UNIFICA
CAPTURA
ECONÓMICO
FINANCIERO
MANUAL DE AYUDA
Dirección General de Planificación y Presupuestos
Gobierno de Canarias
Actualizado a Marzo 2016
Este Manual se encuentra adaptado a las funcionalidades desarrolladas en el UNIFICA Captura Económico Financiero para la rendición de los lotes específicos del FONDO CANARIO DE FINANCIACION MUNICIPAL.
Para la rendición de la información referida al ejercicio 2015 se recomienda consultar el “Manual de Novedades relativas al módulo UNIFICA Captura Económico-Financiero” (versión marzo 2016).
Índice
1. INTRODUCCIÓN _____________________________________________________________ 3
2. ESTADOS Y CUENTAS ANUALES ______________________________________________ 13
2.1 AYUNTAMIENTOS Y ORGANISMOS AUTONÓMOS DEPENDIENTES DE LOS ANTERIORES. __ 13A) CARGA AUTOMÁTICA. _____________________________________________________ 13 B) ENVÍO DE LA INFORMACIÓN ________________________________________________ 16 2.2 SOCIEDADES MERCANTILES Y ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES __________________ 19 A) CARGA MANUAL __________________________________________________________ 20 B)
CARGA AUTOMATICA ______________________________________________________ 21 B) ENVÍO DE LA INFORMACIÓN _______________________________________________________ 22
3. FONDO CANARIO DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL ____________________________ 25
3.1 MODELO SOPORTE ESFUERZO FISCAL. ______________________________________________ 26A) CARGA DE DATOS EN EL MODELO __________________________________________ 26 B) ENVIO DE LA INFORMACION ________________________________________________ 32 2.2 MODELO SOPORTE ECONÓMICO FINANCIERO _____________________________________ 35 A) CARGA DATOS EN EL MODELO _____________________________________________ 35 B) ENVIO DE INFORMACION ___________________________________________________ 40
4. FORMAS DE ENVIO DE LA INFORMACION ____________________________________ 43
5. CERTIFICADOS DIGITALES ___________________________________________________ 46
5.1 OBTENCIÓN DE LOS CERTIFICADOS ________________________________________________ 46 5.2 FIRMA DIGITAL DE LOS DOCUMENTOS ______________________________________________ 486. INFORMACIÓN CARGADA. PROCEDIMIENTO PARA ANEXAR DOCUMENTOS EN
FORMATO PDF________________________________________________________________ 50
7. VALIDACIONES ____________________________________________________________ 53
8. APÉNDICE _________________________________________________________________ 56
RELACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS
AUDITORIAS DE GESTIÓN PARA CONOCER LA SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA
MUNICIPAL, PREVISTA EN LA LEY 3/1999, DE 4 DE FEBRERO, DEL FONDO CANARIO DE
FINANCIACIÓN MUNICIPAL.___________________________________________________ 64
Manual de ayuda Unifica Captura
Económico Financiero
1. INTRODUCCIÓN
La Ley del Fondo Canario de Financiación Municipal en su artículo 15.1 faculta a la Consejería competente en materia de régimen local, en este caso a la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, a establecer anualmente la documentación necesaria para la realización de las auditorías de gestión para conocer la situación económico-financiera municipal a final de cada ejercicio.
El UNIFICA Captura Económico-Financiero, como medio que facilita a las Corporaciones Locales no sólo la cumplimentación de los modelos soporte de información de esfuerzo fiscal y de información económico-financiero sino, además, su remisión conjuntamente a la documentación complementaria a la Comunidad Autónoma de Canarias para la realización de las auditorias de gestión.
Este manual contempla una explicación de los distintos aspectos del módulo UNIFICA Captura Económico-Financiero, necesarios para que un usuario pueda remitir la documentación que establece anualmente la citada Orden.
Comentamos a continuación las particularidades del manejo de la aplicación, así como las mejoras introducidas,
ACTUALIZACIÓN/DESCARGA DEL MÓDULO UNIFICA CAPTURA VERSIÓN
Para ello, dispone de dos opciones (se aconseja elegir la opción recomendada según se desee realizar una primera instalación o una actualización de una versión previa ya instalada):
OPCIÓN A. (RECOMENDADA PARA USUARIOS QUE YA TENGAN INSTALADO EL MÓDULO) Para aquellos usuarios que tengan instalada alguna versión, al intentar ejecutar la aplicación desde el icono de acceso directo del escritorio, se verifica que la versión coincide con la última disponible en la Web. En caso de que ésta no coincida, el usuario será obligado a actualizarla, impidiéndole el acceso al UNIFICA Captura mientras no lo haga.
Para ello, se mostrará un asistente que le guiará para disponer, en su caso, de la última actualización del UNIFICA Captura sin necesidad de descargarse nuevamente la aplicación. Téngase en cuenta que es necesario disponer de conexión a Internet desde la terminal del cliente.
Pulse sobre el botón “Siguiente”. En este momento enlazará con los servicios Web del Gobierno de Canarias para comenzar la descarga de la nueva versión del UNIFICA Captura. Pulse “Siguiente” hasta finalizar la actualización del mismo.
En caso de que sea necesario configurar el proxy para acceder a internet deberá pulsar en “haga click aquí para configurar el proxy” de la pantalla de Bienvenida al asistente:
Ítem que permite configurar el proxy en caso de que sea necesario para acceder a Internet. Para ello, deberá cumplimentar dirección del Proxy incluyendo puerto, y en el caso de que sea autenticado, además nombre y contraseña
Aquellos usuarios que tengan el UNIFICA Captura configurado en un entorno cliente-servidor deberán ejecutar el proceso de actualización desde el servidor. Para más información ver “GUIA DE ACTUALIZACIÓN DEL MODULO CAPTURA ECONOMICO-FINANCIERO (CLIENTE-SERVIDOR)”.
Además de esta opción, y una vez que acceden al UNIFICA Captura, los usuarios podrán ejecutar el asistente de actualización a través del ítem del menú principal
Configuración-Buscar Actualizaciones.
Una vez concluido el proceso de actualización será necesario, en algunos casos, reiniciar el equipo para que los cambios tengan efectos.
OPCIÓN B. (RECOMENDADA PARA USUARIOS QUE PROCEDAN A LA PRIMERA INSTALACIÓN DEL MÓDULO)
Este instalador quedará residualmente para nuevos usuarios de UNIFICA.
Proceda a la descarga de la última versión del módulo, disponible en la página web de UNIFICA (www.gobiernodecanarias.org/hacienda/unifica/) en su apartado "Descargas":
Descarga de la aplicación UNIFICA Captura Económico Financiero
NOTA: Téngase en cuenta que el tamaño del fichero de la aplicación (en torno a 93.2
MB), puede condicionar la finalización correcta del proceso de descarga del mismo. Por ello, asegúrese que el fichero se ha descargado completamente antes de proceder a su instalación.
Al arrancar el UNIFICA Captura por primera vez, hay que identificar al usuario predefinido por la aplicación (usuario ADMIN y contraseña 123). Estas opciones se podrán cambiar más adelante, desde la opción “Consultar Usuarios” incluida en el ítem “Administración”.
Una vez introducida la identificación del usuario se accede a la pantalla principal de la aplicación, mostrando en la parte superior una serie de Menús desplegables, los cuales permiten visualizar y utilizar el UNIFICA Captura en su conjunto.
El módulo Unifica Captura dispone de los siguientes ítems en su menú principal:
Archivo Dispone únicamente de la opción Salir de la aplicación.
