2152101004006002
-
1-
071601 Comisión Pais Personal de Planta0 42.443-42.443
7.334.797-1 D-9.375
12-3.158 J.AQUIVEQUI x VIATICO
INTERN,DÍA 23/06/2017 -
AQUIVEQUI AQUIVEQUI J
10/07/2017 23/06/2017 1.387.005 Contab - Presup Municipal 20/11/2017
3158
-42.443
* Total por Sub Programa
42.443 0 ** Total por pagar Cuenta -42.443
2152103001001
-
1-
010001 Alcaldía0 1.700.000-1.700.000
10.902.583-6 B-202
12-4.117 Oblig Febrero-Marzo-Luis
Pizarro-Honor a Suma
PIZARRO MEDINA LUIS EDU
09/09/2017 29/06/2017 1.425.874 Dir. Administracion y Finanzas. 12/10/2017
4117
0 1.700.000-1.700.000
10.902.583-6 B-203
12-4.118 Oblig Febrero-Marzo-Luis
Pizarro-Honor a Suma
09/09/2017 29/06/2017 1.425.877 Dir. Administracion y Finanzas. 12/10/2017
4118
-3.400.000
* Total por Sub Programa
3.400.000 0 ** Total por pagar Cuenta -3.400.000
2152103001004
-
1-
190000 Secplan0 1.333.333-1.333.333
10.889.025-8 B-49
12-274 OBlig NOV-DIC- A
GUZMÁN-Honorarios a Suma
GUZMÁN RIVEROS ÁLVA
14/01/2017 12/01/2016 1.287.670 Ofic.Partes Contraloria 18/01/2017
274
-1.333.333
* Total por Sub Programa
1.333.333 0 ** Total por pagar Cuenta -1.333.333
2152103001006
-
1-
072701 Desarrollo Comunitario0 466.666-466.666
6.838.999-2 O-13.683
12-5.176 Oblig Abril a Junio-JORGE
ROJAS-Honor a Suma
ROJAS AVALOS JORGE HUM
28/11/2017 14/09/2017 1.473.566 Contab - Presup Municipal 04/12/2017
5176
-466.666
* Total por Sub Programa
466.666 0 ** Total por pagar Cuenta -466.666
2152103001007
-
1-
030101 Administración y Finanzas0 555.555-555.555
14.705.360-6 D-4.497
12-4.497 Oblig Julio-Diciembre-M
LARREA-Hono a Suma
LARREA ICAZA DE BACUY
05/10/2017 05/10/2017 0
-555.555
* Total por Sub Programa
555.555 0 ** Total por pagar Cuenta -555.555
2152104004045
-
4-
071601 Comisiones Servicios Extranjero "Honorarios Prest. Serv. Comunitarios"0 42.443-42.443
8.443.700-K D-9.375
12-3.155 R.NAVARRO x VIATICO
INTERN,DÍA 23/06/2017 -
NAVARRO PEÑA ROSA IV
10/07/2017 23/06/2017 1.386.978 Dir. Administracion y Finanzas. 15/01/2018
3155
0 42.443-42.443
8.426.285-4 D-9.375
12-3.156 M.MOLINA x VIATICO
INTERN,DÍA 23/06/2017 -
MOLINA ARANCIBIA MILE
10/07/2017 23/06/2017 1.386.991 Doc. Contabilidad 01/08/2017
3156
0 33.950-33.950
16.655.800-K D-9.375
12-3.157 M.ESPINOZA x VIATICO
INTERN,DÍA 23/06/2017 -
ESPINOZA PEÑA MARÍA PA
10/07/2017 23/06/2017 1.387.002 Contab - Presup Municipal 02/08/2017
3157
-118.836
* Total por Sub Programa
118.836 0 ** Total por pagar Cuenta -118.836
2152201001004
-
3-
310200 Otras Unidades (P/Personas)0 170.000-170.000
7.052.071-0 F-643
11-2.930 Colaciones D.A. Nº 2374
Talleres Preventivos en
CAMPOS GRACIA ELIANA D
24/06/2017 21/04/2017 1.379.773 Dir. Administracion y Finanzas. 31/07/2017
2930
-170.000
* Total por Sub Programa
170.000 0 ** Total por pagar Cuenta -170.000
2152204009001
-
1-
010003 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)0 364.616-364.616
76.177.894-3 F-53
11-5.325 5325 05/12/2017 RED COMPUTACIONAL LT 22/11/2017 1.478.932 Doc Tesoreria 06/12/2017
2152204009001
-
1-
070403 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)0 126.323-126.323
50.684.750-8 F-2.391
11-5.637 ADQ. TONER, ORD. N°1871,
DELEGACIÓN NORTE,
MOYA CONTRERAS ANGE
27/12/2017 12/12/2017 1.492.788 Doc Tesoreria 28/12/2017
5637
0 50-50
50.684.750-8 F-2.391
11-5.637 ADQ. TONER, ORD. N°1871,
DELEGACIÓN NORTE,
27/12/2017 12/12/2017
5637
-490.989
* Total por Sub Programa
490.989 0 ** Total por pagar Cuenta -490.989
2152204012001
-
1-
080200 Elementos de Alumbrado Público ( Propuestas )0 18.096.430-18.096.430
76.694.960-6 F-6.736
11-3.691 17/08/2017 ARANDA REYES Y GONZA 20/07/2017 0
0 18.096.430-18.096.430
76.694.960-6 F-6.736
11-5.631 5631 27/12/2017 27/07/2017 1.492.424 Doc Tesoreria 09/01/2018
0 -18.096.430 18.096.430
76.694.960-6 F-6.736
28-72 ANULA DP*3691-A.REYES
Y G.CIA.P s/OBS.CONTROL
27/12/2017 0
-18.096.430
* Total por Sub Programa
18.096.430 0 ** Total por pagar Cuenta -18.096.430
2152204999002
-
1-
080200 Otros Materiales y Suministros0 2.387.259-2.387.259
76.694.960-6 F-6.736
11-3.691 17/08/2017 20/07/2017 0
0 2.387.259-2.387.259
76.694.960-6 F-6.736
11-5.631 5631 27/12/2017 27/07/2017 1.492.424 Doc Tesoreria 09/01/2018
0 -2.387.259 2.387.259
76.694.960-6 F-6.736
28-72 ANULA DP*3691-A.REYES
Y G.CIA.P s/OBS.CONTROL
27/12/2017 0
-2.387.259
* Total por Sub Programa
2.387.259 0 ** Total por pagar Cuenta -2.387.259
2152205005001
-
1-
340501 Dependenc. I.M.A. (Telefonía Fija)0 355.432-355.432
90.635.000-9 F-40.658.257
11-5.752 TELEFONICA CHILE
S.A./PERIODO 27/10 AL
TELEFONICA CHILE S.A.
