* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
*1118741592532496681001*
1118741592532496681001
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;O LADA 01800-50-10-000 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
8
HOJA 1 DE 7
INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO
INTERESES COMISIONES * GAT * GAT
PRODUCTO MES ANTERIOR MES ACTUAL BRUTOS COBRADAS NOMINAL REAL
CUENTA TRADICIONAL 65-50364912-7 559,137.13 100.00% 613,838.71 100.00% 0.00 4,053.00
INVERSION CRECIENTE 66-50364912-7 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -3.66%
TOTAL 559,137.13 100.00% 613,838.71 100.00%
CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50364912-7
CLABE 014320655036491270SALDO PROMEDIO 477,221.38 SALDO INICIAL 559,137.13 + INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 5,924,224.13 - I.S.R. RETENIDO (.46%)
DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 5,869,522.55 = INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE AL 30/11/2018 = SALDO ACTUAL 613,838.71 COMISIONES COBRADAS 4,053.00
DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50364912-7
SALDO PROMEDIO 0.00 SALDO INICIAL 0.00 * GAT NOMINAL 0.00%
* GAT REAL -3.66%
+ DEPOSITOS 0.00 + INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.46%)
CORTE AL 30/11/2018 = SALDO ACTUAL 0.00 = INTERESES NETOS
CUENTA DE CHEQUES
GRAFICO CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50364912-7
(Saldo Inicial de $559,137.13)Comisiones
4,053.00
Otros Cargos
5,865,469.55
Saldo final
613,838.71
Abonos
5,924,224.13
DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50364912-7
CLABE 014320655036491270F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
31-OCT-2018 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 559,137.13
01-NOV-2018 0000000 COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000247 OCT 2018 3,705.00 555,432.13
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO 01-NOV-2018 0006987 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SUT061103 9L5 5,271.41 549,567.92 01-NOV-2018 0006992 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC QUVA760206564 58,174.00 491,393.92
01-NOV-2018 0006990 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,698.00 486,695.92
01-NOV-2018 8315064 DEPOSITO EN EFECTIVO 24.60 486,720.52
01-NOV-2018 0006989 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,439.50 480,281.02
01-NOV-2018 8797350 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:21 6,683.50 473,597.52
ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320443400201511
AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MEDIC Y REACTIVOS SA CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
CLAVE DE RASTREO 2018110140014 TCT0000487973500 REF 8797350
CONCEPTO PAGO F 8429 DISTRIBUID DE MEDICAMENTOS
01-NOV-2018 8797375 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:23 5,162.00 468,435.52
ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010039487650
AL CLIENTE LUIS MANUEL SANCHEZ NARANJO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110140014 TCT0000487973750 REF 8797375
CONCEPTO PAGO F 537LUIS MANUEL SANCHEZ NARANJO
01-NOV-2018 8797390 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:24 4,804.72 463,630.80
ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320443400201511
AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MEDIC Y REACTIVOS SA CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
CLAVE DE RASTREO 2018110140014 TCT0000487973900 REF 8797390
CONCEPTO PAGO F 8428 DISTRIBUI DE MEDICAMENTOS Y
01-NOV-2018 8797415 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:25 5,494.92 458,135.88
ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002653174086
AL CLIENTE JOSE SAMUEL GONZALEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110140014 TCT0000487974150 REF 8797415
CONCEPTO PAGO F JS 5670 JOSE SAMUEL GONZALEZ
01-NOV-2018 8797433 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:26 2,320.00 455,815.88
ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005931030784
AL CLIENTE ANDRES GARCIA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110140014 TCT0000487974330 REF 8797433
CONCEPTO PAGO F 2724 ANDRES GARCIA SANCHEZ
01-NOV-2018 8797448 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:27 13,920.00 441,895.88
ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001562810010 AL CLIENTE SANIPORTCLEAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110140014 TCT0000487974480 REF 8797448
CONCEPTO PAGO F 7588 SANIPORTCLEAN SA DE CV
01-NOV-2018 4867741 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F AT 2157 3,526.40 438,369.48
01-NOV-2018 0006996 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,266.65 434,102.83
01-NOV-2018 0006985 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RILA810907E4A 5,168.77 428,934.06
01-NOV-2018 0007002 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,000.00 423,934.06
01-NOV-2018 0006986 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOPA480802S60 8,144.14 415,789.92
05-NOV-2018 0006998 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC XAXX010101000 5,063.43 410,726.49
05-NOV-2018 9555765 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:12 92,800.00 317,926.49
ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804187301
AL CLIENTE COMISIONES Y REPRESENTACIONES MEDICAS SA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
CLAVE DE RASTREO 2018110540014 TCT0000495557650 REF 9555765
CONCEPTO PAGO F G 118 ARRENDAM EQ MEDICO
05-NOV-2018 7663338 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127 120,000.00 437,926.49
05-NOV-2018 0006994 PAGO CHEQUE EFECTIVO 30,037.77 407,888.72
06-NOV-2018 0007001 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC CIM041215E99 6,496.00 401,392.72
06-NOV-2018 0006995 PAGO CHEQUE EFECTIVO 17,990.69 383,402.03
06-NOV-2018 0006997 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,143.36 378,258.67
06-NOV-2018 0000872 DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 17,991.00 396,249.67
08-NOV-2018 5642134 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127 160,000.00 556,249.67
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.
A LA CUENTA 012320011225155125
AL CLIENTE JOSE GIBRAN MARTINEZ CARDONA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110840014 TCT0000465316050 REF 6531605
CONCEPTO SERV INSTRUCTOR SEP 2018 JOSE GIBRAN MAR
08-NOV-2018 6531649 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:20 32,480.00 518,800.92
ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005931030784
AL CLIENTE ANDRES GARCIA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110840014 TCT0000465316490 REF 6531649
CONCEPTO PAGO F 2731 ANDRES GARCIA SANCHEZ
08-NOV-2018 6531690 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:23 22,989.24 495,811.68
ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320089154895763
AL CLIENTE JOSE JACINTO LOPEZ ACEVES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110840014 TCT0000465316900 REF 6531690
CONCEPTO PAGO F J 11098 JOSE JACINTO LOPEZ
08-NOV-2018 6531722 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:24 14,280.00 481,531.68
ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002380307223
AL CLIENTE ROBERTO NUNEZ DE LA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110840014 TCT0000465317220 REF 6531722
CONCEPTO PAGO F 4705 ROBERTO NUNEZ DE LA O
08-NOV-2018 6531730 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:25 4,640.00 476,891.68
ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001562810010 AL CLIENTE SANIPORTCLEAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110840014 TCT0000465317300 REF 6531730
CONCEPTO PAGO F 7721 SANIPORTCLEAN
08-NOV-2018 6531742 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:27 5,665.00 471,226.68
ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062580001591039432 AL CLIENTE SEGUROS AFIRME (1)
(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110840014 TCT0000465317420 REF 6531742
CONCEPTO 004000071811803000652352871096
08-NOV-2018 6531758 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:29 9,837.80 461,388.88
ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005191809496
AL CLIENTE GAXCO OBELISCO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110840014 TCT0000465317580 REF 6531758
CONCEPTO GASOLINA F D483987 Y D483451
08-NOV-2018 6531767 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:31 16,470.98 444,917.90
ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001364667889
AL CLIENTE AIG SEGUROS MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110840014 TCT0000465317670 REF 6531767
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
08-NOV-2018 6637117 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:10 6,867.20 438,050.70
ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 4152313406072202
AL CLIENTE LAZARO DE LA CARIDAD ITURRIZA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