Ver
Permite habilitar, en la pantalla principal de la aplicación, una serie de ventanas que facilitan la selección de Entidades y de la información Económica Financiera. Asimismo, permite consultar los Avisos e Incidencias que se producen por las distintas actuaciones u operaciones que realice cualquier usuario.
Entidades
Acceso a los Datos Administrativos y adicionales de la Entidad seleccionada. Asimismo, el Administrador de la aplicación podrá dar de alta a nuevas Entidades.
Datos Presupuestarios
Acceso a la información Económico – Financiero: cada uno de los lotes de información (Presupuestos Iniciales, Estados y Cuentas Anuales, Fondo Canario de Financiación Municipal) establecidos para Entidades sujetas a régimen presupuestario. (*)
Datos Financiero Patrimoniales
Acceso a los estados contables definidos para cada uno de los lotes de información (Previsión Inicial y Cierre del Ejercicio) establecidos para Entidades sujetas a Contabilidad Financiera.
Administración
Acceso a una serie de utilidades específicas del Administrador de la aplicación (Mantenimiento de la Base de Datos, Copia de Seguridad, Importación Censo de Entidades etc.)
Configuración
Acceso a una utilidad que permite cambiar el estilo (color, fondo, etc.) de la pantalla principal, así como de las ventanas que se muestran en la aplicación. A partir de la versión 3.0.01, se ha incluido la opción de “Buscar Actualizaciones” que permite actualizar la aplicación de manera sencilla.
En la barra de herramientas, ubicada debajo del menú principal, existen una serie de funcionalidades que facilitan al usuario el acceso a algunas de las utilidades contenidas en los ítems anteriores, en especial de los ítems “Entidades” y “Administración”.
Permite asociar la documentación en formato PDF a incluir en cada uno de los lotes envíos Permite consultar los envíos realizados desde la aplicación
Permite acceder a la opción “Nuevo usuario” Permite acceder a la opción “Consultar Usuarios”
Permite acceder a la opción de “Histórico de Operaciones”
Permite acceder a la opción de “Mantenimiento de la Base de Datos” Permite acceder a la opción de “Parámetros de Conexión”
Permite acceder a la opción de “Importación del Censo de Entidades” Permite acceder a la página Web del UNIFICA del Gobierno de Canarias Permite acceder a la opción “Copia de Seguridad”
Permite acceder a la opción “Restaurar Copia de Seguridad” Permite acceder a la opción “Generador de Comandos”
Por su parte, en la barra de herramientas del “Explorador de Entidades” existen las siguientes utilidades:
Permite acceder a la opción “Alta entidad-ejercicio” Permite acceder a la opción “Datos Administrativos” Permite acceder a la opción “Baja de Entidad”
Baja de una entidad
En la barra del “Explorador de Entidades” existe la funcionalidad que permite eliminar aquellas entidades que, por error o por otras circunstancias, fueron dadas de alta y se desea proceder a su baja.
Para eliminar una Entidad siga el siguiente procedimiento:
En el “Explorador de Entidades” seleccione el ejercicio y la entidad que desea eliminar haciendo un clic sobre la misma.
A continuación, pulse el botón que figura en la barra de herramientas, el cual mostrará una pantalla de aviso.
Contestando afirmativamente se procederá a la eliminación de dicha entidad, y, en caso contrario, se cancelará el proceso.
Definición usuarios
Permite al Administrador dar de alta a los usuarios a los que desea dar acceso a la aplicación.
Para ello, seleccione dentro del menú Administración la opción Usuarios.
A continuación, seleccione Nuevo Usuario y cumplimente las casillas contenidas en la misma (como mínimo rellene las casillas Nombre y la Clave).
Pulse el botón para confirmar los datos incorporados.
Una vez creados, deberá identificarse con el nuevo par de Nombre y Clave para acceder a la aplicación. Estas identificaciones únicamente permitirán al usuario el acceso a la aplicación, no permitiendo realizar el envío de la información. (Ver apartado Asignación
de Perfiles) Consultar Usuarios
Permite al Administrador modificar la contraseña (Clave) facilitada o bien alguna de las ya creadas para los distintos usuarios.
Para ello, seleccione dentro del menú Administración, la opción Consultar Usuarios.
Seleccione, de la nueva pantalla, el usuario al que desea modificar la contraseña (Clave).
Para ello, marque con clic la línea en la que se encuentra el mismo y a continuación pulse el botón que permite consultar, para el usuario seleccionado, las Entidades a las que tiene permiso de acceso.
Introduzca la nueva Contraseña en la casilla Clave, y pulse el botón para confirmar los mismos.
En caso de que el Administrador desee deshabilitar temporalmente el acceso a un determinado usuario, selecciónelo de la manera especificada y, a continuación, pulse el
botón .
En caso de que desee activarlo nuevamente pulse el botón Alta entidad
Permite al administrador dar de alta a la Entidad matriz así como a sus organismos autónomos y sociedades mercantiles dependientes para cada ejercicio.
Para acceder a esta opción, seleccione el menú Entidades de la barra de herramientas principal y pulse la opción Alta Entidad-Ejercicio, la cual mostrará la siguiente pantalla:
Especifique el Ejercicio y, a continuación, bien mediante el desplegable o pulsando el botón , localice y seleccione la Entidad que desea dar de alta.
Pulse el botón para confirmar los datos, con lo que se dará por finalizado el proceso de alta.
En caso de que desee actualizar la información de las Entidades disponibles (alta, baja y/o modificación de Entidades) deberá acceder a la página Web
www.gobiernodecanarias.org/hacienda/unifica y cumplimentar el Formulario específico para ello, enviándolo a la Dirección General de Planificación y Presupuesto en cualquiera de las formas establecidas.
Una vez que esta Dirección General proceda a actualizar el Censo de Entidades y ponerlo en la Web, la Entidad lo descarga de dicha página (ver apartado Descarga /Actualización) y lo almacena.
Posteriormente, la aplicación UNIFICA Captura lo actualizará a través de la funcionalidad
Importación del Censo de Entidades contenida en Administración de la barra de
herramientas principal.
Asignación de perfiles
La aplicación dispone de controles de seguridad que permiten una confidencialidad de los datos permitiendo al Administrador de la aplicación restringir el acceso a las entidades dependiendo del nivel de privilegios asignado.
Antes de comenzar, el Administrador deberá tener definidos los Usuarios así como las Entidades, según las especificaciones señaladas en los apartados anteriores.
Seleccione el Ejercicio y la Entidad a la cual desea asociar los nuevos usuarios. Para ello, marque la misma mediante el Explorador de Entidades que figura, por defecto en la parte izquierda de la pantalla principal.
A continuación, seleccione, dentro de la barra de herramientas principal Entidades, la opción Datos Administrativos.
A través de la cual podrá consultar o cumplimentar una serie de pestañas de la información administrativa y complementaria de la Entidad seleccionada. Además, el Administrador podrá establecer el nivel de acceso a los usuarios.
Para asociar un nuevo usuario, seleccione la pestaña Usuarios Autorizados que mostrará los usuarios que hasta el momento tienen permiso de acceso a la Entidad seleccionada.
Pulse el botón para asignar el nuevo usuario a la entidad seleccionada, la cual mostrará una nueva pantalla.
Seleccione el Usuario y, a continuación, especifique el nivel de Privilegios que desea asignarle mediante el desplegable.
