GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO CEDULA DE INGRESOS MES DE JULIO 2019

(1)

Código Partida Asignación

Inicial Reformas Codificado Devengado Acumulado

Recaudado

Acumulado % Ejecución 1 SERVICIOS GENERALES 180.775.363,62 0 180.775.363,62 55.709.634,64 46.096.598,59 30,82%

1 ADMINISTRACION GENERAL

FINANCIERA Y SEGURIDAD 180.775.363,62 0 180.775.363,62 55.709.634,64 46.096.598,59 30,82%

100 ADMINISTRACION

GENERAL 180.775.363,62 0 180.775.363,62 55.709.634,64 46.096.598,59 30,82%

110 ADMINISTRACION

GENERAL 180.775.363,62 0 180.775.363,62 55.709.634,64 46.096.598,59 30,82%

1101

SOBRE LA RENTA, UTILIDADES Y

GANANCIAS DE CAPITAL 1.118.164,04 0 1.118.164,04 630.988,70 546.599,19 56,43%

01.01.100.110.110102.000.009

A LA UTILIDAD POR LA VENTA DE PREDIOS URBANOS Y

PLUSVALIA 1.118.064,04 0 1.118.064,04 630.988,70 546.599,19 56,44%

01.01.100.110.110104.000.009 A LOS JUEGOS DE AZAR 100 0 100 0 0 0%

1102 SOBRE LA PROPIEDAD 9.313.526,24 0 9.313.526,24 6.654.196,97 3.667.046,26 71,45%

01.01.100.110.110201.000.009 A LOS PREDIOS URBANOS 4.281.834,38 0 4.281.834,38 3.400.494,61 1.527.088,19 79,42%

01.01.100.110.110202.000.009 A LOS PREDIOS RURALES 1.986.733,25 0 1.986.733,25 1.367.218,74 552.518,00 68,82%

01.01.100.110.110205.000.009

A LOS VEHICULOS MOTORIZADOS DE

TRANSPORTE TERRESTRE 449.915,94 0 449.915,94 0 0 0%

01.01.100.110.110206.000.009 DE ALCABALAS 1.348.830,44 0 1.348.830,44 868.130,36 714.261,49 64,36%

01.01.100.110.110207.000.009 A LOS ACTIVOS TOTALES 1.246.212,23 0 1.246.212,23 1.018.353,26 873.178,58 81,72%

1103

AL CONSUMO DE BIENES Y

SERVICIOS 164.343,87 0 164.343,87 149.754,75 110.540,34 91,12%

01.01.100.110.110312.000.009 A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS 164.343,87 0 164.343,87 149.754,75 110.540,34 91,12%

1107 IMPUESTOS DIVERSOS 1.919.715,62 0 1.919.715,62 1.564.172,85 1.196.070,85 81,48%

01.01.100.110.110704.000.009

PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES, FINANCIERAS,

INMOBILIARIAS 1.919.715,62 0 1.919.715,62 1.564.172,85 1.196.070,85 81,48%

1301 TASAS GENERALES 5.844.607,74 5.000,00 5.849.607,74 4.056.776,56 2.803.207,20 69,35%

01.01.100.110.130103.000.009

OCUPACION DE LUGARES

PUBLICOS 172.722,62 0 172.722,62 142.986,03 115.940,39 82,78%

01.01.100.110.130103.001.009 TASA MERCADO MUNICIPAL 600.000,00 0 600.000,00 53.366,75 45.612,50 8,89%

01.01.100.110.130106.000.009 ESPECIES FISCALES 201.558,58 -133.023,58 68.535,00 103.378,00 103.378,00 150,84%

01.01.100.110.130108.000.009 PRESTACION DE SERVICIOS 0 133.023,58 133.023,58 16.396,00 -3 12,33%

01.01.100.110.130112.000.009

PERMISOS, LICENCIAS Y

PATENTES 156.805,42 0 156.805,42 192.689,65 173.025,86 122,88%

01.01.100.110.130116.000.009

RECOLECCION DE BASURA Y

ASEO PUBLICO 2.438.231,01 0 2.438.231,01 1.042.313,66 1.042.313,66 42,75%

01.01.100.110.130128.000.009

PATENTES DE CONSERVACION

MINERA 11.834,42 5.000,00 16.834,42 33.304,21 21.807,86 197,83%

01.01.100.110.130199.001.009

SERVICIOS TECNICOS

ADMINISTRATIVOS 550.000,00 0 550.000,00 688.334,15 443.875,25 125,15%

01.01.100.110.130199.002.009

SERVICIO DE SEGURIDAD

CIUDADANA 775.530,89 0 775.530,89 826.908,00 372.978,87 106,62%

01.01.100.110.130199.003.009 SERVICIOS DE INSCRIPCION 1.000,00 0 1.000,00 490 360 49%

01.01.100.110.130199.004.009

REGISTRO ARRENDAMIENTO

PREDIOS URBANOS 14.924,80 0 14.924,80 6.886,00 6.080,30 46,14%

01.01.100.110.130199.005.009

TASA PREDIAL URBANO

CUERPO DE BOMBEROS 662.000,00 0 662.000,00 716.279,37 362.369,65 108,20%

01.01.100.110.130199.006.009

TASA PREDIAL RURAL CUERPO

DE BOMBEROS 260.000,00 0 260.000,00 233.444,74 115.467,86 89,79%

1303 TASAS DIVERSAS 53.100,00 5.000,00 58.100,00 32.245,93 20.432,09 55,50%

01.01.100.110.130304.000.009 SECTOR TURISTICO Y HOTELERO 33.100,00 0 33.100,00 25.759,06 17.605,54 77,82%

01.01.100.110.130308.000.009 REGALIAS MINERAS 20.000,00 5.000,00 25.000,00 6.486,87 2.826,55 25,95%

1304 CONTRIBUCIONES 5.285.843,83 0 5.285.843,83 4.989.224,60 2.347.613,09 94,39%

01.01.100.110.130406.000.009

APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCCION

VIAS TODA CLASE 141.189,51 0 141.189,51 166.641,98 92.107,47 118,03%

01.01.100.110.130408.000.009 ACERAS, BORDILLOS Y CERCAS 55.000,00 0 55.000,00 133.169,90 10.237,04 242,13%

(2)

01.01.100.110.130409.000.009

OBRAS DE ALCANTARILLADO Y

CANALIZACION 53.000,00 0 53.000,00 71.663,34 15.897,37 135,21%

01.01.100.110.130413.000.009

OBRAS DE REGENERACION

URBANA 5.036.654,32 0 5.036.654,32 4.617.749,38 2.229.371,21 91,68%

1403 VENTAS NO INDUSTRIALES 1.000,00 0 1.000,00 1.227,07 1.227,07 122,71%

01.01.100.110.140311.000.000 FINANCIEROS 1.000,00 0 1.000,00 1.227,07 1.227,07 122,71%

1701 RENTAS DE INVERSIONES 3.325,67 0 3.325,67 0 0 0%

01.01.100.110.170102.000.009

INTERESES Y COMISIONES DE

TITULOS Y VALORES 3.325,67 0 3.325,67 0 0 0%

1702

RENTAS POR

ARRENDAMIENTOS DE BIENES 15.000,00 0 15.000,00 123.261,76 18.167,77 821,75%

01.01.100.110.170202.000.009

EDIFICIOS, LOCALES Y

RESIDENCIAS 15.000,00 0 15.000,00 123.261,76 18.167,77 821,75%

1703 INTERESES POR MORA 50.000,00 0 50.000,00 23.884,09 23.884,09 47,77%

01.01.100.110.170301.000.009 TRIBUTARIA 50.000,00 0 50.000,00 23.884,09 23.884,09 47,77%

1704 MULTAS 705.625,72 18.552,02 724.177,74 420.294,75 147.299,56 58,04%

01.01.100.110.170401.000.009 TRIBUTARIAS 660.625,72 0 660.625,72 386.653,80 114.301,11 58,53%

01.01.100.110.170402.000.009

INFRACCION A ORDENANZAS

MUNICIPALES 5.000,00 0 5.000,00 3.121,93 2.479,43 62,44%

01.01.100.110.170404.000.009

INCUMPLIMIENTOS DE

CONTRATOS 40.000,00 18.552,02 58.552,02 30.519,02 30.519,02 52,12%

1901 GARANTIAS Y FIANZAS 20.000,00 -18.552,02 1.447,98 1.708,98 1.708,98 118,03%

01.01.100.110.190101.000.009 EJECUCION DE GARANTIAS 20.000,00 -18.552,02 1.447,98 1.708,98 1.708,98 118,03%

1904 OTROS NO OPERACIONALES 250.500,00 -10.000,00 240.500,00 306.600,53 295.935,45 127,48%

01.01.100.110.190405.001.009

DE BIENES PROVENIENTES DE

CHATARRIZACION 500 0 500 0 0 0%

01.01.100.110.190499.000.009 OTROS NO ESPECIFICADOS 250.000,00 -10.000,00 240.000,00 306.600,53 295.935,45 127,75%

2402

BIENES INMUEBLES Y

SEMOVIENTES 157.423,72 0 157.423,72 67.240,13 54.289,25 42,71%

01.01.100.110.240201.000.009 TERRENOS 157.423,72 0 157.423,72 67.240,13 54.289,25 42,71%

2801

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

DEL SECTOR PUBLICO 14.902.894,88 18.194.073,89 33.096.968,77 5.476.661,23 5.476.661,23 16,55%

01.01.100.110.280101.000.009

DEL PRESUPUESTO GENERAL

DEL ESTADO 0 18.194.073,89 18.194.073,89 3.372.174,47 3.372.174,47 18,53%

01.01.100.110.280103.001.009 REGISTRO DE LA PROPIEDAD 703.000,00 0 703.000,00 961.922,95 961.922,95 136,83%

01.01.100.110.280106.001.009

INTERCEPTOR DEL SISTEMA DE

ALCANTARILLADO 13.099.894,88 0 13.099.894,88 1.003.036,34 1.003.036,34 7,66%

01.01.100.110.280106.002.009 OTROS NO REEMBOLSABLES 1.100.000,00 0 1.100.000,00 139.527,47 139.527,47 12,68%

2806

APORTES Y PARTICIPACIONES CAPITAL E INVERSION REG SECC

AUTON 35.054.946,24 -18.194.073,89 16.860.872,35 16.860.872,35 16.860.872,35 100%

01.01.100.110.280616.000.009

DEL FONDO DE DESCENTRALIZACION A

MUNICIPIOS 35.054.946,24 -18.194.073,89 16.860.872,35 16.860.872,35 16.860.872,35 100%

2810

ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE VALORES EQUIVALENTE AL

IVA 7.300.962,36 0 7.300.962,36 1.825.479,57 0 25%

01.01.100.110.281002.000.009

DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO A GAD

MUNICIPALES 7.300.962,36 0 7.300.962,36 1.825.479,57 0 25%

3602

FINANCIAMIENTO PUBLICO

INTERNO 17.460.320,74 0 17.460.320,74 156.197,85 156.197,85 0,89%

01.01.100.110.360201.000.009

DEL SECTOR PUBLICO

FINANCIERO 17.460.320,74 0 17.460.320,74 156.197,85 156.197,85 0,89%

3603

FINANCIAMIENTO PUBLICO

EXTERNO 37.460.026,11 0 37.460.026,11 4.745.161,18 4.745.161,18 12,67%

01.01.100.110.360302.001.009

CONTRATO SUPERVISION

ALCANTARILLADO ZONA B 2.400.000,00 0 2.400.000,00 354.924,16 354.924,16 14,79%

01.01.100.110.360302.002.009

CREDITO GOB COREA

PROPORCIONAL 35.060.026,11 0 35.060.026,11 4.390.237,02 4.390.237,02 12,52%

3701 SALDOS EN CAJA Y BANCOS 28.272.008,35 0 28.272.008,35 0 0 0%

01.01.100.110.370101.000.009

DE FONDOS DEL PRESUPUESTO

GENERAL DEL ESTADO 26.272.008,35 0 26.272.008,35 0 0 0%

(3)