CLAVE DE RASTREO 2018110840014 TCT0020466371170 REF 6637117
CONCEPTO PAGO F C634 LAZARO DE LA CARIDAD ITURRIZ
08-NOV-2018 6674243 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:21 73,080.00 364,970.70
ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001040025204 AL CLIENTE ANTONIO GODOY SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018110840014 TCT0000466742430 REF 6674243
CONCEPTO PAGO F 501 Y 503 ANTONIO GODOY SANCHEZ
09-NOV-2018 0007000 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC PAPG890107J80 4,199.78 360,770.92 09-NOV-2018 0007004 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC SANL790712UE5 11,136.00 349,634.92
09-NOV-2018 0006469 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CCO8605231N4 1,766.22 347,868.70
09-NOV-2018 0007008 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,497.19 342,371.51
12-NOV-2018 0007007 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIMA630821KS4 624.99 341,746.52
12-NOV-2018 0006945 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARA6312107L1 3,771.42 337,975.10
12-NOV-2018 0006980 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARA6312107L1 4,591.45 333,383.65
12-NOV-2018 0006809 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARA6312107L1 15,873.66 317,509.99
12-NOV-2018 8035559 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:16 1,800.00 315,709.99
ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004495218016 AL CLIENTE PAGINA TRES SA (1)
(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018111240014 TCT0000480355590 REF 8035559
CONCEPTO PAGO F JS 48405 MILENIO DIARIO JALISCO
13-NOV-2018 0007009 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LUCM7104297C5 9,396.00 306,313.99 13-NOV-2018 0007010 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GUMR651205EBA 8,700.00 297,613.99
13-NOV-2018 3579286 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127 700,000.00 997,613.99
13-NOV-2018 3579402 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127 1,100,000.00 2,097,613.99
13-NOV-2018 8593806 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:00 670,659.44 1,426,954.55
ENVIADO A HSBC
A LA CUENTA 021180001610196008 AL CLIENTE EDENRED MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018111340014 TCT0000485938060 REF 8593806
CONCEPTO VALES DESPENSA FACT CL 4480554
13-NOV-2018 8593836 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:01 1,750.87 1,425,203.68
ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902224088053
AL CLIENTE MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018111340014 TCT0000485938360 REF 8593836
CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1RA Q NOV MARTHA DE
13-NOV-2018 3700822 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA IVONNE 868.69 1,424,334.99
13-NOV-2018 3700941 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA KARINA 1,845.49 1,422,489.50
13-NOV-2018 3701096 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA CLAUDIA 891.31 1,421,598.19
13-NOV-2018 3701368 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTAS SINDICALES 2 7,814.29 1,413,783.90
13-NOV-2018 8656138 CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE 1,630.83 1,412,153.07
13-NOV-2018 8656140 COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA 6.00 1,412,147.07
13-NOV-2018 8656140 I V A POR COMISION 0.96 1,412,146.11
13-NOV-2018 8656253 CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE 43,692.77 1,368,453.34
13-NOV-2018 8656254 COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA 66.00 1,368,387.34
13-NOV-2018 8656254 I V A POR COMISION 10.56 1,368,376.78
13-NOV-2018 8656447 CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE 113,174.52 1,255,202.26
13-NOV-2018 8656450 COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA 252.00 1,254,950.26
13-NOV-2018 8656450 I V A POR COMISION 40.32 1,254,909.94
13-NOV-2018 8656513 CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE 6,739.68 1,248,170.26
13-NOV-2018 8656514 COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA 24.00 1,248,146.26
13-NOV-2018 8656514 I V A POR COMISION 3.84 1,248,142.42
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
14-NOV-2018 5139692 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127 800,000.00 1,203,543.89
14-NOV-2018 5139872 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127 80,000.00 1,283,543.89
14-NOV-2018 9305643 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:04 783,580.00 499,963.89
ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001364667889
AL CLIENTE AIG SEGUROS MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018111440014 TCT0000493056430 REF 9305643
CONCEPTO 00391981452718111239
14-NOV-2018 9498291 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:42 582.00 500,545.89
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320014984697332 DEL CLIENTE RAYMUNDO GAMEZ FRIAS
CLAVE DE RASTREO MBAN01001811140004635693 REF 0141118
CONCEPTO AVAL COLOR RFC GAFR680315L98
14-NOV-2018 0007013 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,208.62 499,337.27
14-NOV-2018 0007006 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,730.00 497,607.27
14-NOV-2018 0007020 PAGO CHEQUE EFECTIVO 543.72 497,063.55
14-NOV-2018 0007012 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HUCM6905263W0 17,098.40 479,965.15
14-NOV-2018 0007023 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,520.75 478,444.40
14-NOV-2018 0007022 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,130.64 471,313.76
14-NOV-2018 0007025 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,421.22 465,892.54
15-NOV-2018 0007011 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SLG101025 5Z0 3,703.52 462,189.02 15-NOV-2018 0007024 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC XAXX010101000 4,223.39 457,965.63
15-NOV-2018 0007017 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,647.33 453,318.30
15-NOV-2018 0007021 PAGO CHEQUE EFECTIVO 9,815.23 443,503.07
15-NOV-2018 0007015 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,302.05 439,201.02
16-NOV-2018 0007005 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAFR680315L98 3,430.79 435,770.23 16-NOV-2018 0007028 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC JAGR630607BQ4 27,550.00 408,220.23
16-NOV-2018 0007016 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CURM931230RVA 3,425.61 404,794.62
16-NOV-2018 1279357 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127 195,000.00 599,794.62
16-NOV-2018 1279691 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127 40,000.00 639,794.62
16-NOV-2018 6568645 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:18 13,527.69 626,266.93
ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005191809496
AL CLIENTE GAXCO OBELISCO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018111640014 TCT0000465686450 REF 6568645
CONCEPTO GASOLINA FACT D484686
16-NOV-2018 6568711 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:23 10,060.00 616,206.93
ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091910896
AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
CLAVE DE RASTREO 2018111640014 TCT0000465687110 REF 6568711
CONCEPTO CFE PAGO COMPL FACTURACION OCTUBRE
16-NOV-2018 6568769 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:26 71,000.00 545,206.93
ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091910896
AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
CLAVE DE RASTREO 2018111640014 TCT0000465687690 REF 6568769
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
16-NOV-2018 6568851 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:31 9,306.72 535,900.21
ENVIADO A HSBC
A LA CUENTA 021180001610196008 AL CLIENTE EDENRED MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018111640014 TCT0000465688510 REF 6568851
CONCEPTO VALES DESP F 4485349 4483895 4483070
16-NOV-2018 0007019 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LAAA700831T45 3,514.19 532,386.02
20-NOV-2018 0007027 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SUT061103 9L5 5,492.44 526,893.58
21-NOV-2018 0007014 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 4,302.16 522,591.42
21-NOV-2018 0007032 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AXT940727 FP8 6,786.73 515,804.69
21-NOV-2018 9696111 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV MTTO DODGE ATTITUDE 3,503.73 512,300.96
22-NOV-2018 0007029 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GUGD660708U35 3,480.00 508,820.96
22-NOV-2018 8093085 DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000001162640 550.00 509,370.96
22-NOV-2018 0314779 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127 120,000.00 629,370.96
23-NOV-2018 0007033 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LEMM520302E29 21,200.00 608,170.96
23-NOV-2018 8314903 DEPOSITO EN EFECTIVO 24.83 608,195.79
23-NOV-2018 8314905 DEPOSITO EN EFECTIVO 805.90 609,001.69