Actualmente, la aplicación dispone de dos niveles de privilegios definidos (Normal y Básico) cuyas funcionalidades son las siguientes:
Normal
Dispone de un acceso a todos los menús de la barra de herramientas principal (excepto al menú Administración). Este usuario tiene posibilidad tanto de realizar la carga de los ficheros SICAL como el envío de la misma siempre que disponga de las
Clave y Contraseña necesaria.
Básico
Dispone de los mismos privilegios que el anterior, si bien, a diferencia de un usuario Normal, no puede enviar información pero sí realizar la carga de los mismos.
Pulse el botón con lo que se dará por finalizada la asignación. En caso de que desee modificar o eliminar a un usuario siga los pasos anteriores, y, a continuación, pulse el botón correspondiente atendiendo a la operación que desee realizar.
Una vez definidos los usuarios y establecidos sus privilegios, para entrar en la aplicación deberán acceder con la nueva identificación creada.
2. ESTADOS Y CUENTAS ANUALES
2.1 AYUNTAMIENTOS Y ORGANISMOS AUTONÓMOS DEPENDIENTES DE LOS ANTERIORES. A) CARGA AUTOMÁTICA.
Permite la lectura de los ficheros referentes a la información de los “Estados y Cuentas Anuales”, así como, de los Anexos de la entidad seleccionada, generados a partir de las aplicaciones contables SICAL con el formato(*) definido en la Resolución de la
Intervención General Administración Estado (IGAE) de 28 de julio de 2006.
(*)Consta de dos grupos de ficheros (XML y PDF) a los cuales se acompaña un resumen electrónico para garantizar la integridad de los mismos. Dicho resumen consiste en una clave alfanumérica de 32 caracteres que se obtendrá aplicando el algoritmo público MD5 al fichero XML.
El procedimiento a seguir es el siguiente:
1. Seleccione en el Explorador de Entidades el ejercicio y la entidad sobre la que desea realizar la carga. (Téngase en cuenta, con carácter previo, haber dado de alta a la Entidad para el ejercicio de referencia en el apartado “Alta Entidad-Ejercicio” del ítem “Entidades”).
2. En la barra de Explorador de datos, pulse el botón “Importación de ficheros” y elija la opción Estados y Cuentas Anuales (XML IGAE).
3. Pulse el botón para localizar el directorio donde se encuentra el fichero XML de las Cuentas de la Entidad con el siguiente diseño:
ENTIDAD (9)_EJERCICIO(4)_CONTENIDO INFORMATIVO DEL FICHERO(17).xml
4. Pulse el botón que figura en la ventana intermedia, la cual desplegará una nueva pantalla que permitirá seleccionar los documentos en formato PDF correspondientes a la documentación complementaria establecida en la Orden del Fondo Canario de Financiación Municipal.
La carga de esta información se podrá realizar desde esta opción o bien posteriormente si lo desea mediante el botón Información Cargada (ver procedimiento página 55).
Informe Interventor de la Entidad sobre medición del cumplimiento
de los objetivos de estabilidad presupuestaria Apartado C.6 de la Orden En caso de desequilibrio incluir plan económico-financiero de
corrección del desequilibrio Apartado C.7 de la Orden
Información de la Central de Información de Riesgo de las Entidades
Locales (CIRLOCAL) Apartado H.1 de la Orden
Cuadro de Amortización e Intereses de las nuevas operaciones de
crédito a largo plazo contratadas durante el ejercicio Apartado H.2 de la Orden Copia Ordenanzas Fiscales que hayan sido modificadas durante el
ejercicio Apartado M de la Orden
Certificado Q ( Certificación del Interventor ó Secretario Interventor del Ayuntamiento acreditativa de que la documentación remitida coincide con la rendida por el Alcalde Presidente para conformar la Cuenta General sometida al Pleno Municipal
4.1 Una vez seleccionado, se desplegará una nueva pantalla en donde deberá especificar el contenido del documento/s en formato PDF.
4.2 Para ello, marque con clic la información que contiene el documento PDF que figura en la parte superior de esta pantalla y pulse el botón para anexarlo. Siga el mismo procedimiento para el resto de documentos en formato PDF que desee asociar.
5. Por último, en la última ventana, pulse el botón para seleccionar el fichero del Resumen Electrónico (formato MD5).
6. Pulse el botón para inicializar el proceso de carga del mismo. Una vez finalizado podrá consultar los datos accediendo a la opción “Estados y Cuentas Anuales”, incluida dentro del menú “Entidades”.
NOTA: Una vez finalizada la carga, los documentos en formato PDF serán visibles desde el ítem Información Cargada (botón que figura en la barra de herramientas).
B) ENVÍO DE LA INFORMACIÓN
Para realizar el envío de la información correspondiente a los Estados y Cuentas Anuales, cargada previamente en el UNIFICA Captura, deberá seguir las siguientes indicaciones.
1. Seleccione, desde la ventana de Explorador de Entidades, el Ejercicio y la Entidad sobre la cual desea enviar esta información.
Verifique mediante el ítem “Información Cargada” que la documentación
complementaria que establece la Orden del Fondo Canario de Financiación Municipal se encuentre cargada.
2. Desde el Explorador de Datos, pulse el icono que figura en la barra de herramientas del mismo, desplegándose el Asistente de Envío de Información, que, mediante una sucesión de pantallas, le guiará de manera fácil durante el proceso de envío. Pulse el botón
3. Marque el lote Estados y Cuentas Anuales y pulse mostrándose la siguiente pantalla:
4. Especifique la situación jurídica de los Estados y Cuentas Anuales (*) que va a
(*) NOTA Téngase en cuenta que para poder continuar con el proceso de envío es obligatoria la cumplimentación de una de las dos situaciones reseñadas.
Recuerde que la Orden del Fondo Canario de Financiación Municipal contempla dos envíos de los Estados y Cuentas Anuales: una primera remisión, que se envía en el mismo plazo que el modelo soporte económico-financiero y una segunda remisión de esta información coincidente con las cuentas rendida por el Alcalde Presidente para conformar la Cuenta General sometida al Pleno (Certificado Q).
De esta manera esta pantalla contempla estas 2 situaciones:
Plazo de remisión 1 coincide con la remisión del modelo soporte económico-financiero.
En esta situación jurídica, aparece marcada por defecto “No Rendida”, ya que la Cuenta General en este momento seguramente no ha sido rendida al Pleno y, de manera informativa, se solicita al usuario que informe de la “Fecha de Decreto” y “Numero de Decreto” correspondiente a la aprobación de la Liquidación por el Alcalde-Presidente.
Plazo de remisión 2 coincide con la remisión del Certificado acreditativo del Interventor o Secretario-Interventor del Ayuntamiento de que la documentación remitida en el envío anterior coincide con la rendida por el Alcalde-Presidente para conformar la Cuenta General.
En esta situación, deberá marcar la casilla “Sometida al Pleno” e informar de la Fecha en la casilla correspondiente. Adicionalmente se solicita, a nivel informativo, si las mismas han sido aprobadas por el Pleno o no, así como la fecha de aprobación.
Recuerde que en esta situación deberá adjuntar como documento PDF el certificado acreditativo (apartado Q) siempre y cuando lo firme digitalmente.
5. Pantalla que muestra, a nivel informativo, el directorio donde se van a depositar, de forma temporal, los ficheros XML que figuran detallados en la parte inferior. Pulse
6. En esta pantalla se mostrarán los documentos en formato PDF correspondientes a la Documentación complementaria cargada previamente desde el ítem “Información Cargada”. Pulse
Nota: Por defecto, aparecen seleccionados todos los documentos en formato PDF. En
caso de que no desee incluir en el envío alguno de los documentos, desmarque el mismo.