30/12/2017 01/12/2017 1.495.486 Contab - Presup Municipal 08/01/2018
5752
-355.432
* Total por Sub Programa
355.432 0 ** Total por pagar Cuenta -355.432
2152205007
-
1-
340600 Acceso a Internet0 422.453-422.453
90.635.000-9 F-40.658.257
11-5.752 TELEFONICA CHILE
S.A./PERIODO 27/10 AL
30/12/2017 01/12/2017 1.495.486 Contab - Presup Municipal 08/01/2018
5752
-422.453
* Total por Sub Programa
422.453 0 ** Total por pagar Cuenta -422.453
2152205999002
-
1-
020000 Servicio de Tripack (Internet-Telefonía y Otros)0 23.326-23.326
78.703.410-1 F-40.514.622
11-5.432 5432 14/12/2017 TELEFONICA EMPRESAS C 01/11/2017 1.485.874 Doc. Contabilidad 28/12/2017
0 24.992-24.992
78.703.410-1 F-40.658.207
11-5.432 5432 14/12/2017 01/12/2017
0 11.661-11.661
78.703.410-1 F-103.147.03
11-5.432 5432 14/12/2017 01/11/2017
0 24.992-24.992
78.703.410-1 F-104.321.13
11-5.432 5432 14/12/2017 01/12/2017
2152205999002
-
1-
030101 Servicio de Tripack (Internet-Telefonía y Otros)0 24.695-24.695
78.703.410-1 F-39.929.931
11-5.433 ADQ. SS. TELEFONIA MÁS
ADSL, I.T. N°136/16,
14/12/2017 01/07/2017 1.485.901 Doc. Contabilidad 28/12/2017
5433
0 55.880-55.880
78.703.410-1 F-40.077.392
11-5.433 ADQ. SS. TELEFONIA MÁS
ADSL, I.T. N°136/16,
14/12/2017 01/08/2017
5433
0 38.980-38.980
78.703.410-1 F-40.224.206
11-5.433 ADQ. SS. TELEFONIA MÁS
ADSL, I.T. N°136/16,
14/12/2017 01/09/2017
5433
0 41.077-41.077
78.703.410-1 F-40.370.152
11-5.433 ADQ. SS. TELEFONIA MÁS
ADSL, I.T. N°136/16,
14/12/2017 01/10/2017
5433
0 42.473-42.473
78.703.410-1 F-40.514.619
11-5.433 ADQ. SS. TELEFONIA MÁS
ADSL, I.T. N°136/16,
14/12/2017 01/11/2017
5433
0 42.473-42.473
78.703.410-1 F-40.658.204
11-5.433 ADQ. SS. TELEFONIA MÁS
ADSL, I.T. N°136/16,
14/12/2017 01/12/2017
5433
-330.549
* Total por Sub Programa
330.549 0 ** Total por pagar Cuenta -330.549
2152207002002
-
1-
520000 Otros Servicios de Impresión0 1.577.712-1.577.712
76.426.467-3 F-72
11-5.372 ADQ. PENDÓN Y
GIGANTOGRAFIA, ORD. N°
Valle Central Spa
08/12/2017 22/11/2017 1.480.923 Doc Tesoreria 14/12/2017
5372
-1.577.712
* Total por Sub Programa
1.577.712 0 ** Total por pagar Cuenta -1.577.712
DEVENG. DECRETO FECHA GLOSA R.U.T. NOMBRE DOCUMENTO FEC.DOC DEBE HABER IDDOC DEPENDENCIA FECHA
2152208003001
-
2-
080100 Conv.p/Serv. de Mant. de Parques y Jardines0 126.743.091-126.743.091
88.926.100-5 F-5.042
11-5.621 DA N°9632/17 TD,
REGULARIZA SS. MANT. Y
PAISAJISMO CORDILLERA S
27/12/2017 26/10/2017 1.492.033 Ofic.Partes Contraloria 27/12/2017
5621
2152208003001
-
2-
390201 Conv.p/Serv. de Mant. de Parques y Jardines0 123.269.743-123.269.743
88.926.100-5 F-449
11-3.696 MAY-PAISAJISMO
CORDILLERA P/PP*24/11
17/08/2017 01/06/2017 1.411.340 Contab - Presup Municipal 10/01/2018
3696
-250.012.834
* Total por Sub Programa
250.012.834 0 ** Total por pagar Cuenta -250.012.834
2152208008
-
1-
010003 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles0 636.740-636.740
76.555.445-4 F-124
11-4.960 DA N°9291/16 SS. SALA
CUNA, TD, ALCALDÍA, CAF,
SOCIEDAD EDUCACIONAL E
13/11/2017 02/10/2017 1.461.537 Dir. Administracion y Finanzas. 15/11/2017
4960
2152208008
-
1-
110000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles0 270.000-270.000
76.476.236-3 F-248
11-5.553 TD. D.A. N° 7062/17, SS.
