BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE
2014
Valor en
$ MILLONES
libros
ACTIVOS ACTIVOS CORRIENTESDisponible
9,831
Inversiones temporales
7
Deudores, neto
66,285
Inventarios, neto
77,386
Gastos pagados por anticipado
1,424
Otros activos
3,169
Total de los activos corrientes
158,102
ACTIVOS NO CORRIENTES
Inversiones permanentes
994
Propiedades, planta y equipo, neto
127,800
Derechos en fideicomiso de garantía
311
Total de los activos no corrientes
129,105
VALORIZACIONES
246,601
ENKA DE COLOMBIA S.A
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE
2014
Valor en
$ MILLONES
libros
PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS PASIVOS CORRIENTES
Obligaciones financieras
14,774
Proveedores
32,058
Cuentas por pagar
5,735
Impuestos, gravámenes y tasas
1,071
Obligaciones laborales
9,806
Pasivos estimados y provisiones
4,674
Bonos en circulación
670
####
Total de los pasivos corrientes
68,788
SUM28
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones financieras
42,491
Proveedores
4,379
Cuentas por pagar
2,321
Impuestos, gravámenes y tasas
0
Obligaciones laborales
70
Pasivos estimados y provisiones
2,131
Bonos en circulación
4,354
Total de los pasivos no corrientes
55,746
TOTAL DE LOS PASIVOS
124,534
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS (Ver estado adjunto)
409,274
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
533,808
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 1 A
JUNIO 30 DE 2014
Valor en
$ MILLONES
libros
INGRESOS OPERACIONALESVentas netas
147,393
COSTO DE VENTAS131,214
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
16,179
GASTOS OPERACIONALES
Gastos de administración
6,701
Gastos de ventas
9,071
15,772
UTILIDAD OPERACIONAL
407
INGRESOS (EGRESOS) FINANCIEROS, NETO
127
OTROS INGRESOS (EGRESOS)
NO OPERACIONALES
164
UTILIDAD ANTES DE PROVISION
PARA IMPUESTO A LA RENTA
698
PROVISIÓN PARA IMPUESTO A LA RENTA
(779)
UTILIDAD NETA
(81)
JORGE ANDRES HURTADO URIBE FREDY VALLEJO LOPEZ Primer Suplente del Representante Legal Contador
ENKA DE COLOMBIA S.A
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DE ENERO 1 A
JUNIO 30 DE 2014
Valor en
$ MILLONES
libros
Capital suscrito y pagado
Saldo al comienzo del período
117,737
Capitalización
0
Saldo al final del período
117,737
Superávit de capital
Saldo al comienzo del período
152,578
Capitalización
0
Saldo al final del período
152,578
Pérdidas acumuladas
Saldo al comienzo del período
(158,786)
Utilidad neta del período
(81)
Saldo al final del período
(158,867)
Revalorización del patrimonio
Saldo al comienzo del período
51,225
Ajuste por inflación del período
0
Saldo al final del período
51,225
Superávit por valorización de activos
Saldo al comienzo del período
246,601
Valorizaciones netas durante el período
0
Saldo al final del período
246,601
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DE ENERO 1 A # JUNIO 30 DE 2014
Valor en
$ MILLONES Notas libros
RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS POR LAS OPERACIONES DEL AÑO:
Utilidad Neta (81)
Más (menos) cargos (créditos) a resultados del año que no afectaron el capital de trabajo
Depreciación de propiedades planta y equipo 4,917 Amortización de derechos en fideicomiso de garantía 86 Pérdida en la aplicación del método de participación 217 Diferencia en cambio de oblig. Fras no corrientes (863) 4,276 RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS
POR OTRAS FUENTES:
Aumento en obligaciones financieras largo plazo 296 Total recursos financieros provistos 4,572 LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON
UTILIZADOS EN:
Adquisición de inversiones permanentes 0
Adquisición de propiedades, planta y equipo (6,282) Adquisición de derechos en fideicomiso de garantía 0 Dismimución de obligaciones financieras largo plazo 0 Cancelación de obligaciones financieras (868)
Cancelación de bonos en circulación (335)
Dismimución en proveedores (357)
Dismimución en proveedores ley 550 0
Dismimución en cuentas por pagar ley 550 (179) Dismimución impuestos gravámenes y tasas ley 550 0 Dismimución en pasivos estimados y provisiones 0 Dismimución en obligaciones laborales largo plazo (1,143) Total recursos financieros utilizados (9,164)
ENKA DE COLOMBIA S.A
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DE ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2014 Valor en
$ MILLONES libros
CAMBIOS EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO
Disponible (11,456)
Inversiones negociables (1,775)
Deudores, neto (5,050)
Inventarios, neto 8,484
Gastos pagados por anticipado 761
Otros activos, neto 0
Obligaciones financieras (1,600)
Proveedores 1,690
Cuentas por pagar 2,358
Impuestos, gravámenes y tasas 1,168
Obligaciones Laborales (1,330)
Pasivos estimados y provisiones 2,158
Aumento en el capital de trabajo (4,592)
FLUJO DE EFECTIVO
DE ENERO 1 A
JUNIO 30 DE 2014
Valor en
$ MILLONES
libros
1. FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
Utilidad neta
(81)
Ajustes para conciliar la utilidad neta del año con el efectivo provisto por las actividades de operación:
Provisión y castigo de inventarios
(902)
Amortización de derechos en fideicomiso de garantía
86
Depreciación de propiedades, planta y equipo4,917
Pérdida en la aplicación del método de participación217
Diferencia en cambio de oblig. Fras
(1,147)
Cambio en activos y pasivos operacionales
Inversiones temporales
1,775
Deudores, neto de castigos
5,050
Inventarios, neto de castigos
(7,582)
Gastos pagados por anticipado
(761)
Proveedores
(2,047)
Cuentas por pagar
(2,537)
Impuestos, gravámenes y tasas
(1,168)
Obligaciones laborales
187
Pasivos estimados y provisiones
(2,158)
Efectivo neto provisto por actividades de operación
(6,151)
2. FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION:Adquisición de propiedades, planta y equipo
(6,282)
Producto de la venta de otros activos
0
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
(6,282)
3. FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION:Aumento de obligaciones financieras
2,197
Cancelación de bonos en circulación
(335)
Cancelación de obligaciones financieras
(885)
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación
977
AUMENTO EN EL EFECTIVO
(11,456)
EFECTIVO AL COMENZAR EL PERIODO
