(31/10/2014) * Total por Sub Programa. ** Total por pagar Cuenta * Total por Sub Programa. ** Total por pagar Cuenta -649.

(1)

2152101001001

-

1

-

700203 Sueldos base 0 347.910-347.910 69.010.100-9 D-2.107 12-2.107 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES MUNICIPALIDAD DE ARIC 11/09/2014 2107 854.579 Ofic.Partes Contraloria 12/09/2014 0 347.910-347.910 69.010.100-9 D-2.298 12-2.298 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 02/10/2014 2298 861.822 Ofic.Partes Contraloria 06/10/2014 -695.820 * Total por Sub Programa

0

695.820 ** Total por pagar Cuenta _-695.820

2152101001002001

-

1

-

700203 Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19.070 ¹

0 278.398-278.398 69.010.100-9 D-2.107 12-2.107 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/09/2014 2107 854.579 Ofic.Partes Contraloria 12/09/2014 0 371.078-371.078 69.010.100-9 D-2.298 12-2.298 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 02/10/2014 2298 861.822 Ofic.Partes Contraloria 06/10/2014 -649.476 * Total por Sub Programa

0

2152101001004004

-

1

-

700203 Complemento de Zona ¹ 0 139.164-139.164 69.010.100-9 D-2.107 12-2.107 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/09/2014 2107 854.579 Ofic.Partes Contraloria 12/09/2014 0 139.164-139.164 69.010.100-9 D-2.298 12-2.298 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 02/10/2014 2298 861.822 Ofic.Partes Contraloria 06/10/2014 -278.328 * Total por Sub Programa

0

2152101001009003

-

1

-

700203 Bonificación Proporcional,Art.8 Ley Nº 19.410 ¹

0

2152101001031001

-

1

-

700203 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley Nº 19.070¹

0

2152101002002

-

1

-

700203 Otras Cotizaciones Previsionales

0

2152102002002

-

1

-

700203 Otras Cotizaciones Previsionales

0 1 -1 69.010.100-9 D-2.107 12-2.107 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/09/2014 2107 854.579 Ofic.Partes Contraloria 12/09/2014 -1 * Total por Sub Programa

(2)

DEVENG. DECRETO FECHA GLOSA R.U.T. NOMBRE DOCUMENTO FEC.DOC DEBE HABER IDDOC DEPENDENCIA FECHA

0

1 ** Total por pagar Cuenta _-1

2152103004001

-

1

-

700113 Sueldos 0 330.750-330.750 69.010.100-9 D-2.440 12-2.440 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 16/10/2014 2440 866.721 Ofic.Partes Contraloria 17/10/2014 -330.750 * Total por Sub Programa

0

2152103004002

-

1

-

700113 Aportes del Empleador

0 18.190-18.190 69.010.100-9 D-2.440 12-2.440 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 16/10/2014 2440 866.721 Ofic.Partes Contraloria 17/10/2014 -18.190 * Total por Sub Programa

0

2152103004004

-

1

-

700120 Aguinaldos y Bonos 0 53.825-53.825 69.010.100-9 D-924 12-924 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 17/04/2014 924 796.829 Ofic.Partes Contraloria 22/04/2014 -53.825 * Total por Sub Programa

0

2152103999001

-

1

-

700113 Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464

0

2152103999999002

-

1

-

700113 Bonif. Trimestral Ley 20.313 Asist. Educacion

0

2152201001002

-

1

-

700124 Raciones Alimenticias Internado

0 1.522.962-1.522.962

8.131.582-5 F-45

11-2.294 Raciones Alimenticis Liceo

Agricola

CASTRO RETAMAL MARIA 02/10/2014

2294 31/07/2014 861.084 Ofic.Partes Contraloria 06/10/2014

-1.522.962 * Total por Sub Programa

0

1.522.962 ** Total por pagar Cuenta _-1.522.962

2152201001003

-

1

-

700902 Alimentos y Bebidas Prog.Extraescolares

0 11.102-11.102

8.013.339-1 D-14.538

11-2.414 GTOS. REEMBOLSABLES

AL SR. MIGUEL FLORES C.,

FLORES CORTÉS MIGUEL R 14/10/2014

2414 865.542 Ofic.Partes Contraloria 21/10/2014

-11.102 * Total por Sub Programa

0

2152201001005

-

1

-

700301 Alimentos y Bebidas Direccion DAEM

0 1.200.472-1.200.472

77.251.070-5 F-74.833

11-375 OBLIGACION SEGUN 14-65,

O/P 47-13001468, CUENTAS

HOTEL ARICA LIMITADA 13/02/2014

0 485.520-485.520

10.175.085-K F-499

11-988 Actividad para revision de

PDEM 2014

CASTRO LEDESMA MARÍA E 22/04/2014

(3)

0 1.449.431-1.449.431 79.605.490-5 F-20.108 11-2.209 oblig O/C 2367-746-CM14 ALMUERZO DAEM COMERCIAL SUCCESO LT 24/09/2014 2209 01/08/2014 858.297 Ofic.Partes Contraloria 30/09/2014 -3.135.423 * Total por Sub Programa

0

2152201001007

-

1

-

700703 Alimentos y Bebidas SEP

0 2.684.938-2.684.938

7.052.071-0 F-3.069

11-2.525 OBLIG O/C 2367-937-CM14

ACTIVIDAD D-7

CAMPOS GRACIA ELIANA D 28/10/2014

2152201001007

-

1

-

0 841.937-841.937 76.669.660-0 F-8.987 11-2.073 TALLER DE REFLEXION ALUMNOS ESC. D-17, COMERCIAL TARAPACA S 09/09/2014 2073 08/08/2014 853.725 Ofic.Partes Contraloria 24/09/2014 0 343.333-343.333 76.669.660-0 F-9.033 11-2.105 JORNADA DE REFLECION

ESC. D-17, RECURSOS SEP 11/09/2014

2152201001007

-

1

-

0 634.889-634.889

7.052.071-0 F-3.070

11-2.360 Convivencia Escolar Escuela

D-18 SEP.

