www.ipab.org.mx
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.
* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL AVENIDA DOCTOR ROBERTO MICHEL 461
LAS CONCHAS, GUADALAJARA GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44460 C.R. 44891 E03204857
*0820829134106394235001*
0820829134106394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235 R.F.C. SIS780421 IR3
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4857 SUC. PRINCIPAL GUADALAJARA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00 PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020
0100701
HOJA 1 DE 5
INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO
INTERESES COMISIONES * GAT * GAT
PRODUCTO MES ANTERIOR MES ACTUAL BRUTOS COBRADAS NOMINAL REAL
CUENTA TRADICIONAL 65-50431691-0 118,011.69 0.05% 140,443.89 0.13% 579.39 2,378.32 INVERSION CRECIENTE 66-50431691-0 259,800,000.00 99.95% 110,500,000.00 99.87% 700,492.22 0.00 TOTAL 259,918,011.69 100.00% 110,640,443.89 100.00%
RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO
DESCRIPCION INTERES BRUTO ISR
CUENTA TRADICIONAL 65-50431691-0 579.39 0.00
INVERSION CRECIENTE 66-50431691-0 700,492.22 0.00
TOTAL 701,071.61 0.00
CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50431691-0
CLABE 014320655043169100SALDO PROMEDIO 127,642.33 SALDO INICIAL 118,011.69 + INTERESES BRUTOS 579.39 TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 4.7326% + DEPOSITOS 3,655,881,311.31 - I.S.R. RETENIDO (1.45%) DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 3,655,858,879.11 = INTERESES NETOS 579.39 SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00 CORTE AL 31/08/2020 = SALDO ACTUAL 140,443.89 COMISIONES COBRADAS 2,378.32
DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50431691-0
SALDO PROMEDIO 160,383,870.97 SALDO INICIAL 259,800,000.00 * GAT NOMINAL * GAT REAL
+ DEPOSITOS 3,299,800,492.22 + INTERESES BRUTOS 700,492.22 DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 3,449,100,492.22 - I.S.R. RETENIDO (1.45%) CORTE AL 31/08/2020 = SALDO ACTUAL 110,500,000.00 = INTERESES NETOS 700,492.22
CUENTA DE CHEQUES
GRAFICO CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50431691-0
(Saldo Inicial de $118,011.69)
Comisiones 2,378.32 Otros Cargos 3,655,856,500.78 Saldo final
140,443.89
Abonos 3,655,881,311.30
31-JUL-2020 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 118,011.69 03-AGO-2020 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2020 AL 31-07-2020 579.39 118,591.08 03-AGO-2020 0000612 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 259,910,415.00 260,029,006.08 03-AGO-2020 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 24,000.00 260,053,006.08 03-AGO-2020 0000000 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DISMINUCION FONDO REVOLVENTE 12,500.00 260,065,506.08
03-AGO-2020 7873984 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:19 35,020.00 260,030,486.08
ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
A LA CUENTA 072320005381336106 AL CLIENTE BANORTE NOMINA 610 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020080340014 BET0000478739840 REF 7873984 CONCEPTO GTS FUNERARIOS 03-AGO-2020 7873985 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:19 14,350,034.59 245,680,451.49
ENVIADO A BANSI, S.A.
