1 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ CÁLDAS
FACULTAD DE INGENIERIA
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN SOFTWARE DE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN SALUD VISUAL Y OCULAR EN BOGOTÁ D.C
AUTORES
LILIANA LÓPEZ QUIMBAYO
VANESSA SALGADO SOLANO
2 CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN ... 5
1.1 Metodología ... 6
2. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS... 6
2.1 Diagnóstico Sectorial ... 6
2.2 Canal de distribución ... 9
2.3 Análisis de la demanda ... 9
2.4 Análisis de la oferta ... 10
2.5 Análisis de precios ... 11
2.6 Análisis de ventas ... 12
3. ESTUDIO TÉCNICO ... 14
3.1 Diseño del producto ... 14
3.2 Especificaciones ... 15
3.3 Ficha técnica ... 16
3.4 Diseño de proceso ... 18
3.5 Análisis de capacidad ... 20
3.6 Cálculo puesto de trabajo ... 23
3.8 Diseño de planta ... 24
3.9 Análisis de impacto ambiental ... 25
4. ANÁLISIS ADMINISTRATIVO ... 25
4.1 Diagrama de estructura organizacional ... 26
4.2 Diagrama funcional ... 26
4.3 Perfiles de cargo ... 27
5. ANALISIS FINANCIERO ... 40
5.1 Estado resultados ... 42
5.2 Flujo de caja ... 42
5.3 Análisis de sensibilidad ... 44
6. RECOMENDACIONES Y TOMA DE DECISIONES ... 44
7. BIBLIOGRAFIA ... 47
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ANEXO No. 1: Árbol de Problemas ... 49
ANEXO No.2: Árbol de objetivos ... 50
ANEXO No.3: Definición Tipo de Investigación de Mercados ... 51
ANEXO No 4: Proceso investigación de mercados exploratoria ... 53
ANEXO No 5: Modelo de Encuesta ... 54
4 CONTENIDO TABLAS
Tabla 1: Proyección 5 años ... 13
Tabla 2: Ficha Técnica ... 16
Tabla 3: Desglose de proceso ... 20
Tabla 4: Fase I-actividades ... 21
Tabla 5: Fase II- actividades ... 21
Tabla 6: Cálculo días laborales ... 22
Tabla 7: Cálculo tiempo disponible ... 22
Tabla 8: Productos mensuales ... 22
Tabla 9: Matriz de aspectos e impactos ambientales ... 25
Tabla 10: Perfil de cargo líder de proyecto ... 30
Tabla 11: Perfil de cargo diseñador ... 33
Tabla 12: Perfil de cargo ingeniero de pruebas ... 36
Tabla 13: Perfil de cargo programador junior ... 40
Tabla 14: Cálculo MOD... 40
Tabla 15: EQUIPOS requeridos ... 40
Tabla 16: Ingresos por ventas proyectadas ... 41
Tabla 17: Otros ingresos ... 41
Tabla 18: Proyección otros ingresos ... 41
Tabla 19: Estado resultados ... 42
Tabla 20: Flujo de caja ... 43
Tabla 21: Indicadores ... 43
Tabla 22: Análisis escenario pesimista y optimista ... 44
CONTENIDO GRAFICAS Gráfica 1: Estudio de precios ... 12
Gráfica 2: Comportamiento mercado... 13
Gráfica 3: Diseño de producto ... 15
Gráfica 4: Expectativas Vs Especificaciones ... 17
Gráfica 5: Proceso ... 19
Gráfica 6: Distribución de planta ... 24
Gráfica 7: Organigrama ... 26
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1. INTRODUCCIÓN
En el marco de la salud visual y ocular en Colombia, existen reportes de obligatorio
cumplimiento por parte de Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), Entidades Promotoras de
Salud (EPS) y Entidades Territoriales de Salud (ETS) solicitados por el Ministerio de Salud y
Protección Social, quien procedió a dictar y expedir normatividad administrativa de obligatorio
cumplimiento como la Resolución 0256 de 2016, solicitando con periodicidad mensual los
reportes contenidos en la misma.
Se ha manifestado la insuficiencia de un sistema de información que permita el
procesamiento de la misma para el cumplimiento oportuno de dichos reportes e informes al
Ministerio de Salud y Protección Social del Gobierno de Colombia, cuyo funcionamiento se
encuentre alineado con el marco legal de las resoluciones 195 de Julio 8 de 1999, 2546, 3374 y
con la Ley 1438 de 2011. De esta manera, se hace necesario evaluar la factibilidad del desarrollo
de un software de gestión administrativa en salud visual y ocular que contenga el sistema de
información y permita la generación de los datos por presentar ante el MSPS.
Adicionalmente, se buscó la demanda potencial de este tipo de servicio, para indagar a
través de una investigación de mercados acerca de las tendencias que indicaron aspectos de
interés como preferencias de consumo y capacidad de pago de los interesados.
El Ministerio de Salud y Protección Social del Gobierno Nacional de Colombia, en
ejercicio de sus atribuciones legales ha centrado su atención hacia el sector salud, emitiendo
disposiciones en relación al Sistema de Información y el monitoreo de la calidad, estructurados
bajo el supuesto de su interrelación entre sí y el enfoque al mejoramiento de la calidad en salud
que impacte en el usuario como finalidad primordial de los diferentes componentes de dicho
Sistema. (Ministerio de Salud y Protección Social , 2016)
El objetivo del trabajo consistió en el desarrollo del estudio de pre factibilidad para la
creación de un software de gestión administrativa en salud visual y ocular en Bogotá D.C., para
lograrlo, se realizó una investigación de mercados que permitió la definición de la oferta y la
demanda, el diseño de la estructura del sistema de información, se evaluaron características y
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criterios técnicos de mercado identificados, y se realizó la evaluación económica y financiera a
fin de fijar un plazo para el retorno de la inversión necesaria.
1.1 Metodología
La identificación del proyecto se realizó de manera deductiva y participativa mediante la
integración de necesidades, expectativas y preferencias de los usuarios, buscando así la mejor
solución tecnológica de acuerdo a la especificidad del producto a brindar.
2. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
Con el fin de determinar el mercado potencial, sus características y las especificaciones
esperadas del producto, se llevó a cabo la investigación de mercados en las etapas comprendidas
y descritas a continuación.
2.1 Diagnóstico Sectorial
El método de diagnóstico parte de un análisis regional, en éste se realiza una identificación y
caracterización de los posibles consumidores del producto con el objeto de definir y estructurar
la mejor alternativa para el proyecto
En cuanto a la conexión a internet, el índice de desarrollo de las Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC) confirma el avance en Colombia gracias al Plan Vive
Digital, a la disminución de la brecha digital existente y despliegue de infraestructura (El plan
Vive Digital, 2016)
La Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) señaló que el despliegue de
infraestructura para proveer acceso a Internet de banda ancha sigue siendo una prioridad para los
proveedores de servicios de telecomunicaciones y los gobiernos de la mayoría de los países. Esto
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el mundo, además de observarse una tendencia en la que la penetración de los servicios móviles
es superior a la de los servicios fijos. (MinTIC, 2015)
En Colombia, los usuarios de Internet móvil pueden acceder al servicio por suscripción o
por demanda. Entre el año 2013 y 2014 el aumento de la penetración de Internet móvil fue del
15,7%. Este crecimiento significativo que se experimentó en los últimos años con respecto al
número de accesos a Internet móvil, permitió que la penetración de Internet móvil en Colombia
pasara del 11% al 56,6%, entre el primer trimestre del 2010 y el cuarto trimestre del 2014. De los
47.661.368 de colombianos en el 2014, un 45% fue usuario del Internet móvil por demanda y un
12% del Internet móvil por suscripción. (MinTIC, 2015)
Se realizó un análisis de las tendencias mundiales por mercados, se presenta entonces un
crecimiento lento con respecto al número de usuarios de telefonía móvil lo cual podría indicar
una saturación del mismo, contrario a lo que ocurre con el crecimiento anual del mercado de
internet móvil, éste se ha mantenido en dos dígitos por varios años en la mayoría de regiones del
mundo (Contraloría de Bogotá D.C, 2015). Ahora bien, teniendo en cuenta que en el mundo la
penetración de internet móvil no supera los 37 usuarios por cada 100 habitantes, se puede inferir
que éste es un mercado con una gran perspectiva de crecimiento, demostrando la importancia de
las TIC´s en el mundo actual y que el acceso a estas herramientas se ve reflejado en hogares y
empresas, cada vez las personas necesitan más de este tipo de ayudas, para llevar a cabo su
trabajo o simplemente facilitar su vida.