SALA CUNA,ORD. 1036/16
SOCIEDAD EDUCATIVA LE
22/12/2017 04/12/2017 1.490.541 Dir. Administracion y Finanzas. 26/12/2017
5553
-906.740
* Total por Sub Programa
906.740 0 ** Total por pagar Cuenta -906.740
2152209002007
-
1-
350107 Otros Arriendos de Inmuebles0 1.600.000-1.600.000
6.557.707-0 F-8
11-2.147 E.ZAMORANOs/DA*6262
ARR.INM.COLON (FEB Y
ZAMORANO VILLALOBOS E
05/05/2017 08/02/2017 0
0 1.600.000-1.600.000
6.557.707-0 F-9
11-2.147 E.ZAMORANOs/DA*6262
ARR.INM.COLON (FEB Y
05/05/2017 08/02/2017
0 1.600.000-1.600.000
6.557.707-0 F-8
11-3.044 E.ZAMORANOs/DA*6262
ARR.INM.COLON (FEB Y
04/07/2017 08/02/2017 1.383.317 Contab - Presup Municipal 08/08/2017
3044
0 1.600.000-1.600.000
6.557.707-0 F-9
11-3.044 E.ZAMORANOs/DA*6262
ARR.INM.COLON (FEB Y
04/07/2017 08/02/2017
3044
0 -1.600.000 1.600.000
6.557.707-0 F-8
28-50 ANULA DP*2147
E.ZAMORANO/ARRIEND.IN
04/07/2017 0
0 -1.600.000 1.600.000
6.557.707-0 F-9
28-50 ANULA DP*2147
E.ZAMORANO/ARRIEND.IN 04/07/2017
-3.200.000
* Total por Sub Programa
3.200.000 0 ** Total por pagar Cuenta -3.200.000
2152212005003
-
1-
120000 Convenio Registro Civil0 636.200-636.200
61.002.000-3 F-24.298
11-5.359 SERV. REGISTRO
CIVIL/OCT/2017 F/24298
SERVICIO DE REGISTRO CI
07/12/2017 30/11/2017 1.480.722 Contab - Presup Municipal 16/12/2017
5359
-636.200
* Total por Sub Programa
636.200 0 ** Total por pagar Cuenta -636.200
2152212999003
-
5-
050200 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores0 92.223-92.223
71.387.800-6 C-1
11-3.207 SOC. CHILENA DEL
DERECHOS DE AUTOR
SOC.CHILENA DERECHO D
12/07/2017 18/05/2017 1.389.209 Dir. Administracion y Finanzas. 05/09/2017
3207
-92.223
* Total por Sub Programa
92.223 0 ** Total por pagar Cuenta -92.223
2152301004
-
1-
470000 Desahucios e Indemnizaciones0 136.345-136.345
14.104.420-6 D-2.828
11-2.828 TAMARA CAUCOTT x
FINIQUITO AL CONTRATO -
CAUCOTT CÁCERES TAMA
19/06/2017 19/06/2017 1.376.975 Ofic.Partes Contraloria 21/06/2017
2828
0 178.301-178.301
6.356.672-1 O-4.990
11-4.990 D.DURAN x FINIQUITO
CONTRATO x MUERTE -
DURÁN DURÁN DENIS RE
15/11/2017 15/11/2017 1.463.325 Doc. Contabilidad 21/11/2017
4990
0 300.298-300.298
10.198.116-9 O-11.485
11-5.477 LUIS ENRIQUE MENARES
FLORES/FINIQUITO
MENARES FLORES LUIS E
19/12/2017 06/12/2017 1.488.076 Contab - Presup Municipal 27/12/2017
5477
-614.944
* Total por Sub Programa
614.944 0 ** Total por pagar Cuenta -614.944
2152401004005
-
4-
360101 Agrupación de Padres Esperanza al Discapacitado Mental0 3.000.000-3.000.000
74.617.600-7 D-17.530
11-3.656 AGRUP.APEDIM S/DA*
17.530/16 Y 4680/17
AGRUPACION DE PADRES E
12/08/2017 21/10/2016 1.408.969 Contab - Presup Municipal 13/09/2017
3656
-3.000.000
* Total por Sub Programa
3.000.000 0 ** Total por pagar Cuenta -3.000.000
2152401004012
-
4-
360101 Monitoras de Salud *Los Industriales*0 2.999.990-2.999.990
53.302.839-K D-17.527
11-1.539 LOS INDUSTRIALES
s/DA*17527
ORG.MONITORAS DE SALU
27/03/2017 21/10/2016 0
0 2.999.990-2.999.990
53.302.839-K D-17.527
11-4.211 LOS INDUSTRIALES
s/DA*17527
13/09/2017 21/10/2016 1.427.814 N o B o r r a r 06/11/2017
4211
0 -2.999.990 2.999.990
53.302.839-K D-17.527
28-62 ANULA DP*1539
ORG.MONITORAS DE
13/09/2017 0
-2.999.990
* Total por Sub Programa
2.999.990 0 ** Total por pagar Cuenta -2.999.990
2152401004019
-
4-
360101 Club de Adulto Mayor "Fuerza Solidaria"0 3.000.000-3.000.000
65.513.980-K D-17.535
11-2.386 CLUB M.FUERZA
SOLID.s/DA*17535 SUBV.
CLUB ADULTO MAYOR *F
20/05/2017 21/10/2016 1.359.831 Contab - Presup Municipal 25/05/2017
2386
-3.000.000
* Total por Sub Programa
3.000.000 0 ** Total por pagar Cuenta -3.000.000
2152401004075
-
4-
360101 Junta de Vecinos General Baquedano de la Unidad Vecinal N° 35.0 1.000.000-1.000.000
72.734.600-7 D-15.769
11-1.560 J.V.35 GENERAL
BAQUEDANO s/DECRETO
UNIDAD VECINAL NO. 35 P
28/03/2017 20/09/2016 1.330.476 Contab - Presup Municipal 09/05/2017
1560
-1.000.000
* Total por Sub Programa
1.000.000 0 ** Total por pagar Cuenta -1.000.000
2152401004132
-
4-
360101 Junta de Vecinos Villa Caquena, U.Vecinal Nro.410 3.000.000-3.000.000
65.091.388-4 D-6.989
11-2.935 J.V.VILLA CAQUENA N°41
s/DA*17544/16 Y 6989/17
JUNTA DE VECINOS VILLA
27/06/2017 11/05/2017 1.379.966 Dir. Administracion y Finanzas. 29/06/2017
2935
-3.000.000
* Total por Sub Programa
3.000.000 0 ** Total por pagar Cuenta -3.000.000
2152401999001040
-
5-
360103 Asociación Deportiva Regional Atlética Arica-Parinacota0 3.500.000-3.500.000
65.018.259-6 D-17.994
11-1.169 ASOC.DEPORT.REG.ATLETI
CA.s/DA* 17994
ASOCIACION DEPORTIVA R
07/03/2017 02/11/2016 1.316.305 Doc. Contabilidad 19/12/2017
1169
-3.500.000
* Total por Sub Programa
3.500.000 0 ** Total por pagar Cuenta -3.500.000
2152401999001076
-
5-
360103 Club Deportivo Intergalácticos.0 500.000-500.000
65.060.087-8 D-20.909
11-4.045 CLUB DEPORTIVO
INTERGALACTICOS s/DA*
CLUB DEPORTIVO INTERG
06/09/2017 26/12/2016 1.424.486 Contab - Presup Municipal 23/10/2017
4045
-500.000
* Total por Sub Programa
500.000 0 ** Total por pagar Cuenta -500.000
2152401999001085
-
5-
360103 Liga Vecinal de Voleibol0 1.579.990-1.579.990
65.028.075-K D-7.421
11-2.870 LIGA VECINAL DE
VOLEIBOL S/DA* 7421/17
LIGA VECINAL DE VOLEIBO
21/06/2017 19/05/2017 1.378.325 Contab - Presup Municipal 21/08/2017
2870
-1.579.990
* Total por Sub Programa
1.579.990 0 ** Total por pagar Cuenta -1.579.990
2152401999002126
-
5-
360104 Agrupación Social y Deportiva *Team Dacar*0 2.000.000-2.000.000
65.057.264-5 D-3.281
11-3.281 AGRUP.SOC.Y.DPTVA.*TEA
M DACAR* s/DA*7912
AGRUPACION SOCIAL Y D
17/07/2017 17/07/2017 1.391.890 Contab - Presup Municipal 25/07/2017
3281
-2.000.000
* Total por Sub Programa
2.000.000 0 ** Total por pagar Cuenta -2.000.000
2152403099006
-
1-
370301 Corporación de Asistencia Judicial Regiones de Tarapacá y Antofagasta0 3.500.000-3.500.000
60.318.000-3 D-3.137
11-3.137 COORPORACION DE
ASISITENCIA JUDICIAL/
CORPORACION DE ASIST
07/07/2017 07/07/2017 1.386.216 Contab - Presup Municipal 16/08/2017
3137
-3.500.000
* Total por Sub Programa
3.500.000 0 ** Total por pagar Cuenta -3.500.000
2152903
-
1-
080001 Vehículos0 111.850.242-111.850.242
76.160.860-6 F-9.058
11-3.769 DA N°16067/16 ADQ.