23-NOV-2018 8314906 DEPOSITO EN EFECTIVO 43.50 609,045.19
23-NOV-2018 8314907 DEPOSITO EN EFECTIVO 23.40 609,068.59
23-NOV-2018 8314908 DEPOSITO EN EFECTIVO 38.50 609,107.09
23-NOV-2018 8314909 DEPOSITO EN EFECTIVO 34.00 609,141.09
23-NOV-2018 8314910 DEPOSITO EN EFECTIVO 136.00 609,277.09
23-NOV-2018 8314911 DEPOSITO EN EFECTIVO 78.00 609,355.09
23-NOV-2018 8314913 DEPOSITO EN EFECTIVO 231.00 609,586.09
23-NOV-2018 8314914 DEPOSITO EN EFECTIVO 43.50 609,629.59
23-NOV-2018 8314915 DEPOSITO EN EFECTIVO 532.00 610,161.59
23-NOV-2018 8314916 DEPOSITO EN EFECTIVO 271.00 610,432.59
23-NOV-2018 8314917 DEPOSITO EN EFECTIVO 786.00 611,218.59
23-NOV-2018 8314918 DEPOSITO EN EFECTIVO 513.00 611,731.59
23-NOV-2018 4312878 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO INSTRUCTOR OCT YAOLISTLI G 6,669.52 605,062.07 PE URIBE
23-NOV-2018 4313511 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO INSTRUCTOR OCT UBALDO MURI 5,724.00 599,338.07 LLO
23-NOV-2018 0007018 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARA6312107L1 3,771.42 595,566.65
23-NOV-2018 9622576 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:06 18,523.77 577,042.88
ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005191809496
AL CLIENTE GAXCO OBELISCO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112340014 TCT0000496225760 REF 9622576
CONCEPTO GASOLINA FACT D485382 Y D487083
23-NOV-2018 9622638 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:11 4,698.00 572,344.88
ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701258219934
AL CLIENTE JORGE ANTONIO PALAFOX SALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112340014 TCT0000496226380 REF 9622638
CONCEPTO PAGO INSTRUCTOR OCT JORGE ANTONIO PALAFO
23-NOV-2018 9622675 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:16 4,054.50 568,290.38
ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013191770718
AL CLIENTE GENARO DE JESUS ALMAZAN CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112340014 TCT0000496226750 REF 9622675
CONCEPTO PAGO INSTRUCTOR OCT GENARO DE JESUS ALMA
23-NOV-2018 9622744 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:20 4,054.50 564,235.88
ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013944434670
AL CLIENTE JESUS IGNACIO GARCIA ZUNIGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112340014 TCT0000496227440 REF 9622744
CONCEPTO PAGO INSTRUCTOR OCT JESUS IGNACIO GARCIA
23-NOV-2018 9622857 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:28 4,054.50 560,181.38
ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010034502446
AL CLIENTE CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112340014 TCT0000496228570 REF 9622857
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
23-NOV-2018 9622950 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:34 7,208.00 552,973.38
ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002311700703549758
AL CLIENTE HACIEL GARCIA BRAVO (1)
(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112340014 TCT0000496229500 REF 9622950
CONCEPTO PAGO INSTRUCTOR OCT HACIEL GARCIA BRAVO
23-NOV-2018 9623048 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:39 4,437.00 548,536.38
ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015661309845
AL CLIENTE CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112340014 TCT0000496230480 REF 9623048
CONCEPTO PAGO INSTRUCTOR OCT CESAR DEYMARDH FUENT
23-NOV-2018 9623095 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:41 5,485.50 543,050.88
ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320443401491977
AL CLIENTE JUAN PABLO REYNOSO SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112340014 TCT0000496230950 REF 9623095
CONCEPTO PAGO INSTRUCTOR OCT JUAN PABLO REYNOSO
23-NOV-2018 9623203 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:45 7,047.00 536,003.88
ENVIADO A HSBC
A LA CUENTA 021320063758559088
AL CLIENTE MARIO ALBERTO ENRIQUEZ DUENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112340014 TCT0000496232030 REF 9623203
CONCEPTO PAGO INSTRUCTOR OCT MARIO ALBERTO ENRIQU
23-NOV-2018 9623283 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:49 5,485.50 530,518.38
ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015597306213
AL CLIENTE SALVADOR MARTINEZ CAJERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112340014 TCT0000496232830 REF 9623283
CONCEPTO PAGO INSTRUCTOR OCT SALVADOR MARTINEZ CA
23-NOV-2018 9623364 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:53 6,439.50 524,078.88
ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180004897258456
AL CLIENTE CINTHIA GARCIA ZARAGOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112340014 TCT0000496233640 REF 9623364
CONCEPTO SERV PARAMEDICO OCT CINTHIA GARCIA ZARAG
23-NOV-2018 9623450 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:57 6,003.00 518,075.88
ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011556150116
AL CLIENTE DAVID ALEJANDRO GONZALEZ ARIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112340014 TCT0000496234500 REF 9623450
CONCEPTO PAGO INSTRUCTOR OCT DAVID ALEJANDRO GONZ
23-NOV-2018 9623544 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:01 6,439.50 511,636.38
ENVIADO A BANCOPPEL
A LA CUENTA 137320102419087770
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO CONCEPTO PAGO INSTRUCTOR OCT JORGE ANTONIO CESAR
26-NOV-2018 0007031 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MZJ890101MS8 229,405.96 282,230.42
26-NOV-2018 0007003 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PETA790705C59 7,082.10 275,148.32
26-NOV-2018 0007037 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,698.00 270,450.32
26-NOV-2018 0007035 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,003.00 264,447.32
26-NOV-2018 0007038 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,054.50 260,392.82
26-NOV-2018 5653391 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:35:26 582.00 260,974.82
RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030680900001473922 DEL CLIENTE SPINSER S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BB50597013525 REF 5059701
CONCEPTO PAGO PERMISOS CORRE POR EL PAVO GDL RFC SPI131024GX8
27-NOV-2018 0006765 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AERB810826DV9 5,429.80 255,545.02
27-NOV-2018 8631021 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127 85,000.00 340,545.02
27-NOV-2018 0007030 PAGO CHEQUE EFECTIVO 17,990.69 322,554.33
28-NOV-2018 0007034 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VSU130527 P42 24,830.00 297,724.33
28-NOV-2018 0006988 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IPR8310018L5 16,510.01 281,214.32
28-NOV-2018 0007026 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IPR8310018L5 16,473.85 264,740.47
28-NOV-2018 0007036 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,512.75 257,227.72
28-NOV-2018 6886821 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:06 10,440.00 246,787.72
ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004681202494
AL CLIENTE ALAN JULIAN MAGANA ALMARAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112840014 TCT0000468868210 REF 6886821
CONCEPTO SERV PROF OCT 2018 ALAN JULIAN MAGANA
28-NOV-2018 6886847 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:08 7,155.00 239,632.72
ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013529617401
AL CLIENTE MARIA FERNANDA PENA MORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112840014 TCT0000468868470 REF 6886847
CONCEPTO SERV INSTRUCTOR OCT 2018 MA FERNANDA PEN
28-NOV-2018 6886879 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:11 7,155.00 232,477.72
ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003181481790
AL CLIENTE MILAGROS TERESITA FRANCO RIVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112840014 TCT0000468868790 REF 6886879
CONCEPTO SERV INSTRUCTOR OCT 2018 MILAGROS TERESI
28-NOV-2018 6886908 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:13 9,540.00 222,937.72
ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015299846314
AL CLIENTE DIMITAR HRISTOV KOTCHNAROV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112840014 TCT0000468869080 REF 6886908
CONCEPTO SERV INSTRUCTOR OCT 2018 DIMITAR HRISTOV
28-NOV-2018 6948364 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:36:41 582.00 223,519.72
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001965891979 DEL CLIENTE ANA NUBIA MORENO JIMENEZ CLAVE DE RASTREO BNET01001811290002108566 REF 0281118
CONCEPTO AVAL ZAPOPAN CORRER ES UN PLACER RFC MOJA830207R58
29-NOV-2018 0006999 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CLA021217 FY5 15,404.80 208,114.92
29-NOV-2018 8192328 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:02 86,139.52 121,975.40
ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001494543196
AL CLIENTE SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIER(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
