Manual de configuració del
format CSV per la
importació
de
factures a
Contingut
1.
Control de canvis ... 0
2.
Introducció ... 1
3.
Segments de Dades ... 2
3.1
Capçalera (CAB) ... 3
3.2
Petició (PET) ... 5
3.3
Detall (DET) ... 7
3.4
IVA ... 8
3.5
Factura rectificativa ... 8
3.6
Factoring ... 10
4.7
EDI ... 11
1. Control de canvis
Versió Data Comentari
V1.0 2018-04-20 Versió inicial
V1.1 2020-11-06 Inclusió de nous camps i ampliació de la documentació
2. Introducció
B2Brouter és una plataforma online que ofereix serveis de facturació electrònica, enviament i recepció de documents electrònics. Actualment B2Brouter brinda serveis a empreses públiques i privades, compta amb més de 100.000 usuaris i està disponible en 11 idiomes.
Volem donar-te les gràcies por escollir el nostre Pla Enterprise, per a la integració de les funcionalitats de facturació electrònica mitjançant el teu sistema de gestió o ERP existent! En aquest manual hi trobaràs tots els detalls per a poder generar un fitxer CSV correcte per a la importació de les teves factures a la plataforma de B2Brouter.
En primer lloc, hauràs de seleccionar el format CSV per generar les factures des del teu sistema de gestió o ERP. Per poder realitzar la importació correctament aquests fitxer CSV s’ha de correspondre amb un format concret.
En aquest manual el mostrem com configurar aquest format. La característica principal del format CSV és que cada registre de dades que conté es mostrarà como una línia amb una etiqueta i una sèrie de camps separats pel caràcter ";".
Pots importar les factures de forma individual (una factura, un fitxer CSV) o bé les pots importar conjuntament. En aquest cas cada factura ha d’informar-se en una única línia. Per diferenciar quan acaba una factura i en comença una altra s’afegirà un nou segment Capçalera (CAB).
IMPORTANT! – Els imports s’han d’informar sense el separador de milers i
utilitzant la coma (,) per indicar la part decimal.
2
3. Segments de Dades
En el format CSV específic per a la importació de la factura electrònica hi ha 7 segments de dades diferents.
Cada un d’aquests segments de dades o registres ha d’ informar-se en una línia del CSV.
Per a cada segment de dades s’han definit una sèrie de metadades que aporten la informació de la codificació específica de cada registre.
Metadades:
Aquestes són les metadades dels models de registre: § CSV: Posició del camp en el registre CSV.
§ CAMP: Denominació de l’element.
§ CARD: Cardinalitat: M = Obligatori, O = Opcional, D = Depenent.
§ VALOR: Valor fixe o forma d’utilització de l’element.
§ FORMAT: Especifica si es tracta d’un camp específic per algun dels formats acceptats
(Facturae, Peppol, EDI, FatturaPA, Facturae B2B).
Models de registre:
§ CAPÇALERA (CAB): Dades de capçalera de la factura.
§ PETICIÓ (PET): Dades de l’enrutament de la factura (Facturae).
§ DETALL (DET): Dades de detall de línia de factura.
§ IVA: Dades d’impostos aplicables.
§ RECTIFICATIVA: Dades per a factures rectificatives.
§ FACTORING: Dades sobre cessió de pagament de la factura.
§ EDI: Informació per poder traduir a EDI.
3.1 Capçalera (CAB)
El segment de capçalera ha de ser la primera línia del fitxer CVS. Ha de constar un registre únic per línia.
CSV CAMP CARD* VALOR FORMAT
A TIPUS REGISTRE M CAB
B NÚMERO DE FACTURA M C DATA FACTURA M D IDENTIFICADOR DE L’EMISSOR DE LA FACTURA M E NOM DE L’EMISSOR M F ADREÇA DE L’EMISSOR M G CP DE L’EMISSOR M H CIUTAT DE L’EMISSOR M I PROVÍNCIA DE L’EMISSOR M J PAÍS DE L’EMISSOR M K IDENTIFICADOR DEL RECEPTOR M
L NOM DEL RECEPTOR M
M ADREÇA DEL RECEPTOR M
N CP DEL RECEPTOR M
O POBLACIÓ DEL RECEPTOR M
P PROVÍNCIA DEL RECEPTOR M
Q MONEDA M
R IMPORT TOTAL FACTURA M
S DATA VENCIMENT M
T MÈTODE DE PAGAMENT O Segons taula "Mètode de pagament"
U IBAN o BIC D Si és per transferència
V BESTRETRES O
W CODI UNITAT PROVEÏDORA O Facturae
X INICI DEL PERÍODE DE
4
CSV CAMP CARD* VALOR FORMAT
Y FI DEL PERÍODE DE
FACTURACIÓ O
Z E-MAIL COMPRADOR O
AA E-MAIL VENEDOR O
AB PAÍS DEL CLIENT O Per defecte "ES"
AC CENTRE DE COST O
AD NOTA DEL MÈTODE DE
PAGAMENT O
AE % DESCOMPTE O
AF DESCOMPTE O
AG CÀRREC O
AH RAÓ DEL CÀRREC O
AI REFERÈNCIA DEL
COMPRADOR O
* Cardinalitat: M = Obligatori, O = Opcional, D = Depenent
Llista de Codis (Mètode de pagament):
Codi Descripció 01 Al comptat 02 Rebut Domiciliat 03 Rebut 04 Transferència 05 Lletra Acceptada 06 Crèdit Documentari 07 Contracte Adjudicació 08 Lletra de canvi 09 Pagaré a la Ordre 10 Pagaré No a la Ordre 11 Xec 12 Reposició 13 Especials 14 Compensació
15 Gir postal
16 Xec conformat
17 Xec bancari
18 Pagament contra reembossament
19 Pago mitjançant targeta
3.2 Petició (PET)
Es tracta d’un Registre opcional que permet indicar les dades d’enrutament o direccionament. En el caso de factures enviades a FACeB2B, és possible que algun receptor utilitzi algun d’aquests camps per rebre informació específica.