CAMPOS GRACIA ELIANA D 08/10/2014

2152201001007

-

1

-

0 4.295.900-4.295.900 7.052.071-0 F-2.836 11-1.255 OBLIG O/C 2367-308-CM14 DESAYUNO D-24 27/05/2014 1255 811.475 Ofic.Partes Contraloria 23/06/2014 0 124.601-124.601 99.529.250-5 F-5.961

11-2.310 ₂₃₁₀ _03/10/2014 Colaciones Escuela D-24 DISTRIBUCION Y LOGISTI _21/08/2014 _861.503 _{Ofic.Partes Contraloria} _12/11/2014

0 123.710-123.710

99.529.250-5 F-6.009

11-2.310 2310 03/10/2014 Colaciones Escuela D-24 28/08/2014 861.503 Ofic.Partes Contraloria 12/11/2014

0 123.710-123.710

99.529.250-5 F-6.049

11-2.310 2310 03/10/2014 Colaciones Escuela D-24 04/09/2014 861.503 Ofic.Partes Contraloria 12/11/2014

2152201001007

-

1

-

0 -629.440 629.440 76.669.660-0 F-8.473 10-382 ANULA D/P 1221 26.05.14 POR ERROR EN COMERCIAL TARAPACA S 16/10/2014 0 0 629.440-629.440 76.669.660-0 F-8.473

11-1.221 DE.5986; ADQ. ARRIENDO

SALON Y OTROS ESC. E-26 26/05/2014 1221 810.944 Ofic.Partes Contraloria 27/05/2014 0 339.027-339.027 76.669.660-0 F-9.074 11-2.180 oblig O/C 2367-879-cm14 actividad E-26 23/09/2014 2180 29/08/2014 857.520 Ofic.Partes Contraloria 30/09/2014 0 899.200-899.200 76.669.660-0 F-8.473

11-2.437 ADQ. ARRIENDO SALON Y

OTROS ESC. E-26 SEP 16/10/2014

2152201001007

-

1

-

0 493.517-493.517

99.573.310-2 F-2.053

11-2.233 Servicio de cofee Brake y

almuerzo, liceo A-2

SOCIEDAD TURISTICA Y G 25/09/2014

2152201001007

-

1

-

0 186.804-186.804

78.804.230-2 F-19.527

11-2.257 oblig O/C 2367-662-cm14

actividad liceo agricola

SOC.CHAVEZ LTDA 26/09/2014

0 772.584-772.584

99.529.250-5 F-6.074

11-2.289 Colaciones Actividad Liceo

Agricola

DISTRIBUCION Y LOGISTI 02/10/2014

2152201001007

-

1

-

0 329.868-329.868

7.670.717-0 F-487

11-667 RACIONES ALIMENTICIAS

PARA ESC. G-20 SEP 2013

MAMANI CALLE GILBERT 14/03/2014

667 782.796 DAEM Contabilidad 21/04/2014

2152201001007

-

1

-

0 840.330-840.330

77.251.070-5 F-76.592

11-2.181 ACTIVIDAD ESCUELA G-27,

RECURSOS SEP

HOTEL ARICA LIMITADA 23/09/2014

2152201001007

-

1

-

0 187.794-187.794

99.529.250-5 F-5.932

11-2.143 Recursos Sep. Insumos Escuela

Jar. Jorge Alessandri

DISTRIBUCION Y LOGISTI 15/09/2014

2143 14/08/2014 855.525 DAEM Tesoreria 30/10/2014

2152201001007

-

1

-

0 95.200-95.200

6.894.467-8 F-253

11-2.166 DE.16163; ADQ. COFFE

BREAK LICEO PABLO

FUENTES MUÑOZ ERNA SY 17/09/2014

2152201001007

-

1

-

0 719.369-719.369

16.224.176-1 D-12.345

11-1.874 GASTOS REEMBOLSABLES

A NOMBRE SR.

RON VARGAS CRISTOPHE 19/08/2014

(4)

DEVENG. DECRETO FECHA GLOSA R.U.T. NOMBRE DOCUMENTO FEC.DOC DEBE HABER IDDOC DEPENDENCIA FECHA 0 177.262-177.262

7.052.071-0 F-2.988

11-2.197 Jornada de capacitacion sobre

redes locales infanto-juvenil

CAMPOS GRACIA ELIANA D 24/09/2014 2197 05/08/2014 857.938 Ofic.Partes Contraloria 30/09/2014 0 224.348-224.348 7.052.071-0 F-3.042 11-2.199 OBLIG O/C 2367-863-CM14 ACTIVIDAD ADM-SEP 24/09/2014 2199 01/09/2014 857.956 Ofic.Partes Contraloria 30/09/2014 -14.438.321 * Total por Sub Programa

0

2152202002004

-

1

-

705002 Vest.Acces.y Prendas Diversas Prog.Extraescolar

0 2.063.460-2.063.460

96.556.930-8 F-27.355

11-2.395 DE.953; ADQ. GORROS,

POLERAS Y QUITASOLES

SODEXO SOLUCIONES DE M 13/10/2014

0

2152203001012

-

1

-

700709 Combustible Buses SEP

0 4.217.940-4.217.940

99.501.590-0 F-823

11-2.510 oblig O/C 2367-652-se14

combustible D-17

BALTOLU E HIJOS Y CIA. S 28/10/2014

2510 25/08/2014 871.511 DAEM Tesoreria 11/11/2014

2152203001012

-

1

-

700710 Combustible Buses SEP

0 4.050.000-4.050.000 99.501.590-0 F-831 11-2.511 Compra de Combustible Escuela D-18 28/10/2014 2511 24/09/2014 871.510 DAEM Tesoreria 12/11/2014 -8.267.940 * Total por Sub Programa

0

2152204001001

-

1

-

700123 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos

0 452.200-452.200

10.738.256-9 F-5.199

11-2.012 Insumos y Accesorios, EscF22

Ricardo Olea G. DESDE

CEA GÓMEZ ABEL ANGEL 04/09/2014

0 653.053-653.053

96.523.180-3 F-176.968

11-2.204 TONER Y TINTAS ESC. F-22,

DAEM

OPCIONES S.A. SISTEMAS D 24/09/2014 2204 28/08/2014 858.072 Ofic.Partes Contraloria 30/09/2014 0 621.963-621.963 76.067.436-2 F-102.827 11-2.321 MATERIALES ESCUELA F-22, DAEM

DISTRIBUIDORA NENE LIM 03/10/2014 2321 09/09/2014 861.713 DAEM Tesoreria 12/11/2014 0 164.614-164.614 76.067.436-2 F-102.828 11-2.321 MATERIALES ESCUELA F-22, DAEM 03/10/2014 2321 09/09/2014 861.713 DAEM Tesoreria 12/11/2014 0 70.354-70.354 76.067.436-2 F-102.829 11-2.321 MATERIALES ESCUELA F-22, DAEM 03/10/2014 2321 09/09/2014 861.713 DAEM Tesoreria 12/11/2014 0 604.383-604.383 96.670.840-9 F-5.550.082 11-2.322 TONER ESCUELA F-22, DAEM DIMERC S.A. 03/10/2014 2322 10/09/2014 861.727 DAEM Tesoreria 22/10/2014 0 128.736-128.736 96.670.840-9 F-5.550.080 11-2.412 MATERIAL OFICINA,

ESCOLAR, ASEO ESCUELA 14/10/2014

0

2152204001002

-

1

-

700301 Mat.de Oficina Direccion

0 14.500-14.500

5.758.460-2 D-1.602

11-442 GTOS. REEMBOLSABLES

AL SR. MARIO VARGAS P.,

VARGAS PIZARRO MARIO E 25/02/2014 442 775.057 Ofic.Partes Contraloria 26/02/2014 0 1.756.075-1.756.075 96.670.840-9 F-5.599.727 11-2.555 ADQUISICION RESMAS PAPEL OFICIO Y DIMERC S.A. 30/10/2014 2555 15/10/2014 872.499 DAEM Tesoreria 14/11/2014 -1.770.575 * Total por Sub Programa

0

2152204001003

-

1

-

705002 Mat.de Ofic.Prog.Extraescolar

0 14.677-14.677

76.067.436-2 F-101.783

11-2.307 Adq Materiales Centro

Educativo Extraprogramatico

DISTRIBUIDORA NENE LIM 03/10/2014

0 117.453-117.453

76.067.436-2 F-100.958

11-2.308 oblig O/C 2367-797-SE14

Material Oficina Extraescolar 03/10/2014

(5)

0

2152204001004

-

1

-

700301 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial

0 735.420-735.420

50.684.750-8 F-28.357

11-2.196 Insumos. Unidad Tec.