A LA CUENTA 060320000986327352 AL CLIENTE SIAPA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020080340014 BET0000478739850 REF 7873985 CONCEPTO TRASPASO A BANSI PAGO PENSIONES 03-AGO-2020 7873986 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:19 318,076.26 245,362,375.23
ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
A LA CUENTA 002320038954999425 AL CLIENTE SIAPA PAGOS ELECTRONICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020080340014 BET0000478739860 REF 7873986 CONCEPTO TRASPASO A BANAMEX PARA PAGOS 03-AGO-2020 7980556 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:08 27,994.00 245,334,381.23
ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
A LA CUENTA 072320005381336106 AL CLIENTE BANORTE NOMINA 610 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020080340014 BET0000479805560 REF 7980556 CONCEPTO FINIQUITO 03-AGO-2020 2341763 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066504316910 245,200,000.00 134,381.23
04-AGO-2020 0000659 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 245,234,736.67 245,369,117.90 04-AGO-2020 2341185 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066504316910 245,200,000.00 169,117.90 05-AGO-2020 0000669 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 245,234,736.67 245,403,854.57 05-AGO-2020 2341387 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066504316910 241,100,000.00 4,303,854.57 05-AGO-2020 0000000 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A FONDO REVOLVENTE 53,000.00 4,250,854.57
05-AGO-2020 9885607 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:23 407,075.00 3,843,779.57
ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
A LA CUENTA 072320005381336106 AL CLIENTE BANORTE NOMINA 610 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020080540014 BET0000498856070 REF 9885607 CONCEPTO FINIQUITOS Y GASTOS FUNERARIOS 05-AGO-2020 9885609 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:23 3,730,472.10 113,307.47
ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
A LA CUENTA 002320038954999425 AL CLIENTE SIAPA PAGOS ELECTRONICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020080540014 BET0000498856090 REF 9885609 CONCEPTO TRASPASO A BANAMEX PARA PAGOS 06-AGO-2020 0000669 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 241,134,155.83 241,247,463.30
06-AGO-2020 0000000 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE RECURSOS 22,480,000.00 263,727,463.30
06-AGO-2020 2341636 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066504316910 263,600,000.00 127,463.30
07-AGO-2020 0000665 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 263,637,343.33 263,764,806.63 07-AGO-2020 2341750 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066504316910 225,300,000.00 38,464,806.63
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0820829134106394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235 PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020
HOJA 2 DE 5
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
07-AGO-2020 6977247 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:51 18,250,000.00 156,764.63
ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
A LA CUENTA 002320038954900317 AL CLIENTE INVERSIONES BANAMEX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020080740014 BET0000469772470 REF 6977247 CONCEPTO TRASPASO A BANAMEX PARA PAGOS 10-AGO-2020 0000641 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 225,395,752.50 225,552,517.13
10-AGO-2020 0000000 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A FONDO REVOLVENTE 50,000.00 225,502,517.13
10-AGO-2020 0000000 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEPOSITOS DE CHUBB SEGUROS 329,388.19 225,831,905.32
10-AGO-2020 2341975 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066504316910 225,600,000.00 231,905.32
11-AGO-2020 0000674 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 225,631,960.00 225,863,865.32 11-AGO-2020 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P CLIENTE 35,500.00 225,828,365.32 11-AGO-2020 0000000 COM NOMINAS Y O VERIFICACION 76.72 225,828,288.60 11-AGO-2020 0000000 I V A POR COMISION 12.27 225,828,276.33 11-AGO-2020 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P CLIENTE 16,000.00 225,812,276.33 11-AGO-2020 0000000 COM NOMINAS Y O VERIFICACION 76.72 225,812,199.61 11-AGO-2020 0000000 I V A POR COMISION 12.27 225,812,187.34 11-AGO-2020 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P CLIENTE 11,000.00 225,801,187.34 11-AGO-2020 0000000 COM NOMINAS Y O VERIFICACION 76.72 225,801,110.62 11-AGO-2020 0000000 I V A POR COMISION 12.27 225,801,098.35 11-AGO-2020 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P CLIENTE 30,000.00 225,771,098.35 11-AGO-2020 0000000 COM NOMINAS Y O VERIFICACION 76.72 225,771,021.63 11-AGO-2020 0000000 I V A POR COMISION 12.27 225,771,009.36 11-AGO-2020 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P CLIENTE 14,000.00 225,757,009.36 11-AGO-2020 0000000 COM NOMINAS Y O VERIFICACION 76.72 225,756,932.64 11-AGO-2020 0000000 I V A POR COMISION 12.27 225,756,920.37 11-AGO-2020 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P CLIENTE 30,000.00 225,726,920.37 11-AGO-2020 0000000 COM NOMINAS Y O VERIFICACION 76.72 225,726,843.65 11-AGO-2020 0000000 I V A POR COMISION 12.27 225,726,831.38 11-AGO-2020 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P CLIENTE 18,000.00 225,708,831.38 11-AGO-2020 0000000 COM NOMINAS Y O VERIFICACION 76.72 225,708,754.66 11-AGO-2020 0000000 I V A POR COMISION 12.27 225,708,742.39 11-AGO-2020 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P CLIENTE 5,000.00 225,703,742.39 11-AGO-2020 0000000 COM NOMINAS Y O VERIFICACION 76.72 225,703,665.67 11-AGO-2020 0000000 I V A POR COMISION 12.27 225,703,653.40 11-AGO-2020 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P CLIENTE 37,000.00 225,666,653.40 11-AGO-2020 0000000 COM NOMINAS