MUNICIPALIDAD DE OSORNO EDUCACION (31/03/2017) ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR Otras Cotizaciones Previsionales 2.

(1)

DEVENG. DECRETODEPENDENCIAFECHA GLOSA FECHA R.U.T. NOMBRE DOCUMENTO FEC.DOC DEBE HABER IDDOC

2152101002002

-

10

-

030220 Otras Cotizaciones Previsionales

0 2.261-2.261

0- -0

0-0 ^SALDO 0

2.261 0 ** Total por pagar Cuenta -2.261

2152102001001

-

1

-

030220 Sueldos base

0 333.504-333.504

0- -0

0-0 0

2152102001001

-

10

-

030220 Sueldos base

0 83.376-83.376

0- -0

0-0 0

2152102001002001

-

1

-

030220 Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19.070 ¹

0 200.236-200.236

0- -0

0-0 0

2152102001002001

-

10

-

030220 Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19.070 ¹

0 50.059-50.059

0- -0

0-0 0

2152102001004003

-

1

-

030220 Complemento de Zona ¹

0 50.026-50.026

0- -0

0-0 0

2152102001004003

-

10

-

030220 Complemento de Zona ¹

0 12.506-12.506

0- -0

0-0 0

2152102001009003

-

1

-

030220 Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley Nº 19.410¹

0 31.222-31.222

0- -0

0-0 0

2152102001009003

-

10

-

030220 Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley Nº 19.410¹

0 7.805-7.805

0- -0

0-0 0

2152102001027001

-

1

-

030220 Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.50, Ley Nº19.070

0 26.680-26.680

0- -0

0-0 0

2152102001027001

-

10

-

030220 Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.50, Ley Nº19.070

0 6.670-6.670

0- -0

0-0 0

2152102002002001

-

1

-

030220 Otras Cotizaciones

0 17.326-17.326

0- -0

0-0 0

2152102002002001

-

10

-

030220 Otras Cotizaciones

0 2.069-2.069

0- -0

0-0 0

2152103004001002

-

19

-

040201 Sueldo Base

0 180.290-180.290

0- -0

0-0 0

2152103004002001

-

19

-

040201 Seguro cesantía

0 19.882-19.882

0- -0

0-0 0

2152103004002001

-

19

-

0 26.240-26.240

0- -0

0-0 0

2152103004002001

-

19

-

0 15.533-15.533

0- -0

0-0 0

2152103004002001

-

19

-

0 14.893-14.893

0- -0

0-0 0

2152103004002001

-

19

-

0 10.780-10.780

0- -0

0-0 0

(2)

