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* Total por Sub Programa. ** Total por pagar Cuenta Alcaldía Dir. Administracion y Finanzas.

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Academic year: 2022

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2152101004006002

-

1

-

071601 Comisión Pais Personal de Planta

0 42.443-42.443

7.334.797-1 D-9.375

12-3.158 J.AQUIVEQUI x VIATICO

INTERN,DÍA 23/06/2017 -

AQUIVEQUI AQUIVEQUI J

10/07/2017 23/06/2017 1.387.005 Contab - Presup Municipal 20/11/2017

3158

-42.443

* Total por Sub Programa

42.443 0 ** Total por pagar Cuenta -42.443

2152103001001

-

1

-

010001 Alcaldía

0 1.700.000-1.700.000

10.902.583-6 B-202

12-4.117 Oblig Febrero-Marzo-Luis

Pizarro-Honor a Suma

PIZARRO MEDINA LUIS EDU

09/09/2017 29/06/2017 1.425.874 Dir. Administracion y Finanzas. 12/10/2017

4117

0 1.700.000-1.700.000

10.902.583-6 B-203

12-4.118 Oblig Febrero-Marzo-Luis

Pizarro-Honor a Suma

09/09/2017 29/06/2017 1.425.877 Dir. Administracion y Finanzas. 12/10/2017

4118

-3.400.000

* Total por Sub Programa

3.400.000 0 ** Total por pagar Cuenta -3.400.000

2152103001004

-

1

-

190000 Secplan

0 1.333.333-1.333.333

10.889.025-8 B-49

12-274 OBlig NOV-DIC- A

GUZMÁN-Honorarios a Suma

GUZMÁN RIVEROS ÁLVA

14/01/2017 12/01/2016 1.287.670 Ofic.Partes Contraloria 18/01/2017

274

-1.333.333

* Total por Sub Programa

1.333.333 0 ** Total por pagar Cuenta -1.333.333

2152103001006

-

1

-

072701 Desarrollo Comunitario

0 466.666-466.666

6.838.999-2 O-13.683

12-5.176 Oblig Abril a Junio-JORGE

ROJAS-Honor a Suma

ROJAS AVALOS JORGE HUM

28/11/2017 14/09/2017 1.473.566 Contab - Presup Municipal 04/12/2017

5176

-466.666

* Total por Sub Programa

466.666 0 ** Total por pagar Cuenta -466.666

2152103001007

-

1

-

030101 Administración y Finanzas

0 555.555-555.555

14.705.360-6 D-4.497

12-4.497 Oblig Julio-Diciembre-M

LARREA-Hono a Suma

LARREA ICAZA DE BACUY

05/10/2017 05/10/2017 0

-555.555

* Total por Sub Programa

555.555 0 ** Total por pagar Cuenta -555.555

2152104004045

-

4

-

071601 Comisiones Servicios Extranjero "Honorarios Prest. Serv. Comunitarios"

0 42.443-42.443

8.443.700-K D-9.375

12-3.155 R.NAVARRO x VIATICO

INTERN,DÍA 23/06/2017 -

NAVARRO PEÑA ROSA IV

10/07/2017 23/06/2017 1.386.978 Dir. Administracion y Finanzas. 15/01/2018

3155

0 42.443-42.443

8.426.285-4 D-9.375

12-3.156 M.MOLINA x VIATICO

INTERN,DÍA 23/06/2017 -

MOLINA ARANCIBIA MILE

10/07/2017 23/06/2017 1.386.991 Doc. Contabilidad 01/08/2017

3156

0 33.950-33.950

16.655.800-K D-9.375

12-3.157 M.ESPINOZA x VIATICO

INTERN,DÍA 23/06/2017 -

ESPINOZA PEÑA MARÍA PA

10/07/2017 23/06/2017 1.387.002 Contab - Presup Municipal 02/08/2017

3157

-118.836

* Total por Sub Programa

118.836 0 ** Total por pagar Cuenta -118.836

2152201001004

-

3

-

310200 Otras Unidades (P/Personas)

0 170.000-170.000

7.052.071-0 F-643

11-2.930 Colaciones D.A. Nº 2374

Talleres Preventivos en

CAMPOS GRACIA ELIANA D

24/06/2017 21/04/2017 1.379.773 Dir. Administracion y Finanzas. 31/07/2017

2930

-170.000

* Total por Sub Programa

170.000 0 ** Total por pagar Cuenta -170.000

2152204009001

-

1

-

010003 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)

0 364.616-364.616

76.177.894-3 F-53

11-5.325 5325 05/12/2017 RED COMPUTACIONAL LT 22/11/2017 1.478.932 Doc Tesoreria 06/12/2017

2152204009001

-

1

-

070403 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)

0 126.323-126.323

50.684.750-8 F-2.391

11-5.637 ADQ. TONER, ORD. N°1871,

DELEGACIÓN NORTE,

MOYA CONTRERAS ANGE

27/12/2017 12/12/2017 1.492.788 Doc Tesoreria 28/12/2017

5637

0 50-50

50.684.750-8 F-2.391

11-5.637 ADQ. TONER, ORD. N°1871,

DELEGACIÓN NORTE,

27/12/2017 12/12/2017

5637

-490.989

* Total por Sub Programa

490.989 0 ** Total por pagar Cuenta -490.989

2152204012001

-

1

-

080200 Elementos de Alumbrado Público ( Propuestas )

0 18.096.430-18.096.430

76.694.960-6 F-6.736

11-3.691 17/08/2017 ARANDA REYES Y GONZA 20/07/2017 0

0 18.096.430-18.096.430

76.694.960-6 F-6.736

11-5.631 5631 27/12/2017 27/07/2017 1.492.424 Doc Tesoreria 09/01/2018

0 -18.096.430 18.096.430

76.694.960-6 F-6.736

28-72 ANULA DP*3691-A.REYES

Y G.CIA.P s/OBS.CONTROL

27/12/2017 0

-18.096.430

* Total por Sub Programa

18.096.430 0 ** Total por pagar Cuenta -18.096.430

2152204999002

-

1

-

080200 Otros Materiales y Suministros

0 2.387.259-2.387.259

76.694.960-6 F-6.736

11-3.691 17/08/2017 20/07/2017 0

0 2.387.259-2.387.259

76.694.960-6 F-6.736

11-5.631 5631 27/12/2017 27/07/2017 1.492.424 Doc Tesoreria 09/01/2018

0 -2.387.259 2.387.259

76.694.960-6 F-6.736

28-72 ANULA DP*3691-A.REYES

Y G.CIA.P s/OBS.CONTROL

27/12/2017 0

-2.387.259

* Total por Sub Programa

2.387.259 0 ** Total por pagar Cuenta -2.387.259

2152205005001

-

1

-

340501 Dependenc. I.M.A. (Telefonía Fija)

0 355.432-355.432

90.635.000-9 F-40.658.257

11-5.752 TELEFONICA CHILE

S.A./PERIODO 27/10 AL

TELEFONICA CHILE S.A.