Educativa. Daem Arica.

MOYA CONTRERAS ANGE 24/09/2014

2152204001004

-

1

-

0 619.693-619.693

76.109.342-8 F-25

11-1.677 Recursos Sep, Insumos.

Escuela D4. DESDE

COMERCIAL TECNO VISU 24/07/2014

0 748.356-748.356

99.533.780-0 F-24.797

11-1.802 RECURSOS SEP. INSUMOS .

ESC. D-4

AMINORTE S.A. 11/08/2014

2152204001004

-

1

-

0 866.253-866.253

76.067.436-2 F-103.352

11-2.393 D. Nene, Hojas de oficio y

carta, E. D-7, OC.

2393 22/09/2014 865.299 DAEM Tesoreria 04/11/2014

2152204001004

-

1

-

0 646.884-646.884

89.912.300-K F-666.069

11-2.464 Recursos Sep. Insumos

Esc.D10.Jose Miguel Carrera

INGENIERIA Y CONSTRUCCI 20/10/2014

2152204001004

-

1

-

0 1.944.141-1.944.141

76.067.436-2 F-103.134

11-2.309 Recursos Sep. Papel Fotocopia.

Escuela D16. Subte. Luis Cruz

2152204001004

-

1

-

0 856.562-856.562

76.109.342-8 F-33

11-2.532 Recursos Sep. Insumos EscD24

Gabriela Mistral D.N°14.672

0 2.818.634-2.818.634

79.967.190-5 F-25.155

Esc.D24 Gabriela Mistral

INDUSTRIA GRAFICA AMEN 29/10/2014

2152204001004

-

1

-

0 1.418.916-1.418.916

76.067.436-2 F-101.036

11-2.076 Recursos Sep. Papel Fotocopia.

Esc.D91 Centenario.DN°11624

0 445.250-445.250

76.109.342-8 F-30

Esc.D91 Centenario.

2152204001004

-

1

-

0 698.530-698.530

10.738.256-9 F-5.134

11-1.844 Recursos Sep. Insumos y

Mantención Esc.E1. DESDE

2152204001004

-

1

-

0 928.200-928.200

50.684.750-8 F-28.418

E15. 2367-135-L114

2351 26/06/2014 863.448 DAEM Tesoreria 12/11/2014

2152204001004

-

1

-

0 166.481-166.481

50.684.750-8 F-28.745

11-2.303 Recursos Sep, Insumos Esc

E30 Las Espiguitas. 02/10/2014

2152204001004

-

1

-

0 555.492-555.492

76.060.022-9 F-461

11-2.462 OBLIG O/C 2367-832-SE14

Material B-4

LEONARDO ISAAC DEBER 20/10/2014

2462 09/09/2014 867.769 DAEM Tesoreria 29/10/2014

0 808.248-808.248

76.060.022-9 F-462

11-2.462 OBLIG O/C 2367-832-SE14

Material B-4 20/10/2014

2462 09/09/2014 867.769 DAEM Tesoreria 29/10/2014

0 229.789-229.789

76.060.022-9 F-463

11-2.462 OBLIG O/C 2367-832-SE14

Material B-4 20/10/2014

2462 09/09/2014 867.769 DAEM Tesoreria 29/10/2014

0 600.950-600.950

76.060.022-9 F-464

11-2.462 OBLIG O/C 2367-832-SE14

Material B-4 20/10/2014

2462 09/09/2014 867.769 DAEM Tesoreria 29/10/2014

0 143.490-143.490

76.060.022-9 F-465

11-2.462 OBLIG O/C 2367-832-SE14

Material B-4 20/10/2014

2462 09/09/2014 867.769 DAEM Tesoreria 29/10/2014

2152204001004

-

1

-

0 804.440-804.440

50.684.750-8 F-28.628

11-2.026 Recursos Sep, Insumos. EscJar.

DESDE 2367-206-L114

0 158.865-158.865

10.738.256-9 F-5.263

11-2.474 Recursos Sep, Insumos

Esc.Jorge Alessandri R.

2152204001004

-

1

-

0 765.882-765.882

76.067.436-2 F-95.047

11-2.284 Mat Oficina Colegio Integrado

Rec SEP OC 2367-359-cm14

(6)

76.067.436-2 F-95.048

Rec SEP OC 2367-359-cm14 01/10/2014

0 2.522.099-2.522.099

76.067.436-2 F-95.125

Rec SEP OC 2367-359-cm14 01/10/2014

0 5.538.355-5.538.355

76.067.436-2 F-95.627

Rec SEP OC 2367-359-cm14 01/10/2014

2152204001004

-

1

-

0 632.342-632.342 7.695.706-1 F-10.601 11-2.101 MATERIALES LICEO BICENTENARIO A-5, LARRAGUIBEL BORQUEZ J 10/09/2014 2101 25/07/2014 854.323 Ofic.Partes Contraloria 12/11/2014 0 133.875-133.875 13.964.232-5 F-4.736 11-2.146 MATERIALES LICEO BICENTENARIO A-5,

ROJAS CORTES MAGALY D 15/09/2014

2152204001004

-

1

-

0 1.306.620-1.306.620

76.060.022-9 F-458

Material Libreria. Liceo

0 1.434.361-1.434.361

76.067.436-2 F-101.159

Mat.Libreria. Liceo

Artistico.-DISTRIBUIDORA NENE LIM 02/10/2014

0 17.672-17.672

76.067.436-2 F-101.781

Mat.Libreria. Liceo Artistico.-02/10/2014

0 25.329-25.329

76.067.436-2 F-101.911

2152204001004

-

1

-

0 1.394.018-1.394.018

52.001.926-K F-7.284

11-2.066 Recursos Sep. Insumos Unidad

Tecnología Educativa.