CLAVE DE RASTREO 2018112940014 TCT0000481923280 REF 8192328
CONCEPTO FACT 28686562 PRORROGA SEG VIDA
29-NOV-2018 5635478 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127 2,000,000.00 2,121,975.40
29-NOV-2018 5699916 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA IVONNE 1,535.28 2,120,440.12
29-NOV-2018 5700063 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA KARINA 2,613.99 2,117,826.13
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
29-NOV-2018 5700350 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTAS SINDICALES 2 7,294.38 2,109,175.33
29-NOV-2018 8214300 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:40 1,750.87 2,107,424.46
ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902224088053
AL CLIENTE GARCIA BUENROSTRO MARTHA DELIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018112940014 TCT0000482143000 REF 8214300
CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA CARLOS VEGA
29-NOV-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE 118,075.28 1,989,349.18 29-NOV-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE 288,481.35 1,700,867.83 29-NOV-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE 862,711.66 838,156.17 30-NOV-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE 96,846.35 741,309.82
30-NOV-2018 0007092 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,167.80 737,142.02
30-NOV-2018 0007087 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,559.27 732,582.75
30-NOV-2018 0007106 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,521.70 728,061.05
30-NOV-2018 0007116 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,858.42 724,202.63
30-NOV-2018 0007100 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,105.39 720,097.24
30-NOV-2018 0007097 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,310.45 716,786.79
30-NOV-2018 0007095 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,251.74 713,535.05
30-NOV-2018 0007113 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,380.32 707,154.73
30-NOV-2018 0007110 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,999.29 701,155.44
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30-NOV-2018 0007102 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,108.08 684,831.63
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30-NOV-2018 0007082 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,567.57 677,212.26
30-NOV-2018 0007073 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,800.08 674,412.18
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30-NOV-2018 0007091 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,973.45 652,680.41
30-NOV-2018 0007098 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,987.65 649,692.76
30-NOV-2018 0007039 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,232.62 645,460.14
30-NOV-2018 0007062 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,531.76 642,928.38
30-NOV-2018 0007061 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,005.57 636,922.81
30-NOV-2018 0007109 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,334.30 633,588.51
30-NOV-2018 0007101 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,558.17 631,030.34
30-NOV-2018 0007049 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,432.10 625,598.24
30-NOV-2018 0007090 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,499.25 620,098.99
30-NOV-2018 0007045 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LAAA700831T45 5,228.00 614,870.99
30-NOV-2018 0007064 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,921.17 606,949.82
30-NOV-2018 9382082 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127 500,000.00 1,106,949.82
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30-NOV-2018 9397906 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ 5,872.50 1,094,637.82
30-NOV-2018 9398104 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE JORGE RICARDO MACHUCA IBARRA 4,698.00 1,089,939.82
30-NOV-2018 9398351 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ GASTEL 7,314.00 1,082,625.82 UM
30-NOV-2018 9398560 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CARLOS ANTONIO CANTERO LOPEZ 5,247.00 1,077,378.82
30-NOV-2018 0007081 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,055.64 1,072,323.18
30-NOV-2018 9485872 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:28 3,349.50 1,068,973.68
ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320740581414015
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
CLAVE DE RASTREO 2018113040014 TCT0000494858720 REF 9485872
CONCEPTO ADRIANA SALAZAR GONZALEZ
30-NOV-2018 9485885 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:28 3,657.00 1,065,316.68
ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010031649933 AL CLIENTE NEREIDA GARCIA CORNEJO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018113040014 TCT0000494858850 REF 9485885
CONCEPTO NEREIDA GARCIA CORNEJO
30-NOV-2018 9485892 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:29 6,399.75 1,058,916.93
ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700482716327
AL CLIENTE JOSE MAURICIO GOMEZ DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018113040014 TCT0000494858920 REF 9485892
CONCEPTO JOSE MAURICIO GOMEZ DIAZ
30-NOV-2018 9485909 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:29 3,975.00 1,054,941.93
ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011083364077
AL CLIENTE JOSE ANGEL CARRANZA SALAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018113040014 TCT0000494859090 REF 9485909
CONCEPTO JOSE ANGEL CARRANZA SALAS
30-NOV-2018 9485922 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:30 2,703.00 1,052,238.93
ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011083364077
AL CLIENTE JOSE ANGEL CARRANZA SALAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018113040014 TCT0000494859220 REF 9485922
CONCEPTO JOSE ANGEL CARRANZA SALAS
30-NOV-2018 9485939 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:30 7,003.50 1,045,235.43
ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015019326593 AL CLIENTE DANIEL ARCHUNDIA PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018113040014 TCT0000494859390 REF 9485939
CONCEPTO DANIEL ARCHUNDIA PEREZ
30-NOV-2018 9485963 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:31 6,439.50 1,038,795.93
ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011595280830
AL CLIENTE BEATRIZ DOLORES MARTINEZ VARGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018113040014 TCT0000494859630 REF 9485963
CONCEPTO BEATRIZ DOLORES MARTINEZ VARGAS
30-NOV-2018 9485981 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:31 3,498.00 1,035,297.93
ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015251747671
AL CLIENTE CLAUDIA ELIZABETH JAUREGUI GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018113040014 TCT0000494859810 REF 9485981
CONCEPTO CLAUDIA ELIZABETH JAUREGUI GARCIA
30-NOV-2018 9485998 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:32 2,958.00 1,032,339.93
ENVIADO A HSBC
A LA CUENTA 021320064622962315
AL CLIENTE MARIA CONCEPCION FLORES VILCHIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018113040014 TCT0000494859980 REF 9485998
CONCEPTO MARIA CONCEPCION FLORES VILCHIS
30-NOV-2018 0007088 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,078.43 1,028,261.50
30-NOV-2018 0007099 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,722.01 1,025,539.49
30-NOV-2018 9527027 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:08 3,378.75 1,022,160.74
ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011225155125
AL CLIENTE JOSE GIBRAN MARTINEZ CARDONA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018113040014 TCT0000495270270 REF 9527027
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
30-NOV-2018 9527104 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:10 60,662.24 961,498.50
ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006963243810
AL CLIENTE ALEJANDRA BASTIDAS MIRANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018113040014 TCT0000495271040 REF 9527104
CONCEPTO PAGO F 910 ALEJANDRA BASTIDAS MIRANDA
30-NOV-2018 9527144 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:11 8,294.00 953,204.50
ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320038055200343
AL CLIENTE JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018113040014 TCT0000495271440 REF 9527144
CONCEPTO PAGO F 2106 JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ
30-NOV-2018 9527193 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:13 16,322.82 936,881.68
ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005191809496
AL CLIENTE GAXCO OBELISCO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018113040014 TCT0000495271930 REF 9527193
CONCEPTO PAGO GASOLINA F D487974 Y D489004
30-NOV-2018 9527263 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:14 29,545.20 907,336.48
ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002090020301318544
AL CLIENTE APLICACIONES Y SERVICIO DE INFOR EMPRESS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
CLAVE DE RASTREO 2018113040014 TCT0000495272630 REF 9527263
CONCEPTO PAGO EMPRESS F 2480 DE OCTUBRE
30-NOV-2018 9527316 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:16 25,500.00 881,836.48
ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002380307223
AL CLIENTE ROBERTO NUNEZ DE LA O (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018113040014 TCT0000495273160 REF 9527316
CONCEPTO PAGO F 4239 ROBERTO NUNEZ DE LA O
30-NOV-2018 9527359 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:18 5,220.00 876,616.48
ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010039487650
AL CLIENTE LUIS MANUEL SANCHEZ NARANJO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018113040014 TCT0000495273590 REF 9527359
CONCEPTO PAGO F 538 LUIS MANUEL SANCHEZ NARANJO
30-NOV-2018 0996949 DEPOSITO EN EFECTIVO 4.00 876,620.48
30-NOV-2018 0996952 DEPOSITO EN EFECTIVO 29.00 876,649.48
30-NOV-2018 0996953 DEPOSITO EN EFECTIVO 50.30 876,699.78
30-NOV-2018 0996954 DEPOSITO EN EFECTIVO 60.00 876,759.78
30-NOV-2018 0996955 DEPOSITO EN EFECTIVO 208.60 876,968.38
30-NOV-2018 9664746 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F 6CAB JOHNATHAN CORDERO 26,910.55 850,057.83
30-NOV-2018 9664923 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F A 423 CAHERENGO SEGURIDA 12,180.00 837,877.83 D PRIVADA
30-NOV-2018 9665098 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F A 422 CAHERENGO SEGURIDA 170,520.00 667,357.83 D PRIVADA
30-NOV-2018 0007086 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,218.57 660,139.26
30-NOV-2018 0007111 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,944.29 654,194.97
30-NOV-2018 0007040 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,893.40 649,301.57
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
30-NOV-2018 0007046 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,617.71 640,568.94
30-NOV-2018 0007115 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,847.41 634,721.53
30-NOV-2018 0007063 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,562.31 629,159.22
30-NOV-2018 0007076 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,901.88 623,257.34
30-NOV-2018 0007051 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,580.02 618,677.32
30-NOV-2018 0007112 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,838.61 613,838.71
TOTAL 5,924,224.13 5,869,522.55 613,838.71
DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50364912-7
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
31-OCT-2018 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00
INFORMACION FISCAL
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LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : UNIDAD DE MEDIDA : METODO DE PAGO : TIPO DE COMPROBANTE : 65503649127 2018-12-02T00:02:08 2018-12-02T00:01:55
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES 01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
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SELLO DIGITAL DEL EMISOR
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SELLO DIGITAL DEL SAT
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CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
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ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA: ABO= ANUL= ANT= ANTICIP= ASEG= AUT= AUTO= BME= BONI= C= C/U= C.A.T.= C.E.R.= CAJ= CANC= CAP= CDMX= CERTIF= CGO= CH= COB= COM= CR= CRED= CTA= ABONO (S) ANULACION ANTICIPO ANTICIPADO ASEGURAMIENTO AUTOMATICO AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN BONIFICACION
CON
CADA UNO (A) COSTO ANUAL TOTAL COSTO EFECTIVO REMANENTE CAJERO (S) CANCELACION CAPITAL CIUDAD DE MEXICO CERTIFICADO CARGO CHEQUE (S, RA) COBRO COMISION CREDITO CREDITO CUENTA (S) DEB= DEP= DEV= DISP= DOMIC= EFEC= ELEC= EQUIV= ESQ= FACT= FEC= FED= G.A.T.= IMPTO= INI= INT / INTS= INTAL= INV= LCI= LIQ= LOC= LPI= MORA= N. OP= NO= DEBITO DEPOSITO DEVOLUCION (ES) DISPOSICION DOMICILIACION EFECTIVO ELECTRONICO (A) EQUIVALENTE ESQUEMA FACTURACION FECHA FEDERAL (ES) GANANCIA ANUAL TOTAL IMPUESTO (S) INICIAL INTERES (ES) INTERNACIONAL INVERSION
LINEA DE CREDITO INMEDIATA LIQUIDACION
LINEA DE COBERTURA
LINEA DE PROTECCION INMEDIATA MORATORIO (S)
NUMERO DE OPERACIÓN (ES) NUMERO NOM= ORD= P= PAG= PER= PGO= PZO= REC= REF= REN= S= SBC= SDO= SEG= SER= SPEI= SUC= T= TARJ= TEF= TPV= TRANSF= VTA= VTO= NOMINA ORDEN POR PAGARE (S) PERIODO PAGO PLAZO RECIBO REFERENCIA RENDIMIENTO SOBRE
SALVO BUEN COBRO SALDO
SEGURO (S) SERVICIO
SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS SUCURSAL
TASA TARJETA (S)
TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS TERMINAL PUNTO DE VENTA
MENSAJES IMPORTANTES
SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.
ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.
INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.
SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO [email protected] O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.
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AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.
* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO PGO REFERE MANUEL GOMEZ MORIN NORTE 1467
LA PALMITA, ZAPOPAN ZAPOPAN, JALISCO
C.P. 45186 C.R. 45182 D03204653
*1118735204032645848001*
1118735204032645848001
CODIGO DE CLIENTE NO. 32645848 R.F.C. CMD990527 E64
MONEDA : MONEDA NACIONAL SUCURSAL: 4653 SUC. ZAPOPAN
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;O LADA 01800-50-10-000 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
000750
7
HOJA 1 DE 5INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO
INTERESES COMISIONES * GAT * GAT
PRODUCTO MES ANTERIOR MES ACTUAL BRUTOS COBRADAS NOMINAL REAL
CUENTA TRADICIONAL 65-50369186-1 143,990.35 100.00% 210,374.95 100.00% 0.00 19,273.35
INVERSION CRECIENTE 66-50369186-1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -3.66%
TOTAL 143,990.35 100.00% 210,374.95 100.00%
CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50369186-1
CLABE 014320655036918614SALDO PROMEDIO 334,254.94 SALDO INICIAL 143,990.35 + INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 1,641,656.63 - I.S.R. RETENIDO (.46%)
DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 1,575,272.03 = INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE AL 30/11/2018 = SALDO ACTUAL 210,374.95 COMISIONES COBRADAS 19,273.35
DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50369186-1
SALDO PROMEDIO 0.00 SALDO INICIAL 0.00 * GAT NOMINAL 0.00%
* GAT REAL -3.66%
+ DEPOSITOS 0.00 + INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.46%)
CORTE AL 30/11/2018 = SALDO ACTUAL 0.00 = INTERESES NETOS
CUENTA DE CHEQUES
GRAFICO CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50369186-1
(Saldo Inicial de $143,990.35)Comisiones
7,032.00
Otros Cargos
1,568,240.03
Saldo final
210,374.95
Abonos
1,641,656.63
DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50369186-1
CLABE 014320655036918614F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
31-OCT-2018 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 143,990.35
01-NOV-2018 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000017 204.00 143,786.35
01-NOV-2018 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572 47.84 199,181.01
01-NOV-2018 0000000 DOMIC COM USO TPV AFIL.-007407572 300.00 198,881.01
01-NOV-2018 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572 48.00 198,833.01
01-NOV-2018 0000000 DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007910660 299.00 198,534.01
01-NOV-2018 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007910660 47.84 198,486.17
01-NOV-2018 6531224 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070088 490.00 198,976.17
01-NOV-2018 8611621 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000197336 133.00 199,109.17
01-NOV-2018 8611623 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700675 133.00 199,242.17
01-NOV-2018 8314874 DEPOSITO EN EFECTIVO 50040039 8,854.00 208,096.17
01-NOV-2018 7048775 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000235854 160.00 208,256.17
01-NOV-2018 2018515 DEPOSITO EN EFECTIVO 018610111180276 39,470.00 247,726.17
01-NOV-2018 1146766 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284027 160.00 247,886.17
01-NOV-2018 1146779 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000286212 110.00 247,996.17
01-NOV-2018 0000157 DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000276940 120.00 248,116.17
01-NOV-2018 0000375 DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000274796 160.00 248,276.17
01-NOV-2018 8611838 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284688 133.00 248,409.17
01-NOV-2018 8611839 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000197575 133.00 248,542.17