Y O VERIFICACION 76.72 225,666,576.68 11-AGO-2020 0000000 I V A POR COMISION 12.27 225,666,564.41 11-AGO-2020 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P CLIENTE 16,000.00 225,650,564.41 11-AGO-2020 0000000 COM NOMINAS Y O VERIFICACION 76.72 225,650,487.69 11-AGO-2020 0000000 I V A POR COMISION 12.27 225,650,475.42 11-AGO-2020 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P CLIENTE 9,000.00 225,641,475.42 11-AGO-2020 0000000 COM NOMINAS Y O VERIFICACION 76.72 225,641,398.70 11-AGO-2020 0000000 I V A POR COMISION 12.27 225,641,386.43 11-AGO-2020 2341279 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066504316910 225,600,000.00 41,386.43 12-AGO-2020 0000672 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 225,631,960.00 225,673,346.43 12-AGO-2020 2341419 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066504316910 213,600,000.00 12,073,346.43 12-AGO-2020 0000000 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A FONDOS 76,500.00 11,996,846.43
12-AGO-2020 5505317 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:27 416,507.00 11,580,339.43
ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
A LA CUENTA 072320005381336106 AL CLIENTE BANORTE NOMINA 610 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081240014 BET0000455053170 REF 5505317 CONCEPTO FINIQUITOS Y GASTOS FUNERARIOS 12-AGO-2020 5505318 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:27 11,442,556.32 137,783.11
ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
REF 5505318 CONCEPTO TRASPASO A BANAMEX PARA PAGOS 13-AGO-2020 0000537 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 213,630,260.00 213,768,043.11
13-AGO-2020 2341747 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066504316910 205,200,000.00 8,568,043.11 13-AGO-2020 0000000 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE RECURSOS 55,990,000.00 64,558,043.11
13-AGO-2020 0000000 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEPOSITOS DE CHUBB 180,785.00 64,738,828.11
13-AGO-2020 6573423 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:19 14,638,709.59 50,100,118.52
ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
A LA CUENTA 072320005381336106 AL CLIENTE BANORTE NOMINA 610 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081340014 BET0000465734230 REF 6573423 CONCEPTO NOMINA 13-AGO-2020 6573424 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:19 50,000,000.00 100,118.52
ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000006802756 AL CLIENTE SIAPA BANREGIO 6802756 INVER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081340014 BET0000465734240 REF 6573424 CONCEPTO TRASPASO DE RECURSOS PARA INVERSION 14-AGO-2020 0000676 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 205,229,070.00 205,329,188.52
14-AGO-2020 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 30,000.00 205,359,188.52 14-AGO-2020 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,000.00 205,377,188.52 14-AGO-2020 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,000.00 205,393,188.52 14-AGO-2020 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 35,500.00 205,428,688.52 14-AGO-2020 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 37,000.00 205,465,688.52 14-AGO-2020 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,000.00 205,481,688.52 14-AGO-2020 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,000.00 205,490,688.52 14-AGO-2020 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 30,000.00 205,520,688.52 14-AGO-2020 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,000.00 205,525,688.52 14-AGO-2020 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,000.00 205,536,688.52 14-AGO-2020 0000000 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PAGOS FONDOS REVOLV 182,000.00 205,354,688.52
14-AGO-2020 8075876 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:09 62,360,591.89 142,994,096.63
ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
A LA CUENTA 002320038954999425 AL CLIENTE SIAPA PAGOS ELECTRONICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081440014 BET0000480758760 REF 8075876 CONCEPTO TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGOS 14-AGO-2020 2341340 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066504316910 142,900,000.00 94,096.63
17-AGO-2020 0000654 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 142,954,778.32 143,048,874.95 17-AGO-2020 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P CLIENTE 18,000.00 143,030,874.95 17-AGO-2020 0000000 COM NOMINAS Y O VERIFICACION 76.72 143,030,798.23 17-AGO-2020 0000000 I V A POR COMISION 12.27 143,030,785.96 17-AGO-2020 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P CLIENTE 12,000.00 143,018,785.96 17-AGO-2020 0000000 COM NOMINAS Y O VERIFICACION 76.72 143,018,709.24 17-AGO-2020 0000000 I V A POR COMISION 12.27 143,018,696.97 17-AGO-2020 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P CLIENTE 14,000.00 143,004,696.97 17-AGO-2020 0000000 COM NOMINAS Y O VERIFICACION 76.72 143,004,620.25 17-AGO-2020 0000000 I V A POR COMISION 12.27 143,004,607.98 17-AGO-2020 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P CLIENTE 18,000.00 142,986,607.98 17-AGO-2020 0000000 COM NOMINAS Y O VERIFICACION 76.72 142,986,531.26 17-AGO-2020 0000000 I V A POR COMISION 12.27 142,986,518.99 17-AGO-2020 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P CLIENTE 30,000.00 142,956,518.99 17-AGO-2020 0000000 COM NOMINAS Y O VERIFICACION 76.72 142,956,442.27 17-AGO-2020 0000000 I V A POR COMISION 12.27 142,956,430.00 17-AGO-2020 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P CLIENTE 6,000.00 142,950,430.00 17-AGO-2020 0000000 COM NOMINAS Y O VERIFICACION 76.72 142,950,353.28 17-AGO-2020 0000000 I V A POR COMISION 12.27 142,950,341.01 17-AGO-2020 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P CLIENTE 47,000.00 142,903,341.01
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.
