JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO DE CARTAGO

(1)

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

Nº 7 – 2020

Realizado por:

Licda. Angie Leitón Chevez

Profesional Presupuesto y Control

Aprobado por:

Licda. Olga Rivas Brenes

Profesional Presupuesto y Control

Licda. Jéssica Meza Calvo

Profesional Presupuesto y Control

Licda. María Fernanda Redondo

Martínez

Jefa a. i. Presupuesto y Control

Noviembre 2020

OLGA DULIA RIVAS BRENES (FIRMA)

Firmado digitalmente por OLGA DULIA RIVAS BRENES (FIRMA) Fecha: 2020.11.13 17:59:46 -06'00'

JESSICA MEZA CALVO

(AUTENTICACION)

Firmado digitalmente por JESSICA MEZA CALVO (AUTENTICACION)

Nombre de reconocimiento (DN): serialNumber=CPF-03-0355-0390, sn=MEZA CALVO, givenName=JESSICA, c=CR, o=PERSONA FISICA, ou=CIUDADANO, cn=JESSICA MEZA CALVO (AUTENTICACION) Fecha: 2020.11.13 18:04:37 -06'00' ANGIE LUCRECIA LEITON CHEVEZ (FIRMA) Firmado digitalmente por ANGIE LUCRECIA LEITON CHEVEZ (FIRMA) Fecha: 2020.11.13 18:07:58 -06'00' MARIA FERNANDA REDONDO MARTINEZ (FIRMA) Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA REDONDO MARTINEZ (FIRMA)

Fecha: 2020.11.13 18:17:56 -06'00'

(2)

ÍNDICE

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 7-2020

CUADROS

Nº 1 Partidas a Aumentar – Efectos Netos 1

Nº 2 Partidas a Disminuir – Efectos Netos 2

Nº 3 Partidas a Aumentar – Disminuir por Programa 3

Nº 4 Estado de Fuentes y Usos de Fondos 4

1. PRESENTACIÓN 5

2. PARTIDAS A AUMENTAR 7

2.1. Negocio Energía 7

2.2. Negocio Infocomunicaciones 10

2.3. Negocio Servicios Corporativos 12

3. PARTIDAS A DISMINUIR 16

3.1 Negocio Energía 16

3.2 Negocio Infocomunicaciones 16

3.3 Negocio Servicios Corporativos 18

4. CAMBIO DE OBJETO 22

4.1 Negocio Servicios Corporativos 22

(3)

DETALLE ENERGÍA INFOCOMUNICACIONES SERVICIOS CORPORATIVOS PARTIDA 1 SERVICIOS 5,2 - 11,6 16,8 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,1 - - 0,1 5 BIENES DURADEROS 9,1 - - 9,1 8 AMORTIZACION - 94,3 - 94,3 -14,4 94,3 11,6 120,3 Programas: Energía Infocomunicaciones Servicios Corporativos CÓDIGO (en millones)

(4)

DETALLE INFOCOMUNICACIONES SERVICIOS CORPORATIVOS PARTIDA 2 MATERIALES Y SUMINISTROS - 2,4 2,4 3 INTERESES Y COMISIONES 94,3 - 94,3 5 BIENES DURADEROS - 23,6 23,6 94,3 26,0 120,3 Programas: Infocomunicaciones Servicios Corporativos CÓDIGO

(5)

ENERGÍA INFOCOMUNICA CIONES SERVICIOS CORPORATIVOS EFECTO POSITIVO EFECTO NEGATIVO PARTIDAS AUMENTAR PARTIDAS DISMINUIR 1 SERVICIOS 5,2 - 11,6 16,8 - 57,1 40,3 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,1 - (2,4) 0,1 2,4 0,1 2,4 3 INTERESES Y COMISIONES - (94,3) - - 94,3 1,4 95,7 5 BIENES DURADEROS 9,1 - (23,6) 9,1 23,6 17,1 31,6 8 AMORTIZACION - 94,3 - 94,3 - 94,3 - -TOTAL: 14,4 - (14,4) 120,3 120,3 170,0 170,0 Programas: Energía Infocomunicaciones Servicios Corporativos CÓDIGO DETALLE

(6)

INFOCOMUNICA CIONES SERVICIOS CORPORATIVOS ENERGÍA INFOCOMUNICA CIONES SERVICIOS CORPORATIVOS

MATERIALES Y SUMINISTROS 2,4 2,4 2,0%SERVICIOS 5,9 8,9 14,8 12,3%

INTERESES Y COMISIONES 94,3 94,3 78,4%MATERIALES Y SUMINISTROS 0,1 0,1 0,1%

BIENES DURADEROS 23,6 23,6 19,6%BIENES DURADEROS 11,1 11,1 9,2%

AMORTIZACION 94,3 94,3 78,4% TOTAL 94,3 26,0 120,3 100,0%TOTAL 17,1 94,3 8,9 120,3 100,0% Programas: Energía Infocomunicaciones Servicios Corporativos %

FUENTES TOTAL % APLICACIONES TOTAL

(7)

1. PRESENTACIÓN

Los ajustes propuestos en la presente Modificación Nº 7-2020 alcanzan un monto absoluto de ¢170,8 millones y efectos netos de ¢120,3 millones. En los cuadros Nº 1 y Nº 2 se plantea, a nivel de partida, los movimientos propuestos de efectos netos, mientras que en el cuadro Nº 3 se presentan los efectos netos por programas y los aumentos y disminuciones absolutos por partida. En el Anexo Nº 1 se encuentra un cuadro a nivel de detalle por partida, sub-partida y programa. Con la presente Modificación Presupuestaria se atienden los siguientes requerimientos:

Negocio de Energía:

 ¢5,0 millones, ampliación Orden de Compra 15749 alquiler de grúa,  ¢0,2 millones, viáticos personal área técnica noviembre y diciembre 2020.  ¢0,09 millones, adquisición 72 discos para corte de metal uso en

Laboratorio de Transformadores.

 ¢17,1 millones, pago facturas y reajuste de precios CORELSA

Por lo anterior los recursos para atender estos requerimientos provienen de las siguientes fuentes:

 ¢8,0 millones, excedente en la partida Otras Construcciones Adiciones y Mejoras.

Negocio de Infocomunicaciones:

 ¢1,4 millones, corresponde cancelación de la comisión bancaria del desembolso del crédito a largo plazo número 5962768 del Banco de Costa Rica.

 ¢94,3 millones, corresponde a gastos de amortización del crédito número 61945533 del Banco Nacional de Costa Rica asignados al negocio de Infocomunicaciones.

Los recursos para atender este requerimiento provienen de:

 ¢25,7 millones, correspondiente a sobrante en la cuenta de intereses bancarios del crédito número 61945533 del Banco Nacional de Costa Rica asignados al negocio de Infocomunicaciones.

 ¢70,0 millones, correspondiente a sobrante en la cuenta de intereses de financiamiento por Proveedor IT Servicios de Infocomunicación S.A.

(8)

Negocio de Servicios Corporativos:

 ¢23,6 millones, para Renovación de licencias Cisco UCS, Web Application Firewall, Veeam Backup & Replication, Certificación de seguridad SSL y Kaspersky.

 ¢10,2 millones, para Medición del valor razonable propiedades de Inversión. Avalúos a las propiedades de JASEC.

 ¢18,0 millones, para reparación de varias unidades vehiculares

Cambios de Objeto:

 Adquisición de software para transcripción de audio a texto. Los recursos para atender este requerimiento provienen de:

 ¢23,6 millones, recursos del saldo en la cuenta Equipo de Cómputo.

 ¢18,0 millones, recursos excedentes según revisión realizada por AAMEV, de la cuenta Mantenimiento de Edificios y Locales.