30/12/2017 01/12/2017 1.495.486 Contab - Presup Municipal 08/01/2018

5752

-355.432

* Total por Sub Programa

355.432 0 ** Total por pagar Cuenta -355.432

2152205007

-

1

-

340600 Acceso a Internet

0 422.453-422.453

90.635.000-9 F-40.658.257

11-5.752 TELEFONICA CHILE

S.A./PERIODO 27/10 AL

30/12/2017 01/12/2017 1.495.486 Contab - Presup Municipal 08/01/2018

5752

-422.453

* Total por Sub Programa

422.453 0 ** Total por pagar Cuenta -422.453

2152205999002

-

1

-

020000 Servicio de Tripack (Internet-Telefonía y Otros)

0 23.326-23.326

78.703.410-1 F-40.514.622

11-5.432 5432 14/12/2017 TELEFONICA EMPRESAS C 01/11/2017 1.485.874 Doc. Contabilidad 28/12/2017

0 24.992-24.992

78.703.410-1 F-40.658.207

11-5.432 5432 14/12/2017 01/12/2017

0 11.661-11.661

78.703.410-1 F-103.147.03

11-5.432 5432 14/12/2017 01/11/2017

0 24.992-24.992

78.703.410-1 F-104.321.13

11-5.432 5432 14/12/2017 01/12/2017

2152205999002

-

1

-

030101 Servicio de Tripack (Internet-Telefonía y Otros)

0 24.695-24.695

78.703.410-1 F-39.929.931

11-5.433 ADQ. SS. TELEFONIA MÁS

ADSL, I.T. N°136/16,

14/12/2017 01/07/2017 1.485.901 Doc. Contabilidad 28/12/2017

5433

0 55.880-55.880

78.703.410-1 F-40.077.392

11-5.433 ADQ. SS. TELEFONIA MÁS

ADSL, I.T. N°136/16,

14/12/2017 01/08/2017

5433

0 38.980-38.980

78.703.410-1 F-40.224.206

11-5.433 ADQ. SS. TELEFONIA MÁS

ADSL, I.T. N°136/16,

14/12/2017 01/09/2017

5433

0 41.077-41.077

78.703.410-1 F-40.370.152

11-5.433 ADQ. SS. TELEFONIA MÁS

ADSL, I.T. N°136/16,

14/12/2017 01/10/2017

5433

0 42.473-42.473

78.703.410-1 F-40.514.619

11-5.433 ADQ. SS. TELEFONIA MÁS

ADSL, I.T. N°136/16,

14/12/2017 01/11/2017

5433

0 42.473-42.473

78.703.410-1 F-40.658.204

11-5.433 ADQ. SS. TELEFONIA MÁS

ADSL, I.T. N°136/16,

14/12/2017 01/12/2017

5433

-330.549

* Total por Sub Programa

330.549 0 ** Total por pagar Cuenta -330.549

2152207002002

-

1

-

520000 Otros Servicios de Impresión

0 1.577.712-1.577.712

76.426.467-3 F-72

11-5.372 ADQ. PENDÓN Y

GIGANTOGRAFIA, ORD. N°

Valle Central Spa

08/12/2017 22/11/2017 1.480.923 Doc Tesoreria 14/12/2017

5372

-1.577.712

* Total por Sub Programa

1.577.712 0 ** Total por pagar Cuenta -1.577.712

(2)

DEVENG. DECRETO FECHA GLOSA R.U.T. NOMBRE DOCUMENTO FEC.DOC DEBE HABER IDDOC DEPENDENCIA FECHA

2152208003001

-

2

-

080100 Conv.p/Serv. de Mant. de Parques y Jardines

0 126.743.091-126.743.091

88.926.100-5 F-5.042

11-5.621 DA N°9632/17 TD,

REGULARIZA SS. MANT. Y

PAISAJISMO CORDILLERA S

27/12/2017 26/10/2017 1.492.033 Ofic.Partes Contraloria 27/12/2017

5621

2152208003001

-

2

-

390201 Conv.p/Serv. de Mant. de Parques y Jardines

0 123.269.743-123.269.743

88.926.100-5 F-449

11-3.696 MAY-PAISAJISMO

CORDILLERA P/PP*24/11

17/08/2017 01/06/2017 1.411.340 Contab - Presup Municipal 10/01/2018

3696

-250.012.834

* Total por Sub Programa

250.012.834 0 ** Total por pagar Cuenta -250.012.834

2152208008

-

1

-

010003 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles

0 636.740-636.740

76.555.445-4 F-124

11-4.960 DA N°9291/16 SS. SALA

CUNA, TD, ALCALDÍA, CAF,

SOCIEDAD EDUCACIONAL E

13/11/2017 02/10/2017 1.461.537 Dir. Administracion y Finanzas. 15/11/2017

4960

2152208008

-

1

-

110000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles

0 270.000-270.000

76.476.236-3 F-248

11-5.553 TD. D.A. N° 7062/17, SS.