01.01.100.110.370103.001.009

DE FONDOS PREASIGNADOS

MIPRO 2.000.000,00 0 2.000.000,00 0 0 0%

3801

CUENTAS PENDIENTES POR

COBRAR 15.422.028,49 0 15.422.028,49 7.623.684,79 7.623.684,79 49,43%

01.01.100.110.380101.000.009 DE CUENTAS POR COBRAR 10.026.950,71 -2.645.840,51 7.381.110,20 5.024.768,16 5.024.768,16 68,08%

01.01.100.110.380103.001.009

ANTICIPO DE FONDOS AÑOS

ANTERIORES 4.064.461,65 -4.064.461,65 0 0 0 0%

01.01.100.110.380107.001.009

ANTICIPOS DE FONDOS POR

DEVENGAR 1.330.616,13 713.084,73 2.043.700,86 1.242.412,16 1.242.412,16 60,79%

01.01.100.110.380108.000.009 DE ANTICIPOS POR DEV 0 5.997.217,43 5.997.217,43 1.356.504,47 1.356.504,47 22,62%

Totales=> 180.775.363,62 0 180.775.363,62 55.709.634,64 46.096.598,59 30,82%

(4)

Código Partida Asignación

Inicial Reformas Codificado Devengado

Acumulado

Recaudado

Acumulado % Ejecución 1 SERVICIOS GENERALES 18.650.076,00 2.542.960,15 21.193.036,15 8.581.807,60 7.488.828,41 35,34%

1 ADMINISTRACION GENERAL

FINANCIERA Y SEGURIDAD 18.650.076,00 2.542.960,15 21.193.036,15 8.581.807,60 7.488.828,41 35,34%

100 ADMINISTRACION

GENERAL 18.650.076,00 2.542.960,15 21.193.036,15 8.581.807,60 7.488.828,41 35,34%

110 ADMINISTRACION

GENERAL 15.387.881,58 2.372.844,88 17.760.726,46 6.667.973,32 5.894.073,94 33,19%

5101 REMUNERACIONES BASICAS 3.678.176,68 -147.238,36 3.530.938,32 1.938.223,23 1.666.763,19 47,20%

01.01.100.110.510105.000.23.01.0.009

REMUNERACIONES

UNIFICADAS 3.662.533,36 -131.595,04 3.530.938,32 1.938.223,23 1.666.763,19 47,20%

01.01.100.110.510109.000.23.01.0.009

REMUNERACION MENSUAL

UNIFICADA PARA PASANTES 15.643,32 -15.643,32 0 0 0 0%

5102

REMUNERACIONES

COMPLEMENTARIAS 400.844,78 2.113,53 402.958,31 165.760,69 152.499,84 37,85%

01.01.100.110.510203.000.23.01.0.009 DECIMOTERCER SUELDO 308.059,78 -16.871,32 291.188,46 77.994,49 66.964,68 23%

01.01.100.110.510204.000.23.01.0.009 DECIMOCUARTO SUELDO 92.785,00 18.984,85 111.769,85 87.766,20 85.535,16 76,53%

5104 SUBSIDIOS 0 13.205,89 13.205,89 5.923,94 4.015,98 30,41%

01.01.100.110.510408.000.23.01.0.009 SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD 0 13.205,89 13.205,89 5.923,94 4.015,98 30,41%

5105

REMUNERACIONES

TEMPORALES 134.746,25 -12.450,00 122.296,25 67.592,64 61.658,89 50,42%

01.01.100.110.510509.000.23.01.0.009

HORAS EXTRAORDINARIAS Y

SUPLEMENTARIAS 62.953,34 0 62.953,34 14.033,22 12.448,93 19,77%

01.01.100.110.510510.000.23.01.0.009

SERVICIOS PERSONALES POR

CONTRATO 21.227,91 -17.500,00 3.727,91 1.727,00 1.727,00 46,33%

01.01.100.110.510512.000.23.01.0.009 SUBROGACION 42.565,00 5.050,00 47.615,00 47.482,96 47.482,96 99,72%

01.01.100.110.510513.000.23.01.0.009 ENCARGOS 8.000,00 0 8.000,00 4.349,46 0 0%

5106

APORTES PATRONALES A LA

SEGURIDAD SOCIAL 912.986,67 -113.459,27 799.527,40 489.484,40 444.014,04 55,53%

01.01.100.110.510601.000.23.01.0.009 APORTE PATRONAL 426.685,14 -15.306,76 411.378,38 257.894,61 226.997,71 55,18%

01.01.100.110.510602.000.23.01.0.009 FONDO DE RESERVA 305.089,03 -10.984,59 294.104,44 137.545,21 122.971,75 41,81%

01.01.100.110.510603.000.23.01.0.009 JUBILACION PATRONAL 181.212,50 -87.167,92 94.044,58 94.044,58 94.044,58 100%

5107 INDEMNIZACIONES 485.075,00 -107.450,00 377.625,00 263.682,36 259.046,39 68,60%

01.01.100.110.510706.000.23.01.0.009 BENEFICIO POR JUBILACION 160.550,00 -107.450,00 53.100,00 0 0 0%

01.01.100.110.510707.000.23.01.0.009

COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS

POR CESACION DE FUNCIONES 30.000,00 98.000,00 128.000,00 112.780,03 108.144,06 84,49%

01.01.100.110.510709.000.23.01.0.009 POR RENUNCIA VOLUNTARIA 294.525,00 -98.000,00 196.525,00 150.902,33 150.902,33 76,79%

5301 SERVICIOS BASICOS 519.600,00 31.585,13 551.185,13 215.736,94 151.541,64 27,49%

01.01.100.110.530101.000.23.01.0.009 AGUA POTABLE 19.800,00 0 19.800,00 7.537,86 7.531,67 38,04%

01.01.100.110.530101.001.23.01.0.009

AGUA POTABLE MERCADO

MUNICIPAL 4.800,00 -4.800,00 0 0 0 0%

01.01.100.110.530104.000.23.01.0.009 ENERGIA ELECTRICA 210.000,00 -210.000,00 0 0 0 0%

01.01.100.110.530104.001.23.01.0.009

ENERGIA ELECTRICA

MERCADO MUNICIPAL 109.200,00 -109.200,00 0 0 0 0%

01.01.100.110.530104.002.23.01.0.009 ENERGIA ELECTRICA 2019 0 211.000,00 211.000,00 77.431,17 77.288,04 36,63%

01.01.100.110.530105.000.23.01.0.009 TELECOMUNICACIONES 0 55.928,68 55.928,68 78,4 78,4 0,14%

01.01.100.110.530105.001.23.01.0.009

SERVICIO DE TELEFONIA FIJA,

CELULAR Y CONECTIVIDAD 118.000,00 -111.607,26 6.392,74 6.392,74 6.392,74 100%

01.01.100.110.530105.002.23.01.0.009

SERVICIO DE INTERNET E INTERCONEXION

TRANSMISION DE DATOS 50.000,00 -46.769,76 3.230,24 3.230,24 3.230,24 100%

01.01.100.110.530105.003.23.01.0.009

USO DE FRECUENCIAS

ARCOTEL 1.000,00 561,53 1.561,53 899,45 702,33 44,98%

01.01.100.110.530105.004.23.01.0.009 MENSAJES DE TEXTO SMS 1.800,00 -1.800,00 0 0 0 0%

01.01.100.110.530105.005.23.01.0.009 SERVICIO DE INTERNET 0 40.000,00 40.000,00 0 0 0%

(5)

01.01.100.110.530105.006.23.01.0.009

MENSAJES DE TEXTO SMS

2019 0 2.500,00 2.500,00 0 0 0%

01.01.100.110.530105.007.23.01.0.009

SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 2019 CELULAR Y

CONECTIVIDAD 0 177.466,63 177.466,63 97.237,78 40.910,05 23,05%

01.01.100.110.530105.008.23.01.0.009

,SERVICIO DE TELEFONIA FIJA,

CELULAR Y CONECTIVIDAD 0 5.376,00 5.376,00 0 0 0%

01.01.100.110.530105.009.23.01.0.009

,SERVICIO DE INTERNET E INTERCONEXION

TRANSMISION DE DATOS 0 16.844,82 16.844,82 16.844,82 13.160,41 78,13%

01.01.100.110.530105.010.23.01.0.009 ,MENSAJES DE TEXTO SMS 0 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.015,25 56,40%

01.01.100.110.530106.000.23.01.0.009 SERVICIO DE CORREO 5.000,00 0 5.000,00 165,26 165,26 3,31%

01.01.100.110.530106.001.23.01.0.009 ,SERVICIO DE CORREO 0 4.284,49 4.284,49 4.119,22 1.067,25 24,91%

5302 SERVICIOS GENERALES 2.421.566,40 196.444,30 2.618.010,70 861.913,88 693.652,78 26,50%

01.01.100.110.530202.001.23.01.0.009

TRANSPORTE DE

COMBUSTIBLE 5.000,00 -5.000,00 0 0 0 0%

01.01.100.110.530202.002.23.01.0.009

,TRANSPORTE DE

COMBUSTIBLE 0 3.649,90 3.649,90 3.038,78 1.130,50 30,97%

01.01.100.110.530203.001.23.01.0.009 RECARGA DE EXTINTORES 5.600,00 -5.600,00 0 0 0 0%

01.01.100.110.530204.000.23.01.0.009

EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES

SUSCRIPCIONES, FO 0 7.000,00 7.000,00 0 0 0%

01.01.100.110.530204.001.23.01.0.009

SEÑALETICA DE SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO 5.600,00 -5.600,00 0 0 0 0%

01.01.100.110.530204.002.23.01.0.009

REGLAMENTO DE SEGURIDAD

Y SALUD EN EL TRABAJO 4.704,00 -4.704,00 0 0 0 0%

01.01.100.110.530204.003.23.01.0.009

TRIPTICOS PREVENCION DE

RIESGOS LABORALES 1.008,00 -1.008,00 0 0 0 0%

01.01.100.110.530204.004.23.01.0.009

IMPRESION DOCUMENTOS

INSTITUCIONALES 5.000,00 -5.000,00 0 0 0 0%

01.01.100.110.530204.005.23.01.0.009

IMPRESION DE LOGOTIPOS Y

SEÑALETICA 5.000,00 -5.000,00 0 0 0 0%

01.01.100.110.530204.006.23.01.0.009

CAMPAÑA DE INFORMACION

MEDIOS IMPRESOS 50.000,00 -50.000,00 0 0 0 0%

01.01.100.110.530204.007.23.01.0.009

INFORMATIVO IMPRESO

CHILACHI TO 2018 25.000,00 -25.000,00 0 0 0 0%

01.01.100.110.530204.008.23.01.0.009

IMPLEMENTACION DE LONAS

Y VINIL ADHESIVO 30.000,00 -30.000,00 0 0 0 0%

01.01.100.110.530204.009.23.01.0.009

ANUARIO RENDICION DE

CUENTAS 15.000,00 -15.000,00 0 0 0 0%

01.01.100.110.530204.010.23.01.0.009 SUSCRIPCION DE PERIODICOS 3.500,00 -3.500,00 0 0 0 0%

01.01.100.110.530204.011.23.01.0.009 PRODUCTOS MERCHANDISING 20.000,00 -20.000,00 0 0 0 0%

01.01.100.110.530204.012.23.01.0.009

,EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION,

PUBLICACIONES 0 1.670,52 1.670,52 0 0 0%

01.01.100.110.530204.016.23.01.0.009

CAMPAÑA GESTION MUNICIPAL MEDIOS

IMPRESOS 0 57.840,76 57.840,76 7.840,76 7.840,76 13,56%

01.01.100.110.530204.017.23.01.0.009 INFORMATIVO CHILACHI TO 0 25.000,00 25.000,00 0 0 0%

01.01.100.110.530204.018.23.01.0.009

ANUARIO RENDICION

CUENTAS 0 20.000,00 20.000,00 0 0 0%

01.01.100.110.530204.019.23.01.0.009

IMPRESION DE REGLAMENTO

SEGURIDAD EN TRABAJO 0 5.712,00 5.712,00 0 0 0%

01.01.100.110.530204.020.23.01.0.009 SUSCRIPCIONES DE DIARIOS 0 3.500,00 3.500,00 1.930,48 1.930,48 55,16%

01.01.100.110.530204.021.23.01.0.009

,SEÑALETICA DE SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO 0 2.991,46 2.991,46 2.991,46 2.991,46 100%

