Acumulado Noviembre
INGRESOS
VENTAS NACIONALES
Ventas Nacionales USD
412000 A403 0.00 482,077.07
Ventas Nacionales Filiales
413000 A403 0.00 19,543.00
TOTAL VENTAS NACIONALES 0.00 501,620.07
VENTAS EN EL EXTRANJERO
Ventas en el Extranjero USD
421000 A403 0.00 103,460.22
TOTAL VENTAS EN EL EXTRANJERO 0.00 103,460.22
DESCUENTOS NACIONALES
TOTAL DESCUENTOS NACIONALES 0.00 0.00
EXTRANJEROS
TOTAL DESCUENTOS EXTRANJEROS 0.00 0.00
TOTAL DE VENTAS 0.00 605,080.29
COSTO DE VENTAS
Costo De lo Vendido
511100 A403 374,169.98 5,927,243.86
Costo de Ventas Mano de Obra
521100 A403 384,266.09 1,871,783.88
Costo de Ventas CIF
531100 A403 0.00 39,807.81
Costo de Ventas CIV
532100 A403 179,205.49 959,671.96
COSTO DE VENTAS 937,641.56 8,798,507.51
MANO DE OBRA MANO DE OBRA DIRECTA
Mano de Obra (aplicación)
521200 A403 (217,231.15) (1,532,637.39)
Servicios Operativos Mano de Obra Direct
521600 A403 210,709.82 2,057,096.77
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 6,521.33 524,459.38
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN COSTOS INDIRECTOS FIJOS
Indirectos Fijos (Aplicación)
531200 A403 (81,365.05) (496,736.07)
Servicios Operativos Mano de Obra Indire
522600 A403 0.00 120,303.74
Uniformes
591101 A403 9,917.47 24,227.47
Equipo de seguridad
591102 A403 654.00 (16,366.25)
Materiales para Almacen
591104 A403 389.77 3,434.36
Materiales Mantenimiento de Edificio
591105 A403 0.00 5,491.34 Licencias e Internet 591111 A403 0.00 0.00 Telefono 591119 A403 700.45 5,687.45 Teléfono Celular 591121 A403 2,657.75 22,749.97
Alquiler de bienes Muebles
591122 A403 13,465.61 148,121.71
Alquiler de Bienes Inmuebles
591123 A403 3,710.32 40,813.52
Depreciacion de Maquinaria
591124 A403 8,043.88 88,482.68
Depreciacion de Equipo de Transporte
591125 A403 7,346.16 89,702.72
Depreciacion de Herramientas
591126 A403 868.07 14,299.30
TOTAL COSTOS INDIRECTOS FIJOS 33,611.57 50,211.94
Acumulado Noviembre
Indirectos Variables (Aplicación)
532200 A403 (38,685.35) (236,175.43)
Sub/Sobreaplicacion GIV
532210 A403 0.00 0.00
Variación Cuota
532400 A403 0.00 0.00
Materiales Indirectos de Consumo
592101 A403 0.00 (30.61)
Soldadura
592102 A403 0.00 778.55
Thiner y Solventes
592103 A403 0.00 165.84
Herramienta Corta Duración
592106 A403 1,837.01 110,403.30 Herramientas de Consumo 592107 A403 23.75 1,307.10 Gases 592109 A403 0.00 684.60 Materiales de Empaque 592110 A403 144.00 267.03
Materiales Mantenimiento Maquinaria
592111 A403 0.00 1,616.32
Servicios y Maquilas Externas
592113 A403 0.00 9,800.00
Fletes sobre Venta
592125 A403 0.00 4,500.00 Seguros 592129 A403 2,399.73 54,951.01 Combustibles y Lubricantes 592130 A403 10,550.14 109,531.34 Hospedaje 592131 A403 3,711.97 47,993.17 Alimentación 592132 A403 815.16 13,560.90 Gastos de Transportes 592133 A403 5,606.27 86,723.30 Gastos No Deducibles 592134 A403 3,322.10 95,850.54
Honorarios con Retencion
592138 A403 0.00 0.00
Mantenimiento Vehicular
592140 A403 28,307.61 139,407.86
Impuestos y Derechos
592152 A403 1,276.00 4,847.00
Papeleria y Art. de ofna.