2152103004002001

-

19

-

0 12.132-12.132

0- -0

0-0 0

2152103004002001

-

19

-

0 14.890-14.890

0- -0

0-0 0

2152103004002001

-

19

-

0 13.111-13.111

0- -0

0-0 0

2152103004002001

-

19

-

0 15.379-15.379

0- -0

0-0 0

2152103004002001

-

19

-

0 13.693-13.693

0- -0

0-0 0

2152103004002001

-

19

-

0 20.529-20.529

0- -0

0-0 0

2152103004002001

-

19

-

0 8.379-8.379

0- -0

0-0 0

2152103004002002

-

19

-

040201 Achs

0 10.688-10.688

0- -0

0-0 0

2152103004002002

-

19

-

040202 Achs

0 14.112-14.112

0- -0

0-0 0

2152103004002002

-

19

-

040203 Achs

0 8.351-8.351

0- -0

0-0 0

2152103004002002

-

19

-

040204 Achs

0 8.007-8.007

0- -0

0-0 0

2152103004002002

-

19

-

040205 Achs

0 5.797-5.797

0- -0

0-0 0

2152103004002002

-

19

-

040206 Achs

0 6.522-6.522

0- -0

0-0 0

2152103004002002

-

19

-

040207 Achs

0 8.006-8.006

0- -0

0-0 0

2152103004002002

-

19

-

040208 Achs

0 7.051-7.051

0- -0

0-0 0

2152103004002002

-

19

-

040209 Achs

0 8.272-8.272

0- -0

0-0 0

2152103004002002

-

19

-

040210 Achs

0 7.365-7.365

0- -0

0-0 0

2152103004002002

-

19

-

040211 Achs

0 11.044-11.044

0- -0

0-0 0

2152103004002002

-

19

-

040212 Achs

0 4.506-4.506

0- -0

0-0 0

2152103004002003

-

19

-

040201 SIS

0 11.681-11.681

0- -0

0-0 0

2152103004002003

-

19

-

040202 SIS

0 15.417-15.417

0- -0

0-0 0

2152103004002003

-

19

-

040203 SIS

0 9.127-9.127

0- -0

0-0 0

2152103004002003

-

19

-

040204 SIS

0 8.750-8.750

0- -0

0-0 0

2152103004002003

-

19

-

040205 SIS

(3)

0 6.335-6.335

0- -0

0-0 0

2152103004002003

-

19

-

040206 SIS

0 7.128-7.128

0- -0

0-0 0

2152103004002003

-

19

-

040207 SIS

0 8.749-8.749

0- -0

0-0 0

2152103004002003

-

19

-

040208 SIS

0 7.704-7.704

0- -0

0-0 0

2152103004002003

-

19

-

040209 SIS

0 9.037-9.037

0- -0

0-0 0

2152103004002003

-

19

-

040210 SIS

0 8.046-8.046

0- -0

0-0 0

2152103004002003

-

19

-

040211 SIS

0 12.064-12.064

0- -0

0-0 0

2152103004002003

-

19

-

040212 SIS

0 4.924-4.924

0- -0

0-0 0

2152103004004001

-

19

-

040211 Bono escolaridad

0 183.882-183.882

0- -0

0-0 0

2152103999999

-

19

-

040201 Otras

0 648.240-648.240

0- -0

0-0 0

2152103999999

-

19

-

040202 Otras

0 1.093.569-1.093.569

0- -0

0-0 0

2152103999999

-

19

-

040203 Otras

0 647.329-647.329

0- -0

0-0 0

2152103999999

-

19

-

040204 Otras

0 620.650-620.650

0- -0

0-0 0

2152103999999

-

19

-

040205 Otras

0 449.266-449.266

0- -0

0-0 0

2152103999999

-

19

-

040206 Otras

0 505.580-505.580

0- -0

0-0 0

2152103999999

-

19

-

040207 Otras

0 620.555-620.555

0- -0

0-0 0

2152103999999

-

19

-

040208 Otras

0 546.406-546.406

0- -0

0-0 0

2152103999999

-

19

-

040209 Otras

0 640.896-640.896

0- -0

0-0 0

2152103999999

-

19

-

040210 Otras

0 570.650-570.650

0- -0

0-0 0

2152103999999

-

19

-

040211 Otras

0 855.538-855.538

0- -0

0-0 0

2152103999999

-

19

-

040212 Otras

0 349.159-349.159

0- -0

0-0 0

7.547.838 0 ** Total por pagar Cuenta -7.547.838

2152201001

-

1

-

010103 Para Personas

0 14.500-14.500

7.725.811-6 C-597.028.06

6-56 REINTEGRO DE GASTOS

EN MOVILIZACION Y

ASCENCIO GOMEZ JUAN H

23/01/2017 721.944

SECRETARIA MUNICIPAL 26/01/2017

142

0 13.000-13.000

7.725.811-6 C-597.028.93

6-165 REINTEGRO DE PASAJES Y

ALIMENTACION.FONDOS

01/02/2017 724.858

324

0 35.100-35.100

8.027.273-1 -0

EN ALIMENTACION Y

ASENJO PRAMBS MIGUEL A

13/03/2017 0

0 40.700-40.700

8.027.273-1 -0

EN ALIMENTACION Y

14/03/2017 0

(4)

14.500 14.500 0

7.725.811-6 C-5.970.280.

7-138 DP-142 ASCENCIO GOMEZ

JUAN HORACIO

30/01/2017 721.944

142

13.000 13.000 0

7.725.811-6 C-5.970.289.