SALA CUNA,ORD. 1036/16

SOCIEDAD EDUCATIVA LE

22/12/2017 04/12/2017 1.490.541 Dir. Administracion y Finanzas. 26/12/2017

5553

-906.740

* Total por Sub Programa

906.740 0 ** Total por pagar Cuenta -906.740

2152209002007

-

1

-

350107 Otros Arriendos de Inmuebles

0 1.600.000-1.600.000

6.557.707-0 F-8

11-2.147 E.ZAMORANOs/DA*6262

ARR.INM.COLON (FEB Y

ZAMORANO VILLALOBOS E

05/05/2017 08/02/2017 0

0 1.600.000-1.600.000

6.557.707-0 F-9

11-2.147 E.ZAMORANOs/DA*6262

ARR.INM.COLON (FEB Y

05/05/2017 08/02/2017

0 1.600.000-1.600.000

6.557.707-0 F-8

11-3.044 E.ZAMORANOs/DA*6262

ARR.INM.COLON (FEB Y

04/07/2017 08/02/2017 1.383.317 Contab - Presup Municipal 08/08/2017

3044

0 1.600.000-1.600.000

6.557.707-0 F-9

11-3.044 E.ZAMORANOs/DA*6262

ARR.INM.COLON (FEB Y

04/07/2017 08/02/2017

3044

0 -1.600.000 1.600.000

6.557.707-0 F-8

28-50 ANULA DP*2147

E.ZAMORANO/ARRIEND.IN

04/07/2017 0

0 -1.600.000 1.600.000

6.557.707-0 F-9

28-50 ANULA DP*2147

E.ZAMORANO/ARRIEND.IN 04/07/2017

-3.200.000

* Total por Sub Programa

3.200.000 0 ** Total por pagar Cuenta -3.200.000

2152212005003

-

1

-

120000 Convenio Registro Civil

0 636.200-636.200

61.002.000-3 F-24.298

11-5.359 SERV. REGISTRO

CIVIL/OCT/2017 F/24298

SERVICIO DE REGISTRO CI

07/12/2017 30/11/2017 1.480.722 Contab - Presup Municipal 16/12/2017

5359

-636.200

* Total por Sub Programa

636.200 0 ** Total por pagar Cuenta -636.200

2152212999003

-

5

-

050200 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores

0 92.223-92.223

71.387.800-6 C-1

11-3.207 SOC. CHILENA DEL

DERECHOS DE AUTOR

SOC.CHILENA DERECHO D

12/07/2017 18/05/2017 1.389.209 Dir. Administracion y Finanzas. 05/09/2017

3207

-92.223

* Total por Sub Programa

92.223 0 ** Total por pagar Cuenta -92.223

2152301004

-

1

-

470000 Desahucios e Indemnizaciones

0 136.345-136.345

14.104.420-6 D-2.828

11-2.828 TAMARA CAUCOTT x

FINIQUITO AL CONTRATO -

CAUCOTT CÁCERES TAMA

19/06/2017 19/06/2017 1.376.975 Ofic.Partes Contraloria 21/06/2017

2828

0 178.301-178.301

6.356.672-1 O-4.990

11-4.990 D.DURAN x FINIQUITO

CONTRATO x MUERTE -

DURÁN DURÁN DENIS RE

15/11/2017 15/11/2017 1.463.325 Doc. Contabilidad 21/11/2017

4990

0 300.298-300.298

10.198.116-9 O-11.485

11-5.477 LUIS ENRIQUE MENARES

FLORES/FINIQUITO

MENARES FLORES LUIS E

19/12/2017 06/12/2017 1.488.076 Contab - Presup Municipal 27/12/2017

5477

-614.944

* Total por Sub Programa

614.944 0 ** Total por pagar Cuenta -614.944

2152401004005

-

4

-

360101 Agrupación de Padres Esperanza al Discapacitado Mental

0 3.000.000-3.000.000

74.617.600-7 D-17.530

11-3.656 AGRUP.APEDIM S/DA*

17.530/16 Y 4680/17

AGRUPACION DE PADRES E

12/08/2017 21/10/2016 1.408.969 Contab - Presup Municipal 13/09/2017

3656

-3.000.000

* Total por Sub Programa

3.000.000 0 ** Total por pagar Cuenta -3.000.000

2152401004012

-

4

-

360101 Monitoras de Salud *Los Industriales*

0 2.999.990-2.999.990

53.302.839-K D-17.527

11-1.539 LOS INDUSTRIALES

s/DA*17527

ORG.MONITORAS DE SALU

27/03/2017 21/10/2016 0

0 2.999.990-2.999.990

53.302.839-K D-17.527

11-4.211 LOS INDUSTRIALES

s/DA*17527

13/09/2017 21/10/2016 1.427.814 N o B o r r a r 06/11/2017

4211

0 -2.999.990 2.999.990

53.302.839-K D-17.527

28-62 ANULA DP*1539

ORG.MONITORAS DE

13/09/2017 0

-2.999.990

* Total por Sub Programa

2.999.990 0 ** Total por pagar Cuenta -2.999.990

2152401004019

-

4

-

360101 Club de Adulto Mayor "Fuerza Solidaria"

0 3.000.000-3.000.000

65.513.980-K D-17.535

11-2.386 CLUB M.FUERZA

SOLID.s/DA*17535 SUBV.

CLUB ADULTO MAYOR *F

20/05/2017 21/10/2016 1.359.831 Contab - Presup Municipal 25/05/2017

2386

-3.000.000

* Total por Sub Programa

3.000.000 0 ** Total por pagar Cuenta -3.000.000

2152401004075

-

4

-

360101 Junta de Vecinos General Baquedano de la Unidad Vecinal N° 35.

0 1.000.000-1.000.000

72.734.600-7 D-15.769

11-1.560 J.V.35 GENERAL

BAQUEDANO s/DECRETO

UNIDAD VECINAL NO. 35 P

28/03/2017 20/09/2016 1.330.476 Contab - Presup Municipal 09/05/2017

1560

-1.000.000

* Total por Sub Programa

1.000.000 0 ** Total por pagar Cuenta -1.000.000

2152401004132

-

4

-

360101 Junta de Vecinos Villa Caquena, U.Vecinal Nro.41

0 3.000.000-3.000.000

65.091.388-4 D-6.989

11-2.935 J.V.VILLA CAQUENA N°41

s/DA*17544/16 Y 6989/17

JUNTA DE VECINOS VILLA

27/06/2017 11/05/2017 1.379.966 Dir. Administracion y Finanzas. 29/06/2017

2935

-3.000.000

* Total por Sub Programa

3.000.000 0 ** Total por pagar Cuenta -3.000.000

2152401999001040

-

5

-

360103 Asociación Deportiva Regional Atlética Arica-Parinacota

0 3.500.000-3.500.000

65.018.259-6 D-17.994

11-1.169 ASOC.DEPORT.REG.ATLETI

CA.s/DA* 17994

ASOCIACION DEPORTIVA R

07/03/2017 02/11/2016 1.316.305 Doc. Contabilidad 19/12/2017

1169

-3.500.000

* Total por Sub Programa

3.500.000 0 ** Total por pagar Cuenta -3.500.000

2152401999001076

-

5

-

360103 Club Deportivo Intergalácticos.

0 500.000-500.000

65.060.087-8 D-20.909

11-4.045 CLUB DEPORTIVO

INTERGALACTICOS s/DA*

CLUB DEPORTIVO INTERG

06/09/2017 26/12/2016 1.424.486 Contab - Presup Municipal 23/10/2017

4045

-500.000

* Total por Sub Programa

500.000 0 ** Total por pagar Cuenta -500.000

2152401999001085

-

5

-

360103 Liga Vecinal de Voleibol

0 1.579.990-1.579.990

65.028.075-K D-7.421

11-2.870 LIGA VECINAL DE

VOLEIBOL S/DA* 7421/17

LIGA VECINAL DE VOLEIBO

21/06/2017 19/05/2017 1.378.325 Contab - Presup Municipal 21/08/2017

2870

-1.579.990

* Total por Sub Programa

1.579.990 0 ** Total por pagar Cuenta -1.579.990

2152401999002126

-

5

-

360104 Agrupación Social y Deportiva *Team Dacar*

0 2.000.000-2.000.000

65.057.264-5 D-3.281

11-3.281 AGRUP.SOC.Y.DPTVA.*TEA

M DACAR* s/DA*7912

AGRUPACION SOCIAL Y D

17/07/2017 17/07/2017 1.391.890 Contab - Presup Municipal 25/07/2017

3281

-2.000.000

* Total por Sub Programa

2.000.000 0 ** Total por pagar Cuenta -2.000.000

2152403099006

-

1

-

370301 Corporación de Asistencia Judicial Regiones de Tarapacá y Antofagasta

0 3.500.000-3.500.000

60.318.000-3 D-3.137

11-3.137 COORPORACION DE

ASISITENCIA JUDICIAL/

CORPORACION DE ASIST

07/07/2017 07/07/2017 1.386.216 Contab - Presup Municipal 16/08/2017

3137

(3)

-3.500.000

* Total por Sub Programa

3.500.000 0 ** Total por pagar Cuenta -3.500.000

2152903

-

1

-

080001 Vehículos

0 111.850.242-111.850.242

76.160.860-6 F-9.058

11-3.769 DA N°16067/16 ADQ.

