Pressupost anual 2015 del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra

(1)

INDEX

GRUP CONSORCI DE L' AUDlTORII

L'ORQUESTRA

PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2015

ESTAT DE CONSOLlDACIÓ

1- Format Compte de Resultats del Grup Consorci (amb Fundació)

PRESSUPOST DEL CONSORCI DE L'AUDITORII L'ORQUESTRA

1- Pressupost 2015/ Compte de resultats 2015

2- Bases d'execució del pressupost

3- Memória explicativa

4- Liquidació del Pressupost exercici 2013

5- Avanr;: de la liquidació del Pressupost exercici 2014

6- Annex del personal

7- Annex d'inversions a realitzar en I'exercici 2015

8- Informe económic- financer

PRESSUPOST DE LA FUNDACIO PRIVADA DE L'AUDITORII

L'ORQUESTRA

9- Estat de Previsió d'ingressos i des peses 2015

10- Memória explicativa

(2)

IPR~SSUPOST

2015

GRUP CONSORCI DE L'AUDITORII L'ORQUESTRA

comote telt 705

75

760 777

VENDA SERVEIS TaquillalgeJ abonamenls

Lloguers SalesIPrestaclons Téenlques Venda concertsfcoproducdonslquoles apropa Intercanvl poblidlaUhotel5 Palroclnl cash OPERACIONS INTRAGRUP TRANSF APROPA IMES S.EDUCATIU TRANSF. 1CUB

TRANSF. GENERALlT AT GENERALlTAT S.EDUCATlU

TRANF.DONACIONS INST SENSE ÁNIM LUCRE INTERESSOS

Al TRES INGRESSOS

TOTAL1NGRESSOS 621 622 623 62' 625 627 629 63 640 642 64. 649 6SO 66 68

ARRENDAMENTSI CANONS

SGAE !Ioguers sales Iloguer partl1ures llaguer Ins!ruments

attIes lIoguers

REPARACIONS I CONSERVACJO Reparadó I afmaci6 lnslrumenls

Conlr.lcles conducclo-asslslencla

Manleniment maquinaria, Inslal.laclons i ulinalge Manlenlment I conlractes informallca SERVEls PROFESslONALS INDEPENDENTS NeJe/a Seguretat Servel Médlc Acomodacló/consergerlalgules museu Asslsléncles tl!cnlques Ac1ivila! ArtlsUca Museu

asses·esludis tecnics

Allres TRANsPORTS Instrumen!s Partitures Ahres PRIMES ASsEGURANCEs PUBLlCITAT, PROPAGANDA! RRPP PublicllaUComunlcaciDlallres lntercanvl Pub1lcltaVartlsllcs Anres SUBMINISTRAMENTS Uum.algua,vesluari,altres

COMUNICACIONS I AL TRES SERVEIs Comunlcadons

MalerlalOfidna TRJBUTS SOUS I SALARIS Sous i Salarls resta

Sous I Salarls leen/es vartable DRAC Seus I Salans Ofquestra

Sous , Salans Aug OBe Sous I Salans Subs OBC Sous I Salans Bolos

COTITZACIONs A CARREe DE L'EMPREsA

AL TRES DESPESEs SOCIALS

INOEMN1TZACIONS PER RAO OEL SERVEI Dietes Vlatges Hotels locomod6 QPERACIONS INTRAGRUP DESPESES FlNANCERES OOT ACIONS PROVISIONS DOT ACIONS A L'AMORTITZACIO ¡rOTAL OESPESES

EXTRAOR01NARIs (Iitigis RRHH) RESULTAr

DEPARTAMENTS 17/111201-4

~itiUct¡¡;¡

• deseeses artistlques

.MANTENlMENT GENERAli NOMINES IORQUESTRA SERVEI EN GIRA AUDITORI BANDA APROPA MUSeU CRG COMUNICACIO ORAC

1

PRESSUpeST

_ EDUCATIU MES MARaUETlNG 2015

1

OJOQ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 o,~ 0,00 fM!~62~-,~ 700.000,00 90.00 367.535,54 8;191.694,00 4.691~752;84 21.000.00 2,000;00 376.384. !§:

0.001 14.35O.456,S.

0,00

482.000.00 300.000.00 162.000,00

0.00 9,99

0:60

O,@

~

:

000;ºº

450.000.00

Ó;ºº

o,'!!!