7-262 DP-324 ASCENCIO GOMEZ

JUAN HORACIO

06/02/2017 724.858

324

2152201001

-

1

-

0 67.187-67.187

96.556.940-5 F-9.179.190

6-400 ADQUISICION DE

MATERIALES

PROVEEDORES INTEGRAL

07/03/2017 25/09/2016 0

2152201001

-

10

-

0 1.725.390-1.725.390

96.556.930-8 F-677.262

6-26 ADQUISICION DE

ALIMENTACION PARA

SODEXO SOLUCIONES DE M

19/01/2017 16/12/2016 746.265 01/01/1900

1228

2152201001

-

10

-

0 23.800-23.800

9.504.195-7 -0

EN ALIMENTACION Y

JIMENEZ AICHELE SONIA M

06/03/2017 0

0 19.700-19.700

10.738.407-3 -0

EN ALIMENTACION Y

BORQUEZ GONZALEZ GLO 06/03/2017

2152201001

-

15

-

0 200.000-200.000

96.556.930-8 F-677.255

ALIMENTACION PARA ESC.

15/03/2017 12/12/2016 745.228

1154

27.500

2.139.377 ** Total por pagar Cuenta -2.111.877

2152202001

-

10

-

020203 Textiles y Acabados Textiles

0 89.250-89.250

76.395.369-6 F-576

6-195 ADQUISICION DE BOLSAS

FONDOS SEP

COMERCIAL ISIS LTDA

06/02/2017 30/12/2016 0

2152202002

-

1

-

010102 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas

0 700.639-700.639

96.781.350-8 F-33.344

6-578 ADQUISICION DE POLERAS

PARA FUNCIONARIOS

EDENRED CHILE S.A.

21/03/2017 16/03/2017 0

2152202002

-

1

-

0 544.942-544.942

96.781.350-8 F-33.341

INSTITUCIONALES PARA

21/03/2017 16/03/2017 0

2152202002

-

10

-

0 7.215.684-7.215.684

96.781.350-8 F-32.872

UNIFORME PARA

29/03/2017 14/02/2017 744.514

1113

2152202002

-

10

-

0 1.652.820-1.652.820

96.781.350-8 F-33.347

UNIFORMES PARA

21/03/2017 16/03/2017 745.755 01/01/1900

1200

2152202002

-

10

-

0 337.755-337.755

96.556.930-8 F-54.522

6-243 ADQUISICION DE VALE

UNIFORME ESCOLAR DE

15/02/2017 24/10/2016 0

2152202002

-

15

-

0 1.170.101-1.170.101

96.556.930-8 F-55.230

PARA ESC. RURAL

08/03/2017 09/11/2016 0

2152204001

-

1

-

020111 Materiales de Oficina

0 25.716-25.716

96.556.940-5 F-9.179.190

MATERIALES

07/03/2017 25/09/2016 0

2152204002

-

1

-

020111 Textos y Otros Materiales de Enseñanza

0 188.467-188.467

96.556.940-5 F-9.179.190

MATERIALES

07/03/2017 16/11/2016 0

2152204002

-

10

-

0 226.487-226.487

9.681.827-0 F-1.253

6-52 ADQUISICION DE

MATERIALES DIDACTICOS

CACERES TORRES VERONI

23/01/2017 21/12/2016 0

0 304.223-304.223

9.681.827-0 F-1.254

6-52 ADQUISICION DE

23/01/2017 21/12/2016

0 36.514-36.514

9.681.827-0 F-1.255

6-52 ADQUISICION DE

23/01/2017 21/12/2016

2152204002

-

10

-

0 485.520-485.520

76.087.985-1 F-2.228

AGENDAS PARA ESC.

SOC. DE SERVICIOS SURAUS

22/03/2017 17/03/2017 0

2152204002

-

10

-

0 3.140.254-3.140.254

9.681.827-0 F-1.445

MATERIAL DIDACTICO

CACERES TORRES VERONI

28/03/2017 16/03/2017 744.684

1121

0 334.161-334.161

9.681.827-0 F-1.446

MATERIAL DIDACTICO

28/03/2017 16/03/2017

1121

0 1.066.403-1.066.403

9.681.827-0 F-1.447

MATERIAL DIDACTICO

28/03/2017 16/03/2017

1121

0 1.229.233-1.229.233

9.681.827-0 F-1.448

MATERIAL DIDACTICO

28/03/2017 16/03/2017

1121

0 614.103-614.103

9.681.827-0 F-1.449

MATERIAL DIDACTICO

28/03/2017 16/03/2017

1121

0 522.655-522.655

9.681.827-0 F-1.450

MATERIAL DIDACTICO

28/03/2017 16/03/2017

1121

2152204002

-

10

-

0 792.083-792.083

9.681.827-0 F-1.442

MATERIAL DIDACTICO

28/03/2017 16/03/2017 744.695

1124

(5)