CLÍNICA VETERINARIA
COMERCIAL E INDUSTRI
23/08/2017 01/08/2017 1.414.329 Contab - Presup Municipal 28/08/2017
3769
-111.850.242
* Total por Sub Programa
111.850.242 0 ** Total por pagar Cuenta -111.850.242
2152905999
-
1-
070803 Otras0 1.790.779-1.790.779
76.490.452-4 F-2.602
11-5.636 ADQ. EQUI.
AMPLIFICACIÓN, ORD.
INGENIERIA ALVEAL.CL SP
27/12/2017 24/11/2017 1.492.757 Doc Tesoreria 28/12/2017
5636
2152905999
-
1-
080200 Otras0 4.738.580-4.738.580
76.694.960-6 F-6.736
11-3.691 17/08/2017 ARANDA REYES Y GONZA 20/07/2017 0
0 4.738.580-4.738.580
76.694.960-6 F-6.736
11-5.631 5631 27/12/2017 27/07/2017 1.492.424 Doc Tesoreria 09/01/2018
0 -4.738.580 4.738.580
76.694.960-6 F-6.736
28-72 ANULA DP*3691-A.REYES
Y G.CIA.P s/OBS.CONTROL
27/12/2017 0
-6.529.359
* Total por Sub Programa
6.529.359 0 ** Total por pagar Cuenta -6.529.359
2152906001
-
1-
070403 Equipos Computacionales y Periféricos0 2.950.748-2.950.748
50.684.750-8 F-2.345
11-5.483 OC PROV. 1560-CM17, POR
DIF DEL DOLAR, ADQ.
MOYA CONTRERAS ANGE
19/12/2017 30/11/2017 1.488.263 Doc Tesoreria 21/12/2017
5483
0 24.551-24.551
50.684.750-8 F-2.345
11-5.483 OC PROV. 1560-CM17, POR
DIF DEL DOLAR, ADQ.
19/12/2017 30/11/2017
5483
-2.975.299
* Total por Sub Programa
2.975.299 0 ** Total por pagar Cuenta -2.975.299
2153102004145
-
2-
190000 Proy.Mej.Plaza Juegos J.V.N° 41 Estrella de Arica0 6.938.627-6.938.627
76.679.410-6 F-766
11-4.098 ADQ. MAQUINAS DE
EJERCICIO Y JUEGOS
DISTRIBUIDORA PLAZA AC
07/09/2017 30/05/2017 1.425.331 Contab - Presup Municipal 27/11/2017
4098
-6.938.627
* Total por Sub Programa
6.938.627 0 ** Total por pagar Cuenta -6.938.627
2153407001
-
1-
072701 Deuda Flotante Subt.21.0 727.664-727.664
10.993.172-1 B-62
12-16.001.582 OBLIG ENE-MARZ-O
TESTA-HON SUMA
TESTA CAMP OLGA ALEJAN
01/01/2017 0
2153407001
-
1-
080002 Deuda Flotante Subt.21.0 188.012-188.012
4.516.974-K C-8.265
12-15.008.265 NELSON GARCIA
AYALA/DA*22224 VIATICO
GARCÍA AYALA NELSON
01/01/2017 0
2153407001
-
1-
130100 Deuda Flotante Subt.21.0 63.260-63.260
69.010.100-9 D-4.438
12-16.004.438 PLANILLA
SUPLEMENTARIA IDE
MUNICIPALIDAD DE ARIC
01/01/2017 0
2153407001
-
1-
190000 Deuda Flotante Subt.21.0 444.444-444.444
15.000.825-5 F-63
12-12.007.473 OCT-DIC/F. CABRERA -
HON SECPLAN. (3m) s/Memo
CABRERA ACUNA FERNAN
01/01/2017 0
2153407001
-
1-
260000 Deuda Flotante Subt.21.0 337.498-337.498
7.526.325-2 D-17.246
12-15.006.817 JUAN CARLOS CHINGA
PALMA X VIATICO VIÑA
CHINGA PALMA JUAN CAR
01/01/2017 0
2153407001
-
1-
300100 Deuda Flotante Subt.21.0 444.444-444.444
10.037.248-7 B-323
12-8.000.936 CARRASCO PENNAROLI
ANDRES/DA*306
CARRASCO PENNAROLI A
01/01/2017 0
0 281.487-281.487
9.334.009-4 B-15
12-8.003.180 CLAUDIA OSSANDON/
HONORARIOS ABRIL 2008
OSSANDON MONSALVE CL
01/01/2017 0
0 500.000-500.000
8.381.112-9 B-25
12-8.005.204 VALERIO CANIPA/
HONORARIOS NOVIEMBRE
CAÑIPA TARQUE VALERIO
01/01/2017 0
0 222.222-222.222
13.637.895-3 B-7
12-9.002.721 CELSO ORELLANA
H/ABRIL,HONORARIOS/.OF.
ORELLANA HUARACHI CE
01/01/2017 0
0 250.000-250.000
12.211.704-9 B-14
12-9.005.703 SANIEL VILLANUEVA P.