De acuerdo a lo referenciado en el informe de la Superintendencia de Sociedades la venta
de software representa 1.7 puntos del PIB, y se espera que incremente a 5 puntos sin realizar
mayor esfuerzo; impactando de manera directa el crecimiento del sector y el incremento de
empresas dedicadas al desarrollo y venta de software. Tal como lo reporta Procolombia, quien
señala que las exportaciones del sector tecnología crecieron 29% de 2012 a 2014; además el
mercado de software incrementó cinco veces debido a la demanda en los últimos doce años
(2003 – 2014), no solo de empresas dedicadas a TIC´s, si no todo tipo de entidades públicas y
privadas. (Superintendencia de Sociedades, 2015)
La pluralidad de los actuales y potenciales clientes ha generado que la industria sea más
especializada, el reto radica principalmente en 3 aspectos, la creatividad para el diseño, la
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necesidades y especificaciones puntuales y únicas de cada cliente. Cada producto debe ajustar su
funcionamiento a las especificidades del proceso del cliente y a las necesidades del mismo.
Es importante analizar el comportamiento de la oferta nacional, según el estudio realizado
por la Superintendencia de Sociedades a 392 empresas del sector software quienes reportaron sus
estados financieros, el estudio arroja que el 80% de las empresas son de tamaño mediano y
pequeño, sin embargo, los ingresos operacionales se encuentran concentrados en las empresas
de tamaño grande en un 72%. (Superintendencia de Sociedades, 2015). Lo cual indica que los
ingresos derivados de la operación y desarrollo de proyectos se centralizan en las grandes
empresas dejando un porcentaje muy bajo a las pequeñas y medianas empresas, aun siendo la
mayoría.
El estudio se desarrolló frente a la situación actual de la gestión, en donde se encontró la
situación problemática, su solución y mitigación (Ver Anexo No.1: Árbol de Problemas y Anexo
No.2: Árbol de Objetivos)
La ejecución de una encuesta vía web (internet) permitió una alta difusión del
cuestionario establecido e incluso estudios afirman que la sinceridad y calidad de la respuesta es
mayor en este tipo de medios; para el equipo de trabajo representa una disminución de tiempo y
costos asociados a la recolección y/o tratamiento de la información obtenida. Se procedió a la
aplicación de una encuesta de 15 preguntas aplicada a 100 personas.
Se evidenció la necesidad de un Sistema de Información (S.I) con actualizaciones en tiempo
real, que refleje el resultado tanto en el sistema como en los reportes que éste genere. El 95% de
la población encuestada tiene relación con la elaboración o consolidación de los informes
solicitados por el Ministerio de Salud y Protección Social, adicional a esto, diariamente dedican
entre 1 y 2 horas para la generación de los reportes. Otro aspecto evaluado y producto del estudio
de mercados, es el concepto de la “devolución” por parte de la entidad competente, en donde el
73% de la población encuestada refiere que por diversos errores los reportes, éstos han sido
devueltos para realizar los ajustes solicitados. (Ver Anexo No.6: Resultados aplicación encuesta)
El resultado obtenido en la aplicación de la encuesta, indica que no existe en la actualidad un
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requerimientos e información exigidos por ley (de obligatorio cumplimiento), además de otorgar
una calificación baja a los diferentes software implementados en sus empresas en cuanto a
actualización de la información y la migración de datos para el procesamiento de los mismos,
sumado a una preocupación latente en relación a la precisión y confiabilidad de la información
propia del S.I utilizado
Con respecto a los clientes potenciales, en Colombia y de acuerdo con el Informe presentado
por el Ministerio de Salud y Protección Social "Situación actual de las EPS de los regímenes
contributivo y subsidiado en Colombia" existen cerca de 2.500 entidades que prestan servicios de
salud en Colombia; esto, como complemento al estudio de mercados realizado permite la
estimación de la demanda potencial en 96% de dichas entidades. Se requiere un software de
gestión administrativa que desarrolle módulos con información actualizada del servicio,
permitiendo la exportación y minería de datos para el análisis de la misma y la consolidación de
los reportes requeridos por el Ministerio de Salud y Protección Social (Ministerio de Salud y
Protección Social , 2016)
2.2 Canal de distribución
El canal de distribución principal del producto se basa en el medio digital, se pretende entregar
un producto que funcione de acuerdo a las especificaciones del usuario. Por ende, el canal de
distribución está definido de la siguiente manera: información y requerimientos del cliente
(entrada), procesamiento e instalación del software en los equipos de la organización.
2.3 Análisis de la demanda
Para determinar la demanda se hizo necesario el conocimiento del tamaño de las EPS a nivel
nacional, dimensionar y estipular los clientes potenciales, considerando el número de afiliados de
cada una que es una variable directamente proporcional a la cantidad de información que se
maneja en cada entidad. La concentración geográfica se centra en departamentos como
Antioquia, Atlántico, Bogotá y Bolívar, Valle del Cauca y Santander, entre otros; en donde se
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servicios digitales, no se incurre en costos de transporte, fletes, entre otros (Banco de la
República, 2014).
Se identificó que se requiere un software de gestión administrativa que permita generar el
reporte del Decreto 256, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas en relación al
Sistema de Información para la calidad e indicadores para el monitoreo de calidad en salud. Para
lo cual se desarrollarán módulos que permitan la trazabilidad de los pacientes en cuanto a
consulta externa, cirugía y servicio al cliente, incluido el concepto de frecuencia de uso de cada
servicio, con una Big Data que contenga toda la información requerida para la generación de
dicho reporte ante el Ministerio de Salud y Protección Social. De los resultados de la
investigación de mercados se pudo determinar que en la actualidad no se tiene ninguna
herramienta que permita cumplir con las especificaciones requeridas por la entidad pública.
2.4 Análisis de la oferta
De acuerdo al estudio realizado por la Superintendencia de Sociedades, las principales 10
empresas en Colombia que se dedican al desarrollo de software son las siguientes
(Superintendencia de Sociedades, 2015):
1. IBM de Colombia & Cia S.C.A
2. Oracle Colombia limitada
3. Carvajal y Tecnología y servicios S.A.S
4. Nexsys de Colombia S.A
5. Sap Colombia S.A.S
6. Dell Colombia Inc
7. Controles Empresariaes Ltda
8. Experian Colombia S.A
9. Nec de Colombia S.A
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Para realizar el análisis de competencia se tomaron como referencia dos pequeñas empresas
prestadoras del servicio, y la empresa actual proveedora del sistema de información con la que
cuentan las principales EPS.
Empresa A: Sydicol, empresa colombiana dedicada al diseño y producción de software
únicamente de áreas de salud. Sus clientes están descritos en más de 400 ópticas y 30 clínicas
oftalmológicas. Cuenta con amplia experiencia en el mercado nacional con su principal producto
Agilmed, siendo un software especializado en el manejo de la información médica de manera
segura y eficiente.
