Comptes anuals 2007 de SIRESA (juntament amb l’informe de l’auditoria)

Solucions Integrals per als Residus, S.A.U.

balan~ _{de situació a 31 de desembre de} 2007, _{el compte de perdues i guanys i la memoria}

corresponents a I'exercici anual acaba! en aquesta data, la formulació deis quals és responsabilitat deis Administradors de la Societat. La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els esmentats comptes anuals en el seu conjunt, basada en el treball realitzat d'acord amb les normes d'auditoria generalment acceptades que requereixen I'examen, mitjan¡;:ant la realització de proves selectives, de I'evidéncia justificativa deis comptes anuals i I'avaluació de la seva presentació, deis principis comptables aplicats i de les estimacions realitzades.

D'acord amb la legislació mercantil, els Administradors presenten, a efectes comparatius, amb cadascuna de les partides del balan<;:, del compte de pérdues i guanys i del quadre de finan<;:ament, a més de les xifres de I'exercici 2007, les corresponents a I'exercici anterior. La nostra opinió es refereix exclusivament als comptes anuals de I'exercici 2007. Amb data 2 de mar<;: de 2007, varem emetre el nostre informe d'auditoria sobre els comptes anuals de I'exercici 2006, en el qual varem expressar una opinió favorable.

Segons la nostra opinió, els comptes anuals de I'exercici 2007 adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de Solucions Integrals per als Residus, S.A.U. al 31 de desembre de 2007, deis resultats de les seves operacions i deis recursos obtinguts i aplicats durant I'exercici anual acabat en aquesta data, i contenen la informació necessaria i suficient per a la se va interpretació i comprensió adequada, de conformitat amb principis i normes comptables generalment acceptats, que guarden uniformitat amb els aplicats I'exercici anterior.

L'informe de gestió adjunt de I'exercici 2007 conté les explicacions que els Administradors consideren oportunes sobre la situació de Solucions Integrals per als Residus, S.A.U., I'evolució deis seus negocis i sobre d'altres assumptes i no forma part integrant deis comptes anuals. Hem verificat que la informació comptable que conté I'esmentat informe de gestió con corda amb la deis comptes anuals de I'exercici 2007. El nostre treball com a auditors es limita a la verificació de I'informe de gestió amb I'abast esmentat en aquest mateix parágraf i no inclou la revisió d'informació diferent de I'obtinguda a partir deis registres comptables de la Societat.

\

Price.waterrwuseCoopers Auditores, S.L.

XavietlBroksa i Galofré Soci -\l\uditor de Comptes _\;

. ~

Barcelona,

1.3

_, de mar<;: de 2008

Pricewaterh4wseCoopers Auditores, S.l. - R. M. Madrid, full 87.250-1, fo\i 75, tomo 9.267, llibre 8.054, secció 3a

Inscrita en el\R.O.A.C amb el número 50242 -ClF-: 8-79

031290

Gabinete Tecnico

de Auditoria y Consultoria, S.A.

Enrie Ribas i Mirángels 50cl - Auditor de Comptes

Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, S.A.

EXERCICI 2007

2. COMPTES DE PERDUES 1 GUANYS CORRESPONENTS ALS

EXERCICIS ANUALS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2007 1

2006

3. MEMORIA ANUAL DE L'EXERCICI 2007

1) BALAN.<;OS DE SITUACIÓ AL 31 DE DESEMBRE DE 2007 1 2006

/

_{Ctra. Cam ntic de Barcelona a Valencia}

8-210, Km. - ApL oorreus 1194 08850 Gava (Barcelona)

Te!.: 93 638 34 83 rax: 93 638 07 05

URL: http :Jwww.s¡resEI.es _{.~. ",}

F

<'-ÚRL: hllp ://www.siress.as

>:-.,

SOLUCIONS INTEGRALS PER ALS RESIDUS, S.A.U.