(9)

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2. PARTIDAS A AUMENTAR

2.1 NEGOCIO ENERGÍA

01-01-04-04-04 Gestión Administrativa Mantener la Red

Ampliación de contratación directa alquiler de grúa, (Orden de Compra 15749). Para el Departamento Mantener la Red, es necesario e importante mantener los índices de continuidad y calidad del servicio, las labores desarrolladas están directamente relacionadas con la satisfacción al cliente, para lograr este objetivo se detalla lo siguiente:

El pasado 13 de junio del 2019 se presentó un incendio en el laboratorio de transformadores, destruyéndose el mismo parcialmente, por lo que se está reconstruyendo el mismo por parte del personal técnico del mismo laboratorio y es necesario contar con material, herramientas y accesorios para poder realizar los diferentes trabajos en la reconstrucción

Adicionalmente el pasado 22 de abril del 2020, sita, 2km al este de la Iglesia Católica de la localidad de San Martín de Oreamuno, se encontraban realizando trabajos de reubicación de postería sobre vía pública el personal técnico del departamento de planificación y desarrollo de la red, en el cual el camión grúa placa 108-253 y su equipo de elevación sufrió daños, por la colisión de un poste contra su estabilizador ocasionando una descarga eléctrica, en la que desafortunadamente también se vio comprometida la vida de nuestro compañero Fabricio Valverde Granados, técnico colaborador del Departamento indicado, quedando el camión grúa inutilizable hasta que se determine por parte el INS la responsabilidad y si corresponde al pago de la reparación.

Debido a lo descrito anteriormente, es muy importante contar con una grúa siembra postes, para realizar una serie de actividades como paros programados para facilitar el paso al nuevo ferrocarril de INCOFER y construcción de líneas de distribución alternas para que el MOPT construya los pasos a desnivel en la zona de La Lima y Taras, también para continuar con los paros programados en mejoras de red y voltaje, es necesario para la instalación y remoción de postes. La contratación actual es por horas de alquiler de grúa, estimado 113.72 horas por un monto total de ¢5,0 millones más ¢0,7 millones del IVA, la orden de compra tiene un saldo ¢2,9 millones, la ampliación, cubre hasta el 14/08/2021.

(10)

Detalle por Objeto del Gasto Partidas a aumentar

1-01-99-00 OTROS ALQUILERES

Se requiere ¢5.0 millones para la Ampliación del 100% de contrato N° 2020CD-000039-0018300001; Alquiler de grúa siembra postes, S.S. # 22709, Orden de Compra # 15749 para la atención de instalación y remoción de postes, actividad propia del Departamento Mantener la Red.

Viáticos para el personal del área técnica noviembre y diciembre 2020

Se solicita un monto de ¢0,2 millones para cubrir 50 viáticos en el país para el personal que realice trabajos en la zona servida fuera de los 15 Kms alrededor del sitio de entrada de trabajo por lo resta del periodo 2020.

1-05-02-00 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS

En la partida viáticos en el país se solicita ¢0.2 millones para la atención del personal del área técnica que realice trabajos en la zona servida fuera de los 15 Kms alrededor del sitio de trabajo para los meses de noviembre y diciembre 2020.

Adquisición de 72 discos para corte de metal uso en Laboratorio de Transformadores

A sí mismo se requiere adquirir 72 discos para corte de metal por caja chica, para darle continuidad a la reconstrucción del Laboratorio de Transformadores, el cual fue parcialmente destruido luego del incendio en el 2019. Según cotización adjunta, el costo unitario es de ¢1.225.32 más ¢159.29 de IVA por disco para un total de ¢88.223.04 más ¢11.468.99 de IVA por el total de 72 discos

(11)

2-04-02-00 REPUESTOS Y ACCESORIOS

El monto para la adquisición de 72 discos para corte de metal asciende a ¢0,09 millones el objetivo es darle continuidad a la reconstrucción del Laboratorio de Transformadores, el cual fue parcialmente destruido luego del incendio en el 2019.

01-01-08-13-02 Ampliación de Capacidad y Cobertura de la Red

Pago Facturas y Reajuste de Precios CORELSA

La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago; en el período 2010 y la Compañía Constructora Corelsa S.A. como adjudicatario de la Licitación Abreviada No. 2010LA-000003-03, promueve la contratación de: “Mano de Obra Reconstrucción Línea de Distribución de Paraíso, Orden de Compra No. 4892, notificada al contratista el día 02 de noviembre del 2010.

Lo anterior debido a que el cantón de Paraíso, contaba con una red de distribución eléctrica antigua y deteriorada, por lo que el servicio eléctrico brindado a los clientes presentaba problemas de confiabilidad y limitaciones de trasiego de carga para respaldo de la red de distribución.

(12)

Razón por la cual surgió la necesidad de reconstruir dicha red y se promovió la licitación abreviada No. 2010LA-000003-03 denominada Contratación de Mano de Obra para el Proyecto Reconstrucción Línea de Transmisión Paraíso, el adjudicatario debía aportar mano de obra especializada, herramientas y equipos; mientras que Jasec aportaba los materiales necesarios para la ejecución de las obras.

En reunión efectuada entre Corelsa y Jasec para negociar la firma del finiquito, se solicitó el monto adeudado y según el análisis realizado por el administrador del contrato Ing. Andres Castillo, se reconocen a la Compañía Constructora Corelsa, los trabajos ejecutados y facturas pendientes de pago Nos. 1500 y 1552 por un monto de ¢12.317.680.00, adicionalmente la factura Nº1553 por reajuste de precios por un monto de ¢4.825.225.69, para un total a cancelar de ¢17.142.905.69.

Ante consulta, la Gerencia indica al Ing. Castillo, mediante oficio GG-545-2020, que bajo la condición de fiscalizador, es su competencia y responsabilidad analizar y resolver lo procedente con los trámites para el pago de la facturas pendientes y el cierre de la contratación como técnica y legalmente corresponda.

5-02-07-00 INSTALACIONES

Los recursos por ¢17.1 millones se requieren para cancelar las facturas Nos.1500, 1552 y adicionalmente la factura #1553 por reajuste de precios y dar por finalizada la contratación de la Licitación Abreviada No. 2010LA-000003-03, del objeto contractual: “Mano de Obra Reconstrucción Línea de Transmisión Paraíso, a la Compañía Constructora Corelsa S.A, la cual no cuenta con contenido presupuestario en la Orden de Compra N° 4892.

2.2 NEGOCIO INFOCOMUNICACIONES

03-01-11-10-02 ATENCIÓN DEUDA CT BCR INFOCOMUNICACIONES

Aumento en la partida presupuestaria de comisiones bancarias (3-04-03-04).

En la asignación presupuestaria ordinaria para el año 2020 le fue asignado un monto de ¢67,0 millones a la cuenta 3-04-03-04, centro de costo de Infocomunicaciones 03-01-11-10-02; tales recursos son utilizados para sufragar

(13)

los gastos por comisiones bancarias de los desembolsos de créditos asignados al negocio de Infocomunicaciones.

En el mes de Julio se realizó un desembolso del crédito a largo plazo número 5962768 del Banco de Costa Rica, el cual no fue contemplado en el presupuesto 2020, dado lo anterior se requiere dotar de los recursos para cubrir dicha comisión bancaria a la cuenta 3-04-03-04, centro 03-01-11-10-02 por un monto de ¢ 1.404.072,76.

3-04-03-04 COMISIONES BANCARIAS

Se asignan ¢1,4 millones en la partida 3-04-03-04 (Comisiones Bancarias) para la cancelación de la comisión bancaria del desembolso del crédito a largo plazo número 5962768 del Banco de Costa Rica.

(14)

03-01-11-10-03 ATENCIÓN DEUDA BNCR INFOCOMUNICACIONES

Aumento en la partida 8-02-06-01 (Amortización al B.N.C.R)

En la asignación presupuestaria ordinaria para el año 2020 le fue asignado un monto de ¢748,3 millones a la cuenta 8-02-06-01, centro de costo de Infocomunicaciones 03-01-11-10-03; tales recursos son utilizados para sufragar los gastos de amortización del crédito número 61945533 del Banco Nacional de Costa Rica asignados al negocio de Infocomunicaciones.

Al mes de octubre se han ejecutado un total de ¢692,6 millones de colones, y se proyecta cancelar en los dos meses pendientes un monto aproximado de ¢150,0 millones, dado lo anterior se requiere dotar de los recursos necesarios para cubrir los pagos de amortización correspondientes al crédito del BNCR, en la cuenta 8-02-06-01, centro 03-01-11-10-03 por un monto de ¢ 94,3 millones.