Empresa B: Hospitec S.I S.A.S empresa dedicada a la producción de un software único que
permite el agentamiento, admisión, estadísticas, entre otros de los pacientes de las empresas
dedicadas al sector salud, dispone de sistemas de manejo de información como el CRM y el
programa de historias clínicas permitiendo almacenamiento y consolidación de la información de
acuerdo a las necesidades del cliente.
Empresa C: Adimea S.A.S, en su portafolio se encuentra un software especializado en
servicio médico, suple las necesidades especiales de las IPS, su diseño permite el funcionamiento
en Windows y IOS. Dentro de sus funcionalidades se encuentra el agentamiento de citas, sistema
financiero, estadísticas y reportes, entre otros.
2.5 Análisis de precios
A continuación, se muestran los resultados obtenidos en la búsqueda de cotizaciones realizadas a
las empresas antes mencionadas, en las cuales se solicitó el valor aproximado de los tres tipos de
productos que se requieren en la implementación del software, tal como se observa en la Grafica
12 GRÁFICA 1:ESTUDIO DE PRECIOS
De acuerdo a los precios ofrecidos en el mercado se observa que dichos valores varían de una a
otra empresa, la empresa más costosa es la A, en la cual la totalidad del paquete tendría un valor
de $7.107.000, en segundo lugar, la empresa C con un valor de $6.820.000 y la más económica
es la empresa B con la suma de $6.710.000.
2.6 Análisis de ventas
De acuerdo a los datos obtenidos de la DIAN, el sector salud tiene un comportamiento estable y
con crecimiento moderado, lo anterior permite visualizar a futuro el crecimiento del sector
(Gráfica 2); por lo cual se realiza el análisis en el nivel de acogida de las empresas a los nuevos
sistemas de información y la adquisición de los mismos:
$- $1,00 $2,00 $3,00 $4,00
Plantilla Desarrollo Módulo 0256 Soporte Control de cambios Licencia
Millones
Plantilla Desarrollo
Módulo 0256
Soporte Control de
cambios Licencia
Empresa C $3.300.000 $1.470.000 $1.890.000 $160.000 Empresa B $3.000.000 $1.500.000 $2.100.000 $110.000 Empresa A $3.497.000 $1.700.000 $1.760.000 $150.000
13 GRÁFICA 2:COMPORTAMIENTO MERCADO
Teniendo como base los datos anteriormente expuestos, se procedió a realizar un
pronóstico para los siguientes 5 años (Tabla 1), se considera como la etapa más operativa del
plan de marketing, tiene un componente táctico cuyo objetivo es cumplir con los objetivos
fijados.
14
Se analizaron condiciones propias tanto del negocio como del sector, que influyen en la
competitividad del proyecto con la finalidad de guiar el proceso de toma de decisiones,
brindando la información necesaria de consumidores, costos y metas de ganancias, entre otros. El
Pareto o regla del 80/20 para el proyecto, aduce que el 80% del proyecto viene del 20% de los
clientes, pues se estiman clientes que requieren consumos de volúmenes mayores, que a su vez
generaría una mayor oferta de servicio post venta, control de cambios y soporte.
3. ESTUDIO TÉCNICO
Una vez finalizado el estudio de mercado, éste permitió establecer la base para el cálculo
financiero y la evaluación económica, se procedió a elaborar el estudio técnico con el objeto de
determinar los recursos y cantidades necesarias en maquinaria, equipo de producción y mano de
obra calificada para el adecuado funcionamiento y operatividad del proyecto, además de permitir
la creación de estrategias para cimentar el camino a seguir y la capacidad del proceso para
satisfacer la demanda estimada en la planeación, se da entonces respuesta a cuestionamientos
referentes a dónde, cuándo, cuanto, cómo y con qué producir.
3.1 Diseño del producto
En la ingeniería de software, se tomó como base la especificación de requerimientos del
Sistema (SRS), mediante subsistemas que componen el sistema, las interfaces y la regla de
interacción entre ellos dicho estilo arquitectónico expresa un esquema de organización
estructural para sistemas de software, provee un conjunto de tipos de elementos predefinidos
e incluye reglas y guías para organizar las relaciones entre ellos, incluye agregar formalidad
y detalles durante el desarrollo del diseño.
En el diseño del software se tienen interfaces hombre-máquina, interfaces con otros
sistemas, hardware, estructura de la organización, de base de datos, topología de red e
15 GRÁFICA 3:DISEÑO DE PRODUCTO
El diseño de datos transforma el modelo de dominio de la información, en las estructuras
de datos necesarias para implementar el software. El diseño arquitectónico define la relación
entre los principales elementos estructurales del programa. El diseño de interfaz describe cómo
se comunica el software consigo mismo, con los sistemas que operan con él y con los operadores
que lo emplean. El diseño procedimental trasforma elementos estructurales de la arquitectura del
programa en una descripción procedimental de los componentes de software.
3.2 Especificaciones
La ficha técnica y las especificaciones en conjunto con el estudio de mercado, facilitaron la
identificación y diseño del software que contiene el sistema de información. A partir de las
características, se contemplaron aspectos tanto de fondo como de forma, es decir,
primordialmente debe contener la totalidad de los campos solicitados para cada servicio
solicitados en los reportes administrativos que se presentan ante el Ministerio (fecha de atención,
fecha de autorización, concepto de autorización, servicio prestado, diagnóstico y hallazgos
encontrados, evolución, tiempos de atención y oportunidad, tipo de plan de salud, cantidades
ordenadas, órdenes médicas, frecuencia de uso, etc.) y la migración de los datos a diferentes
16 3.3 Ficha técnica
A continuación se presentan las especificaciones técnicas para lograr brindarle al usuario la
herramienta tecnológica que le permita cumplir con los reportes de Ley solicitados por el
Ministerio de Salud y Protección Social, el cual contiene el informe estadístico, informe de
admisiones para cada servicio, informe de órdenes médicas generadas, informe de autorizaciones
(histórico y vigentes), informe de seguimiento y trazabilidad de gestión en salud, frecuencias de
uso e informe demográfico de la población asignada, entre otros (Tabla 2).
TABLA 2:FICHA TÉCNICA
Con la finalidad de diseñar un producto que permita suplir las necesidades del cliente y de
administración pública, se realizó la confrontación de las especificaciones del servicio que se
pretende introducir, y las expectativas del cliente como se muestra en el siguiente grafico
(Grafica 4):
Presentación Presentación personalizada y ajustada a necesidades del usuario
Alojamiento
Espacio en disco 1 Tera Número de bases de datos: 2 Cuentas de email 100 Transferencia ilimitada
Mantenimiento
Continua revisión del gestor de contenidos
Resolutividad posibles incidencias con ambiente web o fox Variaciones sencillas de diseño
Inclusión
Administrable desde cualquier PC, tablet o smartphone Maquetación y contenido optimizado para reportes Cabecera administrable
Opción multiformularios
Espacio códigoGoogle Analytics para estadísticas de la página Cumplimiento de
estándares
W3C
Accesibilidad
Compatitibilidad Excel, Access, PDF, archivos Flash, entre otros
Ventaja Multi-idiomaPermite agregar contenido periódicamente
Adicional
Mantenimiento preventivo
Descarga continua de información para evitar congestionamiento del sistema
17 GRÁFICA 4:EXPECTATIVAS VS ESPECIFICACIONES
De acuerdo al gráfico se puede analizar que las especificaciones del producto en relación a las
expectativas del cliente en cada una de las variables se impactan de la siguiente manera:
- Ventaja: la herramienta permite la actualización periódica de información, cuenta con la
capacidad de procesamiento de información, siendo una de las características esperadas
por el cliente.
- Adicional: el cargue y descargue de información se puede realizar de manera simultánea
en diferentes equipos, lo cual permite la actualización de las bases de datos por el
personal, con el fin de evitar congestión de la herramienta.