01-NOV-2018 0000403 DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000250291 270.00 248,812.17
01-NOV-2018 0000420 DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000284670 160.00 248,972.17
01-NOV-2018 9761236 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000247917 228.00 249,200.17
01-NOV-2018 9761237 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000247909 228.00 249,428.17
01-NOV-2018 0403161 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000283755 160.00 249,588.17
01-NOV-2018 0403162 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000283730 160.00 249,748.17
01-NOV-2018 8031908 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070328 60.00 249,808.17
01-NOV-2018 6866060 DEPOSITO EN EFECTIVO 290841 1,000.00 250,808.17
01-NOV-2018 6531932 DEPOSITO EN EFECTIVO 900000272527 324.00 251,132.17
01-NOV-2018 2018516 DEPOSITO EN EFECTIVO 018610111180388 64,520.00 315,652.17
05-NOV-2018 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000020 240.00 315,412.17
05-NOV-2018 0000000 I V A TOTAL DE MOVS. 000020 38.40 315,373.77
05-NOV-2018 0000105 DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000275611 370.00 315,743.77
05-NOV-2018 0000878 DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000238239 250.00 315,993.77
05-NOV-2018 0000896 DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000238239 120.00 316,113.77
05-NOV-2018 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572 70,728.60 386,842.37
05-NOV-2018 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572 1,073.53 385,768.84
05-NOV-2018 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572 171.73 385,597.11
05-NOV-2018 0704328 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000240177 132.00 385,729.11
05-NOV-2018 7754154 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070039 735.00 386,464.11
05-NOV-2018 0704331 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000240169 132.00 386,596.11
05-NOV-2018 8487481 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070021 420.00 387,016.11
05-NOV-2018 2018516 DEPOSITO EN EFECTIVO 018610111180440 61,350.00 448,366.11
05-NOV-2018 1122620 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000197468 133.00 448,499.11
05-NOV-2018 1122621 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000232190 133.00 448,632.11
05-NOV-2018 1122622 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700840 160.00 448,792.11
05-NOV-2018 1122626 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000252925 133.00 448,925.11
05-NOV-2018 0403907 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284175 160.00 449,085.11
05-NOV-2018 8612982 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000275207 133.00 449,218.11
05-NOV-2018 8612983 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000197195 133.00 449,351.11
05-NOV-2018 6591551 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284407 110.00 449,461.11
05-NOV-2018 1147655 DEPOSITO EN EFECTIVO 32072019 60.00 449,521.11
05-NOV-2018 1147656 DEPOSITO EN EFECTIVO 32072019 60.00 449,581.11
05-NOV-2018 1147657 DEPOSITO EN EFECTIVO 32072019 60.00 449,641.11
05-NOV-2018 7663338 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127 120,000.00 329,641.11
05-NOV-2018 6532378 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000705047 110.00 329,751.11
05-NOV-2018 0000046 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO PLAZA GUADALAJARA 000 2,128.00 331,879.11
05-NOV-2018 8309920 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000288036 230.00 332,109.11
05-NOV-2018 8309923 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000283706 280.00 332,389.11
05-NOV-2018 1147996 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700139 110.00 332,499.11
05-NOV-2018 7754530 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000286238 250.00 332,749.11
05-NOV-2018 8393225 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070070 720.00 333,469.11
05-NOV-2018 7041010 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000250150 110.00 333,579.11
05-NOV-2018 8316442 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070120 70.00 333,649.11
05-NOV-2018 6532561 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000267071 110.00 333,759.11
05-NOV-2018 6836258 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284464 230.00 333,989.11
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO PGO REFERE
1118735204032645848001
CODIGO DE CLIENTE NO. 32645848 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
HOJA 2 DE 5
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
05-NOV-2018 7041197 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000237686 220.00 336,472.11
05-NOV-2018 1148177 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000239534 133.00 336,605.11
05-NOV-2018 1148210 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700436 280.00 336,885.11
05-NOV-2018 7041294 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070351 2,700.00 339,585.11
05-NOV-2018 0994866 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000250754 324.00 339,909.11
05-NOV-2018 2018517 DEPOSITO EN EFECTIVO 018610511180594 113,640.00 453,549.11
05-NOV-2018 1929482 ABONO POR COBRANZA 9000242132 220.00 453,769.11
05-NOV-2018 5873722 ABONO POR COBRANZA 90000705088 110.00 453,879.11
05-NOV-2018 5536372 ABONO POR COBRANZA 90000705070 110.00 453,989.11
05-NOV-2018 0000593 DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000278656 370.00 454,359.11
05-NOV-2018 0000790 DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000283722 280.00 454,639.11
06-NOV-2018 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000048 576.00 454,063.11
06-NOV-2018 0000000 I V A TOTAL DE MOVS. 000048 92.16 453,970.95
06-NOV-2018 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572 126,347.10 580,318.05
06-NOV-2018 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572 1,964.85 578,353.20
06-NOV-2018 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572 314.38 578,038.82
06-NOV-2018 1123405 DEPOSITO EN EFECTIVO 290411 2,796.00 580,834.82
06-NOV-2018 2819733 DEPOSITO EN EFECTIVO 500090 1,676.58 582,511.40
06-NOV-2018 2018518 DEPOSITO EN EFECTIVO 018610511180290 122,200.00 704,711.40
06-NOV-2018 6592774 DEPOSITO EN EFECTIVO 500116 6,474.00 711,185.40
06-NOV-2018 6532982 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000720350 160.00 711,345.40
06-NOV-2018 2353060 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000289893 369.00 711,714.40
06-NOV-2018 8033371 DEPOSITO EN EFECTIVO 290379 1,120.00 712,834.40
06-NOV-2018 6623505 DEPOSITO EN EFECTIVO 290452 604.00 713,438.40
06-NOV-2018 1218978 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000212549 133.00 713,571.40
06-NOV-2018 1218979 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000239542 133.00 713,704.40
06-NOV-2018 8197049 DEPOSITO EN EFECTIVO 290601 1,510.00 715,214.40
06-NOV-2018 8197050 DEPOSITO EN EFECTIVO 290601 1,510.00 716,724.40
06-NOV-2018 1123702 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284472 110.00 716,834.40
06-NOV-2018 1123706 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284480 110.00 716,944.40
06-NOV-2018 0000266 DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000273301 320.00 717,264.40
06-NOV-2018 8033593 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000246273 160.00 717,424.40
06-NOV-2018 1148880 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000278664 211.00 717,635.40
06-NOV-2018 0000535 DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 32070104 120.00 717,755.40
06-NOV-2018 8018617 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070138 250.00 718,005.40
06-NOV-2018 8197264 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000243718 82.00 718,087.40
06-NOV-2018 8646468 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070195 360.00 718,447.40
06-NOV-2018 7956246 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070013 784.00 719,231.40
06-NOV-2018 6533462 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000283904 81.00 719,312.40
06-NOV-2018 6623805 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000282898 280.00 719,592.40
06-NOV-2018 6623808 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000282880 280.00 719,872.40
06-NOV-2018 1149065 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700527 120.00 719,992.40
06-NOV-2018 0330195 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000286469 110.00 720,102.40
06-NOV-2018 0000557 DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000280082 160.00 720,262.40
06-NOV-2018 0000568 DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000280090 160.00 720,422.40
06-NOV-2018 0000582 DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000281866 133.00 720,555.40
07-NOV-2018 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000029 348.00 720,207.40
07-NOV-2018 0000000 I V A TOTAL DE MOVS. 000029 55.68 720,151.72