(6)

01.01.100.110.530204.022.23.01.0.009 ,REGLAMENTO DE SEGURIDAD 0 4.704,00 4.704,00 0 0 0%

01.01.100.110.530206.001.23.01.0.009

SANTO DOMINGO TRANSPARENTE RENDICION

DE CUENTAS 20.000,00 -20.000,00 0 0 0 0%

01.01.100.110.530206.002.23.01.0.009

SESION CONMEMORATIVA QUINCUAGESIMO PRIMER

ANIVERSARIO 10.000,00 -10.000,00 0 0 0 0%

01.01.100.110.530207.000.23.01.0.009

DIFUSION, INFORMACION Y

PUBLICIDAD 0 221.567,14 221.567,14 0 0 0%

01.01.100.110.530207.001.23.01.0.009

CAMPAÑA DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MEDIOS

MASIVOS 0 152.159,24 152.159,24 0 0 0%

01.01.100.110.530207.002.23.01.0.009 ,DIFUSION E INFORMACION 0 290.000,00 290.000,00 0 0 0%

01.01.100.110.530208.001.23.01.0.009

SEGURIDAD Y VIGILANCIA

DEPENDENCIAS MUNICIPALES 1.130.000,00 -1.130.000,00 0 0 0 0%

01.01.100.110.530208.002.23.01.0.009

SEGURIDAD Y VIGILANCIA

MERCADO MUNICIPAL 300.960,00 -300.960,00 0 0 0 0%

01.01.100.110.530208.003.23.01.0.009 TRANSPORTE DE VALORES 1.200,00 1.800,00 3.000,00 489,89 219,52 7,32%

01.01.100.110.530208.004.23.01.0.009

SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2019 DEPENDENCIAS

MUNICIPALES 0 1.130.000,00 1.130.000,00 224.042,74 224.042,73 19,83%

01.01.100.110.530208.005.23.01.0.009

,SEGURIDAD Y VIGILANCIA

DEPENDENCIAS MUNICIPALES 0 421.864,38 421.864,38 416.291,65 351.746,12 83,38%

01.01.100.110.530208.006.23.01.0.009

,SEGURIDAD Y VIGILANCIA

MERCADO MUNICIPAL 0 39.976,17 39.976,17 39.976,17 24.915,35 62,33%

01.01.100.110.530208.007.23.01.0.009 ,TRANSPORTE DE VALORES 0 980,48 980,48 26,34 26,34 2,69%

01.01.100.110.530209.001.23.01.0.009

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

DEPENDENCIAS MUNICIPALES 170.000,00 -170.000,00 0 0 0 0%

01.01.100.110.530209.002.23.01.0.009

LIMPIEZA MERCADO

MUNICIPAL 156.000,00 -156.000,00 0 0 0 0%

01.01.100.110.530209.003.23.01.0.009

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 2019 DEPENDENCIAS

MUNICIPALES 0 170.000,00 170.000,00 135.890,96 49.414,88 29,07%

01.01.100.110.530209.004.23.01.0.009

,LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

DEPENDENCIAS MUNICIPALES 0 24.707,45 24.707,45 24.707,45 24.707,44 100%

01.01.100.110.530217.001.23.01.0.009

DIFUSION GESTION MUNICIPAL AGENCIA

ESPECIALIZADA 243.507,03 -243.507,03 0 0 0 0%

01.01.100.110.530217.002.23.01.0.009

DIFUSION GESTION MUNICIPAL AGENCIA

ESPECIALIZADA ARR 106.492,97 -106.492,97 0 0 0 0%

01.01.100.110.530217.003.23.01.0.009

,SERVICIOS DE DIFUSION E

INFORMACION 0 3.024,00 3.024,00 3.024,00 3.024,00 100%

01.01.100.110.530219.001.23.01.0.009

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

USANDO OTROS MEDIOS 30.000,00 -30.000,00 0 0 0 0%

01.01.100.110.530248.000.23.01.0.009 EVENTOS OFICIALES 0 7.000,00 7.000,00 0 0 0%

01.01.100.110.530248.001.23.01.0.009 RENDICION DE CUENTAS 0 20.000,00 20.000,00 0 0 0%

01.01.100.110.530299.000.23.01.0.009 OTROS SERVICIOS GENERALES 20.000,00 -20.000,00 0 0 0 0%

01.01.100.110.530299.001.23.01.0.009

ALICUOTAS EDIFICIO

BENALCAZAR 3000 1.200,00 -1.200,00 0 0 0 0%

01.01.100.110.530299.002.23.01.0.009

MONITOREO Y RASTREO

SATELITAL FLOTA VEHICULAR 50.000,00 -50.000,00 0 0 0 0%

(7)

01.01.100.110.530299.003.23.01.0.009

SERVICIO TORRE REPETIDORA

DE RADIO 6.794,40 -6.794,40 0 0 0 0%

01.01.100.110.530299.007.23.01.0.009

,ALICUOTAS EDIFICIO

BENALCAZAR 3000 0 0 0 0 0 0%

01.01.100.110.530299.008.23.01.0.009

,MONITOREO Y RASTREO

SATELITAL FLOTA VEHICULAR 0 0 0 0 0 0%

01.01.100.110.530299.009.23.01.0.009

,SERVICIO TORRE REPETIDORA

DE RADIO 0 1.663,20 1.663,20 1.663,20 1.663,20 100%

5303

TRASLADOS, INSTALACIONES,

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 51.736,00 -16.668,44 35.067,56 5.241,74 5.241,74 14,95%

01.01.100.110.530301.001.23.01.0.009 PASAJES AEREOS NACIONALES 5.000,00 0 5.000,00 0 0 0%

01.01.100.110.530303.000.23.01.0.009

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN

EL INTERIOR 12.000,00 0 12.000,00 1.772,54 1.772,54 14,77%

01.01.100.110.530304.000.23.01.0.009

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN

EL EXTERIOR 5.000,00 0 5.000,00 0 0 0%

01.01.100.110.530306.000.23.01.0.009

VIATICO POR GASTO DE

RESIDENCIA 29.736,00 -16.668,44 13.067,56 3.469,20 3.469,20 26,55%

5304

INSTALACION, MANTENIMIENTO Y

REPARACION 281.000,00 -170.600,16 110.399,84 9.553,00 4.109,80 3,72%

01.01.100.110.530402.000.23.01.0.009

EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO

ESTRUCTURADO INT MANT 0 849,84 849,84 0 0 0%

01.01.100.110.530402.001.23.01.0.009

SERVICIO DE PINTURA

EDIFICIOS MUNICIPALES 70.000,00 -70.000,00 0 0 0 0%

01.01.100.110.530402.002.23.01.0.009

MANTENIMIENTO SISTEMA DE

DISTRIBUCION ELECTRICA 120.000,00 -110.000,00 10.000,00 0 0 0%

01.01.100.110.530402.003.23.01.0.009

MANTENIMIENTO INSTALACIONES RECINTO

FERIAL 70.000,00 -70.000,00 0 0 0 0%

01.01.100.110.530402.004.23.01.0.009

MANTENIMIENTO CIELOS

FALSOS 5.000,00 -5.000,00 0 0 0 0%

01.01.100.110.530402.005.23.01.0.009

MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA

TENSION 5.000,00 -5.000,00 0 0 0 0%

01.01.100.110.530402.006.23.01.0.009

SERVICIO INTERCONEXION

TRANSMISION DE DATOS 0 3.600,00 3.600,00 3.353,00 3.353,00 93,14%

01.01.100.110.530402.007.23.01.0.009

ALICUOTAS EDIFICIO

BENALCAZAR 0 1.200,00 1.200,00 1.200,00 320 26,67%

01.01.100.110.530402.008.23.01.0.009

SERVICIO DE PINTURA EDIFICACIONES MUNICIPALES

2019 0 70.000,00 70.000,00 0 0 0%

01.01.100.110.530402.009.23.01.0.009

MANTENIMIENTO 2019 REDES ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA

TENSION 0 3.250,00 3.250,00 0 0 0%

01.01.100.110.530402.010.23.01.0.009

MANTENIMIENTO 2019

TRIBUNA CIVICA 0 6.500,00 6.500,00 0 0 0%

01.01.100.110.530403.001.23.01.0.009

MANTENIMIENTO MOBILIARIO

DE OFICINA 5.000,00 -5.000,00 0 0 0 0%

01.01.100.110.530404.001.23.01.0.009

MANTENIMIENTO AIRE

ACONDICIONADO 6.000,00 -6.000,00 0 0 0 0%

01.01.100.110.530404.002.23.01.0.009

MANT EQUIPOS AUDIO Y

VIDEO 0 10.000,00 10.000,00 0 0 0%

01.01.100.110.530404.003.23.01.0.009

MANTENIMIENTO 2019

ASCENSOR ORONA 0 5.000,00 5.000,00 5.000,00 436,8 8,74%

5306

CONTRATACIONES DE

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 10.260,00 -10.260,00 0 0 0 0%

(8)

