Liquidació del pressupost 2014 del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona

•

muse u de

I

de Barcelona 08003 Barcelona

ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE L' EXERCICI CORRENT. EXERCICI2014

Capitol Descripció Capitol Crédit incial Autoritzat Disposat Obligat Pago Efectuat _Crédit Modif. _definitiu Crédit _{Crédit Pagament} Ret. Oblig. pdts. _disponible Crédit 1 Remuneracions de personal 3.172.230,96 3.045.165,71 3.045.165,71 3.045.165,71 3.045.165,71 0,00 3.172.230,96 0,00 0,00 127.065,25 2 Compra de béns corrents i serveis 5.275.285,58 5.472.850,58 5.453.172,28 5.438.622,40 4.408.899,48 322.040,16 5.597.325,74 0,00 1.029.722,92 124.475,16 4 Transferencies corrents 31.903,00 5.402,52 5.402,52 5.402,52 5.402,52 0,00 31.903,00 0,00 0,00 26.500,48 6 Inversions reals 10,00 44.350,67 44.350,67 43.471,12 24.899,23 373.953,14 373.963,14 0,00 18.571,89 329.612,47 Totals - - - 8.479.429,54 8.567.769,48 8.548.091,18 8.532.661,75 7.484.366,94 695.993,30 9.175.422,84 0,00 1.048.294,81 607.653,36

Barcelona

,

13 de mar<; de 2015

INTERVENTORA DELEGADA

PRESIDENT

.

~

•

muse u de

I

• ciimcies naturals Pg Picasso. sin wwwmuseuciencies bcn ca! de Barcelona 08003 Barcelona

ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS DE L'EXERCICI CORRENT.EXERCICI2014

Capitol Descripció Capitol Prevo Inicial Prevo Definitiva _Concertats Compro _reconeguts Drets Drets liquidats Recaptat Modit. Previsió Compromiso Drets anuHatsl _{Realitzats cancelats} Recaptatl _liquidat

3 Taxes i altres ingressos 486.121,04 486.121,04 0,00 283.477,01 283.131,26 210.851,83 0,00 0,00 345,75 210.506,08 4 Transferéncies corrents 7.991.297,50 8.363.615,80 0,00 8.095.833,86 8.095.833,86 7.645.833,86 372.318,30 0,00 0,00 7.645.833,86

5 Ingressos patrimonials 2.001,00 2.001,00 0,00 621,20 621,20 621,20 0,00 0,00 0,00 621,20

7 Transferéncies de capital 10,00 323.685,00 0,00 323.675,00 323.675,00 0,00 323.675,00 0,00 0,00 0,00 Totals 8.479.429,54 9.175.422,84 0,00 8.703.607,07 8.703.261,32 7.857.306,89 695.993,30 0,00 345,75 7.856.961,14

Barcelona, 13 de marc;: de 2015

PRESIDENT

~

~

•

mu .... dI!

I

• c1enclllS naturala Pg. Pleasso. sin www.museodencles.bcn·cat

de Barcel(]na 08003 Barcelona

ESTAT DE UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS D'EXERCICIS TANCATS. EXERCICI2014

Capitol Descripció Capitol Prevo Inicial Modif. Previsió _Definitiva Prevo _Concertats Compr. _reconeguts Drets Drets liquidats Recaptat Compromiso Drets anuHatsl _{Realitzats cancelats} Recaptatl _liquidat

3 laxes i altres ingressos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 lransferencies corrents 1.288.352,04 0,00 1.288.352,04 0,00 1.288.352,04 1.287.782,01 1.068.176,28 0,00 570,03 1.068.176,28 7 lransferencies de capital 374.269.00 0,00 374.269.00 0.00 374.26900 50.594,00 50.594 00 0,00 323.675.00 50.594.00

"--- lotals 1.662.621,04 0,00 1.662.621,04 0,00 1.662.621,04 1.338.376,01 1.118.770,28 0,00 324.245,03 1.118.770,28

Barcelona, 13 mar9 de 2015

PRESIDENT

,~

•

museu de

I

de Barcelona 08003 Barcelona

ESTAT DE UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES D' EXERCICIS TANCATS. EXERCICI2014

Modif. de _{Ret. Oblig. pdts. Crédit}

Capital Descripció Capital Crédit incíal saldos incials Crédit definitiu Autoritzat Disposat Obligat Pago Efectuat

í anul'lacions Crédit Pagament disponible

2 Compra de béns corrents i serveis 1.270.954,55 0,00 1.270.954,55 0,00 1.270.954,55 1.270.954,55 1.270.954,55 1.270.954,55 0,00 0,00