FECHA AÑO CUOTA BALANCE INICIAL BALANCE FINAL INTERÉS AMORTIZACIÓN TOTAL

Enero 2020 88 1.362.979.354,93 1.296.389.900,89 10.201.527,72 66.589.454,04 76.790.981,76 Febrero 2020 89 1.296.389.900,89 1.228.515.310,61 9.063.148,47 67.874.590,28 76.937.738,75 Marzo 2020 90 1.228.515.310,61 1.160.775.060,55 8.198.072,96 67.740.250,06 75.938.323,02 Abril 2020 91 1.160.775.060,55 1.091.838.804,99 7.448.434,63 68.936.255,56 76.384.690,19 Mayo 2020 92 1.091.838.804,99 1.026.211.531,15 6.735.136,68 65.627.273,84 72.362.410,52 Junio 2020 93 1.026.211.531,15 956.089.411,54 6.035.150,73 70.122.119,61 76.157.270,34 Julio 2020 94 956.089.411,54 885.292.412,36 6.236.322,36 70.796.999,18 77.033.321,54 Agosto 2020 95 885.292.412,36 814.030.590,81 5.401.981,53 71.261.821,55 76.663.803,08 Septiembre 2020 96 814.030.590,81 742.596.400,20 5.138.428,74 71.434.190,61 76.572.619,35 Octubre 2020 97 742.596.400,20 670.397.698,82 4.372.829,68 72.198.701,38 76.571.531,06 Noviembre 2020 98 670.397.698,82 596.397.698,82 5.096.638,37 74.000.000,00 79.096.638,37 Diciembre 2020 99 596.397.698,82 520.397.698,82 4.758.344,65 76.000.000,00 80.758.344,65 78.686.016,52 842.581.656,11 921.267.672,63

8-02-06-01 B.N.C.R

Se asignan ¢94,3 millones en la partida 8-02-06-01, centro de costo de Infocomunicaciones 03-01-11-10-03; tales recursos son utilizados para sufragar los gastos de amortización del crédito número 61945533 del Banco Nacional de Costa Rica asignados al negocio de Infocomunicaciones.

2.3 NEGOCIO SERVICIOS CORPORATIVOS

(15)

Renovación de licencias

JASEC en la actualidad cuenta en su plataforma con varias soluciones para poder hacer frente a las necesidades de la empresa y de sus colaboradores, dentro de las que se mencionan:

• Virtualización de servidores (NetApp, VMware y Cisco UCS). • Web Application Firewall (WAF).

• Veeam Backup & Replication. • Certificados de seguridad SSL. • Kaspersky.

Estas plataformas han cumplido satisfactoriamente con las necesidades de JASEC de hoy día, sin embargo, el soporte y el licenciamiento de las soluciones es anual y está próximo a vencer. El pago de las renovaciones se realiza mediante un único pago, por lo que la empresa debe enviar la factura junto con un informe que indique el estado actual de las soluciones.

Como se indica en el POA todas las soluciones son de suma importancia, ya que permite tener la licencia al día y además contar con soporte por parte del fabricante en caso que suceda alguna incidencia.

El monto necesario para efectuar la contratación de la renovación de las licencias es de ¢23,6 millones, según el siguiente detalle:

REQUERIMIENTO DE BIENES

Y SERVICIOS CANTIDAD UNITARIOCOSTO POR ARTICULOCOSTO TOTAL

Renovación de licenciamiento y soporte

solución virtualización servidores (Cisco UCS) 1 _{₡2 809 869,30} _{₡2 809 869,30}

solución Web Application Firewall 2 ₡4 271 400,00 ₡8 542 800,00

solución respaldo Veeam Backup & Replication 1 _{₡4 538 362,50} _{₡4 538 362,50}

certificados de seguridad SSL 1 ₡1 351 186,20 ₡1 351 186,20

kaspersky 2 _{₡3 203 550,00} _{₡6 407 100,00}

TOTAL ₡23 649 318,00

(16)

1-08-08-00 Mantenimiento y reparación equipo de cómputo

Se asignan ¢23,6 millones en la partida Mantenimiento y reparación equipo de cómputo para la renovación de las licencias Virtualización de servidores (NetApp, VMware y Cisco UCS), Web Application Firewall (WAF), Veeam Backup & Replication, Certificados de seguridad SSL y Kaspersky.

10-02-04-06-01 Gestión Logística Institucional

Avalúos a las propiedades de JASEC.

Según las políticas contables de JASEC, con respecto a las Propiedades de Inversión, la entidad determina el valor razonable de sus propiedades de inversión por medio del Enfoque de Mercado establecido por la NIIF 13 Medición del Valor Razonable. Para tales efectos se contratan avalúos bianuales los cuales deben son realizados por peritos ingenieriles independientes cuyas calificaciones y requisitos éticos son de primer orden.

Como la última actualización se realizó en el año 2018 y al ser bianual se concluye que para el año 2020 se debe determinar el valor razonable de las Propiedades de Inversión con el fin de actualizar su valor a nivel de auxiliar de activos no corrientes.

Estos recursos son necesarios para la valoración posterior de los activos de la institución, por medio de la obtención del valor razonable, indicado en la NIIF 13.

1-04-99-00 Otros Servicios de Gestión y Apoyo

Se asignan ¢10,2 millones, para la contratación de una empresa que realice los avalúos a las propiedades de Inversión de JASEC.

10-02-04-03-01 Gestión Transportes Institucional

Reparación de unidades vehiculares.

El departamento Administración de Activos, Mantenimiento de Edificios y Vehículos como dependencia del Área Administrativo le corresponde vigilar,

(17)

prevenir y velar por la disposición correcta de las unidades para el uso de los diferentes Departamentos que conforman la institución.

Dada la naturaleza, el Departamento de Administración de Activos, Mantenimiento de Edificios y Vehículos en el área de transportes institucional tiene como objetivo específico:

“P01.24. Disponer y controlar la flotilla vehicular en condiciones óptimas de calidad y cantidad de acuerdo a las necesidades de la institución”.

Además, mantener la disponibilidad de la flotilla de unidades vehiculares de JASEC en condiciones óptimas de ruedo para un mejor servicio de los usuarios que así lo requieran.

El cumplimiento de este objetivo obliga a prever y contar con los recursos para ser utilizados de acuerdo a las necesidades que más prioritariamente sea necesario atender.

1-08-05-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE Se asignan ¢18,0 millones en la partida 1-08-05-00, para la reparación de varias unidades vehiculares de acuerdo a la priorización que realice el Departamento de Administración de Activos, Mantenimiento de Edificios y Vehículos.

(18)

3. PARTIDAS A DISMINUIR

3.1 NEGOCIO ENERGÍA

01-01-08-13-03 Infraestructura de la Red

Disminución de recursos partida 5-02-99-0 (Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras)

En esta partida se cuenta con un saldo, para un reajuste de precios que está en proceso de la contratación “2018LA-000020-0018300001 Contratación en modalidad llave en mano de la conversión de voltaje 13.2 KV a 34.5 KV de la línea trifásica del circuito San Rafael” por un monto menor al requerido quedando un saldo disponible con el que se atenderá los requerimientos solicitados en esta modificación por ¢8,0 millones.

Detalle por Objeto del Gasto Partida a disminuir

5-02-99-00 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

Para la partida 5-02-99-00 (Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras), se disminuyen ¢8,0 millones.

3.2 NEGOCIO INFOCOMUNICACIONES

03-01-11-10-03 ATENCIÓN DEUDA BNCR INFOCOMUNICACIONES

Disminución de la partida 3-02-06-25 (Intereses BNCR)

Disminución por ¢25,7 millones correspondiente a sobrante en la cuenta de intereses bancarios del crédito número 61945533 del Banco Nacional de Costa Rica asignados al negocio de Infocomunicaciones.

Detalle por Objeto del Gasto Partidas a disminuir

(19)

3-02-06-25 B.N.C.R. (RED DE COMUNICACIONES)

En la asignación presupuestaria ordinaria para el año 2020 le fue asignado un monto de ¢104,3 millones a la partida presupuestaria 3-02-06-01, centro de costo de Infocomunicaciones 03-01-11-10-03; tales recursos son utilizados para sufragar los gastos de intereses del crédito número 61945533 del Banco Nacional de Costa Rica asignados al negocio de Infocomunicaciones.

Al mes de octubre se han ejecutado un total de ¢68,8 millones, y se proyecta cancelar en los dos meses pendientes un monto aproximado de ¢9,9 millones, dado lo anterior se requiere disminuir los recursos sobrantes correspondientes al pago de intereses del crédito del BNCR, en la cuenta 3-02-06-25, centro 03-01-11-10-03 por un monto de ¢25,7 millones.