Para ello siga las especificaciones comentadas en el apartado 4 Formas de Envío de la información (Página 43).
2.2 SOCIEDADES MERCANTILES Y ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES
UNIFICA permite la carga de la información de las cuentas anuales de las sociedades mercantiles y de las entidades públicas empresariales. Como ya se ha reseñado, esta versión de la aplicación UNIFICA Captura presenta los formatos de carga establecidos en el Plan General de Contabilidad vigente ((RD 1514/2007 y RD 1515/2007 de 16 de noviembre).
Los estados que permite cargar la aplicación para este tipo de entidades serán:
Según establece la Orden del Fondo Canario de Financiación Municipal, junto con esta información, se deberá adjuntar la memoria y el informe de auditoría de las sociedades mercantiles de cuyo capital social sea titular único o partícipe mayoritario la entidad local.
Si así lo desea, UNIFICA Captura permite guardar los documentos en formato PDF con el contenido de esta información mediante el ítem Información Cargada (ver procedimiento página 55) para adjuntarlo posteriormente en la remisión del lote específico.
Memoria Apartado N.1 de la Orden
Informe de Auditoría Apartado N.2 de la Orden
Para estas entidades se ha previsto que la carga de los estados contables se pueda realizar cumplimentando manualmente los formularios disponibles ó en su caso de forma automática mediante el fichero XBRL utilizado habitualmente para la rendición de estos estados al Registro Mercantil.
Balance de Situación
A) CARGA MANUAL
El proceso a seguir para la carga manual de los datos es el siguiente:
1. Antes de comenzar, seleccione desde la ventana de Explorador de Entidades la Entidad y el Ejercicio que desee cargar. (Téngase en cuenta, con carácter previo, haber dado de alta a la Entidad para el ejercicio de referencia en el apartado “Alta Entidad-Ejercicio” del ítem “Entidades”).
2. A continuación, desde el Explorador de Datos haga doble clic sobre “Cierre de Ejercicio” que mostrará los estados contables a cumplimentar.
3. Haga doble clic sobre el estado que desea cumplimentar, por ejemplo, seleccione “Balance de Situación” para desplegar la pantalla de carga sin el modelo.
Pulse el botón para seleccionar la plantilla del modelo de rendición. Un mensaje requerirá que especifique la plantilla del modelo, (pymes, abreviado o normal) sobre el que desea trabajar.
En el caso de que el modelo de rendición (pyme, abreviado o normal) coincida con el utilizado en la cumplimentación de la cuenta del ejercicio anterior, UNIFICA Captura importará, de manera automática, los datos de la columna referida al ejercicio anterior, tanto para el Balance de Situación como para la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
4. Cumplimente los importes en cada una de las casillas que figuran y confirme pasando a la línea siguiente, incluyendo los datos de las casillas de Epígrafes y Sub-epígrafes de cada modelo (UNIFICA Captura genera los totales y subtotales en esta pantalla de carga, en el momento de guardar la información). Téngase en cuenta que no deberá cumplimentar las filas que se reseñan a continuación, ya que corresponden a filas “cabecera” (títulos):
Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Codigo Descripcion
D0 A) OPERACIONES CONTINUADAS D5 B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
NOTA A la hora de cumplimentar los modelos de rendición definidos en el Plan General de Contabilidad vigente (RD 1514/2007 y RD 1515/2007 de 16 de noviembre) es importante que identifique aquellas partidas que, por su naturaleza, deban reflejar signo negativo del resto. Los modelos de cuentas anuales definen para cada uno de sus estados y en las tablas de correspondencia con el cuadro de cuentas los signos que deben emplearse en la cumplimentación de cada una de sus partidas: positivo, con carácter general, salvo indicación en contrario; negativo, mediante el símbolo menos «–».
Una vez terminado de cumplimentar el Activo, pulse el botón en el filtro de selección de la parte superior, para la carga del Patrimonio Neto y Pasivo.
Una vez cumplimentado, pulse el botón para guardar los datos. Para la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, siga el mismo procedimiento.
B) CARGA AUTOMATICA
Para proceder a su lectura y carga siga el siguiente procedimiento:
1. Seleccione el ejercicio y la entidad, siguiendo las indicaciones especificadas en el punto 1 del apartado anterior.
2. A continuación, pulse el botón Importación de Datos que figura en la barra de herramientas, que mostrará un ítem específico para proceder a la Carga de los Datos.
3. Especifique el directorio origen donde se encuentran el fichero XBRL a procesar. Para ello, presione para localizar el directorio donde se encuentra el mismo.
Una vez localizado, marque con clic y presione el botón .
4. Pulse el botón para iniciar el proceso de carga. En este momento una barra de progreso indicará el porcentaje procesado. En caso de que el CIF del fichero seleccionado no coincida con la entidad, el sistema no procederá a cargar dato alguno.
Borrado de todos los registros
Permite eliminar el modelo de rendición, así como los datos económicos asociados al mismo.
Para ello, una vez elegido el estado contable, pulse el botón , que mostrará un aviso confirmando si desea realmente eliminar todos los registros. Contestando afirmativamente, eliminará tanto el modelo de rendición como los importes cumplimentados.
B) ENVÍO DE LA INFORMACIÓN
Permite realizar el envío de información relativa a las Cuentas Anuales, así como de la documentación complementaria requerida en la Orden del Fondo Canario de Financiación Municipal de las empresas públicas y Entidades públicas empresariales. Para ello siga el siguiente procedimiento:
1. Seleccione desde la ventana de Explorador de Entidades el Ejercicio y la Entidad sobre la cual desea enviar la información.
Verifique mediante el ítem “Información Cargada” que la información correspondiente a la documentación complementaria requerida en la Orden del Fondo Canario de Financiación Municipal se encuentre cargada.
2. Desde el Explorador de Datos pulse el icono que figura en la barra de herramientas del mismo, desplegándose el Asistente de Envío de Información, que mediante una sucesión de pantallas permitirá guiarle de manera fácil durante el proceso de envío. Pulse el botón
3. Marque el lote Cierre de Ejercicio y pulse mostrándose la siguiente pantalla.
4. Especifique la situación jurídica del Cierre del Ejercicio que va a enviar y pulse .
(*) NOTA Téngase en cuenta que para poder continuar con el proceso de envío es obligatoria la cumplimentación de una de las dos situaciones reseñadas.
Recuerde que la Orden del Fondo Canario de Financiación Municipal contempla dos envíos de los Estados y Cuentas Anuales, una primera remisión que se envía en el mismo plazo que el modelo soporte económico-financiero y una segunda remisión de esta información coincidente con las cuentas rendida por el Alcalde Presidente para conformar la Cuenta General sometida al Pleno (Certificado Q).
Plazo de remisión 1 coincide con la remisión del modelo soporte económico-financiero
En esta situación jurídica por defecto, aparece marcado “No Rendida” ya que la Cuenta General en este momento seguramente no ha sido rendida al Pleno.
Plazo de remisión 2 coincide con la remisión del Certificado acreditativa del Interventor ó Secretario-Interventor del Ayuntamiento de que la documentación remitida en el envío anterior coincide con la rendida por el Alcalde-Presidente para conformar la Cuenta General.
En esta situación deberá marcar la casilla “Sometida al Pleno” e informar de la Fecha en la casilla correspondiente. Adicionalmente se solicita a nivel informativo si las mismas han sido aprobadas por el Pleno ó no, así como, en su caso, la fecha de aprobación.