592153 A403 0.00 277.94 Paqueteria y Correos 592154 A403 0.00 5,954.37 Gatos de Importacion 592155 A403 0.00 0.00 Gestion Tecnologica 592157 A403 0.00 0.00 Diversos 592199 A403 0.00 2,901.82
TOTAL COSTOS INDIRECTOS VARIABLES 19,308.39 455,315.95
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 14,303.18 505,527.89
TOTAL COSTO DE VENTAS 916,817.05 9,828,494.78
UTILIDAD O PERDIDA BRUTA 916,817.05 9,223,414.49
GASTOS I+D
Servicios Ingenieria I+D
620001 A403 0.00 0.00
Papeleria y Art. de Ofna
630001 A403 0.00 0.00
Paquetería y Correos
630002 A403 0.00 0.00
Mantenimiento Edificio
630003 A403 0.00 0.00
Mantenimiento Equipo de Oficina
630004 A403 0.00 0.00
Aseo, Despenda y Botiquin
630005 A403 0.00 0.00
Uniformes Personal Administrativo
630006 A403 0.00 0.00 Eventos 630008 A403 0.00 0.00 Mantenimiento Vehicular 630009 A403 0.00 0.00 Energía Eléctrica 630010 A403 0.00 0.00 Teléfono 630011 A403 0.00 0.00 Teléfono Celular 630012 A403 0.00 0.00
Alquiler de Bienes Muebles
630013 A403 0.00 0.00
Alquiler de Bienes Inmuebles
Acumulado Noviembre Alimentación 630019 A403 0.00 0.00 Gastos de transporte 630020 A403 0.00 0.00 Combustible Efectivo 630021 A403 0.00 0.00 Gastos de Importacion 630022 A403 0.00 0.00 Gastos No Deducibles 630023 A403 0.00 0.00 Kilometraje 630024 A403 0.00 0.00 Honorarios C/Retención 630025 A403 0.00 0.00
Honorarios Sin Retención
630026 A403 0.00 0.00 Licencias e Internet 630027 A403 0.00 0.00 Seguros 630028 A403 0.00 0.00 Impuestos y Derechos 630029 A403 0.00 0.00 Cuotas y Suscripciones 630030 A403 0.00 0.00 Depreciación 630031 A403 0.00 0.00 Diversos 630032 A403 0.00 0.00
Amortización Investigacion y Desarrollo
630033 A403 0.00 0.00
Depreciación de Maquinaria
630034 A403 0.00 0.00
Depreciacion de Equipo de Transporte
630035 A403 0.00 0.00 Depreciacón de Herramientas 630036 A403 0.00 0.00 Gestion Tecnologica 630037 A403 0.00 0.00 Equipo de Seguridad 630038 A403 0.00 0.00
TOTAL GASTOS I+D 0.00 0.00
GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS DE FACTOR HUMANO
TOTAL GASTOS FACTOR HUMANO 0.00 0.00
GASTOS DE OFICINA
TOTAL GASTOS DE OFICINA 0.00 0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR
TOTAL MANTENIMIENTO VEHICULAR 0.00 0.00
SERVICIOS
Gastos de Exportacion
740008 A403 0.00 0.00
TOTAL SERVICIOS 0.00 0.00
GASTOS DE VIAJE
TOTAL GASTOS DE VIAJE 0.00 0.00
HONORARIOS TOTAL HONORARIOS 0.00 0.00 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Asesorías 770037 A403 0.00 0.00 Gastos de Auditoría 770043 A403 0.00 0.00 Depreciaicion de Edificio 770044 A403 0.00 0.00
Depreciacion de Equipo de Transporte
770045 A403 0.00 0.00
Depreciacion de Mobiliario y equipo de o
770046 A403 0.00 0.00
Depreciacion de Equipo de Computo
770047 A403 0.00 0.00
TOTAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 0.00 0.00
Acumulado Noviembre
GASTOS DE VENTAS GASTOS FACTOR HUMANO
TOTAL GASTOS FACTOR HUMANO 0.00 0.00
GASTOS DE OFICINA
TOTAL GASTOS DE OFICINA 0.00 0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR
TOTAL MANTENIMIENTO VEHICULAR 0.00 0.00
SERVICIOS
TOTAL SERVICIOS 0.00 0.00
GASTOS DE VIAJE
TOTAL GASTOS DE VIAJE 0.00 0.00
HONORARIOS
TOTAL HONORARIOS 0.00 0.00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Depreciacion de Equipo de Transporte
870045 A403 0.00 0.00
Depreciaciion de Mobiliario y Equipo de
870046 A403 0.00 0.00
TOTAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 0.00 0.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0.00 0.00
TOTAL GASTOS DE VENTA 0.00 0.00
TOTAL GASTOS I+D, ADMINISTRACION Y VENTA 0.00 0.00
UAFIR (916,817.05) (9,223,414.49)
FINANCIEROS OTROS E IMPUESTOS GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS
Comisiones y Situaciones
911002 A403 0.00 4,231.39
Arrendamiento Financiero
911005 A403 2,939.21 27,197.08
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 2,939.21 31,428.47
PRODUCTOS FINANCIEROS
TOTAL PRODUCTOS FINANCIEROS 0.00 0.00
NETO GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 2,939.21 31,428.47
OTROS GASTOS Y OTROS INGRESOS OTROS GASTOS
Costo Venta Activo Fijo
921002 A403 0.00 11,793.53
Perdida Participación Cia. Subsidiaria
921003 A403 0.00 0.00
Depreciacion de Maquinaria
921004 A403 0.00 0.00
Provision Reserva Legal
921006 A403 0.00 0.00
Reserva por Cuentas Incobrables
921007 A403 0.00 0.00
Proyecto Conacyt
Acumulado Noviembre
TOTAL OTROS GASTOS 0.00 11,793.53
OTROS INGRESOS
Ventas De Activo Fijo
922002 A403 0.00 81,601.72
Otros Ingresos No Gravados
922007 A403 0.00 106,742.00
TOTAL OTROS INGRESOS 0.00 188,343.72
NETO OTROS GASTOS Y OTROS INGRESOS 0.00 176,550.19
OTRAS CUENTAS RESULTADO
ISR Diferido
931010 A403 0.00 0.00
TOTAL OTRAS CUENTAS DE RESULTADOS 0.00 0.00
UTILIDAD (PERDIDA) NETA (919,756.26) (9,078,292.77)
EBITDA 900,558.94 (9,030,929.79)
CUENTAS DE ORDEN
Costo de Vta Activo Fijo
951003 A403 0.00 0.00
Activo Fijo Costo de Ventas
951004 A403 0.00 0.00 Apoyo Conacyt 951005 A403 0.00 0.00 Conacyt Apoyo 951006 A403 0.00 0.00 Proyecto Conacyt 951007 A403 0.00 0.00 Conacyt Proyecto 951008 A403 0.00 0.00 Gastos Monterrey 951009 A403 0.00 0.00 Monterrey Gastos 951010 A403 0.00 0.00 Movimientos Intercompañias 951011 A403 0.00 0.00 intercompañias Movimientos 951012 A403 0.00 0.00
Invesiones Planta Sahagun
951013 A403 0.00 0.00
Planta Sahagun Inversiones
951014 A403 0.00 0.00