Q.\l!l

10:00!l:ºº 10.000,00 104:833;º-ª 17.000,00 87.833,03

~~~f~i:~?

322.000,00 17.791,57 182.000,00 60.000,00

O;QQ

53:000;00 21,6QQ,ºº 21.600,00

0;1iQ

80~OÓÓ&Q 40.000,00 40.000,00 1~fsO-:-oOO;oo

O,ºº

1~,ºº 7.000,ºº 3.000,00 1.500,00 2.500,00 206,250,ºº 0.00 0.00 0.00 0.00 o!~ 0.00

0,00

0.00

0.00 0;00 0.00

0;00

O.ºº

2:540:000,00 2.540.000,00

0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 857.2SO.00 857.250.00 40.000,00 8.500.00 30.000.00

300.000,001 301.250,001'66.770,00 307.250,00 122.000,00 300.000,00 44.770.00

96.699,00

43.204.46 8.500,00 0.00 26.240,00 0,00 8464,46 0.00 91.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.870,00 0.00 0.00 55.000,00 55.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 6.000 DO

0,001 2.540.000,001 935.750,001 300.000,001 307,250,001 263.469,001207,074,481 61.000,00 0.00

0:Ql!1 253.868.251 93.465.26 82.850,00 62.496,00 95.350.00 10.969,26 14.600.00 20.000,00 61.066.25

ii

~

ºº1.

7.700.00 7.200,00 5.200,00

2.500'001 7.200,00

!!,ººI

1.453.590,00 250.726,78

0;00

0.00 0.00

1.453.590,001 250.726.78

21!7SO,OO 14.250,00 7.500,00

Ó;OO

3O·QQ9;00

30 000.00 0.00 0.00

14.544,20 6.413,00 8.131,20 0.00 0,00 0.00 0.00 8.470,00 8470.00 7.541.275.021 500.000.001 312.724.98 3.097.092,72

4.444.182,30

100.000,00 400.000.00

312.724.98 1.B72.164.001 160.000;001 87.563.00 40.617j

501

0,00

20.377,50 13.100,00 7.140,00

0.001 8.527.201 23.270.001 0,00 13.500,00

8.770,00 5.827.20

2.700.001 1.000,00

0.001 0,00 4.000.001 0,00 2.000,00

2.000,00

101.803,251626.093,031310.000,001 39.222,38

90.000.00

101.803.251 626.093.031 220.000,001 39.222,38

O,O!!

Q.Q91 !;t;l16.00 0,00 1.800,00

0.00

~:~I'}~~Ui

ó;óó

O,QQ

Ó:QQ

Q,®

9,~ Q:ºº

Q;ºº

º,QQ

_ _

,

O~

-1-

.

-O;O.Q

~~ºº

500,00

O.\l!l

2,000-;!fQ 2.000,00 O,QQ

~~500&O 1.2ºº,ºº 1.000,00

500,00 600,00 6.500,00 600,00

500.00

2.000.00 1 0.00 1.500.00

500.00

67.500.001 000 60.000.00

7500,00

245.000.001 55.000,00

8000000

165.000,001 55.000,00 3.100,00 3.100,00 3:200.Q!1 0,00 0,00 0.00 0.00

9,QQ

1.150,Q.Q. 1.150,00 o,~

4~250-,ºº

1.700,00 1.200,00 1.100,00 250.00

11ºº

O,QQ

Q,@

º:~

º,ºº

Q,9Q

-

1

-100000,00 0.00 0.00 0.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 5.437.1óO~ºº

3.890.000,00

700.000,00 371.100,00 100.000.00 376.000.00 0.09

9.1.000:ºº

40·00!1.9.Q

8.288,393.00 4691.752;84 8.500.00 123.1570;00 2.000;00 382.~~

100.000.00 0.001 19.065.011,10

0.001 120.606.55

18.000,00 102.606,55 0.001 136.000.00 36.000.00 100.000,00 0,001 479.000,00 28000000 30 000,00 11500000 36 000,00 18000.00 0.00 0.001 0.00

0,001 0.00 750.000,00 0,00 650.000.00

100.000,00

0.001 0.00 0,001 0,00

0,001 120000JOO

12000000

33.600,00

Q.,OOI

5.000&0 5.000.00 0,00 0,00 511.735,26 160.346,00 0.00 115.089,26 56.300,00 180.000,00 789.23310~ 43.200,00

300.000.00 350.700,00 95.333.03 4.142,221',()1 280,000,00 322.000,00 47.791,57 195.000,00 126.000,00 2.691.435.44 220.000.00 200.000,00 60.000.00

52.1"40;20

22.463,00 7.500,00 22.777.20 59':200,00 80.1.:.6;QQ;OO 6SO.000.00 100.000,00 30.000.00 21.600.00

150.000,00

450.000,00 92:120J

oo

43.650,00 48.470,00 1.25p.oQMo 8,,!74~OOO;00 3 097.092,72 120.000,00 4.444.182,30 100.000,00 400.000,00 312.724.98 2.153:327.00 16:000;OQ~ 6B.567~50

28.077,50 18.400,00 16.840,00 3.250.00 0.00 0.00 0;00

206.250~

912.000,001 2.330,474,601 9,413.439,021 2.467.523,751 77".694,221 101,803,251 634.620.231 362.616,001 42,422,381 326.200,001 55.000,001 750.000,001 894.206,551 19,065.000.00

·912.000,00 1'2.019.981.941-9,413.439,02 72.476,251 161.055,781 198.196,751-327.370.231 -99,147,001164.652,081'215.200,001 ·55.000,001 150.000,001-894,206,55 •• 00

PRESSUPOSf 2015 CONSORC1 FUNDj\C10 1 GRUP

~57:5óo~ 500.000,00 157.500,00 2:058.053;16 8.191;69.4,00 4.691~752,84 1,000,00 100:000,00

4¡7~~OO~

3.890.000,00 200.000.00 371.100,00 100.000,00 218.500,00 2.0!lO.00!l,'!!! 91:000,~ 40.000.00 96.69ii.¡¡g 0.00 8:506;00 123:8~,ºº 1~.,!!! 2B2.~;~ .i~37.1oo-ºº

3.890.000,00 700.000,00 371.100,00 100.000,00 376.000,00 91.000,00

~.oOO!ºº

8.288.393,00 4.691.752,84

_asoo,oo

123.81-º,óQ 2.000,00

~.384~~

15,700.000.001 7,423.053.16119.065.000,00

,¡fo:IióO~6b1 411,73§:~

160.346,00 0,00 115.089,26 56.300,00

-Jv,oo.~-!~ ~OOQ!QO

1.000.000,00 ·210.766,~

43.200,00 430.000,00 .'~.OOO,OO

570.000,00 '219.300,00 1,292,000,ºº 320.000,00 300.000,00 95.333,03 ~&50.227;9J .40.000,00 22.000,00 47.791,57 195.000,00 126.000,00 2.691.435,44

220.000,00

672,000.001 -4~2.000.oo

o

~

ºº

SQ.ooo,@

_2~000 ... QQ

_25'~-!~.J 522.000--,00 522.000,00

O:@

60.000.00 52.7.~20 22.463,00 ~.500,00 22.7I!.20 9,2O!J.00 776.600,00 650.000,00 100.000.00 30.000.00 .:~.4.~.OO ·72BQQ,OO ·?l;.~OQ..QQ

92.120..100 43.650,00

4~,00!1,00 ~00!1.00

.. _____ , 4~~70,00

7.950,000,00

524.000;00

7.950·090,00 -4.85f9D7,2B 120.000.00 4.444.182,30

100:-000.00 4Q!1,000,00

---' ___ . _ 31~:Z24,98

1.9so.000.001 203.327.00

~.oo<i.ºº

40.000,00 5.0Óº,ÓO 5.000,00

10.000,00 2.ooo.000:Q§ 1.000.00 ;S:~OO 6:5~ ~'~.922,50 "3.400,00 11:840,00

.

_ ;!.750~

2.058.05:1.16 -1:000:00

0,00

1

~

0.000,ºº1

-93'1:;9,00

511;735,~ 160.346,00 0,00 115.089,26 56.~,00 180.000.00 789.233~

43.200,00 300.000,00 350.700,00 ~~~,~ ~1.4~.~~!"Q~ 280.000,00 322.000,00 47.791,57 195.000,00 126.000,00 2.691.435.44 220.000,00 200.000,00 60.000,00 52..J.4º~~· 22.463,00 7.500,00 22.777,20

'!lI.2OO;00

~1;600,00

650.000.00 100.000.00 30.000,00 21.600,00

450:..~;QQ

4SO.000,00 92.120,00 43.650,00

._~47º!~Q

1!25O.oo0,OO

8~474.000Joo

3.097.092,72

120,000,00 4.44~.1~2,30

100:000,00 400.000,00 3"2~724,98 2.153.327,00 16,000,00 66,567,50 28.077,50 18.400,00 16.840,00 3.250,00 0.00 0,09 2Q:6...:...25Q,00

15.7 ... ,001 7.423.053,161'9.065.000,00

•• 00

PRESSUPOST MODIFICAr 2014

CONSORCI FUNDACIO

I

GRUP

600·00ó:ºº1~175:iioO,~

3.700.000,00 600.000.00 200.000.00 7SO.OOO.00

___

_~§:..~oo,oo

2.180.970.8812.000.000.00 80.000,00 40-:-000,00 8.191.694,00 4.425.335fi2 8.500.00

4Q]QQ,OO

2.000,001 18:000,00 100.ooo,QQ 417.800,68

5:

ii5:OOO

loo

3.700.000,00 800.000,00 750.000,00 0.00 525.000,00 80.000,00 40.000;00 8.191.694,00 4.425.33~,12 8.500,00 40,000,00 20.000,00 51?..:.1t~168 115.500,000,0017.779,350,681,9.098.379,801 60.000:óol 264.520~

120.000,00 68.248,64 36.272,00

60.000,00 40.000,00 1.000.000;ºª 9.135~00

55.250,00 571.654.00 -171.654,00 368.346,00 SO.539,OO 60.000,00 75.000.00

1~Q!9-:S~,1ª 2.97ii:762;59 360.000,00 ·29.421,49 370.000,00 ·120.000,00 50.000,00 ·10.000,00 39.633,18 240.366,82 85.644,63

106.355,37 2.793.645.01 65.000,001 100.000.00 3.000,00 5.172,25

1~ªsQIOO

14.200,00 650,00 2.000,00 Só:OOó:ool 18:000:00

_~~~ooó:oo 550.000,00

-º;OO

669.557,77 650.000,00 19.557,77 ·50:000;00

-so.ooo.oo

129:-(84&2

68.464,00 52.420.00

.

S5Cfooo'OOI

450.000;00 r;~~.9.932IM -.?~¡6-7.1e

7.829.932,84 733.B67,16

2.067.633,98 169,56:6,02

10.000,00

100.000,00 19.:.o.~L82

100.000,00 -63.526,68 31.151,65 29.960,54 21.451,09 fOOó:óOO.0012.180.970;M

100:000;00

112.800,ºº1 187..!~,oo