0 319.033-319.033

9.681.827-0 F-1.443

MATERIAL DIDACTICO

28/03/2017 16/03/2017 744.695

1124

0 352.392-352.392

9.681.827-0 F-1.444

MATERIAL DIDACTICO

28/03/2017 16/03/2017

1124

2152204002

-

10

-

0 66.185-66.185

79.668.170-5 F-10.976

6-681 ADQUISICION DE UTILES

ESCOLARES,ESC.RURAL

DISTRIBUIDORA ABSA LIM

29/03/2017 20/03/2017 744.535

1116

2152204002

-

10

-

0 466.322-466.322

77.278.950-5 F-735

6-339 Compra te textos Plan Lector

para alumnos del Liceo

DURAN SAN MARTIN CIA

01/03/2017 31/01/2017 0

2152204002

-

15

-

0 9.800-9.800

92.874.000-5 F-589.494

PLUMAVIT PARA ESC.

FERRETERIAS WEITZLER S

21/03/2017 13/03/2017 745.214

1147

2152204007

-

1

-

020105 Materiales y Útiles de Aseo

0 205.889-205.889

96.556.940-5 F-9.040.863

MATERIAL DE ASEO PARA

29/03/2017 26/06/2016 744.667

1119

2152204007

-

1

-

020111 Materiales y Útiles de Aseo

0 127.793-127.793

96.556.940-5 F-9.179.190

MATERIALES

07/03/2017 25/09/2016 0

2152204009

-

10

-

020198 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales

0 1.889.492-1.889.492

96.523.180-3 F-324.165

6-673 ADQUISICION DE TONERS

PARA ESCUELA CLAUDIO

OPCIONES S.A.

28/03/2017 08/03/2017 744.422

1105

2152204009

-

15

-

020121 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales

0 134.291-134.291

76.297.487-8 F-3.235

MATERIAL INFORMATICO

SERVICIOS INTEGRALES D

30/03/2017 21/03/2017 744.440 01/01/1900

1107

2152204010

-

15

-

030220 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles

0 3.988.583-3.988.583

6.994.194-K F-56

6-672 ADQUISICION DEPINTURA

AL AGUA INSTITUTO

MAYO MAYO DANIEL EN

28/03/2017 20/03/2017 0

2152204012

-

15

-

020165 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos

0 44.272-44.272

14.096.987-7 F-200

6-690 ADQUISICION DE CABLES

HDMI PARA ESC. SUIZA,

MALPU MARÍN DANIEL F

30/03/2017 17/03/2017 744.489

1110

2152205002

-

15

-

020135 Agua

0 662.389-662.389

96.579.800-5 F-357.214

6-693 CONSUMO AGUA ESC.