CLÍNICA VETERINARIA

COMERCIAL E INDUSTRI

23/08/2017 01/08/2017 1.414.329 Contab - Presup Municipal 28/08/2017

3769

-111.850.242

* Total por Sub Programa

111.850.242 0 ** Total por pagar Cuenta -111.850.242

2152905999

-

1

-

070803 Otras

0 1.790.779-1.790.779

76.490.452-4 F-2.602

11-5.636 ADQ. EQUI.

AMPLIFICACIÓN, ORD.

INGENIERIA ALVEAL.CL SP

27/12/2017 24/11/2017 1.492.757 Doc Tesoreria 28/12/2017

5636

2152905999

-

1

-

080200 Otras

0 4.738.580-4.738.580

76.694.960-6 F-6.736

11-3.691 17/08/2017 ARANDA REYES Y GONZA 20/07/2017 0

0 4.738.580-4.738.580

76.694.960-6 F-6.736

11-5.631 5631 27/12/2017 27/07/2017 1.492.424 Doc Tesoreria 09/01/2018

0 -4.738.580 4.738.580

76.694.960-6 F-6.736

28-72 ANULA DP*3691-A.REYES

Y G.CIA.P s/OBS.CONTROL

27/12/2017 0

-6.529.359

* Total por Sub Programa

6.529.359 0 ** Total por pagar Cuenta -6.529.359

2152906001

-

1

-

070403 Equipos Computacionales y Periféricos

0 2.950.748-2.950.748

50.684.750-8 F-2.345

11-5.483 OC PROV. 1560-CM17, POR

DIF DEL DOLAR, ADQ.

MOYA CONTRERAS ANGE

19/12/2017 30/11/2017 1.488.263 Doc Tesoreria 21/12/2017

5483

0 24.551-24.551

50.684.750-8 F-2.345

11-5.483 OC PROV. 1560-CM17, POR

DIF DEL DOLAR, ADQ.

19/12/2017 30/11/2017

5483

-2.975.299

* Total por Sub Programa

2.975.299 0 ** Total por pagar Cuenta -2.975.299

2153102004145

-

2

-

190000 Proy.Mej.Plaza Juegos J.V.N° 41 Estrella de Arica

0 6.938.627-6.938.627

76.679.410-6 F-766

11-4.098 ADQ. MAQUINAS DE

EJERCICIO Y JUEGOS

DISTRIBUIDORA PLAZA AC

07/09/2017 30/05/2017 1.425.331 Contab - Presup Municipal 27/11/2017

4098

-6.938.627

* Total por Sub Programa

6.938.627 0 ** Total por pagar Cuenta -6.938.627

2153407001

-

1

-

072701 Deuda Flotante Subt.21.

0 727.664-727.664

10.993.172-1 B-62

12-16.001.582 OBLIG ENE-MARZ-O

TESTA-HON SUMA

TESTA CAMP OLGA ALEJAN

01/01/2017 0

2153407001

-

1

-

080002 Deuda Flotante Subt.21.

0 188.012-188.012

4.516.974-K C-8.265

12-15.008.265 NELSON GARCIA

AYALA/DA*22224 VIATICO

GARCÍA AYALA NELSON

01/01/2017 0

2153407001

-

1

-

130100 Deuda Flotante Subt.21.

0 63.260-63.260

69.010.100-9 D-4.438

12-16.004.438 PLANILLA

SUPLEMENTARIA IDE

MUNICIPALIDAD DE ARIC

01/01/2017 0

2153407001

-

1

-

190000 Deuda Flotante Subt.21.

0 444.444-444.444

15.000.825-5 F-63

12-12.007.473 OCT-DIC/F. CABRERA -

HON SECPLAN. (3m) s/Memo

CABRERA ACUNA FERNAN

01/01/2017 0

2153407001

-

1

-

260000 Deuda Flotante Subt.21.

0 337.498-337.498

7.526.325-2 D-17.246

12-15.006.817 JUAN CARLOS CHINGA

PALMA X VIATICO VIÑA

CHINGA PALMA JUAN CAR

01/01/2017 0

2153407001

-

1

-

300100 Deuda Flotante Subt.21.

0 444.444-444.444

10.037.248-7 B-323

12-8.000.936 CARRASCO PENNAROLI

ANDRES/DA*306

CARRASCO PENNAROLI A

01/01/2017 0

0 281.487-281.487

9.334.009-4 B-15

12-8.003.180 CLAUDIA OSSANDON/

HONORARIOS ABRIL 2008

OSSANDON MONSALVE CL

01/01/2017 0

0 500.000-500.000

8.381.112-9 B-25

12-8.005.204 VALERIO CANIPA/

HONORARIOS NOVIEMBRE

CAÑIPA TARQUE VALERIO

01/01/2017 0

0 222.222-222.222

13.637.895-3 B-7

12-9.002.721 CELSO ORELLANA

H/ABRIL,HONORARIOS/.OF.

ORELLANA HUARACHI CE

01/01/2017 0

0 250.000-250.000

12.211.704-9 B-14

12-9.005.703 SANIEL VILLANUEVA P.