BALAN!;OS DE SITUACIÓ

AL

31 DE DESEMBRE de 2007 i 2006

(en enros)

Notes 2007 2006 Notes 2007 2006

IMMOBILlTl.AT 647.025,52 614.303,29 FONSPROPlS 9 4.098.172,59 3.311.831,61

DESPESES D'ESTABLIMENT 4.784,02 6.472,52 CAPITAL SUBSCRlT 650.762,00 650.762,00

IMMOBILITZACIONS IMMA TERIALS 5 1.320,95 4.099,31 RESERVES 2.661.069,61 1.887.' 10

Aplicacions infonnltiques 18.592,55 18.592,55 Reserva legal 130.152.40 130 •• ,.(o

Amortitzacions ·17.271.60 ~14.493,24 Altres reserves 2.530.917.21 1.757.508.90

IMMOBILITZACIONS MATERIALS 6 449.666,48 414.257,03 PERDUES I GUANYS 786.340,98 773.408,31

Altres instaHac:ions. utlUatge i mobiliarl 50.012,68 48.344,48

Alrre inunobilitzát 617.475,20 249.086,02

Bestretes i lmmobilitzat en curs . 280.404,00

Amortitzacions ·217.821,40 -163.577,47 IMMOBILITZACIONS FlNANCERES 7 191.254,07 189,474,43

Participacions en empreses associades 180.000,00 180.000,00

Fíances constitui'des a lIarg tennlrñ 11.254,07 9,474,43

,

ACTlU CmCULANT 6.881.471,78 4.846.980,47 CREDrroRS A CURT TERMINI 3,430.324,71 2.149.452,15

DEUTIlS AMB EMPRE8ES DEL GRUP 1 ASSOCIADES A CURT

EXlsTENCIES - 17,09O,U TERMINI lZ 775:392;77 12.457,67

Bestretes a proveldors , _{17.090,28 Deutes amb empreses del grup 775,392,77 22.457,67}

DEUTORS 6,007,405,72 4,372,946,10 CREDrroRS COMERCIALS 2,367,904,81 1.746.849,21

Clients per vendes i prestaci6 serveis 8 1,380.308.83 1.388.242,48 serv .. Deu~ per compres él prestacions 2.367.904,81 1.746,849,21

Etnpreses del grup, deutores 12 4.536.733,00 2,989.463,47

ALTRES DEUTES NO

Pers_1 269,00 695,62 COMERCIALS 287.027,13 380.1 ,.7

Admínistracions Publiques 10 130.057,26 912,19 Admini~cions Públiques lO %,095,52 201.590,01

Provisions . 8 -39.962,37 -6.367,66 Altres deutes 2.175,40 1,524,67

Remuneracions pendents de

pagament 188,756,21 177,030,51 lNVERSIONS FlNANCERES

TEMPORALS '

lmposicions a termini 4.3 600.000,00

-TRESORERlA, 274.066,06 456.944,09

TOTALACTlU 7,528,497,30 5.461.28376 TOTALPASSID 7.528.497.30 5.461.28376

SOLUCIONS INTEGRALS PER ALS RESmUS, S.A.

1

COMPTES DE PERDUES 1 GUANYS CORRESPONENTS ALS

1 EXERCICIS ANUALS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2007 1 2006

(en euros) .

Notes 2.007 2.006 Notes 2.007 2.006 APROVISIONAMENTS 11.1 3.393.992,75 767.142,03 IMPORT NET XIFRA DE NEGOCIS 11.4 12.564.462,50 7.359.342.35

Altees despeses externes 3.393.992.75 767.142,03 Vendes 1.258.153.70 964.1 \

Prestació de serveis _{11.306.308,80 6.394.4,.,<191}

DESPESES DE PERSONAL 11.2 3.104.286,66 2.729.865,44

Sous ¡ salaris 2.417.615,78 2.091.241,12 ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTAC¡Ó 14.320;67 7.504,64

Ingressos accessoris i altres de gesti6

Carregues socials 686.670,88 638.624.32 corrent 14.320.67 7.504,64

DOTACIONS PER A AMORTlTZACIONS 90.674,18 57.57fí,70 ₁

V ARIACIÓ PROVISIONS DE TRAFlC 8 33.594,71 .