- Alojamiento: las expectativas del usuario frente a esta especificación son relativamente
bajas, ya que el usuario espera que la herramienta procese la información básica, sin
embargo, la herramienta cuenta con mayor capacidad de almacenamiento, procesamiento
y despliegue de información.
- Compatibilidad: las expectativas del usuario están orientadas a tener acceso a la
herramienta en diferentes dispositivos y remotamente, sin embargo, el producto generado
será instalado en equipos limitados de la organización.
0 1 2 3 4 5
PRESENTACIÓN
ALOJAMIENTO
MANTENIMIENTO
INCLUSIÓN
CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES COMPATIBILIDAD
VENTAJA ADICIONAL
EXPECTATIVAS VS. ESPECIFICACIONES
EXPECTATIVA
18
- Cumplimiento de estándares: de acuerdo a las expectativas del cliente, el software
diseñado cumple con los estándares de calidad, accesibilidad y salidas esperadas para la
correcta generación de reportes y salidas esperadas y requeridas por la entidad pública.
- Inclusión: el paquete de salidas generadas por el software brinda la usuaria la
información y procesamiento de la misma dando cumplimiento a las expectativas frente a
la iniciativa.
- Mantenimiento: el soporte y control de cambios permite al usuario las adiciones y
reformas del software, que permiten dar cumplimiento a las expectativas del usuario.
- Presentación: el producto supera las expectativas del usuario en cuanto a la disposición y
salidas generadas a partir del desarrollo.
3.4 Diseño de proceso
La definición del proceso de creación del software se realizó en base al modelo de desarrollo en
espiral, debido a la orientación a objetivos requerido por el proyecto, se divide en 4 etapas
principales (Sommerville, 2005):
- Definición de objetivos: en esta etapa se fijan los principales objetivos del desarrollo, las
especificaciones esperadas y características funcionales del producto.
- Evaluación y reducción de riesgos: se debe identificar los riesgos y su nivel de impacto,
se validan las estrategias de reducción de ocurrencia.
- Desarrollo y validación: de acuerdo a los riesgos identificados se decide el modelo de
desarrollo, con base en la prioridad.
- Planificación: se realiza plan de acción para generar el desarrollo del software.
Una vez se desarrolle la fase inicial descrita por el modelo en espiral, se continúa con la fase
número dos, la cual se centra en la expansión y ventas, las actividades necesarias para llevar el
software al cliente, y demás actividades necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de
19 GRÁFICA 5:PROCESO
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FASE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
FASE I
Planificar Se realiza la planeación del proyecto en cuanto a espacios, personal, recursos, entre otros
Contratar Etapa de vinculación del personal requerido para llevar a cabo el proyecto
Definir objetivos Se deben establecer los objetivos específicos y operativos
Evaluar riesgos Establecimiento de riesgos y nivel de impacto
Reducir riesgos Estrategias y herramientas para la minimización o mitigación de los riesgos
Diseñar Se realiza el diseño de la plantilla estándar del producto
Desarrollar Programación y desarrollo de software
Validar y probar Se realizan las pruebas y test de seguridad, funcionamiento, entre otros.
Planificar Se establece plan de ventas y expansión
FASE II
Ofertar Se realiza ofertas a los clientes (EPS e IPS)
Negociar Negociación directa con el cliente y venta
Instalar Instalación del software en servidores y/o equipos
Capacitar Módulo de capacitación de funcionamiento de la herramienta
Control de cambios Ajustes y requerimientos adicionales del cliente
Soporte Operación de apoyo para el correcto funcionamiento de la
herramienta
TABLA 3:DESGLOSE DE PROCESO
3.5 Análisis de capacidad
Para establecer la capacidad se realizó el análisis en cada una de las fases. En la Fase I se tiene
como base jornadas de 8 horas, 5 días a la semana en 1 turno, en base a los tiempos de cada
actividad se puede establecer que para el desarrollo del software se requiere de los siguientes
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FASE ACTIVIDADES Tiempo (días)
FASE I
Planificar 2
Contratar 8
Definir objetivos 2
Evaluar riesgos 2
Reducir riesgos 2
Diseñar 5
Desarrollar 10
Validar y probar 7
Planificar 4
TOTAL 42
TABLA 4:FASE I-ACTIVIDADES
De acuerdo a lo anterior para la fase 1 se requiere un total de 42 días hábiles, en donde al
final de la fase se cuenta con el software funcional, plantilla de salidas y estándares de seguridad
que permitan la implementación del producto en los equipos requeridos.
La Fase II está determinada por las ventas, según el pronóstico de ventas el
comportamiento del mercado es incremental (Tabla 5), se espera que las ventas de este producto
se realicen de manera mensual en una cantidad de 6 productos al mes, con este supuesto se
procedió a realizar el análisis de capacidad a partir del tercer mes:
FASE ACTIVIDADES Tiempo
(horas)
FASE II
Instalar 8
Capacitar 3
Control de cambios 5
Soporte 7
TOTAL 23
22
Para determinar la capacidad en la Fase II se tiene como base jornadas de 8 horas, 5 días
a la semana en 1 turno (Tabla 6,7 y 8).
La instalación se realizará en 5 equipos que los clientes dispongan, el control de cambios
está determinado con base a cambios de forma y estéticos, no de funcionamiento o
reprogramación.
DIAS DISPONIBLES 366
TURNOS POR DIA 1
HORAS POR TURNO 8
DIAS FESTIVOS 18
DOMINGOS 52
DESCANSO POR TURNO 0,25
TIEMPO ORGANIZACIÓN 0,05
TABLA 6:CÁLCULO DÍAS LABORALES
TIEMPO CALENDARIO TIEMPO
DESCANSO
TIEMPO
PARADAS
OTROS
TIEMPOS
2928 560 0,95 74
TOTAL, TIEMPO DISPONIBLE 2175,6
TABLA 7:CÁLCULO TIEMPO DISPONIBLE
CANTIDAD
MENSUAL 181,3
PRODUCTOS AL
MES 7,882608696
23
3.6 Cálculo puesto de trabajo
Para llevar a cabo cada una de las actividades del proceso, se requiere de personal especializado
e idóneo para dar cumplimiento a los estándares determinados por el cliente, se hace necesario de
conformar un equipo de trabajo de la siguiente manera:
- Líder de proyecto
- Diseñador
- Programador Junior FOXPRO
- Ingeniero de pruebas
Se requiere de un puesto de trabajo para cada uno de los miembros que cuente con todas
las especificaciones de espacio, ergonomía, seguridad y salud en el trabajo, puesto que éste
representa una fuerza motora importante en el desarrollo productivo
3.7 Selección de tecnología
En el desarrollo del software se hace necesario contar los recursos tecnológicos descritos a
continuación:
Data Warehouse: Se trata del almacenamiento de datos de la empresa, mitigando la
volatilidad de los mismos, ayuda a la toma de decisiones. Radica en el procesamiento en
línea de la información consignada, sobre todo en los expedientes o historiales que se
pretendan guardar.
JavaScript: Es el lenguaje de programación principal con el cual se realizan las
aplicaciones web, es dinámico, orientado a objetivos y basado en prototipos.
Licencia Visual FOXPRO: Lenguaje de programación comercializada por Microsoft,
cuenta con un motor de datos relacionales y está orientado a objetivos. Este es el lenguaje
con el cual está programada la aplicación que actualmente usan las principales EPS
24
Adicionalmente el proyecto requiere de equipos tecnológicos con las siguientes
características:
- 3 Computador Portátil Hp Probook 450 G2, Corei5-5200u
- 5 Mouse y teclado
- 2 Computadores estándar
3.8 Diseño de planta
Al tratarse de un proyecto de desarrollo de software, el equipo debe estar en continua
comunicación debido a la necesidad intercambio de información y realimentación que cada uno
de los implicados pueda aportar al proyecto; por esta razón se propone la siguiente distribución
de planta y espacio físico (Grafica 6):
25
3.9 Análisis de impacto ambiental
Los residuos generados en el proceso están descritos de la siguiente manera:
1. Residuos reciclables: todos aquellos generados por el personal en especial los derivados
de los elementos de oficina y empaques de alimentos y/o otros elementos.