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0820829134106394235001
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HOJA 3 DE 5
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
17-AGO-2020 0000000 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INDEMNIZACIONES CHUBB 37,066.51 142,906,140.55
17-AGO-2020 5915967 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:22 60,860,080.03 82,046,060.52
ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
A LA CUENTA 002320038954999425 AL CLIENTE SIAPA PAGOS ELECTRONICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081740014 BET0000459159670 REF 5915967 CONCEPTO TRASPASO A BANAMEX PARA PAGOS 17-AGO-2020 2341250 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066504316910 82,000,000.00 46,060.52
18-AGO-2020 0000667 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 82,010,477.79 82,056,538.31 18-AGO-2020 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P CLIENTE 37,500.00 82,019,038.31 18-AGO-2020 0000000 COM NOMINAS Y O VERIFICACION 76.72 82,018,961.59 18-AGO-2020 0000000 I V A POR COMISION 12.27 82,018,949.32 18-AGO-2020 0000000 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE RECURSOS 11,650,000.00 93,668,949.32
18-AGO-2020 6838440 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:41 14,358,939.24 79,310,010.08
ENVIADO A BANSI, S.A.
A LA CUENTA 060320000986327352 AL CLIENTE SIAPA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081840014 BET0000468384400 REF 6838440 CONCEPTO TRASPASO A BANSI PAGO PENSIONES 18-AGO-2020 6838439 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:41 8,367,028.87 70,942,981.21
ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
A LA CUENTA 072320005694737214 AL CLIENTE FIDUCIARIO BANORTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081840014 BET0000468384390 REF 6838439 CONCEPTO FID BTE 133154 CREDITO BANOBRAS 18-AGO-2020 6838441 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:41 3,837,969.52 67,105,011.69
ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
A LA CUENTA 002320038954999425 AL CLIENTE SIAPA PAGOS ELECTRONICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081840014 BET0000468384410 REF 6838441 CONCEPTO TRASPASO A BANAMEX PARA PAGOS 18-AGO-2020 2341648 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066504316910 67,000,000.00 105,011.69
19-AGO-2020 0000683 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 67,008,561.11 67,113,572.80 19-AGO-2020 2341110 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066504316910 57,500,000.00 9,613,572.80 19-AGO-2020 0000000 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A FONDOS 160,000.00 9,453,572.80
19-AGO-2020 7748589 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:06 237,800.00 9,215,772.80
ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
A LA CUENTA 072320005381336106 AL CLIENTE BANORTE NOMINA 610 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081940014 BET0000477485890 REF 7748589 CONCEPTO FINIQUITOS Y GTS FUNERARIOS 19-AGO-2020 7748590 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:06 9,096,668.84 119,103.96
ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
A LA CUENTA 002320038954999425 AL CLIENTE SIAPA PAGOS ELECTRONICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020081940014 BET0000477485900 REF 7748590 CONCEPTO TRASPASO DE RECURSOS A BANAMEX PARA PAGO 20-AGO-2020 0000677 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 57,507,347.22 57,626,451.18
20-AGO-2020 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,000.00 57,714,451.18 20-AGO-2020 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 47,000.00 57,761,451.18 20-AGO-2020 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,000.00 57,773,451.18 20-AGO-2020 0000000 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASASO DE RECURSOS 59,650,000.00 117,423,451.18
20-AGO-2020 2341439 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066504316910 117,300,000.00 123,451.18
21-AGO-2020 0000680 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 117,314,988.33 117,438,439.51 21-AGO-2020 2341128 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066504316910 98,000,000.00 19,438,439.51 21-AGO-2020 0000000 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE RECURSOS A FONDO RE 175,000.00 19,263,439.51
