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DEVENG. DECRETO FECHA GLOSA R.U.T. NOMBRE DOCUMENTO

215.21.01.002.001 A Servicios de Bienestar

1-3.192 4032 30/09/2010 ORD. 287 RR.H.H. APORTE PARA SERV. DE BIENETAR MUNICIPAL 69.061.300-K I. MUNICIPALIDAD DE QUILPUE O-287 9.000.000

*** Total por pagar Cuenta 9.000.000 215.21.01.004.005 Trabajos Extraordinarios

1-3.193 4033 30/09/2010 ORD. 392 RR.HH. PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº 23 6.564.782-6 ARANCIBIA TORRES NEMECIO PEDRO F-392 574.184 1-3.193 4033 30/09/2010 ORD. 392 RR.HH. PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº 23 9.768.964-4 GONZALEZ RUBILAR CLAUDIO ALBERTO F-392 43.680

*** Total por pagar Cuenta 617.864

215.21.01.004.006 Comisiones de Servicios en el País

1-3.108 3937 24/09/2010 ORD.386 RR.HH. VIATICOS COMETIDO FUNCIONARIO EN IQUIQUE 10.198.610-1 PARIS OLIVARES JAVIER GONZALO O-386 109.150

*** Total por pagar Cuenta 109.150 215.21.02.002.001 A Servicios de Bienestar

1-3.192 4032 30/09/2010 ORD. 287 RR.H.H. APORTE PARA SERV. DE BIENETAR MUNICIPAL 69.061.300-K I. MUNICIPALIDAD DE QUILPUE O-287 2.500.000

*** Total por pagar Cuenta 2.500.000 215.21.02.004.006 Comisiones de Servicios en el País

1-3.108 3937 24/09/2010 ORD.386 RR.HH. VIATICOS COMETIDO FUNCIONARIO EN IQUIQUE 10.319.302-8 ERAZO VALENZUELA XIMENA CECILIA O-386 109.150

*** Total por pagar Cuenta 109.150 215.21.03.004.001.002 Otros Regul. Codigo del Trabajo

1-3.194 4034 30/09/2010 ORD. Nº 391 RR.HH. PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº 21 14.710.955-5 PEREZ RIZO ESTHER MARIA O-391 95.544

*** Total por pagar Cuenta 95.544 215.21.03.004.002 Aportes del Empleador

1-3.194 4034 30/09/2010 ORD. Nº 391 RR.HH. PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº 21 14.710.955-5 PEREZ RIZO ESTHER MARIA O-391 5.523

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DEVENG. DECRETO FECHA GLOSA R.U.T. NOMBRE DOCUMENTO 2152104004 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios

1-3.175 4022 29/09/2010 D.A.Nº 2859 MONITORAS DE CAPACITACION CENTROS DE MADRES 5.411.747-7 UNDA SAEZ TERESA B-10 288.000 1-3.175 4022 29/09/2010 D.A.Nº 2859 MONITORAS DE CAPACITACION CENTROS DE MADRES 6.906.091-9 VERA SANDOVAL CECILIA VICTORIA B-15 162.000 1-3.175 4022 29/09/2010 D.A.Nº 2859 MONITORAS DE CAPACITACION CENTROS DE MADRES 7.811.216-6 CASTRO BOCAZ MARIA ELISABETH B-50 324.000 1-3.175 4022 29/09/2010 D.A.Nº 2859 MONITORAS DE CAPACITACION CENTROS DE MADRES 7.919.169-8 CONTRERAS LAGOS GRACIELA B-4 198.000 1-3.175 4022 29/09/2010 D.A.Nº 2859 MONITORAS DE CAPACITACION CENTROS DE MADRES 8.214.650-4 ORMEÑO QUIROZ GLORIA ESPERANZA B-7 99.000 1-3.175 4022 29/09/2010 D.A.Nº 2859 MONITORAS DE CAPACITACION CENTROS DE MADRES 8.249.509-6 DEL CANTO BARRERA ELSA BEATRIZ B-59 324.000 1-3.175 4022 29/09/2010 D.A.Nº 2859 MONITORAS DE CAPACITACION CENTROS DE MADRES 9.510.669-2 MARTINEZ MALDONADO JESSICA ADELINA B-27 252.000 1-3.175 4022 29/09/2010 D.A.Nº 2859 MONITORAS DE CAPACITACION CENTROS DE MADRES 10.786.938-7 CASTILLO CASTILLO GLORIA B-32 234.000 1-3.175 4022 29/09/2010 D.A.Nº 2859 MONITORAS DE CAPACITACION CENTROS DE MADRES 11.545.878-7 FERNANDEZ AHUMADA GONZALO B-153 288.000 1-3.198 4040 30/09/2010 D.A.Nº 3723 HONORARIO PROFESIONAL CURSO DE CAPACITACION OTEC4.403.239-2 GONZALEZ PEREZ JUAN GASTON B-1 150.000 1-3.198 4040 30/09/2010 D.A.Nº 3723 HONORARIO PROFESIONAL CURSO DE CAPACITACION OTEC7.905.496-8 VALLE ACEVEDO ANDRES HUMBERTO B-8 150.000 1-3.198 4040 30/09/2010 D.A.Nº 3723 HONORARIO PROFESIONAL CURSO DE CAPACITACION OTEC9.132.678-7 MENDEZ LERMANDA MARIO RAUL B-2 150.000 1-3.198 4040 30/09/2010 D.A.Nº 3723 HONORARIO PROFESIONAL CURSO DE CAPACITACION OTEC13.995.120-4 FIGUEROA GONZALEZ CRISTIAN B-16 150.000