ALTRES DESPESES DE EXPLOTACló 11.3 5.174.129,37 2.986.473,90 ₁

Serveis exteriors 5.167.509,58 2.985.850,74

Tributs 248,83 623,16

Altres despeseS de gestió corrent 6.370.%

BENEFlCIS D'EXPLOTACIÓ 782.105,50 825.788,92 PÉRDUES DE EXPLOTACIÓ

·

_· 1

DESPESES FlNANCERES 558,56 287,95 ALTRES INTERESSOS IINGRESSOS 14.849,95 _{11.782,97 1}

Despeses financeres 558,56 287.98 Altres interessos 14.849,95 11.782,97

RESULTA1'S FlNANCERS POSITI!JS 14.291,39 11.494,99 RESULTATS FlNANCERS NEGATlUS

·

_·

BENE=DE LES ACTMTA1'S PÉRD= LES ACTlVITA1'S 1

ORDIN S 796.396,89 837.283,91 ORDIN

·

_·

Perdues procedents de l'immobilitzat Beneflcis procedents de l'immobilitzat

567,521

imf!lllterial, material i cartera de control 6.3 7.451,63 6.716,91 immaterial, material i cartera de control 6.3 1.058,40

Despeses extraordinaries 1.211,06 544,53 Ingressos extraordinaris 136.67 1.877 ,25

RESULTATB EXTRAORDINARlS RESULTA1'S EXTRAORDINARIS

POSITIUS

.

.

NEGATIUS 7.467,& 4.816,67 1

BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS 788.929,27 832.467,24 PÉRDUEB ABANS D'IMPOSTOS

·

·

Impost sobre Societats 2.588.29 59.058.93

I

BENEFICI DEL EXERCICI 786.340 98 773.408 31 PÉRDUA DEL EXERCICI

·

·

1.1- SOLUCIONS INTEGRALS PER ALS RESIDUS, S.A.U. (SIRESA) va ser constituida en data 14 de desernbre de 2000, com a Societat Anónima Unipersonal, iniciant les seves activitats 1'1 de gener de 2001 sent el seu únic accionista TRACTAMENT I SELECCIÓ DE RESIDUS, S.A. (TERSA).

1.2- La societat es regeix pels seus Estatuts, per la Llei de Societats Anónimes, per la normativa de Tegim local vigent i per altres disposicions concordants.

l.3c _{L'objecte social el constitueix la realització de tota c1asse d'activitats ilo prestació de}

tot tipus de serveis referits a la gestió de residus sólids urbans, així com, la participació en qualsevol companyia de similar objecte social, desenvolupat sota el paragraf del codí C.N.A.E. 90.00.

1.4- Per assolir els seus objectius, SIRESA compta amb acords i encarrecs amb TERSA i amb determinats Ajuntaments.

Nota 2 - BASES DE PRESENTACIÓ

2.1 - Imatge fidel

Els comptes anuals s 'han preparat a partir deIs registres comptables de la Societat i es presenten d' acord amb els principis que informen el Pla General de Comptabilitat, de manera que mostren la imatge fidel del patrimoni, de la situadó financera, deIs resultats de les seves operacions i deIs recursos obtinguts i aplicats durant l' exercici.

Aquests comptes anuals se sotrnetran a l' aprovació del seu Accionista Únic, í

s'estima que seran aprovats sense cap modificacíó.

2.2 - Xifres en euros

,

2.3 - Comparació de la infonnació

Els comptes anuals deis exercicis 2007 i 2006 s'han fonnulat d'acord amb ¡'estructura establerta pe! Pla General de Comptabilitat, ha.vent seguit en la seva elaboració criteris unifonnes de vaJoració, agrupació, classificació i unitats monetaries, de manera que la infonnació presentada és homogema i comparable.

2.4 - La Societat esta duent a tenne un pla de transició per a la seva adaptació a la nova nonnativa comptable, prevista en el RD 1514/2007 pel qual es va aprovar el nou Pla General de Comptabilitat, que va entrar en vigor el dia 1 de gener de 2008. Aquest estudi inclou, entre d'altres aspectes, l'anltlisi de les diferencies de criteris i nonnes comptables, la determinació de la data del balan9 d'obertura, la selecció deis criteris i nonnes comptables a aplicar en la transició, i l' avaluació de les necessanes modificacions en els procediments i sistemes d'infonnació. No obstant, a la data de fonnulació deIs presents comptes anuals no es disposa encara de suficient infonnació per concloure sobre els resultats d'aquest anltlisi.