324,520,64 120.000,00 0,00 68.248,64 36.272.00 100.000,00 1.009.13§,OO 55.250,00

400.000,00

418.885,00

~.3~·90~,90

4.059.395.77 330.578,51 250.000,00 40.000,00 280.000,00 85.644,63 2.900.000.38 165.000,00 8.172,25

18-:-850,00

14.200,00 650,00 2.000.00 68,000,00 669.557.n 6SO 000.00 0.00 0.00 19.557,77 500.000,00 500.000,00 120.884,00 68.464,00 52.420,00 , .000.000,00 8.563.800,00 8.563.800.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 2.237.200.00 10.000,00 119036,62 36.473.34 31.151,65 29.960,54 21.451,09 100.000,00 0.00 300.000,00

15,500.000,0017.779.350,68119.098.379,80

0.00

(3)

CONSORCI DE L'AUDITORII L'ORQUESTRA

n_1

PRESSUPOST DE L'EXERCICI2015

INGRESSOS

IMPORT

¡eurosl

CLAS,ECONÓMICA

DESCRIPCIÓ

2015

2014

CAP. 111 TAXES I ALTRES INGRESSOS

2.715.553,16

2.780.970,88

349 INGRESSOS PROPIS

2.715.553,16

2.780.970,88

399 AL TRES INGRESSOS

0.00 0,00

CAP. IV TRANSFERENCIES CORRENTS

12.883.446,84

12.617.029,12

455 TRANSFERENCIES CORRENTS DE LA GENERALITAT

4.691.752,84

4.425.335,12

462 TRANSFERENCIES CORRENTS DE L'AJUNTAMENT (ICUB)

8.191.694,00

CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS

101,000,00

102,000,00

520 INTERESSOS DE DIPÓSITS BANCARIS

1.000,00

2.000,00

550 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES

100.000,00

CAP VII TRANSFERENCIES DE CAPITAL

0,00

720 DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT (INAEM)

0,00

755 DE LA GENERALlTAT

0,00

762 DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA (ICUB)

0,00

(4)

CONSORCI DE L'AUDITORII L'ORQUESTRA

J

PREssUPOsT DE L'EXERCICI2015

DES PESES

IMPORT

¡euros)

CLAS.ECONÓMICA

DESCRIPCIÓ

2015

2014

CAP. I DESPESES DE PERSONAL

9.900.000,00

9.897.566,82

334-101-1

AL TS CARRECS

127.000.00

71.661.66 334-120-1

PERSONAL FUNCIONARI

361.368,33

578.809,59

334-130-1

LABORALFIX

5.399.829,67

5.587.998,24

O

334-131-1

LABORAL EVENTUAL

2.061.802,00

1.591.463,35

334-160-1

SEGURETAT SOCIAL

1.950.000,00

2.067.633,98

CAP.l1 DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS

3.499.000,00

3.389.633,18

334-20-1

ARRENDAMENTS

100.000,00

60.000,00

334-21-1

REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ

1.000.000,00

334-220-1

MATERIAL OFICINA

0,00

334-221-1

SUBMINISTRAMENTS

522.000,00

550.000,00

334-222-1

COMUNICACIONS

0,00

334-223-1

TRANSPORTS

0,00

334-224-1

PRIMES D'ASSEGURANCES

50.000,00

334-225-1

TRIBUTS

450.000,00

550.000,00

334-226-1

DES PESES DIVERSES

25.000,00

0,00

334-227-1

TREBALLS REALlTZATS PER ALTRES EMPRESES

1.292.000,00

1.079.633,18

334-230-1

DIETES

40.000,00

100.000,00

334-231-1

LOCOMOCIÓ

20.000,00

0,00

CAP. 111 DESPESES FINANCERES

1.000,00

100.000,00

334-349-1

AL TRES DES PESES FINANCERES

1.000,00

100.000,00

CAP. IV TRANFERÉNCIES CORRENTS

2.000.000,00

334-489-1

INSTlTUCIONS SENSE FINALlTAT DE LUCRE

2.000.000,00

CAP. VIINVERSIONS REALS

300.000,00

112.800,00

334-623-1

MAQUINARIA INSTAL.LACIONS I UTILLATGE

50.000,00

334-625-1

MOBILlARI I ESTRIS

50.000,00

0,00

334-626-1

EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ

100.000,00

50.000,00

334-629-1

AL TRES INVERSIONS

100.000,00

12.800,00

(5)

O

CONSORCI DE L'AUDITORII L'ORQUESTA

COMPTE DE RESULTATS EXERCICI2015

AGRUPACIÓ

COMPTE

TEXT

2015

VENDA SERVEIS

2.815.553,16

705 Venda de concerts/cqproduccionslSanon

I

§ar

.

100'000,~

705 ,

lloguers sªleslpreslacions

,

lécniques'

500.000,00

705 '

Prestacions.servei Grup

2.058.053,16

705 P.atrocini

157.500,00

,

SUBV. PUBLIQUES

12.883.446,84

75 De ¡'Entil

a

llocal (ISUB)

8\191.694,00

75 De la Generalila!

4

1

691.752.84 INGRES. FINANCERS

1.000,00

769 Inteni

sSo

s

r

1 '

.000,00

1 Al TRES INGRESSOS

0,00

777 Al1f~_~ lI}QI~SSQª-

0.00

1 TOTAL INGRESSOS

15.700.000,00

PERSONAL

9.960.000,00

640 Saus

i salaris

1

r

7.950.000,00

'

642 C

_

otitzacions a carree de 1" empleador

1.950.000,00

1

649 tndemnitzacions per raans del servei

60.000.00 EDIFICIS

1.892.000,00

622 R,ªparacio

iiSf

conservació

l

r

l

\

OOO.OOO,QO

623 Neteja

320.000,00

6?5

Primes..:q:as~egurances

'

50.000,00

628 Subministramenls

522.000,00

,

629 Comunicadons

0,00

629 Malerialld¡oficina

0,00

.

SERVEIS

1.072.000,00

6~,1

Lloguers

100.000,00

623

Prestac~ns'

tégliques

50.000,00

623 Segurelal

300.000,90

623 Servei atenció

,

públic

36~.000,9O

623 .§ervei médic

50 :

000,00

623 ¡~!tudis'

técnics

200.000,00

623 ComissiOns

venda

entra~es/altres

10,000,00

624 .

liransports

0,00

PUBLlCITAT

25.000,00

627 Altres

r-

"25:000,00

IVA

I

TRIBUTS

450.000,00

63 TribuíS

I

.-

450:006,00

SUBVENCIONS

2.000.000,00

65 Transfer

~

éorTen

tSa1

n5t.

sansa anim lucre

r

2,0611'000.00

1 DESP. FINANCERES

1.000,00

AMORTITZACIONS

300.000,00

TOTAL DESPESES

15.700.000,00

RESULTAT EXERCICI

0,00

2014

2.880.970,88

r

109.000,00

600.000,00

2.180.970,88

1 0,00

12.617.029,12

8 .. 191.694

:

00 '

4.425.335.12 ,

2.000,00

'

2.000,00

1 0,00

0:00

15.500.000,00

9.997.566,82

7.829.932,84

2.Q67,633,98

100.000,00

1.960.000,00

1.000.000,00'

360,000,00

1 50,000,00

'

550.000,0°

1 0,00

,.

0.00 779.633,18

60.000,00

50.000,00

370.000,00

39.633,18

'

50.QOO,90

200.000,90

10.000,00

0,00

r

-0:

00 550.000,00

550.000.00 2.000.000,00

2.000:000:00

100.000,00

112.800,00

15.500.000,00

(6)

BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DEL CONSORCI DE L'AUDITORII

L'ORQUESTRA PER A L'EXERCICI 2015

Primera· Disposicions generals

El Pressupost General del Consorci de l'Auditori i I'Orquestra per a I'any 2015 s'elabora,

s'executa i es liquida d'acord amb la normativa vigent, amb els seu s Estatuts, amb aquestes

bases d'execució i, en particular, amb els manuals de procediments, instruccions i circulars

aprovats pels órgans de govern competents si s'escau.

L'estructura del pressupost del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra classifica els crédits

consignats a I'estat de despeses amb criteris organic, económic i per programes, tal i com

preveu I'Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre, per la qual s'aprova I'estructura deis

pressupostos de les entitats locals, i Ordre HAP/419/2014 de 14 de marr;:, per la qual es

modifica l'Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre, per la qual s'aprova I'estructura deis

pressupostos de les entitats locals.

Segona • Sobre els crédits pressupostaris

a) Les quantitats consignad es en les partides de I'estat de Despeses representen I'import de

les obligacions a carrec del Consorci i estan assenyalades de conformitat amb la quantia de

les obligacions i de les necessitats deis diferents serveis.

b) Les consignacions de les esmentades quantitats no estableixen cap dret i tan sois podran

ser aplicades prévia ordenació de la des pesa en la forma reglamentaria i de conformitat amb

les presents Bases d'Execució al naixement de I'obligació o qua n sigui reclamat pels serveis

i dins de la quantia, mesura i temps indispensables.