CSV CAMP CARD* VALOR FORMAT
A TIPUS REGISTRE O PET
B CODI OFICINA
COMPTABLE O Segons DIR3 Facturae
C CODI ÒRGAN GESTOR O Segons DIR3 Facturae
D CODI UNITAT
TRAMITADORA O Segons DIR3 Facturae
E EXPEDIENT O Expedient
F COMANDA O Contracte/Comanda
G LÍNIA DE COMANDA O Nº línia Contracte/Comanda
H ALBARÀ O Nº albarà entrega (es pot sobreescriure a DET) I NOM OFICINA COMPTABLE O Facturae J ADREÇA OFICINA COMPTABLE O Facturae K CP OFICINA COMPTABLE O Facturae L CIUTAT OFICINA COMPTABLE O Facturae M PROVÍNCIA OFICINA COMPTABLE O Facturae N PAÍS OFICINA COMPTABLE O Facturae
O NOM CENTRE GESTOR O Facturae
P ADREÇA CENTRE
6
CSV CAMP CARD* VALOR FORMAT
Q CP ÒRGAN GESTOR O Facturae
R CIUTAT ÒRGAN GESTOR O Facturae
S PROVÍNCIA ÒRGAN
GESTOR O Facturae
T PAÍS ÒRGAN GESTOR O Facturae
U NOM UNITAT TRAMITADORA O Facturae V ADREÇA UNITAT TRAMITADORA O Facturae W CP UNITAT TRAMITADORA O Facturae X CIUTAT UNITAT TRAMITADORA O Facturae Y PROVÍNCIA UNITAT TRAMITADORA O Facturae Z PAÍS UNITAT TRAMITADORA O Facturae AA INFO. ADICIONAL CAPÇALERA O AB DATA COMANDA O AC CODI ÒRGAN
PROPONENTE O Facturae i Facturae B2B
AD NOM ÒRGAN PROPONENTE O Facturae AE ADREÇA ÒRGAN PROPONENTE O Facturae AF CP ÒRGAN PROPONENTE O Facturae AG CIUTAT ÒRGAN PROPONENTE O Facturae AH PROVÍNCIA ÒRGAN PROPONENTE O Facturae AI PAÍS RGANO PROPONENTE O Facturae AJ
CODI DIRE O Facturae B2B
3.3 Detall (DET)
El Registre Detall conté informació de les línies de detall de la factura. Es poden indicar múltiples línies de detall.
CSV CAMP CARD* VALOR FORMAT
A TIPUS REGISTRE M DET
B CODI PRODUCTE M C NOM PRODUCTE M D QUANTITAT M E UNITAT O F PREU M G % DESCOMPTE O H DESCOMPTE M
Si hi ha descompte, s’ha d’informar l’import i el motiu. Si no hi ha motiu s’informa 'Descompte".
I % IMPUEST M
Indicar el % del càrrec a aplicar. En cas d’impost exempt indicar E, per a no subjectes a impostos indicar
NS. J BASE IMPOSABLE M
K IMPORT TOTAL O
L INFO ADICIONAL LÍNIA O
M COMANDA O Nº de comanda (té prioritat sobre comanda de PET).