01.01.100.110.530602.001.23.01.0.009

AUDITORIA EXTERNA NORMA

ISO 9001 VERSION 2015 10.260,00 -10.260,00 0 0 0 0%

5307 GASTOS EN INFORMATICA 54.064,42 2.764,07 56.828,49 4.536,11 3.598,45 6,33%

01.01.100.110.530704.001.23.01.0.009

MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS

COMUNICACION 3.000,00 0 3.000,00 2.812,99 1.875,33 62,51%

01.01.100.110.530704.002.23.01.0.009

MANTENIMIENTO EQUIPOS

AUDIO VIDEO Y FOTOGRAFIA 10.000,00 0 10.000,00 0 0 0%

01.01.100.110.530704.003.23.01.0.009

MANTENIMIENTO VIGENCIA TECNOLOGICA EQUIPOS

INFORMATICOS 21.948,00 0 21.948,00 1.723,12 1.723,12 7,85%

01.01.100.110.530704.004.23.01.0.009

MANTENIMIENTO PLOTTERS Y

FOTOCOPIADO 19.116,42 0 19.116,42 0 0 0%

01.01.100.110.530704.007.23.01.0.009

REPARACION Y MANT

EQUIPOS COMUNICACION 0 1.500,00 1.500,00 0 0 0%

01.01.100.110.530704.008.23.01.0.009

,MANTENIMIENTO VIGENCIA TECNOLOGICA EQUIPOS

INFORMATICOS 0 1.264,07 1.264,07 0 0 0%

5308

BIENES DE USO Y CONSUMO

CORRIENTE 298.955,57 209.950,47 508.906,04 29.876,56 29.876,56 5,87%

01.01.100.110.530802.002.23.01.0.009 UNIFORMES SERVIDORES 0 146.800,00 146.800,00 0 0 0%

01.01.100.110.530804.000.23.01.0.009 MATERIALES DE OFICINA 30.000,00 10.000,00 40.000,00 25.455,30 25.455,30 63,64%

01.01.100.110.530804.002.23.01.0.009 ,MATERIALES DE OFICINA 0 3.961,38 3.961,38 0 0 0%

01.01.100.110.530807.001.23.01.0.009

ADQUISICION DE TONERS Y

CARTUCHOS DE IMPRESION 230.000,00 -15.000,00 215.000,00 0 0 0%

01.01.100.110.530807.002.23.01.0.009

,ADQUISICION DE TONERS Y

CARTUCHOS DE IMPRESION 0 39.337,80 39.337,80 0 0 0%

01.01.100.110.530809.000.23.01.0.009 MEDICAMENTOS 465 0 465 0 0 0%

01.01.100.110.530811.001.23.01.0.009

INSUMOS MANT REDES

ELECTRICAS 0 3.250,00 3.250,00 0 0 0%

01.01.100.110.530813.001.23.01.0.009

REPUESTOS Y ACCESORIOS

PARA ESCANNERS 4.705,33 -4.705,33 0 0 0 0%

01.01.100.110.530813.002.23.01.0.009 LENTE EF 0 8.000,00 8.000,00 0 0 0%

01.01.100.110.530813.003.23.01.0.009 LUZ LED 0 400 400 0 0 0%

01.01.100.110.530813.004.23.01.0.009 ACCESORIOS COMUNICACION 0 3.680,00 3.680,00 0 0 0%

01.01.100.110.530813.005.23.01.0.009

INFORMATICA 0 36.821,80 36.821,80 0 0 0%

01.01.100.110.530813.006.23.01.0.009 ,REPUESTOS Y ACCESORIOS 0 4.421,26 4.421,26 4.421,26 4.421,26 100%

01.01.100.110.530826.000.23.01.0.009

DISPOSITIVOS MEDICOS DE

USO GENERAL 1.083,96 -1.083,96 0 0 0 0%

01.01.100.110.530826.001.23.01.0.009 ,DISPOSITIVOS MEDICOS 0 5.201,16 5.201,16 0 0 0%

01.01.100.110.530828.000.23.01.0.009 MATERIALES DE PELUQUERIA 0 1.567,64 1.567,64 0 0 0%

01.01.100.110.530828.001.23.01.0.009

MATERIALES DE PELUQUERIA

CONTRATO COLECTIVO 0 0 0 0 0 0%

01.01.100.110.530832.000.23.01.0.009

DISPOSITIVOS MEDICOS PARA

ODONTOLOGIA 198,88 -198,88 0 0 0 0%

01.01.100.110.530899.000.23.01.0.009 OTROS DE USO Y CONSUMO 20.000,00 -20.000,00 0 0 0 0%

01.01.100.110.530899.001.23.01.0.009

OTROS DE USO MEDICOS Y

ODONTOLOGICOS 4.117,20 -4.117,20 0 0 0 0%

01.01.100.110.530899.002.23.01.0.009

INSUMOS MANTENIMIENTO

PARQUE INFORMATICO 4.385,20 -4.385,20 0 0 0 0%

01.01.100.110.530899.003.23.01.0.009

OTROS DE USO

CARNETIZACION 4.000,00 -4.000,00 0 0 0 0%

5314

BIENES MUEBLES NO

DEPRECIABLES 0 320 320 0 0 0%

01.01.100.110.531406.000.23.01.0.009

HERRAMIENTAS

COMUNICACION 0 320 320 0 0 0%

(9)

5701

IMPUESTOS, TASAS Y

CONTRIBUCIONES 30.000,00 0 30.000,00 14.949,62 14.949,62 49,83%

01.01.100.110.570102.001.23.01.0.009 MATRICULACION VEHICULAR 30.000,00 -30.000,00 0 0 0 0%

01.01.100.110.570102.003.23.01.0.009

MATRICULACION VEHICULAR

2019 0 30.000,00 30.000,00 14.949,62 14.949,62 49,83%

5702

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS

GASTOS 450.000,00 0 450.000,00 370.942,01 369.449,25 82,10%

01.01.100.110.570201.001.23.01.0.009 POLIZAS DE SEGUROS 450.000,00 0 450.000,00 370.942,01 369.449,25 82,10%

5802

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

AL SECTOR PRIVADO INTERNO 0 230.004,78 230.004,78 29.348,75 11.777,50 5,12%

01.01.100.110.580209.000.23.01.0.009 A JUBILADOS PATRONALES 0 230.004,78 230.004,78 29.348,75 11.777,50 5,12%

7101 REMUNERACIONES BASICAS 947.422,92 61.454,54 1.008.877,46 521.037,97 442.188,39 43,83%

01.01.100.110.710106.000.23.01.0.009 SALARIOS UNIFICADOS 947.422,92 61.454,54 1.008.877,46 521.037,97 442.188,39 43,83%

7102

REMUNERACIONES

01.01.100.110.710203.000.23.01.0.009 DECIMOTERCER SUELDO 78.951,91 5.088,71 84.040,62 4.051,40 3.648,28 4,34%

7103

REMUNERACIONES

COMPENSATORIAS 136.080,00 12.684,00 148.764,00 78.603,27 66.514,80 44,71%

01.01.100.110.710304.000.23.01.0.009

COMPENSACION POR

TRANSPORTE 17.010,00 1.365,00 18.375,00 8.733,87 7.390,68 40,22%

01.01.100.110.710306.000.23.01.0.009 ALIMENTACION 119.070,00 11.319,00 130.389,00 69.869,40 59.124,12 45,34%

7104 SUBSIDIOS 29.742,00 -14.231,47 15.510,53 12.697,65 12.343,05 79,58%

01.01.100.110.710401.000.23.01.0.009 POR CARGAS FAMILIARES 4.867,20 513,72 5.380,92 2.582,49 2.227,89 41,40%

01.01.100.110.710408.000.23.01.0.009 SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD 24.874,80 -14.745,19 10.129,61 10.115,16 10.115,16 99,86%

7105

REMUNERACIONES

TEMPORALES 76.000,00 0 76.000,00 18.898,29 15.858,19 20,87%

01.01.100.110.710509.000.23.01.0.009

SUPLEMENTARIAS 76.000,00 0 76.000,00 18.898,29 15.858,19 20,87%

7106

SEGURIDAD SOCIAL 194.032,21 12.506,03 206.538,24 110.797,96 93.992,81 45,51%

01.01.100.110.710601.000.23.01.0.009 APORTE PATRONAL 115.111,88 7.419,35 122.531,23 65.555,48 55.775,91 45,52%

01.01.100.110.710602.000.23.01.0.009 FONDO DE RESERVA 78.920,33 5.086,68 84.007,01 45.242,48 38.216,90 45,49%

7107 INDEMNIZACIONES 1.238.469,00 -326.081,55 912.387,45 595.585,75 595.585,75 65,28%

01.01.100.110.710704.000.23.01.0.009

COMPENSACION POR

DESAHUCIO 49.218,00 0 49.218,00 30.601,75 30.601,75 62,18%

01.01.100.110.710709.000.23.01.0.009 POR RENUNCIA VOLUNTARIA 0 764.049,45 764.049,45 465.864,00 465.864,00 60,97%

01.01.100.110.710799.000.23.01.0.009

OTRAS INDEMNIZACIONES

LABORALES 1.189.251,00 -1.090.131,00 99.120,00 99.120,00 99.120,00 100%

7199 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR 5.000,00 -5.000,00 0 0 0 0%

01.01.100.110.719901.000.23.01.0.009

ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA GASTOS EN PERSONAL

DE INVERSION 5.000,00 -5.000,00 0 0 0 0%

7302 SERVICIOS GENERALES 0 8.000,00 8.000,00 0 0 0%

01.01.100.110.730204.000.23.01.0.009

EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION,

PUBLICACIONES 0 8.000,00 8.000,00 0 0 0%

01.01.100.110.730212.004.23.01.0.009

,INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES

DE LABORATORIO 0 0 0 0 0 0%

7304

REPARACION 509.449,60 315.606,42 825.056,02 74.322,47 58.941,54 7,14%

01.01.100.110.730402.000.23.01.0.009

EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO

ESTRUCTURADO INST MANT 0 7.900,00 7.900,00 0 0 0%

(10)

01.01.100.110.730402.005.23.01.0.009

MANTENIMIENTO 2019 DE

PILETAS MUNICIPALES 0 26.400,00 26.400,00 0 0 0%

01.01.100.110.730404.000.23.01.0.009

MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION,

MANTENIMIENTO Y

REPARACION) 0 13.490,80 13.490,80 0 0 0%

01.01.100.110.730404.001.23.01.0.009

MANTENIMIENTO ESTACION

DE COMBUSTIBLE 5.000,00 0 5.000,00 0 0 0%

01.01.100.110.730404.002.23.01.0.009

MANTENIMIENTO ASCENSOR

CASA MUNICIPAL 1 5.000,00 0 5.000,00 0 0 0%

01.01.100.110.730404.003.23.01.0.009

MANTENIMIENTO INTEGRAL TORNO, SOLDADURA, TUBOS

DE ESCAPE 50.000,00 0 50.000,00 0 0 0%

01.01.100.110.730404.004.23.01.0.009

MANTENIMIENTO INTEGRAL

BOMBAS DE INYECCION 60.000,00 0 60.000,00 0 0 0%

01.01.100.110.730404.005.23.01.0.009

MANTENIMIENTO INTEGRAL CAÑERIAS Y MANGUERAS

HIDRAULICAS 20.000,00 0 20.000,00 0 0 0%

01.01.100.110.730404.006.23.01.0.009

MANTENIMIENTO Y

REPARACION DE RADIADORES 5.000,00 3.000,00 8.000,00 377,38 377,38 4,72%

01.01.100.110.730404.007.23.01.0.009

REVESTIMIENTO ZAPATAS, RECTIFICACION DE DISCOS Y

TAMBORES 5.000,00 3.000,00 8.000,00 2.678,29 182 2,28%

01.01.100.110.730404.008.23.01.0.009

MANTENIMIENTO Y CALIBRACION EQUIPOS

TOPOGRAFICOS 5.649,60 0 5.649,60 0 0 0%

01.01.100.110.730404.009.23.01.0.009

MANTENIMIENTO MOBILIARIO

DE PARQUES 5.000,00 0 5.000,00 0 0 0%

01.01.100.110.730404.010.23.01.0.009

MANTENIMIENTO DATA

CENTER 5.000,00 5.000,00 10.000,00 0 0 0%

01.01.100.110.730404.025.23.01.0.009

,SERVICIO TECNICO

ESPECIALIZADO MAQUINARIAS

Y EQUIPOS 0 7.388,64 7.388,64 7.388,64 6.509,44 88,10%

01.01.100.110.730404.035.23.01.0.009

MANTENIMIENTO 2019 INTEGRAL

TORNO,SOLDADURA, TUBOS

DE ESCAPE 0 50.000,00 50.000,00 0 0 0%

01.01.100.110.730404.036.23.01.0.009

MANTENIMIENTO 2019 INTEGRAL CAÑERIAS Y

MANGUERAS HIDRAULICAS 0 20.000,00 20.000,00 0 0 0%

01.01.100.110.730404.037.23.01.0.009

MANTENIMIENTO DE

OROMETROS Y ODOMETROS 0 0 0 0 0 0%

01.01.100.110.730404.039.23.01.0.009

,MANTENIMIENTO ESTACION

DE COMBUSTIBLE 0 3.183,04 3.183,04 3.183,04 3.183,04 100%

01.01.100.110.730404.040.23.01.0.009

,MANTENIMIENTO INTEGRAL TORNO, SOLDADURA, TUBOS

DE ESCAPE 0 5.563,42 5.563,42 5.563,42 5.563,42 100%

01.01.100.110.730404.041.23.01.0.009

,MANTENIMIENTO INTEGRAL

BOMBAS DE INYECCION 0 45.000,00 45.000,00 0 0 0%

01.01.100.110.730404.042.23.01.0.009

,MANTENIMIENTO Y

REPARACION DE RADIADORES 0 3.099,39 3.099,39 0 0 0%

01.01.100.110.730404.043.23.01.0.009

,REVESTIMIENTO ZAPATAS, RECTIFICACION DE DISCOS Y

TAMBORES 0 1.841,28 1.841,28 0 0 0%

(11)

