se tenga en cuenta en la liquidación de las comisiones, se le debe digitar, caso contrario con F1 o con el icono de bandera pasa a la siguiente opción.

Por ultimo el programa pregunta si quiere ver la información detallada (factura por factura) o resumida (valores totales.

Por ultimo el programa pregunta si se quiere ver la información detallada (factura por factura) o resumida (valores totales).

Si se ingresaron saldos iniciales de cartera, se debe ingresar el numero del comprobante de saldos iniciales para que lo tome en cuenta en las liquidaciones.

(72)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

72

Notas Crédito y Notas de Devolución Cruzan con el Recibo de Caja: Se debe responder que SI, para tener en cuenta en la liquidación de comisiones las Notas Crédito y las Notas de Devolución.

El sistema genera un informe para enviarlo a la impresora, vista preliminar o excel.

9.3 COMISIONES SOBRE PRODUCTOS

El sistema permite en esta opción liquidar las comisiones sobre producto, es decir que cada producto tendrá un porcentaje de comisión, el cual se debe parametrizar por la opción Por Productos.

(73)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

73

Después de haber realizado esta la parametrizacion por cada uno de los productos, se debe ingresar a la opción Comisiones por productos.

(74)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

74

Se debe indicar el rango de fechas para liquidar la comisión.

El sistema pregunta si se quiere liquidar en la nomina SI/NO: si se responde que SI , se debe indicar el Tipo de Nomina y el código del concepto de comisiones el cual debe estar creado en el modulo de nomina.

(75)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

75

Rango de Vendedores: Se debe indicar el código del vendedor o vendedores a los cuales se les liquidara la comisión. Con enter toma todos los códigos.

Incluidos los Descuentos: Se debe indicar si se quieren tomar en cuenta para la liquidación de las comisiones los descuentos contabilizados en la factura de venta. Detalla los Productos: Se debe responder SI si desea generar el informe detallado por producto, caso contrario se debe responder NO.

Por ultimo el programa pregunta si se quiere ver la información detallada (factura por factura) o resumida (valores totales.

(76)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

76

10. INFORME DE VENTAS

10.1 ESTADISTICAS DE VENTAS

En esta opción el sistema permite generar diferentes tipos de informes para analizar el comportamiento de las ventas, de los diferentes productos que maneje la empresa. SIIGO genera estadísticas por cliente, producto, vendedor, bodega, centro de costo, ciudad etc.

En este informe el sistema discrimina la información de cada uno de los productos, con cantidades y valores.

(77)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

77

10.2 INFORMES DE PARTICIPACION

(78)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

78

En este informe permite analizar el porcentaje de participación de cada uno de los productos con respecto a las ventas de la compañía. El sistema muestra el producto, la cantidad vendida, el valor vendido y el porcentaje de participación.

(79)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

79

En esta opción el sistema permite generar diferentes informes donde se muestra la cartera de la empresa desde el punto de vista del vendedor.

Cartera General: Genera un informe discriminado por vendedor, donde se muestra el nit y nombre del cliente, numero de factura, valor y fecha de vencimiento.

Cartera general por Zona: Permite generar un informe discriminado por Zona y vendedor, donde se muestra el nit y nombre del cliente, numero de factura, valor y fecha de vencimiento.

Edades por Vendedor a 5 o 10 Columnas: Esta opción permite generar informes donde se clasifica la cartera por edades de cada uno de los vendedores, los cuales pueden ser a 5 o 10 columnas dependiendo de la impresora.

NOTA: Los modelos de las Edades de Cartera deben estar parametrizados previamente por el Modulo de Cuentas por Cobrar- Edades de Cartera- Actualiza a 5 o 10 Columnas.

(80)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

80

El sistema clasifica dependiendo de la fecha de vencimiento de las facturas, en la columna correspondiente.

11.GESTION DE COBRANZA

El modulo de Gestión de Cobranza permite controlar la gestión de las personas que se dedican a la labor de cobranza en las empresas. Para esto debe haberse

parametrizado previamente la tabla de cobradores, calificaciones y seguimientos .

11.1 Seguimientos

En esta opción el sistema permite controlar los diferentes tipos de seguimientos que se realicen a un cliente.

(81)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

81

El sistema pide el Nit del cliente al cual se le realiza el seguimiento. Con la tecla de función F2-F3 o binoculares el sistema permite realizar la consulta.

(82)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

82

Paso seguido el sistema pedirá el cobrador, con F2 o binoculares realiza la consulta.

(83)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

83

Con enter el sistema pide la observación, en lo donde se debe colocar en forma resumida lo hablado por parte del cobrador con el cliente.

(84)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

84

Paso seguido el sistema pedirá el compromiso, con F2 o Binoculares consulta.

(85)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

85

El sistema permite realizar varios seguimientos en caso que se necesiten.

11.2 Informe de Seguimientos

En esta opción el sistema muestra los diferentes seguimientos que se tengan pendientes en un periodo determinado.