2. Residuos inorgánicos: generados principalmente por los deshechos como servilletas y
empaques.
3. Consumo de energía eléctrica: generado por la necesidad de carga y funcionamiento de
los equipos de cómputo y la iluminación general de las instalaciones.
De acuerdo a lo anterior de genera la matriz de aspectos e impactos ambientales, en donde se
cuantifica el impacto de aquellos factores ambientales que deterioran el medio ambiente, y se
propone formas de control operacional en cada una de las actividades promotoras del deterioro
ambiental (Tabla 23).
TABLA 9:MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
4. ANÁLISIS ADMINISTRATIVO
Para garantizar el correcto desarrollo del personal que conforma el proyecto, se debe realizar el
análisis de los requerimientos administrativos, el cual debe contar con el personal idóneo para el
desarrollo de las funciones acorde al rol específico; lo anterior con la finalidad de garantizar el
cumplimiento de las expectativas del cliente.
TIPO D E IM PA C TO FR EC U EN C IA A FE C TA C IÓ N
1 Uso inadecuado de impresoras
Generación de residuos altamente contaminantes
Generación de residuos
contaminantes, cartuchos y tóner Contaminación del suelo Todos 4 5 4 13 Significativo
Generar herrmainetas de control y validación de necesidad, concientización 2 Consumo de agua Consumo de agua en la
utilización de los sanitarios Uso inadecuado de recurso
Agotamiento de recursos
naturales Agua 4 5 4 13 Significativo Campañas de concientización 3 Separación inadecuada de
residuos
Generación de deshechos, no aprovechables
No se tiene sencibilización acerca de la correcta separación de deshechos
Sobrecarga de relleno
sanitario Suelo 4 5 3 12 Significativo
Adecuación de ecopuntos, sensibilización del personal
4 Desperdicio de elementos
de papeleria Consumo de papelería
Falta de conciencia sobre el reciclaje y reutilización
Sobrecarga de relleno
sanitario Suelo 4 3 4 11 No significativo Control sobre el consumo, racionalización 5 Desperdicio de energia
electrica Consumo de energía electrica
Consumo excesivo de energía, gasto innecesario
Agotamiento de recursos
naturales Suelo 4 3 3 10 No significativo
Racionalización y desconexión programada
6 Consumo de alimentos en instalaciones
Generación de deshechos, no aprovechables
Contaminación de productos
aprovechables Contaminación del suelo Suelo 4 4 2 10 No significativo Ecopuntos, concientización 7 Limpieza y aseo Alto consumo de agua Uso inadecuado de recurso Agotamiento de recursos
naturales Agua 4 3 2 9 No significativo
Concientización y aprovechamiento máximo de recurso
ACTIVIDAD
ITEM TOTALSIGNIFICANCIA CONTROL OPERACIONAL CRITERIO
RECURSO AFECTADO IMPACTO AMBIENTAL DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO
26 4.1 Diagrama de estructura organizacional
Para garantizar que los miembros del equipo comprendan sus funciones y el rol dentro del
proyecto se presenta el organigrama (Grafica 8), en el cual se encuentran los cargos requeridos
para llevar a cabo el proyecto:
GRÁFICA 7:ORGANIGRAMA
4.2 Diagrama funcional
A continuación, se representa de manera gráfica la funcionalidad que tiene el desarrollo del
software al ofrecer soluciones digitales empresariales a los usuarios que permitan a cabalidad el
cumplimiento de la normatividad legal por reportarse ante el Ministerio de Salud y Protección
del Gobierno Nacional de Colombia, en el cual se contempla el manejo de bases de datos e
informes estadísticos mediante soluciones tecnológicas (Grafica 9).
Líder de
proyecto
Diseñador
Ingeniero de
pruebas
27 GRÁFICA 8:DIAGRAMA FUNCIONAL
4.3 Perfiles de cargo
Como método de recopilación de los requisitos y características tanto generales como
particulares, se procedió a realizar la descripción de los perfiles de cargo para la mano de obra
calificada del proyecto compuesto por un conjunto de estándares como las habilidades que deben
poseer, el conocimiento, las actitudes y evidencias de aplicación de las competencias mediante
experiencia laboral. Dicho conjunto de estándares responde a lo que se consideraría al
desempeño óptimo del trabajador, expresadas en los perfiles de cargo de la siguiente manera:
Nombre del cargo Líder de Proyecto IT
Gerencia/Dirección Gerencia Tecnología Informática y Comunicaciones
Cargo Jefe Directo Dirección de Tecnología Procesos Comerciales
Cargos que dependen
directamente
Ingeniero de Aplicaciones de Negocio, Ingeniero SAP e
Ingeniero Abap.
Coordinar, planificar y supervisar las actividades de soporte,
mantenimiento, proyectos e implementación de sistemas de
28
Misión integración de los sistemas, de acuerdo con las políticas y
procesos de la Gerencia de Tecnología, Informática y
Comunicaciones. Garantizar el soporte y disponibilidad de los
sistemas 7x24
Responsabilidades
1. Coordinar y supervisar las actividades de soporte a
usuario final para garantizar el correcto funcionamiento
y operación del sistema de información de negocio
buscando la total satisfacción del cliente.
2. Gestionar los proyectos generados como iniciativas de
mejora por las diferentes áreas de negocio para
garantizar sean terminados dentro de los términos
originalmente previstos.
3. Validar los diseños de las soluciones a implementar en
la organización, garantizando el cumplimiento de los
requerimientos del negocio y su impacto para la
estabilidad de la operación.
4. Asignar y supervisar las actividades relacionadas con
nuevos desarrollos, para terminar su implementación
dentro de los términos originalmente previstos.
5. Asignar y supervisar las actividades relacionadas con la
integración de SAP (ABAP, Java) de las soluciones del
área, para terminar su implementación dentro de los
términos originalmente previstos.
6. Garantizar los tiempos de respuesta en la solución de
requerimientos para cumplir con los acuerdos de
servicio establecidos.
7. Asignar y supervisar las actividades relacionadas con el
sistema de información de los negocios
29
8. Asignar y supervisar las actividades relacionadas con
los sistemas de información y plataforma relacionados
con inteligencia de negocio.
Representación externa
Proveedores
Seleccionar soluciones acordes a los requerimientos del
negocio y la organización.
Asignar y supervisar las actividades relacionadas con
las asignaciones a los proveedores.
Competencias técnicas
Educación Universitario
Área de educación Ingeniería de Sistemas
Educación formal
complementaria
Ingeniería de Sistemas graduado,
deseable especialización en
disciplinas asociadas a software
como gestión de requerimientos,
ingeniería de software, gestión de
pruebas o gestión de proyectos.
Obligatorio Especialización en
Gerencia o Gestión de Proyectos
Informáticos
Conocimientos
específicos
Metodologías en gestión de
proyectos de Informática y
Tecnología (COBIT, ITIL),
Arquitectura de Software e
inglés.
Experiencia específica
requerida
Experiencia en cargos similares 4
años y experiencia adicional 2
30
Competencias
organizacionales
Competencia Comportamientos
Disciplina estratégica 3
Orientación a resultados 5
Actitud de servicio 5
Competencias de rol
Competencia Comportamientos
Análisis y solución de
problemas
5
Negociación 5
Liderazgo grupal 4
Toma de decisiones 5
Responsabilidades y
requisitos
Riesgos asociados al cargo:
Posturas prolongadas y psicolaboral
Responsabilidades en SSAC:
Coordinar los recursos y actividades necesarias para
mitigar las consecuencias de los impactos ambientales
de una emergencia dentro de su centro de trabajo.