07-NOV-2018 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572 35,438.80 755,590.52
07-NOV-2018 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572 552.07 755,038.45
07-NOV-2018 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572 88.36 754,950.09
07-NOV-2018 7696504 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000260985 110.00 755,060.09
07-NOV-2018 7696506 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000237157 160.00 755,220.09
07-NOV-2018 2018519 DEPOSITO EN EFECTIVO 018610611180295 95,010.00 850,230.09
07-NOV-2018 8189065 DEPOSITO EN EFECTIVO 290148 1,632.00 851,862.09
07-NOV-2018 1149382 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284019 110.00 851,972.09
07-NOV-2018 6983424 DEPOSITO EN EFECTIVO 500256 5,000.00 856,972.09
07-NOV-2018 1149603 DEPOSITO EN EFECTIVO 290221 9,000.00 865,972.09
07-NOV-2018 4032871 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000274721 210.00 866,182.09
07-NOV-2018 7956853 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000289976 369.00 866,551.09
07-NOV-2018 7697034 DEPOSITO EN EFECTIVO 290171 1,000.00 867,551.09
07-NOV-2018 7042927 DEPOSITO EN EFECTIVO 290049 530.00 868,081.09
07-NOV-2018 2853675 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000705179 220.00 887,994.09
07-NOV-2018 1149849 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700543 133.00 888,127.09
07-NOV-2018 6534062 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000243759 160.00 888,287.09
07-NOV-2018 8034688 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000285370 81.00 888,368.09
07-NOV-2018 4191073 DEPOSITO EN EFECTIVO 500272 36,814.00 925,182.09
07-NOV-2018 2018520 DEPOSITO EN EFECTIVO 018610711180410 16,640.00 941,822.09
08-NOV-2018 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000020 240.00 941,582.09
08-NOV-2018 0000000 I V A TOTAL DE MOVS. 000020 38.40 941,543.69
08-NOV-2018 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572 24,677.80 966,221.49
08-NOV-2018 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572 377.67 965,843.82
08-NOV-2018 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572 60.45 965,783.37
08-NOV-2018 1219978 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000276957 160.00 965,943.37
08-NOV-2018 1124470 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000253725 133.00 966,076.37
08-NOV-2018 1124476 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000290198 369.00 966,445.37
08-NOV-2018 2018521 DEPOSITO EN EFECTIVO 018610711180279 26,750.00 993,195.37
08-NOV-2018 0000550 DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 500637 1,400.00 994,595.37
08-NOV-2018 0114104 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700790 160.00 994,755.37
08-NOV-2018 0114109 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000250309 160.00 994,915.37
08-NOV-2018 0114114 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700782 120.00 995,035.37
08-NOV-2018 0114119 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700782 160.00 995,195.37
08-NOV-2018 0114223 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000286220 230.00 995,425.37
08-NOV-2018 2954878 DEPOSITO EN EFECTIVO 290254 564.00 995,989.37
08-NOV-2018 4033427 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700279 110.00 996,099.37
08-NOV-2018 4033428 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700261 110.00 996,209.37
08-NOV-2018 0114289 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000274655 370.00 996,579.37
08-NOV-2018 2647743 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000230905 82.00 996,661.37
08-NOV-2018 2647744 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000230897 82.00 996,743.37
08-NOV-2018 8614704 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000720210 220.00 996,963.37
08-NOV-2018 8614706 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000243163 220.00 997,183.37
08-NOV-2018 7756373 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284894 220.00 997,403.37
08-NOV-2018 2354929 DEPOSITO EN EFECTIVO 30010011 711.00 998,114.37
08-NOV-2018 0114417 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000274812 160.00 998,274.37
08-NOV-2018 0000514 DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000228461 132.00 998,406.37
08-NOV-2018 8035298 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000239450 122.00 998,528.37
08-NOV-2018 2784182 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000274689 250.00 998,778.37
08-NOV-2018 6806768 DEPOSITO EN EFECTIVO 290783 3,550.00 1,002,328.37
08-NOV-2018 6837741 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700857 90.00 1,002,418.37
08-NOV-2018 6837742 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700246 110.00 1,002,528.37
08-NOV-2018 7957860 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000720418 160.00 1,002,688.37
08-NOV-2018 7957863 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000720400 160.00 1,002,848.37
08-NOV-2018 8338991 DEPOSITO EN EFECTIVO 290809 2,560.00 1,005,408.37
08-NOV-2018 2018521 DEPOSITO EN EFECTIVO 018610811180393 13,590.00 1,018,998.37
09-NOV-2018 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000029 348.00 1,018,650.37
09-NOV-2018 0000000 I V A TOTAL DE MOVS. 000029 55.68 1,018,594.69
09-NOV-2018 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572 7,052.00 1,025,646.69
09-NOV-2018 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572 109.20 1,025,537.49
09-NOV-2018 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572 17.48 1,025,520.01
09-NOV-2018 2018522 DEPOSITO EN EFECTIVO 018610811180288 18,820.00 1,044,340.01
09-NOV-2018 8615008 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700139 120.00 1,044,460.01
09-NOV-2018 8199303 DEPOSITO EN EFECTIVO 500231 9,945.00 1,054,405.01
09-NOV-2018 8319005 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284183 280.00 1,054,685.01
09-NOV-2018 8319006 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000282849 120.00 1,054,805.01
09-NOV-2018 8319007 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000282849 279.00 1,055,084.01
09-NOV-2018 8319008 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700717 230.00 1,055,314.01
09-NOV-2018 8319010 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284639 370.00 1,055,684.01
09-NOV-2018 8319011 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284654 370.00 1,056,054.01
09-NOV-2018 8319012 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700329 280.00 1,056,334.01
09-NOV-2018 8319015 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000283771 119.00 1,056,453.01
09-NOV-2018 8319016 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000274663 119.00 1,056,572.01
09-NOV-2018 8319017 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000274671 119.00 1,056,691.01
09-NOV-2018 8319020 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000281858 160.00 1,056,851.01
09-NOV-2018 8319021 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000282914 160.00 1,057,011.01
09-NOV-2018 8319024 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700063 280.00 1,057,291.01
09-NOV-2018 8319031 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700089 349.00 1,057,640.01
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO PGO REFERE
1118735204032645848001
CODIGO DE CLIENTE NO. 32645848 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
HOJA 3 DE 5
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
09-NOV-2018 2018522 DEPOSITO EN EFECTIVO 018610911180413 14,610.00 1,082,472.01
12-NOV-2018 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000026 312.00 1,082,160.01
12-NOV-2018 0000000 I V A TOTAL DE MOVS. 000026 49.92 1,082,110.09
12-NOV-2018 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572 4,255.00 1,086,365.09
12-NOV-2018 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572 63.50 1,086,301.59
12-NOV-2018 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572 10.16 1,086,291.43
12-NOV-2018 2018523 DEPOSITO EN EFECTIVO 018610911180396 17,320.00 1,103,611.43
12-NOV-2018 6777124 DEPOSITO EN EFECTIVO 500116 7,753.75 1,111,365.18
12-NOV-2018 1141759 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070203 768.00 1,112,133.18
12-NOV-2018 1141814 DEPOSITO EN EFECTIVO 290585 400.00 1,112,533.18
12-NOV-2018 6688410 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700147 419.00 1,112,952.18
12-NOV-2018 0000046 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO PLAZA GUADALAJARA 000 55,476.00 1,168,428.18
12-NOV-2018 2018524 DEPOSITO EN EFECTIVO 018611211180520 3,040.00 1,171,468.18
13-NOV-2018 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000004 48.00 1,171,420.18
13-NOV-2018 0000000 I V A TOTAL DE MOVS. 000004 7.68 1,171,412.50
13-NOV-2018 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572 1,546.00 1,172,958.50
13-NOV-2018 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572 24.20 1,172,934.30