01.01.100.110.730404.044.23.01.0.009

,MANTENIMIENTO Y CALIBRACION EQUIPOS

TOPOGRAFICOS 0 5.602,16 5.602,16 5.602,16 5.602,16 100%

01.01.100.110.730404.045.23.01.0.009

,MANTENIMIENTO DATA

CENTER 0 2.279,20 2.279,20 2.279,20 2.279,20 100%

01.01.100.110.730404.046.23.01.0.009

,SERVICIO INTEGRAL REPARACION DE

TRANSMISION MAQUINARIA

PESADA 0 6.723,58 6.723,58 6.723,58 0 0%

01.01.100.110.730405.000.23.01.0.009

VEHICULOS (MANTENIMIENTO

Y REPARACION) 0 12.000,00 12.000,00 0 0 0%

01.01.100.110.730405.001.23.01.0.009

REENCAUCHE DE

NEUMATICOS 50.000,00 0 50.000,00 0 0 0%

01.01.100.110.730405.002.23.01.0.009

MANTENIMIENTO AIRE

ACONDICIONADO 5.000,00 0 5.000,00 0 0 0%

01.01.100.110.730405.003.23.01.0.009 MANTENIMIENTO DE MOTOS 6.000,00 0 6.000,00 0 0 0%

01.01.100.110.730405.004.23.01.0.009

MANTENIMIENTO VIGENCIA

TECNOLOGICA 50.000,00 0 50.000,00 0 0 0%

01.01.100.110.730405.013.23.01.0.009

MANTENIMIENTO 2019

VIGENCIA TECNOLOGICA 0 50.000,00 50.000,00 22.260,10 21.569,34 43,14%

01.01.100.110.730405.015.23.01.0.009

,REENCAUCHE DE

NEUMATICOS 0 20.393,52 20.393,52 12.474,55 12.474,55 61,17%

01.01.100.110.730405.016.23.01.0.009

,MANTENIMIENTO VIGENCIA

TECNOLOGICA 0 28.741,39 28.741,39 1.201,01 1.201,01 4,18%

01.01.100.110.730406.001.23.01.0.009

MANTENIMIENTO INTEGRAL HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

ELECTRICOS 5.000,00 0 5.000,00 0 0 0%

01.01.100.110.730417.000.23.01.0.009 INFRAESTRUCTURA 0 220.000,00 220.000,00 4.591,10 0 0%

01.01.100.110.730499.001.23.01.0.009

MANTENIMIENTO DE

ODOMETROS Y OROMETROS 2.800,00 0 2.800,00 0 0 0%

01.01.100.110.730499.002.23.01.0.009 MANTENIMIENTO TAPIZADOS 5.000,00 -5.000,00 0 0 0 0%

01.01.100.110.730499.003.23.01.0.009

MANTENIMIENTO PASOS

PEATONALES 100.000,00 -100.000,00 0 0 0 0%

01.01.100.110.730499.004.23.01.0.009

MANTENIMIENTO TRIBUNA

CIVICA 5.000,00 -5.000,00 0 0 0 0%

01.01.100.110.730499.005.23.01.0.009

MANTENIMIENTO

MONUMENTO AL COLONO 5.000,00 -5.000,00 0 0 0 0%

01.01.100.110.730499.006.23.01.0.009

MANTENIMIENTO SISTEMA

ELECTRICO PARQUES 50.000,00 -50.000,00 0 0 0 0%

01.01.100.110.730499.007.23.01.0.009 MANTENIMIENTO PILETAS 60.000,00 -60.000,00 0 0 0 0%

01.01.100.110.730499.009.23.01.0.009

,MANTENIMIENTO DE

ODOMETROS Y OROMETROS 0 0 0 0 0 0%

7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES 0 6.794,40 6.794,40 6.625,92 975,49 14,36%

01.01.100.110.730504.009.23.01.0.009

ARRENDAMIENTO

ALOJAMIENTO REPETIDORAS

RADIO 0 6.794,40 6.794,40 6.625,92 975,49 14,36%

7306

CONTRATACIONES DE

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 131.262,72 11.543,17 142.805,89 31.207,68 20.689,68 14,49%

01.01.100.110.730603.001.23.01.0.009

PLAN ANUAL DE

CAPACITACION 2018 120.000,00 -120.000,00 0 0 0 0%

01.01.100.110.730606.000.23.01.0.009

HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE

SERVICIOS 11.262,72 21.636,72 32.899,44 31.207,68 20.689,68 62,89%

01.01.100.110.730609.000.23.01.0.009

INVESTIGACIONES

PROFESIONALES Y ANALISIS DE

LABORATORIO 0 19.906,45 19.906,45 0 0 0%

(12)

01.01.100.110.730612.000.23.01.0.009

CAPACITACION SERVIDORES

MUNICIPALES 0 90.000,00 90.000,00 0 0 0%

7307 GASTOS EN INFORMATICA 63.427,44 254.932,75 318.360,19 120.367,71 120.367,71 37,81%

01.01.100.110.730702.001.23.01.0.009

LICENCIAMIENTO ANTIVIRUS

CORPORATIVO 6.794,40 0 6.794,40 6.770,40 6.770,40 99,65%

01.01.100.110.730702.002.23.01.0.009

LICENCIAMIENTO DE

FIREWALL NGFW 18.000,00 -18.000,00 0 0 0 0%

01.01.100.110.730702.003.23.01.0.009

LICENCIAMIENTO SISTEMAS

BIBLIOGRAFICOS 25.000,00 -25.000,00 0 0 0 0%

01.01.100.110.730702.004.23.01.0.009

LICENCIAMIENTO SISTEMA DE

LEGISLACION 3.553,04 0 3.553,04 3.334,24 3.334,24 93,84%

01.01.100.110.730702.005.23.01.0.009

LICENCIAMIENTO SISTEMA

OLYMPO 10.080,00 -10.080,00 0 0 0 0%

01.01.100.110.730702.006.23.01.0.009

LICENCIAMIENTO SOFTWARE

CAD 0 79.858,24 79.858,24 0 0 0%

01.01.100.110.730702.007.23.01.0.009

LICENCIAMIENTO BIBLIOTECA

MUNICIPAL 0 15.000,00 15.000,00 0 0 0%

01.01.100.110.730702.008.23.01.0.009

LICENCIAMIENTO SOFTWARE

CAT 0 79.858,24 79.858,24 0 0 0%

01.01.100.110.730702.009.23.01.0.009

,LICENCIAMIENTO DE

FIREWALL NGFW 0 17.920,00 17.920,00 17.460,80 17.460,80 97,44%

01.01.100.110.730702.010.23.01.0.009

,LICENCIAMIENTO SISTEMAS

BIBLIOGRAFICOS 0 12.378,95 12.378,95 12.378,95 12.378,95 100%

01.01.100.110.730702.011.23.01.0.009

,LICENCIAMIENTO SOFTWARE

CAD 0 79.858,24 79.858,24 79.038,40 79.038,40 98,97%

01.01.100.110.730704.003.23.01.0.009

MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS Y

NETWORKING 0 21.948,00 21.948,00 1.008,00 1.008,00 4,59%

01.01.100.110.730704.004.23.01.0.009

,MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y

SISTEMAS 0 1.191,08 1.191,08 376,92 376,92 31,65%

7308

DE INVERSION 1.803.318,60 1.625.260,44 3.428.579,04 505.596,84 475.653,51 13,87%

01.01.100.110.730802.000.23.01.0.009

VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y

ACCESORIOS 0 40.999,54 40.999,54 0 0 0%

01.01.100.110.730802.001.23.01.0.009

PRENDAS DE PROTECCION

OBREROS Y SERVIDORES 106.345,20 -106.345,20 0 0 0 0%

01.01.100.110.730802.002.23.01.0.009

PRENDAS DE PROTECCION

POLICIA MUNICIPAL 41.887,40 -41.887,40 0 0 0 0%

01.01.100.110.730802.003.23.01.0.009

UNIFORMES POLICIA

MUNICIPAL 32.594,00 0 32.594,00 7.986,88 7.986,88 24,50%

01.01.100.110.730802.004.23.01.0.009 UNIFORMES OBREROS 55.556,00 60.164,00 115.720,00 37.114,79 37.114,79 32,07%

01.01.100.110.730802.005.23.01.0.009

,PRENDAS DE PROTECCION

OBREROS Y SERVIDORES 0 17.262,00 17.262,00 17.262,00 17.262,00 100%

01.01.100.110.730802.006.23.01.0.009

,PRENDAS DE PROTECCION

POLICIA MUNICIPAL 0 125.288,66 125.288,66 7.894,49 7.894,49 6,30%

01.01.100.110.730802.007.23.01.0.009

,UNIFORMES POLICIA

MUNICIPAL 0 25.217,30 25.217,30 25.215,95 25.215,95 99,99%

01.01.100.110.730802.008.23.01.0.009 ,UNIFORMES OBREROS 0 13.947,31 13.947,31 5.709,04 5.709,04 40,93%

01.01.100.110.730803.000.23.01.0.009

COMBUSTIBLES Y

LUBRICANTES 0 188.000,00 188.000,00 0 0 0%

01.01.100.110.730803.001.23.01.0.009 ADQUISICION DE GASOLINA 205.000,00 0 205.000,00 0 0 0%

01.01.100.110.730803.002.23.01.0.009

ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA FLOTA

VEHICULAR 50.000,00 34.801,00 84.801,00 0 0 0%

01.01.100.110.730803.003.23.01.0.009

ADQUISICION DE DIESEL

INDUSTRIAL 200.000,00 0 200.000,00 0 0 0%

01.01.100.110.730803.006.23.01.0.009 ,ADQUISICION DE GASOLINA 0 124.192,99 124.192,99 123.536,93 96.831,53 77,97%

01.01.100.110.730803.007.23.01.0.009

,ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA FLOTA

VEHICULAR 0 53.111,83 53.111,83 0 0 0%

(13)