SOC. COMERCIAL HECTOR 09/09/2014

2066 07/08/2014 854.075 DAEM Tesoreria 11/11/2014

0 2.134.776-2.134.776

52.001.926-K F-7.285

11-2.066 Recursos Sep. Insumos Unidad

Tecnología Educativa. 09/09/2014

2066 07/08/2014 854.075 DAEM Tesoreria 11/11/2014

0

2152204002001

-

1

-

700123 Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos

0 52.074-52.074

76.067.436-2 F-102.829

11-2.321 MATERIALES ESCUELA

F-22, DAEM

2321 09/09/2014 861.713 DAEM Tesoreria 12/11/2014

0 138.928-138.928

96.670.840-9 F-5.550.080

11-2.412 MATERIAL OFICINA,

ESCOLAR, ASEO ESCUELA

DIMERC S.A. 14/10/2014

2152204002001

-

1

-

0 2.697.016-2.697.016

76.089.677-2 F-175

11-1.585 MAT.EQUIP.LICEO

AGRICOLA, O/C

XPERT SOLUCIONES INTE 11/07/2014

1585 830.478 DAEM Direccion 14/07/2014

2152204002001

-

1

-

0 757.081-757.081 76.089.677-2 F-237 11-1.586 MAT.EQUIP.LICEO B-4, O/C 2369-63-SE13 11/07/2014 1586 830.479 DAEM Tesoreria 22/10/2014 -3.645.099 * Total por Sub Programa

0

2152204002005

-

1

-

703003 Mat. de Enseñanza Junji

0 57.644-57.644

76.067.436-2 F-100.453

11-2.153 MATERIALES J.I. Y SALA

CUNA SUEÑOS DE

0

2152204002006

-

1

-

700701 Textos y Libros SEP

0 16.110.303-16.110.303

90.684.000-6 F-36.448

11-1.563 MATERIALES

EDUCATIVOS PARA LA

EMPRESA EDITORA ZIG-10/07/2014

2152204002006

-

1

-

0 4.759.595-4.759.595

90.684.000-6 F-32.048

11-1.556 LIBROS PARA LA ESC.

D-17 SEP O/C 2367-13-CM14 09/07/2014

0 780.828-780.828

90.684.000-6 F-38.830

11-2.151 Editorial Zig Zag, Escuela D-7,

OC. 2367-770-CM14 16/09/2014

0 537.185-537.185

90.684.000-6 F-38.831

11-2.151 Editorial Zig Zag, Escuela D-7,

OC. 2367-770-CM14 16/09/2014

(7)

2152204002006

-

1

-

0 1.832.999-1.832.999

76.082.908-0 F-2.807

11-2.457 LIBROS PARA BIBLIOTECA

INTERACTIVA ESC. D-24,

LIBRERIA VIRTUAL Y DIST 20/10/2014 2457 02/10/2014 867.725 DAEM Tesoreria 30/10/2014 0 440.776-440.776 93.183.000-7 F-78.582 11-2.530 LIBROS ESCUELA D-24, RECURSOS SEP

SANTILLANA DEL PACIFIC 28/10/2014 2530 24/09/2014 871.487 DAEM Tesoreria 13/11/2014 0 117.505-117.505 88.679.500-9 F-109.663 11-2.539 LIBROS ESCUELA D-24, RECURSOS SEP LIBRERIA ANTARTICA LTD 29/10/2014 2539 24/09/2014 871.872 Ofic.Partes Contraloria 04/11/2014 0 267.700-267.700 88.679.500-9 F-110.027 11-2.539 LIBROS ESCUELA D-24, RECURSOS SEP 29/10/2014 2539 03/10/2014 871.872 Ofic.Partes Contraloria 04/11/2014 0 107.080-107.080 88.679.500-9 F-110.073 11-2.539 LIBROS ESCUELA D-24, RECURSOS SEP 29/10/2014 2539 09/10/2014 871.872 Ofic.Partes Contraloria 04/11/2014

2152204002006

-

1

-

0 325.536-325.536

93.183.000-7 F-78.802

11-2.531 Santillana, Libros, Escuela

E-15, OC. 2367-938-CM14

SANTILLANA DEL PACIFIC 28/10/2014

2531 30/09/2014 871.492 DAEM Tesoreria 14/11/2014

2152204002006

-

1

-

0 -217.914 217.914

76.060.022-9 F-444

10-564 Anula DP.2210/24.09.14

wxiste diferencia por Nota de

LEONARDO ISAAC DEBER

24/10/2014 0

0 -268.583 268.583

76.060.022-9 F-445

10-564 Anula DP.2210/24.09.14

24/10/2014 0

0 -286.195 286.195

76.060.022-9 F-446

10-564 Anula DP.2210/24.09.14

24/10/2014 0

0 -84.014 84.014

76.060.022-9 F-447

10-564 Anula DP.2210/24.09.14

24/10/2014 0

0 217.914-217.914

76.060.022-9 F-444

11-2.210 oblig O/C 2367-716-SE14

CUADERNILLOS Y LIBROS 24/09/2014

0 268.583-268.583

76.060.022-9 F-445

11-2.210 oblig O/C 2367-716-SE14

0 286.195-286.195

76.060.022-9 F-446

11-2.210 oblig O/C 2367-716-SE14

0 84.014-84.014

76.060.022-9 F-447

11-2.210 oblig O/C 2367-716-SE14

0 178.168-178.168

76.060.022-9 F-444

11-2.490 oblig O/C 2367-716-SE14

2490 870.456 DAEM Tesoreria 12/11/2014

0 268.583-268.583

76.060.022-9 F-445

11-2.490 oblig O/C 2367-716-SE14

2490 870.456 DAEM Tesoreria 12/11/2014

0 286.195-286.195

76.060.022-9 F-446

11-2.490 oblig O/C 2367-716-SE14

2490 870.456 DAEM Tesoreria 12/11/2014

0 84.014-84.014

76.060.022-9 F-447

11-2.490 oblig O/C 2367-716-SE14

2490 870.456 DAEM Tesoreria 12/11/2014

0

2152204002010

-

1

-

700703 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial

0 2.990.000-2.990.000

76.182.084-2 F-14

11-2.481 UNIDADES DIGITALES

INTERACTIVAS, ESCUELA

SOC. EDUC. PARA EL D° IN 21/10/2014

2481 02/10/2014 869.009 DAEM Tesoreria 29/10/2014

2152204002010

-

1

-

0 2.974.810-2.974.810

76.060.022-9 F-442

11-2.192 oblig O/C material de

enseñanza D-11

2152204002010

-

1

-

0 2.990.000-2.990.000

76.182.084-2 F-17

SOC. EDUC. PARA EL D° IN 21/10/2014 2478 02/10/2014 868.991 Ofic.Partes Contraloria 24/10/2014 0 2.990.000-2.990.000 76.182.084-2 F-23 11-2.479 UNIDADES DIGITALES INTERACTIVAS, ESCUELA 21/10/2014 2479 02/10/2014 869.001 Ofic.Partes Contraloria 24/10/2014