NOV./09.- D.A. N*5650

VILLANUEVA PIZARRO SA

01/01/2017 0

-3.459.031

* Total por Sub Programa 2153407001

-

2

-

300100 Deuda Flotante Subt.21.

0 300.000-300.000

9.074.036-9 B-39

11-10.004.103 NOV A

DIC/09,A.PALACIOS,PREVIE

PALACIOS MASIAS ARGENT

01/01/2017 0

0 300.000-300.000

12.435.934-1 B-12

11-10.004.103 NOV A

DIC/09,A.PALACIOS,PREVIE

PALACIOS MASÍAS ARACEL 01/01/2017

0 555.555-555.555

10.592.561-1 B-1

12-9.006.223 OCT A

DIC/09,R.SANDOVAL,HONO

SANDOVAL BOLADOS ROS

01/01/2017 0

0 555.555-555.555

10.592.561-1 B-2

12-9.006.223 OCT A

DIC/09,R.SANDOVAL,HONO 01/01/2017

0 22.222-22.222

10.592.561-1 B-4

12-10.000.123 OCT A

DIC/09,R.SANDOVAL,HONO

01/01/2017 0

0 555.555-555.555

10.592.561-1 B-4

12-10.000.123 OCT A

DIC/09,R.SANDOVAL,HONO 01/01/2017

0 250.000-250.000

12.211.704-9 B-15

12-10.001.023 DIC,S.VILLANUEVA,TURIS

MO,DA5650

VILLANUEVA PIZARRO SA

01/01/2017 0

-2.538.887

* Total por Sub Programa 2153407001

-

3

-

050300 Deuda Flotante Subt.21.

0 300.000-300.000

13.641.544-1 B-127

12-15.004.454 GIANNI RIVERA

MARTINO/DA*3706

RIVERA MARTINO GIANNI S

01/01/2017 0

-300.000

* Total por Sub Programa 2153407001

-

4

-

050100 Deuda Flotante Subt.21.

0 466.666-466.666

18.943.478-2 B-5

12-16.004.333 OBLIG ABR-SEPT-B

QUIROGA-HON COMUNIC y

QUIROGA ORTEGA BENJA

01/01/2017 0

2153407001

-

4

-

070401 Deuda Flotante Subt.21.

0 444.444-444.444

9.465.456-4 B-65

12-15.000.527 01.10 al 31.12

M.AZÓCAR-HON.OF.D.NOR

AZÓCAR SILES MÓNICA R

01/01/2017 0

0 444.444-444.444

9.465.456-4 B-71

12-15.002.688 OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA

R-HONOR.DELEGAC.NORT

01/01/2017 0

0 444.444-444.444

9.465.456-4 B-72

12-15.002.688 OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA

R-HONOR.DELEGAC.NORT 01/01/2017

0 444.444-444.444

9.465.456-4 B-70

12-15.002.695 OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA

R-HONOR.DELEGAC.NORT

01/01/2017 0

2153407001

-

4

-

071601 Deuda Flotante Subt.21.

0 444.444-444.444

15.001.101-9 B-8

12-14.002.792 01.01 al 30.06

M.PAREDES-HONO.A.TECN

PAREDES TARQUI MARISO

01/01/2017 0

0 444.444-444.444

15.001.101-9 B-9

12-14.002.794 01.01 al 30.06

M.PAREDES-HONO.A.TECN

01/01/2017 0

2153407001

-

4

-

300100 Deuda Flotante Subt.21.

0 648.148-648.148

7.916.788-6 B-37

11-11.004.365 01 al 25.05.09 C.FRADES

S/DA*2788*3137

FABRES ARANEDA CEFER

01/01/2017 0

-3.781.478

* Total por Sub Programa 2153407001

-

6

-

060100 Deuda Flotante Subt.21.

0 220.000-220.000

18.315.432-K B-20

12-15.002.916 CARLOS JOSE CASTRO

LINEROS/DA*5272 Y

CASTRO LINEROS CARLOS

01/01/2017 0

-220.000

* Total por Sub Programa

10.299.396 0 ** Total por pagar Cuenta -10.299.396

2153407002

-

1

-

010000 Deuda Flotante subt 22.

0 372.195-372.195

6.301.360-9 D-13.613

11-16.005.823 FERNANDO

NUÑEZ/DA*13613 GASTO

NÚÑEZ JARAMILLO FERN

01/01/2017 0

2153407002

-

1

-

020000 Deuda Flotante subt 22.

0 48.000-48.000

6.301.360-9 D-7.733

11-16.003.394 FERNANDO NUÑEZ

JARAMILLO/DA*7733 Y

01/01/2017 0

2153407002

-

1

-

030101 Deuda Flotante subt 22.

0 183.260-183.260

52.002.006-3 F-7.650

11-13.005.612 Compra de pendones y

Gigantografia Memo nº 683

JUSTINO FLORES FLORES S

01/01/2017 0

0 1.144.212-1.144.212

78.359.230-4 F-53.318

11-14.003.838 MEMO 89 Tintas, Bienestar, IMA, caf

CHILENA DE COMPUTACIO

01/01/2017 0

0 4.597.366-4.597.366

86.130.200-8 F-103.048

11-15.008.064 SISTEMAS MODULARES DE

COMPUTACION /JUL Y

SISTEMAS MODULARES D

01/01/2017 0

0 4.645.071-4.645.071

86.130.200-8 F-103.515

11-15.008.064 SISTEMAS MODULARES DE

COMPUTACION /JUL Y 01/01/2017

0 4.671.305-4.671.305

86.130.200-8 F-103.723

11-15.008.065 SMC/OCTUBRE 2015

SERVICIO DE ARRIENDO

01/01/2017 0

(4)