NOV./09.- D.A. N*5650
VILLANUEVA PIZARRO SA
01/01/2017 0
-3.459.031
* Total por Sub Programa 2153407001
-
2-
300100 Deuda Flotante Subt.21.0 300.000-300.000
9.074.036-9 B-39
11-10.004.103 NOV A
DIC/09,A.PALACIOS,PREVIE
PALACIOS MASIAS ARGENT
01/01/2017 0
0 300.000-300.000
12.435.934-1 B-12
11-10.004.103 NOV A
DIC/09,A.PALACIOS,PREVIE
PALACIOS MASÍAS ARACEL 01/01/2017
0 555.555-555.555
10.592.561-1 B-1
12-9.006.223 OCT A
DIC/09,R.SANDOVAL,HONO
SANDOVAL BOLADOS ROS
01/01/2017 0
0 555.555-555.555
10.592.561-1 B-2
12-9.006.223 OCT A
DIC/09,R.SANDOVAL,HONO 01/01/2017
0 22.222-22.222
10.592.561-1 B-4
12-10.000.123 OCT A
DIC/09,R.SANDOVAL,HONO
01/01/2017 0
0 555.555-555.555
10.592.561-1 B-4
12-10.000.123 OCT A
DIC/09,R.SANDOVAL,HONO 01/01/2017
0 250.000-250.000
12.211.704-9 B-15
12-10.001.023 DIC,S.VILLANUEVA,TURIS
MO,DA5650
VILLANUEVA PIZARRO SA
01/01/2017 0
-2.538.887
* Total por Sub Programa 2153407001
-
3-
050300 Deuda Flotante Subt.21.0 300.000-300.000
13.641.544-1 B-127
12-15.004.454 GIANNI RIVERA
MARTINO/DA*3706
RIVERA MARTINO GIANNI S
01/01/2017 0
-300.000
* Total por Sub Programa 2153407001
-
4-
050100 Deuda Flotante Subt.21.0 466.666-466.666
18.943.478-2 B-5
12-16.004.333 OBLIG ABR-SEPT-B
QUIROGA-HON COMUNIC y
QUIROGA ORTEGA BENJA
01/01/2017 0
2153407001
-
4-
070401 Deuda Flotante Subt.21.0 444.444-444.444
9.465.456-4 B-65
12-15.000.527 01.10 al 31.12
M.AZÓCAR-HON.OF.D.NOR
AZÓCAR SILES MÓNICA R
01/01/2017 0
0 444.444-444.444
9.465.456-4 B-71
12-15.002.688 OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA
R-HONOR.DELEGAC.NORT
01/01/2017 0
0 444.444-444.444
9.465.456-4 B-72
12-15.002.688 OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA
R-HONOR.DELEGAC.NORT 01/01/2017
0 444.444-444.444
9.465.456-4 B-70
12-15.002.695 OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA
R-HONOR.DELEGAC.NORT
01/01/2017 0
2153407001
-
4-
071601 Deuda Flotante Subt.21.0 444.444-444.444
15.001.101-9 B-8
12-14.002.792 01.01 al 30.06
M.PAREDES-HONO.A.TECN
PAREDES TARQUI MARISO
01/01/2017 0
0 444.444-444.444
15.001.101-9 B-9
12-14.002.794 01.01 al 30.06
M.PAREDES-HONO.A.TECN
01/01/2017 0
2153407001
-
4-
300100 Deuda Flotante Subt.21.0 648.148-648.148
7.916.788-6 B-37
11-11.004.365 01 al 25.05.09 C.FRADES
S/DA*2788*3137
FABRES ARANEDA CEFER
01/01/2017 0
-3.781.478
* Total por Sub Programa 2153407001
-
6-
060100 Deuda Flotante Subt.21.0 220.000-220.000
18.315.432-K B-20
12-15.002.916 CARLOS JOSE CASTRO
LINEROS/DA*5272 Y
CASTRO LINEROS CARLOS
01/01/2017 0
-220.000
* Total por Sub Programa
10.299.396 0 ** Total por pagar Cuenta -10.299.396
2153407002
-
1-
010000 Deuda Flotante subt 22.0 372.195-372.195
6.301.360-9 D-13.613
11-16.005.823 FERNANDO
NUÑEZ/DA*13613 GASTO
NÚÑEZ JARAMILLO FERN
01/01/2017 0
2153407002
-
1-
020000 Deuda Flotante subt 22.0 48.000-48.000
6.301.360-9 D-7.733
11-16.003.394 FERNANDO NUÑEZ
JARAMILLO/DA*7733 Y
01/01/2017 0
2153407002
-
1-
030101 Deuda Flotante subt 22.0 183.260-183.260
52.002.006-3 F-7.650
11-13.005.612 Compra de pendones y
Gigantografia Memo nº 683
JUSTINO FLORES FLORES S
01/01/2017 0
0 1.144.212-1.144.212
78.359.230-4 F-53.318
11-14.003.838 MEMO 89 Tintas, Bienestar, IMA, caf
CHILENA DE COMPUTACIO
01/01/2017 0
0 4.597.366-4.597.366
86.130.200-8 F-103.048
11-15.008.064 SISTEMAS MODULARES DE
COMPUTACION /JUL Y
SISTEMAS MODULARES D
01/01/2017 0
0 4.645.071-4.645.071
86.130.200-8 F-103.515
11-15.008.064 SISTEMAS MODULARES DE
COMPUTACION /JUL Y 01/01/2017
0 4.671.305-4.671.305
86.130.200-8 F-103.723
11-15.008.065 SMC/OCTUBRE 2015
SERVICIO DE ARRIENDO
01/01/2017 0
DEVENG. DECRETO FECHA GLOSA R.U.T. NOMBRE DOCUMENTO FEC.DOC DEBE HABER IDDOC DEPENDENCIA FECHA
0 4.316.073-4.316.073
86.130.200-8 F-105.800
11-16.004.157 ABRIL/2016MAY Y
JUN/2016 ARRIENDO
01/01/2017 0
0 4.330.442-4.330.442
86.130.200-8 F-105.860
11-16.004.157 ABRIL/2016MAY Y
JUN/2016 ARRIENDO 01/01/2017
2153407002
-
1-
050200 Deuda Flotante subt 22.0 91.097-91.097
71.387.800-6 C-17
11-16.005.819 SOC. CHILENA DEL
DERECHO DEL
SOC.CHILENA DERECHO D
01/01/2017 0
0 60.731-60.731
71.387.800-6 C-19
11-16.005.820 SOC. CHLENA DEL
DERECHO DE
01/01/2017 0
2153407002
-
1-
080001 Deuda Flotante subt 22.0 2.417.360-2.417.360
76.060.022-9 F-76
11-16.007.888 ADQ.MATERIALES DE
FERRETERIA,DAO, MM
LEONARDO ISAAC DEBER
01/01/2017 0
2153407002
-
1-
260000 Deuda Flotante subt 22.0 200.000-200.000
7.526.325-2 D-17.246
12-15.006.817 JUAN CARLOS CHINGA
PALMA X VIATICO VIÑA
CHINGA PALMA JUAN CAR
01/01/2017 0
2153407002
-
1-
300200 Deuda Flotante subt 22.0 568.700-568.700
92.789.000-3 F-122.788
11-8.001.323 MARKO GARDILCIC S.A./
DA*804 ADQ. BOLSAS DE
FERRETERIA Y ALMACENE
01/01/2017 0
0 300.000-300.000
7.146.441-5 B-1
11-8.003.318 CARLOS LEIVA
V/DA.1813-2649-2925/DIF.R
LEIVA VALENZUELA CARL
01/01/2017 0
0 6.263.516-6.263.516
77.073.090-2 F-334