5. Pantalla que muestra, a nivel informativo, el directorio donde se van a depositar de forma temporal los ficheros XML que figuran detallados en la parte inferior. Pulse
6. En esta pantalla se mostrarán los documentos en formato PDF correspondientes a la Documentación complementaria previamente cargada. Pulse
Por defecto, aparecen seleccionados todos los documentos en formato PDF. En caso de que no desee incluir en el envío alguno de los documentos, desmarque el mismo.
7. En este momento el usuario debe determinar la opción de envío de la información:
Para ello siga las especificaciones comentadas en el apartado 4 Formas de Envío de la información (Página 43).
3. FONDO CANARIO DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL
Ítem que facilita a los ayuntamientos cumplimentar los modelos soporte de información necesaria para la determinación de los indicadores de saneamiento económico-financiero como de libre disposición para la distribución del Fondo Canario de Financiación Municipal.
para sus entes dependientes). Por tanto, estos ítems sólo se mostrarán visibles para esta tipología de Entidades.
La cumplimentación se realizará básicamente de forma manual, si bien UNIFICA Captura ofrece la posibilidad, siempre y cuando se haya cargado previamente el fichero de Estados y Cuentas Anuales, de importar la información de forma automática en algunas de las pantallas de carga, las cuales se podrán distinguir ya que entre las funcionalidades incorporan el siguiente botón:
3.1 MODELO SOPORTE ESFUERZO FISCAL. A) CARGA DE DATOS EN EL MODELO
Permite la carga de la información necesaria para la determinación del indicador del esfuerzo fiscal establecida en la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal.
Para introducir los datos de la entidad seleccionada debe seguir el siguiente procedimiento:
Dentro del menú “Información Presupuestaria”, seleccione la opción “Fondo Canario de
Financiación Municipal” el cual mostrará dos opciones.
1. Haga doble clic sobre “Modelo Esfuerzo Fiscal” o bien pulse el botón de la barra de herramientas, el cual mostrará la siguiente pantalla.
En la parte inferior de la misma figuran una serie utilidades:
Visualizar el documento PDF relativo al modelo soporte de Esfuerzo Fiscal. Exporta los registros a Microsoft Excel.
Elimina la plantilla con los registros incorporados.
Selecciona un registro de la plantilla para su modificación. Da de alta una plantilla con una serie de registro.
2. Pulse el botón para importar la plantilla con los conceptos del presupuesto de ingresos que intervienen en la determinación de dicho indicador.
3. Cumplimente la información solicitada para cada uno de los conceptos relacionados. Para ello, marque con un doble clic el concepto que desee cumplimentar o bien pulse el botón
,
que figura en la parte inferior, el cual mostrará una pantalla de carga similar a ésta.En la parte inferior de la misma figuran una serie de utilidades:
Cumplimenta automáticamente
algunas casillas a partir de la información obtenida del fichero de los Estados y Cuentas Anuales cargado.
Deshace las últimas modificaciones realizadas.
Cancela sin guardar los datos cumplimentados.
Guarda los cambios introducidos en la pantalla de carga.
En el caso de que el Ayuntamiento no liquide el impuesto seleccionado, marque la casilla de la parte superior.
Dicha pantalla contiene, a su vez, varias pestañas que se mostrarán activas, dependiendo del concepto tributario seleccionado. No obstante, de manera general, se mostrarán las pestañas de “Ingresos Tributarios”, “Formas de Gestión” y “Observaciones”.
4. Cumplimente, para cada una de las pestañas, la información requerida, y, una vez finalizada, pulse el botón para guardar la misma. Dicha información se insertará en la pantalla resumen.
INGRESOS TRIBUTARIOS
Contiene los datos de carácter general para el concepto tributario seleccionado como son:
Número de contribuyentes. Importe del padrón.
Tipo impositivo de gravamen. Derechos reconocidos. Recaudación Líquida.
En el caso de haber cargado previamente el fichero correspondiente a los Estados y Cuentas Anuales, el usuario podrá importar automáticamente estos dos últimos campos, (Derechos Reconocidos y Recaudación Líquida) mediante el botón que figura en la parte inferior de la pantalla, los cuales se podrán modificar en cualquier momento.
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
Contiene datos específicos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y se activará únicamente cuando seleccione el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica, Urbana o de Características Especiales.
Base Liquidable, una vez deducidas todas
las reducciones, exenciones,
bonificaciones, anulaciones y reducciones a la Base Imponible.
Base Liquidable Ayuntamiento Este dato
se debe consignar únicamente en el caso de que existan diferencias con la Base Liquidable suministrada por la Dirección General del Catastro.
CORRECTORES DEL IBI
Contiene una serie de preguntas que determinan el incremento porcentual a aplicar sobre los tipos máximos de gravamen cuando se den alguna/s de las circunstancia/s definidas en el artículo 72.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Según el Impuesto sobre Bienes Inmuebles seleccionado se habilitarán unas u otras preguntas. Para confirmar la misma marque, en caso afirmativo, la casilla de verificación.
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS
Contiene datos específicos del Impuesto sobre Actividades Económicas relativos a:
Cuota ponderada
Cuota modificada. En el caso de que la Entidad
Local aplique coeficiente de situación según lo establecido en el artículo 87 del Real Decreto Legislativo 2/2004. Para ello, deberemos marcar la pregunta que figura al pie de la misma lo cual determinará que se active la casilla.
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
Contiene datos específicos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica relativos a:
Coeficientes de incremento sobre las tarifas
vigentes en base a lo establecido en el artículo 95.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Esta casilla se activará en el caso de marcar la pregunta que figura en dicha pantalla.
Número de contribuyentes detallado según la
tipología del vehículo. El importe detallado de contribuyentes debe coincidir con el número total reflejado en la ficha de “Ingresos Tributarios”.
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
Contiene datos específicos del Impuesto s/ Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana relativos a :
Tipo de gravamen, en esta casilla y en función de
los años de generación, se aplicará lo dispuesto en el artículo 108. 1 de la referida normativa local de aplicación.
Porcentaje anual de incremento.
En ambos casos deberá informar de lo que determine cada ayuntamiento, sin que pueda exceder de lo establecido en el artículo 107.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004.
FORMAS DE GESTION
Contiene las formas de gestión del concepto seleccionado, así como la fecha de inicio y cierre del período voluntario.
Para ello, deberá seleccionar de la lista desplegable uno de los siguientes códigos.
01 Ayuntamiento
02 Organismo Autónomo Local
03 Delegación o acuerdos de cooperación con entidades territoriales 04 Administración Tributaria del Estado
05 C. Gestión Catastral y Cooperación Tributaria 06 Jefatura Provincial de Tráfico
07 Entes Externos (Consorcio de Tributos Tenerife, Valora …) 08 Consorcio de Aguas de Fuerteventura y Lanzarote
09 Concesión 10 Empresa Municipal 11 Empresa Mixta 12 Empresa Privada 13 Recaudador 14 No se realiza 15 Otros
NOTA. Una vez cumplimentado el modelo soporte recuerde adjuntar los certificados firmados digitalmente. Para ello, siga el procedimiento especificado en el apartado Certificados Digitales (Página 48)
B) ENVIO DE LA INFORMACION
Para realizar el envío de la información correspondiente al Modelo soporte Esfuerzo Fiscal siga el siguiente procedimiento:
1. Seleccione desde la ventana de Explorador de Entidades el Ejercicio y la Entidad de la que desea enviar algún lote de información.