*** Total por pagar Cuenta 2.769.000 2152201001 Para Personas

1-3.031 3860 15/09/2010 AZUCAR/NESCAFE/ETC 76.012.833-3 SUPER 10 S.A. F-1.074.034 65.080 1-3.090 3918 23/09/2010 SERVICIO DE ATENCION DE AUTORIDADES 10.018.801-5 MUÑOZ ORELLANA GLADYS CECILIA F-704 37.485 1-3.126 3986 24/09/2010 HARINA/MANTECA/ACEITE/ETC 4.915.777-0 BRUNA MALBRAN OSCAR MAXIMILIANO F-121.745 67.600 1-3.115 3991 24/09/2010 ACTIVIDAD PROYECTO "LOS QUE PASARON AGOSTO" 8.101.629-1 VALDES MUÑOZ LUIS ALFREDO F-1.680 458.071 1-3.133 3980 27/09/2010 NECTAR WATTS/BEBIDAS/NESCAFE/ETC 76.012.833-3 SUPER 10 S.A. F-1.074.054 86.560 1-3.142 3974 27/09/2010 ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS NIÑOS. 10.018.801-5 MUÑOZ ORELLANA GLADYS CECILIA F-711 28.000 1-3.142 3974 27/09/2010 ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS NIÑOS. 10.018.801-5 MUÑOZ ORELLANA GLADYS CECILIA F-713 111.000 1-3.145 3965 27/09/2010 GALLETAS/AZUCAR/BEBIDAS/ETC 17.163.572-1 LOPEZ VELIZ LUISA SALOME F-1.196 148.988 1-3.142 3974 27/09/2010 ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS NIÑOS. 10.018.801-5 MUÑOZ ORELLANA GLADYS CECILIA F-712 92.000 1-3.142 3974 27/09/2010 ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS NIÑOS. 10.018.801-5 MUÑOZ ORELLANA GLADYS CECILIA F-710 98.175 1-3.179 4043 29/09/2010 280 EMPANADAS TAMAÑO VINERAS 10.018.801-5 MUÑOZ ORELLANA GLADYS CECILIA F-706 111.000 1-3.184 4048 29/09/2010 70 BEBIDAS 5.974.768-1 RIVEROS ALVAREZ JORGE RAMON F-19.759 14.350 1-3.180 4044 29/09/2010 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES OFICINA OTEC 76.012.833-3 SUPER 10 S.A. F-1.074.099 96.561 1-3.181 4045 29/09/2010 BOLSAS DE GALLETAS PARA PROGRAMAS SOCIALES OF. OTEC 8.101.629-1 VALDES MUÑOZ LUIS ALFREDO F-1.685 14.251 1-3.204 4060 30/09/2010 JORNADA DE CAPACITACIÓN, LEY Nº 19.880. 11.601.064-K FUENTES SALDIVIA MARCELA SILVIA F-53 28.560 1-3.199 4055 30/09/2010 350 BEBIDAS MINI/600 SERVILLETAS 96.618.540-6 ALVI SUPERMERCADOS MAYORISTAS S.A. F-79.673 86.752