VOLVENTE 21-AGO-2020 9758181 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:46 19,150,000.00 113,439.51
ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
A LA CUENTA 002320038954900317 AL CLIENTE INVERSIONES BANAMEX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082140014 BET0000497581810 REF 9758181 CONCEPTO TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGOS 24-AGO-2020 0000652 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 98,037,566.66 98,151,006.17
24-AGO-2020 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,000.00 98,169,006.17 24-AGO-2020 0000000 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE RECURSOS 860,000.00 99,029,006.17
24-AGO-2020 2341504 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066504316910 98,900,000.00 129,006.17
25-AGO-2020 0000659 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 98,912,637.22 99,041,643.39 25-AGO-2020 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P CLIENTE 18,000.00 99,023,643.39 25-AGO-2020 0000000 COM NOMINAS Y O VERIFICACION 76.72 99,023,566.67 25-AGO-2020 0000000 I V A POR COMISION 12.27 99,023,554.40 25-AGO-2020 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P CLIENTE 13,000.00 99,010,554.40 25-AGO-2020 0000000 COM NOMINAS Y O VERIFICACION 76.72 99,010,477.68 25-AGO-2020 0000000 I V A POR COMISION 12.27 99,010,465.41 25-AGO-2020 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P CLIENTE 12,000.00 98,998,465.41 25-AGO-2020 0000000 COM NOMINAS Y O VERIFICACION 76.72 98,998,388.69 25-AGO-2020 0000000 I V A POR COMISION 12.27 98,998,376.42 25-AGO-2020 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P CLIENTE 14,000.00 98,984,376.42 25-AGO-2020 0000000 COM NOMINAS Y O VERIFICACION 76.72 98,984,299.70 25-AGO-2020 0000000 I V A POR COMISION 12.27 98,984,287.43 25-AGO-2020 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P CLIENTE 21,000.00 98,963,287.43 25-AGO-2020 0000000 COM NOMINAS Y O VERIFICACION 76.72 98,963,210.71 25-AGO-2020 0000000 I V A POR COMISION 12.27 98,963,198.44 25-AGO-2020 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P CLIENTE 30,000.00 98,933,198.44 25-AGO-2020 0000000 COM NOMINAS Y O VERIFICACION 76.72 98,933,121.72 25-AGO-2020 0000000 I V A POR COMISION 12.27 98,933,109.45 25-AGO-2020 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P CLIENTE 6,000.00 98,927,109.45 25-AGO-2020 0000000 COM NOMINAS Y O VERIFICACION 76.72 98,927,032.73 25-AGO-2020 0000000 I V A POR COMISION 12.27 98,927,020.46 25-AGO-2020 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P CLIENTE 6,000.00 98,921,020.46 25-AGO-2020 0000000 COM NOMINAS Y O VERIFICACION 76.72 98,920,943.74 25-AGO-2020 0000000 I V A POR COMISION 12.27 98,920,931.47 25-AGO-2020 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P CLIENTE 43,000.00 98,877,931.47 25-AGO-2020 0000000 COM NOMINAS Y O VERIFICACION 76.72 98,877,854.75 25-AGO-2020 0000000 I V A POR COMISION 12.27 98,877,842.48 25-AGO-2020 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P CLIENTE SUC FRAY PEDRO 15,000.00 98,862,842.48 25-AGO-2020 0000000 COM NOMINAS Y O VERIFICACION 76.72 98,862,765.76 25-AGO-2020 0000000 I V A POR COMISION 12.27 98,862,753.49 25-AGO-2020 2341973 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066504316910 98,700,000.00 162,753.49 26-AGO-2020 0000626 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 98,712,611.67 98,875,365.16 26-AGO-2020 2341218 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066504316910 92,200,000.00 6,675,365.16 26-AGO-2020 8228528 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:32 6,515,426.99 159,938.17
ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
A LA CUENTA 002320038954999425 AL CLIENTE SIAPA PAGOS ELECTRONICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082640014 BET0000482285280 REF 8228528 CONCEPTO TRASPASO A BANAMEX PARA PAGOS 26-AGO-2020 8228529 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:32 35,020.00 124,918.17
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0820829134106394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235 PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020
HOJA 4 DE 5
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