01.01.100.110.730803.008.23.01.0.009

,ADQUISICION DE DIESEL

INDUSTRIAL 0 200.000,00 200.000,00 0 0 0%

01.01.100.110.730811.001.23.01.0.009

INSUMOS TALLERES

MUNICIPALES 6.000,00 -4.357,03 1.642,97 0 0 0%

01.01.100.110.730811.002.23.01.0.009

ADQUISICION DE MATERIALES

DE CONSTRUCCION 25.000,00 0 25.000,00 294 294 1,18%

01.01.100.110.730811.003.23.01.0.009

ADQUISICION DE REFLECTORES, LAMPARAS

PARQUES DE LA CIUDAD 150.000,00 0 150.000,00 0 0 0%

01.01.100.110.730811.004.23.01.0.009

ADQUISICION MATERIALES MANTENIMIENTO REDES DE

DATOS 6.625,92 0 6.625,92 0 0 0%

01.01.100.110.730811.046.23.01.0.009 INSUMOS INFORMATICA 0 5.000,00 5.000,00 3.488,35 3.488,35 69,77%

01.01.100.110.730811.047.23.01.0.009

INSUMOS Y MATERIALES 2019

PILETA 0 33.600,00 33.600,00 0 0 0%

01.01.100.110.730811.051.23.01.0.009

,ADQUISICION DE MATERIALES

DE CONSTRUCCION 0 109.067,21 109.067,21 7.613,14 7.613,14 6,98%

01.01.100.110.730813.001.23.01.0.009

PARA MOTOS 6.000,00 0 6.000,00 0 0 0%

01.01.100.110.730813.002.23.01.0.009

EQUIPOS DE TOPOGRAFIA 1.780,80 0 1.780,80 0 0 0%

01.01.100.110.730813.003.23.01.0.009

VEHICULOS LIVIANOS 150.000,00 0 150.000,00 0 0 0%

01.01.100.110.730813.004.23.01.0.009

ELECTRICOS 10.000,00 0 10.000,00 0 0 0%

01.01.100.110.730813.005.23.01.0.009

ADQUISICION DE

NEUMATICOS 200.000,00 0 200.000,00 0 0 0%

01.01.100.110.730813.006.23.01.0.009 ADQUISICION DE BATERIAS 14.000,00 0 14.000,00 10.281,60 7.043,68 50,31%

01.01.100.110.730813.007.23.01.0.009

FONDO ROTATIVO REPUESTOS

Y ACCESORIOS 50.000,00 -50.000,00 0 0 0 0%

01.01.100.110.730813.008.23.01.0.009

MAQUINARIA DOOSAN 30.000,00 0 30.000,00 0 0 0%

01.01.100.110.730813.009.23.01.0.009

MAQUINARIA VOLVO 25.000,00 0 25.000,00 0 0 0%

01.01.100.110.730813.010.23.01.0.009

MAQUINARIA NEW HOLLAND 60.000,00 0 60.000,00 0 0 0%

01.01.100.110.730813.011.23.01.0.009

REPUESTOS Y ACCESORIOS MAQUINARIA KOMATSU Y

BOMAG 170.000,00 0 170.000,00 0 0 0%

01.01.100.110.730813.012.23.01.0.009

REPUESTOS Y ACCESORIOS HINO, MITSUBISHI E

INTERNACIONAL 120.000,00 0 120.000,00 0 0 0%

01.01.100.110.730813.013.23.01.0.009

REPUESTOS Y ACCESORIOS MAQUINARIA VIBROMAX Y

JHON DEERE 75.000,00 0 75.000,00 0 0 0%

01.01.100.110.730813.014.23.01.0.009

REPUESTOS Y ACCESORIOS REPARACION DE

COMPUTADORAS 6.794,40 0 6.794,40 6.735,12 6.735,12 99,13%

01.01.100.110.730813.015.23.01.0.009

REPUESTOS Y ACCESORIOS MANTENIMIENTO REDES DE

DATOS 168,48 0 168,48 0 0 0%

01.01.100.110.730813.029.23.01.0.009 ACCESORIOS INFORMATICA 0 4.144,48 4.144,48 0 0 0%

01.01.100.110.730813.030.23.01.0.009

ADQUISICION DE

NEUMATICOS 2019 0 250.000,00 250.000,00 0 0 0%

01.01.100.110.730813.031.23.01.0.009

ADQUISICION DE REPUESTOS

PARA MOTOS 0 6.700,00 6.700,00 6.500,00 6.500,00 97,01%

01.01.100.110.730813.032.23.01.0.009 FONDO ROTATIVO 2019 0 50.000,00 50.000,00 5.770,69 5.770,69 11,54%

01.01.100.110.730813.033.23.01.0.009

ADQUISICION DE BATERIAS

PARA VEHICULOS 0 10.281,60 10.281,60 0 0 0%

01.01.100.110.730813.034.23.01.0.009

,REPUESTOS Y ACCESORIOS

VEHICULOS LIVIANOS 0 83.246,18 83.246,18 67.200,00 67.200,00 80,72%

(14)

01.01.100.110.730813.035.23.01.0.009

ELECTRICOS 0 9.525,80 9.525,80 9.307,20 9.307,20 97,71%

01.01.100.110.730813.036.23.01.0.009 ,ADQUISICION DE BATERIAS 0 13.140,56 13.140,56 0 0 0%

01.01.100.110.730813.037.23.01.0.009

,FONDO ROTATIVO

REPUESTOS Y ACCESORIOS 0 3.088,21 3.088,21 0 0 0%

01.01.100.110.730813.038.23.01.0.009

MAQUINARIA DOOSAN 0 8.120,01 8.120,01 7.400,67 7.400,66 91,14%

01.01.100.110.730813.039.23.01.0.009

,REPUESTOS Y ACCESORIOS MAQUINARIA KOMATSU Y

BOMAG 0 170.000,00 170.000,00 156.285,99 156.285,99 91,93%

01.01.100.110.730813.040.23.01.0.009

,REPUESTOS Y ACCESORIOS HINO, MITSUBISHI E

INTERNACIONAL 0 194.517,79 194.517,79 0 0 0%

01.01.100.110.730899.001.23.01.0.009

OTROS PRENDAS DE PROTECCION OBREROS Y

SERVIDORES 2.301,60 -2.301,60 0 0 0 0%

01.01.100.110.730899.002.23.01.0.009

OTROS PRENDAS DE PROTECCION POLICIAS

MUNICIPALES 3.096,80 -3.096,80 0 0 0 0%

01.01.100.110.730899.003.23.01.0.009 OTROS DE USO WALKIE TALKIE 168 -168 0 0 0 0%

01.01.100.110.730899.040.23.01.0.009

,OTROS PRENDAS DE PROTECCION POLICIAS

MUNICIPALES 0 0 0 0 0 0%

7314

BIENES MUEBLES NO

DEPRECIABLES 115.000,00 2.649,92 117.649,92 0 0 0%

01.01.100.110.731403.001.23.01.0.009

IMPLEMENTACION GAPS DE

LA CENTRALIDAD SUR 70.000,00 0 70.000,00 0 0 0%

01.01.100.110.731408.001.23.01.0.009 ADQUISICION DE BANDERAS 45.000,00 0 45.000,00 0 0 0%

01.01.100.110.731411.001.23.01.0.009

PARTES Y REPUESTOS

INFORMATICA 0 2.649,92 2.649,92 0 0 0%

7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 0 0 0 0 0 0%

01.01.100.110.750104.005.23.01.0.009

REGENERACION SISTEMA

ELECTRICO PARQUES 0 0 0 0 0 0%

8401 BIENES MUEBLES 278.738,41 276.627,25 555.365,66 65.717,15 65.717,15 11,83%

01.01.100.110.840103.000.23.01.0.009 MOBILIARIOS 0 1.416,80 1.416,80 0 0 0%

01.01.100.110.840103.001.23.01.0.009 MOBILIARIO DE OFICINA 10.000,00 -10.000,00 0 0 0 0%

01.01.100.110.840103.002.23.01.0.009

SISTEMA DE AUDIO SALON DE

LA CIUDAD 2.700,00 -2.700,00 0 0 0 0%

01.01.100.110.840103.010.23.01.0.009

,SISTEMA DE AUDIO SALON DE

LA CIUDAD 0 2.686,88 2.686,88 2.547,94 2.547,94 94,83%

01.01.100.110.840104.000.23.01.0.009 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0 308 308 0 0 0%

01.01.100.110.840104.001.23.01.0.009 ADQUISICION DE ASCENSOR 90.000,00 0 90.000,00 0 0 0%

01.01.100.110.840104.002.23.01.0.009

ADQUISICION SCANNER A1

PLANOS 46.651,66 -16.651,66 30.000,00 0 0 0%

01.01.100.110.840104.003.23.01.0.009

SISTEMA DE AUDIO SALON DE

LA CIUDAD 26.469,20 -26.469,20 0 0 0 0%

01.01.100.110.840104.022.23.01.0.009 ,MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0 112.655,09 112.655,09 0 0 0%

01.01.100.110.840104.063.23.01.0.009 MICROFONO 0 800 800 0 0 0%

01.01.100.110.840104.064.23.01.0.009 EQUIPOS COMUNICACION 0 1.800,00 1.800,00 0 0 0%

01.01.100.110.840104.065.23.01.0.009

,SISTEMA DE AUDIOSALON DE

LA CIUDAD 0 22.709,28 22.709,28 21.527,61 21.527,61 94,80%

01.01.100.110.840107.001.23.01.0.009 ADQUISICION GPS 504 -504 0 0 0 0%

01.01.100.110.840107.002.23.01.0.009

ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS,

NETWORKING 102.413,55 75.820,86 178.234,41 38.886,40 38.886,40 21,82%

01.01.100.110.840107.003.23.01.0.009

SISTEMA CONTABLE

FINANCIERO 0 112.000,00 112.000,00 0 0 0%

01.01.100.110.840107.004.23.01.0.009

,EQUIPOS, SISTEMAS Y

PAQUETES INFORMATICOS 0 2.755,20 2.755,20 2.755,20 2.755,20 100%

(15)

120 ADMINISTRACION

FINANCIERA 1.465.975,43 12.488,74 1.478.464,17 911.303,66 728.552,89 49,28%

5101 REMUNERACIONES BASICAS 967.092,42 15.030,76 982.123,18 583.698,61 502.647,81 51,18%

01.01.100.120.510105.000.23.01.0.009

REMUNERACIONES

UNIFICADAS 964.485,20 17.637,98 982.123,18 583.698,61 502.647,81 51,18%

01.01.100.120.510109.000.23.01.0.009

5102

REMUNERACIONES

5105

REMUNERACIONES

TEMPORALES 67.357,26 -26.500,00 40.857,26 24.177,46 20.829,67 50,98%

01.01.100.120.510509.000.23.01.0.009

SUPLEMENTARIAS 25.253,08 0 25.253,08 12.311,33 12.106,19 47,94%

01.01.100.120.510510.000.23.01.0.009

CONTRATO 32.104,18 -26.500,00 5.604,18 5.454,71 5.454,71 97,33%

01.01.100.120.510512.000.23.01.0.009 SUBROGACION 5.000,00 0 5.000,00 3.268,77 3.268,77 65,38%

01.01.100.120.510513.000.23.01.0.009 ENCARGOS 5.000,00 0 5.000,00 3.142,65 0 0%

5106

01.01.100.120.510601.000.23.01.0.009 APORTE PATRONAL 112.362,53 2.341,65 114.704,18 78.333,31 68.536,85 59,75%

01.01.100.120.510602.000.23.01.0.009 FONDO DE RESERVA 80.341,62 1.674,33 82.015,95 46.978,37 40.762,04 49,70%

5107 INDEMNIZACIONES 10.000,00 0 10.000,00 9.856,76 9.856,76 98,57%

01.01.100.120.510707.000.23.01.0.009

POR CESACION DE FUNCIONES 10.000,00 0 10.000,00 9.856,76 9.856,76 98,57%

5302 SERVICIOS GENERALES 120.000,00 -120.000,00 0 0 0 0%

01.01.100.120.530299.004.23.01.0.009

NOTAS DE CREDITO

RESOLUCIONES 120.000,00 -120.000,00 0 0 0 0%

5701

IMPUESTOS, TASAS Y

CONTRIBUCIONES 0 129.602,00 129.602,00 129.602,00 48.804,24 37,66%

01.01.100.120.570199.001.23.01.0.009

NOTAS DE CREDITO

RESOLUCIONES 0 129.602,00 129.602,00 129.602,00 48.804,24 37,66%

130 JUSTICIA, POLICIA Y

VIGILANCIA 1.796.218,99 157.626,53 1.953.845,52 1.002.530,62 866.201,58 44,33%

5104 SUBSIDIOS 0 11.934,20 11.934,20 1.934,81 14,03 0,12%

01.01.100.130.510408.000.23.01.0.009 SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD 0 11.934,20 11.934,20 1.934,81 14,03 0,12%

5105

REMUNERACIONES

TEMPORALES 0 2.491,00 2.491,00 2.458,22 2.458,22 98,68%

01.01.100.130.510513.000.23.01.0.009 ENCARGOS 0 2.491,00 2.491,00 2.458,22 2.458,22 98,68%

7101 REMUNERACIONES BASICAS 1.020.259,20 146.952,00 1.167.211,20 651.758,85 553.243,39 47,40%

01.01.100.130.710105.000.23.01.0.009

REMUNERACIONES

UNIFICADAS 271.351,20 157.470,00 428.821,20 229.167,75 191.517,10 44,66%

01.01.100.130.710106.000.23.01.0.009 SALARIOS UNIFICADOS 748.908,00 -10.518,00 738.390,00 422.591,10 361.726,29 48,99%

7102

REMUNERACIONES

7103

REMUNERACIONES

COMPENSATORIAS 105.840,00 -1.512,00 104.328,00 61.816,95 52.753,99 50,57%

01.01.100.130.710304.000.23.01.0.009

COMPENSACION POR

TRANSPORTE 13.230,00 -189 13.041,00 6.868,59 5.861,59 44,95%

01.01.100.130.710306.000.23.01.0.009 ALIMENTACION 92.610,00 -1.323,00 91.287,00 54.948,36 46.892,40 51,37%

7104 SUBSIDIOS 29.478,75 -12.658,91 16.819,84 13.468,80 12.956,60 77,03%

01.01.100.130.710401.000.23.01.0.009 POR CARGAS FAMILIARES 7.113,60 -93,6 7.020,00 3.682,99 3.170,79 45,17%

01.01.100.130.710408.000.23.01.0.009 SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD 22.365,15 -12.565,31 9.799,84 9.785,81 9.785,81 99,86%