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DEVENG. DECRETO FECHA GLOSA R.U.T. NOMBRE DOCUMENTO 2152201002 Para Animales

1-284 438 03/02/2010 250 FARDOS DE ALFALFA 9.088.374-7 MENDEZ ARAYA GUSTAVO ABEL F-2.830 892.500

*** Total por pagar Cuenta 892.500

2152202001 Textiles y Acabados Textiles

1-2.635 12/08/2010 ALGODON/TELA OSNABURGO/ CARTULINA/ETC T. ADULTO MAYOR 7.326.583-5 GIOVANETTI FUENZALIDA GILDA ISABEL F-7.326.583 57.239 1-3.044 3873 16/09/2010 470 PAÑUELOS CONFECCIONADOS EN POPELIN 7.979.978-5 LUES REPETTO JESSICA F-783 469.812 1-3.132 3981 27/09/2010 ROLLO CINTA TRICOLOR/UNA TIJERA MEDIANA 12.225.446-1 PADOVANI AGUAYO SERGIO EDUARDO G. F-2.925 80.000 1-3.141 3975 27/09/2010 PINCELES/PINTURA/PAPEL CALCO/ETC 7.695.706-1 LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGUSTIN F-6.190 70.329 1-3.207 4063 30/09/2010 PAR DE MALLAS PARA ARCOS DE FUTBOL PARA EST. SANTIAGO GATIC77.970.930-2 SOCIEDAD SPORT TRADE LTDA. F-5.095 118.762

*** Total por pagar Cuenta 796.142 2152204001001 FORMULARIOS Y BLOCK

1-3.045 3878 16/09/2010 LICENCIAS DE CONDUCI 77.798.520-5 IMPRENTA O HIGGINS Y COMPAÑIA LIMITADA F-10.021 68.425 1-3.163 3997 27/09/2010 SECCIÓN LICENCIAS. 77.798.520-5 IMPRENTA O HIGGINS Y COMPAÑIA LIMITADA F-10.120 21.420

*** Total por pagar Cuenta 89.845 2152204001002 PAPELES FOTOCOPIADORA Y RESMAS

1-3.125 3988 24/09/2010 UTILES DE OFICINA. 76.055.044-2 SOCIEDAD LA ACADEMIA LIMITADA F-15.054 45.300 1-3.146 3967 27/09/2010 MATERIALES DE OFICINA 76.100.732-7 SOC. COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA F-301 12.495

*** Total por pagar Cuenta 57.795 2152204001003 UTILES DE OFICINA

1-2.635 12/08/2010 ALGODON/TELA OSNABURGO/ CARTULINA/ETC T. ADULTO MAYOR 7.326.583-5 GIOVANETTI FUENZALIDA GILDA ISABEL F-7.326.583 39.341 1-3.094 3922 23/09/2010 UTILES DE OFICINA. 76.055.044-2 SOCIEDAD LA ACADEMIA LIMITADA F-15.053 2.800 1-3.125 3988 24/09/2010 UTILES DE OFICINA. 76.055.044-2 SOCIEDAD LA ACADEMIA LIMITADA F-15.054 17.800 1-3.146 3967 27/09/2010 MATERIALES DE OFICINA 76.100.732-7 SOC. COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA F-301 64.813 1-3.132 3981 27/09/2010 ROLLO CINTA TRICOLOR/UNA TIJERA MEDIANA 12.225.446-1 PADOVANI AGUAYO SERGIO EDUARDO G. F-2.925 4.200 1-3.166 3971 29/09/2010 15 CARPETAS TAMAÑO OFICIO CON BOLSILLOS 10.535.064-3 RAMOS OBREGON JUAN CARLOS F-2.436 17.850 1-3.205 4061 30/09/2010 200 SOBRES OFICIO/10 DESTACADORES 76.055.044-2 SOCIEDAD LA ACADEMIA LIMITADA F-15.076 9.699