Identificación y notificar los riesgos, usar los controles
establecidos.
Conocer los aspectos e impactos ambientales y aplicar
los controles establecidos a fin de no generar daños al
medio ambiente.
31
Nombre del cargo Diseñador – Ingeniero ABAP
Gerencia/Dirección Gerencia Tecnología Informática y Comunicaciones
Cargo Jefe Directo Líder de Proyecto
Cargos que dependen
directamente
N/A
Misión
Analizar requerimientos, diseñar y desarrollar soluciones sobre
el sistema SAP, software de gestión administrativo, de acuerdo
a las especificaciones funcionales y técnicas del área de soporte
funcional de acuerdo con las prácticas y estándares de SAP, y
políticas de los servicios establecidos en la organización para
disponer de soluciones optimas, innovadoras y oportunas que
garanticen la continuidad de la operación.
Responsabilidades
1. Identificar y ejecutar los desarrollos de generación de
información SAP para atender las necesidades de la
organización.
2. Analizar y revisar problemas presentados en el ambiente
productivo SAP para garantizar la disponibilidad del
sistema sin que se presente traumatismo en las
actividades de la organización.
3. Evaluar y orientar al funcional SAP para determinarla
alternativa o camino a seguir en la definición de nuevas
funcionalidades de SAP implantadas.
4. Elaborar la documentación de los desarrollos SAP
realizados para que los usuarios conozcan la
metodología que se utilizó en el desarrollo.
Representación externa
Consultores
Hacer seguimiento al mantenimiento preventivo y
correctivo de software técnico
Competencias técnicas
32
Área de educación Profesional en Ingeniería de
Sistemas
Educación formal
complementaria
Inglés intermedio
Conocimientos
específicos
Metodologías en gestión de
proyectos de Informática y
Tecnología (COBIT, ITIL),
Arquitectura de Software e
inglés.
Experiencia específica
requerida
5 años de experiencia en lenguaje
de programación ABAP y FOX,
preferiblemente con
conocimientos en lenguaje de
desarrollo Java. Academia
certificada ABAP
Competencias
organizacionales
Competencia Comportamientos
Disciplina estratégica 3
Orientación a resultados 4
33
Competencias de rol
Competencia Comportamientos
Análisis y solución de
problemas
4
Compromiso organizacional 3
Gestión de la información 3
Excelencia en el trabajo 3
Innovación 5
Responsabilidades y
requisitos
Perfil biomédico N/A
Riesgos asociados al cargo:
Posturas prolongadas y psicolaboral
Responsabilidades en SSAC:
Actuar y aplicar los procedimientos básicos de
respuesta a emergencia.
Actuar y responder ante situaciones de emergencia
ambiental de acuerdo con los lineamientos establecidos
por la Organización con el fin de prevenir impactos
ambientales
identificación y notificar los riesgos, usar los controles
establecidos
Conocer los aspectos e impactos ambientales y aplicar
los controles establecidos a fin de no generar daños al
medio ambiente.
34
Nombre del cargo Ingeniero de pruebas - Soporte
Gerencia/Dirección Gerencia Tecnología Informática y Comunicaciones
Cargo Jefe Directo Líder de Proyecto
Cargos que dependen
directamente
N/A
Misión
Administrar y hacer seguimiento a las actividades de IT,
prestando servicios integrales (hardware, software y
comunicaciones) propias, afiliadas e industria, garantizando la
implementación y ejecución de los proyectos de negocio de
manera oportuna, con calidad, con el fin de cumplir los ANS
(acuerdo de nivel de servicio) definidos con los clientes
Responsabilidades
1. Acompañar a los proveedores de Telecomunicaciones
en la instalación y puesta en marcha de los enlaces de
comunicaciones contratados por la compañía
2. Realizar las instalaciones y configuraciones
preestablecidas, definidas y las requeridas por el
negocio, para la puesta en marcha de las aplicaciones y
sistemas de información en cada una de las sedes de la
regional.
3. Brindar soporte Nivel 1 especializado y en sitio de
atención en Hardware y Software, de todas las
aplicaciones y sistemas de información instalados y que
soportan las operaciones del negocio
4. Hacer seguimiento a las actividades y cumplimiento de
los indicadores, generando planes de mejora y
garantizando la satisfacción de los clientes finales.
5. Realizar y asegurar el soporte a equipos, logrando así la
mayor disponibilidad en la operación.
6. Dar soporte técnico en las pruebas y ejecución de los
proyectos que lo requieran, dando recomendaciones,
35
manuales e instructivos, para generar una propuesta de
valor a cada uno de ellos y garantizar la continuidad de
los proyectos.
7. Asistir a los comités para obtener los requerimientos,
solicitudes y planes de mejora propuestos
8. Mantener al día el inventario de hardware y software de
todos los equipos.
9. Diseñar y sustentar las soluciones de las mejores
prácticas para el buen desempeño de las operaciones con
el objeto de obtener madurez en la infraestructura y
satisfacción de los servicios prestados
Representación externa
Proveedores de telecomunicaciones
Visitas de factibilidad a las sedes, instalación y puesta
en marcha de los enlaces de comunicación
Proveedores de Cableado Estructurado
Outsourcing de Help Desk y Mantenimiento
Competencias técnicas
Educación Profesional
Área de educación Ingeniería de Sistemas,
Electrónica, Telecomunicaciones
o afines
Experiencia específica
requerida
3 años
Competencias
organizacionales
Competencia Comportamientos
Disciplina estratégica 3
Orientación a resultados 4
36
Competencias de rol
Competencia Comportamientos
Análisis y solución de
problemas
3
Compromiso organizacional 3
Gestión de la información 3
Excelencia en el trabajo 3
Innovación 3
Responsabilidades y
requisitos
Perfil biomédico N/A
Riesgos asociados al cargo:
Conocer los aspectos e impactos ambientales, aplicar los
controles establecidos a fin de no generar daños al
medio ambiente, posturas prolongadas y psicolaboral.
Responsabilidades en SSAC:
Actuar y responder ante situaciones de emergencia
ambiental de acuerdo con los lineamientos establecidos
por la Organización con el fin de prevenir impactos
ambientales.
37
Nombre del cargo Programador Junior
Gerencia/Dirección Gerencia Tecnología Informática y Comunicaciones
Cargo Jefe Directo Líder de Proyecto
Cargos que dependen
directamente
N/A
Misión
Analizar, diseñar, implementar y soportar escenarios de negocio
a través de aplicaciones tecnológicas que apoyen los procesos
comerciales, de acuerdo con las políticas y procesos
establecidos para contribuir con la puesta en marcha de la
propuesta de valor permitiendo el logro de objetivos
estratégicos
Responsabilidades
1. Diseñar y construir soluciones innovadoras para los
diferentes escenarios comerciales a través del
conocimiento de la cadena de valor del negocio y de la
utilización de herramientas de desarrollo especializadas
(Visual Studio; SQL 2012), para soportar las iniciativas
comerciales, demanda y expectativas del mercado,
logrando el mejoramiento continuo de las aplicaciones
y procesos con el fin de brindar información confiable y
estratégica, que además de generar control, permita
tomar ágilmente y de manera centralizada, decisiones
claves del negocio con base en el comportamiento del
mercado
2. Liderar técnicamente la implementación de proyectos,
mejoras y/o ajustes solicitados, orientados a optimizar el
comportamiento funcional de los escenarios de negocio
originados por las necesidades de los clientes internos
y/o externos, garantizando la integridad de los diferentes
sistemas que intervienen en la implementación.