FONDOS FAEP 2016

EMPRESA DE SERV. SANI

30/03/2017 21/03/2017 744.468

1109

2152205002

-

15

-

020169 Agua

0 824.350-824.350

96.579.800-5 B-9.362.883

FONDOS FAEP 2016

30/03/2017 24/03/2017 744.468

1109

2152205002

-

15

-

020197 Agua

0 314.932-314.932

96.579.800-5 F-357.873

FONDOS FAEP 2016

30/03/2017 24/03/2017 744.468

1109

2152205002

-

15

-

030217 Agua

0 96.214-96.214

96.579.800-5 F-357.407

FONDOS FAEP 2016

30/03/2017 22/03/2017 744.468

1109

0 61.607-61.607

96.579.800-5 F-357.408

FONDOS FAEP 2016

30/03/2017 22/03/2017

1109

0 296.935-296.935

96.579.800-5 F-357.410

FONDOS FAEP 2016

30/03/2017 22/03/2017

1109

2152205006

-

1

-

010103 Telefonía Celular

0 235.316-235.316

96.806.980-2 F-20.965.218

6-645 SERVICIO DE TELEFONIA E

INTERNET DAEM Y

ENTEL P.C.S. TELECOMUNICAC

27/03/2017 13/03/2017 0

2152205007

-

1

-

020228 Acceso a Internet

0 18.899-18.899

96.806.980-2 F-20.965.218

INTERNET DAEM Y

27/03/2017 13/03/2017 0

2152205007

-

1

-

0 18.900-18.900

96.806.980-2 F-20.965.218

INTERNET DAEM Y

27/03/2017 13/03/2017 0

2152205007

-

1

-

0 18.900-18.900

96.806.980-2 F-20.965.218

INTERNET DAEM Y

27/03/2017 13/03/2017 0

(6)

2152206001

-

1

-

010103 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones

0 27.547.489-27.547.489

76.420.915-K F-45

6-558 CONSTRUCCION LEÑERAS

PARA ESTABLECIMIENTOS

JAIME PATRICIO SANTANA

20/03/2017 07/03/2017 739.417

955

2152206001

-

14

-

0 4.085.419-4.085.419

13.590.076-1 F-22

6-461 MEJORAMIENTO

OF.ADM.Y OBRAS

HURTADO AGUILAR CLAU

14/03/2017 23/02/2017 0

2152206001

-

15

-

0 67.759-67.759

14.349.000-9 F-37

6-107 ADQUISICION DE PINTURA

PARA PISO DE LA

OYARZUN PEÑA WALESK

26/01/2017 16/12/2016 0

0 458.674-458.674

76.313.102-5 F-32

6-108 PINTURA PARA LA

ESCUELA WALTERIO

CONSTRUCTORA SAN CRI

26/01/2017 14/12/2016 0

2152206001

-

19

-

0 98.500-98.500

11.688.919-6 B-92

6-666 INSTALACION CALEFONT

EN J.I. CHEMONGUEN,

REYES RUMINOT JUAN HE

28/03/2017 13/03/2017 744.686

1123

2152206002

-

1

-

010103 Mantenimiento y Reparación de Vehículos

0 70.001-70.001

79.649.970-2 F-154.846

6-390 SERVICIO DIAGNOSTICO

REPARACION CAMIONETA

AUTOMOTRIZ SERVIMAQ S

06/03/2017 24/02/2017 745.745 01/01/1900

1196

2152206007

-

1

-

020215 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos

0 39.270-39.270

76.297.487-8 F-3.160

6-692 SERVICIO DE

MANTENCION IMPRESORA

30/03/2017 08/03/2017 744.498

1111

2152208001

-

1

-

020111 Servicios de Aseo

0 120.000-120.000

76.219.106-7 F-100

6-679 SERVICIO DESRATIZACION

ESCUELA ESPECIAL ANA

SERVIPLAG E.I.R.L.

29/03/2017 27/03/2017 745.217

1149

0 120.000-120.000

76.219.106-7 F-101

6-680 SERVICIO DE

DESRATIZACION

29/03/2017 27/03/2017 745.219

DIR. ASESORIA JURIDICA 07/04/2017

1150

2152208001

-

1

-

020206 Servicios de Aseo

0 119.000-119.000

12.157.795-K F-43

6-659 SERVICIO DE LIMPIEZA

FOSA SEPTICA ESCUELA

MOLINA GÓMEZ HERMAN S

27/03/2017 16/03/2017 744.716

1126

2152208007

-

1

-

010103 Pasajes, Fletes y Bodegajes

0 42.200-42.200

8.027.273-1 -0

EN ALIMENTACION Y

ASENJO PRAMBS MIGUEL A

13/03/2017 0

0 35.200-35.200

8.027.273-1 -0

EN ALIMENTACION Y

14/03/2017 0

2152208007

-

10

-

020206 Pasajes, Fletes y Bodegajes

0 1.500-1.500

10.738.407-3 -0

EN ALIMENTACION Y

BORQUEZ GONZALEZ GLO

06/03/2017 0

2152208999001

-

10

-

020101 Movilización Alumnos

0 420.000-420.000

9.108.373-6 F-3.231

6-472 ARREINDO DE BUS PARA

ALUMNOS ESC.