4 Transferencies corrents 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00

6 Inversions reals 109.820.71 0.00 109.820,71 0.00 109.820,71 109.820.71 109.820,71 109.820,71 0.00 0.00

Totals 1.386.~75,26 _{"---__ . _ 0,00 -}1.386.275,26 0,00 1.386.275,26 1.386.275,26 1.386.275,26 1.386.275,26 0,00 0,00

Barcelona, 13 de man;: de 2015

PRESIDENT

-

/Lr

•

museu de

I

- ciencies naturals Pg. Pieasso, sin wwwmuseucieneies ben cal

de 8areelona 08003 Barcelona

RESULTAT PRESSUPOSTARI A 31 DE DESEMBRE DE 2014

Concepte Drets reconeguts _{nets reconeaudes netes} Obligacions Ajustaments _{pressupostari} Resultat

a) Operacions corrents 8.379.586,32 8.489.190,63

b) Altres operacions no financeres 323.675,00 43.471,12

1.- Total operacions no finaceres 8.703.261,32 8.532.661,75

2.- Actius financers 0,00 0,00

3.- Passius financers 0,00 0,00

Resultat pressupostari de I'exercici 8.703.261,32 8.532.661,75 170.599,57

Ajustaments

4.- Despeses financ;:ades amb romanent de tresoreria

per a despeses generals (+) 0,00

5.- Desviació de financ;:ament negatives de I'exercici (+) 265.220,55

6.- Desviació de financ;:ament positives de I'exercici (-) 397.206,45 -131.985,90

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

38.613

,67

Barcelona, 13 de mar<; de 2015

PRESIDENT

.

~

•

musau de

I

• ciencias naturals Pg. Picas so. sin www.museuciencies bcn.cat

de Barcelona 08003 Barcelona

ESTA T DEL ROMANENT DE TRESORERIA A 31 DE DESEMBRE DE 2014

Romanent de Tresoreria

1.-

(+)

Fons líquids

2.-

(+)

Drets pendents de cobrament

(+) del Pressupost corrent

(+) deis Pressupostos tancats

(+) d'operacions no pressupostaries

(+) administració recursos altres ens públics

(-) cobraments realitzats pendents aplicacions definitives

3.-

(-)

Creditors pendents de pagament

(+) del Pressupost corrent

(+) deis Pressupostos tancats

(+) d'operacions no pressupostaries

(+) administració recursos altres ens públics

(-) paQaments realitzats pendents aplicacions

I

Romanent de Tresoreria (1 + 2 - 3)

11 (-)

Saldos de dubtos cobrament

111 (-)

Excés de financament afectat

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DES PESES GENERALS

Barcelona, 13 de mar9 de 2015

GERE

NT

e~

Joan Cirilo i

Daniel

2014

829.934,57

1.125.487

,

92

846.300

,

18

219.605

,

73

57.185,47

0

,

00

2.396

,

54

-1.221.478,16

-1

.

048

.

294,81

0

,

00

-173.183,35

0

,

00

0

,

00

733.944,33

0

,

00

-397.206,45

336.737,88

PRESIDENT

e

I

. ciencies naturals Pg Pieasso. sIn www.museucieneies.bcn.eat

de Barcelona OB003 Barcelona

ESTAT D'EXISTENCIES DE CAIXA. EXERCICI2014

Compte

I

Deseripeió

Saldo inicial

Carrees

Abonaments

Saldo final

571.00

Banes, institucions de crédit, comptes

777.136,54

9.138.197,28

9.085.399,25

829.934,57

operatius

ele 27440

Compte corrent operatiu

777

.136,54

8.956.760,17

8.953.470,24

780.426,47

575.10

Comptes restringits

0,00

181.437,11

131.929,01

49.508,10

ele 28112

Bestretes de caixa

0,00

38.420,85

38.420

,85

0,00

l

Total

777.136,54

9.176.618,13

9.123.820,10

829.934,57

Barcelona, 13 de marc;: de 2015

PRESIDENT

.