*** Total por pagar Cuenta 156.503 2152204002003 Utiles Escolares y otros de Enseñanza

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DEVENG. DECRETO FECHA GLOSA R.U.T. NOMBRE DOCUMENTO

*** Total por pagar Cuenta 163.804 2152204004 Productos Farmacéuticos

1-3.182 4046 29/09/2010 ROLLOS DE GASA Y SUERO FISIOLOGICO 96.884.160-2 SOCIEDAD DE INVERSIONES VALORES Y CAPITALES S.A. F-7.818 109.600 1-3.186 4050 29/09/2010 TRATAMIENTO ELEFANTE Y MONOS. 76.346.040-1 INSUMOS AGRICOLAS Y VETERINARIOS F-2.753 77.160

*** Total por pagar Cuenta 186.760 2152204008 Menaje para Oficina, Casino y Otros

1-2.635 12/08/2010 ALGODON/TELA OSNABURGO/ CARTULINA/ETC T. ADULTO MAYOR 7.326.583-5 GIOVANETTI FUENZALIDA GILDA ISABEL F-7.326.583 16.660 1-3.180 4044 29/09/2010 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES OFICINA OTEC 76.012.833-3 SUPER 10 S.A. F-1.074.099 24.276 1-3.200 4056 30/09/2010 12 TAZAS DE TE/12 PLATILLOS/12 CUCHARAS 79.812.670-9 MULTIMAT LTDA. F-101.277 23.280

*** Total por pagar Cuenta 64.216 2152204009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales

1-3.043 3872 16/09/2010 CARTUCHOS DE IMPRESORA COLOR NEGRO Y A COLOR 96.689.970-0 COMPUTACION INTEGRAL S.A. F-324.366 38.001 1-3.094 3922 23/09/2010 UTILES DE OFICINA. 76.055.044-2 SOCIEDAD LA ACADEMIA LIMITADA F-15.053 18.501 1-3.164 3998 27/09/2010 CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON 76.935.880-3 SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTORE F-7.195 308.270 1-3.128 3984 27/09/2010 DISCO DURO 96.689.970-0 COMPUTACION INTEGRAL S.A. F-325.226 56.191

*** Total por pagar Cuenta 420.963 2152204012 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos

1-3.160 3994 27/09/2010 50 SACOS DE CEMENTO PARA INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA 76.008.058-6 COMERCIAL TOSO LIMITADA F-68 154.700 1-3.071 3902 22/09/2010 20 TAMBOTRD FR 200 LTS. C/U DE EMULSION 7.938.776-2 BARRIOS GARCIA LUIS ALBERTO ENRIQUE F-1.694 1.108.307

*** Total por pagar Cuenta 1.263.007 2152204013 Equipos Menores

1-3.185 4049 29/09/2010 1 CILINDRO DE GAS LICUAD 91.806.000-6 ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A. F-1.000.304 42.900

*** Total por pagar Cuenta 42.900 2152204999 Otros

1-2.635 12/08/2010 ALGODON/TELA OSNABURGO/ CARTULINA/ETC T. ADULTO MAYOR 7.326.583-5 GIOVANETTI FUENZALIDA GILDA ISABEL F-7.326.583 74.970

*** Total por pagar Cuenta 74.970 2152205002 Agua

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DEVENG. DECRETO FECHA GLOSA R.U.T. NOMBRE DOCUMENTO

1-3.196 4038 30/09/2010 CONSUMO DE AGUA EN RECINTOS MUNICIPALES 89.900.400-0 ESVAL S.A. B-7.671.059 375.171 1-3.196 4038 30/09/2010 CONSUMO DE AGUA EN RECINTOS MUNICIPALES 89.900.400-0 ESVAL S.A. B-7.663.757 23.862

*** Total por pagar Cuenta 399.033 2152206002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos

1-3.206 4062 30/09/2010 MANTENCION DE VEHICULO 94.859.000-K HERNANDEZ MOTORES S.A.C.I F-338.906 172.550 1-3.116 3963 24/09/2010 SERVICIO DE CAMBIO DE REPUESTOS CAMIONETA 6.902.158-1 FLORES VIDAL MANUEL ANTONIO F-3.859 250.019