3. Brindar soporte a las aplicaciones tecnológicas que
38
través del análisis y diseño de soluciones que
establezcan un balance justo entre modificaciones
técnicas y aplicación de procedimientos funcionales que
garanticen su correcto funcionamiento, asegurando la
integridad de la información.
4. Diseñar e implementar planes de contingencia para las
diferentes aplicaciones tecnológicas con el fin de
asegurar la continuidad de la operación
5. Participar en el desarrollo de Pliegos, RFP o Términos
de referencia orientados a la selección de soluciones,
proveedores o firmas de consultoría requeridas para
soportar la implementación de soluciones comerciales,
como un rol experto en el conocimiento de la plataforma
tecnológica actual y sus necesidades a corto plazo,
además del conocimiento integral del comportamiento
funcional de los escenarios comerciales. Así mismo,
participa en el análisis y calificación de las propuestas
presentadas.
Representación externa
Compañías consultoras
Proveedores de soporte y mantenimientos
Competencias técnicas
Educación Profesional
Área de educación Profesional en Ingeniería de
Sistemas
Educación formal
complementaria
Certificación en herramientas de
desarrollo Visual Studio
Conocimientos
específicos
Metodologías en gestión de
proyectos de Informática y
39
Arquitectura de Software e
inglés.
Experiencia específica
requerida
Experiencia en herramientas de
desarrollo (Visual Studio), bases
de datos. Deseable diplomado o
especialización en gerencia de
proyectos.
Competencias
organizacionales
Competencia Comportamientos
Disciplina estratégica 3
Orientación a resultados 4
Actitud de servicio 4
Competencias de rol
Competencia Comportamientos
Análisis y solución de
problemas
4
Compromiso organizacional 5
Gestión de la información 4
Excelencia en el trabajo 4
Perfil biomédico N/A
Riesgos asociados al cargo:
Incendios, caídas, golpes, video terminales,
40
Responsabilidades y
requisitos
Responsabilidades en SSAC:
Coordinar los recursos y actividades necesarias para
mitigar las consecuencias de los impactos ambientales
de una emergencia dentro de su centro de trabajo.
Identificar, valorar los riesgos, y garantizar el
cumplimiento de los controles establecidos. Identificar
los aspectos ambientales, valorarlos, aplicar los
controles de los impactos establecidos para el
desarrollo de las operaciones en los centros de trabajo.
TABLA 13:PERFIL DE CARGO PROGRAMADOR JUNIOR
5. ANALISIS FINANCIERO
Para la evaluación financiera del proyecto se realizó el desglose de los costos, ingresos y
proyecciones, a continuación se relacionan los costos derivados del desarrollo del producto
(Tabla 13, 14 y 15):
COSTOS DIRECTOS
MANO DE OBRA DIRECTA
Diseñador $ 3.500.000,00
Programador Junior FOXPRO $ 4.000.000,00
Ingeniero de pruebas $ 3.000.000,00
Líder de proyecto $ 4.500.000,00
TOTAL MOD $ 15.000.000,00
TABLA 14:CÁLCULO MOD
EQUIPOS
Computador Portátil Hp Probook 450 G2, Corei5-5200u $ 2.900.000,00 $11.600.000
TABLA 15:EQUIPOS REQUERIDOS
Según la proyección de ventas realizada, se espera vender 6 productos a las IPS y EPS
41
Precio de venta CANTIDAD MES TOTAL MES
Ventas proyectadas $2’800.000 6 $ 16´800.000
TABLA 16:INGRESOS POR VENTAS PROYECTADAS
De acuerdo a los ingresos generados por los requerimientos adicionales del cliente, y al
funcionamiento de la herramienta, se analizaron los ingresos derivados de estas actividades, a
partir de lo cual la totalidad de los clientes, asume un costo de soporte mensual y licencia de uso;
para el caso del control de cambios se espera que la mitad de los clientes requieran de éste
servicio como se evidencia a continuación (Tabla 16 y 17):
OTROS INGRESOS (mensual)
ITEM CANTIDAD /
VENTAS VALOR
TOTAL X
UNIDAD
SOPORTE 100% $1.500.000 $1.500.000
LICENCIA POR AÑO 100% $130.000 $130.000
CONTROL DE CAMBIOS 50% 1.200.000 $600.000
TOTAL $2.230.000
TABLA 17:OTROS INGRESOS
PROYECCIÓN OTROS INGRESOS
MES SOPORTE CONTROL DE CAMBIOS
42 5.1 Estado resultados
Se realizó el estado resultados (Tabla 18), en donde se evalúa financieramente el proyecto de
acuerdo a los ingresos y costos derivados:
TABLA 19:ESTADO RESULTADOS
5.2 Flujo de caja
Con el objeto de realizar el análisis financiero del proyecto, se realizó el flujo de fondos en el
cual se consideraron los siguientes supuestos:
Se estima continuación del plan de crecimiento económico financiero en la
implementación del software de gestión administrativa en salud
Tanto los costos como los beneficios del proyecto se estimaron teniendo en cuenta la
inflación del año inmediatamente anterior
No se esperan inversiones futuras en relación a instalaciones, sin embargo, se estima
crecimiento de personal e inversión en equipos de acuerdo al comportamiento y variación
en la demanda
La cantidad demandada presenta una tendencia incremental tal como lo evidencia el
estudio de mercado realizado en el presente trabajo
En las proyecciones establecidas como otros ingresos se encuentra el soporte se estima a
partir del tercer mes, dando inicio a prestar dicho servicio a la totalidad de usuarios que
adquieren el servicio, a su vez éste es acumulativo a lo largo del tiempo con valor de
$1.500.000 m/cte. por unidad/mes
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Ventas $ - $ - $ 16.800.000,00 $ 16.800.000,00 $ 16.800.000,00 $ 16.800.000,00 $ 16.800.000,00 $ 16.800.000,00 $ 16.800.000,00 $ 16.800.000,00 $ 16.800.000,00 $ 16.800.000,00 Ingresos por soporte $ - $ - $ 9.000.000,00 $ 18.000.000,00 $ 27.000.000,00 $ 36.000.000,00 $ 45.000.000,00 $ 54.000.000,00 $ 63.000.000,00 $ 72.000.000,00 $ 81.000.000,00 $ 90.000.000,00 Ingresos por licencias $ - $ - $ 650.000,00 $ 650.000,00 $ 650.000,00 $ 650.000,00 $ 650.000,00 $ 650.000,00 $ 650.000,00 $ 650.000,00 $ 650.000,00 $ 650.000,00 Ingresos por control de cambios $ - $ - $ - $ 3.600.000,00 $ 7.200.000,00 $ 10.800.000,00 $ 14.400.000,00 $ 18.000.000,00 $ 21.600.000,00 $ 25.200.000,00 $ 28.800.000,00 $ 32.400.000,00 TOTAL INGRESOS $ - $ - $ 26.450.000 $ 39.050.000 $ 51.650.000 $ 64.250.000 $ 76.850.000 $ 89.450.000 $ 102.050.000 $ 114.650.000 $ 127.250.000 $ 139.850.000 Materia Prima, Mano de Obra $ 12.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 Depreciación $ 322.222,22 $ 322.222,22 $ 322.222,22 $ 322.222,22 $ 322.222,22 $ 322.222,22 $ 322.222,22 $ 322.222,22 $ 322.222,22 $ 322.222,22 $ 322.222,22 $ 322.222,22 Utilidad Bruta $ (12.322.222,22)$ (15.322.222,22)$ 11.127.777,78 $ 23.727.777,78 $ 36.327.777,78 $ 48.927.777,78 $ 61.527.777,78 $ 74.127.777,78 $ 86.727.777,78 $ 99.327.777,78 $ 111.927.777,78 $ 124.527.777,78 Gasto de Ventas $ 800.000,00 $ 800.000,00 $ 800.000,00 $ 800.000,00 $ 800.000,00 $ 800.000,00 $ 800.000,00 $ 800.000,00 $ 800.000,00 $ 800.000,00 Gastos de Administracion $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00 Utilidad Operativa $ (13.522.222,22)$ (16.522.222,22)$ 9.127.777,78 $ 21.727.777,78 $ 34.327.777,78 $ 46.927.777,78 $ 59.527.777,78 $ 72.127.777,78 $ 84.727.777,78 $ 97.327.777,78 $ 109.927.777,78 $ 122.527.777,78 Impuestos (35%) $ - $ - $ 3.194.722,22 $ 7.604.722,22 $ 12.014.722,22 $ 16.424.722,22 $ 20.834.722,22 $ 25.244.722,22 $ 29.654.722,22 $ 34.064.722,22 $ 38.474.722,22 $ 42.884.722,22 Utilidad Neta Final $ (13.522.222,22)$ (16.522.222,22)$ 5.933.055,56 $ 14.123.055,56 $ 22.313.055,56 $ 30.503.055,56 $ 38.693.055,56 $ 46.883.055,56 $ 55.073.055,56 $ 63.263.055,56 $ 71.453.055,56 $ 79.643.055,56
43
En la proyección de otros ingresos se establece el control de cambios que se realizará a
partir del cuarto mes luego del inicio del proyecto con una cobertura estimada del 50% de
los usuarios activos que hayan adquirido el servicio con un valor de $1.200.000 m/cte.