7105

REMUNERACIONES

TEMPORALES 238.094,51 -91.686,61 146.407,90 70.696,48 65.350,23 44,64%

(16)

01.01.100.130.710509.000.23.01.0.009

SUPLEMENTARIAS 16.755,89 10.000,00 26.755,89 17.695,22 15.751,23 58,87%

01.01.100.130.710510.000.23.01.0.009

CONTRATO 218.647,42 -99.460,61 119.186,81 52.954,74 49.552,48 41,58%

01.01.100.130.710512.000.23.01.0.009 SUBROGACION 465,2 0 465,2 46,52 46,52 10%

01.01.100.130.710513.000.23.01.0.009 ENCARGOS 2.226,00 -2.226,00 0 0 0 0%

7106

01.01.100.130.710601.000.23.01.0.009 APORTE PATRONAL 122.604,74 17.067,32 139.672,06 81.878,29 69.841,03 50%

01.01.100.130.710602.000.23.01.0.009 FONDO DE RESERVA 84.987,59 12.241,10 97.228,69 53.360,11 45.509,21 46,81%

7107 INDEMNIZACIONES 20.417,60 0 20.417,60 8.425,64 8.425,64 41,27%

01.01.100.130.710704.000.23.01.0.009

COMPENSACION POR

DESAHUCIO 14.577,00 0 14.577,00 4.628,25 4.628,25 31,75%

01.01.100.130.710707.000.23.01.0.009

POR CESACION DE FUNCIONES 5.840,60 0 5.840,60 3.797,39 3.797,39 65,02%

7308

DE INVERSION 36.000,00 -36.000,00 0 0 0 0%

01.01.100.130.730899.004.23.01.1.009 ALARMAS COMUNITARIAS 36.000,00 -36.000,00 0 0 0 0%

01.01.100.130.730899.041.23.01.0.009 ,ALARMAS COMUNITARIAS 0 0 0 0 0 0%

7314

BIENES MUEBLES NO

DEPRECIABLES 0 71.781,76 71.781,76 0 0 0%

01.01.100.130.731404.000.23.01.0.009 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0 71.781,76 71.781,76 0 0 0%

2 SERVICIOS SOCIALES 2.844.778,82 969.838,88 3.814.617,70 1.638.861,68 834.139,26 21,87%

1 SERVICIOS SOCIALES EDUCACION ARTE CULTURA Y

DEPORTE 2.844.778,82 969.838,88 3.814.617,70 1.638.861,68 834.139,26 21,87%

200 EDUCACION Y CULTURA E INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA 2.844.778,82 969.838,88 3.814.617,70 1.638.861,68 834.139,26 21,87%

210 EDUCACION Y CULTURA 1.528.134,63 393.867,39 1.922.002,02 888.392,28 487.633,22 25,37%

5105

REMUNERACIONES

TEMPORALES 0 2.691,20 2.691,20 0 0 0%

02.01.200.210.510513.000.23.01.0.009 ENCARGOS 0 2.691,20 2.691,20 0 0 0%

7101 REMUNERACIONES BASICAS 412.289,20 10.860,00 423.149,20 223.485,59 191.767,67 45,32%

02.01.200.210.710105.000.23.01.0.009

REMUNERACIONES

UNIFICADAS 412.289,20 10.860,00 423.149,20 223.485,59 191.767,67 45,32%

7102

REMUNERACIONES

02.01.200.210.710203.000.23.01.0.009 DECIMOTERCER SUELDO 34.838,60 905 35.743,60 2.444,74 2.076,66 5,81%

7105

REMUNERACIONES

TEMPORALES 45.130,85 -30.691,20 14.439,65 4.374,39 4.374,39 30,29%

02.01.200.210.710509.000.23.01.0.009

SUPLEMENTARIAS 7.500,00 0 7.500,00 0 0 0%

02.01.200.210.710510.000.23.01.0.009

CONTRATO 31.362,45 -28.000,00 3.362,45 2.999,96 2.999,96 89,22%

02.01.200.210.710512.000.23.01.0.009 SUBROGACION 3.577,20 0 3.577,20 1.374,43 1.374,43 38,42%

02.01.200.210.710513.000.23.01.0.009 ENCARGOS 2.691,20 -2.691,20 0 0 0 0%

7106

02.01.200.210.710601.000.23.01.0.009 APORTE PATRONAL 48.031,69 1.265,19 49.296,88 29.981,29 26.115,91 52,98%

02.01.200.210.710602.000.23.01.0.009 FONDO DE RESERVA 34.343,69 904,64 35.248,33 18.458,01 16.129,05 45,76%

7107 INDEMNIZACIONES 3.870,60 2.000,00 5.870,60 3.848,60 3.805,99 64,83%

02.01.200.210.710707.000.23.01.0.009

7302 SERVICIOS GENERALES 885.000,00 217.660,91 1.102.660,91 407.948,60 182.769,01 16,58%

02.01.200.210.730205.003.23.01.0.009

CARNAVAL INTERCULTURAL

2019 0 68.971,49 68.971,49 68.971,49 66.726,45 96,74%

(17)

02.01.200.210.730205.004.23.01.0.009

CELEBRACION ANCESTRAL

KASAMA 2019 0 34.682,22 34.682,22 34.682,22 34.346,87 99,03%

02.01.200.210.730205.005.23.01.0.009

PROGRAMACION TURISTICA

SOCIAL CHILACHI TO 2019 0 380.000,00 380.000,00 259.380,63 36.781,43 9,68%

02.01.200.210.730207.000.23.01.0.009

DIFUSION, INFORMACION Y

PUBLICIDAD 0 145.000,00 145.000,00 0 0 0%

02.01.200.210.730217.001.23.01.0.009

NOVIEMBRE MES ARTE Y

CULTURA 2018 DIFUSION 60.000,00 -60.000,00 0 0 0 0%

02.01.200.210.730217.002.23.01.0.009

ANIVERSARIO DE CANTONIZACION 2018

DIFUSION 85.000,00 -85.000,00 0 0 0 0%

02.01.200.210.730249.001.23.01.0.009

AGENDA CULTURAL RECRE

ARTE 2018 100.000,00 -49.820,16 50.179,84 0 0 0%

02.01.200.210.730249.002.23.01.0.009 CARNAVAL INTERCULTURAL 60.000,00 -60.000,00 0 0 0 0%

02.01.200.210.730249.003.23.01.0.009

CELEBRACION ANCESTRAL

KASAMA 2018 35.000,00 -35.000,00 0 0 0 0%

02.01.200.210.730249.004.23.01.0.009 FIN DE AÑO CHILACHI TO 2018 45.000,00 0 45.000,00 0 0 0%

02.01.200.210.730249.005.23.01.0.009 NAVIDAD CHILACHI TO 2018 50.000,00 -1.143,71 48.856,29 0 0 0%

02.01.200.210.730249.006.23.01.0.009

NOVIEMBRE MES ARTE Y

CULTURA 2018 LOGISTICA 90.000,00 0 90.000,00 0 0 0%

02.01.200.210.730249.007.23.01.0.009

ANIVERSARIO DE CANTONIZACION 2018

LOGISTICA 300.000,00 -300.000,00 0 0 0 0%

02.01.200.210.730249.008.23.01.0.009 YO SOY MI TALENTO ES 2018 60.000,00 -60.000,00 0 0 0 0%

02.01.200.210.730249.020.23.01.0.009

,AGENDA CULTURAL RECRE

ARTE 2018 0 93.887,77 93.887,77 0 0 0%

02.01.200.210.730249.021.23.01.0.009

,FIN DE AÑO CHILACHI TO

2018 0 0 0 0 0 0%

02.01.200.210.730249.022.23.01.0.009 ,NAVIDAD CHILACHI TO 2018 0 94.899,30 94.899,30 44.914,26 44.914,26 47,33%

02.01.200.210.730249.023.23.01.0.009 ,YO SOY MI TALENTO ES 2018 0 51.184,00 51.184,00 0 0 0%

7314

BIENES MUEBLES NO

DEPRECIABLES 50.000,00 27.131,84 77.131,84 49.616,00 0 0%

02.01.200.210.731408.002.23.01.0.009

OBRAS DE ARTE ESPACIOS

PUBLICOS 50.000,00 -22.820,16 27.179,84 0 0 0%

02.01.200.210.731408.005.23.01.0.009

,OBRAS DE ARTE ESPACIOS

PUBLICOS 0 49.952,00 49.952,00 49.616,00 0 0%

7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 0 157.163,48 157.163,48 134.343,32 46.768,46 29,76%

02.01.200.210.750107.011.23.01.0.009

AMPLIACION Y REMODELACION DE LA

BIBLIOTECA 0 157.163,48 157.163,48 134.343,32 46.768,46 29,76%

240 DEPORTES Y RECREACION 1.316.644,19 575.971,49 1.892.615,68 750.469,40 346.506,04 18,31%

5105

REMUNERACIONES

TEMPORALES 0 312,91 312,91 0 0 0%

02.01.200.240.510513.000.23.01.0.009 ENCARGOS 0 312,91 312,91 0 0 0%

7101 REMUNERACIONES BASICAS 119.995,20 0 119.995,20 68.007,98 58.234,60 48,53%

02.01.200.240.710105.000.23.01.0.009

REMUNERACIONES

UNIFICADAS 119.995,20 0 119.995,20 68.007,98 58.234,60 48,53%

7102

REMUNERACIONES

7105

REMUNERACIONES

TEMPORALES 65.354,35 -312,91 65.041,44 47.839,60 41.046,32 63,11%

02.01.200.240.710509.000.23.01.0.009

SUPLEMENTARIAS 9.441,28 0 9.441,28 0 0 0%

02.01.200.240.710510.000.23.01.0.009

CONTRATO 53.506,96 0 53.506,96 46.230,69 39.437,41 73,71%

(18)