Verifique mediante el ítem “Información Cargada” que la información correspondiente a los Certificados correspondiente a los Anexos I y II se encuentra cargada.
2. Desde el Explorador de Datos, pulse el icono que figura en la barra de herramientas el cual mostrará el Asistente de Envío que mediante una sucesión de pantallas le guiará de manera fácil durante el proceso de envío. Pulse . 3. Marque el lote “Modelo Esfuerzo Fiscal” y pulse .
4. Pantalla que muestra, a nivel informativo, el directorio donde se van a depositar de forma temporal, los ficheros XML que figuran en la parte inferior. Pulse
5. En esta pantalla se mostrarán los documentos en formato PDF correspondientes a la Documentación complementaria cargada previamente desde el ítem “Información Cargada”. Pulse
Por defecto, aparecen seleccionados todos los documentos en formato PDF. En caso de que no desee incluir alguno de los documentos que figura, desmarque el mismo.
Recuerde que los documentos PDF a adjuntar en este envío, una vez firmados digitalmente, tienen la siguiente denominación:
6. En esta pantalla se mostrará, a nivel informativo, los errores detectados en la cumplimentación del modelo soporte. Pulse
Certificado Anexo I CertificadoFCFM_EFI_Entidad(9)_Ejercicio(4).Pdf
7. En este momento, el usuario debe determinar la opción de envío de la información.
Para ello siga las especificaciones comentadas en el apartado 4 Formas de Envío de la información (Página 43).
2.2 MODELO SOPORTE ECONÓMICO FINANCIERO A) CARGA DATOS EN EL MODELO
Módulo que permite la carga de la información correspondiente al modelo soporte de información Económico-Financiero.
En el caso de que previamente se haya cargado el fichero de Estados y Cuentas Anuales de la Entidad, el módulo incorpora en algunas de las pantallas de carga definidas la posibilidad de importar automáticamente algunos de los campos contemplados en la misma.
Para introducir los datos de la entidad seleccionada debe seguir el siguiente procedimiento:
Dentro del menú “Información Presupuestaria” seleccione la opción “Fondo
Canario de Financiación Municipal” el cual mostrará dos opciones.
Haga doble clic sobre “Modelo Económico-Financiero” o bien pulse el botón el cual mostrará un desplegable con cada uno de los Anexos contemplados en el modelo soporte:
Anexo 1. Información General
Pantalla de carga semi-automática en donde se recogen una serie de casillas correspondientes a los datos identificativos de la entidad. Las casillas identificadas con un (1) junto al literal provienen de los datos incorporados en la pantalla “Datos Administrativos “. (Para mayor información ver APENDICE de este documento)
Anexo 2. Deuda Financiera.
Pantalla de carga manual y algunas casillas semi-automática en donde se recoge información relativa a las distintas operaciones de endeudamiento formalizados por la entidad. (Para mayor información ver APENDICE de este documento)
Anexo 3. Liquidación de Ingresos por Tasas y Previsiones. Pantalla de carga manual o semi-automática donde se recoge información relativa a las tasas por abastecimiento de agua como por servicio de recogida de basuras.
Anexo 4. Liquidación de Gastos y Previsiones.
Pantalla de carga manual y en algunas casillas semi-automática en donde se recoge, a través de distintas pantallas, información relativa a los Gastos de Personal, Gastos por Operaciones de Capital, Gastos asociados a Ejecución de Convenios (disponible únicamente para ejercicios anteriores al 2010) y Deuda Extrapresupuestaria.
Anexo 5. Presupuestos Cerrados
Pantalla de carga automática en donde, a nivel informativo, se muestran resúmenes de la Liquidación del Presupuesto tanto de derechos como obligaciones pendientes tanto de cobro como de pago de ejercicios cerrados. Dicha información se obtiene a partir del formato normalizado obtenido de las aplicaciones contables SICAL o asimiladas y se muestra resumida para cada uno de los capítulos y detallada por ejercicios.
Anexo 6. Información a cumplimentar por el
Alcalde-Pantalla de carga manual en la que se recoge una valoración de la situación económica-financiera del Ayuntamiento, los principales
afectando, así como las posibles soluciones para su mejora.
Anexo 7. Anexos y Certificaciones.
Pantalla de carga manual que recoge la información necesaria para cumplimentar los distintos anexos y certificaciones que recoge el modelo soporte de seguimiento de la situación económica –financiera de la entidad.
Para cumplimentar cada uno de los anexos contemplados en este modelo soporte, la aplicación combina varios formatos de carga:
A) Pantalla de carga
Se cumplimentan directamente los registros en cada una de las casillas que figuran en la pantalla de carga.
Una vez cumplimentados, pulse el botón para guardar los mismos.
Visualiza e imprime el documento PDF relativo a cada uno de los Anexos incluidos en el modelo soporte de Económico –Financiero.
Cumplimenta automáticamente algunas casillas a partir del fichero de los Estados y Cuentas Anuales cargado.
Deshace las últimas modificaciones realizadas. Cancela sin guardar los datos cumplimentados.
Guarda los registros introducidos en la pantalla de carga.
Anexo 1. Datos Administrativos
Anexo 3. Liquidación de Ingresos por Tasas y Previsiones.
Anexo 4. Deuda por convenios (disponible únicamente para ejercicios anteriores al 2010)
Anexo 7. Anexos y Certificaciones. B) Pantalla de carga a partir de plantilla.
Pulse el botón que figura en la parte superior el cual importa una plantilla con los datos requeridos.
Cumplimente en cada casilla los datos solicitados o bien pulse el botón para importar automáticamente.
Una vez cumplimentados, pulse el botón para guardar los mismos.
Esta pantalla de carga se utiliza en los anexos siguientes:
Anexo 4. Gastos de Personal Anexo 4. Deuda Extrapresupuestaria Exporta los registros a Microsoft Excel.
Elimina la plantilla con los registros incorporados.
Selecciona un registro de la plantilla para su modificación. Da de alta una plantilla con una serie de registro.
C) Pantalla de carga combinada
Para cumplimentar el citado formulario siga el siguiente procedimiento:
Pulse el botón Importar datos, el cual mostrará una línea con los datos obtenidos del fichero XML de Estados y Cuentas Anuales cargado previamente.
Se mostrará una línea con los valores acumulados de los gastos por operaciones de capital (capítulos VI y VII del presupuesto de gastos) así como la cobertura financiera aplicada en su financiación.
Dado que existen algunas de las casillas sin automatizar sería conveniente revisar los importes reflejados (recursos propios, remanente de tesorería…) para ajustar la cobertura financiera a la inversión ejecutada, ya que en caso contrario el formulario mostrará los datos descuadrados.
Para ello pulse el botón o bien haga doble clic sobre la línea mostrada para mostrar la pantalla de carga
Por último, cumplimente las casillas y pulse el botón para guardar los datos. Esta pantalla de carga se utiliza en los anexos siguientes:
NOTA. Una vez cumplimentado el modelo soporte, recuerde adjuntar los certificados firmados digitalmente. Para ello, siga el procedimiento especificado en el apartado Certificados Digitales (Página 48)
B) ENVIO DE INFORMACION
Para realizar el envío de la información correspondiente al modelo soporte Económico-Financiero siga el siguiente procedimiento:
1. Seleccione desde la ventana de Explorador de Entidades el Ejercicio y la Entidad sobre la cual desea enviar algún lote de información.
Verifique mediante el ítem “Información Cargada” que la información correspondiente a los Certificados, firmada digitalmente, correspondiente a los Anexos I, II, y III, se encuentra cargada.