c) L'Estat d'lngressos inclou els recursos del Consorcio

Tercera· Nivell de vinculació jurídica deis crédits

El nivell de vinculació juridica deis crédits de I'Estat de Despeses del Pressupost esta definit

per la classificació económica a nivell de capitol.

Quarta - Modificacions pressupostaries

Les partides de I'Estat de Despeses no podran ser modificades salvat deis casos de les

modificacions de crédil.

Els crédits pressupostaris podran ser objecte de les modificacions següents:

a)

Crédit extraordinari

b)

Suplement de crédit

c)

Ampliació de crédit

d)

Transferéncia de crédit

e)

Generació de crédit per majors ingressos

f)

Incorporació de romanents

(7)

Seran aprovats pel Consell Rector les modificacions pressupostaries a), b), i g) es mentad es

anteriorment.

Seran aprovats pel Gerent les modificacions pressupostaries c), d), e) i

f).

Són nuls els acords i resolucions que siguin habilitats sense crédit suficient per poder-los

satisfer i els que produeixin nous serveis sense dotació o donin un eixamplament als que ja

esta ven establerts i que excedeixin del crédit corresponent.

El Gerent podra retenir una part del crédit d'una partida pressupostaria.

Clnquena- Disposicions Generals: Despesa

O

a) La gestió de les des peses consignades en el pressupost es fara d'acord amb alió que

disposen els estatuts del Consorci, aquestes bases, el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de

5 de man., pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el

Reial Decret 500/1990, el Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova

el text refós de la Llei de Conlractes del Sector Públic, aixi com allres normes legals o

reglamentaries aplicables

.

b) Les competéncies assignades a cadascun deis órgans de govern del Consorci abasten

I'aprovació de I'expedient de contractació, la deis seus plecs de clausules administratives

particulars i la seva modificació, I'obertura del procediment d'adjudicació i I'adjudicació

definitiva. Podran ser d'aplicació pel Consorci els plecs de clausules tipus aprovats del

Consell Plenari de I'Ajuntament de Barcelona.

c) La gestió del pressupost de des peses es realitzara mitjanr;:ant les fases:

Autorització de la des pesa (A)

Disposició (D)

Obligació (O)

Ordenació del pagament (P)

Segons la naturalesa de la despesa i les normes de procediment que es dictin, les

diferents fases es podran tramitar independentment o bé, conjuntament les d'Autorització

- Disposició, Autorització -Disposició -Obligació i Disposició -Obligació.

Sisena - Procediment de gestió de la despesa

a) La comptabilització del reconeixement de I'obligació de pagament a carrec del Consorci

s'efectuara mitjanr;:ant certificacions, factures, contractes o altres documents equivalents

que compleixin els requisits comptables establerts.

b) Els pagaments es lliuraran amb coneixement previ i exacte de l'import de I'obligació i es

podran fer de manera fraccionada sempre que hi hagi un reconeixement previ de

I'obligació de pagament que ho especifiqui.

(8)

Setena - Homologació i selecció d'empreses

El Consorci podra adherir-se a les homologacions i selecció d'empreses que ha establert

l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

Vuitena - Disposicions generals

Tots els cobraments s'hauran de fer a traves deis comptes corrents bancaris oberts a nom

del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra.

Novena - Fons

a) El Consorci esta facultat per obrir comptes corrents en les entitats financeres que autoritzi

el Geren!.

b) Per efectuar pagaments deis comptes corrents es requerira signatura conjunta d'una

persona de cada grup, entenen per primer grup el format per Director i el Gerent i

entenent per segon grup el format per la cap del departament economic -financer i la

coordinadora del departament económic- financer.

c) Les pos si bies operacions de credit tant a curt com a lIarg termini es regiran per I'art. 48 i

següents del RDL 2/2004, de 5 de marc;:, pel que s'aprova el text refós de la Uei

Reguladora de les Hisendes Locals i altres normes complementaries

d) Per tal d'atendre despeses de dificil previsió i d'import incert fins el moment de la

realització efectiva del pagament, s'estableixen els pagaments a justificar que vindran

regulats segons la vigent normativa (Uei General Pressupostaria i normes concordants) i

tambe es podran utilitzar les bestretes de caixa fixa

.

Desena - Personal

L'autorització de les despeses per havers del personal s'entendra que queda establerta en

formalitzar-se les corresponents nomines.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

En alió que no preveuen aquestes bases s'aplicara el que s'indica a les de l'Ajuntament de

Barcelona per a I'exercici 2015

DISPOSICIÓ TRANSITÓRIA

El pressupost del Consorci de I'Auditori i I'Orquestra i les seves Bases d'Execució estaran

sotmeses als canvis i adaptacions necessaries que es derivin de possibles modificacions

que s'aprovin per la Llei de Pressupostos Generals de I'estat per a I'any 2015 i per la Uei de

Mesures Fiscals, administratives i d'ordre social, que s'acompanyaran als esmentats

pressupostos,

i

se'n donara compte de les adequacions que es derivin al Consell Rector per

al seu coneixemen!.

(9)

CONSORCI DE L'AUDITORII L'ORQUESTRA

MEMORIA EXPLICATIVA AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI2015

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS =

15.700.000.00 €

(15.500.000,00

€)

CAPITOl 3. TAXES I AlTRES INGRESSOS

=

2.715.533,16 € (2.780.970,88

€)

Partida 3491ngressos Propis

=

2.715.533,16 € (2.780.970,88 €)

Ingressos Propis corresponen 657.500,00

€

al lIoguer de sales a externs i

patrocini, 2.058.053

.

16 €

a operacions intragrup per repercussió de lIoguers de

sala i prestació de serveis.

CAPITOl 4. TRANSFERENCIES CORRENTS

=

12.883.446,84 €(12.617.029, 12 €)

Corresponen a les transferéncies corrents de les Administracions i que es

divideixen de la manera següent:

Partida 455 Transferimcies Corrents de la Comunitat Autónoma

=

4.691.752,84 €

(4.425

.

335,12 €)

Partida 462 Transferimcies Corrents d'Entitats locals

=

8.191.694,00

€

(8.191.694,00 €)

CAPITOl 5. INGRESSOS PATRIMONIAlS

=

101.000,00 € (102.000,00 €)

Partida 520 Interessos de Dipósits Bancaris

=

1.000,00 €(2.000,00 €)

Interessos deis diferents comptes bancaris amb el que opera el Consorcio

Partida 550 Concessions Administratives

=

100.000,00 € (100.000,00

€)

Referent a la Concessió del Canon del Bar de l'Auditori.

1

(10)

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

=

15.700.000,00

€

(15.500.000,00

€)

CAPITOl

1. DESPESES DE PERSONAL

=

9.900.000,00

€

(9.897.566.82

€)

Sous i salaris:

7.950.000,00 €

com a sous del personal.

Cotilzacions a la Seguretat Social a carrec de I'empresa:

1.950.000,00

€

CAPITOl

2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

=

3.499.000,00 €

(3.988.830,00 €)

Partida

20 Arrendaments i Canons

=

100.000,00 € (60.000,00 €)

Corres ponen als lIoguers d'utillatges necessaris per a la realilzació deis