N LÍNIA EN LA COMANDA O Posició en la comanda del client
O CODI ASSIGNACIÓ O Codi d’ assignació (Govern de
Navarra) Facturae
P ALBARÀ O Nº albarà entrega (té prioritat sobre albarà de PET)
Q MOTIU EXEMPCIÓ IMPOST O
R CÀRREC O
S CERTIFICACIÓ REE O Facturae
T INICI PERÍODE DE
FACTURACIÓ O
U FI DEL PERÍODE DE
FACTURACIÓ O
8
CSV CAMP CARD* VALOR FORMAT
W INFORMACIÓ ADICIONAL 0
X % IRPF O Facturae
Y DATA DE CONTRACTE O
Z CÓDI PRODUCTE
COMPRADOR O
* Cardinalitat: M = Obligatori, O = Opcional, D = Depenent
3.4 IVA
El segment IVA serveix per indicar els impostos, ja sigui IVA, VAT o IRPF, entre d’altres. Un únic registre d’IVA per cada categoria.
CSV CAMP CARD* VALOR FORMAT
A TIPUS REGISTRE M IVA, VAT, IPSI, IGIC, IRPF
* Cardinalitat: M = Obligatori, O = Opcional, D = Depenent
3.5 Factura rectificativa
Aquest segment s’utilitza únicament per a factures rectificatives:
CSV CAMP CARD* VALOR FORMAT
A TIPUS REGISTRE O REC
B NÚMERO DE FACTURA
RECTIFICADA M
Informar del número de factura a la substitueix
C CODI DEL MOTIU M Segons tabla Facturae
D DATA FISCAL - INICI M
E DATA FISCAL - FI M
F MÈTODE DE CORRECCIÓ M
[01] Rectificació íntegra,
[02] Rectificació per diferencies,
[03] Rectificació per descompte per volum d’operacions durant un període.
[04] Autoritzades por la Agencia Tributaria.
Facturae
G AMPLIACIÓ MOTIU O
Llista de Codis (Motiu de rectificació):
Codi Descripció
1 Número de la factura
2 Sèrie de la factura
3 Data expedició
4 Nom y cognoms/Raó social - Emissor
5 Nom y cognoms/Raó social - Receptor
6 Identificació fiscal Emissor/Obligat
7 Identificació fiscal Receptor
8 Domicili Emissor/Obligat
9 Domicili Receptor
10 Detall Operació
11 Percentatge impositiu a aplicar
12 Quota tributària a aplicar
13 Data/Període a aplicar
14 Classe de factura
15 Literals legals
16 Base imposable
80 Càlcul de quotes repercutides
81 Càlcul de quotes retingudes
82 Base imposable modificada per devolució d’envasos / embalatges
83 Base imposable modificada per descomptes i bonificacions
84 Base imposable modificada per resolució ferma, judicial o administrativa
85 Base imposable modificada quotes repercutides no satisfetes. Auto de declaració de concurs
10
3.6 Factoring
El segment de Factoring és, també, un registro opcional que serveix para informar sobre la cessió de factoring.
CSV CAMP CARD* VALOR FORMAT
A TIPUS REGISTRE O FAC
B TIPO CESSIONARI M Física o jurídica
C TIPO RESIDENCIA CESSIONARI M Estranger, Resident, Resident a la UE D IDENTIFICADOR CESSIONARI M E NOM CESSIONARI M F ADREÇA CESSIONARI M G CP CESSIONARI M H CIUTAT CESSIONARI M I PROVÍNCIA CESSIONARI M J PAÍS CESSIONARI M K INFORMACÓ ADICIONAL CESSIONARI O L VENCIMIENT M M IMPORT M N MÈTODE DE PAGAMENT M
Segons taula - "Mètodes de Pagament”, Consultar la secció capçalera
O IBAN M
P CODI BANCARI M
Q TEXT CLÀUSULA CESSIÓ M
4.7 EDI
El segment EDI únicament és necessari en el cas de voler convertir la factura electrònica a format
EDIFACT.
CSV CAMP CARD* VALOR FORMAT
A TIPUS REGISTRE O CABEDI EDI
B TIPO DE FACTURA M 380, 381, 383, 384, 385, 325,
389. EDI
C PO LEGAL- NADBCO M PO legal - NADBCO -
comprador legal EDI
D PO COMPRADOR -
NADBY M
PO comprador - NADBY –
qui demana EDI
E PO RECEPTOR DE LA
FACTURA - NADIV M
PO receptor factura -
NADIV - a qui es factura EDI
F
PO RECEPTOR DE LA MERCADERIA -NADDP
M PO receptor mercaderia –
NADDP – qui ho rep EDI
G PO EMISSOR DEL
PAGAMENT - NADPR M
PO emissor pago - NADPR -
qui paga EDI
* Cardinalitat: M = Obligatori, O = Opcional, D = Depenent
4.8 Varis Venciments (DUE)
El segment DUE únicament s’ha d’informar si la factura disposa de venciments diferents als indicats a la secció Capçalera.
CSV CAMP CARD* VALOR FORMAT
A TIPUS REGISTRE M DUE
B DATA VENCIMENT M
Data del venciment. Ha de ser anterior al venciment de la factura
C IMPORT VENCIMENT M
Import del venciment. Ha de ser menor a l’import de la factura