27-AGO-2020 0000000 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE RECURSOS 55,070,000.00 147,406,699.28
27-AGO-2020 9335643 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:36 13,950,296.59 133,456,402.69
ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
A LA CUENTA 072320005381336106 AL CLIENTE BANORTE NOMINA 610 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082740014 BET0000493356430 REF 9335643 CONCEPTO PAGO NOMINA 27-AGO-2020 2341714 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066504316910 133,300,000.00 156,402.69
28-AGO-2020 0000649 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 133,317,032.78 133,473,435.47 28-AGO-2020 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,000.00 133,479,435.47 28-AGO-2020 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,000.00 133,492,435.47 28-AGO-2020 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,000.00 133,510,435.47 28-AGO-2020 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 30,000.00 133,540,435.47 28-AGO-2020 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,000.00 133,554,435.47 28-AGO-2020 2341197 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066504316910 110,400,000.00 23,154,435.47 28-AGO-2020 6267366 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:20 22,940,907.59 213,527.88
ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
A LA CUENTA 002320038954999425 AL CLIENTE SIAPA PAGOS ELECTRONICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082840014 BET0000462673660 REF 6267366 CONCEPTO TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGOS 28-AGO-2020 6267367 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:20 58,404.00 155,123.88
ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
A LA CUENTA 072320005381336106 AL CLIENTE BANORTE NOMINA 610 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020082840014 BET0000462673670 REF 6267367 CONCEPTO FINIQUITOS Y GASTOS FUNERARIOS 31-AGO-2020 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 43,000.00 198,123.88
31-AGO-2020 0000654 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 110,442,320.01 110,640,443.89 31-AGO-2020 2341836 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066504316910 110,500,000.00 140,443.89 TOTAL 3,655,881,311.31 3,655,858,879.11 140,443.89
DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50431691-0
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
31-JUL-2020 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 259,800,000.00 03-AGO-2020 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 31-07-2020 AL 31-07-2020 36,805.00 259,836,805.00
TASA 5.10000 03-AGO-2020 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A 73,610.00 259,910,415.00
03-AGO-2020 0000612 LIQ INVERSION CRECIENTE 259,910,415.00 0.00 03-AGO-2020 2341763 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065504316910 245,200,000.00 245,200,000.00 04-AGO-2020 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2020 AL 03-08-2020 34,736.67 245,234,736.67
TASA 5.10000 04-AGO-2020 0000659 LIQ INVERSION CRECIENTE 245,234,736.67 0.00
04-AGO-2020 2341185 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065504316910 245,200,000.00 245,200,000.00 05-AGO-2020 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-08-2020 AL 04-08-2020 34,736.67 245,234,736.67
TASA 5.10000 05-AGO-2020 0000669 LIQ INVERSION CRECIENTE 245,234,736.67 0.00
05-AGO-2020 2341387 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065504316910 241,100,000.00 241,100,000.00 06-AGO-2020 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-08-2020 AL 05-08-2020 34,155.83 241,134,155.83
TASA 5.10000 06-AGO-2020 0000669 LIQ INVERSION CRECIENTE 241,134,155.83 0.00
06-AGO-2020 2341636 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065504316910 263,600,000.00 263,600,000.00 07-AGO-2020 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-08-2020 AL 06-08-2020 37,343.33 263,637,343.33
TASA 5.10000 07-AGO-2020 0000665 LIQ INVERSION CRECIENTE 263,637,343.33 0.00
10-AGO-2020 0000641 LIQ INVERSION CRECIENTE 225,395,752.50 0.00 10-AGO-2020 2341975 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065504316910 225,600,000.00 225,600,000.00 11-AGO-2020 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-08-2020 AL 10-08-2020 31,960.00 225,631,960.00