*** Total por pagar Cuenta 422.569 2152207002 Servicios de Impresión

1-2.987 3799 13/09/2010 2 LIENZOS TAMAÑO 2X2,4 MTS. PVC 10.846.544-1 GARRIDO SAGREDO AUGUSTO F-543 42.268 1-2.987 3799 13/09/2010 2 LIENZOS TAMAÑO 2X2,4 MTS. PVC 10.846.544-1 GARRIDO SAGREDO AUGUSTO F-543 55.478 1-2.984 3796 13/09/2010 1000 VOLANTES, PAPEL COUCHE 130 GR. 53.304.221-K MORALES SOTO JAIME ANDRES Y OTROS F-171 107.100 1-3.118 3987 24/09/2010 1000 VOLANTES EN PAPEL COUCHE 7.730.568-8 ANDAUR ROJO MIRTA MARIA F-1.500 101.150 1-3.119 3987 24/09/2010 1000 VOLANTES 7.730.568-8 ANDAUR ROJO MIRTA MARIA F-1.499 101.150 1-3.158 3993 27/09/2010 PROYECTO FIESTAS PATRIAS. 77.424.020-9 GRAFICA NACIONAL LTDA. F-4.866 440.300 1-3.187 4051 29/09/2010 UNA GIGANTOGRAFIA DE 2X1,30 MTS. 9.498.214-6 CAMUS URRUTIA PATRICIO F-23.107 88.060 1-3.187 4051 29/09/2010 UNA GIGANTOGRAFIA DE 2X1,30 MTS. 9.498.214-6 CAMUS URRUTIA PATRICIO F-23.078 79.254 1-3.187 4051 29/09/2010 UNA GIGANTOGRAFIA DE 2X1,30 MTS. 9.498.214-6 CAMUS URRUTIA PATRICIO F-23.079 88.060 1-3.187 4051 29/09/2010 UNA GIGANTOGRAFIA DE 2X1,30 MTS. 9.498.214-6 CAMUS URRUTIA PATRICIO F-23.104 79.254 1-3.187 4051 29/09/2010 UNA GIGANTOGRAFIA DE 2X1,30 MTS. 9.498.214-6 CAMUS URRUTIA PATRICIO F-23.105 79.254 1-3.187 4051 29/09/2010 UNA GIGANTOGRAFIA DE 2X1,30 MTS. 9.498.214-6 CAMUS URRUTIA PATRICIO F-23.106 103.471 1-3.187 4051 29/09/2010 UNA GIGANTOGRAFIA DE 2X1,30 MTS. 9.498.214-6 CAMUS URRUTIA PATRICIO F-23.027 52.836 1-3.187 4051 29/09/2010 UNA GIGANTOGRAFIA DE 2X1,30 MTS. 9.498.214-6 CAMUS URRUTIA PATRICIO F-23.026 11.448 1-3.187 4051 29/09/2010 UNA GIGANTOGRAFIA DE 2X1,30 MTS. 9.498.214-6 CAMUS URRUTIA PATRICIO F-23.103 92.463

*** Total por pagar Cuenta 1.521.546 2152207999 Otros

1-3.120 3989 24/09/2010 COPIAS DE PLANOS 12.227.602-3 VASQUEZ PULGARES CAROLA F-2.895 38.318 1-3.121 3989 24/09/2010 COPIAS DE PLANOS 12.227.602-3 VASQUEZ PULGARES CAROLA F-2.893 109.956

*** Total por pagar Cuenta 148.274 2152208001001 SERVICIO ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES

1-2.592 3313 10/08/2010 SERVICIO RECOLECCION DE RESIDUOS DEL ZOOLOGICO JUNIO Y JULIO78.903.210-6 EXTRACCION DE RESIDUOS ECO GARBAGE S.A. F-13.046 196.350 1-2.592 3313 10/08/2010 SERVICIO RECOLECCION DE RESIDUOS DEL ZOOLOGICO JUNIO Y JULIO78.903.210-6 EXTRACCION DE RESIDUOS ECO GARBAGE S.A. F-13.047 196.350

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DEVENG. DECRETO FECHA GLOSA R.U.T. NOMBRE DOCUMENTO 2152208003001 Mantencion de Jardines comuna

1-3.054 3885 16/09/2010 SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES MES DE AGOSTO 2010 79.640.110-9 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SIGLO VERDE S.A F-11.267 30.659.272