FECHA AÑO CUOTA BALANCE INICIAL BALANCE FINAL INTERÉS AMORTIZACIÓN TOTAL

Enero 2020 88 1.362.979.354,93 1.296.389.900,89 10.201.527,72 66.589.454,04 76.790.981,76 Febrero 2020 89 1.296.389.900,89 1.228.515.310,61 9.063.148,47 67.874.590,28 76.937.738,75 Marzo 2020 90 1.228.515.310,61 1.160.775.060,55 8.198.072,96 67.740.250,06 75.938.323,02 Abril 2020 91 1.160.775.060,55 1.091.838.804,99 7.448.434,63 68.936.255,56 76.384.690,19 Mayo 2020 92 1.091.838.804,99 1.026.211.531,15 6.735.136,68 65.627.273,84 72.362.410,52 Junio 2020 93 1.026.211.531,15 956.089.411,54 6.035.150,73 70.122.119,61 76.157.270,34 Julio 2020 94 956.089.411,54 885.292.412,36 6.236.322,36 70.796.999,18 77.033.321,54 Agosto 2020 95 885.292.412,36 814.030.590,81 5.401.981,53 71.261.821,55 76.663.803,08 Septiembre 2020 96 814.030.590,81 742.596.400,20 5.138.428,74 71.434.190,61 76.572.619,35 Octubre 2020 97 742.596.400,20 670.397.698,82 4.372.829,68 72.198.701,38 76.571.531,06 Noviembre 2020 98 670.397.698,82 596.397.698,82 5.096.638,37 74.000.000,00 79.096.638,37 Diciembre 2020 99 596.397.698,82 520.397.698,82 4.758.344,65 76.000.000,00 80.758.344,65 78.686.016,52 842.581.656,11 921.267.672,63

03-01-11-10-05 ATENCIÓN DEUDA A PROVEEDORES

INFOCOMUNICACIONES

Disminución por ¢70,1 millones correspondiente a sobrante en la cuenta de intereses de financiamiento por Proveedor IT Servicios de Infocomunicación S.A. En la asignación presupuestaria ordinaria para el año 2020 le fue asignado un monto de ¢130,4 millones a la partida 3-02-06-03 (intereses), centro de costo de Infocomunicaciones 03-01-11-10-05; tales recursos son utilizados para sufragar los gastos de intereses por financiamiento de proveedor IT Servicios de Incomunicación S.A, para la adquisición de los equipos OLT y RF nuevos de Infocomunicaciones, dicha contratación se empezó a ejecutar hasta mediados del año 2020 y a cancelarse a partir del mes de setiembre, por lo que genera una cantidad de dinero sobrante que no será utilizado para este fin en lo que resta del año 2020, dicho lo anterior se solicita disminuir el monto de ¢70,0 millones esto para solventar el pago del tratamiento de la deuda de Infocomunicaciones (ver anexo Nº 6).

(20)

3-02-06-03 INTERESES FINANCIAMIENTO DE PROVEEDOR

En la partida 3-02-06-03 (intereses), se disminuyen ¢130,4 millones, disminución de los pagos de intereses de financiamiento por Proveedor IT Servicios de Infocomunicación S.A.

10-03-01-10-05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO

Disminución de Equipo de Cómputo

Se solicita disminuir la suma de ¢23,6 millones, recursos destinados para la adquisición de equipo de cómputo y de la cual hay un saldo disponible debido a que se van a adquirir menos de lo que inicialmente se había solicitado y aprobado.

5-01-05-00 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO

Para la partida 5-01-05-00 (Equipo y programas de Cómputo), se solicita disminuir la suma de ¢23,6 millones, correspondiente a una disminución el plan de sustitución de equipo de cómputo.

10-02-04-06-01 Gestión Logística Institucional

Disminución de los recursos para el mantenimiento de edificios

En el centro y partida a disminuir actualmente hay 18 millones a ser utilizados en

este segundo semestre, sin embargo a la fecha no se han formalizado las contrataciones previstas y ante la situación referente a que nos urgen estos recursos para la contratación descrita de reparaciones varias, se procede a indicar la justificación detallada respecto a la determinación del traslado de recursos a la Contratación de Mantenimiento de equipos de Infraestructura hacia el Área de Transportes, del Departamento Administración de Activos, Mantenimiento de Edificios y Vehículos (AAMEV).

(21)

1-08-01-00 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

Se solicita disminuir el monto de ¢18,0 millones recursos destinados inicialmente para atender el mantenimiento de edificios, sin embargo, a la fecha no se han formalizado las contrataciones previstas y ante la necesidad que tiene el departamento para la reparación de varias unidades vehiculares, se solicita trasladar esos recursos.

10-02-06-01-01 Centro Transitorio (Operativo)

Reserva de excedentes.

El Departamento Presupuesto y Control realiza un análisis bimestral de la ejecución presupuestaria de las órdenes de compra, reservas y saldos, de este análisis se toman los recursos que no se van a utilizar y se realiza un traspaso a centros, transitorios, con el fin de tener identificados los recursos con los que el Departamento Presupuesto y Control cuenta para nuevas necesidades institucionales y con el objetivo de hacer de estos recursos un uso más eficiente.

Detalle por Objeto del Gasto Partida a disminuir

PARTIDA _(millones) MONTO DETALLE

1-01-02-00 0,46 Cancela OC N°15369 Servicio y Mantenimiento Técnico MTM, Servicio de _{Alquiler de Equipos Multifuncionales}

1-01-99-00 0,03 Excendente en la partida Otros Alquileres

1-02-04-00 0,36 Excendente en la partida Servico de Telecomunicaciones

1-03-01-00 5,00

Cancela OC N°14750 Ramón Marrero Redondo, Espacio publicitarios en el periódico Cartago al Día

Cancela OC N°15259 Haydee Dora Coseani, Contratación de medios de comunicación colectiva

(22)

Cancela Solicitud de Suministro N°22729, Contratación medio de comunicación colectiva

1-03-02-00 1,51 Cancela OC N°15453 Alexander Moya Gonzalez, Adquisición de camisetas _{Responsabilidad Social y Ambiental}

1-03-07-00 2,75 Cancela OC N°15429 Radiográfca Costarricense S.A., Uso del SICOP

1-04-05-00 3,00 Cancela Solictud de Suministro N°22610, Servicios de Desarrollo de _{Sistemas Informaticos}

1-04-99-00 2,21

Cancela OC N°15262 Despacho Vásquez y Asociados LTDA., Servicio Consultoría para el Desarrollo de Estudio de reconstrucción contable Cancela OC N°15398 Manejo Profesional de Desechos S.A., Servicio de

recolección de desechos infectocontagiosos

1-05-01-00 3,02 Cancela OC N°15454 Transportes AM Especiales S.A., Servicio de _Transporte

1-05-02-00 0,07 Excendente en la partida Viáticos dentro del país

1-07-02-00 0,25 Cancela OC N°15432 Claudia Araya Rodríguez, Servicio de Elaboración y _{entrega de meriendas}

1-08-01-00 0,63 Adquisición e Instalación de Equipo de Vigilancia y cancela solicitud de Cancela OC N°15390 Global Q Comunicaciones Internacionales S.A., suministros N°22599, Mantenimiento de Edificios y Locales

1-08-06-00 1,47

Cancela OC N°15047 Comercializadora Dennisalom del Sur S.A., Servicio de Monitoreo y Mantenimiento Preventivo y correctivo del enlace

Cancela OC N°15374 Comercializadora Dennisalom del Sur S.A., Monitoreo y Mantenimiento Enlace inalambrico CARTAGO-BIRRIS

1-08-08-00 1,25

Cancela OC N°15034 Corporación Font S.A., Mantenimiento de la Plataforma Inalámbrica

Cancela OC N°15609 Netway S.A., Renovación de licenciamiento virtualización

Cancela Solicitud de Suministro N°22613,Mantenimiento y Reparación Sistemas De Información Institucionales

(23)

2-99-01-00 2,05

Cancela OC N°15252 Distribuidora K&R Karo S.A., OC N°15255 Representaciones Sumicomp Equipos S.A., OC N°15261 Distribuidora Ramírez y Castillo S.A., OC N°15601 Santa Bárbara Technology S.A., OC

N°15602 Servicios Técnicos Especializados S.A., todas corresponden a Adquisición de utiles y materiales de oficina y tóner

2-99-03-00 0,34

Cancela OC N°15252 Distribuidora K&R Karo S.A., OC N°15255 Representaciones Sumicomp Equipos S.A., OC N°15261 Distribuidora

Ramírez y Castillo S.A., todas corresponden a Adquisición de utiles y materiales de oficina

2-99-06-00 0,02 Cancela OC N°15622 Enersys MVA Costa Rica S.A., Adquisición de Útiles y _{Materiales de Resguardo, Seguridad y Rescate}

(24)

4. CAMBIO DE OBJETO

10-03-01-10-05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO Nuevo requerimiento

Adquisición de software para transcripción de audio a texto.