TASA 5.10000 11-AGO-2020 0000674 LIQ INVERSION CRECIENTE 225,631,960.00 0.00
11-AGO-2020 2341279 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065504316910 225,600,000.00 225,600,000.00 12-AGO-2020 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-08-2020 AL 11-08-2020 31,960.00 225,631,960.00
TASA 5.10000 12-AGO-2020 0000672 LIQ INVERSION CRECIENTE 225,631,960.00 0.00
12-AGO-2020 2341419 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065504316910 213,600,000.00 213,600,000.00 13-AGO-2020 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-08-2020 AL 12-08-2020 30,260.00 213,630,260.00
TASA 5.10000 13-AGO-2020 0000537 LIQ INVERSION CRECIENTE 213,630,260.00 0.00
13-AGO-2020 2341747 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065504316910 205,200,000.00 205,200,000.00 14-AGO-2020 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-08-2020 AL 13-08-2020 29,070.00 205,229,070.00
TASA 5.10000 14-AGO-2020 0000676 LIQ INVERSION CRECIENTE 205,229,070.00 0.00
14-AGO-2020 2341340 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065504316910 142,900,000.00 142,900,000.00 17-AGO-2020 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-08-2020 AL 14-08-2020 18,259.44 142,918,259.44
TASA 4.60000 17-AGO-2020 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A 36,518.88 142,954,778.32
17-AGO-2020 0000654 LIQ INVERSION CRECIENTE 142,954,778.32 0.00 17-AGO-2020 2341250 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065504316910 82,000,000.00 82,000,000.00 18-AGO-2020 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-08-2020 AL 17-08-2020 10,477.79 82,010,477.79
TASA 4.60000 18-AGO-2020 0000667 LIQ INVERSION CRECIENTE 82,010,477.79 0.00
18-AGO-2020 2341648 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065504316910 67,000,000.00 67,000,000.00 19-AGO-2020 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-08-2020 AL 18-08-2020 8,561.11 67,008,561.11
TASA 4.60000 19-AGO-2020 0000683 LIQ INVERSION CRECIENTE 67,008,561.11 0.00
19-AGO-2020 2341110 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065504316910 57,500,000.00 57,500,000.00 20-AGO-2020 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-08-2020 AL 19-08-2020 7,347.22 57,507,347.22
TASA 4.60000 20-AGO-2020 0000677 LIQ INVERSION CRECIENTE 57,507,347.22 0.00
20-AGO-2020 2341439 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065504316910 117,300,000.00 117,300,000.00 21-AGO-2020 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-08-2020 AL 20-08-2020 14,988.33 117,314,988.33
TASA 4.60000 21-AGO-2020 0000680 LIQ INVERSION CRECIENTE 117,314,988.33 0.00
21-AGO-2020 2341128 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065504316910 98,000,000.00 98,000,000.00 24-AGO-2020 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-08-2020 AL 21-08-2020 12,522.22 98,012,522.22
TASA 4.60000 24-AGO-2020 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A 25,044.44 98,037,566.66
24-AGO-2020 0000652 LIQ INVERSION CRECIENTE 98,037,566.66 0.00 24-AGO-2020 2341504 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065504316910 98,900,000.00 98,900,000.00 25-AGO-2020 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-08-2020 AL 24-08-2020 12,637.22 98,912,637.22
TASA 4.60000 25-AGO-2020 0000659 LIQ INVERSION CRECIENTE 98,912,637.22 0.00
25-AGO-2020 2341973 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065504316910 98,700,000.00 98,700,000.00 26-AGO-2020 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-08-2020 AL 25-08-2020 12,611.67 98,712,611.67
TASA 4.60000 26-AGO-2020 0000626 LIQ INVERSION CRECIENTE 98,712,611.67 0.00
26-AGO-2020 2341218 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065504316910 92,200,000.00 92,200,000.00 27-AGO-2020 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 26-08-2020 AL 26-08-2020 11,781.11 92,211,781.11
TASA 4.60000 27-AGO-2020 0000668 LIQ INVERSION CRECIENTE 92,211,781.11 0.00
27-AGO-2020 2341714 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065504316910 133,300,000.00 133,300,000.00 28-AGO-2020 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-08-2020 AL 27-08-2020 17,032.78 133,317,032.78
TASA 4.60000 28-AGO-2020 0000649 LIQ INVERSION CRECIENTE 133,317,032.78 0.00