Se proyecta en ventas una cantidad mensual de 6 instalaciones al mes nuevas, adicional a
las acumuladas que generarán ingresos por concepto de soporte, licencias, control de
cambios, entre otros
La tasa interna de retorno (TIR) es de 42% lo cual indica una buena oportunidad para
invertir en ampliación y expansión del servicio a nivel nacional, además del
fortalecimiento en canales informáticas, seguridad de la información y tecnificación en
general de los procesos
Se presenta a continuación el flujo de caja del proyecto (Tabla 19):
TABLA 20:FLUJO DE CAJA
Con la finalidad de conocer la viabilidad financiera del proyecto se evaluó en dos
dimensiones (Tabla 20):
TASA DE OPORTUNIDAD 10%
VNA (10%) $ 316.149.318,76
TIR 42%
TABLA 21:INDICADORES
De acuerdo a los resultados obtenidos, se evidencia que el proyecto trae ganancias al
inversionista, ya que al momento de evaluar en el presente lo proyectado el valor es positivo, lo
cual se traduce en una inversión rentable a una tasa de oportunidad del 10% tomando como
referencia la tasa interbancaria vigente.
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Ventas $ - $ - $ 16.800.000,00 $ 16.800.000,00 $ 16.800.000,00 $ 16.800.000,00 $ 16.800.000,00 $ 16.800.000,00$ 16.800.000,00 $ 16.800.000,00$ 16.800.000,00$ 16.800.000,00
Ingresos por soporte $ - $ - $ 9.000.000,00 $ 18.000.000,00 $ 27.000.000,00 $ 36.000.000,00 $ 45.000.000,00 $ 54.000.000,00$ 63.000.000,00 $ 72.000.000,00$ 81.000.000,00$ 90.000.000,00
Ingresos por licencias $ - $ - $ 650.000,00 $ 650.000,00 $ 650.000,00 $ 650.000,00 $ 650.000,00 $ 650.000,00$ 650.000,00 $ 650.000,00$ 650.000,00$ 650.000,00
Ingresos por control de cambios $ - $ - $ - $ 3.600.000,00 $ 7.200.000,00 $ 10.800.000,00 $ 14.400.000,00 $ 18.000.000,00$ 21.600.000,00 $ 25.200.000,00$ 28.800.000,00$ 32.400.000,00
TOTAL INGRESOS $ - $ - $ 26.450.000 $ 39.050.000 $ 51.650.000 $ 64.250.000 $ 76.850.000 $ 89.450.000$ 102.050.000 $ 114.650.000$ 127.250.000$ 139.850.000
Materia Prima, Mano de Obra $ 12.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00$ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00$ 15.000.000,00$ 15.000.000,00
Depreciación $ 322.222,22 $ 322.222,22 $ 322.222,22 $ 322.222,22 $ 322.222,22 $ 322.222,22 $ 322.222,22 $ 322.222,22$ 322.222,22 $ 322.222,22$ 322.222,22$ 322.222,22
Utilidad Bruta $ (26.972.222,22)$ (18.122.222,22)$ 24.027.777,78 $ 42.927.777,78 $ 61.827.777,78 $ 80.727.777,78 $ 99.627.777,78 $ 118.527.777,78$ 137.427.777,78 $ 156.327.777,78$ 175.227.777,78$ 194.127.777,78
Gasto de Ventas $ 800.000,00 $ 800.000,00 $ 800.000,00 $ 800.000,00 $ 800.000,00 $ 800.000,00$ 800.000,00 $ 800.000,00$ 800.000,00$ 800.000,00
Gastos de Administracion $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00
Utilidad Operativa $ (28.172.222,22)$ (19.322.222,22)$ 22.027.777,78 $ 40.927.777,78 $ 59.827.777,78 $ 78.727.777,78 $ 97.627.777,78 $ 116.527.777,78$ 135.427.777,78 $ 154.327.777,78$ 173.227.777,78$ 192.127.777,78
Impuestos (35%) $ - $ - $ 7.709.722,22 $ 14.324.722,22 $ 20.939.722,22 $ 27.554.722,22 $ 34.169.722,22 $ 40.784.722,22$ 47.399.722,22 $ 54.014.722,22$ 60.629.722,22$ 67.244.722,22
Utilidad Neta Final $ (28.172.222,22)$ (19.322.222,22)$ 14.318.055,56 $ 26.603.055,56 $ 38.888.055,56 $ 51.173.055,56 $ 63.458.055,56 $ 75.743.055,56$ 88.028.055,56 $ 100.313.055,56$ 112.598.055,56$ 124.883.055,56
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La tasa interna de retorno evaluada es superior a la TIO, lo cual quiere decir que el
proyecto incrementa el valor del dinero en comparación con el mercado u otras posibles
inversiones.
5.3 Análisis de sensibilidad
De acuerdo a los resultados del estudio de mercado se concluyó que una de las variables con
mayor impacto en el rendimiento del proyecto está definido por la fluctuación evidenciada en la
fuerza y volumen de ventas, razón por la cual se realizó el análisis en diferentes escenarios de
ventas (Tabla 21):
Indicadores
Venta de 3 unidades mensuales (Escenario pesimista)
Venta de 9 unidades mensuales (Escenario optimista)
TASA DE OPORTUNIDAD 10% 10%
VNA (10%) $ 148.245.208,33 $ 484.053.429,19
TIR 29% 53%
TABLA 22:ANÁLISIS ESCENARIO PESIMISTA Y OPTIMISTA
Los resultados arrojan que el escenario pesimista es también positivo para el
inversionista, se obtiene una tasa de retorno superior a la TIO, adicionalmente el valor presente
del proyecto es positivo y trae ganancia para el inversionista.
En cuanto al escenario optimista se evidencia que la TIR aumenta en un 11% con
respecto a la evaluación realizada sobre ventas mensuales de 6 productos. En cuanto al VNA se
presenta un incremento del 53%, es decir, de $167´904.110,4; lo cual se traduce en un proyecto
viable en los 3 escenarios evaluados.
6. RECOMENDACIONES Y TOMA DE DECISIONES
El software de gestión administrativa en salud integrado permitirá protección de historias
clínicas, almacenamiento cronológico, generación de protocolos en salud, prescripciones
y reportes ajustados a las disposiciones legales del Ministerio de Salud y Protección