/lo

•

musau de

I

- ciencias naturals Pg. Pieassa. sin www.museuciencies ben cat

de Barcelana 08003 Barcelana

ESTAT DE COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÁRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS FUTURS. EXERCICI2014

Codi _{Text Economic} Exercici _{Exercici 2016 Exercici} Exercici Exercicis _{Capítol Descripció capitol}

Economic 2015 2017 2018 successius

21300 Manteniment maquinaria, instal'lacions i util 7.416,13 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Compra de béns i serveis

21500 Manteniment mobiliari i equipaments 45.630,48 19.012,56 0,00 0,00 0,00 2 Compra de béns i serveis

21600 Manteniment equips i soft. Procés informaxció 5.227,20 5.227,20 2.178,00 0,00 0,00 2 Compra de béns i serveis

21900 Manteniment altre immobiliari material 9.150,23 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Compra de béns i serveis

22602 Publicitat i propaganda 2.066,54 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Compra de béns i serveis

22700 Neteja edificis i locals 79.909,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Compra de béns i serveis

22701 Seguretat 176.471,61 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Compra de béns . serveis

22703 Trebalis técnics 259.523,44 78.050,57 0,00 0,00 0,00 2 Compra de béns serveis

22711 Consergeria 19.834,88 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Compra de béns serveis

22712 Serveis al públic 625.069,85 52.984,10 0,00 0,00 0,00 2 Compra de béns serveis

22713 Serveis sobre les col'leccions 347.980,03 21.347,23 0,00 0,00 0,00 2 Compra de béns serveis

22800 Producte botigues 7.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Compra de béns serveis

Total 1.585.540,31 176.621,66 2.178,00 0,00 0,00 2 Compra de béns serveis

Barcelona, 13 de man;: de 2015

•

museu de

I

• clilOCies naturals Pg Picasso. sin www museuciencies ben.cat de Barcelona 08003 Barcelona

ESTAT DE MODIFICACIONS DE CREDIT. EXERCICI2014

Capital Deseripeió Capital Crédits _{extrardinaris erédit} Suplements de Ampliaeians Transferéneies Transferéneies Ine. _{(+) (-) Ramaments} Generaeió _ingressas Baixes per Total _{anul'laeió madifieaeians} 2 Compra de béns corrents i serveis 0,00 0,00 0,00 0,00 50.278,14 265.220,55 107.097,75 0,00 322.040,16 6 Inversions reals 0,00 0,00 0,00 50.278,14 0,00 0,00 323.675.00 0,00 373.953,14

Totals

0,00

0,00

0

,

00

50.278,14

50.278,14 265.220,55 430.772,75

0,00

695.993,30

Barcelona, 13 de marc;: de 2015

CAP DE RECURSOS

.

~

O

musau da

. ciencias naturals

sIn

de Barcelona 08003 Barcelona

El Consorci del Museu Ciéncies Naturals de Barcelona no té cap compromís

d'ingrés amb carrec a exercicis futurs, a data 31 de desembre de 2014.

Barcelona, 13 de marg de 2014

CAP ADMINISTRACIÓ

i Montferrer

/~

. /

e

museu de

I

•

CiElncies naturals

de Barcelona 08003 Barcelona

ESTAT DESPESES AMB FINANCAMENT AFECTAT. EXERCICI 2014

I

OescripciÓ

Ingressos

Oespeses

Saldo

Restauració col

'

lecció Salvador

265

.

220,55

265.220,55

0

,

00

Trasllat col'lecció geología

323.675,00

0,00

323.675,00

Subvenció adaptació local i selecció sexual

117.843,11

44

.

311,66

73.531

,

45

I

Total

706.738,66

1

309.532,211

397.206,45

Barcelona, 13 de marc; de 2015

CAP DE RECURSOS

GERIENT

-

~

e

musau da

•

ciencias naturals

sIn

de Barcelona 08003 Barcelona

El

Consorci del Museu Ciéncies Naturals de Barcelona no té recursos

administrats per compte d'altres Ens Públics, a data 31 de desembre de 2014

.

Barcelona, 13 de mar9 de 2014

CAP ADMINISTRACIÓ

.

~

•

museu de

I

• ciencies naturals Pg Picasso. sin www.museuciencies bcn.cat

de Barcelona 08003 Barcelona

ESTAT DEL ROMANENT DE CREDIT. EXERCICI2014

Classificació económica

Romanents compromesos

Romanents no compromesos

Descripció

Incorporables

1

No incorporables

Incorporables

No incorporables

Totals

1 PERSONAL

0,00

0,00

0,00

127

.

065,25

127.065

,

25

2 CORRENTS I DE SERVEIS

0

,

00

14

.

549,88

73.531,45

70.622

,

01

158.703,34

4 TRANSFERENCIES CORRENTS

0

,

00

0

,

00

0

,

00

26.500

,

00

26

.

500

,

00

6 INVERSIONS REALS

0

,

00

879,55

323

.

675

,

00

5

.

937,47

330.492

,

02

Totals

0,00

1

15.429,43

1

397.206,45

1

230.124,73

1

642.760,61

Barcelona, 13 de marc; de 2015

-

/lo