Nota 3 -

DISTRIBUCIÓDERESULTATS

La proposta de distribució de resultat de l' exercici 2007 que fonnula el Consell Administració de la Societat ¡que haura de aprovar el seu Accionista Únic es la següent:

Base de repartiment:

Benefici de l' exercici 786.340,98

Distribució:

Les principals nonnes de valoració utilitzades per la Societat en l' elaboració deIs seus Comptes Anuals per a l' exercici 2007, d' acord amb les establertes pel Pla General de Comptabilitat, han estat les següents:

4.1 - Les despeses d'establiment s'amortitzen en

un

període de cinc anys.corresponen a les despeses incorregudes per la Societat amb motiu d'una ampliació de capital formalitzada a l' exercici 2004.

42 - Innnobilitzacions immateríals i materials

L'immobilitzat material i immaterial es troba valorat al preu d'adquisició, dedui'da l'amortització acumulada.

Les reparacions que no signifiquin

una

ampliació de la capacitat productiva o un allargament de la vida útil i les despeses de manteniment són carregades directament al compte de perdues i guanys. EIs costos d' ampliació o

millora

que donen Iloc a un augment de la durada del bé

o

a un increment de la seva capacitat productiva són capitalitzats com a més valor del bé.

L'amortització de I'immobilitzat es calcula en funció de la vida útil deIs elements, inician! l' amortització al mes següent de l' adquisició, aplican! el metode lineal sobre el cost d' adquisició.

Els percentatges anuals aplicats són els següents:

• Aplicacions infom:Jatiques • lnsta¡'¡acions

• Mobiliari

• Equips processos infonnació

• Elements de transport

Coeficlents

(%)

25

4.3 - hnmobilitzacions financeres i inversions financeres temporals

a) L'epígraf d'irnmobilitzacions financeres inclou:

• Participació en el capital de la societat Transferencia i Reciclatge de Runes, S.A., valorada al preu d'adquisició, excepte quan el seu valor de merca! es inferior. En aquest cas, es constitueixen les oportunes correccions valoratives miijanyant provisions.

• Diposits i fiances que figuren registrats per l' import desemborsat.

b) Les inversions financeres temporals estan formarles per imposicions a termini amb venciments inferiors a un any, registrades pels seus imports nominals.

El tipus d'interes miija es situa en un 4%.

4.4 - Deutors i creditors

EIs comptes a cobrar i a pagar es registren, en tots el casos, pe! seu valor nominal, classificant a curt termini els de venciment inferior a dotze mesos.

EIs saldos deutors considerats de dubtós cobrament figuren corregits per la corresponent provisió per a insolvencies.

4.5 - Impost sobre Societats

La despesa per Impost sobre Societats de l' exercici es calcula en funció del resultat economic abans d'impostos, augmentat o disminuit, segons s'escaigui, per les diferencies permanents amb el resultat fiscal, entenent aquest com la base imposable de I'esmentat impost, ¡minora! per les bonificacions i deduccions en la

- \ 1

_ir

_\h..~~

sobre Societats, la Societat aplica la bonificació del 99% que aquesta normativa contempla sobre les activitats compreses a l' apartat 2 de l' artiele 25 de la Llei 7/1985 de Bases del regim local.

4.6 - Ingressos i despeses

EIs ingressos i despeses s' enregistren atenent el principi de meritació i el de correlació d'íngressos i despeses, independentment del moment en que són cobrats o pagats.

No obstant aixo, seguint el principi de prudencia, la Societat únicament comptabilitza els beneficis realitzats a la data de tancament de l' exercici, mentre que els riscos i les perdues previsibles, fins j tot eventuals, es comptabilitzen tan aviat com són coneguts.