*** Total por pagar Cuenta 30.659.272 2152208003002 Mantencion de jardines recintos Municipales

1-3.054 3885 16/09/2010 SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES MES DE AGOSTO 2010 79.640.110-9 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SIGLO VERDE S.A F-11.267 2.110.677

*** Total por pagar Cuenta 2.110.677 2152208007001 Personal municipal

1-3.202 4058 30/09/2010 PASAJE IDA Y REGLESO EN AVION A PUNTA ARENAS 89.862.200-2 LAN AIRLINES S.A. F-707.254 184.812

*** Total por pagar Cuenta 184.812 2152208009 Servicios de Pago y Cobranza

1-3.156 3961 28/09/2010 RECAUDACION DE DINERO CON TARJETAS DE CREDITO MES DE JULIO96.689.310-9 TRANSBANK S.A. F-10.147.310 1.445 1-3.156 3961 28/09/2010 RECAUDACION DE DINERO CON TARJETAS DE CREDITO MES DE JULIO96.689.310-9 TRANSBANK S.A. F-10.147.604 584.351

*** Total por pagar Cuenta 585.796 2152208999001 Servicios Generales de Informacion

1-2.801 3567 27/08/2010 DNº 1517 RADIO CARNAVAL( SOC. PUBLIEVENTOS) 01/04 AL 31/12 77.134.420-8 PUBLIEVENTOS LTDA. F-26.314 297.500 1-2.801 3567 27/08/2010 DNº 1517 RADIO CARNAVAL( SOC. PUBLIEVENTOS) 01/04 AL 31/12 77.134.420-8 PUBLIEVENTOS LTDA. F-26.315 297.500 1-2.801 3567 27/08/2010 DNº 1517 RADIO CARNAVAL( SOC. PUBLIEVENTOS) 01/04 AL 31/12 77.134.420-8 PUBLIEVENTOS LTDA. F-26.316 297.500

*** Total por pagar Cuenta 892.500 2152209003 Arriendo de Vehículos

1-3.089 3917 23/09/2010 SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS 6.141.531-9 SILVA ESCOBAR JOSE F-1.026 85.000 1-3.117 3990 24/09/2010 ARRIENDO DE MINIBUS 6.181.863-4 OLIVARES ARAVENA OLGA DE LA CRUZ F-157 40.000

*** Total por pagar Cuenta 125.000 2152209005002 Maquinaria

1-3.197 4039 30/09/2010 SERV. ARRIENDO MAQUINARIA Y CAMIONES 23/08 AL 22/09/2010 77.081.460-K FULLMAQ LTDA. F-912 14.769.996

*** Total por pagar Cuenta 14.769.996 2152209999 Otros

(7)

DEVENG. DECRETO FECHA GLOSA R.U.T. NOMBRE DOCUMENTO

1-3.100 3928 23/09/2010 SERVICIO DE AUDIO PARA DESFIL 14.563.876-3 MATALLANA IRISARRI FELIPE ANTONIO F-384 535.500 1-3.165 3992 27/09/2010 ARRIENDO DE 2 TOLDO 6.680.402-K LOBOS OLIVARES JORGE F-7.002 208.250 1-3.159 4007 27/09/2010 UN TOLDO TECHO LISO 6.680.402-K LOBOS OLIVARES JORGE F-7.006 142.800 1-3.165 3992 27/09/2010 ARRIENDO DE 2 TOLDO 6.680.402-K LOBOS OLIVARES JORGE F-7.007 166.600

*** Total por pagar Cuenta 1.053.150 2152401001 Fondos de Emergencia ¹

1-3.127 3985 27/09/2010 ALBERGUE MUNICIPAL POR EMERGENCIA SISMO. 91.806.000-6 ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A. F-6.023.686 38.818

*** Total por pagar Cuenta 38.818 2152401004091 Asociacion Comunal de Grupos Folkloricos de Quilpue, AFOQUI

1-3.209 4066 30/09/2010 DNº 2712 SUBVENCION DE JUNIO A DICIEMBRE 2010 65.589.400-4 UNION COMUNAL DE ASOC.DE GRUPOS FOLCLORICOS DE QUILPUES-4 205.714