02.01.200.240.710512.000.23.01.0.009 SUBROGACION 2.093,20 0 2.093,20 1.608,91 1.608,91 76,86%

02.01.200.240.710513.000.23.01.0.009 ENCARGOS 312,91 -312,91 0 0 0 0%

7106

SEGURIDAD SOCIAL 23.975,04 0 23.975,04 16.141,78 13.763,99 57,41%

02.01.200.240.710601.000.23.01.0.009 APORTE PATRONAL 13.979,44 0 13.979,44 10.835,85 8.917,14 63,79%

02.01.200.240.710602.000.23.01.0.009 FONDO DE RESERVA 9.995,60 0 9.995,60 5.305,93 4.846,85 48,49%

02.01.200.240.710707.000.23.01.0.009

7302 SERVICIOS GENERALES 268.000,00 14.945,55 282.945,55 69.228,56 2.490,00 0,88%

02.01.200.240.730205.006.23.01.0.009

EVENTOS DEPORTIVOS

EXTREMOS CANTONALES 0 134.000,00 134.000,00 0 0 0%

02.01.200.240.730205.007.23.01.0.009

ESCUELAS DE INICIACION

DEPORTIVA 0 0 0 0 0 0%

02.01.200.240.730205.008.23.01.0.009

COLONIAS VACACIONALES

2019 0 68.000,00 68.000,00 66.738,56 0 0%

02.01.200.240.730217.003.23.01.0.009

DEPORTES DE AVENTURA

EXTREMOS DIFUSION 10.000,00 -10.000,00 0 0 0 0%

02.01.200.240.730249.009.23.01.0.009

COLONIAS VACACIONALES

LOGISTICA 54.000,00 -54.000,00 0 0 0 0%

02.01.200.240.730249.010.23.01.0.009 MI BARRIO EN MOVIMIENTO 80.000,00 -80.000,00 0 0 0 0%

02.01.200.240.730249.011.23.01.0.009

DEPORTES DE AVENTURA

EXTREMOS LOGISTICA 124.000,00 -121.510,00 2.490,00 2.490,00 2.490,00 100%

02.01.200.240.730249.019.23.01.0.009 ,MI BARRIO EN MOVIMIENTO 0 78.455,55 78.455,55 0 0 0%

7308

DE INVERSION 222.000,00 -154.000,00 68.000,00 51.972,20 51.972,20 76,43%

02.01.200.240.730827.001.23.01.0.009

UNIFORMES COLONIAS

VACACIONALES 16.000,00 -16.000,00 0 0 0 0%

02.01.200.240.730827.002.23.01.0.009

UNIFORMES LIGAS BARRIALES

Y PARROQUIALES 2018 20.000,00 -20.000,00 0 0 0 0%

02.01.200.240.730827.003.23.01.0.009

UNIFORMES ESCUELAS DE

INICIACION DEPORTIVAS 2018 20.000,00 -20.000,00 0 0 0 0%

02.01.200.240.730827.004.23.01.0.009

UNIFORMES DEPORTES DE

AVENTURA EXTREMOS 16.000,00 -16.000,00 0 0 0 0%

02.01.200.240.730827.005.23.01.0.009

UNIFORMES COLONIAS

VACACIONALES 0 32.000,00 32.000,00 31.987,20 31.987,20 99,96%

02.01.200.240.730827.006.23.01.0.009

UNIFORMES INICIACION

DEPORTIVA 0 20.000,00 20.000,00 19.985,00 19.985,00 99,93%

02.01.200.240.730827.007.23.01.0.009

UNIFORMES COMPETENCIAS

ATLETICAS 0 16.000,00 16.000,00 0 0 0%

02.01.200.240.730899.005.23.01.0.009

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

URBANO 2018 150.000,00 -150.000,00 0 0 0 0%

02.01.200.240.730899.031.23.01.0.009

,EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

URBANO 2018 0 0 0 0 0 0%

7314

BIENES MUEBLES NO

DEPRECIABLES 0 149.570,40 149.570,40 144.032,00 0 0%

02.01.200.240.731408.000.23.01.0.009

BIENES ARTISTICOS CULTURALES BIENES DEPORTIVOS Y SIMBOLOS

PATRIOS 0 149.570,40 149.570,40 144.032,00 0 0%

7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 600.000,00 39.942,50 639.942,50 210.284,31 166.567,44 26,03%

02.01.200.240.750104.001.23.01.0.009

INFRAESTRUCTURA ESPACIOS

DEPORTIVOS RURALES 100.000,00 209.942,50 309.942,50 210.284,31 166.567,44 53,74%

02.01.200.240.750104.002.23.01.0.009

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ESPACIO

URBANO 500.000,00 -170.000,00 330.000,00 0 0 0%

(19)

7802

TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR

PRIVADO INTERNO 0 519.881,04 519.881,04 129.881,04 0 0%

02.01.200.240.780204.004.23.01.0.009

CONVENIO CONSTRUCCION

DE CUBIERTAS FUNDACION 0 129.881,04 129.881,04 129.881,04 0 0%

02.01.200.240.780204.005.23.01.0.009

CONVENIO CONSTRUCCION

DE 12 CUBIERTAS FUNDACION 0 390.000,00 390.000,00 0 0 0%

3 SERVICIOS COMUNALES 145.510.416,50 -4.757.338,39 140.753.078,11 69.900.498,09 29.238.927,97 20,77%

1 PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE PLANIFICACION

OBRAS PUBLICAS 145.510.416,50 -4.757.338,39 140.753.078,11 69.900.498,09 29.238.927,97 20,77%

300 PLANIFICACION Y

DESARROLLO URBANO 145.510.416,50 -4.757.338,39 140.753.078,11 69.900.498,09 29.238.927,97 20,77%

310 PLANIFICACION Y

DESARROLLO URBANO 7.059.231,36 340.061,53 7.399.292,89 2.671.897,84 2.245.123,32 30,34%

5104 SUBSIDIOS 0 1.547,36 1.547,36 345,63 161,44 10,43%

03.01.300.310.510408.000.23.01.0.009 SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD 0 1.547,36 1.547,36 345,63 161,44 10,43%

5105

REMUNERACIONES

TEMPORALES 0 2.226,00 2.226,00 0 0 0%

03.01.300.310.510513.000.23.01.0.009 ENCARGOS 0 2.226,00 2.226,00 0 0 0%

7101 REMUNERACIONES BASICAS 1.584.440,23 1.125,17 1.585.565,40 840.043,83 730.872,49 46,10%

03.01.300.310.710105.000.23.01.0.009

REMUNERACIONES

UNIFICADAS 1.477.849,60 -2.824,00 1.475.025,60 787.596,23 687.743,44 46,63%

03.01.300.310.710106.000.23.01.0.009 SALARIOS UNIFICADOS 102.679,80 7.860,00 110.539,80 52.447,60 43.129,05 39,02%

03.01.300.310.710109.000.23.01.0.009

7102

REMUNERACIONES

7103

REMUNERACIONES

COMPENSATORIAS 15.120,00 1.701,00 16.821,00 7.896,39 6.420,39 38,17%

03.01.300.310.710304.000.23.01.0.009

COMPENSACION POR

TRANSPORTE 1.890,00 189 2.079,00 877,39 713,39 34,31%

03.01.300.310.710306.000.23.01.0.009 ALIMENTACION 13.230,00 1.512,00 14.742,00 7.019,00 5.707,00 38,71%

7104 SUBSIDIOS 2.907,02 -1.474,34 1.432,68 1.063,41 1.024,01 71,48%

03.01.300.310.710401.000.23.01.0.009 POR CARGAS FAMILIARES 514,8 70,92 585,72 216,45 177,05 30,23%

03.01.300.310.710408.000.23.01.0.009 SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD 2.392,22 -1.545,26 846,96 846,96 846,96 100%

7105

REMUNERACIONES

TEMPORALES 16.979,09 -2.226,00 14.753,09 2.761,63 2.761,63 18,72%

03.01.300.310.710509.000.23.01.0.009

SUPLEMENTARIAS 9.753,09 0 9.753,09 256,7 256,7 2,63%

03.01.300.310.710512.000.23.01.0.009 SUBROGACION 5.000,00 0 5.000,00 2.504,93 2.504,93 50,10%

03.01.300.310.710513.000.23.01.0.009 ENCARGOS 2.226,00 -2.226,00 0 0 0 0%

7106

03.01.300.310.710601.000.23.01.0.009 APORTE PATRONAL 184.645,07 626 185.271,07 112.239,90 99.267,08 53,58%

03.01.300.310.710602.000.23.01.0.009 FONDO DE RESERVA 131.658,10 491,24 132.149,34 65.507,66 58.169,69 44,02%

03.01.300.310.710707.000.23.01.0.009

7301 SERVICIOS BASICOS 3.600,00 7.600,00 11.200,00 7.504,00 7.504,00 67%

03.01.300.310.730105.001.23.01.0.009

DATOS GPS ALERTA

TEMPRANA 3.600,00 -3.600,00 0 0 0 0%

03.01.300.310.730105.002.23.01.0.009 TRANSMISION DATOS GPRS 0 11.200,00 11.200,00 7.504,00 7.504,00 67%

7304

REPARACION 5.760,00 3.200,00 8.960,00 0 0 0%

(20)

03.01.300.310.730404.011.23.01.0.009

MANTENIMIENTO SISTEMA

ALERTA TEMPRANA 5.760,00 -5.760,00 0 0 0 0%

03.01.300.310.730404.031.23.01.0.009

MANTENIMIENTO PREV CORRECT ESTACIONES

MONITOREO 0 8.960,00 8.960,00 0 0 0%

7306

CONTRATACIONES DE

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 1.282.180,80 338.614,25 1.620.795,05 575.490,64 282.581,44 17,43%

03.01.300.310.730601.001.23.01.0.009

REGULARIZACION Y VINCULACION CLAVES

CATASTRALES 148.960,00 -148.960,00 0 0 0 0%

03.01.300.310.730601.002.23.01.0.009

ACTUALIZACION PLANOS

MANZANEROS AREA URBANA 75.000,00 -75.000,00 0 0 0 0%

03.01.300.310.730601.003.23.01.0.009

IMPLEMENTACION SINAT

CATASTRO RURAL 56.000,00 -56.000,00 0 0 0 0%

03.01.300.310.730601.004.23.01.0.009

ACTUALIZACION CATASTRAL PUERTO LIMON LUZ DE

AMERICA 414.400,00 -414.400,00 0 0 0 0%

03.01.300.310.730601.005.23.01.0.009

SUELOS DETERMINACION

TPDA 224.000,00 -224.000,00 0 0 0 0%

03.01.300.310.730601.007.23.01.0.009

,CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION

ESPECIALIZADA 0 306.468,75 306.468,75 157.012,22 65.267,04 21,30%

03.01.300.310.730601.012.23.01.0.009 CARTOGRAFIA CATASTRAL 0 250.000,00 250.000,00 0 0 0%

03.01.300.310.730605.001.23.01.0.009

ESTUDIO DE EVAL SIST ALCANTARILLADO ZONA A

FASE 2 0 555.726,32 555.726,32 0 0 0%

03.01.300.310.730605.002.23.01.0.009

,ESTUDIO DE EVAL SIST

ALCANTARILLADO ZONA A 0 68.018,31 68.018,31 0 0 0%

03.01.300.310.730605.003.23.01.0.009

,ESTUDIO Y DISEÑO DE

PROYECTOS 0 58.030,98 58.030,98 58.030,98 56.587,44 97,51%

03.01.300.310.730606.000.23.01.0.009

HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE

SERVICIOS 363.820,80 0 363.820,80 348.393,44 154.048,96 42,34%

03.01.300.310.730606.001.23.01.0.009

,HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE

SERVICIOS 0 18.729,89 18.729,89 12.054,00 6.678,00 35,65%

7308

DE INVERSION 7.600,00 15.750,18 23.350,18 0 0 0%

03.01.300.310.730811.005.23.01.0.009

POSTE LIGERO SISTEMA

ALERTA TEMPRANA 4.000,00 -4.000,00 0 0 0 0%

03.01.300.310.730811.026.23.01.0.009

CAJA DE PROTECCION

BATERIAS Y EQUIPOS 0 6.720,00 6.720,00 0 0 0%

03.01.300.310.730811.027.23.01.0.009 POSTES 0 8.736,00 8.736,00 0 0 0%

03.01.300.310.730811.049.23.01.0.009

,POSTE LIGERO SISTEMA

ALERTA TEMPRANA 0 3.842,29 3.842,29 0 0 0%

03.01.300.310.730813.000.23.01.0.009 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0 4.051,89 4.051,89 0 0 0%

03.01.300.310.730844.001.23.01.0.009

REGULADOR DE PANEL 400 -400 0 0 0 0%

03.01.300.310.730844.002.23.01.0.009

BATERIA 3.200,00 -3.200,00 0 0 0 0%

03.01.300.310.730844.003.23.01.0.009

REGULADOR DE PANEL 0 0 0 0 0 0%

03.01.300.310.730844.004.23.01.0.009

BATERIA 0 0 0 0 0 0%

7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 6.400,00 0 6.400,00 0 0 0%

03.01.300.310.750107.001.23.01.0.009

CONSTRUCCION DE

CERRAMIENTO RIESGOS 6.400,00 -6.400,00 0 0 0 0%

03.01.300.310.750107.012.23.01.0.009

,CONSTRUCCION DE

CERRAMIENTO RIESGOS 0 6.400,00 6.400,00 0 0 0%

8401 BIENES MUEBLES 65.200,00 168.079,76 233.279,76 0 0 0%