Mediante oficio GG-A-86-2020, la Gerencia General de JASEC emite la siguiente directriz:

Preparar un informe con un diagnóstico de equipos y programas de cómputo para el equipo asistencial de Junta Directiva, incluido los recursos presupuestarios necesarios para la adquisición, y que se realice la modificación presupuestaria para obtener los recursos.

Por otra parte, en Sesión N° 055-2020, Artículo 6, nuestra Junta Directiva toma el siguiente acuerdo:

Instruir a la Administración para que se inicie el proceso de diagnóstico de las necesidades de hardware, software y otros equipos, en el Departamento de Junta Directiva, y se impulse el trámite que corresponda.

Es así como se realiza el diagnóstico para analizar las necesidades de software y hardware, determinando que se requiere de un software para la transcripción de audio a texto, que le permitirá a las Asistentes de Junta Directiva coadyuvar a mejorar su desempeño, permitiendo que las actas puedan ser pasadas a texto de una manera mucho más eficiente.

Cambio de requerimiento

Actualmente, en ese mismo centro y partida, se cuenta con la suma requerida, pero el objeto del gasto fue presupuestado para cumplir con el plan de sustitución de equipo de cómputo, sin embargo, se van a adquirir menos equipos de lo que inicialmente se había solicitado y aprobado, a eso se debe el saldo disponible.

Detalle por Objeto del Gasto

5-01-05-00 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO

Se solicita la aprobación para modificar el objeto del gasto por ¢5,5 millones para la adquisición de software para la transcripción de audio a texto para las labores de la transcripción de las sesiones de Junta Directiva.

(25)

Anexo Nº 1

Resumen de la Modificación a Nivel

de Detalle

(26)

1-01 2 1-01-00-00 Alquileres 5,0 - (0,5) 4,5 1-01-02 3 1-01-02-00 Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario - - (0,5) (0,5)

1-01-99 3 1-01-99-00 Otros Alquileres 5,0 - - 5,0

1-02 2 1-02-00-00 Servicios Básicos - - (0,4) (0,4) 1-02-04 3 1-02-04-00 Servicio de Telecomunicaciones - - (0,4) (0,4) 1-03 2 1-03-00-00 Servicios Comerciales y Financieros - - (9,3) (9,3)

1-03-01 3 1-03-01-00 Información - - (5,0) (5,0)

1-03-02 3 1-03-02-00 Publicidad y Propaganda - - (1,5) (1,5) 1-03-07 3 1-03-07-00 Servicios de Transferencia Electrónica de Información - - (2,8) (2,8) 1-04 2 1-04-00-00 Servicios de Gestión y Apoyo - - 5,0 5,0 1-04-05 3 1-04-05-00 Servicios de Desarrollo de Sistemas Informáticos - - (3,0) (3,0) 1-04-99 3 1-04-99-00 Otros Servicios de Gestión y Apoyo - - 8,0 8,0 1-05 2 1-05-00-00 Gastos de Viaje y de Transporte 0,2 - (3,1) (2,9) 1-05-01 3 1-05-01-00 Transporte Dentro del País - - (3,0) (3,0) 1-05-02 3 1-05-02-00 Viáticos Dentro del País 0,2 - (0,1) 0,1 0 OTR 1-07-00-00 Capacitación y Protocolo - - (0,3) (0,3) 1-07-02 3 1-07-02-00 Actividades Protocolarias y Sociales - - (0,3) (0,3) 1-08 2 1-08-00-00 Mantenimiento y Reparación - - 20,3 20,3 1-08-01 3 1-08-01-00 Mantenimiento de Edificios y Locales - - (18,6) (18,6) 1-08-05 3 1-08-05-00 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Trasporte - - 18,0 18,0 1-08-06 3 1-08-06-00 Mantenimiento y Reparación Equipo de Comunicación - - (1,5) (1,5) 1-08-08 3 1-08-08-00 Mantenimiento y Reparación Equipo de Computo y Sistemas de Información - - 22,4 22,4 1-99 2 1-99-00-00 Servicios Diversos - - (0,3) (0,3) 1-99-99 3 1-99-99-00 Otros Servicios No Especificados - - (0,3) (0,3) 2 1 2-00-00-00 Materiales y Suministros 0,1 - (2,4) (2,3) 2-04 2 2-04-00-00 Herramientas, Repuestos y Accesorios 0,1 - - 0,1 2-04-02 3 2-04-02-00 Repuestos y Accesorios 0,1 - - 0,1 2-99 2 2-99-00-00 Útiles, Materiales y Suministros Diversos - - (2,4) (2,4) 2-99-01 3 2-99-01-00 Útiles y Materiales de Oficina y Computo - - (2,1) (2,1) 2-99-03 3 2-99-03-00 Productos de Papel, Cartón e Impresos - - (0,3) (0,3) 3 1 3-00-00-00 Intereses y Comisiones - (94,2) - (94,2) 3-02 2 3-02-00-00 Intereses Sobre Prestamos - (95,7) - (95,7) 3-02-06 3 3-02-06-00 Intereses Sobre Prestamos Instituciones Publicas Financieras - (95,7) - (95,7) 3-04 2 3-04-00-00 Comisiones y Otros Gastos - 1,5 - 1,5 3-04-03 3 3-04-03-00 Comisiones y Otros Gastos Sobre Prestamos Internos - 1,5 - 1,5 5 1 5-00-00-00 Bienes Duraderos 9,1 - (23,6) (14,5) 5-01 2 5-01-00-00 Maquinaria, Equipo y Mobiliario - - (23,6) (23,6) 5-01-05 3 5-01-05-00 Equipo y Programas de Computo - - (23,6) (23,6) 5-02 2 5-02-00-00 Construcciones, Adiciones y Mejoras 9,1 - - 9,1

5-02-07 3 5-02-07-00 Instalaciones 17,1 - - 17,1

5-02-99 3 5-02-99-00 Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras (8,0) - - (8,0) 8 1 8-00-00-00 Amortización - 94,3 - 94,3 8-02-06 3 8-02-06-00 Amortización de Prestamos de Instituciones Públicas Financieras - 94,3 - 94,3

14,4 - (14,4) -Programas: Energía Alumbrado Público Infocomunicaciones Acueductos Servicios Corporativos

(27)

Anexo Nº 2

(28)

SGE JASEC 6F175 Verificación de requisitos para Presupuesto Ordinario, Extraordinario y Modificaciones

Sujetos obligados a realizar la certificación y sus efectos legales: Esta certificación

deberá ser completada y emitida bajo la entera responsabilidad del funcionario designado formalmente, por el jerarca superior o titular subordinado, como responsable del proceso de formulación presupuestaria.

El citado funcionario está en la obligación de conocer integralmente el citado proceso de formulación presupuestaria de manera que se encuentre en condición de certificar cada ítem en ella contenida. Asimismo, deberá hacer las revisiones y verificaciones del caso para garantizar la veracidad de la información que se consigna en su certificación.

(29)

SGE JASEC 6F175 Verificación de requisitos para Presupuesto Ordinario, Extraordinario y Modificaciones Administrativa del Servicios Eléctrico de Cartago JASEC, designado por la Gerencia General,

por este medio certifico, que he revisado todos los aspectos contemplados a continuación y que son fidedignos.

A. Requisitos que se deben cumplir para la aprobación por parte de la Junta Directiva de los documentos Presupuesto Ordinario, Extraordinarios y Modificaciones

REQUISITOS1 SI NO NO

APLICA

Observaciones

1. Existe equilibrio presupuestario entre los ingresos y egresos propuestos, conforme con lo dispuesto en el artículo 176 de la Constitución Política.

X

2. Se incorpora el contenido presupuestario para financiar las partidas y subpartidas que así lo requieran para todo el año, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 176 de la Constitución Política.

X

3. El presupuesto inicial incluye la asignación presupuestaria para el pago del seguro de riesgos del trabajo, según lo dispuesto en el artículo 331 del Código de Trabajo, Ley Nº 22 y sus reformas.