FONTEALBA VARGAS CON

15/03/2017 04/01/2017 0

2152208999001

-

10

-

020228 Movilización Alumnos

0 872.200-872.200

8.057.796-6 F-203

6-487 SERVICIO DE TRASLADO

DE ESTUDIANTES DE LA

ORELLANA MANRIQUEZ S

15/03/2017 02/02/2017 745.221

DIR. ASESORIA JURIDICA 07/04/2017

1151

2152209006

-

1

-

010103 Arriendo de Equipos Informáticos

0 -13.505 13.505

99.592.500-1 N-591

6-611 ARRIENDO GPS BUSES DL

DPTO.FONDOS

UBICAR CHILE S.A.

23/03/2017 0

0 229.590-229.590

99.592.500-1 F-6.299

6-611 ARRIENDO GPS BUSES DL

DPTO.FONDOS 23/03/2017

0 1.996.027-1.996.027

86.130.200-8 F-108.130

6-644 CANCELACION

PROVISION, ARRIENDO Y

SIST.MODULARES DE COMPU

27/03/2017 31/01/2017 745.726 01/01/1900

1189

2152209006

-

10

-

030224 Arriendo de Equipos Informáticos

0 127.632-127.632

77.660.180-2 F-1.695

6-671 ARRIENDO PLATAFORMA

MATEONET PARA EL

MATEONET S.A.

28/03/2017 28/02/2017 744.685

1122

2152211002001

-

10

-

020135 Capacitación Docentes

0 5.043.100-5.043.100

76.053.227-4 F-71

6-352 CAPACITACION PARA

DOCENTES Y

SOCIEDAD VERNE FORMAC

03/03/2017 28/12/2017 745.227 01/01/1900

1153

2152211002001

-

10

-

0 1.070.000-1.070.000

76.482.713-9 F-46

6-450 CAPACITACION DISEÑO

UNIVERSAL DE

ASESORIA Y CAPACITACIO

14/03/2017 07/01/2017 0

2152211002001

-

11

-

0 472.666-472.666

76.482.713-9 F-45

UNIVERSAL DE

14/03/2017 06/01/2017 0

(7)

2152211002002

-

10

-

020135 Capacitación no Docente

0 2.862.300-2.862.300

76.053.227-4 F-71

6-352 CAPACITACION PARA

DOCENTES Y

SOCIEDAD VERNE FORMAC

03/03/2017 28/12/2017 745.227 01/01/1900

1153

2152211002002

-

11

-

020162 Capacitación no Docente

0 237.334-237.334

76.482.713-9 F-45

UNIVERSAL DE

ASESORIA Y CAPACITACIO

14/03/2017 06/01/2017 0

2152211999001

-

11

-

020185 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares

0 1.454.444-1.454.444

14.594.062-1 B-614

6-677 CONTRATACION DE

SERVICIO DE

RUIZ GÁLVEZ KATHIA MAR

29/03/2017 17/01/2017 744.656

1118

2152211999001

-

11

-

0 774.444-774.444

14.594.062-1 B-623

SERVICIO DE

24/03/2017 17/01/2017 0

0 283.333-283.333

14.594.062-1 B-623

SERVICIO DE

24/03/2017 17/01/2017

2152211999001

-

11

-

0 528.889-528.889

14.594.062-1 B-610

SERVICIO DE

29/03/2017 17/01/2017 744.561

DAEM-CONTABILIDAD 06/04/2017

1117

2152212003

-

1

-

010103 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial

0 419.404-419.404

96.556.930-8 F-712.563

ALIMENTACION PARA

29/03/2017 22/03/2017 744.530

DAEM-CONTABILIDAD 06/04/2017

1115

2152401008

-

10

-

020105 Premios y Otros ¹

0 15.744-15.744

5.368.497-1 F-380

6-45 ADQUISICION DE

MEDALLAS PARA ESC.

SANTANA OYARZUN JOSÉ O

23/01/2017 22/11/2016 0

0 45.000-45.000

96.659.800-K F-6.082

ENTRADAS DE CINE

CINEMARK CHILE S.A.