DEVENG. DECRETO FECHA GLOSA R.U.T. NOMBRE DOCUMENTO FEC.DOC DEBE HABER IDDOC DEPENDENCIA FECHA

0 4.316.073-4.316.073

86.130.200-8 F-105.800

11-16.004.157 ABRIL/2016MAY Y

JUN/2016 ARRIENDO

01/01/2017 0

0 4.330.442-4.330.442

86.130.200-8 F-105.860

11-16.004.157 ABRIL/2016MAY Y

JUN/2016 ARRIENDO 01/01/2017

2153407002

-

1

-

050200 Deuda Flotante subt 22.

0 91.097-91.097

71.387.800-6 C-17

11-16.005.819 SOC. CHILENA DEL

DERECHO DEL

SOC.CHILENA DERECHO D

01/01/2017 0

0 60.731-60.731

71.387.800-6 C-19

11-16.005.820 SOC. CHLENA DEL

DERECHO DE

01/01/2017 0

2153407002

-

1

-

080001 Deuda Flotante subt 22.

0 2.417.360-2.417.360

76.060.022-9 F-76

11-16.007.888 ADQ.MATERIALES DE

FERRETERIA,DAO, MM

LEONARDO ISAAC DEBER

01/01/2017 0

2153407002

-

1

-

260000 Deuda Flotante subt 22.

0 200.000-200.000

7.526.325-2 D-17.246

12-15.006.817 JUAN CARLOS CHINGA

PALMA X VIATICO VIÑA

CHINGA PALMA JUAN CAR

01/01/2017 0

2153407002

-

1

-

300200 Deuda Flotante subt 22.

0 568.700-568.700

92.789.000-3 F-122.788

11-8.001.323 MARKO GARDILCIC S.A./

DA*804 ADQ. BOLSAS DE

FERRETERIA Y ALMACENE

01/01/2017 0

0 300.000-300.000

7.146.441-5 B-1

11-8.003.318 CARLOS LEIVA

V/DA.1813-2649-2925/DIF.R

LEIVA VALENZUELA CARL

01/01/2017 0

0 6.263.516-6.263.516

77.073.090-2 F-334

11-8.702.377 ASEVERTRANS

LTDA/ARRIENDO

ASEVERTRANS LIMITADA

01/01/2017 0

0 367.520-367.520

77.251.070-5 F-40.222

11-8.702.661 HOTEL ARICA

LIMITADA/Almuerzo Especial

HOTEL ARICA LIMITADA

01/01/2017 0

0 85.755-85.755

6.631.608-4 D-4.182

11-8.704.182 EDUARDO FERNANDEZ

S/DA.4412/REEMBOLS.INSU

FERNÁNDEZ SEPÚLVEDA E

01/01/2017 0

0 7.930-7.930

78.953.920-0 D-4.313

11-8.704.313 INDECS /DEVOLUCION AL

REGISTRO ARANCELES

INDECS CONSULTORES EN

01/01/2017 0

0 10.358-10.358

78.953.920-0 F-8.144

11-8.704.313 INDECS /DEVOLUCION AL

REGISTRO ARANCELES 01/01/2017

0 42.775-42.775

78.953.920-0 F-8.478

11-8.704.313 INDECS /DEVOLUCION AL

REGISTRO ARANCELES 01/01/2017

0 34.978-34.978

78.953.920-0 F-9.027

11-8.704.313 INDECS /DEVOLUCION AL

REGISTRO ARANCELES 01/01/2017

0 14.157-14.157

78.953.920-0 F-9.341

11-8.704.313 INDECS /DEVOLUCION AL

REGISTRO ARANCELES 01/01/2017

0 12.372-12.372

78.953.920-0 F-9.578

11-8.704.313 INDECS /DEVOLUCION AL

REGISTRO ARANCELES 01/01/2017

0 274-274

78.953.920-0 F-9.579

11-8.704.313 INDECS /DEVOLUCION AL

REGISTRO ARANCELES 01/01/2017

0 8.573-8.573

78.953.920-0 F-9.634

11-8.704.313 INDECS /DEVOLUCION AL

REGISTRO ARANCELES 01/01/2017

0 336-336

78.953.920-0 F-3.997

11-8.704.325 INDECS

S.A./PAGO.EST.IV.A Y

01/01/2017 0

0 8.314-8.314

78.953.920-0 F-3.998

11-8.704.325 INDECS

S.A./PAGO.EST.IV.A Y 01/01/2017

0 18.380-18.380

78.953.920-0 F-3.999

11-8.704.325 INDECS

S.A./PAGO.EST.IV.A Y 01/01/2017

0 17.637-17.637

78.953.920-0 F-4.656

11-8.704.325 INDECS

S.A./PAGO.EST.IV.A Y 01/01/2017

0 1.032-1.032

78.953.920-0 F-4.928

11-8.704.325 INDECS

S.A./PAGO.EST.IV.A Y 01/01/2017

0 2.760-2.760

78.953.920-0 F-4.929

11-8.704.325 INDECS

S.A./PAGO.EST.IV.A Y 01/01/2017

0 6.624-6.624

78.953.920-0 F-7.449

11-8.704.325 INDECS

S.A./PAGO.EST.IV.A Y 01/01/2017

0 46.410-46.410

50.684.750-8 F-17.436

11-8.704.662 MOYA CONTRERAS ANGEL

Y

MOYA CONTRERAS ANGE

01/01/2017 0

0 46.410-46.410

50.684.750-8 F-17.556

11-8.704.662 MOYA CONTRERAS ANGEL

Y 01/01/2017

0 13.180-13.180

5.759.541-8 D-601

11-9.000.601 RENE VALDES

J/ENE-FEB.09/GASTOS

VALDÉS JIMÉNEZ RENÉ W

01/01/2017 0

0 100.000-100.000

7.052.071-0 F-215

11-9.000.675 ELIANA CAMPOS G. / DA.

5828 / 08 / COLACIONES

CAMPOS GRACIA ELIANA D

01/01/2017 0

0 3.038.655-3.038.655

84.295.700-1 F-901.299

11-9.001.427 EMP.PERIOD.EL

NORTE/DA.4341-4340/08/PU

EMPRESA PERIODISTICA E

01/01/2017 0

0 472.163-472.163

90.635.000-9 F-20.486.236

11-10.001.343 MOVISTAR PERIODO

NOV./09 Y FEB/2010/SERV.

TELEFONICA CHILE S.A.

01/01/2017 0

0 471.477-471.477

90.635.000-9 F-21.267.855

11-10.001.343 MOVISTAR PERIODO

NOV./09 Y FEB/2010/SERV.

01/01/2017

2153407002

-

1

-

310200 Deuda Flotante subt 22.

0 572.845-572.845

9.698.619-K F-10.439

11-12.005.096 Insumos computacionales, solicitados por Secretaria

GALLEGUILLOS GALLEGUI

01/01/2017 0

2153407002

-

1

-

390100 Deuda Flotante subt 22.

0 14.482.300-14.482.300

6.324.455-4 F-1.125

11-15.007.155 OCT-M.MUÑOZ-PP*36/13

SERV.ASEO DEPEND.