4.7 - Medí ambient

Les despeses derivades de les actuacions empresarials que tenen per objecte la protecció i millora del medi ambient es comptabilitzen, si escau, com a despeses de l'exercici en que s'incorren. No obstant aixo, sí suposen inversions com a conseqüencia d'actuacions per minimitzar l'impacte o la protecció i millora del medí ambient, es comptabilitzen com a major valor de I'immobilitzat (vegeu Nota 13.3).

Nota 5 - IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS

Els moviments produi'ts durant l' exercici 2007 han estat els segñents:

COST ACTIV AT

• Aplicacions Infomultiques

Saldo 1.1.07

18.592,55 18.592,55

Addicions

Dotacions Baixes 31.12.07 Saldo

AMORTITZAC¡Ó ACUMULADA

• Aplicacions lnfonnatiques 14.493,24 2.778,36 17.271,60

14.493,24 2.778,36 17.271,60

VALORNET 4.099,31 1.320,95

Nota 6 - IMMOBILITZACIONS MATERIALS

6.1 - EIs moviments reflectits pels comptes que integren I'immobilitzat material es sintetitzen en el quadre resum que s'acompanya a continuació:

COST ACTIV AT

• Altres instaHacions, utillatges i

mobiliari Altre inunobilitzat • lmmobilitzat en curs

AMORTITZAClÓ ACUMULADA

• Altres instaHacions, UliUatges i

mobiliari

" Altre immobilitzat

VALORNET Saldo 1.1.07 48.344,48 249.086,02 280.404,00 577.834,50 13.266,77 150.310,70 163.577,47 414.257,03 Addiclons Dotaclons 1.668,20 Baixes

3.363,64 (-) 49.908,35 134.529,89

139.561,73 H 49.908,35

5.605,16

80.602,16 H 31.963,39 86.207,32 H 31.963,39

6,2 - Les addicions de J'exercici inclouen principalment:

.. Compres d' equips infonnatics i mobiliari d' oficines.

Traspassos 31.12.07 Saldo

50.012,68 414.993,89 617.475,20 (.)414.933,89 667.487,88 18.871,93 198.949,47 217.821,40 449.666,48

.. Finalització de l' adaptació per a la seva entrada en funcionament de set elements de transporto

6.3 - Les baixes de l' exercici corresponen bilsicament a les següents:

euros.

• Baixa d'un ordinador que ha originat una perduacomptable per un import de 190,00 euros.

6.4 - L'import deIs elements de I'irnmobilitzat material' totalment amortitzats a 31.12.2007, és el següent:

• Altres instaHacions, utillatge i mobiliari

.. Altre irnmobilitzat 9.876,71 112,32 9.989,03

6.5 - Es política de la Societat contractar totes les pólisses d' assegurances que s' estimen necessilries per donar cobertura als possibles riscos que poguessin afectar als elements d'irnmobilitzat.

Nota 7 - IMMOBILITZACIONS FINANCERES

7.1 - El moviment deis comptes d' irnmobilitzacions financeres durant l' exercici 2007 ha estat el següent:

Saldo Saldo

!.l.07 Addlcions 31.12.07

• Participacions en empreses associades 180.000.00 180.000,00

•

Dipósits i fiances constituits 9.474,43 1.779,64 11.254,07

189.474¡43 1,779~ 191.254~!7

7.3· - Les dades comptables provisionals de Transferencia i Reciclatge de Runes, S.A. a 31 de desembre de 2007 són les següents:

• Domicili: Avda. Diagonal, 415 (Barcelona) • Activitat: Reciclatge d'escóries

• Total actius: 612.647,59 euros • Resultat: 2.333,79 euros • Fons Propis: 600.766,94 euros.

Nota 8 • DEUTORS

Els epígrafs de "Clients per vendes j prestacions de serveis" presenten el següent detall:

• Electroreclycling, S.A.

• UTISA Tableros del mediterraneo, S.L.

o Cia. Española de servo Pub. Auxiliares, S.A.

• Fomento de construcciones y contratas, S.A.

• Urbaser, S.A.

• Recup. Papel Hnos Fernandez, S.A.