28-AGO-2020 2341197 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065504316910 110,400,000.00 110,400,000.00 31-AGO-2020 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-08-2020 AL 28-08-2020 14,106.67 110,414,106.67
TASA 4.60000 31-AGO-2020 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A 28,213.34 110,442,320.01
31-AGO-2020 0000654 LIQ INVERSION CRECIENTE 110,442,320.01 0.00 31-AGO-2020 2341836 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065504316910 110,500,000.00 110,500,000.00 TOTAL 3,299,800,492.22 3,449,100,492.22 110,500,000.00
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0820829134106394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235 PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020
HOJA 5 DE 5
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO : TIPO DE COMPROBANTE :
66504316910 2020-09-02T10:33:42 2020-09-02T10:33:32
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES 01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION INGRESO
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;BvRVZKNOX:bZK5fjArIWpJVSC;6a0MmylX TJYIec9JV4vPSdCSueHF4WPWUdzk;nVaD28 vAygeY8nk2ir4NiZ4x5v5ObQZygqX4OjcH8 vZjpW6xGh1BVh4f;d7vhjvrRpY5xcFlIBR8 xNocyo2e2R5y:DARuWkoyI3KRcy31dGcjYX WhZ8ZHXpynkqVcUEZ8n;SDAYQTKoZkZ8nc8 ypgfyS671;HWPTk9ncRcoEM;k:9ohddma70 f1Fp4Q3HD44WGIuhWds6MN:bMh3SOokANzZ 8OKg5eqLQc9H3hstuObEuUX;IC;NhB5eQXR 7AyMxz3iR3cNfKam:HiWETE3GWec;Rfoys8 v9UcMKAlbLg;jZLhGjYsxzjXu:fMldle1:P OgMLc7zwSFl4HQy46s1WjDKM;m0b9GWsubZ wwNRVOpjcL9kFEB00Odq5W:NRMoCe6pzv:X :hlIFEzCCPu:m8nb1T9S8HOjamafcmludS8 SCSRj06HcSwtbiBFjboPDC5HlZymeDjbZL0 Zs:ZsM;GChWTuHpEwrnSJv9auPdcryysYV8 ucSZ0omvQs7e9FP7IzvAhh86bXfoe2SiclX
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
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SELLO DIGITAL DEL SAT
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CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
||1.1|AC8FA5DA-72A2-4A49-821E-2FC2A1A43206|2020-09-02T10:33:42|dK+ZIOUMHODnqsrM8eEofEs01AyWBxJn08Xvurxc/51JB2P9e67YorJwxS1FFZgV0JuYM1qiw1+kN58ORd cTcQdFESGxyRLhVqbR8U+6L0B2siUiDdYhdGp+OguvPQsU2tPDp5SsKNVR9COeFO4AIicq1ubFFxyg721oZgrmejV5qdfeLm2WSD07KQlm8zeJ1lYIKO9l+gQu+FdeSgVimaXt72+6DxM2Tpm 0tR1TSGCwVgQy0vqnOCgy6JXoL3ZZwfU8Ec9oH+QH7XPdfX15GieAuDSFVHqTnnKrAaYwW5v4wzVgwsoWL1ag88ZGEpXxe4XdDMsnZ+Zx4PTYXupKHw==|00001000000404598147||
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:
ABO=
ANUL=
ANT=
ANTICIP=
ASEG=
AUT=
AUTO=
BME=
BONI=
C=
C/U=
C.A.T.=
C.E.R.=
CAJ=
CANC=
CAP=
CDMX=
CERTIF=
CGO=
CH=
COB=
COM=
CR=
CRED=
CTA=
ABONO (S) ANULACION ANTICIPO ANTICIPADO ASEGURAMIENTO AUTOMATICO
AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN BONIFICACION
CON
CADA UNO (A) COSTO ANUAL TOTAL COSTO EFECTIVO REMANENTE CAJERO (S)
CANCELACION CAPITAL
CIUDAD DE MEXICO CERTIFICADO CARGO
CHEQUE (S, RA) COBRO
COMISION CREDITO CREDITO CUENTA (S)
CTA VIRT=
DEB=
DEP=
DEV=
DISP=
DOMIC=
EFEC=
ELEC=
EQUIV=
ESQ=
FACT=
FEC=
FED=
G.A.T.=
IMPTO=
INI=
INT / INTS=
INTAL=
INV=
LCI=
LIQ=
LOC=
LPI=
MORA=
N. OP=
CUENTA VIRTUAL DEBITO DEPOSITO DEVOLUCION (ES) DISPOSICION DOMICILIACION EFECTIVO ELECTRONICO (A) EQUIVALENTE ESQUEMA FACTURACION FECHA FEDERAL (ES) GANANCIA ANUAL TOTAL IMPUESTO (S) INICIAL INTERES (ES) INTERNACIONAL INVERSION
LINEA DE CREDITO INMEDIATA LIQUIDACION
LINEA DE COBERTURA
LINEA DE PROTECCION INMEDIATA MORATORIO (S)
NUMERO DE OPERACIÓN (ES)
NO=
NOM=
ORD=
P=
PAG=
PER=
PGO=
PZO=
REC=
REF=
REN=
S=
SBC=
SDO=
SEG=
SER=
SPEI=
SUC=
T=
TARJ=
TEF=
TPV=
TRANSF=
VTA=
VTO=
NUMERO NOMINA ORDEN POR PAGARE (S) PERIODO PAGO PLAZO RECIBO REFERENCIA RENDIMIENTO SOBRE
SALVO BUEN COBRO SALDO
SEGURO (S) SERVICIO
SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS SUCURSAL
TASA TARJETA (S)
TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSFERENCIA VENTA (S) VENCIMIENTO
SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.
ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS.
EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.
INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.
SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.
BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [email protected] O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.
ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.