MUÑOZ SEGURA MIGUEL A

01/01/2017 0

0 13.957.764-13.957.764

6.324.455-4 F-1.164

11-16.004.017 M.MUÑOZ-REAJ.ICP

AGO/13 A ABR/16 PP*36/13

01/01/2017 0

-68.050.307

* Total por Sub Programa 2153407002

-

2

-

080001 Deuda Flotante subt 22.

0 2.073.414-2.073.414

76.060.022-9 F-76

11-16.007.888 ADQ.MATERIALES DE

FERRETERIA,DAO, MM

LEONARDO ISAAC DEBER

01/01/2017 0

2153407002

-

2

-

300200 Deuda Flotante subt 22.

0 10.222.126-10.222.126

76.001.630-6 F-64

11-9.001.054 SOC.SER.Y

COM.LTDA/FEB.08-DIC.08 Y

SOC. DE SERVICIOS Y COME

01/01/2017 0

0 10.222.126-10.222.126

76.001.630-6 F-65

11-9.001.054 SOC.SER.Y

COM.LTDA/FEB.08-DIC.08 Y 01/01/2017

0 10.222.126-10.222.126

76.001.630-6 F-66

11-9.001.054 SOC.SER.Y

COM.LTDA/FEB.08-DIC.08 Y 01/01/2017

0 10.222.126-10.222.126

76.001.630-6 F-67

11-9.001.054 SOC.SER.Y

COM.LTDA/FEB.08-DIC.08 Y 01/01/2017

0 10.222.126-10.222.126

76.001.630-6 F-68

11-9.001.054 SOC.SER.Y

COM.LTDA/FEB.08-DIC.08 Y 01/01/2017

0 10.222.126-10.222.126

76.001.630-6 F-69

11-9.001.054 SOC.SER.Y

COM.LTDA/FEB.08-DIC.08 Y 01/01/2017

0 10.222.126-10.222.126

76.001.630-6 F-70

11-9.001.054 SOC.SER.Y

COM.LTDA/FEB.08-DIC.08 Y 01/01/2017

0 10.222.126-10.222.126

76.001.630-6 F-71

11-9.001.054 SOC.SER.Y

COM.LTDA/FEB.08-DIC.08 Y 01/01/2017

0 10.222.126-10.222.126

76.001.630-6 F-72

11-9.001.054 SOC.SER.Y

COM.LTDA/FEB.08-DIC.08 Y 01/01/2017

0 10.222.126-10.222.126

76.001.630-6 F-73

11-9.001.054 SOC.SER.Y

COM.LTDA/FEB.08-DIC.08 Y 01/01/2017

0 10.222.126-10.222.126

76.001.630-6 F-76

11-9.001.054 SOC.SER.Y

COM.LTDA/FEB.08-DIC.08 Y 01/01/2017

0 17.532.264-17.532.264

76.001.630-6 F-77

11-9.001.620 SOC.SERV.Y

COM.LTDA/FEB.08/PP.20/04/

01/01/2017 0

0 17.532.264-17.532.264

76.001.630-6 F-78

11-9.001.621 SOC.SERV.Y

COM.LTDA/MAR.08/PP.20/0

01/01/2017 0

0 174.763-174.763

76.606.940-1 F-7.758

11-11.002.199 Insumos pintado mural playa La Lisera,Memo 973 D.A.O

FERRETERIA SOTO Y CIA.

01/01/2017 0

-149.756.091

* Total por Sub Programa 2153407002

-

3

-

050200 Deuda Flotante subt 22.

0 110.000-110.000

11.612.114-K F-30

11-13.000.508 perifoneo D.A N° 6831 "Gran Clasico Fantasia Navideña

CERDA ALIAGA PATRICIA M

01/01/2017 0

2153407002

-

3

-

050400 Deuda Flotante subt 22.

0 1.594.600-1.594.600

76.013.051-6 F-173

11-14.000.413 XIMENA VERGARA/

ARRIENDO DE CAMION

XIMENA CAROLINA VERG

01/01/2017 0

2153407002

-

3

-

070602 Deuda Flotante subt 22.

0 341.244-341.244

76.009.758-6 F-865

11-13.004.627 D.A. 4727 COTEL

INCORPORACION

EMPRESA DE SERVICIOS R

01/01/2017 0

2153407002

-

3

-

300200 Deuda Flotante subt 22.

0 238.000-238.000

76.652.970-4 F-0

11-9.001.702 INV. Y

PUBLIC.COMUN.CIUDADA

INVERSIONES Y PUBLICAC

01/01/2017 0

0 238.000-238.000

5.847.484-3 F-1.686

11-10.006.773 DA*3907-V.DURAN

P/DIF.F.PATRIAS

DURAN USTARIS VILMA C

01/01/2017 0

0 285.600-285.600

5.847.484-3 F-1.687

11-10.006.773 DA*3907-V.DURAN

P/DIF.F.PATRIAS 01/01/2017

-2.807.444

* Total por Sub Programa 2153407002

-

4

-

030101 Deuda Flotante subt 22.

0 660.212-660.212

6.257.889-0 F-3.486

11-13.005.950 DA 8356 Dirigentes Vecinales Depto. Asesoría Técni DESDE

LILLO JACHURA ELIZABET

01/01/2017 0

2153407002

-

4

-

300200 Deuda Flotante subt 22.

0 112.700-112.700

10.292.567-K F-96

11-11.000.474 adq. de servicio de coctaiL en apoyo de la "Agrupacion Andin

BARRA FLORES MARISOL A

01/01/2017 0

-772.912

* Total por Sub Programa 2153407002

-

5

-

071403 Deuda Flotante subt 22.

0 100.000-100.000

5.686.371-0 F-98.125

11-12.002.146 Programa Dia de la Chilenidad san Miguel de Azapa.

PINO FARÍAS NIVALDO EXE

01/01/2017 0

2153407002

-

5

-

071602 Deuda Flotante subt 22.

0 250.000-250.000

12.086.055-0 F-1.085

11-14.005.052 D.A.4146,TRASLADO,PROD.

EVENTOS,DELG.LLUTA,DI

SANTOS ROJAS MARIA CR

01/01/2017 0

-350.000

* Total por Sub Programa

(5)

221.736.754 0 ** Total por pagar Cuenta -221.736.754 2153407003

-

1

-

130100 Deuda Flotante Subt 23 - 24.

0 133.542-133.542

13.862.368-8 C-3.131

11-13.003.131 CRISTIAN MARTINEZ

YAÑEZ/DA*4420 FINIQUITO

MARTINEZ YAÑEZ CRIST

01/01/2017 0

2153407003

-

1

-

300300 Deuda Flotante Subt 23 - 24.

0 741.439-741.439

10.054.389-3 D-498

11-8.700.498 MANUEL ROJAS M. Y

OTROS/ D.A.

ROJAS OJEDA MANUEL GU

01/01/2017 0

0 214.971-214.971

79.812.670-9 F-91.828

11-10.000.215 Premios para recaudacion de fondos DA

PROVEEDORA DE MAT Y M

01/01/2017 0

2153407003

-

1

-

470000 Deuda Flotante Subt 23 - 24.

0 545.623-545.623

15.972.252-K C-594

11-14.000.594 SEBASTIAL ORDENES

TORO/DA*8428 FINIQUITO

ÓRDENES TORO SEBASTIÁ

01/01/2017 0

0 281.259-281.259

15.005.989-5 C-1.073

11-16.001.073 PABLO SAAVEDRA

ALLENDE/DA*1874

SAAVEDRA ALLENDE PAB

01/01/2017 0

-1.916.834

* Total por Sub Programa 2153407003

-

4

-

071804 Deuda Flotante Subt 23 - 24.

0 1.875.364-1.875.364

5.406.518-3 F-2.742

11-13.007.271 D.A N°10887 pack alimentos Programa "APOYO A

GÓMEZ CALIZAYA ROBER

01/01/2017 0

0 10.000.000-10.000.000

7.086.772-9 C-5.291

11-14.005.291 BERTA MORENO/DA*14408

AYUDA SOCIAL

MORENO MONJE BERTA E

01/01/2017 0

2153407003

-

4

-

360101 Deuda Flotante Subt 23 - 24.

0 6.000.000-6.000.000

65.075.512-K D-13.297

11-16.006.698 J.V.P.NORTE,

U.V.NRO.69s/DA*13297

J.VECINOS PUERTA NORTE

01/01/2017 0

0 3.000.000-3.000.000

75.961.490-9 D-17.520

11-16.007.214 J DE VECINOS N*38 11 DE

SEPTIEMBRE s/DA*17520

JUNTA VECINAL 38 11 SEP

01/01/2017 0

0 974.636-974.636

74.886.700-7 D-15.513

11-16.007.998 J.VECINOS MIRAMAR N° 37

s/DA*15513

JUNTA VECINAL 37 MIRAMA

01/01/2017 0

0 3.000.000-3.000.000

75.394.300-5 D-17.539

11-16.008.068 J.VECINOS J INOSTROZA

s/DA*17539

J.VECINOS J.INOSTROZA-U.