2. Desde el Explorador de Datos, pulse el icono que figura en la barra de herramientas, el cual mostrará el Asistente de Envío de Información que mediante una sucesión de pantallas le guiará de manera fácil durante el proceso de envío. 3. Marque el lote “Modelo Económico-Financiero” y pulse
Anexo 4. Gastos por Operaciones de Capital
1. Pantalla que muestra a nivel informativo el directorio donde se van a depositar, de forma temporal, los ficheros XML que figuran en la parte inferior. Pulse
2. En esta pantalla se mostrarán los documentos en formato PDF correspondientes a la Documentación complementaria cargada previamente desde el ítem “Información Cargada”. Pulse
Por defecto aparecen seleccionados todos los documentos en formato PDF. En caso de que no desee incluir alguno de los documentos que figura, desmarque el mismo.
Recuerde que los documentos PDF a adjuntar en este envío, una vez firmados digitalmente, tienen la siguiente denominación:
3. En este momento, el usuario debe determinar la opción de envío de la información.
Para ello siga las especificaciones comentadas en el apartado 4 Formas de Envío de la información (Página 43).
Certificado Anexo I CertificadoFCFM_EFroI_Entidad(9)_Ejercicio(4).Pdf Certificado Anexo II CertificadoFCFM_EFroII_Entidad(9)_Ejercicio(4).Pdf Certificado Anexo III CertificadoFCFM_EFroIII_Entidad(9)_Ejercicio(4).Pdf
4. FORMAS DE ENVIO DE LA INFORMACION
Las formas establecidas en el asistente de UNIFICA para el envío de la información al Gobierno de Canarias son las siguientes:
o Soporte magnético o Envío Telemático o Envío por la Web
Las cuales se activan en la última pantalla del asistente de envío.
o Pulse en el caso de que desee realizar el envío en soporte magnético, y, a continuación, seleccione el directorio donde desea guardarlo. Una vez guardado, imprima el documento de remisión mostrado, que deberá firmarlo la persona autorizada y acompañarlo al soporte magnético obtenido y enviarlo a las direcciones establecidas en la Orden del FCFM.
Pulse en el caso de que desee hacerlo telemáticamente.
Pulse en el caso de que desee hacerlo envío telemático por la web. Para poder utilizar algunas de estas 2 opciones es necesario que los usuarios autorizados dispongan de certificado digital, instalado en el mismo PC en el que se encuentre instalada Unifica Captura, conexión a internet así como tener instalado la última versión. A partir del ejercicio 2015, aquellos usuarios que no estén autorizados, y que quieran hacer uso del envío de los lotes y la firma, deberán gestionar directamente su alta desde la pagina web de UNIFICA. Para ello deberá seguir las indicaciones establecidas en la “Guía explicativa para la Gestión de Usuarios a través de la Web de UNIFICA”.
Si la opción elegida es envío telemático el procedimiento es el siguiente: 1. Antes de activarse el servicio Web
UNIFICA del Gobierno de Canarias el sistema verifica si existe alguna versión más reciente. Una vez verificada se mostrará una pantalla en donde se visualizaran la relación de certificados digitales disponibles instalados en dicha maquina.
Marque con clic el certificado con el que desea realizar el envío, y a continuación pulse el botón para continuar.
2. Una vez seleccionado, se desplegará la siguiente pantalla, en donde en la parte superior se muestra, una serie de datos de la Entidad, usuario, así como el lote de información que se va a enviar. En la parte inferior se muestra los distintos procesos que se van a realizar. Si esta conforme
3. Por último, una pantalla indicará el Nº de Registro (Nº Registro”de control interno” de entrada a los servicios centrales de la aplicación UNIFICA) así como el Nº de Registro asignado en el Hiperreg ( Nº de Registro “oficial” de entrada al Registro Telemático Auxiliar del Registro General de la Dirección General de Planificación y Presupuesto). Pulse para imprimir un comprobante del envío realizado.
Si la opción elegida es el envío telemático por la web, deberá elegir el certificado digital de la persona autorizada, tal como se especifica en el punto l del apartado anterior. 2. Una vez seleccionado el certificado, se
mostrará una pantalla, en donde a nivel informativo se muestran una serie de datos de la Entidad y del usuario como del lote de información a enviar.
Si está conforme pulse .
En este momento, la aplicación se conecta con la plataforma de firma electrónica del Gobierno de Canarias para verificar, por un lado, si el usuario que está firmando se encuentra autorizado, y, por otro, que el certificado utilizado se encuentra vigente. Si la verificación es correcta, el sistema realiza la firma del fichero.
3. Por último, pulse el botón y especifique la ruta en disco donde desea guardar el fichero de envío correctamente firmado.
4. Una vez guardado, el sistema pregunta si desea realizar el envío. En caso afirmativo se activará el portal web de UNIFICA en donde de manera automática se mostrará la pantalla de Envío Telemático Web.
5. Especifique el fichero del lote de envío que desea enviar. Para ello pulse el botón
para adjuntarlo.
Pulse el botón que
inicializara el proceso de envío.
6. Una vez finalizado y si el proceso ha sido correcto una pantalla indicará el Nº de Registro (Nº Registro”de control interno” de entrada a los servicios centrales de la aplicación UNIFICA) así como el Nº de Registro asignado en el Hiperreg (Nº de Registro “oficial” de entrada al Registro Telemático Auxiliar del Registro General de la Dirección General de Planificación y Presupuesto).
Pulse para imprimir un comprobante del envío realizado. 5. CERTIFICADOS DIGITALES
5.1 OBTENCIÓN DE LOS CERTIFICADOS
Una vez cumplimentado el modelo soporte, el siguiente paso es obtener los certificados para proceder a su firma.
1. Desde el Explorador de Datos de la entidad seleccionada, pulse el icono , que figura en la barra de herramientas, el cual mostrará un desplegable con los certificados disponibles para cada uno de los modelos soporte de información.
Modelo Esfuerzo Fiscal Modelo Económico Financiero
2. Elija el documento que desea firmar y a continuación deberá grabar en una serie de pantallas el nombre y apellidos de la persona que certifica y cargo de la misma.
3. Una vez cumplimentado, una pantalla solicitará que le indique el directorio donde desea guardar el documento PDF generado.
Por defecto, el sistema asigna un nombre al documento PDF generado, los cuales variarán en función del modelo soporte:
Modelo soporte Esfuerzo Fiscal
Certificado FCFM-EFI_Entidad(9)_Ejercicio(4).PDF Certificado Anexo I Certificado FCFM-EFII_Entidad(9)_Ejercicio(4).PDF Certificado Anexo II
En el caso de que no se disponga de certificado expedido por la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) o por cualquier otra autoridad certificadora reconocida por las personas designadas en cada de ellos, dichos documentos se deberán imprimir, firmar y remitir por correo ordinario a la dirección especificada en la Orden.
Para firmar digitalmente los certificados es necesario disponer de la aplicación UNIFICA Firma en los PC donde se encuentren instalados los certificados digitales de los usuarios autorizados para la firma. En el caso de que no disponga la podrá obtener en el apartado “Descargas” de la página Web
www.gobiernodecanarias.org/hacienda/unifica
A partir del ejercicio 2015, aquellos usuarios que no estén autorizados, y que quieran hacer uso del envío de los lotes y la firma, deberán gestionar directamente su alta desde la pagina web de UNIFICA. Para ello deberá seguir las indicaciones establecidas en la “Guía explicativa para la Gestión de Usuarios a través de la Web de UNIFICA”.