11-8.702.377 ASEVERTRANS
LTDA/ARRIENDO
ASEVERTRANS LIMITADA
01/01/2017 0
0 367.520-367.520
77.251.070-5 F-40.222
11-8.702.661 HOTEL ARICA
LIMITADA/Almuerzo Especial
HOTEL ARICA LIMITADA
01/01/2017 0
0 85.755-85.755
6.631.608-4 D-4.182
11-8.704.182 EDUARDO FERNANDEZ
S/DA.4412/REEMBOLS.INSU
FERNÁNDEZ SEPÚLVEDA E
01/01/2017 0
0 7.930-7.930
78.953.920-0 D-4.313
11-8.704.313 INDECS /DEVOLUCION AL
REGISTRO ARANCELES
INDECS CONSULTORES EN
01/01/2017 0
0 10.358-10.358
78.953.920-0 F-8.144
11-8.704.313 INDECS /DEVOLUCION AL
REGISTRO ARANCELES 01/01/2017
0 42.775-42.775
78.953.920-0 F-8.478
11-8.704.313 INDECS /DEVOLUCION AL
REGISTRO ARANCELES 01/01/2017
0 34.978-34.978
78.953.920-0 F-9.027
11-8.704.313 INDECS /DEVOLUCION AL
REGISTRO ARANCELES 01/01/2017
0 14.157-14.157
78.953.920-0 F-9.341
11-8.704.313 INDECS /DEVOLUCION AL
REGISTRO ARANCELES 01/01/2017
0 12.372-12.372
78.953.920-0 F-9.578
11-8.704.313 INDECS /DEVOLUCION AL
REGISTRO ARANCELES 01/01/2017
0 274-274
78.953.920-0 F-9.579
11-8.704.313 INDECS /DEVOLUCION AL
REGISTRO ARANCELES 01/01/2017
0 8.573-8.573
78.953.920-0 F-9.634
11-8.704.313 INDECS /DEVOLUCION AL
REGISTRO ARANCELES 01/01/2017
0 336-336
78.953.920-0 F-3.997
11-8.704.325 INDECS
S.A./PAGO.EST.IV.A Y
01/01/2017 0
0 8.314-8.314
78.953.920-0 F-3.998
11-8.704.325 INDECS
S.A./PAGO.EST.IV.A Y 01/01/2017
0 18.380-18.380
78.953.920-0 F-3.999
11-8.704.325 INDECS
S.A./PAGO.EST.IV.A Y 01/01/2017
0 17.637-17.637
78.953.920-0 F-4.656
11-8.704.325 INDECS
S.A./PAGO.EST.IV.A Y 01/01/2017
0 1.032-1.032
78.953.920-0 F-4.928
11-8.704.325 INDECS
S.A./PAGO.EST.IV.A Y 01/01/2017
0 2.760-2.760
78.953.920-0 F-4.929
11-8.704.325 INDECS
S.A./PAGO.EST.IV.A Y 01/01/2017
0 6.624-6.624
78.953.920-0 F-7.449
11-8.704.325 INDECS
S.A./PAGO.EST.IV.A Y 01/01/2017
0 46.410-46.410
50.684.750-8 F-17.436
11-8.704.662 MOYA CONTRERAS ANGEL
Y
MOYA CONTRERAS ANGE
01/01/2017 0
0 46.410-46.410
50.684.750-8 F-17.556
11-8.704.662 MOYA CONTRERAS ANGEL
Y 01/01/2017
0 13.180-13.180
5.759.541-8 D-601
11-9.000.601 RENE VALDES
J/ENE-FEB.09/GASTOS
VALDÉS JIMÉNEZ RENÉ W
01/01/2017 0
0 100.000-100.000
7.052.071-0 F-215
11-9.000.675 ELIANA CAMPOS G. / DA.
5828 / 08 / COLACIONES
CAMPOS GRACIA ELIANA D
01/01/2017 0
0 3.038.655-3.038.655
84.295.700-1 F-901.299
11-9.001.427 EMP.PERIOD.EL
NORTE/DA.4341-4340/08/PU
EMPRESA PERIODISTICA E
01/01/2017 0
0 472.163-472.163
90.635.000-9 F-20.486.236
11-10.001.343 MOVISTAR PERIODO
NOV./09 Y FEB/2010/SERV.
TELEFONICA CHILE S.A.
01/01/2017 0
0 471.477-471.477
90.635.000-9 F-21.267.855
11-10.001.343 MOVISTAR PERIODO
NOV./09 Y FEB/2010/SERV.
01/01/2017
2153407002
-
1-
310200 Deuda Flotante subt 22.0 572.845-572.845
9.698.619-K F-10.439
11-12.005.096 Insumos computacionales, solicitados por Secretaria
GALLEGUILLOS GALLEGUI
01/01/2017 0
2153407002
-
1-
390100 Deuda Flotante subt 22.0 14.482.300-14.482.300
6.324.455-4 F-1.125
11-15.007.155 OCT-M.MUÑOZ-PP*36/13
SERV.ASEO DEPEND.
MUÑOZ SEGURA MIGUEL A
01/01/2017 0
0 13.957.764-13.957.764
6.324.455-4 F-1.164
11-16.004.017 M.MUÑOZ-REAJ.ICP
AGO/13 A ABR/16 PP*36/13
01/01/2017 0
-68.050.307
* Total por Sub Programa 2153407002
-
2-
080001 Deuda Flotante subt 22.0 2.073.414-2.073.414
76.060.022-9 F-76
11-16.007.888 ADQ.MATERIALES DE
FERRETERIA,DAO, MM
LEONARDO ISAAC DEBER
01/01/2017 0
2153407002
-
2-
300200 Deuda Flotante subt 22.0 10.222.126-10.222.126
76.001.630-6 F-64
11-9.001.054 SOC.SER.Y
COM.LTDA/FEB.08-DIC.08 Y
SOC. DE SERVICIOS Y COME
01/01/2017 0
0 10.222.126-10.222.126
76.001.630-6 F-65
11-9.001.054 SOC.SER.Y
COM.LTDA/FEB.08-DIC.08 Y 01/01/2017
0 10.222.126-10.222.126
76.001.630-6 F-66
11-9.001.054 SOC.SER.Y
COM.LTDA/FEB.08-DIC.08 Y 01/01/2017
0 10.222.126-10.222.126
76.001.630-6 F-67
11-9.001.054 SOC.SER.Y
COM.LTDA/FEB.08-DIC.08 Y 01/01/2017
0 10.222.126-10.222.126
76.001.630-6 F-68
11-9.001.054 SOC.SER.Y
COM.LTDA/FEB.08-DIC.08 Y 01/01/2017
0 10.222.126-10.222.126
76.001.630-6 F-69
11-9.001.054 SOC.SER.Y
COM.LTDA/FEB.08-DIC.08 Y 01/01/2017
0 10.222.126-10.222.126
76.001.630-6 F-70
11-9.001.054 SOC.SER.Y
COM.LTDA/FEB.08-DIC.08 Y 01/01/2017
0 10.222.126-10.222.126
76.001.630-6 F-71
11-9.001.054 SOC.SER.Y
COM.LTDA/FEB.08-DIC.08 Y 01/01/2017
0 10.222.126-10.222.126
76.001.630-6 F-72
11-9.001.054 SOC.SER.Y
COM.LTDA/FEB.08-DIC.08 Y 01/01/2017
0 10.222.126-10.222.126
76.001.630-6 F-73
11-9.001.054 SOC.SER.Y
COM.LTDA/FEB.08-DIC.08 Y 01/01/2017
0 10.222.126-10.222.126
76.001.630-6 F-76
11-9.001.054 SOC.SER.Y
COM.LTDA/FEB.08-DIC.08 Y 01/01/2017
0 17.532.264-17.532.264
76.001.630-6 F-77
11-9.001.620 SOC.SERV.Y
COM.LTDA/FEB.08/PP.20/04/
01/01/2017 0
0 17.532.264-17.532.264
76.001.630-6 F-78
11-9.001.621 SOC.SERV.Y
COM.LTDA/MAR.08/PP.20/0
01/01/2017 0
0 174.763-174.763
76.606.940-1 F-7.758
11-11.002.199 Insumos pintado mural playa La Lisera,Memo 973 D.A.O
FERRETERIA SOTO Y CIA.