02/03/2017 09/12/2016 0

2152601

-

1

-

020135 Devoluciones

0 171.010-171.010

8.280.751-9 -0

6-85 REINTEGRO DE LICENCIA

MEDICA.FONDOS DAEM

DONOSO SÁNCHEZ MARÍA

24/01/2017 0

2152904

-

1

-

020162 Mobiliario y Otros

0 447.697-447.697

83.732.700-8 F-9.917

MOBILIARIO PARA

INDUSTRIA METAL. ACONC

29/03/2017 20/03/2017 744.507

1112

2152905001

-

1

-

020111 Máquinas y Equipos de Oficina

0 53.427-53.427

96.556.940-5 F-9.222.079

MATERIALES

07/03/2017 20/10/2016 0

2152905999

-

15

-

020121 Otras

0 236.941-236.941

76.297.487-8 F-3.235

MATERIAL INFORMATICO

30/03/2017 21/03/2017 744.440 01/01/1900

1107

2152906001

-

11

-

030217 Equipos Computacionales y Periféricos

0 206.434-206.434

76.596.570-5 F-21.100

6-661 Adquisicion de impresora para

aula de recursos PIE, Fondos

CARLOS ALBERTO PALMA R

27/03/2017 11/03/2465 744.683

1120

2152906001

-

15

-

0 724.374-724.374

76.297.487-8 F-3.246

6-683 ADQUISICION DE DATA

PARA SALA DEL LICEO

29/03/2017 23/03/2017 744.524

1114

2152906001

-

19

-

0 367.092-367.092

96.523.180-3 F-324.285

6-662 NOTEBOOK PARA J.I.

SUEÑOS MAGICOS,

OPCIONES S.A.

27/03/2017 13/03/2017 744.432

1106

2152907001

-

10

-

020189 Programas Computacionales

0 470.863-470.863

76.093.358-9 F-45.725

SOFWARE DE GESTION

NAPSIS S.A.

27/03/2017 0

0 470.863-470.863

76.093.358-9 F-45.726

SOFWARE DE GESTION 27/03/2017

0 470.863-470.863

76.093.358-9 F-48.086

0 158.209-158.209

76.093.358-9 F-50.513

(8)

1.570.798 0 ** Total por pagar Cuenta -1.570.798 2153407

-

1

-

000000 Deuda Flotante

0 16.800-16.800

69.210.100-6 -0

11-5 AJUSTE DEUDA FLOTANTE

TEMPORAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD D

31/01/2017 0

2153407

-

1

-

0 15.700-15.700

7.725.811-6 C-597.028.06

6-16.003.936 REINTEGRO GASTOS EN

ALIMENTACION Y

01/01/2017 0

0 12.000-12.000

7.725.811-6 C-597.028.93

6-16.003.936 REINTEGRO GASTOS EN

ALIMENTACION Y 01/01/2017

0 459.995-459.995

8.629.356-0 F-322

6-16.004.411 ADQUISICION DE

ESTIMULOS PREMIACION

GONZALEZ MONTES PATR

01/01/2017 0

0 -15.700 15.700

7.725.811-6 C-5.970.280.

7-16.004.961 DP-4961 ASCENCIO GOMEZ

JUAN HORACIO

01/01/2017 0

0 -12.000 12.000

7.725.811-6 C-5.970.289.

7-16.004.961 DP-4961 ASCENCIO GOMEZ

JUAN HORACIO 01/01/2017

0 -459.995 459.995

8.629.356-0 N-33

11-13 SE REBAJA DEVENGACION

N° 06-16004411 POR NC.33

GONZALEZ MONTES PATR

06/03/2017 0

0 -200.000 200.000

15.952.666-6 F-16

17-16.000.002 RENDICION DECRETO DE

PAGO N° 3326 del 01/09/2016

ROSAS RUIZ LUIS ANDRÉS

01/01/2017 0

0 200.000-200.000

15.952.666-6 F-61

17-16.000.002 RENDICION DECRETO DE

PAGO N° 3326 del 01/09/2016 01/01/2017

2153407

-

1

-

0 13.033-13.033

76.073.162-5 B-4.003.081

6-16.000.668 CONSUMO DE

ELECTRICIDAD

SOC. AUSTRAL DE ELECTRI

01/01/2017 0

0 14.640-14.640

76.520.385-6 F-4.972

6-16.004.558 ADQUISICION DE INSUMOS

PARA MAQUINA

SOC.DE INVERSIONES Y C

01/01/2017 0

0 -13.033 13.033

76.073.162-5 F-4.003.081

7-16.001.078 DP-1078 SOC. AUSTRAL DE

ELECTRICIDAD S.A.

