Comptes anuals 2011 del Consorci de Comunicació Local

(1)

CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL

Exercici 2011

(2)

ÍNDEX COMPTE GENERAL

CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL

• LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST.

- ESTATS DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST.

- RESULTAT PRESSUPOSTARI.

- ROMANENT DE TRESORERIA.

• COMPTE ANUAL.

- BALANC;.

- RESULTAT ECONOMIC PATRIMONIAL.

_,

- MEMORIA ANUAL.

• ANNEXOS.

- AcrA D'ARQUEIG

- COMPTES ANUALS I INFORME GESTIÓ DE L'ACL, SA

1.

(3)

,

LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST

,

1. ESTATS DE LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST

(4)

Consorci Comunicació Local Data obtenció 12/0312012 4:27: 12PM

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2011 ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2011 FINSA 31/12/2011 Pag, 1

Classificació DENOMINACIO DELS CAPiTOLS Previsions Modificacions Prevlsions Drets nets Ingressos Devolucions Recaptació Pendentde Estat d' execució

CAPITOl inidals definitives realitzats d'ingressos liquida cobro

3 TAXES, PREUS PÚBLlCS I ALTRES INGRESSOS. 150,09 150,09 150.09 150,09

4 TRANSFERi:NCIA CORRENTS. 10.342.489.00 155.000.00 10.497.489,00 10.497.489,80 10.497.489,80 10.497.489,80 0,80

5 INGRESSOS PATRIMONIALS. 2.500.00 2.500,00 4.715,46 4.715,46 4.715.46 2.215,46

7 TRANSFERi:NCIES DE CAPITAL. 245.000,00 245.000.00 98.732,98 98.732,98 -146.267,02

8 ACTtUS FINANCERS.

Suma total ingressos 10.344.989.00 400.000,00 10.744.989,00 10.601.088,33 10.502.355,35 10.502.355.35 98.732,98 -143.900,67

PRESSUPOST DE DESPESES 2011

Classificació DENOMINACIO DELS CAPITOLS Crédits inidals Modificacions Crédits totals Obligacions Pago realitzats Reintegr. de Pag.liquids Pendentde Estat

CAP/TOl reconegudes despeses pago d'execució

1 DESPESES DE PERSONAL. 75.541,00 75.541.00 72.916,12 72.916,12 72.916,12 2.624,88

2 DESPESES CORRENTS EN Bi:NS I SERVEIS. 416.181,00 416.181,00 408.286,42 317.265.81 317.265,81 91.020,61 7.894,58

3 DESPESES FINANCERES.

4 TRANSFERi:NCIES CORRENTS. 9.853.267,00 155.000,00 10.008.267,00 10.008.267,00 10.008.267,00 10.008.267,00

7 TRANSFERi:NCIES DE CAPITAL. 245.000,00 245.000.00 98.732,98 98.732,98 146.267,02

Suma total despeses 10.344.989.00 400.000,00 10.744.989,00 10.588.202,52 10.398.448,93 10.398.448,93 189.753,59 156.786,48

(5)

1.1. Liquidació del pressupost de despeses

(6)

Consorci Comunicació Local

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

Classificaci6 DENOMINACIO Das CAPITOLS Crédlts Modificacions

inicial s Capitols

1 PESPESES DE PERSONAL. 75.541.00

2 pES PESES CORRENTS EN BÉNS I 416.181.00 $ERVEIS.

3 pES PESES FINANCERES.

4 rt"RANSFERENCIES CORRENTS. 9.853.267.00 155.000.00

Total d'operacions corrents: 10.344.989.00 155.000.00

7 rt"RANSFERENCIES DE CAPITAL. 245.000.00

Total d'operacions de capital: 245.000.00

~~

n

Al

' O ,. t[1 :z

Vl

~

.~ . " ~.':"-'. .":" ...