X

4. Se incluye contenido presupuestario suficiente, en la partida y programa presupuestario correspondiente, para atender las obligaciones derivadas de resoluciones judiciales comunicadas..

X

5. Se incluye contenido económico en el presupuesto, de acuerdo con el porcentaje establecido (3%), para la transferencia al Fondo de Capitalización Laboral, conforme lo dispuesto en la Ley de Protección al Trabajador No. 7983.

X

REQUISITOS SI NO NO

APLICA

Observaciones

1. El presupuesto inicial incluye todos los ingresos y egresos probables, conforme con lo dispuesto en el artículo 176 de la Constitución Política.

X

2. Todos los ingresos propuestos cuentan con la base legal vigente.

X

3. La estimación de ingresos propuesta se fundamenta en métodos técnicos (matemáticos, financieros y estadísticos) de común aceptación y considera los cálculos directos para los ingresos provenientes de tasas, tarifas y otros.

X

4. Todos los recursos con destino específico se encuentran aplicados según la finalidad establecida en la ley que les da origen.

X No incluye partidas

con fines específicos

5. Los ingresos por concepto de transferencias de otras X

1 _{Esta lista deberá ser completada con todos aquellos otros requisitos de orden legal específicos aplicables a la entidad u órgano.}

2

(30)

de las instituciones concedentes, tienen fundamento legal y son aplicados según la finalidad establecida.

6. Los recursos por concepto de crédito interno o externo cuentan con:

Dictamen favorable del Banco Central de C.R. según artículo 7 de la Ley Contratos Reestructuración Nº

69473 y la Ley Contratos de financiamiento externo con

bancos privados extranjeros, artículo 7 Nº 70104.

X

7. El monto del superávit (libre y el específico) se ajusta a la estimación suscrita por el encargado de los asuntos financieros.

X

8. La relación de puestos por sueldos fijos y servicios especiales, presenta los anexos que detallan las aplicaciones.

X

9. Se adjunta la información correspondiente para justificar los eventuales aumentos generales de salarios.

X 10. Se incluye la explicación sobre las variaciones que se

presentan en los incentivos salariales aprobados o nuevos, así como el fundamento legal de la aplicación de esos incentivos.

X

11. La creación, eliminación, revaloración, reasignación, transformación o creación por sustitución de plazas, está debidamente justificada o se cuenta con el respaldo de la Gerencia General

X

12. Las dietas se ajustan a lo establecido en el artículo 60 de la Ley Nº 7138, Ley de Presupuesto Extraordinario de la República5.

X

13. Se incluye el contenido presupuestario para cubrir el porcentaje para la adquisición de obras de arte, en el caso de que se presupuesten recursos para la construcción de edificios para la prestación de servicios al público cuyo costo sobrepase los ¢10.0 millones, de acuerdo con el artículo 7 de la Ley de Estímulo a las Bellas Artes Costarricenses Nº 67506, artículos 1 y el 9 de sus reglamentos -Decretos Nº29479-C7 y 18215-C-H8, respectivamente. X No se incluyen partidas de inversión en construcciones de edificios, por lo que

no aplica

3

Publicada en el Alcance Nº 2 a La Gaceta Nº 20 del 27 de enero de 1984.

4

Publicada en el Alcance Nº 1 a La Gaceta Nº 9 del 14 de enero de 1986.

5

Publicada en La Gaceta Nº 223 del 24 de noviembre de 1988.

6_{Publicada en La Gaceta Nº 84, Alcance 9, del 4 de mayo de 1982.} 7_{Publicado en La Gaceta Nº 94 del 17 de mayo de 2001.}

8

(31)

REQUISITOS SI NO NO

APLICA

Observaciones

1. Se incluye contenido económico en el presupuesto, de acuerdo con el porcentaje establecido (1.5%), para la transferencia al Fondo de Pensiones Complementarias Obligatorias, conforme lo dispuesto en la Ley de Protección al Trabajador No. 7983.

X

2. Se incluye contenido presupuestario para cumplir con lo establecido en el artículo 4 de la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, Nº 76009.

X

3. Se incorpora por objeto del gasto en el presupuesto el aprovisionamiento obligatorio destinado a desarrollar acciones de prevención y preparativos para situaciones de emergencias en áreas de su competencia, según lo dispuesto en el artículo 45, Ley No. 8488.

X

4. Se considera en el presupuesto la transferencia a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, correspondiente a un tres por ciento (3%) de las ganancias y del superávit presupuestario acumulado, libre y total, para el financiamiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, de conformidad con el artículo 46 de la Ley No 8488 (aplicable a todas las instituciones de la administración central, administración pública descentralizada y las empresas públicas).

X

5. Se cuenta con la declaración del Auditor/a Interno/a en la que se especifique que los recursos asignados en el presupuesto para la Unidad de Auditoria Interna, son suficientes para atender adecuadamente el plan de trabajo del periodo presentado a la Contraloría General, conforme lo establecido en el artículo 27 de la Ley General de Control Interno, Nº 829210_.

X

6. La entidad tiene dentro de su personal al menos un técnico profesional en archivística y/o los técnicos necesarios de la misma especialidad, para el archivo central de la entidad, conforme lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley del Sistema Nacional de Archivos, Nº 720211.

X

7. Se considera en las partidas por objeto del gasto respectivas, el contenido presupuestario necesario para atender las obligaciones financieras derivadas de créditos internos y externos.

X

8. Se consideran en las partidas del objeto del gasto respectivas, el contenido presupuestario necesario para atender la proyección de compromisos pendientes al 31 de diciembre.

X

9

Publicada en La Gaceta Nº 102 del 29 de mayo de 1990.

10

Publicada en La Gaceta Nº 169 del 4 de setiembre de 2002.

11

(32)

Presupuesto, se utiliza los clasificadores oficiales presupuestarios del sector público12.

10. El presupuesto cumple con lo establecido en los “Lineamientos generales a considerar en la formulación de planes operativos anuales y presupuestos de acuerdo al Reglamento Interno de Presupuesto.

X

11. Los ingresos y egresos se presentan de conformidad con lo establecido en los Lineamientos generales sobre el nivel de aprobación del presupuesto, los codificadores oficiales de sector público y el Reglamento Interno de Presupuesto.

X

12. Se informa a la Contraloría General mediante el Sistema de Información sobre Presupuestos Públicos (SIPP) la información que se generó en la formulación presupuestaria y que corresponde a la que se utiliza a lo interno de la institución.

X Esta acción se

realizara en el momento en que se encuentre aprobado por Junta Directiva

Esta certificación la realizó a las 15 horas del día 13 del mes de noviembre del año 2020.

Firma _______________________________

Coordinadora a. i. Presupuestar y Controlar Recursos

12

Decreto Ejecutivo No. 32434-H, publicado en La Gaceta No. 125 del 29 de junio del 2005.

MARIA FERNANDA REDONDO

MARTINEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA REDONDO MARTINEZ (FIRMA) Fecha: 2020.11.13 18:18:33 -06'00'

(33)

Anexo Nº 3

Matriz P.O.A

(34)

2.1- ID CENTRO PRESUPUESTARIO

2.2- QUÉ DESEO LOGRAR? OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3.1- NOMBRE DEL INDICADOR 3.2- TIPO DE INDICADOR 3.3- META PROYECTADA 3.4- LOGRO AL I-T 3.5- LOGRO AL II-T 3.6 LOGRO AL III-T 3.7- LOGRO AL VI-T 3.8- UNIDAD

DE MEDIDA 4.1- PLANES DE ACCION TAREAS

4.2- FECHA INICIO 4.3- FECHA FIN 5.1- COSTO TOTAL (MILES DE COLONES) 5.2- PARTIDA 5.3- ASIGNADO (MILES DE COLONES) 5.4- ORIGEN DE LOS RECURSOS 5.5- RESPONSABLE 1 2 4 150,68

1. Ampliación de equipo óptico activo

1. Desarrollo de anteproyecto. 2. Presentación de anteproyecto. 3. Proceso de licitación.

5 94 543,49

2. Mejoras al Centro de Operaciones

1. Análisis de puntos que se podrían

mejorar en el Centro de Operaciones. 2. Elaboración de informe de mejoras al

Centro de Operaciones. 3. Proceso de licitación.

TOTAL 98 694,17

0 111 260,48

1 314 015,40

2. Promover y ejecutar la evaluación Física Financiera y evaluación del riesgo de las actividades que se realizan en la División.