espectacies de les diferents sales de l'Auditori i també al 1I0guers d'equips de

so i lIum.

Partida

21 Reparació, manteniment i conservació

=

1.000.000,00 € (1.000.000,00 €)

En aquest apartat trobem el manteniment de tot el funcionament de I'edifici, el

contracte d'enginyeria, el manteniment i la reparació deis equipaments

informatics, el manteniment de la maquinaria, totes les instal'lacions de I'edifici,

els materials de recanvi, el manteniment deis instruments i altres reparacions,

entre altres.

Partida

221 Subministraments

=

522.000,00 € (550.000,00 € )

El subministrament que més importancia te és I'eléctric, seguit del

subministrament d'aigua i la resta a altres.

Partida

224 Primes d'assegurances

=

50.000,00 (50.000,00

€)

En concepte d'assegurances de I'edifici, responsabilitat civil accidents de

personal.

Partida

225 Tributs

=

450.000,00 € (550.000,00 €)

Basicament es tracta de I'IBI i la taxa de residus.

Partida

226 Despeses diverses

=

25.000,00 € (0,00 €)

En concepte de insercions anuncis, mailings

representació

petites des peses de

(11)

Partida 227 Treballs realitzats per altres empreses

=

1.292.000,00 € (1.079.633,18 €)

Formen part d' aquest import:

- 320.000.00

€

per neteja de I'edifici.

- 300.000,00

€

per a seguretat.

- 50.000,00

€

pel servei medic.

362.000,00

€

pel servei d'atenció al públic.

260.000,00

€

per els assessoraments laboral, juridic, auditoria, marques,

assistencies tecniques, comissions venda entrades, i altres.

Partida 230 Dietes

=

40.000,00 € (100.000,00 €)

Import basicament destinat a dietes del personal artistic per assistir a gires i

concerts de rOBC.

Partida 231 locomoció

=

20.000,00 € (0,00 €)

Per els desplac;:aments del personal a gires i altres.

CAPITOl 3. DESPESES FINANCERES

=

1.000,00 € (100.000,00 €)

Aquest capitol recull les des peses per comissions bancaries, diferencies de

anvis negatives, etc.

CAPiTOl4. TRANSFERENCIES CORRENTS

=

2.000.000,00 € (2.000.000,00 €)

Partida 489 Institucions sense finalitat de lucre (Fundació Privada de l'Auditori)

Aportació que el Consorci realitza a la Fundació per I'acompliment deis seus

objectius estatutaris.

CAPITOl 6. INVERSIONS REAlS

=

300.000,00 € (112.800,00 €)

Partida 623 Inversions en maquinaria instaHacions i utíllatge

=

50.000,00 € (50.000,OO€)

Partida 625 Mobiliari i estris

=

50.000,00 € (0,00 €)

Partida 626 Inversions en equips informatics

=

100.000,00 € (50.000,00 €)

Partida 629 Altres inversions

=

100.000,00 € (12.800,00 €)

(12)

-,

C. AUOITORI-ORQUESTRA

CONSORCI

Exerdcs comptable-20 13

<>0>"-

e"",

""""""'"

I ,

,

TAXe"S I ALTRES INGAESSOS I 4 tRANSFEReJClES CORRE.! .TS

1 5 IOORCSSOS PATRIMOtMl.S

1 7 TR.ANSFERENCES DE c..AAT.Al

1

•

R06.W-IENT De TAE:SORl:.RIA

TOTAL PRESSUPDST

EL PRESIDENT.

SITUACIÓ O

· INGRES.

PRESSUPOST EXERCICI CORRENT

SITUACIÓ O·INGRES. PRESSUPOST EXERCICI CORRENT (CAPITOl)

PreYIsions Ioda~

_

...

..

Pte .. "íonI

_defI~_.. _OrflsFl:~"

CI'"

:2 792. 14e,OO 000 '27921~.OO ₁_720.575,13

13001194.60 200 511.81 13:201 GUI.4J 10905093,14

105000,00 0.00 105000,00 41951,62

0.00 160~.OO _160694,00 160694,00

0.00 8.t1600.69 6017600,69 0.00

1

S.904 .

440 ,

60

1 .208.818,52

17 .

113 .259,12

12914

.319,89

l

'INTERIlENTOR DElEGAT.

'\,

P;\gIna: 1

D

at

o.

R ... _

ecó:=!!tÓi

Il!'"-"

_

I

(lttodo

Pr~

_.

876192,44 '844162,69 ., 071 6/0,87

10 154 563,31 2OOm,el -2.222125.29

lO. 171.00 171M.56 ·57042,,38

160694,00 0.00 0,00

0.00 0.00 -&47600.69

11 .

851 .

826,81

1.

062 .

493,08

-'1

.

198 .

939,23

(13)

C. AUDITORI-ORQUESTRA

CONSORCI

:XCrClCf

complable: 2013

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICI CORRENT (ARTICLE)

F.uoc

j

IM~;lieacions.de

_I

_r

O.esm:ses

01l!<ií.0I0ns

Organ. Ecoo,

Oescñpció

Credits fnlcials

crédil Crédits'definitlu5 oqTt~5fl&

,econeiJudM

,

_,

,

1 334 12 RETRtB BASIQUES PERSONAL FUNCIONARI 278.00000 272000,00 550.000,00 445.830.98 445.830,98

1 334 13 RETRIBUCIONS BASIOUES PERS LABORAL 250.000,00 4.634.404.00 4.884.404.00 4.631.215.29 4.631.215,29

1 334 16 aUQlES, PRESTACIONS I DESPESES SOCIALS 163.000,00 1.142.000,00 1.305000,00 1,264.703,03 1,264,703,03

1 334 20

ARRENDAMENTS

90.000,00 90 000,00 98.110,75 98.110,75

1 334 21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO 1.100.000,00 1.100 000,00 933.777,59 933.777,59

1 334 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 2.795.630,00 .32.000,00 2763830,00 1 976.545,66 1.976.545,66

1 334 23 INDEMNITZACIONS PER RAO OEL SERVEI 3.000.00 3000,00 34.050.69 34.050,69

1 334 33 OESPESES FINANCERES PRESTECS EXTERIOR 33.450.00 33.450.00 75.693,66 75.693,88

1 334 34 OeSPESES FINANCERES AL TRES 66720,00 32.000,00 98720,00 55199.96 55.199,96

1 334 48 ALTRES TRANSF A FAMILlES 10.837000,00 -5.847.860,17 4989.119,63 3.866.417,72 3.866.417,72

1 334 62 INVERSIO NOVA fUNCIQNAMENT SERVEIS 1 008.294,69 1 008.294.69 524827,69 524.827.69

TOTAL PRESSUPOST

15.617 .000,00 1.208.818,52 16.825.818,52 13.906

:

373,22 13.906.373,22

SITUACIÓ DE DES PESES. PRESSUPOST EXERCICI CORREN. (CAPIl'OLS)

I

MOdirlgl

.

c!ons

de

l

~,

o1í!;¡¡áI:kiIs

Organ Func.

_l

_!i

_Econ, Opscnpci6 Cdltljts inlciaJs _créd~ Crbdits definilius

_{cqmqro,-neses}

_.~

I

i

,

1 334 1 OESPESES PERSONAL 691.000,00 6.048.404,00 6.739.404,00 6.341.749,30 6.341.749,30

1 33' 2 OESPESES OENS CORRENTS I SERVEIS 3.988.830,00 ·32.000,00 3.956.830,00 3.042.484,69 3.042.484,69

1 334 3 OESPESES FINANCERES 100 170,00 32.000,00 132.170,00 130.893,82 130.893,82

1 334 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 10.837.000.00 -5.847.680.17 4989.119.83 3.866.417.72 3.866.417.72

1 334 6 INVERSIONS REALS 0,00 1.008.294,69 1008.294,69 524827,69 524.827,69

TOTAL PRESSUPOST

15.617.000,00 1.208.818,52 16.825.818,52 13.906.373,22 13.906.373,22

EL RESIDENT,

L·INTER~¡W:¡:QR D~GAT,

Pagina: 1

Data:

~lIitbis

.

8iOMMnts fTcitals

I

_{paQPment B!31}

¡iirñl!e'rits

_lir.

dO

_Be

R~t 00 atlljl

_,

o I

445:830:98 0,00 104.169,02 4.593.785,59 37.429,70 253.166,71 1,259,958.91 4,744,12 40,296.97 60 082,10 18.028,65 -a.110;75

824123,41 109.654,18 166.222,41

1768896,32 207.649,34 787,264,34 32.454,53 1596,16 ·31.050,69 75693,86 0,00 ... 2.243.66

55199,96 0,00 43520.04

3.600 000,00 266.417,72 1122.702,1.1 521618,66 3209,03 483.467.00

13.257.644,32

648.728~90

=l;919

t

445,30

.

,,-~

-pOliijetIiS

!lb

i

~iij¡si¡T¡eIílÍ

"'1IIaIs

_~1_..

_3,80

R<!mono

íleá6tJt

,

_-

~.

6.299.575,48 42173;82 397.654,70 2 705.556,36 336.928,33 914.345,31 130.893,82 0,00 1.276,18 .

3600.000.00 266.417,72 1122.702,11 521.616,66 3.209,03 483.467,00

13.257.644,32

648.728,90

2!9~

9.4¡l5,30

(14)

CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA

CONSORCI DE L'AUDITORI

Exercici Comptable: 2014

Pagina:

Dala:

13/11/2014

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2014 fins 30/09/2014

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Ap.Press.: Orgánica

+