-~ Q Suma 10.344.989.00 400.000.00

~.

l>

~U1

()

O·

Data obtenció 12/03/2012 4:34: 15PM

Pago 1

1/1/2011 FINS A 31/12/2011

Crédits totals Obligacions Pago realitzats Reintegr. de Pag.liquids Pendent de pago Estat

reconegudes despeses d'execuci6

75.541.00 72.916.12 72.916.12 72.916.12 2.624.88

416.181.00 408.286,42 317.265.81 317.265.81 91.020.61 7.894.58

10.008.267.00 10.008.267.00 10.008.267.00 10.008.267.00

10.499.989.00 10.489.469.54 10.398.448.93 10.398.448.93 91.020.61 10.519.46

245.000.00 98.732.98 98.732.98 146.267.02

(7)

r

o

~

»

r

Classificacl6 DENOMINACIO DELS ARTICLES

ARTICLE

13 PERSONAL LABORAL. 16 PUOTES, PRESTACIONS I

DES PESES SOCo A CARREC PEL EMPLEADOR.

20 MRENDAMENTS I CANONS. 21 REPARACIONS.

MANTENIMENT I

~ONSERVACIÓ.

22 MATERIAL.

SUBMINISTRAMENTS I ALTRES.

23 NDEMNITZACIONS PER RAO

DEL SERVEI.

31 DE PRESTECS I AL TRES

OPERACIONS FINANCERES EN EUROS.

44 A ENS PÚBLlCS I SOCIED MERCANTILS DE L'ENTITAT L..OCAL.

74 A ENS PÚBLlC I SOC

MERCANTILS DE L'ENTITAT L..OCAL.

on

mo

A

..

<:>

,. ~,:"~~ .

nz

A

ov\

:;:0 _~

~~

z

P

t?'

~

5 _~,

Crédits ¡nlelals 62.347,00 13.194,00 358.284,00 17.000,00 40.897.00 9.853.267,00

Suma 10.344.989,00

Data obtenció 12/03/2012 4:45:03PM

Pág, 1

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2011 FINSA 31/12/2011

Modificacions Crédits totals Obligaeions Pago realitzats Reintegr. de Pago Pendentde Estat d'execuci6

reconegudes des peses IIquids pag.

62.347,00 60.516,80 60.516,80 60.516,80 1.830,20

13.194,00 12.399,32 12.399,32 12.399,32 794,68

358.284,00 346.650,38 257.670,20 257.670,20 88.980,18 11.633,62

17.000,00 23.633,01 23.633,01 23.633,01 -6.633,01

40.897,00 38.003,03 35.962,60 35.962,60 2.040,43 2.893,97

155.000,00 10.008.267,00 10.008.267,00 10.008.267,00 10.008.267,00

245.000,00 245.000,00 98.732,98 98.732,98 146.267,02

(8)

,..-O ( i

~

r-Consorci Comunicació Local

Classlflcaci6 DENOMINACIO DE LES APLlCACIONS

Econ. Prog. Org.

130 491 Retribucions personal 160 491 Quotas SS

162 491 ASSISTENCIA A CONGRESSOS 202 491 Arrendaments

212 491 Reparacions, manteniments i

conserva ció

220 491 MATERIAL O'OFICINA

222 491 COMUNICACIONS

225 491 TRIBUTS

226 491 OESPESES OIVERSES 227 491 Serveis d'altres empreses

230 491 DIETES

231 491 LOCOMOCIO

310 491 INTERESSOS

311 491 OESP. FORMALlTZ., MOOIF.I

CANCELACIO

449 491 Aportació ACL

Total d'operacions corrents:

740 491 APORT. A STATS MERCANTILS,

MPALSO PROV

749 491 TRANSF .CAP .ENS PUB I SOC

MERC ENT.LOC.TRANS A ACL

Total d'operacions de capital:

0 ( 1 ,lit

~

!T10 ::u

~~

_A

_~

s

O

r~

~

fF

Suma

~

_I~

Q

o-ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2011

Crédlts Modificacions Crédits totals Obligacions

inielals reconegudes

62.347,00 62.347,00 60.516,80 12.194,00 12.194,00 11.977,32

1.000,00 1.000,00 422,00

358.284,00 358.284,00 346.650,38 17.000,00 17.000,00 23.633,01

500,00 500,00

800,00 800,00 29,95

12.300,00 12.300,00 13.130,70 10.400,00 10.400,00 5.242,64 16.897,00 16.897,00 19.599,74