• Clients dubtós cobrament (totalmen! provisionats) • Altres

158.873,41 292.736,50 186.057,50 186.057,50 186.057,50 84.202,33 39.962,37 246.361,72 1.380.308,83

Amb carrec a l' exercici 2007 s 'han dotat provisions per a la cobertura de saldos de dubtós cobrament per import de 33.594,71 euros.

Nota 9 • FONS PRO PIS

CAPITAL SUBSCRIT 650.762,00 650.762,00

Reserva legal 130.152,40 130.152,40

Altres reserves 1.757508,90 773.408~1 2.530.917,21

RESERVES 1.887.661,30 773.408,31 2.661.069,61

PERDUES 1 GUANYS 773.408,31 ( -) 773.408,31 786.340,98 786.340,98

3.311.831,61 786.340,98 4.098.172~9

9.2 - El capital social de la Societat es de650.762,00 euros i esta representat per 1.081 accions nominatives de 602,00 euros cadascuna, totalment subscrites i desemborsades, amb limitacions a la seva transmissibilitat. El seu únic accionista es Tractament i Selecció de Residus, S.A., per tant la societat és de caracter unipersonal.

9.3 - L' article 214 del Text Refós de la Llei de Societats Anonimes estableix que les societats destinaran el 10% del benefici de l' exercici a la reserva legal fins que aquesta arribi, almenys, al 20% del capital social. Aquesta reserva, mentre no superi el Iímit indicat, només es podra destinar a la compensació de perdues en el cas que no existeixin altres reserves disponibles suficients per a aquest fi, o a augmentar el capital social en la part que excedeixi el 10% del capital ja augmentat, i

801s

sera disponible per als accionistes en cas de liquidació de la Societat.

9.4 - D'acord amb l'exposat a la nota 1.4, per assolir els sens objectius, SIRESA compta amb acords i encarrecs del seu únic accionista.

Nota 10 - ADMINISTRACIONS PUBLIOUES

Saldos Saldos

Deutors Creditors

a) hnpost sobre el Valor Afegit:

• Quota a compensar desembre 2007 64.344,18

b) hnpost sobre Societats

• Exercici 2007 65.713,08

e) hnpost sobre la Renda de les Persones Físiques:

• Retencions liquidació desembre 2.007 37.658,85

d) Organismes de la Seguretat Social:

• Assegurances socials desembre 2007 58.436,67 .

e) Altres

130.057 J:.6 96."95,52

10.2 • La conciliaci6 del resultat amb la base imposable de l'Impost sobre Societats és la següent:

Resultat comptable després d'impostos Diferencies permanents:

- Impost sobre Societats Base imposable

786.340,98

2.588,29 788.929,27

La quota tributitria s'ha calculat aplicant la bonificaci6del 99% sobre el resultat prodult per l' explotaci6, d' acord amb el que disposa l' artic1e 34.2 del Real Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de mar;;:, pel qual s'aprova el text ref6s de la Llei d'Impost de Societats.

10.3 • Segons les disposicions legals vigents les liquidacions d'impostos no es poden considerar definitives fins que no han estat inspeccionades per les autoritats fiscals o ha transcorregut el termini de prescripci6 de quatre anys.

La Societat té pendents d'inspecci6 tots els exercicis no prescrlts pels tributs que li s6n d'aplicaci6. En opini6 deIs administradors de la Societat no s'espera que es meritin passius addicionals als provisionats a 31 de desembre de 2007,

'~,.

. .

~

'\

.-4'

\ ..

:0~ ~

.

(

11.1 - Aprovisionaments

La cornposició d'aquest cornpte per centres de cost és la següent:

" Tractament voluminosos " Gestió logística de deixalleries

" Gestió local deixalleries i Mini Punts Verds " Altres

11.2 - Despeses de personal

648.122,66 2.510.672,54 220.671,62 14.525,93 3.393.992,75

L'epígraf "despeses de personal" del deure del cornpte de perdues i guanys de l' exercici 2007 presenta la cornposició següent:

• Sous i Salaris

• Seguretat Social a ciuTec de I'empresa " Altres despeses socials

2.417.615,78 679.694,88 6.976,00 3.104.286,66

La plantilla mitjana de la Societat durant l' exercici 2007 ha estat de 111 treballadors (46 dones i 65 hornes).