Económica)

Pravls¡ons pntssupos,añ ••

0""

E~on, O •• crlpcló Pravlslons Modlfic:.cioñ. P,.vilions Orell1 Ora'. anul,lst. Orats cancel.lats D~ .. Rec:sptacl6 nata Drit. pendenl.( ElIep. J defec:leJ

Inlclsla definitlves rKOrteguts Ir.c:OMguta neIs M cobrament 11 prav¡sJ6

30l0I/201,(

"'.

~'[rcs pccu, publ1CS. 2.780.970,88 0.00 2.780.970,88 1.940.804,45 0,00 0,00 1.940.804,45 400.578,65 1.444.225,80 -340.166,43

"'.

Altres relnteqr<l4lcnts cJ'opcColcions correnLS. 0.00 0.00 0.00 117.939,26 0.00 0.00 117.939.26 177.939,26 0.00 177.939.26

393 lnteressos de de~4ra. 0.00 0.00 0,00 24215,15 0,00 0.00 24.215,15 24215,15 0.00 24215,15

399 Altee, lng~cssos Ulver,os. 0,00 0,00 0,00 66.227,55 0,00 0,00 86.227,55 86.159,70 67,85 86.221,55

45'

Pe comunitats olutOnamc,. 4.425.335,12 O,DO 4.425.335,12 4.463.731,67 0,00 0,00 4.483.731,67 2.966.890,00 1516.&41,67 58.396,55

462 O'ajunt.monts, 8.191.694,00 0,00 8.191.694,00 8.191.694,00 0,00 0,00 6191.694,00 8.191.694,00 0,00 0,00

520 lnte~essos do dJpOSltS b~nca~is 2.000.00 0,00 2.000,00 1.303,08 0,00 0,00 1.303,08 1.303,Oa O,DO -696,92

'50

00 concessions o)w:.lnisl~atJve5 4mb contr.:3pte.s 100.000,00 0,00 100.000,00 55.720,05 O,DO 0,00 55.720,05 31.482,98 24.237,07 -44.279,95

87010 i'er a dosposos 4111b Cinan~dmenl .'[ectal. 0,00 683.990,83 683.990,83 0,00 0,00 0,00 O,DO 0,00 O,DO -683990,83

CONSORCI DE L'AUOZTORI 1 L'ORQUESTRA 15.500.000,00 583.990,83 16.183,990,83 '4.16'.635,21 0,00 0,00 14.961.635,21 11.976.262,82 2.985.372,39 ·1.222.355,&2

(15)

CONSORCI DE L'AUDITORII L'ORQUESTRA

CONSORCI DE L'AUDITORI

Exereici Complable: 2014

o

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2014 fins 30/09/2014

o .. '

:Prog. Econ. Sp. O . . cripcló

Liquldació del pressupost de des peses (Per Ap.Press.: Orgfmica

+

Programa

+

Económica)

CR~orrs PRESSUPOSTARIS

Inlclala Modincaclon. D_nnltlu. Despe •••

comprom .... 1

_{,.c.on-audé.}

ObUgaclons

riitii

-J34 3J4 3J4 3J4 3J4 JJ4 JJ4 3J4 334 3J4 3J4 3J4 3J4 3J4 3J4 334 334 3J4 3J4 JJ4 334 334 3J4 334 3J4 J34 33' 100 120 OJO 13001 131 160 '.2 20 21 220 221 222 223 22< 22. 22. 227 2JO 231

34. ...

46901 62J 626 620 62901

01 flctrll.>uClon!ll bd!lllque!ll 1 ahr~!I rc=uneC<1Clon:s deis r.lCmbre!ll del!l oc

01 fUNCI0UARIS

01 Laboral lix. 01 llores cxtr.:lOrdlndnes

01 1..'00',') tempor.ll.

01 OLlotOS $ocials.

01 oespo!lO!l 1I0ci.,l" del personal. 01 Arrendamcnts i c.lnons.

01 Rep.lrolclons, rn.3ntcnilllent ~ C:"""lcrvar16.

01 H,lterlal U'o(icina. 01 Subldnistriu:umts.

01 Cccr;unic,¡clon3.

01 Transpon !!.

01 f'cllll<l!l u' ol!l3e9ur.:mce!l.

01 Tnbuts.

01 DespulSe, ulver!lc!I.

01 TrebaU" re"littats par .. ltrc~ cmprc.sc.s 1 prufe.101Qnal:llo, 01 Dietes,

01 Loco1llOC10.

01 Oc llipóslts. (i"ncc!I 1 1:1 lt res ,

01 A famlUcs i instituc!ons sense fins de lucre. 01 11 fam1l1e.s i institucions sense f1ns de lucre. 01 Haquino\ria, instal·laclons técnlques i utill.ltgc. 01 Equips per .1 proc~sso.s d'lnfarlllilc16.

01 Altees 1flverslol\s noves ,Hlsocl.:tdes .:tI [unciOfla~nt oper<'ltiu. deis 01 hltles l"versions noves .lssoci.ldes al tunclonaoc:nt opcr.atlu de1.s

I'rc.oció C\l.l tural.

ceNsaReI PE L'AUDITQRt 1 L'ORQUESTRA

TOTAL

71.661.66 578.809.59 5.587.998.24 0,00 1.591.463,35 2.067.633,98 0,00 60.000.00 1.000.000,00 0,00 550.000,00 0,00 0,00 50000.00 550000,00 0,00 1.079.633,18 100.000,00 0,00 100.000,00 2.000.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 12,800.00 0,00 15.500.000,00

15.500.000,00

15.500.000,00 0,00 0,00 0,00 164.404.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ·300,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.119.83 0,00 0,00 300.000.00 463.467,00 683.990,113

683.990,83

6113.990,113

71.661.66 578.609.59 5.587.998.24 164.404.00 1.591.463.35 2..067.633,98 0,00 60.000.00 1 000.000.00 0,00 550.000.00 0,00 0,00 50.000,00 550.000,00 0,00 779.633,18 100000,00 0,00 100.000,00 2.000.000,00 16.119,83 50.000.00 50.000,00 312.800,00 483.467.00 16.183.990.83 16.183.990.83 16.1113.990.83 0,00 284.639,28 4116.039,01 0,00 1 301 760,34 1.415.780,25 7.605.92 40.225.04 780.110,08 14157,80 589.656,69 30 160.21 420.00 37.204.69 327141,64 13_316,81 871 151.70 42.845,22 6_914.38 ·2.369,99 2.000.000,00 0,00 4.550,40 10.752,67 230.395,98 0,00 12.122.478,32 12,122.478,32 12.122.478,32 0,00 264.639,28 4.116.039,01 0,00 1.301760,34 1,414.033,45 7.605.92 40.225,04 523.862,97 14,157,80 376.572,45 30.180,21 420.00 37.204,69 327141.84 13.316,81 519524,16 42.845,22 6.914,38 ·2.369,99 2.000.000,00 0,00 4.550,40 10.752,67 230.395,98 0,00 11.299.772.63 11,299,772.63 11.2t9.772.63 0,00 284.639,28 4.116.039,01 0,00 1.252.133,89 1.414.033,45 1.31J,42 40.178,54 519.170,95 14 157,80 376.572,45

JO 180,21 420.00 31.204,69 327141,84 9.692,11 509173,12 38.821,11 6.!:I03,!J8 -2.J69,99 2.000.000,00 0,00 4.550,40 10.401,67 230.395,98 0,00 11,22&.813,111 11.226.813,91 11.22&.813,91 Pagina:

Data:

0,00 0,00 0,00 0,00 49.626,45 0,00 2J2.50 46.50 4.692,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.624,70 10.351,04 4.024,11 10.40 0,00 0,00 0,00 0,00 351,00 0,00 0,00 72.1158,72 72.958,72 72.958,72 1 13/11/2014 71.661.66

294.170.31 1.471.959,23 164.404.00 289.703,01 653.600,53

-7.605,92 19.774,96 476.137.03 -14157,80 173.427,55 .3D 180,21 -420,00 12795,31 222.858,16 -13.316,81 260.109,02 57154,78 .{i.914,38 102.369.99 0,00 16.119,83 45.449,60 39.247,33 82.404,02 483.467.00 .... " .... 218.20

4.8U.218,20

(16)

CONSORCI DE L'AUDITORII L'ORQUESTRA

Relacl6 valorada del personal per partidas pressupostarles

PPTO 2014 PPTO 2015 PPT02014 PPT02015

Part~101AlTSCARRECS 71.611,66 127.000,00

.,.."'"

Valentl 0vIeá0

-""

..

_""'"

O, .. 69JXlO,oo

DIrector Tecnle de rOBe Frarl9Oi' BouIpendelll orquestra·OSC orquestra·OBC 11.661.66 58.000,00

Partida 120 FUNCIONARIS 571.IOi,Si 361.361.33

1,llusies orquestra·QBC orqueslra-OSC 112.378.98 113.6$8,48

Director Joaquim Garrigosa general general 84.778,12 86.123,94

Dintdor <:8 Setveis Josep Maria Amoros

...,.,.,

..

""

85.526.34 0,00

OlfedOl'a Setv~ Educatiu AssI..mpdó Ma1ag8mga $8tYeI edUcaliu serve! edtte.ltiu 56.1114.30 56 391,75

Quedar Museu Jaume Ayal5 m, ... passa a evenllJal 63.000,00 0,00

Cap eI'oflCina eame ArIeto onu ... baixa 34.524,75 0,00

Cap de coUeceions Oriol Rossinyol museu passa a eventual 48.038,85 9.503,46

Teenlc superior cultura Berta Rib6 museu museu 47.181,90 48485,10

Técnic superior c:omunicaci6 Judilh Lara museu museu 46565.85 47.205,60

Partida 130 PERSONAL I.ABORAL FIX UIT.m,24 5.l9t.S2t,IT

f.luslcs cwquestra-OBC orquestra·oeC 4.269.971,64 4.330,523.82

Cap departamenl Mon15e Grao OlqUGstra·OBC orqu8stra·OOC 48.144,27 48.784,02

Responsable tacnle Ignasl Valero orquestra.QBC orquestra·OBC 35.870,79 36.490.29

Mosso escena Joan Uuls Breu orquestra-OBC orquestra·OBC 31.739,64 31.739,64

Teenicgestio Nuria Torrens orquestra.OBC passa a eventual 29.218,95 0,00

AdminislratÍIJ Mareé Puertas orquastra.OBC Olqueslra·OOC 28.790.87 27.401,67

DirltClOt DRAC Joan CIot ORAe

..

""

66.971,10 0,00

C;)P depatlamen. Pepe Andfada ORAe ORAe 47.451,03 55.446,73