1. Análisis de la información respecto a los riesgos del negocio. 2. Evaluar la gestión física y financiera de los objetivos e indicadores del Negocio de Infocomunicaciones.

2 3 152,04

3. Desarrollar e implementar proyectos tendientes a mejorar los servicios de infocomunicaciones, como factores críticos de competitividad.

1. Investigación de tecnologías y productos que existan o surjan en el mercado, así como tendencias. 2. Análisis de características de

tecnología. 3. Gestión de estudios de viabilidad respecto a las propuestas que se planteen.

TOTAL 428 427,92 1. Verificación diaria del correcto

funcionamiento y buen estado de los elementos que componen el Centro de Operaciones. 2.Elaboración de los informes diarios de revisión de los elementos que

componen el Centro de Operaciones. 3. Definición de SLA a nivel de

disponibilidad del Centro de

Operaciones. 4. Creación y ejecución de planes de mantenimiento.

1. Realizar reuniones mensualmente con los encargados de cada área. 1. Investigación de organizaciones y/o productos con que cuentan. 2. Gestión de reuniones con personeros de dichas organizaciones. 3. Gestión de estudios de viabilidad

respecto a las propuestas que surjan. 100%

31/12/2020

100% 100% 100% 100% PORCENTAJE 1. Monitorear la disponibilidad del _{Centro de Operaciones} 01/01/2020

31/12/2020

100% 100% 100% 100%

P01.19. Asegurar el cumplimiento de los objetivos

y metas de la División de Infocomunicaciones en cada

uno de los procesos, manteniendo al personal con

el conocimiento técnico necesario para cumplir sus

funciones

Gestión Cumplimiento

oportuno de las gestiones del área de Infocomunicaciones. 6 01/01/2020 01/01/2020 100% 2 - PROCESOS: Mejorar continuamente el desempeño de los procesos del Sistema de Gestión Empresarial.

Recursos propios 428 427,92

31/12/2020 1. Organizar y ejecutar las alianzas

estratégicas y contratos con las instituciones y organismos que serán parte de la ejecución del Plan de Acción a través del Programa de Fortalecimiento Institucional. 1- PERSPECTIVA / OBJETIVOS MAESTROS 1 - INTERESADOS: Mejorar la satisfacción de los clientes mediante servicios de calidad en oportunidad, agilidad, costo y atención personal. 2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 03-01-01-01-01 PORCENTAJE

4. Dar seguimiento a las diferentes área del Negocio de Infocomunicaciones.

01/01/2020 ING. RODOLFO SANABRIA HERNÁNDEZ Matriz POA 2020 Infocomunicaciones JASEC Proyectos de actualización de la infraestructura tecnológica Gestión 100% 100% 100% 100% 100% PORCENTAJE 01/01/2020 98 694,17 03-01-03-10-01

I03.02. Proveer un servicio acorde a los estándares internacionales en los cuales está basada la red FTTH GPON

de JASEC, garantizando un alto nivel de disponibilidad, desempeño, calidad y

eficiencia de la red

Recursos propios

3- INDICADORES 4- INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 5- PRESUPUESTO

ING. RODOLFO SANABRIA HERNÁNDEZ Disponibilidad del Centro de Operaciones Gestión 31/12/2020 32

(35)

2.1- ID CENTRO PRESUPUESTARIO

2.2- QUÉ DESEO LOGRAR? OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3.1- NOMBRE DEL INDICADOR 3.2- TIPO DE INDICADOR 3.3- META PROYECTADA 3.4- LOGRO AL I-T 3.5- LOGRO AL II-T 3.6 LOGRO AL III-T 3.7- LOGRO AL VI-T 3.8- UNIDAD

DE MEDIDA 4.1- PLANES DE ACCION TAREAS

4.2- FECHA INICIO 4.3- FECHA FIN 5.1- COSTO TOTAL (MILES DE COLONES) 5.2- PARTIDA 5.3- ASIGNADO (MILES DE COLONES) 5.4- ORIGEN DE LOS RECURSOS 5.5- RESPONSABLE

1. Verificación diaria del correcto funcionamiento y buen estado de los elementos que componen el Centro de Operaciones. 2.Elaboración de los informes diarios de revisión de los elementos que

componen el Centro de Operaciones. 3. Definición de SLA a nivel de

disponibilidad del Centro de

Operaciones. 4. Creación y ejecución de planes de mantenimiento.

100% 100% 100% 100% 100% PORCENTAJE 1. Monitorear la disponibilidad del _{Centro de Operaciones} 01/01/2020

1- PERSPECTIVA / OBJETIVOS MAESTROS 1 - INTERESADOS: Mejorar la satisfacción de los clientes mediante servicios de calidad en oportunidad, agilidad, costo y atención personal. 2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS Matriz POA 2020 Infocomunicaciones JASEC 98 694,17 03-01-03-10-01

I03.02. Proveer un servicio acorde a los estándares internacionales en los cuales está basada la red FTTH GPON

de JASEC, garantizando un alto nivel de disponibilidad, desempeño, calidad y

eficiencia de la red

Recursos propios

3- INDICADORES 4- INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 5- PRESUPUESTO

ING. RODOLFO SANABRIA HERNÁNDEZ Disponibilidad del Centro de Operaciones Gestión 31/12/2020 0 147 070,73 1 1 429 005,08 TOTAL 1 578 291,96 1. Porcentaje de cumplimiento de ocupación de enlaces de acceso a internet (art. 97).

Gestión 100% 100% 100% 100% 100% PORCENTAJE 1. Monitoreo de consumo de enlaces _{de acceso a internet.}

1. Analizar consumo de enlaces de

acceso de internet. 2. Activar el proceso de compra de

ancho de banda. 2. Cumplimiento de los niveles de sobresuscripción del servicio de internet (art. 90).

Gestión 100% 100% 100% 100% 100% PORCENTAJE 1. Control de niveles de _{sobresuscripción.}

1. Analizar los niveles de sobresuscripción de cada tipo de servicio actuales. 2. Activar el proceso de compra de ancho de banda para evitar superar los niveles de sobresuscripción establecidos.

1. Supervisión de construcción de desarrollos nuevos

1. Verificación de certificación. 2. Inventariado de planta externa. 3. Verificación de montajes.

2. Construcciones, adiciones y mejoras a la red FTTH GPON

1. Instalación de clientes nuevos. 2. Desarrollo de áreas nuevas. 3.Modificaciones a la red existente.

Atención y reporte de incidencias de los servicios (art.84 ).

Gestión 100% 100% 100% 100% 100% PORCENTAJE 1. Resolución de incidencias de _clientes.

1. Atender al cliente y generar orden de atención (tiquetes). 2. Resolver la incidencia reportado por el cliente y cerrar orden de atención (tiquete). 3. Dar seguimiento a las labores realizadas. 01/01/2020 31/12/2020 TOTAL 434 013,18 2 539 427 100% PORCENTAJE 2 2 1. Atender y realizar las gestiones

necesarias para la resolución de incidencias de los sistemas. 2.Realizar las modificaciones en los sistemas solicitados. 3. Dar seguimiento al buen

funcionamiento de los sistemas de Infocomunicaciones. 4. Atender Operadores Mayoristas.

01/01/2020 31/12/2020

1. Conexión de clientes nuevos. PORCENTAJE

TOTAL

PORCENTAJE 100%

Gestiones realizadas por los equipos de trabajo de campo. 03-01-03-10-11 100% 5 100% 1 578 291,96 434 013,18 Gestión 100% 100% 01/01/2020 Asegurar el cumplimiento de

los objetivos y metas de la División de

Infocomunicaciones en cada uno de los procesos, manteniendo al personal con el conocimiento técnico necesario para cumplir sus funciones.

P01.20. Coordinar la elaboración de los planes

estratégicos, tácticos y operativos de TIC, dando seguimiento a las funciones que se realizan en la UEN TI de

Infocomunicaciones.