*** Total por pagar Cuenta 205.714 2152401006001 - 2 - 000000 CEMA Chile

1-3.210 4065 30/09/2010 D.Nº 202 SUBVENCION PARA CEMA CHILE AÑO 2010 74.714.700-0 FUNDACION CEMA CHILE QUILPUE S-8 183.000

*** Total por pagar Cuenta 183.000 2152401007 - 4 - 040123 Asistencia Social a Personas Naturales ¹

1-3.042 3871 16/09/2010 AYUDA SOCIAL 76.047.202-6 SOLUCIONES MEDICAS S.A. F-83 714.000

*** Total por pagar Cuenta 714.000 2152401008 - 3 - 030102 Premios y Otros ¹

1-3.005 3827 14/09/2010 PROYECTO "III CONCURSO ARTE INFANTIL". 96.671.750-5 EASY S.A. F-11.382.394 64.989 1-3.074 3906 22/09/2010 UN JUEGO DE LOZA/20 SET DE VASOS DE 6 UNID. 96.671.750-5 EASY S.A. F-11.384.710 33.558 1-3.082 3911 22/09/2010 1 HORNO ELECTRICO/1 REFRIGERADOR/1 BATIDORA 96.792.430-K SODIMAC SA F-33.201.774 397.404 1-3.097 3925 23/09/2010 4 ESCUDOS DE RUGBY 6.554.044-4 ILLANES DOMINGUEZ RUBEN FERNANDO F-1.537 155.999 1-3.096 3924 23/09/2010 CLUB DE HUASOS "LOS COMPADRES" 76.017.552-8 COMERCIALIZADORA RUIZ & BASTIDAS LIMITADA F-2.302 309.376 1-3.098 3926 23/09/2010 AUSPICIO EN 2 MICROONDAS 96.671.750-5 EASY S.A. F-11.384.711 99.508 1-3.095 3923 23/09/2010 PROYECTO "MARATÓN MARGA-MARGA". 76.017.552-8 COMERCIALIZADORA RUIZ & BASTIDAS LIMITADA F-2.293 333.188 1-3.091 3919 23/09/2010 ARRIENDO DE EQUIPOS DE SONIDO 14.563.876-3 MATALLANA IRISARRI FELIPE ANTONIO F-381 110.670 1-3.130 3983 27/09/2010 AUSPICIO EN COPAS 78.795.040-K SOCIEDAD COMERCIAL DEL PILAR LIMITADA F-5.345 23.900 1-3.131 3982 27/09/2010 4 BALONES DE FUTBOL Nº 5 83.741.400-8 DISTRIB. ART.DEPORTIVOS ANDINIT LTDA. F-6.257 27.960 1-3.183 4047 29/09/2010 10 KG. DE BANDERA 83.768.600-8 PLASTICOS EL SALTO LIMITADA F-183.356 29.750

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DEVENG. DECRETO FECHA GLOSA R.U.T. NOMBRE DOCUMENTO

1-3.203 4059 30/09/2010 AUSPICIO EN EQUIPO DE FUTBOL INFANTIL/EQUIPO DE ARQUERO 11.664.668-4 RETAMAL SUAREZ ROBERTO PEDRO F-726 200.651

*** Total por pagar Cuenta 1.875.013 2152904006 - 1 - 010516 Otros

1-3.124 3968 24/09/2010 DIRECTOR OPERATIVA. 87.845.500-2 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. F-28.060.640 69.990 1-3.123 3969 24/09/2010 OFICINA MEDIO AMBIENTE 86.847.300-2 GUILLERMO AHUMADA S.A. F-587.999 59.980

*** Total por pagar Cuenta 129.970 2152906001 - 4 - 040308 Equipos Computacionales y Periféricos

1-3.201 4057 30/09/2010 6 MOUSE/6 TECLADOS/6 COMPUTADORES 96.689.970-0 COMPUTACION INTEGRAL S.A. F-324.510 1.409.043

*** Total por pagar Cuenta 1.409.043 2153407 - 1 - 000000 Deuda Flotante

1-9.000.415 01/01/2010 ASESORIA EN REDUCION DE COSTOS DE AGUA DICIEMBRE 2008 76.388.970-K TORO Y LAMAS LIMITADA F-97 595.334

*** Total por pagar Cuenta 595.334

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