2152204002010

-

1

-

0 2.990.000-2.990.000 76.182.084-2 F-18 11-2.476 UNIDADES DIGITALES INTERACTIVAS, ESCUELA 21/10/2014 2476 02/10/2014 868.984 Ofic.Partes Contraloria 24/10/2014

2152204002010

-

1

-

0 2.990.000-2.990.000 76.182.084-2 F-24 11-2.482 UNIDADES DIGITALES INTERACTIVAS ESCUELA 21/10/2014 2482 02/10/2014 869.016 DAEM Tesoreria 29/10/2014

2152204002010

-

1

-

(8)

DEVENG. DECRETO FECHA GLOSA R.U.T. NOMBRE DOCUMENTO FEC.DOC DEBE HABER IDDOC DEPENDENCIA FECHA

2152204002010

-

1

-

2152204002010

-

1

-

0 51.515-51.515

96.978.670-2 F-19.094

11-2.202 oblig O/C 2367-762-CM14

Telescopio y pelotas E-26

SEIGARD CHILE S.A. 24/09/2014 2202 20/08/2014 858.007 Ofic.Partes Contraloria 30/09/2014 0 2.990.000-2.990.000 76.182.084-2 F-15 11-2.477 UNIDADES DIGITALES INTERACTIVAS, ESCUELA

2152204002010

-

1

-

0 -2.350.225 2.350.225

76.060.022-9 F-444

10-564 Anula DP.2210/24.09.14

LEONARDO ISAAC DEBER

24/10/2014 0

0 2.350.225-2.350.225

76.060.022-9 F-444

11-2.210 oblig O/C 2367-716-SE14

0 2.350.225-2.350.225

76.060.022-9 F-444

11-2.490 oblig O/C 2367-716-SE14

2490 870.456 DAEM Tesoreria 12/11/2014

2152204002010

-

1

-

0 2.990.000-2.990.000

76.182.084-2 F-16

2152204002010

-

1

-

0 140.000-140.000

16.224.176-1 D-12.345

A NOMBRE SR.

RON VARGAS CRISTOPHE 19/08/2014

0

2152204002015

-

1

-

700713 Materiales e Implementos Deportivos S.E.P.

0 961.128-961.128

76.089.677-2 F-299

11-2.167 Oblg O/C 2367-1283-SE13

Material Deportivo Esc D-24

XPERT SOLUCIONES INTE 17/09/2014

0 1.543.916-1.543.916

76.089.677-2 F-300

11-2.167 Oblg O/C 2367-1283-SE13

Material Deportivo Esc D-24 17/09/2014

0 2.309.837-2.309.837

76.089.677-2 F-301

11-2.167 Oblg O/C 2367-1283-SE13

0 529.717-529.717

76.089.677-2 F-302

11-2.167 Oblg O/C 2367-1283-SE13

0

2152204002016

-

1

-

700722 Materiales e Implementos Musicales SEP

0 513.961-513.961 78.177.330-1 F-30.722 11-2.288 INSTRUMENTOS ESCUELA F-3, RECURSOS SEP AUDIOMUSICA LTDA 02/10/2014 2288 04/09/2014 861.008 Ofic.Partes Contraloria 12/11/2014

2152204002016

-

1

-

700723 Materiales e Implementos Musicales SEP

0 47.362-47.362 78.177.330-1 F-30.658 11-2.198 INSTRUMENTOS LICEO B-4, RECURSOS SEP 24/09/2014 2198 21/08/2014 857.943 DAEM Tesoreria 14/11/2014 -561.323 * Total por Sub Programa

0

2152204002019

-

1

-

701201 Materiales de Enseñanza Fondos Revitalizacion

0 255.041-255.041

77.248.320-1 F-3.855

11-2.355 Adq. Balones de basquetbol D4

FAE

MUNDO DIDACTICO LTDA. 08/10/2014

2152204002019

-

1

-

701218 Materiales de Enseñanza Fondos Revitalizacion

0 3.642.947-3.642.947

79.503.830-2 F-528

11-2.193 Adq. Material Didactico Esc.

E26 FAE SERVICIO E INVERSIONES I 23/09/2014 2193 19/08/2014 857.715 Ofic.Partes Contraloria 30/09/2014 0 379.610-379.610 79.503.830-2 F-529

11-2.193 Adq. Material Didactico Esc.

E26 FAE 23/09/2014

(9)

0

2152204007001

-

1

-

700114 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos

0 574.175-574.175 79.889.650-4 F-78.050 11-2.089 MATERIAL DE ASEO ESCUELA D-91, DAEM FERRETERIAS IBERIA LTD 10/09/2014 2089 31/07/2014 854.016 Ofic.Partes Contraloria 22/09/2014

2152204007001

-

1

-

700123 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos

0 491.738-491.738

96.670.840-9 F-5.550.080

ESCOLAR, ASEO ESCUELA

DIMERC S.A. 14/10/2014 2412 865.676 Ofic.Partes Contraloria 12/11/2014 0 351.850-351.850 96.670.840-9 F-5.550.081 11-2.412 MATERIAL OFICINA,

0 68.935-68.935

96.670.840-9 F-5.553.616

0

2152204007002

-

1

-

700301 Mat.y Uliles de Aseo Direccion

0 37.866-37.866 8.574.758-4 D-14.707 11-2.519 GTOS. REEMBOLSABLES AL SR. CARLOS SAAVEDRA VALENZUELA C 28/10/2014 2519 871.275 Ofic.Partes Contraloria 30/10/2014 -37.866 * Total por Sub Programa

0

2152204007005

-

1

-

705002 Mat.y Utiles de Aseo Prog.Extraescolares

0 43.138-43.138

9.454.737-7 F-37.462

11-2.546 UTILES DE ASEO PARA

C.E.E.

LAFUENTE FERNANDEZ A 29/10/2014

2546 06/10/2014 872.083 DAEM Tesoreria 14/11/2014

0

2152204009001

-

1

-

700123 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos

0 499.626-499.626

96.523.180-3 F-176.968

11-2.204 TONER Y TINTAS ESC. F-22,

DAEM

OPCIONES S.A. SISTEMAS D 24/09/2014

2152204009001

-

1

-

700207 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos

0 412.011-412.011

78.359.230-4 F-54.063

11-1.868 DE.1680; ADQ. TINTAS

INST. COMERCIAL SEGUN

CHILENA DE COMPUTACIO 19/08/2014

0

2152204009002

-

1

-

700301 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion

0 339.150-339.150

10.738.256-9 F-5.196

11-2.106 Insumos, Unidad de

Perfeccionamiento Daem

2106 18/08/2014 854.566 DAEM Tesoreria 12/11/2014

0

2152204009005

-

1

-

700701 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial

0 529.122-529.122

79.789.710-8 F-29.633

11-1.483 MATERIALES DE

CONECTIVIDAD Y OTROS,

CIA DISTRIB DE ELECTRONI 26/06/2014

1483 824.109 DAEM Tesoreria 30/10/2014

2152204009005

-

1

-

0 383.342-383.342

89.912.300-K F-666.069

Esc.D10.Jose Miguel Carrera

INGENIERIA Y CONSTRUCCI 20/10/2014 2464 10/10/2014 867.918 Ofic.Partes Contraloria 21/10/2014 2152204009005