5.2 FIRMA DIGITAL DE LOS DOCUMENTOS
Acceda a la aplicación UNIFICA Firma la cual mostrará la siguiente pantalla,
con las siguientes utilidades:
Localiza y selecciona los documentos a firmar
Firma el documento
Guarda el documento firmado
El procedimiento a seguir para firmar digitalmente un documento es el siguiente: Modelo soporte
Económico-Financiero
Certificado FCFM-EfroI_Entidad(9)_Ejercicio(4).PDF Certificado Anexo I (Resumen estados contables)
Certificado FCFM-EfroII_Entidad(9)_Ejercicio(4).PDF Certificado Anexo II (Destino FCFM)
Certificado FCFM-EfroIII_Entidad(9)_Ejercicio(4).PDF
Certificado Anexo III (Cumplimiento
1. Seleccione el/los documento/s PDF, obtenido/s previamente desde la aplicación UNIFICA Captura, que desea firmar digitalmente.
Para ello, pulse el botón que mostrará la siguiente pantalla, mediante la cual podrá localizar y seleccionar los documentos PDF.
2. Marque el/los documentos PDF que desea firmar y pulse el botón
3. A continuación, pulse el botón que mostrará una nueva pantalla permitiendo seleccionar el certificado de la persona que va a firmar.
Por defecto, se mostrará resaltado el primer certificado de la lista; si deseara seleccionar otro, marque con un clic y pulse el botón .
En este momento, la aplicación se conecta con la plataforma de firma electrónica del Gobierno de Canarias para verificar, por un lado, si el usuario que esta firmando se encuentra autorizado, y, por otro, que el certificado utilizado se encuentra vigente. Si la verificación es correcta, el sistema realiza la firma del documento PDF adjuntando a éste un fichero con los datos contenidos en el certificado.
4. Por último, pulse el botón para guardar el documento PDF junto al fichero firma obtenida. (El fichero obtenido tiene la siguiente extensión CertificadoFCFM_EFI_Entidad(9)_Ejercicio(4)_firmado.pdf_sign).
Siga el procedimiento especificado en los puntos anteriores en el caso de que desee firmar el documento PDF.
6. INFORMACIÓN CARGADA. PROCEDIMIENTO PARA ANEXAR DOCUMENTOS EN FORMATO PDF
Permite la carga de la documentación en formato PDF requerida para cada uno de los lotes de remisión definidos en el Unifica Captura.
Esta opción de carga se puede ejecutar en cualquier momento. Para ello, se deberá seguir el siguiente procedimiento:
1. Seleccione desde la ventana de “Explorador de Entidades” la Entidad y el Ejercicio sobre la que desea anexar la documentación.
2. Pulse el botón “Información Cargada”, que figura en la parte superior izquierda de la barra de herramientas, desplegándose una pantalla con los distintos lotes de remisión de información definidos. Estos lotes de remisión variarán en función de la tipología de la entidad seleccionada.
Por ejemplo, en el caso de que la entidad seleccionada sea un Ayuntamiento, se mostrarán los siguientes lotes de información:
NOTA: En los ejercicios con documentos PDF cargados con versiones anteriores de Unifica Captura, además de los lotes de información según tipología de la entidad, figurará un epígrafe adicional denominado “Documentación Histórica”, que contendrá los citados documentos PDF.
3. Pulse el botón que figura en la parte inferior de la misma, desplegándose una pantalla que facilitará la localización y selección del/los documento/s en formato PDF.
Recuerde, que aquellos certificados firmados digitalmente mediante el UNIFICA Firma deberá seleccionar el documento PDF correspondiente, insertando el fichero correspondiente a la firma.
4. Una vez seleccionado, se desplegará una pantalla donde el usuario deberá relacionar el documento en formato PDF seleccionado con el contenido del mismo.
5. Para ello, marque con clic la información que corresponda con el documento PDF que figura en la parte superior de esta pantalla y pulse el botón a continuación para anexarlo. Siga el mismo procedimiento para el resto de documentos en formato PDF que desee asociar.
Una vez asociados los distintos documentos, se desplegará nuevamente la pantalla inicial.
Haciendo doble clic sobre cualquiera de los lotes de remisión se despliega un árbol que permite consultar y visualizar de manera rápida los estados de información establecidos por cada una de las normativas.
Por ejemplo, en el caso de Ayuntamientos:
Esta pantalla permite distinguir, mediante una marca que figura en la parte izquierda de cada epígrafe, aquella información que contiene documentos en formato PDF anexados y la que no.
Estado de información que tienen documentos en formato PDF anexado Estado de información sin documento PDF anexado
Eliminar Documento PDF Asociado
Si por algún motivo el documento en fichero PDF asociado a un estado de información determinado o a un lote de remisión no es correcto, podremos eliminarlo siguiendo el siguiente procedimiento:
Localice y marque con clic de ratón el documento PDF que desea eliminar.
Pulse el botón
que figura en la parte inferior derecha de dicha pantalla para eliminar definitivamente el mismo.
7. VALIDACIONES
Para algunos de lotes definidos en el Unifica Captura se han incluido una serie de validaciones que facilitan al usuario verificar que la información grabada, para cualquier estado contable, sea correcto antes de proceder a su remisión.
Para ello, se ha definido una serie de comprobaciones bien a nivel del propio estado contable o contrastando con otros estados.
Modelo Esfuerzo Fiscal
Con la carga manual de la información referente a los distintos ingresos tributarios se han definido una serie de validaciones que avisan al usuario en el momento de guardar que la información es coherente. Estos avisos se muestran junto a la casilla con incidencia resaltada con un símbolo y una leyenda con el motivo.
En el momento de realizar el envío de la información, el asistente dispone de una pantalla que avisa nuevamente de las incidencias detectadas en la cumplimentación de dicho modelo.
Modelo Económico-Financiero
Asimismo, con la carga manual de la información referente al Anexo II Deuda Financiera, se han definido una serie de validaciones que avisan al usuario en el momento de guardar que la información es correcta. Estos avisos se muestran junto a la casilla cumplimentada, resaltada con un símbolo y una leyenda con el motivo.
Estados y Cuentas Anuales
Por último, existe otra serie de validaciones definidas para los Estados y Cuentas Anuales, así como para las Empresas Públicas que permiten al usuario verificar que la información de los distintos estados contables es correcta antes de realizar un envío.
Para ello, deberá, una vez cargada la información, pulsar el botón que figura en la barra de herramientas del Explorador de Datos el cual mostrará una pantalla con este aspecto.
Pulse el botón que figura en la parte inferior para comenzar el proceso de validación. Una vez finalizada aparecerá una pantalla con las incidencias detectadas durante dicho proceso.
RECUERDE Estas validaciones son meramente informativas no impidiendo el envío de dicha
información a la entidad que lo requiera.
Si el usuario lo desea, pulsando el botón , tiene la posibilidad de imprimir el resultado del proceso de validación.
Al cerrar esta pantalla, las incidencias detectadas se actualizarán en la pestaña de Errores contenida en la ventana de Avisos e Incidencias de la parte inferior. Si desea imprimir los avisos e incidencias contenidas en el mismo continúe con el siguiente procedimiento:
Pulse con el botón derecho del ratón sobre la información contenida en cualquier pestaña, seleccione la opción, , para actualizar las incidencias reflejadas en el Histórico de Operaciones, dentro del menú Administración, incluido en la barra de herramientas principal.