9.853.267,00 155.000,00 10.008.267,00 10.008.267,00

10.344.989.00 155.000,00 10.499.989.00 10.489.469.54

245.000,00 245.000,00 98.732,98

245.000.00 245.000,00 98.732.98

10.344.989.00 400.000.00 10.744.989,00 10.588.202.52

FINS A 31/12/2011

Pago realitzats Reintegr. de despeses 60.516,80 11.977,32 422,00 257.670,20 23.633,01 29,95 13.130,70 5.224,31 17.577,64 10.008.267,00 10.398.448.93 10.398.448.93

Data obtenció 12/0312012

Pago

Pag.llquids Pendent de pago

60.516,80 11.9n,32 422,00

257.670,20 88.980,18

23.633,01

29,95 13.130,70

5.224,31 18,33 17.577,64 2.022,10

10.008.267,00

10.398.448.93 91.020.61

98.732,98

98.732.98

10.398.448.93 189.753.59

4:44:181

1

Estat d' execuci6

(9)

Consorci Comunicació Local Data obten ció 12/03/2012 5:14:43PM

(2011) Pago 1

ESTAT DE UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONOMICA Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL.

CONCEPTE CREDITS PRESSUPOSTARIS OBLlGACIONS OBLlGACIONS

ARTlCLE DES PES ES _RECONEGUDES PAGAMENTS PENDENTS DE ROMANENTS

SUBCONCEPTE INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES COMPROMES. _NETES PAGAMENT A 31 DECREDIT

DEDESEMBRE

13 PERSONAL LABORAL.

130 _{LABORAL FIX.}

130 LABORAL FIX. 62.347.00 62.347.00 60.516.80 60.516.80 60.516.80 1.830.20

Total Concepte 62.347.00 62.347.00 60.516.80 60.516.80 60.516.80 1.830.20

Total Artiele 62.347.00 62.347.00 60.516.80 60.516.80 60.516.80 1.830.20

16 aUOTES. PRESTACIONS I DESPESES SOCo A

CÁRREC DEL EMPLEADOR.

160 aUOTES SOCIALS.

160 aUOTES SOCIALS. 12.194.00 12.194.00 11.977.32 11.977.32 11.977.32 216.68

Total Concepte 12.194.00 12.194.00 11.977.32 11.977,32 11.977.32 216.68

162 _{DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL.}

162 DES PESES SOCIALS DEL PERSONAL. 1.000.00 1.000.00 422.00 422,00 422.00 578.00

Total Concepte 1.000,00 1.000,00 422.00 422.00 422.00 578.00

Total Artiele 13.194,00 13.194,00 12.399.32 12.399.32 12.399.32 794.68

(10)

roo om

nn

¡!:o

s

e 2 () l> C!

O-Consorci Comunicació Local Data obtenció

(2011)

ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

Capitol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

CONCEPTE CREDITS PRESSUPOSTARIS OBLlGACIONS

ARTICLE DESPESES _RECONEGUDES PAGAMENTS

SUBCONCEPTE INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES COMPROMJ:S. _NETES

20 ARRENDAMENTS I CÁNONS.

202 _{ARRENDAMENTS O'EOIFICIS I AL TRES}

CONSTRUCCIONS.

202 ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I AL TRES 358.284,00 358.284,00 346.650.38 346.650.38 257.670,20

CONSTRUCCIONS.

Total Concepte 358.284.00 358.284.00 346.650.38 346.650.38 257.670,20

Total Artiele 358.284,00 358.284,00 346.650,38 346.650.38 257.670,20

21 REPARACIONS. MANTENIMENT I CONSERVACIO.

212 EOIFICIS I AL TRES CONSTRUCCIONS.

212 EOIFICIS I AL TRES CONSTRUCCIONS. 17.000,00 17.000.00 23.633.01 23.633.01 23.633.01

Total Concepte 17.000.00 17.000,00 23.633.01 23.633.01 23.633,01

Total Artiele 17.000.00 17.000,00 23.633.01 23.633.01 23.633,01

22 MATERIAL. SUBMINISTRAMENTS I AL TRES.

220 _{MATERIAL O'OFICINA.}

220 MATERIAL O'OFICINA. 500,00 500,00

Total Coneepte 500,00 500,00

222 _{COMUNICACIONS.}

222 COMUNICACIONS. 800.00 800,00 29.95 29.95 29.95

Total Coneepte 800,00 800,00 29,95 29.95 29.95

225 TRIBUTS.

225 TRIBUTS. 12.300.00 12.300.00 13.130.70 13.130.70 13.130,70

Total Coneepte 12.300.00 12.300,00 13.130.70 13.130.70 13.130.70

(1"1

~

~.~. e., '. 1 226 DESPESES DIVERSES.