13-NOV-2018 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572 3.86 1,172,930.44
13-NOV-2018 6535722 DEPOSITO EN EFECTIVO 290718 932.00 1,173,862.44
13-NOV-2018 2018525 DEPOSITO EN EFECTIVO 018611211180287 8,490.00 1,182,352.44
13-NOV-2018 8482778 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700865 280.00 1,182,632.44
13-NOV-2018 2787202 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700071 110.00 1,182,742.44
13-NOV-2018 2787205 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700071 160.00 1,182,902.44
13-NOV-2018 1142753 DEPOSITO EN EFECTIVO 500546 5,000.00 1,187,902.44
13-NOV-2018 7959703 DEPOSITO EN EFECTIVO 290296 600.00 1,188,502.44
13-NOV-2018 3579402 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127 1,100,000.00 88,502.44
13-NOV-2018 1142944 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000288028 110.00 88,612.44
13-NOV-2018 1142946 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000288044 110.00 88,722.44
13-NOV-2018 4035301 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000237942 82.00 88,804.44
13-NOV-2018 2633814 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000274838 160.00 88,964.44
13-NOV-2018 2018525 DEPOSITO EN EFECTIVO 018611311180407 4,950.00 93,914.44
14-NOV-2018 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000010 120.00 93,794.44
14-NOV-2018 0000000 I V A TOTAL DE MOVS. 000010 19.20 93,775.24
14-NOV-2018 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572 1,464.00 95,239.24
14-NOV-2018 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572 22.41 95,216.83
14-NOV-2018 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572 3.59 95,213.24
14-NOV-2018 2018526 DEPOSITO EN EFECTIVO 018611311180263 6,000.00 101,213.24
14-NOV-2018 5139872 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127 80,000.00 21,213.24
14-NOV-2018 2958454 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000279464 220.00 21,433.24
14-NOV-2018 9765463 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000705377 110.00 21,543.24
14-NOV-2018 9765465 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000705369 110.00 21,653.24
14-NOV-2018 4036092 DEPOSITO EN EFECTIVO 290759 448.00 22,101.24
14-NOV-2018 8036165 DEPOSITO EN EFECTIVO 1110014 1,170.00 23,271.24
14-NOV-2018 2018526 DEPOSITO EN EFECTIVO 018611411180366 2,800.00 26,071.24
15-NOV-2018 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000005 60.00 26,011.24
15-NOV-2018 0000000 I V A TOTAL DE MOVS. 000005 9.60 26,001.64
15-NOV-2018 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572 347.00 26,348.64
15-NOV-2018 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572 5.14 26,343.50
15-NOV-2018 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572 0.82 26,342.68
15-NOV-2018 1800013 DEPOSITO EN EFECTIVO 018611511180139 9,140.00 35,482.68
15-NOV-2018 0999625 DEPOSITO EN EFECTIVO 290551 2,688.00 38,170.68
15-NOV-2018 2789084 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700253 160.00 38,330.68
15-NOV-2018 8617797 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000197336 120.00 38,450.68
15-NOV-2018 8617800 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700675 120.00 38,570.68
15-NOV-2018 4195040 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000230095 299.00 38,869.68
15-NOV-2018 1144614 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000260910 110.00 38,979.68
15-NOV-2018 6598575 DEPOSITO EN EFECTIVO 30010011 816.00 39,795.68
15-NOV-2018 1128413 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700154 110.00 39,905.68
15-NOV-2018 1800014 DEPOSITO EN EFECTIVO 018611511180140 6,360.00 46,265.68
16-NOV-2018 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000008 96.00 46,169.68
16-NOV-2018 0683275 DEPOSITO EN EFECTIVO 500629 8,000.00 62,669.18
16-NOV-2018 1279691 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127 40,000.00 22,669.18
16-NOV-2018 6598999 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070336 2,500.00 25,169.18
16-NOV-2018 6599001 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070369 1,000.00 26,169.18
16-NOV-2018 4037604 DEPOSITO EN EFECTIVO 290742 550.00 26,719.18
16-NOV-2018 1800014 DEPOSITO EN EFECTIVO 018611611180142 7,780.00 34,499.18
20-NOV-2018 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000004 48.00 34,451.18
20-NOV-2018 0000000 I V A TOTAL DE MOVS. 000004 7.68 34,443.50
20-NOV-2018 0000549 DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 1110014 530.00 34,973.50
20-NOV-2018 0000569 DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000283300 160.00 35,133.50
20-NOV-2018 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572 360.00 35,493.50
20-NOV-2018 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572 5.33 35,488.17
20-NOV-2018 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572 0.85 35,487.32
20-NOV-2018 2817525 DEPOSITO EN EFECTIVO 500611 700.00 36,187.32
20-NOV-2018 6681983 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070054 630.00 36,817.32
20-NOV-2018 8618730 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000232190 120.00 36,937.32
20-NOV-2018 8618731 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000197468 120.00 37,057.32
20-NOV-2018 8618735 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000197575 120.00 37,177.32
20-NOV-2018 8618736 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000236092 120.00 37,297.32
20-NOV-2018 8618737 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284688 120.00 37,417.32
20-NOV-2018 0803413 DEPOSITO EN EFECTIVO 500140 564.00 37,981.32
20-NOV-2018 6538613 DEPOSITO EN EFECTIVO 290031 1,068.00 39,049.32
20-NOV-2018 6538615 DEPOSITO EN EFECTIVO 290031 1,068.00 40,117.32
20-NOV-2018 6599984 DEPOSITO EN EFECTIVO 500587 668.00 40,785.32
20-NOV-2018 1146410 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000290941 229.00 41,014.32
20-NOV-2018 0803846 DEPOSITO EN EFECTIVO 500157 1,316.00 42,330.32
20-NOV-2018 0000047 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO PLAZA GUADALAJARA 000 4,840.00 47,170.32
21-NOV-2018 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000015 180.00 46,990.32
21-NOV-2018 0000000 I V A TOTAL DE MOVS. 000015 28.80 46,961.52
21-NOV-2018 1800014 DEPOSITO EN EFECTIVO 018612011180143 1,690.00 48,651.52
21-NOV-2018 1800014 DEPOSITO EN EFECTIVO 018612011180144 23,740.00 72,391.52
21-NOV-2018 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572 1,551.00 73,942.52
21-NOV-2018 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572 23.24 73,919.28
21-NOV-2018 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572 3.70 73,915.58
21-NOV-2018 1800014 DEPOSITO EN EFECTIVO 018612111180145 7,670.00 81,585.58
21-NOV-2018 0112113 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000220393 120.00 81,705.58
21-NOV-2018 6772953 DEPOSITO EN EFECTIVO 500116 7,753.75 89,459.33
21-NOV-2018 8619268 DEPOSITO EN EFECTIVO 290213 1,000.00 90,459.33
21-NOV-2018 2782871 DEPOSITO EN EFECTIVO 500066 1,812.00 92,271.33
21-NOV-2018 2782872 DEPOSITO EN EFECTIVO 500066 1,824.00 94,095.33
21-NOV-2018 2782873 DEPOSITO EN EFECTIVO 500066 5,472.00 99,567.33
21-NOV-2018 2782874 DEPOSITO EN EFECTIVO 500066 912.00 100,479.33
21-NOV-2018 2782875 DEPOSITO EN EFECTIVO 500066 304.00 100,783.33
21-NOV-2018 1215004 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000239542 120.00 100,903.33
21-NOV-2018 1215005 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000212549 120.00 101,023.33
21-NOV-2018 4038936 DEPOSITO EN EFECTIVO 500488 2,792.00 103,815.33
21-NOV-2018 8619418 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000236100 120.00 103,935.33
21-NOV-2018 8619420 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000197021 120.00 104,055.33
21-NOV-2018 0000783 DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000237140 120.00 104,175.33
21-NOV-2018 1147086 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700394 120.00 104,295.33
21-NOV-2018 7953822 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000267311 160.00 104,455.33
21-NOV-2018 1147197 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000274705 370.00 104,825.33
21-NOV-2018 1800015 DEPOSITO EN EFECTIVO 018612111180152 8,250.00 113,075.33
21-NOV-2018 1800015 DEPOSITO EN EFECTIVO 018612111180153 14,550.00 127,625.33
22-NOV-2018 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000017 204.00 127,421.33
22-NOV-2018 0000000 I V A TOTAL DE MOVS. 000017 32.64 127,388.69
22-NOV-2018 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572 2,536.00 129,924.69
22-NOV-2018 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572 38.36 129,886.33
22-NOV-2018 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572 6.13 129,880.20
22-NOV-2018 1800015 DEPOSITO EN EFECTIVO 018612211180154 4,890.00 134,770.20
22-NOV-2018 8195096 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000284860 220.00 134,990.20
22-NOV-2018 0314779 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127 120,000.00 14,990.20