01/01/2017 0
-149.756.091
* Total por Sub Programa 2153407002
-
3-
050200 Deuda Flotante subt 22.0 110.000-110.000
11.612.114-K F-30
11-13.000.508 perifoneo D.A N° 6831 "Gran Clasico Fantasia Navideña
CERDA ALIAGA PATRICIA M
01/01/2017 0
2153407002
-
3-
050400 Deuda Flotante subt 22.0 1.594.600-1.594.600
76.013.051-6 F-173
11-14.000.413 XIMENA VERGARA/
ARRIENDO DE CAMION
XIMENA CAROLINA VERG
01/01/2017 0
2153407002
-
3-
070602 Deuda Flotante subt 22.0 341.244-341.244
76.009.758-6 F-865
11-13.004.627 D.A. 4727 COTEL
INCORPORACION
EMPRESA DE SERVICIOS R
01/01/2017 0
2153407002
-
3-
300200 Deuda Flotante subt 22.0 238.000-238.000
76.652.970-4 F-0
11-9.001.702 INV. Y
PUBLIC.COMUN.CIUDADA
INVERSIONES Y PUBLICAC
01/01/2017 0
0 238.000-238.000
5.847.484-3 F-1.686
11-10.006.773 DA*3907-V.DURAN
P/DIF.F.PATRIAS
DURAN USTARIS VILMA C
01/01/2017 0
0 285.600-285.600
5.847.484-3 F-1.687
11-10.006.773 DA*3907-V.DURAN
P/DIF.F.PATRIAS 01/01/2017
-2.807.444
* Total por Sub Programa 2153407002
-
4-
030101 Deuda Flotante subt 22.0 660.212-660.212
6.257.889-0 F-3.486
11-13.005.950 DA 8356 Dirigentes Vecinales Depto. Asesoría Técni DESDE
LILLO JACHURA ELIZABET
01/01/2017 0
2153407002
-
4-
300200 Deuda Flotante subt 22.0 112.700-112.700
10.292.567-K F-96
11-11.000.474 adq. de servicio de coctaiL en apoyo de la "Agrupacion Andin
BARRA FLORES MARISOL A
01/01/2017 0
-772.912
* Total por Sub Programa 2153407002
-
5-
071403 Deuda Flotante subt 22.0 100.000-100.000
5.686.371-0 F-98.125
11-12.002.146 Programa Dia de la Chilenidad san Miguel de Azapa.
PINO FARÍAS NIVALDO EXE
01/01/2017 0
2153407002
-
5-
071602 Deuda Flotante subt 22.0 250.000-250.000
12.086.055-0 F-1.085
11-14.005.052 D.A.4146,TRASLADO,PROD.
EVENTOS,DELG.LLUTA,DI
SANTOS ROJAS MARIA CR
01/01/2017 0
-350.000
* Total por Sub Programa
221.736.754 0 ** Total por pagar Cuenta -221.736.754 2153407003
-
1-
130100 Deuda Flotante Subt 23 - 24.0 133.542-133.542
13.862.368-8 C-3.131
11-13.003.131 CRISTIAN MARTINEZ
YAÑEZ/DA*4420 FINIQUITO
MARTINEZ YAÑEZ CRIST
01/01/2017 0
2153407003
-
1-
300300 Deuda Flotante Subt 23 - 24.0 741.439-741.439
10.054.389-3 D-498
11-8.700.498 MANUEL ROJAS M. Y
OTROS/ D.A.
ROJAS OJEDA MANUEL GU
01/01/2017 0
0 214.971-214.971
79.812.670-9 F-91.828
11-10.000.215 Premios para recaudacion de fondos DA
PROVEEDORA DE MAT Y M
01/01/2017 0
2153407003
-
1-
470000 Deuda Flotante Subt 23 - 24.0 545.623-545.623
15.972.252-K C-594
11-14.000.594 SEBASTIAL ORDENES
TORO/DA*8428 FINIQUITO
ÓRDENES TORO SEBASTIÁ
01/01/2017 0
0 281.259-281.259
15.005.989-5 C-1.073
11-16.001.073 PABLO SAAVEDRA
ALLENDE/DA*1874
SAAVEDRA ALLENDE PAB
01/01/2017 0
-1.916.834
* Total por Sub Programa 2153407003
-
4-
071804 Deuda Flotante Subt 23 - 24.0 1.875.364-1.875.364
5.406.518-3 F-2.742
11-13.007.271 D.A N°10887 pack alimentos Programa "APOYO A
GÓMEZ CALIZAYA ROBER
01/01/2017 0
0 10.000.000-10.000.000
7.086.772-9 C-5.291
11-14.005.291 BERTA MORENO/DA*14408
AYUDA SOCIAL
MORENO MONJE BERTA E
01/01/2017 0
2153407003
-
4-
360101 Deuda Flotante Subt 23 - 24.0 6.000.000-6.000.000
65.075.512-K D-13.297
11-16.006.698 J.V.P.NORTE,
U.V.NRO.69s/DA*13297
J.VECINOS PUERTA NORTE
01/01/2017 0
0 3.000.000-3.000.000
75.961.490-9 D-17.520
11-16.007.214 J DE VECINOS N*38 11 DE
SEPTIEMBRE s/DA*17520
JUNTA VECINAL 38 11 SEP
01/01/2017 0
0 974.636-974.636
74.886.700-7 D-15.513
11-16.007.998 J.VECINOS MIRAMAR N° 37
s/DA*15513
JUNTA VECINAL 37 MIRAMA
01/01/2017 0
0 3.000.000-3.000.000
75.394.300-5 D-17.539
11-16.008.068 J.VECINOS J INOSTROZA
s/DA*17539
J.VECINOS J.INOSTROZA-U.