R .... ~ .lose An&onlo Gattia ORAe ORAe 43.939,50 39.214,80

Teenicso Josep M· T oIado ORAe ORAe 36.720,27 40526,52

Regidora Montso Cala!a ORAe ORAe 38.655,80 36.655,80

Responsable .eenic l1um Daniel Antolin ORAe ORAe 35.952,30 38.592,05

Responsable tecnlc so AntoniVila ORAe ORAe 35.312,55 35952,30

TQalic maquinaria Pau Salva ORAe ORAe 34.705,05 35.344,80

Tecnic IIum Salvador Boto ORAe

..

,""

32.785,80 0,00

T ecnC pmduccio Neus La","e _ORAC

..

"

.

₃₁_.₄₅₆_.₆₅ 0,00

T ccnic pmduc:cio Jofdl Azem.li ORAe

..

".

30.576,50 0,00

Adminisltaliu Roser PuIg ORAe passo e RRHH 25.509,90 0,00

Cap depart<lmenl Teresa Sandlet comercial comercial 49.042,83 49.042,83

Teenic atencio client Ana Monleon comercial pBssa a abonaments 29.492,55 29,492,55

Teenie disseny grafie Fellll Serrano comunlcacle>ptomsa comunicacio-ptemsa 33.550,65 34.161,30

Tecnic comunleacio Nuria Fuertes comunicaclo-ptemsa comunlcacio-premsa 32.820,60 33431,25

Tecoic disseny grafic GlorIa PeMes comunlcac:lo-premsa comunlcacb-premsa 2'.937,95 21,937,95

cap

depanamenl Montse Garcia abonaments llaquilles abonameI1llllaquiXes 4833'3.45 48.339.45

Te<:nic aboNlments Rosa lamazares abonamenlJ llaqu!lles abonaments llaquiles 30 061.35 30.061,35

Taqu~ieta PaoIa Boronat abonaments I taquilkls abon.amenls Ilaquitles 24,1114,65 22.213.80

Taqu~lera Magda Angosto abonaments I taqu~les abonaments I taquil1es 21.651,90 22.206,00

Cap depattament Nuria Aguila economlc·financer economlc·finencer 46.387,50 47,021.25

Coordinadora departolmcnt Silvia Buil economic·financer economic·financer 32.800,05 33.410,70

Tecnie atoa pressuposl Carme Guzman economlc·financer economic·financer 32.103,60 32,714,10

Tecnicarea !tesororía M" Josa Ruzzl economic·r.nancer economic·r.nBnCer 211857,60 28.857,60

administraliva Eva del campo economIc·f.nancar economic·fll1anc..- 27.019.35 27.079.35

adminisUaóva Tama Gonzalet economIc·fll'lanCer economic·firl.)ncer 24,1I!J9,25 25.509,90

Cap depanament VICtoria Peret doCIJmentado-an:iu passa a eventual 47.027.25 0,00

TecnicRRHH Ana Soriano RRHH RRHH 37.476,90 38.087,55

Secretaria diteccio Atladna Colom direccio direccio 35.709,15 36319,80

Teenica booklng Cristina Carreras booking pasSll a espalsl promotors 32621,10 32.821,10

Recepcionista Magda Badla general passa a RRHH 26.1152,25 27.462,90

Ajudant de col.1eccioos Museu Ester Femandet onu ...

"'"

...

24 599,70 25.180,50

P.111da 131 PERSONAl EVENTUAL '_59'.46],35 2.061.802,00

Olfector Ir..useu Jaume Aya.s

"'"9"

passa a eventual 0,00 63.000,00

Cap de colle«.ions Oriol RossinyoL'pandent museu passa 8 eventual 0,00 33.000,00

Teenic dOClJmenwcio Immaculada Cuseo museu museu 36,797,85 37,437,60

Tecnic dOOJmentacio Sara Guastevl museu museu 32.353,20 32.353.20

Teenic roI.leccions Manel Batconl museu museu 27,099,60 27.710,25

T ecoic documanlacio Begot\a Perez orques!ta·OBC orquestta·OBC 33.206,37 33.206,37

T ecrUc prodUUio Josa Sanenls otqUeslra-OBC

orqoewa

-

oec

32.047,92 32.658.72

T ecnic QGstlo Nuria Torrenslpendent OI'questta·oeC passa e eventual 0,00 29.2'8.95

Tecnic sala PIlar Utdlaln ORAe b~"" 37.773,03 0,00

Regidora Rosa Tome ORAe balxa 36.655,80 0,00

Responsable tacnlc maquinaria Francesc Morros ORAe ORAe 35.952,30 36.592,05

Toenicsala Fedra Culchet ORAe ORAe 35.330,43 37,551,18

Re9idor;) Angels Huedo ORAe ORAe 34.736,55 34,736,55

Taenie so Jaume Rodriguez ORAe ORAe 31.506,30 32.146,05

T ecnic maquinaria Osear Gartla ORAe

..

".

28422.30 0,00

T ecrnc maquinaria Seikal Gatcia ORAe ORAe 26 564,10 30.1125,90

Administtatlu Nuria Garcia ORAe ORAC 2<1.899,25 2<1.899.25

Coordinador departamenl 1 persona ORAe ORAC·9 mesas 0,00 24.538,73

Tecnic so 2 persones ORAe ORAC·9 mesos 0,00 43.368,08

Tecoic Ilum 3 persones ORAe ORAC·9 mesol 0,00 65,052.11

Tecnicsala 1 persona ORAe ORAC·9 mesos 0,00 25.046,21

T ecnic comunicado Eva Lamazares comunlcacio-premsa comunicadl>premSlJ 29.010,45 29621,10

Adm~isltalnJ Ignasl Coba comunIcaciI>premsa comunlcacio·premsa 27,898.80 28 509.45 T ecnic dlueny gralie AneEspinosa

_

..

comunltacb-premsa 26,677,50 266n.50

Tecnit taqUil1el llU"il Fonl abonamenls I taqUile3 abonamenlJ t taquil:es 30 286.20 20,11911.65

Administtatiu Xavi Burgos abonamen.s I taquillas abonaments t laq\JiJes 24.288.60 2.04 699.25

Administralhla Ruth Perez economic·flflancer economic·flf1ancer 25247,40 20.197,95

Cap depattament Victoria Perez doctJmenlacle>an:iu dOClJmentacio 0,00 47,027.25

Cap departamenl Raul Sanz RRHH RRHH 45.108,00 45,1011,00

AdminislraUva Monica Jimenaz RRHH RRHH 24899,25 27.69g,45

Cap dapartarnenl CrisUna Garda jurid. ¡uridic .045.747,75 46,3&7.50

Aéministralhla Mireia 81UCh

-

Ju"".

24.899.25 25.509,90

~ Cepart0lmet11 SonIa Gainza

...

₄₂_.₇₅₆_,₁₆ ₅₂_.₀₃₅_,₆₆

Cap departament Roberto Gatda mantenmenl manteniment 48.979,05 48979,05

Musles subsli1uls.augments orquestra-OBC 490.539,06 500,000,00

Administrativa abonamenls orquestra-OBC 21.877,50 0,00

Tecnles ORAe 56.818,18 120000,00

AlIres coneeples RRH>< _'73083_,₂₀ _{354 e11,89}

TOTAL PERSONAL 7.829.932,64 7.950.000,00

(17)

CONSORCI DE L'AUDITORII L'ORQUESTRA

Relacl6 valorada del personal par partidas pressupostarla5

PPTO 2014 PPTO 2015 PPTO 2014 PPTO 2015

Partida 120 FUNCIONARIS 112.378,98 113.658,48

segan violl H.Bosh orquestra-OBC orqueslra-OBC 56.189,49 56.829,24

segon violi A.Flaque orquestra·OBC orquestra-OBC 56.189.49 56.829,24

Partida 130 PERSONAL LABORAL FIX·MUSICS 4.269.971,64 4.330.523,82 oboe solista D.English orquestra-OBC orquestra..QBC 62.830,89 62.830.89 fagol soúsla S.CoriceDi orqveslta-OBC _{OIquestra-OeC} 62.830.89 62.830,89

damet solisla LPassin orquestra-OBC Ofquestra-OBC 62.191.14 62.191,14 conlrabaix solisla

C.

Rahn orqueslra-OBC orquestra-OBC 61.551.39 62.191.14

segan viall solista A. Prezaisen orquestra-OBC orquestra-OBC 62.191,14 62.191,14 primer violi concertino associal e.Chivu orquestra-OBC orqueslra-OBC 60.9'1,64 60.911,64

viola assislenl J.Fitzpatrick orquestra-OBC _{orquestra-OBC} _60.541,59 _60.541,59 violoncel solista J.Mor orquestra-OBC orquestra-OBC 60.271,89 60.271,89 ptimervioli J.V. Centenero orquestra-OBC orquestra-OBC 59.901.84 59.901,84

'']J'

M.Barn!ra orquestra-OBC orqueslra-OBC 59.148,03 59.787,78 oboe-com anglas M.Judson orquestra-OBC orquestra-OBC 59.641,80 59.641,80

trompeta solista M.Farles orquestra-OBC orquestra-OBC 59.632,14 59.632,14

viola solista A. Pillai orqueslra·QBC orquestra·OBC 59.632.14 59.632,14

violoncel assistent V. Ellegiers orquestta-OBC orquestra·Q6C 59.262.09 59.262,09 darinet solista associat J.Fuster orquestra-QBC orquestra-OBC 58.362.30 59002,05 trombo solista E.Saez orquestra-QBC orquestra-OBC 58.992,39 58992.39 Irombo solista associal G.Monlesinos orquestra-OBC orquestra·OBC 58.248.24 58.248,24

segon violi E.Bolozan orquestra-OBC orquestra-OBC 57.982.59 57.982.59 clarinel-clarinet baix A.Reverter Casas orquestra-OBC orqueslra-OBC 57.564,55 57.584,55 primer violi assistent RGarcia orqueslra-OBC orqueslra-OBC 57.342.84 57.342,84 pcrsussio solista associat RJurkevicn orquestra-OBC orqueslra·OBC 57.228.78 57.228.78 oboe solista associat O. Chirall orqueslra-OBC orqueslra-OBC 56.968,74 56.968,74