-

1

-

700713 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial 0 532.109-532.109 79.967.190-5 F-25.155

Esc.D24 Gabriela Mistral

INDUSTRIA GRAFICA AMEN 29/10/2014

(10)

DEVENG. DECRETO FECHA GLOSA R.U.T. NOMBRE DOCUMENTO FEC.DOC DEBE HABER IDDOC DEPENDENCIA FECHA 2152204009005

-

1

-

700714 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial 0 668.533-668.533 79.789.710-8 F-30.866 11-2.350 MATERIAL DE CONECTIVIDAD ESCUELA

2350 07/08/2014 863.443 DAEM Tesoreria 12/11/2014

2152204009005

-

1

-

0 375.445-375.445

7.324.512-5 F-454

E15. 2367-135-L114

PARRA FABRES GASTON A 07/08/2014

1773 30/06/2014 840.447 DAEM Tesoreria 16/10/2014

2152204009005

-

1

-

0 77.350-77.350

10.738.256-9 F-5.194

EscJorge Alessandri R.

0 261.080-261.080

10.738.256-9 F-5.263

11-2.474 Recursos Sep, Insumos

Esc.Jorge Alessandri R. 21/10/2014 2474 22/09/2014 868.954 Ofic.Partes Contraloria 24/10/2014 2152204009005

-

1

-

700740 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial 0 128.996-128.996 76.060.022-9 F-458

Material Libreria. Liceo

0 18.724-18.724

76.067.436-2 F-101.159

Mat.Libreria. Liceo

Artistico.-DISTRIBUIDORA NENE LIM 02/10/2014

0 503.669-503.669

76.067.436-2 F-101.160

0

2152204010001

-

1

-

700110 Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos

0 5.000-5.000

6.685.288-1 D-14.545

AL SR. VICTOR VERA S.,

VERA SIÑIGA VÍCTOR MAR 14/10/2014

2152204010001

-

1

-

700111 Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos

0 12.000-12.000 6.685.288-1 D-14.545 11-2.415 GTOS. REEMBOLSABLES AL SR. VICTOR VERA S., 14/10/2014 2415 865.578 Ofic.Partes Contraloria 21/10/2014 -17.000 * Total por Sub Programa

0

2152204010002

-

1

-

700301 Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Direccion

0 690.752-690.752 79.889.650-4 F-75.755 11-2.017 MATERIALES PARA LA HABILITACION DE FERRETERIAS IBERIA LTD 04/09/2014 2017 12/06/2014 851.922 Ofic.Partes Contraloria 09/09/2014 0 626.165-626.165 79.889.650-4 F-75.756 11-2.017 MATERIALES PARA LA HABILITACION DE 04/09/2014 2017 12/06/2014 851.922 Ofic.Partes Contraloria 09/09/2014 0 205.693-205.693 6.640.389-0 F-52.761

11-2.316 Materiales Unidad Bodega

daem Arica.

PEREZ BOERO JUAN CARLO 03/10/2014

0 1.343.963-1.343.963

79.889.650-4 F-79.499

11-2.518 Adq Materiales para Unidad de

Informatica DAEM FERRETERIAS IBERIA LTD 28/10/2014 2518 29/08/2014 871.270 DAEM Tesoreria 13/11/2014 0 244.188-244.188 79.889.650-4 F-79.500

11-2.518 Adq Materiales para Unidad de

Informatica DAEM 28/10/2014

2518 29/08/2014 871.270 DAEM Tesoreria 13/11/2014

0 346.923-346.923

9.633.707-8 F-228.848

11-2.537 Adq Materiales Habilitacion

Oficinas DAEM

CANCINO GARRIDO JUAN R 29/10/2014

0 290.757-290.757

9.633.707-8 F-228.849

Oficinas DAEM 29/10/2014

0 235.956-235.956

9.633.707-8 F-228.850

Oficinas DAEM 29/10/2014

0

2152204010004001

-

1

-

700401 Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-4

0 1.909.474-1.909.474

76.060.022-9 F-457

11-2.191 Leonardo Debernardi P., M. de

Mantención, Escuela D-4,

0

(11)

2152204010004002

-

1

-

0 240.030-240.030

7.397.402-K D-13.097

11-2.469 GTOS. REEMBOLSABLES A

SRA. DORIANNE LLANOS

LLANOS SOTO DORIANNE M 21/10/2014

0

2152204010004006

-

1

-

0 1.160.631-1.160.631 99.583.830-3 F-35.091 11-1.057 DE.3261; ADQ. DE MATERIALES TAMARUGAL S.A. 29/04/2014 1057 800.794 DAEM Tesoreria 04/11/2014 -1.160.631 * Total por Sub Programa

0

2152204010004010

-

1

-

0 518.512-518.512

79.889.650-4 F-72.990

11-1.557 Compra de pintura para trabajo

de CORFAL, D-17

FERRETERIAS IBERIA LTD 09/07/2014

2152204010004010

-

1

-

0 674.447-674.447

9.133.490-9 D-12.355

A SR. PABLO VELIZ PROF.

VELIZ GUTIERREZ PABLO H 21/08/2014

0

2152204010004027

-

1

-

700128 Mat.para Mant.y Rep.Esc.G-28

0 82.480-82.480

6.895.658-7 D-14.499

11-2.413 GTOS. REEMBOLSABLES A

SRA. MARÍA A. SALINAS C.,

SALINAS CAMBERES MARÍ 14/10/2014

2413 865.521 DAEM Finanzas 21/10/2014

0

2152204010004040

-

1

-

700208 Mat.para Mant.y Rep.Liceo Comercial

0 575.770-575.770

76.193.188-1 F-818

11-2.365 LUCES DE SEGURIDAD LIC.

COMERCIAL.

COMERCIAL MOTORSHOP L 09/10/2014

2152204010004040

-

1

-

700441 Mat.para Mant.y Rep.Liceo Comercial

0 1.047.915-1.047.915

6.640.389-0 F-52.762

11-2.461 Materiales Reparacion

Techumbre Liceo Comercial

PEREZ BOERO JUAN CARLO 20/10/2014

0

2152204011002

-

1

-

700301 Repuestos Buses Escolares DAEM

0 124.950-124.950

76.059.097-5 F-119

11-2.475 Cambio de parabrisas bus

DAEM

ALUCER Y VARGAS MANT 21/10/2014

0

2152204999001

-

1

-

703008 Otros Materiales y Articulos JUNJI

0 632.866-632.866

76.136.840-0 F-2.690

11-2.025 MATERIAL DIDACTICO J.I.