SOC. AUSTRAL DE ELECTRI

01/01/2017 0

2153407

-

1

-

0 314.755-314.755

76.342.657-2 F-25

6-16.004.365 REPARACION DE BOMBA

ESCUELA RURAL

SERV. ELECTRICOS INTEGR

01/01/2017 737.490

829

2153407

-

1

-

0 -160.000 160.000

0- -0

18-16.000.089 RINDE PRORETENCION

05/16, L. C.C. DE PRAT

FERNANDEZ JORGE RAMO

01/01/2017 0

0 160.000-160.000

69.210.100-6 -0

18-16.000.089 RINDE PRORETENCION

05/16, L. C.C. DE PRAT

ILUSTRE MUNICIPALIDAD D 01/01/2017

2153407

-

1

-

0 -1.498.240 1.498.240

0- -0

18-16.000.002 RINDE PRO-RETENCION

9/13, I. COMERCIAL

01/01/2017 0

0 1.498.240-1.498.240

69.210.100-6 -0

9/13, I. COMERCIAL

0 -288.000 288.000

0- -0

18-16.000.004 RINDE FONDOS PSU 9/13 I.

COMERCIAL

01/01/2017 0

0 288.000-288.000

69.210.100-6 -0

18-16.000.004 RINDE FONDOS PSU 9/13 I.

COMERCIAL

0 -1.103.777 1.103.777

0- -0

11/13, I. COMERCIAL

01/01/2017 0

0 1.103.777-1.103.777

69.210.100-6 -0

11/13, I. COMERCIAL

2153407

-

10

-

0 1.500.800-1.500.800

8.057.796-6 F-62

6-16.004.408 SERVICIO DE

CONTRATACIÓN DE

ORELLANA MANRIQUEZ S

01/01/2017 0

2153407

-

10

-

0 6.000-6.000

11.922.822-0 B-597.017.92

6-16.003.701 REINTEGRO DE GASTOS

EN ALIMENTACION Y

ROSAS BARRIA SANDRA J

01/01/2017 733.949

678

-6.000 -6.000 0

11.922.822-0 B-5.970.179.

7-685 DP-678 ROSAS BARRIA

SANDRA JEANETTE

09/03/2017 733.949

678

6.000 6.000 0

11.922.822-0 B-5.970.179.

7-685 DP-678 ROSAS BARRIA

SANDRA JEANETTE 09/03/2017

678

0 -6.000 6.000

11.922.822-0 B-5.970.179.

11-14 SE REBAJA DEVENGACION

N° 6-16003701 POR MONTO

06/03/2017 733.949

678

2153407

-

11

-

0 2.500-2.500

16.584.379-7 T-597.028.76

6-16.001.992 REINTEGRO DE GASTOS

EN ALIEMNTACION Y

PALACIOS GODOY LONY V

01/01/2017 0

0 -2.500 2.500

16.584.379-7 T-5.970.287.

7-16.002.615 DP-2615 PALACIOS GODOY

LONY VICTORIA

01/01/2017 0

2153407

-

11

-

0 2.847.674-2.847.674

76.082.908-0 F-5.211

6-16.004.432 Compra de textos para alumnos del Liceo Eleuterio Ramirez,

LIBRERIA VIRTUAL Y DIST

01/01/2017 0

0 -880.166 880.166

76.082.908-0 N-1.225

11-59 SE REALIZA AJUSTE EN

DEVENGACION

31/03/2017 0

0 -267.619 267.619

76.082.908-0 N-1.226

DEVENGACION 31/03/2017

0 -634.237 634.237

76.082.908-0 F-5.211

DEVENGACION N°

31/03/2017 0

2153407

-

15

-

0 1.174.800-1.174.800

96.556.930-8 F-677.250

6-16.004.501 ADQUISICION DE

SERVICIO DE

01/01/2017 0

27.500 99.607.589 -99.580.089

**** Total General