Al ingresar a la opción el sistema pregunta el rango de cobradores, rango de fechas donde se quiere ver el informe y el ordenamiento ( alfabético o numérico).

(86)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

86

El sistema permite enviar el informe a la impresora, vista preliminar o Excel.

El sistema muestra en el informe código del cobrador, nombre del cliente, contacto, teléfono, seguimiento, fecha y hora.

(87)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

87

Al ingresar el sistema pide código del cobrador ( con F2 o icono de binoculares consulta), rango de fecha y tercero.

Se debe escoger el seguimiento ejecutado, y se debe marcar con el icono correspondiente. Para salir con la tecla de función F1 o icono de bandera.

(88)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

88

11.4 Informe de Cobranza

En esta opción el sistema genera un informe donde muestra la cartera proyectada,

la recaudada y la pendiente.

(89)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

89

Rango de Fechas: se debe colocar el rango de fechas del informe.

A un corte anterior: para generar el informe a la fecha se le responde que No ( se deja el espacio en blanco.

Cobrador: El sistema pregunta si se quiere tener en cuenta el cobrador del catalogo de los terceros, o el cobrador del recibo de caja.

Ordenamiento: El sistema permite colocar la fecha optimista, pesimista o real

definidos en él modulo del tesorero.

El sistema muestra el cliente, él numero de la factura, el valor proyectado, el valor pendiente y porcentaje de cumplimiento.

(90)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

90

11.5 Estadísticas

En esta opción el sistema permite generar diferentes informes para controlar la gestión de los diferentes cobradores de la empresa

.

En esta opción permite generar informes de efectividad, seguimientos, llamadas por fecha y hora, clientes sin llamar , números de seguimientos y asignados a otras áreas.

(91)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

91

11.6 Interfases

En esta opción el sistema permite generar archivos planos de la información del modulo de gestión de cobranza.

(92)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

92

El sistema muestra el nombre de los archivos, y la ubicación de los mismos.

(93)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

93

(94)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

94

ELABORACION DE FACTURA DE VENTA DE INVENTARIOS

(95)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

95

Con la informacion de la tabla , facturar los siguientes productos:

Producto Cent.

Costo Bodega Cant Vlr. Unit Porc Desc Porc Ret

Telev. Sony 20 Pulg. 0001 0001 10 unid $1.000.000 10% 3.5% Telev. Sony 40 Pulg. 0001 0001 15 unid $2.500.000 5% 3.5% D.V.D Samsumg 0001 0001 5 unid $360.000 10% 3.5%

NOTA: AL TERMINAR DE INGRESAR CADA UNO DE LOS PRODUCTOS DE LA FACTURA SE DEBE GRABAR CON LA TECLA DE FUNCION F1 O CON EL ICONO DE BANDERA.

EL SISTEMA MOSTRARA LOS VALORES TOTALES DE LOS DESCUENTOS CALCULADOS PRODUCTO POR PRODUCTO Y LOS CARGOS, LOS CUALES SI NO TIENEN ALGUNA MODIFICACION SE DEBEN REPASAR CON ENTER.

(96)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

96

(97)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

97

Vencimiento: se debe colocar el numero de vencimiento 2004/02/15.

Fecha de Vencimiento: se debe colocar la fecha de vencimiento. Valor : se debe colocar el valor a pagar el primer vencimiento.

Por ultimo el sistema pregunta si el documento esta correcto.

El sistema traerá automáticamente el numero de la factura si la numeración esta parametrizada como automática, en caso contrario pedirá el consecutivo.

(98)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

98

El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar a la impresión, vista preliminar .

(99)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

99

Sé digita OK para continuar

(100)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

100

Para salir de informe se debe ingresar a la opción de Archivo – Salir.

Para salir de esta opción se debe digitar la tecla ESC (Escape). COMO VERIFICAR LA CONTABILIZACION DE UNA FACTURA

Para verificar la contabilización de una factura, se debe ingresar a la opción de Contabilidad-Generación de Comprobantes- Entrada de Comprobantes.

(101)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

101

Se debe indicar el tipo del documento (F) y numero con el cual fue actualizado, en esta opcion el sistema muestra cada una de las contabilizaciones que genero la factura.

Después de analizar este documento se debe colocar la opción de Ignorar.

(102)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

102

Para la elaboración de este documento se debe haber parametrizado previamente por la opción de Contabilidad – Definición de Documentos.

Para la elaboración del Recibo de Caja se debe ingresar a la opción de Documentos – Recibo de Caja.

Se debe elegir el tipo de recibo que se desea elaborar.

En esta opción se debe repasar con ENTER El tipo de Documento-Documento-Numero.

(103)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

103

Al ingresar a elaborar el recibo de caja el sistema pregunta los siguientes campos:

Fecha: 2004/01/25

Cuenta: 110505 Cuenta de Caja General

Nit: 821.421.689 F2- Consulta

Centro de Costo: 0001 F2- Consulta

Nombre: Librería Panamericana

Vendedor: 0002 F2- Consulta

SIIGO en el Recibo de Caja permite trabajar dos tipos de contabilizaciones que son:

 Contabilización Tipo A

 Contabilización Tipo O

Contabilización Tipo A: Esta opción se utiliza para que el sistema traiga automáticamente cada una de las facturas que estén pendientes por cancelar por parte de un cliente determinado. El sistema traerá las facturas pendientes digitando la tecla ENTER.