11.3 - Altres despeses d'explotació

Presenta el següent detall:

" Repercussió despeses per TERSA (Nota 12)

.. Reparacions i conservació .. Transports

.. Assegurances .. Subministraments

.. Serveis professíonals independents .. Personal empresa de treball temporal .. Tributs

.. Altres

168.852,67 2.646.430,79 35.571,36 123.616,05 11.510,85 621. 784,80 .

248,83 192.008,84 5.174.129,37

11.4 • El total de l' import net de la xifra de negocis distribult per tercers presenta el següent detall:

.. Tractament i Selecció de Residus, S.A. (Nota 12) .. Ajuntaments

.. Altres

9.285.028,65 582.250,20 2.697.183,65 12.564.462,50

Nota 12 • OPERACIONS

AME

EMPRESES DEL GRUP

Les operacions amb Empreses del grup realitzades l' exercici 2007 són les següents:

'.

IINGRESSOS

Entitat

Tractament i Selecció de Residus, S.A. Selectives Metropolitanes, S.A.

¡DESPESES

Entitat

Tractament i Selecció de Residus, S.A.

'---.

Prestacions Pendent de

de serveis cobrament

9.285.028,65 4.532.703,72 4.029,28

9.285.028,65 4.536.733,00

Pendent.de Aprovisionaments pagament

i serveis exteriors

A partir de l' exercici 2007 inclos TERSA ha pres la decisió de repercutir explícitament a la seva filial SIRESA una sene de despeses que en primera instancia suporta per compte d' aquesta filial. Aquestes despeses són basicament en concepte d'assessorament legal, fiscal, mercantil, laboral, servei d'informatica, servei d'administració i finances, despeses d'assegurances i arrendament de les oficines de Gava propietat de TERSA. L'import repercutit durant l'exercici 2007 ascendeix a 1.312.463,42 euros a SIRESA (Nota 11.3).

No obstant, i a efectes comparatius, cal considerar que en exercicis anteriors aquesta filial facturava a TERSA els costos que aquesta suportava en la prestació deIs diferents serveis, minorats en un percentatge que, en valor absolut, equivalia a una repercussió de costos d' estructura de manera implícita.

Nota 13 - ALTRA INFORMACIÓ

13.1 - Els membres del Consell d' Administració han meritat durant l' exercíci un import conjunt de 4.500 euros en concepte de dietes d'assistimcía.

No existeixen bestretes, crooits, o obligacions en materia de pensions ni cap altre tipus de garanties assumides per la Societat, per compte deIs membre del Consell d' Administració.

13.2 - Els honoraris de l' auditoria són facturats a ¡' Ajuntament de Barcelona per a tot el grup economic municipal en viltut de I'expedient d'adjudicació del concurs d'auditoria, raó per la qual cosa no s' expliciten en la present memoria.

No es preveuen contingencies, indemnitzacions ni altres riscos de caracter medioambientals, en les quals pogués incórrer la Societat que siguin susceptibles de provisió, En aquest sentít, els eventuals riscos que poguessin derivar-se estan adequadament coberts amb la pólissa d'asseguran9a de responsabilitat civil que lá Societat té subscrita.

13.4 - Conflictes d'interes d'Administradors

D'acord amb el que preveu l'artiele 127 ter, 4 del Text refós de la Llei de Societats Anónimes, a continuació s'indiquen els membres del Consell d' Administració de SIRESA que ocupen carrecs o funcions en altres societats amb activitats anruogues o complementirries a les que realitza SIRESA:

PERSONA EMPRESA

O, JOROI CAMPILLO GÁMEZ

SELECTlVES METROPOUTANES. S.A.U. DE LA

ECOPARC

SELECTIVES METROPOLlTANES. S.A.U.