01/01/2017 0
2153407003
-
4-
360104 Deuda Flotante Subt 23 - 24.0 500.000-500.000
71.142.700-7 C-2.307
11-15.002.307 U.C.J.VECINOS s/DA*5570
SUBV.P/ENC.NAC.DIRIGEN
UNION COMUNAL DE JUN
01/01/2017 0
0 20.000.000-20.000.000
65.108.293-5 C-1.621
11-16.001.621 ORG.COMUNIT.*24*
s/DA*2304
ORGANIZACION COMUNIT
01/01/2017 0
0 500.000-500.000
65.091.684-0 D-13.941
11-16.006.077 ORG.MUJ.UNA SOLA VOZ
ARICA s/DA*13941
ORGANIZACION DE MUJE
01/01/2017 0
0 954.845-954.845
65.077.522-8 D-15.771
11-16.007.047 ORG.SOC.CENTRO DE
RESTAUR.AYUNO
ORG.SOC., CULT.CENTRO D
01/01/2017 0
0 3.000.000-3.000.000
65.091.408-2 D-17.506
11-16.007.215 AGRUP.MAYORAZGO
CHAMARKUSIÑA
AGRUP.CULT.MAYORAZG
01/01/2017 0
0 2.959.000-2.959.000
65.085.459-4 D-18.180
11-16.007.294 ASOC.INDIGENA JIWAS
NAYRAKAT UTASA
ASOC. INDIGENA NUESTR
01/01/2017 0
0 3.000.000-3.000.000
65.103.405-1 D-17.427
11-16.007.394 AGRUP.ARICA URBANO
s/DA*17427
AGRUPACION CULTURAL S
01/01/2017 0
0 2.975.000-2.975.000
65.082.219-6 D-17.536
11-16.008.069 ASOC.IND.R.PHAQALLI
PHINAKAPA S/DA*17536
ASOCIACION INDIGENA F
01/01/2017 0
-58.738.845
* Total por Sub Programa 2153407003
-
5-
360104 Deuda Flotante Subt 23 - 24.0 1.400.000-1.400.000
65.997.060-0 D-11.940
11-16.007.230 CLUB D., SOC.Y
CULT.L.DOMINGO S.MARIA
CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y
01/01/2017 0
0 3.000.000-3.000.000
65.097.965-6 D-17.532
11-16.007.322 ORG.CUL.FAMILIAS
CONTA,.INDUSTRIALES 2.0
ORG.CULT. DEP. Y SOCIAL A
01/01/2017 0
-4.400.000
* Total por Sub Programa
65.055.679 0 ** Total por pagar Cuenta -65.055.679
2153407005
-
1-
300500 Deuda Flotante Subt 31.0 287.756-287.756
5.942.083-6 D-189
11-8.000.189 ANTONIO
RAMALLO/HONORARIOS
RAMALLO PIZARRO ANTO
01/01/2017 0
0 267.750-267.750
13.210.895-1 F-583
11-8.005.294 RODRIGO FLORES F/ADQ
TIERRA AGRICOLA para
FLORES FERNÁNDEZ RODR
01/01/2017 0
0 28.831-28.831
11.341.701-3 B-2
11-8.005.338 MARIA RIJAS/
HONORARIOS NOVIEMBRE
ROJAS CAMPOS MARIA BE
01/01/2017 0
0 10.000-10.000
9.515.618-5 B-1
11-8.705.510 MARISOL JOFRE
C/NOV.07/HONORARIOS/
JOFRE CORVACHO MARISO
01/01/2017 0
0 22.222-22.222
9.515.618-5 B-2
11-8.705.510 MARISOL JOFRE
C/NOV.07/HONORARIOS/
01/01/2017
0 1.493.334-1.493.334
77.210.510-K F-249
11-9.000.212 LAGOS B.Y STIGLICH
S/DA*2830
LAGOS-BECERRA & STIG
01/01/2017 0
0 803.250-803.250
13.210.895-1 F-496
11-9.000.489 RODRIGO FLORES
F/DA.4821/06-/654/07/ARRIE
FLORES FERNÁNDEZ RODR
01/01/2017 0
0 1.945.650-1.945.650
13.210.895-1 F-595
11-9.000.490 RODRIGO FLORES
F/DA.5316/ARRIENDO
01/01/2017 0
0 1.235.775-1.235.775
8.658.041-1 F-975
11-9.000.545 MOISES VENEGAS
C/DA.4747/06/ARRIENDO
VENEGAS CONSTANS MOI
01/01/2017 0
0 3.560.000-3.560.000
52.003.644-K F-297
11-9.004.312 ERNESTO J.LEIVA
C.EMP.CONTRUC.EIRL/DA*
EMPRESA CONSTRUCTOR
01/01/2017 0
-9.654.568
* Total por Sub Programa 2153407005
-
2-
300500 Deuda Flotante Subt 31.0 173.000-173.000
7.172.337-2 B-38
12-10.001.897 ,J.CORDERO,HONOR/ENER
O/10 - LIMP.BARR.CALLES
CORDERO MENENDEZ JO
01/01/2017 0
0 173.000-173.000
7.172.337-2 B-39
12-10.001.898 ,J.CORDERO,-HONOR/FEB/0
9.- - LIMP.BARR.CALLES Y
01/01/2017 0
0 200.000-200.000
15.693.623-5 B-39
12-10.004.574 JUL-SEPT,C.BRICEÑO,LIMP.
Y BARRIDO
BRICEÑO CISTERNAS CRIS
01/01/2017 0
2153407005
-
2-
310500 Deuda Flotante Subt 31.0 166.166-166.166
76.031.008-5 F-438
11-14.005.847 Herramientas y elementos protección Programa
ORTIZ & DIAZ LIMITADA
01/01/2017 0
-712.166
* Total por Sub Programa
10.366.734 0 ** Total por pagar Cuenta -10.366.734
2153407006
-
1-
020000 Deuda Flotante Subt.26 - 290 1.545.317-1.545.317
8.613.361-K F-1.329
11-15.007.547 PLAZO DE ENTREGA
28/01/2015, FLETE
LEON IBARRA ADELA DEL C
01/01/2017 0
2153407006
-
1-
300600 Deuda Flotante Subt.26 - 290 571.176-571.176
76.934.800-K F-451
11-11.003.922 Equipo Computacional
Of.Egis,según Memo Nº 91
SOCIEDAD PCCORP SOLUC
01/01/2017 0
-2.116.493
* Total por Sub Programa
2.116.493 0 ** Total por pagar Cuenta -2.116.493
0
747.159.161 -747.159.161
**** Total General