01/01/2017 0

2153407003

-

4

-

360104 Deuda Flotante Subt 23 - 24.

0 500.000-500.000

71.142.700-7 C-2.307

11-15.002.307 U.C.J.VECINOS s/DA*5570

SUBV.P/ENC.NAC.DIRIGEN

UNION COMUNAL DE JUN

01/01/2017 0

0 20.000.000-20.000.000

65.108.293-5 C-1.621

11-16.001.621 ORG.COMUNIT.*24*

s/DA*2304

ORGANIZACION COMUNIT

01/01/2017 0

0 500.000-500.000

65.091.684-0 D-13.941

11-16.006.077 ORG.MUJ.UNA SOLA VOZ

ARICA s/DA*13941

ORGANIZACION DE MUJE

01/01/2017 0

0 954.845-954.845

65.077.522-8 D-15.771

11-16.007.047 ORG.SOC.CENTRO DE

RESTAUR.AYUNO

ORG.SOC., CULT.CENTRO D

01/01/2017 0

0 3.000.000-3.000.000

65.091.408-2 D-17.506

11-16.007.215 AGRUP.MAYORAZGO

CHAMARKUSIÑA

AGRUP.CULT.MAYORAZG

01/01/2017 0

0 2.959.000-2.959.000

65.085.459-4 D-18.180

11-16.007.294 ASOC.INDIGENA JIWAS

NAYRAKAT UTASA

ASOC. INDIGENA NUESTR

01/01/2017 0

0 3.000.000-3.000.000

65.103.405-1 D-17.427

11-16.007.394 AGRUP.ARICA URBANO

s/DA*17427

AGRUPACION CULTURAL S

01/01/2017 0

0 2.975.000-2.975.000

65.082.219-6 D-17.536

11-16.008.069 ASOC.IND.R.PHAQALLI

PHINAKAPA S/DA*17536

ASOCIACION INDIGENA F

01/01/2017 0

-58.738.845

* Total por Sub Programa 2153407003

-

5

-

360104 Deuda Flotante Subt 23 - 24.

0 1.400.000-1.400.000

65.997.060-0 D-11.940

11-16.007.230 CLUB D., SOC.Y

CULT.L.DOMINGO S.MARIA

CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y

01/01/2017 0

0 3.000.000-3.000.000

65.097.965-6 D-17.532

11-16.007.322 ORG.CUL.FAMILIAS

CONTA,.INDUSTRIALES 2.0

ORG.CULT. DEP. Y SOCIAL A

01/01/2017 0

-4.400.000

* Total por Sub Programa

65.055.679 0 ** Total por pagar Cuenta -65.055.679

2153407005

-

1

-

300500 Deuda Flotante Subt 31.

0 287.756-287.756

5.942.083-6 D-189

11-8.000.189 ANTONIO

RAMALLO/HONORARIOS

RAMALLO PIZARRO ANTO

01/01/2017 0

0 267.750-267.750

13.210.895-1 F-583

11-8.005.294 RODRIGO FLORES F/ADQ

TIERRA AGRICOLA para

FLORES FERNÁNDEZ RODR

01/01/2017 0

0 28.831-28.831

11.341.701-3 B-2

11-8.005.338 MARIA RIJAS/

HONORARIOS NOVIEMBRE

ROJAS CAMPOS MARIA BE

01/01/2017 0

0 10.000-10.000

9.515.618-5 B-1

11-8.705.510 MARISOL JOFRE

C/NOV.07/HONORARIOS/

JOFRE CORVACHO MARISO

01/01/2017 0

0 22.222-22.222

9.515.618-5 B-2

11-8.705.510 MARISOL JOFRE

C/NOV.07/HONORARIOS/

01/01/2017

0 1.493.334-1.493.334

77.210.510-K F-249

11-9.000.212 LAGOS B.Y STIGLICH

S/DA*2830

LAGOS-BECERRA & STIG

01/01/2017 0

0 803.250-803.250

13.210.895-1 F-496

11-9.000.489 RODRIGO FLORES

F/DA.4821/06-/654/07/ARRIE

FLORES FERNÁNDEZ RODR

01/01/2017 0

0 1.945.650-1.945.650

13.210.895-1 F-595

11-9.000.490 RODRIGO FLORES

F/DA.5316/ARRIENDO

01/01/2017 0

0 1.235.775-1.235.775

8.658.041-1 F-975

11-9.000.545 MOISES VENEGAS

C/DA.4747/06/ARRIENDO

VENEGAS CONSTANS MOI

01/01/2017 0

0 3.560.000-3.560.000

52.003.644-K F-297

11-9.004.312 ERNESTO J.LEIVA

C.EMP.CONTRUC.EIRL/DA*

EMPRESA CONSTRUCTOR

01/01/2017 0

-9.654.568

* Total por Sub Programa 2153407005

-

2

-

300500 Deuda Flotante Subt 31.

0 173.000-173.000

7.172.337-2 B-38

12-10.001.897 ,J.CORDERO,HONOR/ENER

O/10 - LIMP.BARR.CALLES

CORDERO MENENDEZ JO

01/01/2017 0

0 173.000-173.000

7.172.337-2 B-39

12-10.001.898 ,J.CORDERO,-HONOR/FEB/0

9.- - LIMP.BARR.CALLES Y

01/01/2017 0

0 200.000-200.000

15.693.623-5 B-39

12-10.004.574 JUL-SEPT,C.BRICEÑO,LIMP.

Y BARRIDO

BRICEÑO CISTERNAS CRIS

01/01/2017 0

2153407005

-

2

-

310500 Deuda Flotante Subt 31.

0 166.166-166.166

76.031.008-5 F-438

11-14.005.847 Herramientas y elementos protección Programa

ORTIZ & DIAZ LIMITADA

01/01/2017 0

-712.166

* Total por Sub Programa

10.366.734 0 ** Total por pagar Cuenta -10.366.734

2153407006

-

1

-

020000 Deuda Flotante Subt.26 - 29

0 1.545.317-1.545.317

8.613.361-K F-1.329

11-15.007.547 PLAZO DE ENTREGA

28/01/2015, FLETE

LEON IBARRA ADELA DEL C

01/01/2017 0

2153407006

-

1

-

300600 Deuda Flotante Subt.26 - 29

0 571.176-571.176

76.934.800-K F-451

11-11.003.922 Equipo Computacional

Of.Egis,según Memo Nº 91

SOCIEDAD PCCORP SOLUC

01/01/2017 0

-2.116.493

* Total por Sub Programa

2.116.493 0 ** Total por pagar Cuenta -2.116.493

0

747.159.161 -747.159.161

**** Total General

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