trompa solista J.Gomez orquestIa-OBC orquestra·QBC 56.476,14 56.476,14

trompela A.Sefrano orqueslta·QBC _{orquestra·QBC} 56.328.99 56.328.99

v'oIoncel N.Calvo orquestra·Q8C orquestta·OBC 55.549,74 56.169,49

Vfokmcel l.d'Oliveira orquestra·QBC orquestra-OBC 55.549.74 56.189,49 scgOll violi A.Pena orquestra-QBC orquestta·OBC 55.549,74 56.189,49 trompa solisla associal J.C.Garcia orquestra·OBC orquestra-OBC 55.689,24 55.689,24 Irombo baix RGarcia orquestra·OBC orqueslra-OBC 55.665,30 55.665.30 viola M.Millel orquestra-OBC orquestra-OBC 54.909,99 55.549,74 violoneel L.Dur'lo orquestra-OBC orquestra-OBC 54.909.99 55.549,74

violoneel J.GOell orquestra-OBC orquestra-OBC 54.909,99 55.549.74 percussio solisla associal M.Plno orquestra-OBC orqueslra-OBC 54.669,78 55.309,53 naula-nauli R.BonuU orquestra-OBC orquostra-QBC 54.385.80 55.025.55 trompa assislent O.Rosell orqueslta-06C orqueslfa-OBC 54.271,74 54.911.49 primer vioti M.P.Perez orquestra·Q8C orquestra-OBC 54.909.99 54.909.99 primer violi J.Toporeer orquestra·QBC orqueslra-OBC 54.909.99 54.909.99 naula soIisla assislenl C.H.Farronl orquestra-QBC orqueslra-OBC 54.409,74 54.409,74 viola C. De Lacoste orquestra-OBC orquestra-OBC 54.270,24 54.270,24 conlrabaix J.Mensa orqueslra-OBC orquestra-OBC 53,630,49 54.270.24

scgon violi J.M.Plana orqueslra·OBC orquestra·OBC 54,270.24 54.270,24 lagot solisla T.Greaves orqueslra-OBC orqueslra·OBC 53.769.99 53.769,99 p,imervioli J,Salicru orqueslra-OBC orqueslra-OBC 52.990,74 53,630,49 conlrabaix D.Smyshlyaov orqueslta·OBC orqueslra-OBC 53.547,09 53547.09 lagot-contralagol S.Krysmatskl orqueslta-OBC orqueslra-OBC 53.106,30 53.106,30

violo F.Heudiard orqueslra·QBC orqueslra·OBC 52.990,74 52.990,74 primer violi A.Galan orquestra·Q8C orqoestra-OBC 52.990,74 52.990,74

trombo V.Perez orqueslra·QBC otquestra-OBC 52.350,99 52.350,99

Irompa O.Banel orqueslra-OBC orquestra·OBC 52.350.99 52.350.99 viola A.Sussmayer orqueslra-OBC orqueslra-OBC 52.350.99 52.350.99 conlrabaix J.Camps orquestra-OBC orqueslra-OBC 52.350.99 52.350,99 primer violi A.Raliu orqueslra-OBC orqueslra·OBC 51.711,24 52.350.99 se90n violi RTomas orqueslra-OBC orquoslra-OBC 52.350.99 52.350,99 primervioli W.Ebenberger orqueslra·OBC orqueslra-OBC 52.350,99 52.350,99 percussio l.vila orqueslra·OBC orqueslra-OBC 51.597.18 52.236,93 lagol soIisla assistent N.Cantu orqueslra-06C orqueslra-OBC 51.071,49 51,711.24

viola S.Lasnel orquestra-OBC orqueslra-OBC 51.071,49 51.711,24

viola M.Serraruma orquestra·QBC orquestra·OBC 51.711,24 51.711,24 primer violi N.Medlavilla orqueslra·OBC orqueslra-OBC 51.711,24 51.711,24 segon violi M.J.Balagucr orquestra·OBC orqueslra·08C 51.711,24 51.711,24 scgon violi J, Brauninger orquestra·OBC orqueslra-OBC 51.711,24 51.711,24 se90n violi P.Bronisz orquestra-OBC orqueslra-OBC 51.711.24 51.711.24 clarinel F.Navarlo orqueslra-OBC orqueslra·08C 51.071.49 51.071,49 oboe J.J.Pardo orqueslra-OBC orqueslra-OBC 51.071.49 51.071,49 naula B.Cambrils orquestra-OBC orqueslra·OBC 51.071,49 51.071.49

viola J.Slahl orqueslta-QBC orqueslra-OBC 0.00 51.071,49

violoncel J.B.Texier orquestra-OBC orquestra-OBC 50.431,74 51.071,49 coolrabaix A.Kossev orqtJ8Stra-OBC orqueslIa-OBC $1.071.49 51.071.49 contrabaix A.Pral orqueslra·OBC orquestra-OSC 51.071.49 51.071.49 Pfimer vioIi M.J.Aznar orqueslra-OBC orqvestra·OBC 51.071,49 51.071.49 primer viali S.Bels orqueslra-OBC orqueslra·OBC 51.071.49 51.071,49

se90n violi M.Murgea orqueslra-OBC orquestra·OBC 50.431.74 51.071,49 percussio F.Ruiz orquestra-OBC orqueslra-OBC 50.957,43 50.957,43 trompa J.Arago orqueslra-OBC orquestra-OBC 49.791,99 50.431,74 Irompeta A.Moscardo orquestra·OBC orqueslra-OBC 49.791,99 50.431,74 primer viol; K.Novel! orqueslra·OBC orqueslra-OBC 50,431,74 50.431,74 segon violi M.L1orens orquestra-OBC orquestra·OBC 50.431,74 50.431,74

vio/once! O.Manescu orquestra·OBC orqueslra-OBC 49.791.99 49.791,99 coolrabaix M.Nelson orqueslra..Q9C orquestra·OBC 0.00 49.791,99

tuba P.M.Femadez orquestra·OBC orquestra-OBC 54.385,80 0.00

TOTAL PERSONAL

4.382.350,62 4.444.182,30

(18)

CONSORCI DE L'AUDITORI 1 L'ORQUESTRA

ANNEX

D'INVERSIONS

A

REALITZAR A L'EXERCICI 2015

El capitol 6 d'inversions deis Consorci per un valor total de 300.000,00.-€ s

'

ba

incrementat respecte a I'exercici anterior que era de 112.800,00-€ (practicament

nul en inversions per assolir la contenció en la despesa imposada per adequar-se a

I'actual context economic) per a poder efectuar les minimes inversions necessaries

per a la continuHat operativa de l

'

Auditori. El detall seria

:

• 50.000,00.- € pe1s conceptes de maquinaria i instaHacions; 50.000,00

.

- €

per a mobiliari i estris; 100.000,00

.

-€ per a equips informatics i

100.000,00.- € per a altre immobilitzat.

El Pla d'inversions i

finan~ament

plurianual seria:

anv

2015

2016

2017

2018

Maquinaria, instal'lacions

50.000,00

100.000,00

I

!

Mobil iari, estris

50.000,00

50.000,00 .

Equips informatics

100.000,00

50.000,00

Altre immobilitzat

100.000,00

(19)

a!AUDITORI

Consorcl de l'Audltorl

I l'Orquestra

Lepant,

150 08013 BARCELONA

Tel. 93 24793 00

PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2015 DEL CONSORCI DE L'AUDlTORII

L'ORQUESTRA

INFORME ECONÓMIC - FINANCER

1,- Objecte,

L'objecte del present informe económic -financer es exposar les bases utilitzades per a

I'avaluació deis ingressos i de les operacions de credit previstes, la suficiencia deis

credits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i de les des peses de

funcionament deis serveis i en conseqüencia I'efectiva anivellació del pressupost.

2,- Presentació.

El Consorci de I'Auditori i I'Orquestra presenta per a I'any

2015

un Pressupost anivellat amb uns

valors d'ingressos i des peses de

15.700.000,00 €.

La xifra esmentada representa un augment de

200.000,OO·€,

del

1,3

%

respecte del pressupost aprovat I'any

2014 (15.500

.

000,OO·€).

A I'apartat

d

'

ingressos les aportacions institucional s es veuen augmentades en

266.417,72·€ (2,1 %).

La

resta deis ingressos es veuen disminu"its en un

2,3%

(es continuen adequant les expectatives

d'ingrés al context de crisis i incertesa)

.

A I

'

apartat de les des peses deis capitols I a IV i a efectes comparatius, la des pesa de I'exercici

2015

es preveu en

15.400 .

000,OO·€

i la de I

'

any

2014

era de

15 .

387.200,OO·€

produint·se un

¡ncrement de despesa corrent de

12 .

800 ,

OO

· €

(practicament nul)

.

En un context economic marcat per la crisis i la incertesa s

'

ha optat par realitzar un pressupost

auster, adequat a les expectatives d

'

ingrés

,

es segueix la tendencia de contenció de la des pesa

corrent i on es continua amb una política de mínims de procés inversor, de manera que a aquest

any

2015

l'augment de pressupost es destina basícament a inversions imprescindibles í no a

des pesa corrent.

(20)