(104)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

104

Al terminar el sistema muestra el mensaje:

NOTA: CON LA TECLA DE FUNCION F9 EL SISTEMA PERMITE PASAR DE UNA FACTURA A OTRA, YA QUE EN LA MAYORIA DE OCASIONES NO SE CANCELAN TODAS LAS FACTURAS.

Contabilización Tipo O: Esta opción se utiliza cuando se necesita realizar dentro del recibo de Caja contabilizaciones como: Descuentos comerciales condicionados, intereses por mora, impuestos ect. Para esto el sistema pregunta la cuenta contable que se desea utilizar con F2 Alfabéticamente – F3 numéricamente consulta.

(105)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

105

El sistema traerá automáticamente el numero del Recibo de Caja si la numeración esta parametrizada como automática, en caso contrario pedirá el consecutivo.

El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar a la impresión, vista preliminar .

(106)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

106

(107)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

107

Se debe indicar el tipo del documento (R) y numero con el cual fue actualizado, en esta opción el sistema muestra cada una de las contabilizaciones que genero el Recibo.

(108)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

108

ELABORACION DE FACTURA DE VENTA DE SERVICIOS

Al ingresar a elaborar la factura el sistema preguntas los siguientes campos: CAMPOS GENERALES:

Fecha: 2004/01/15

Nit: 860.515.180 F2 consulta

(109)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

109

Con la tecla de función F7 , permite cambiar de producto a cuenta contable.

CUENTA CENT. COST VLR TOTAL PORC DESC. IVA

411805 0001 $1.000.000 10% 16%

NOTA: AL TERMINAR DE INGRESAR CADA UNO DE LAS CUENTAS LA FACTURA SE DEBE GRABAR CON LA TECLA DE FUNCION F1 O CON EL ICONO DE BANDERA.

EL SISTEMA MOSTRARA LOS VALORES TOTALES DE LOS DESCUENTOS CALCULADOS CUENTA POR CUENTA Y LOS CARGOS, LOS CUALES SI NO TIENEN ALGUNA MODIFICACION SE DEBEN REPASAR CON ENTER.

(110)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

110

Vencimiento: se debe colocar el numero de vencimiento.

Fecha de Vencimiento: se debe colocar la fecha de vencimiento 2004/02/20. Valor : se debe colocar el valor a pagar el primer vencimiento.

(111)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

111

(112)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

112

ELABORACION DE NOTA DE REMISION – CRUCE – FACTURA DE VENTA Para poder cruzar la Nota de Remisión con la Factura de Venta se debe ingresar a Contabilidad- Definición de Documentos.

Factura de Venta.

(113)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

113

Cruza con Factura/No cruza: F.

ELABORACION DE LA NOTA DE REMISION

Para la elaboración de la Nota de Remisión se debe ingresar a la opción de Documentos- Notas – Documentos Notas.

(114)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

114

Se debe escoger el documento de nota de remisión Tipo (S.

(115)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

115

Al ingresar al documento Nota de Remisión el sistema muestra la siguiente pantalla .

FECHA 20/01/2004

NIT: 800.123.454 F2 Consulta

CENTRO DE COSTO 0001 F2 Consulta

NOMBRE A TODA HORA El programa lo muestra

VENDEDOR 0002 F2 Consulta

(116)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

116

Con la información de la tabla, remisionar los siguientes productos (con F2 consulta los productos):

Producto Cent.

Costo Bodega Cant Bodega Deb/Cred

Lavadora Icasa 0001 0001 10 unid 0001 C

Telev. Sony 40

Pulg. 0001 0001 15 unid 0001 C

D.V.D Samsumg 0001 0001 5 unid 0001 C

NOTA: AL TERMINAR DE INGRESAR CADA UNO DE LOS PRODUCTOS DE LA NOTA DE REMISION SE DEBE GRABAR CON LA TECLA DE FUNCION F1 O CON EL ICONO DE BANDERA

(117)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

117

El sistema traerá automáticamente él numero del pedido si la numeración esta parametrizada como automática, en caso contrario pedirá el consecutivo.

(118)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

118

Para salir de informe se debe ingresar a la opción de Archivo – Salir.

(119)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

119

Para consultar el producto con la tecla de función F2.

(120)

Caminando hacia el futuro... .www.siigo.com

120

Inventarios-Control de Cruces Notas de Remisión-Pendiente por Cliente (pantalla): Este informe muestra las cantidades Remisionadas vs lo Facturado discriminado por cliente.

Se debe escoger el tercero ( 800.123.454) con la tecla de función F2 consulta.

Para salir de esta opción se debe digitar la tecla ESC (escape).

ELABORACION DE LA FACTURA DE VENTA CRUZANDO CON NOTA DE REMISION