Y SALA CUNA SUMA

LADO CHILE LTDA. 05/09/2014

0

(12)

8.013.339-1 D-14.538

AL SR. MIGUEL FLORES C.,

FLORES CORTÉS MIGUEL R 14/10/2014

0

2152204999010

-

1

-

700714 Otros Materiales SEP

0 622.471-622.471

79.789.710-8 F-30.866

11-2.350 MATERIAL DE

CONECTIVIDAD ESCUELA

2350 07/08/2014 863.443 DAEM Tesoreria 12/11/2014

2152204999010

-

1

-

0 904.400-904.400

9.454.737-7 F-37.461

11-2.533 Andro Lafuente F. Toldos Esc.

E-15, OC-2367-1084-SE14 LAFUENTE FERNANDEZ A 29/10/2014 2533 06/10/2014 871.780 Ofic.Partes Contraloria 04/11/2014 0 2.118.200-2.118.200 76.055.051-5 F-267

11-2.553 oblig O/C 2367-463-SE14

Material Publicitario E-15

COMERCIALIZADORA IN

30/10/2014 14/10/2014 0

2152204999010

-

1

-

0 261.347-261.347 96.858.370-0 F-4.172 11-2.103 adquisicion de equipos tecnologicos y de audios INGESMART S.A. 11/09/2014 2103 27/06/2014 854.543 DAEM Tesoreria 30/10/2014 -3.906.418 * Total por Sub Programa

0

2152204999011

-

1

-

701215 Otros Materiales Fdos. Rev.

0 716.499-716.499

76.104.725-6 F-304

11-2.164 Adq Material Deportivo

Escuela E1 FAE

TOLEDO Y VIDAL COMPAÑI 16/09/2014

2152204999011

-

1

-

701218 Otros Materiales Fdos. Rev.

0 133.523-133.523

96.978.670-2 F-1.938

11-2.473 Adq. Rotafolio Matematico

Esc. E-26 FAE

SEIGARD CHILE S.A. 21/10/2014

0

2152205002001

-

1

-

700102 Consumo de Agua Escuelas y Liceos

0 490.475-490.475

76.215.634-2 B-3.665.938

11-2.516 CONSUMO AGUA POTABLE

OCTUBRE 2014, ESTABLEC.

AGUAS DEL ALTIPLANO S 28/10/2014

2516 871.199 DAEM Tesoreria 30/10/2014

2152205002001

-

1

-

0 15.850-15.850

76.215.634-2 B-3.681.722

OCTUBRE 2014, ESTABLEC. 28/10/2014

2516 871.199 DAEM Tesoreria 30/10/2014

0 246.650-246.650

76.215.634-2 B-3.681.723

2516 871.199 DAEM Tesoreria 30/10/2014

2152205002001

-

1

-

0 1.397.400-1.397.400

76.215.634-2 B-3.691.221

2516 871.199 DAEM Tesoreria 30/10/2014

2152205002001

-

1

-

0 490.475-490.475

76.215.634-2 B-3.665.938

2516 871.199 DAEM Tesoreria 30/10/2014

2152205002001

-

1

-

0 489.100-489.100

76.215.634-2 B-3.673.362

2516 871.199 DAEM Tesoreria 30/10/2014

2152205002001

-

1

-

0 8.850-8.850

76.215.634-2 B-3.665.631

2516 871.199 DAEM Tesoreria 30/10/2014

0 190.950-190.950

76.215.634-2 B-3.673.806

2516 871.199 DAEM Tesoreria 30/10/2014

2152205002001

-

1

-

0 134.150-134.150

76.215.634-2 B-3.672.652

(13)

2152205002001

-

1

-

0 971.650-971.650

76.215.634-2 B-3.690.813

2516 871.199 DAEM Tesoreria 30/10/2014

2152205002001

-

1

-

0 122.500-122.500

76.215.634-2 B-3.659.948

2516 871.199 DAEM Tesoreria 30/10/2014

2152205002001

-

1

-

0 4.200-4.200

76.215.634-2 B-3.679.892

2516 871.199 DAEM Tesoreria 30/10/2014

2152205002001

-

1

-

0 2.311.450-2.311.450

76.215.634-2 B-3.665.941

2516 871.199 DAEM Tesoreria 30/10/2014

2152205002001

-

1

-

0 1.556.300-1.556.300

76.215.634-2 B-3.688.973

2516 871.199 DAEM Tesoreria 30/10/2014

2152205002001

-

1

-

0 34.350-34.350

76.215.634-2 B-3.672.285

2516 871.199 DAEM Tesoreria 30/10/2014

0 700-700

76.215.634-2 B-3.672.287

2516 871.199 DAEM Tesoreria 30/10/2014

2152205002001

-

1

-

0 509.950-509.950

76.215.634-2 B-3.659.026

2516 871.199 DAEM Tesoreria 30/10/2014

0

2152205002002

-

1

-

700301 Consumo de Agua Direccion

0 700-700

76.215.634-2 B-3.653.456

2516 871.199 DAEM Tesoreria 30/10/2014

0 2.650-2.650

76.215.634-2 B-3.665.940

2516 871.199 DAEM Tesoreria 30/10/2014

0 108.600-108.600

76.215.634-2 B-3.680.188

2516 871.199 DAEM Tesoreria 30/10/2014

0

2152205003001

-

1

-

700204 Consumo de Gas Escuelas y Liceos

0 56.087-56.087

96.928.510-K F-3.789.172

11-2.287 Empresa lipigas, Gas liceo B-4,

OC. 2367-941-CM14

EMP. LIPIGAS S.A. 02/10/2014

2287 17/09/2014 861.003 DAEM Tesoreria 29/10/2014

0

2152205003003

-

1

-

703002 Consumo de Gas Junji

0 36.341-36.341

96.928.510-K F-3.789.136

11-2.205 RECARGA DE GAS SALA

CUNA CARITA DE SOL, VTF 24/09/2014

0

2152205005001

-

1

-

700102 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos

0 26.698-26.698

90.635.000-9 F-34.160.016

11-2.448 TELEFONÍA Y/O INTERNET

OCTUBRE 2014,

TELEFONICA CHILE S.A. 17/10/2014

2448 867.311 DAEM Tesoreria 29/10/2014

(14)