31/12/2020

2 - PROCESOS: Mejorar continuamente el desempeño de los procesos del Sistema de Gestión Empresarial. 03-01-02-01-01 ING. RODOLFO SANABRIA HERNÁNDEZ Recursos financiados Recursos propios 2 216,15 31/12/2020 31/12/2020 298 490,13 135 523,05

1. Reuniones de seguimiento con cada Operador. 2. Abastecer de los materiales

necesarios para la conexión de nuevos clientes. 3. Abastecer de la mano de obra necesaria para la conexión de nuevos clientes. 01/01/2020 100% Oportunidad en la prestación de los servicios (art. 83). Gestión 100% 100% Incidencias

reportadas sobre los sistemas de Infocomunicaciones. Gestión 100% 100% 100% 100% 100% 100% 01/01/2020 ING. RODOLFO SANABRIA HERNÁNDEZ 1. Realizar las gestiones requeridas para

la resolución de incidencias presentadas en los sistemas de

Infocomunicaciones

(36)

ID CENTRO

PRESUPUESTARIO NOMBRE DEL CENTRO QUÉ DESEO LOGRAR? OBJETIVOS ESPECÍFICOS NOMBRE DEL INDICADOR INDICADOR TIPO DE META PROYECTADA LOGRO AL I-SEMESTR E LOGRO AL II-SEMESTRE UNIDAD DE

MEDIDA 4.1- PLANES DE ACCION TAREAS FECHA INICIO FECHA FIN COSTO TOTAL (MILES DE COLONES) PARTIDA ASIGNADO (MILES DE COLONES) ORIGEN DE LOS RECURSOS

1. Realización del mantenimiento preventivo en el menor tiempo de los vehiculos de la flotilla vehicular.

1. Elaborar el programa de mantenimiento preventivo.

2. Solicitar el vehículo por correo electrónico con una anticipacion de 8 a 15 dias antes para el mantenimiento.

3. Ejecutar el mantenimiento preventivo del vehiculo

4. Notificar que el vehiculo se encuentra lsito para el retiro del taller

01/01/2020 31/12/2020 1 212.020.010,08

2. Realización del mantenimiento correctivo en el menor tiempo de los vehiculos de la flotilla vehicular.

1. Seleccionar el taller interno o externo. 2. Adquirir oportunamente los repuestos. 3. Enviar los repuestos al taller oportunamente. 4. Obtener el vehículo reparado en el menor tiempo.

01/01/2020 31/12/2020

2. Disponibilidad de la flotilla vehicular. Gestión 100%

1. Generación de estadísticas del control vehícular.

1. Estadísticas del consumo de combustible. 2. Estadísticas del mantenimiento preventivo. 3. Estadísticas del mantenimiento correctivo. 4. Estadísticas de revisiones técnicas. 5. Estadísticas de incidentes.

6. Estadísticas del pago de derechos de circulación. 7. Estadísticas del pago de pólizas.

01/01/2020 31/12/2020 2 211.903.913,63

2. Control y Seguimiento de los incidentes de la flotilla vehicular.

1. Dar seguimiento correspondiente a las colisiones vehiculares.

2. Dar seguimiento correspondiente a las daños de los vehículos.

01/01/2020 31/12/2020

3. Atención de los requerimientos legales, de aseguramiento establecidos para proteger la flotilla vehicular de JASEC y garantizar su uso de conformidad con lo establecido por las leyes y lineamientos internos.

1. Mantener actualizados correctamente los documentos legales de cada uno de los vehículos. 2. Mantener actualizadas las pólizas de aseguramiento de los vehículos.

3. Mantener actualizado el Registro de Conductores y firmas.

4. Mantener actualizado el reglamento de transportes y otros lineamientos y normativas refentes a vehículos.

01/01/2020 31/12/2020

Gestión 100% 100% 100% PORCENTAJE

1. Realización del monitoreo de los vehículos según la muestra obtenida por mes.

1. Obtener la muestra mensual. 2. Revisar las rutas realizadas contra las rutas previstas.

3. Realizar un análisis de cumplimiento y desviaciones de rutas.

4. Solicitar las justificaciones de desviaciones de cada uno de los superiores correspondientes según cada vehículo.

5. Realizar informe mensual.

6. Presentar informe a la Administración Superior. 2. Realización del seguimiento del

mantenimiento preventivo y correctivos de los dispositivos de GPS.

1. Revisar que los vehículos estén reportando las rutas.

2. Gestionar con el proveedor cualquier anomalía para corregirla.

3. Llevar el control de las anomalías y las reparaciones de las averías de los dispositivos de GPS realizadas.

JASEC

2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3- INDICADORES 4- INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 5- PRESUPUESTO

Recursos propios 100% 100% PORCENTAJE

8 8

3. Vehículos analizados

según monitoreo GPS. 01/01/2020 31/12/2020 TOTAL 423.923.923,71

10-02-04-03-01 Transportes

GESTION DE TRANSPORTES

INSTITUCIONAL P01.24. Disponer y controlar la flotilla vehicular en condiciones optimas de

calidad y cantidad de acuerdo a las necesidades

de la institución

1. Cantidad de días de

parada de los vehiculos. Gestión 8 DIAS

(37)

55

2.1- ID CENTRO

PRESUPUESTARIO 2.2- QUÉ DESEO LOGRAR? OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3.1- NOMBRE DEL INDICADOR 3.2- TIPO DE INDICADOR PROYECTADA3.3- META 3.5- LOGRO AL I-S 4.7- LOGRO AL II-S 4.8- UNIDAD DE

MEDIDA 5.1- PLANES DE ACCION TAREAS 5.2- FECHA INICIO 5.3- FECHA FIN 6.1- COSTO TOTAL (MILES DE COLONES) PARTIDA6.2- 6.3- ASIGNADO (MILES DE COLONES) 6.4- ORIGEN

DE LOS RECURSOS

6.5- RESPONSABLE

1. Gestionar las diferentes etapas del sistema de Facturación 2. Gestionar las diferentes etapas del sistema de Cuentas por Cobrar 3. Gestionar la asignación del recurso humano por Servicios Especiales, asignar recurso humano para el sistema de Despacho de Energía

1. Coordinar el desarrollo del análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación del sistema de Facturación

2. Coordinar el desarrollo del análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación del sistema de Cuentas por Cobrar 3. Coordinar el análisis y diseño del sistema de Despacho de Energía.

01/01/2020 31/12/2020 0 310.155,78

5. Gestión del riesgo tecnológico identificado en el SEVRI

1. Definir los planes de mitigación para cada riesgo

2 Gestionar los recursos presupuestarios 01/01/2020 31/12/2020 1 111.153,64 5 419,96 6. Gestión de la normativa de

Tecnologías de Información, desarrollada y oficializada.

1. Reviisión periódica de la normativa de TIC

2. Actualizar y/o desarrollar normativa requerida

3 Ofi i li l ti l SGE

01/01/2020 31/12/2020 TOTAL 421.729,38 1. Realizar análisis de necesidades de

infraestructura requerida 01/01/2020 31/12/2020 2. Presupuestar y adquirir

infraestructura. 01/01/2020 31/12/2020 3. Recibir e instalar la infraestructura de

cómputo adquirida 01/01/2020 31/12/2020 TOTAL 84.155,25 01/01/2020 31/12/2020 - 5 -

01/01/2020 31/12/2020 TOTAL - PORCENTAJE

Gestión 80% 25% 55% GUILLERMO MASTER

GOMEZ TENORIO

10-03-01-10-05

P01.35. Proveer herramientas informáticas de apoyo a

la labor de los usuarios internos de JASEC.

Porcentaje de cumplimiento del plan de renovación de infraestructura de

hardware de T.I. Gestión 100%

Recursos Propios Recursos Propios LIC. JULIO QUESADA GARITA 10-04-01-10-02 P01.35. Proveer herramientas informáticas de apoyo a

la labor de los usuarios internos de JASEC.

1. Mantener disponible la red de comunicación de datos con plantas y

tomas de agua

6. Implementar red inalámbrica en JASEC para tomas de agua

1. Realizar estudio de necesidades y alcance del proyecto 2. Realizar gestión presupuestaria para contratar enlace

3. Realizar proceso de contratación administrativa

4. Instalar y poner en operación el enlace inalámbrico 30% 100% Gestión 100% 50% 100% 5 84.155,25 JASEC 1- PERSPECTIVA / OBJETIVOS MAESTROS

2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3- INDICADORES 5- INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 6- PRESUPUESTO

10-02-01-01-01 10-02-01-01-01 Coordinar la elaboración e implementación de los planes estratégicos, tácticos y operativos de TI, dando seguimiento a las funciones que se realizan en el Área de Tecnologías de

Información y Comunicaciones (T.I.C)

Porcentaje de avance en la implementación del Plan Estratégico de

Tecnologías de Informática 421.729,38

PORCENTAJE 5, Adquirir equipos de cómputo de acuerdo con las necesidades institucionales