\

.~

cARREe

CONSELLER DELEGAT

CONSELLER DELEGAT

CONSELLER CONSELLER

ACTIVIDAD COMPANVIA

SECRETARII CONSELLER SELECCIÓ DE RESIDUS

APLlCACIONS 2007 2006 ORÍGENS 2007 2006

Adquisicions d'immobilitzat: Recursos procedents de les operacions 883.408,39 837.134,40

Material 139.561,73 305.182,89 Baixes d'immobilitzacions:

Financet 1.779,64 66,48 Material 11.551,73

~

Financer

-Augment del capital ciroulant

~1~!ii:~;

1.74;MO:~

Disminució del capital cireulant

-

_.:

.... AA17 , ful701O," ••• 0IóII" ""7 .,. '~,

V ARIACIONS DEL CAPITAL CIRCULANT·

2007 2006

AUGMENTS DISMINUCIONS AUGMENTS DISMINUCIONS

Existencies - 17.090,28 8.645,48

-Deutors 1.634.459,62 _- 2.233.161,18

-Creditors

-

¡ .280.872,56

-

785,393,71

Inversions financers temporal s 600.000,00

-

-

-Tresoreria - 182.878,03 286.24794

-2.234.459,62 1.480.840,87 2.528.054,60 785.393,71

Augment del capital circulan! 753.61875

.

1.742.660 89

-CONClLlACIÓ DEL RESULTAT DEL'EXERCICI AMB ELS RECURSOS GENERATS

2007 2006

Resultat de J' exercici segons compte de

peroues i guanys 786.340,98 773.408,31

Més:

Dotacions a les amortitzacions 90.674,18 57.576,70

Resultat de I'immobilitzat material 6.39323 6.14939

En el que es refereix a la logística deIs productes recollits en les deixalleries, cal destacar I'impacte economic que ha suposat el tancament de l'abocador del Garraf, que ha obligat a procedir al tractament finalista del rebuig.

En l'últim trimestre de I'any s'ha finalitzat la instaHació de quatre mOduls per a la recepció de fibrociment (amiant) en les deixalleries de Gava, Vall d'Hebrón, Cerdanyola i Badalona, amb la finalitat de procedír a la seva posada en marxa en el 2008, í efectuar una prova pilot que permeti disposar de les instaHacions precises per a la recepció de l' esmentat residu perillós en optimes condicions de seguretat.

En reladó als 10 Punts Verds de Barrí de Barcelona, com a conseqüencia d 'haver incrementat les hores d'atenció al públic, així com degut a l'increment sostingut en la utilització de la targeta magnetica d'usuari per obtenir bonificacions en la TMTR, s'ha obtingut un augment espectacular del nombre d'usuaris, passant de 95.017 a l'any 2006 a 163.550 al 2007. A aquesta activitat cal sumar els 36.856 usuaris deis 4 Punts Verds Mobils, així com l'educació ambiental que s'ha proporcionat a 18.071 nens ¡nenes mitjan¡;:ant el Punt Verd Mobil Escolar.

Quant als Serveis d'Inspecció i Control de la recollida selectiva comercial, al llarg de l'any s'han realitzat 8.384 inspeccions a establiments de Barcelona, i s'han enregístrat 150.283 incidencies al carrer pels promotors cfvics.

I com anys anteriors, s'ha gestionat l'Oficina de la TMTR, el seguiment de l'Acord Cívic, l'Oficina Tecnica de Residus i I'Oficina Neta d'Escoles de Barcelona.

L' empresa es troba en optima situadó per continuar desenvolupant les tasques assignades.

En el segon trimestre es va procedir a la pavimentació de la zona de poda per complir els requeriments de la llicencia mediambiental.

cimec aquesta societat, a partir del 2008, de totes les feines de producció industrial que es desenvolupen a Gava,

També es van realitzar les proves per a la instaHació de la planta de trituració de matalassos prevista per a [' any 2008,

No s 'ha prodult cap fe! posterior significatiu des de la data de finalització de l' exercici 2007 fins a la data de fonnulació de les Comptes Anuals,

La societat no té accions propies i duran! [' exercici 2007 no ha desenvolupa! cap projecte de

I+D,

¡