90.635.000-9 F-34.160.005

OCTUBRE 2014, 17/10/2014

2448 867.311 DAEM Tesoreria 29/10/2014

2152205005001

-

1

-

0 20.355-20.355

90.635.000-9 F-34.160.030

OCTUBRE 2014, 17/10/2014

2448 867.311 DAEM Tesoreria 29/10/2014

2152205005001

-

1

-

0 20.097-20.097

90.635.000-9 F-34.159.997

OCTUBRE 2014, 17/10/2014

2448 867.311 DAEM Tesoreria 29/10/2014

2152205005001

-

1

-

0 24.076-24.076

90.635.000-9 F-34.160.032

OCTUBRE 2014, 17/10/2014

2448 867.311 DAEM Tesoreria 29/10/2014

2152205005001

-

1

-

0 23.366-23.366

90.635.000-9 F-34.159.994

OCTUBRE 2014, 17/10/2014

2448 867.311 DAEM Tesoreria 29/10/2014

2152205005001

-

1

-

0 21.375-21.375

90.635.000-9 F-34.160.031

OCTUBRE 2014, 17/10/2014

2448 867.311 DAEM Tesoreria 29/10/2014

2152205005001

-

1

-

0 26.356-26.356

90.635.000-9 F-34.160.018

OCTUBRE 2014, 17/10/2014

2448 867.311 DAEM Tesoreria 29/10/2014

2152205005001

-

1

-

0 20.097-20.097

90.635.000-9 F-34.160.003

OCTUBRE 2014, 17/10/2014

2448 867.311 DAEM Tesoreria 29/10/2014

2152205005001

-

1

-

0 16.997-16.997

90.635.000-9 F-34.159.993

OCTUBRE 2014, 17/10/2014

2448 867.311 DAEM Tesoreria 29/10/2014

2152205005001

-

1

-

0 20.796-20.796

90.635.000-9 F-34.160.000

OCTUBRE 2014, 17/10/2014

2448 867.311 DAEM Tesoreria 29/10/2014

2152205005001

-

1

-

0 22.558-22.558

90.635.000-9 F-34.160.035

OCTUBRE 2014, 17/10/2014

2448 867.311 DAEM Tesoreria 29/10/2014

2152205005001

-

1

-

0 22.558-22.558

90.635.000-9 F-34.160.015

OCTUBRE 2014, 17/10/2014

2448 867.311 DAEM Tesoreria 29/10/2014

2152205005001

-

1

-

0 20.097-20.097

90.635.000-9 F-34.160.017

OCTUBRE 2014, 17/10/2014

2448 867.311 DAEM Tesoreria 29/10/2014

2152205005001

-

1

-

0 22.558-22.558

90.635.000-9 F-34.160.036

OCTUBRE 2014, 17/10/2014

2448 867.311 DAEM Tesoreria 29/10/2014

2152205005001

-

1

-

0 25.188-25.188

90.635.000-9 F-34.160.013

OCTUBRE 2014, 17/10/2014

2448 867.311 DAEM Tesoreria 29/10/2014

2152205005001

-

1

-

0 18.676-18.676

90.635.000-9 F-34.160.029

OCTUBRE 2014, 17/10/2014

2448 867.311 DAEM Tesoreria 29/10/2014

2152205005001

-

1

-

0 22.863-22.863

90.635.000-9 F-34.159.989

OCTUBRE 2014, 17/10/2014

2448 867.311 DAEM Tesoreria 29/10/2014

2152205005001

-

1

-

0 21.137-21.137

90.635.000-9 F-34.160.025

OCTUBRE 2014, 17/10/2014

2448 867.311 DAEM Tesoreria 29/10/2014

(15)

0 21.776-21.776

90.635.000-9 F-34.159.992

OCTUBRE 2014, 17/10/2014

2448 867.311 DAEM Tesoreria 29/10/2014

2152205005001

-

1

-

0 32.919-32.919

90.635.000-9 F-34.160.011

OCTUBRE 2014, 17/10/2014

2448 867.311 DAEM Tesoreria 29/10/2014

2152205005001

-

1

-

0 20.097-20.097

90.635.000-9 F-34.160.010

OCTUBRE 2014, 17/10/2014

2448 867.311 DAEM Tesoreria 29/10/2014

0 20.796-20.796

90.635.000-9 F-34.160.021

OCTUBRE 2014, 17/10/2014

2448 867.311 DAEM Tesoreria 29/10/2014

2152205005001

-

1

-

0 19.458-19.458

90.635.000-9 F-34.160.023

OCTUBRE 2014, 17/10/2014

2448 867.311 DAEM Tesoreria 29/10/2014

2152205005001

-

1

-

0 24.496-24.496

90.635.000-9 F-34.159.996

OCTUBRE 2014, 17/10/2014

2448 867.311 DAEM Tesoreria 29/10/2014

2152205005001

-

1

-

0 20.097-20.097

90.635.000-9 F-34.160.012

OCTUBRE 2014, 17/10/2014

2448 867.311 DAEM Tesoreria 29/10/2014

2152205005001

-

1

-

0 25.970-25.970

90.635.000-9 F-34.160.004

OCTUBRE 2014, 17/10/2014

2448 867.311 DAEM Tesoreria 29/10/2014

2152205005001

-

1

-

0 29.185-29.185

90.635.000-9 F-34.160.020

OCTUBRE 2014, 17/10/2014 2448 867.311 DAEM Tesoreria 29/10/2014 0 21.919-21.919 90.635.000-9 F-34.222.345 11-2.520 SERVICIO TELEFONÍA OCTUBRE 2014, LÍNEA 28/10/2014 2520 871.288 DAEM Tesoreria 04/11/2014 -657.276 * Total por Sub Programa

0

2152205005002

-

1

-

700301 Consumo Telefonico Direccion

0 444.998-444.998

96.697.410-9 F-5.753.437

11-1.215 TELEFONÍA ISDN PRI

CUENTA 60084088,

ENTEL TELEFONÍA LOCAL S 23/05/2014

0 450.768-450.768

96.697.410-9 F-5.770.798

CUENTA 60084088, 23/05/2014

0 448.441-448.441

96.697.410-9 F-5.788.240

CUENTA 60084088, 23/05/2014

0 450.316-450.316

96.697.410-9 F-5.805.661

CUENTA 60084088, 23/05/2014

0 453.585-453.585

96.697.410-9 F-5.823.209

CUENTA 60084088, 23/05/2014

0 456.441-456.441

96.697.410-9 F-5.840.643

CUENTA 60084088, 23/05/2014

0 444.664-444.664

96.697.410-9 F-6.824.201

CUENTA 60084088, 23/05/2014

0 446.493-446.493

96.697.410-9 F-6.841.026

CUENTA 60084088, 23/05/2014

0

2152205007001

-

1

-

700103 Consumo Internet Escuelas y Liceos

0 27.685-27.685

90.635.000-9 F-34.160.005

OCTUBRE 2014,

TELEFONICA CHILE S.A. 17/10/2014

2448 867.311 DAEM Tesoreria 29/10/2014

2152205007001

-

1

-

700106 Consumo Internet Escuelas y Liceos

0 44.588-44.588

96.787.750-6 B-64.934.931

11-2.319 INTERNET 25-30.SEP.14,

OCT.14 E INSTALACIÓN,

VTR BANDA ANCHA (CHIL 03/10/2014