5 C;r;T '\oW.;

~226 OESPESES DIVERSES. 10.400.00 10.400.00 5.242.64 5.242.64 5.224.31

~ . A

L

~

L.v~~

Total Coneepte 10.400.00 10.400,00 5.242,64 5.242,64 5.224,31

é

RP~

tI'-'>

12/03/2012 Pago OBLlGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 OEOESEMBRE 88.980,18 88.980,18 88.980,18 18,33 18.33

5: 14:43PM

(11)

Consorci Comunicació Local Data obten ció 12/0312012 5:14:43PM

(2011) Pago 3

ESTAT DE UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

Capitol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

CONCEPTE CREDITS PRESSUPOSTARIS OBlIGACIONS OBlIGACIONS

ARTIClE DESPESES _RECONEGUDES PAGAMENTS PENDENTS DE ROMANENTS

SUBCONCEPTE INIClAlS MODIFICACIONS DEFINITIVES COMPROMES. _NETES PAGAMENT A 31 _DECRED/T

DE

227 _{TREBAlLS REAUTZATS PER Al TRES}

EMPRESES I PROFESSIONAlS.

227 _{TREBAllS REAUTZA TS PER Al TRES} 16.897,00 16.897,00 19.599.74 19.599.74 17.577,64 2.022,10 -2.702,74

EMPRESES I PROFESSIONAlS.

Total Concepte 16.897,00 16.897,00 19.599,74 19.599.74 17.577,64 2.022,10 -2.702,74

Total Article 40.897,00 40.897.00 38.003.03 38.003.03 35.962.60 2.040,43 2.893.97

23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.

230 _DIETES.

Total Concepte

231 _lOCOMOCIO.

231 _lOCOMOCIÓ.

Total Concepte

Total Article

(12)

Consorci Comunicació Local Data obtenció

(2011)

ESTAT DE LlQUIDACI6 DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA

Capítol: 3 DESPESES FINANCERES.

ARTICLE CONCEPTE

SUBCONCEPTE

31 DE PRÉSTECS I AL TRES OPERACIONS

FINANCERES EN EUROS.

310 _INTERESSOS.

310 INTERESSOS.

Total Concepte

311 DESPESES DE FORMALllZACIÓ.

311

~

bh

~

MODIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ. DESPESES DE FORMALITZACIÓ. MODIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ.

Total Concepte

Total Article

Total Capitol

CREDITS PRESSUPOSTARIS OBLlGACIONS

DESPESES _RECONEGUDES PAGAMENTS

INICIALS MODIFICACIONS DEFINITNES COMPROMES. _NETES

12/0312012 5:14:43PM

Pago 4

OBLlGACIONS

PENDENTS DE ROMANENTS

PAGAMENT A 31 DECREDIT

(13)

Consorci Comunicació Local Data obtenció 12/03/2012 5:14:43PM

(2011) Pago 5

Capitol: 4 TRANSFERENCIES CORRENTS.

CONCEPTE CREDITS PRESSUPOSTARIS OBLlGACIONS OBLlGACIONS

ARTlCLE DES PESES _RECONEGUDES PAGAMENTS PENDENTS DE ROMANENTS

SUBCONCEPTE INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES COMPROMES. _NETES PAGAMENT A 31 DECREDIT

DEDESEMBRE

44 A ENS PÚBLlCS I SOCIED MERCANTlLS DE

L'ENTITAT LOCAL.

449 _{AL TRES SUBV A ENS PÚBLlC I SOCIED}

MERCANT DE LA ENT LOCAL.

449 AL TRES SUBV A ENS PÚBLlC I SOCIED 9.853.267.00 155.000.00 10.008.267.00 10.008.267,00 10.008.267,00 10.008.267,00

MERCANT DE LA ENT LOCAL.

Total Concepte 9.853.267.00 155.000,00 10.008.267,00 10.008.267,00 10.008.267,00 10.008.267.00

Total Article 9.853.267,00 155.000.00 10.008.267.00 10.008.267,00 10.008.267,00 10.008.267.00

Total Capitol 9.853.267,00 155.000,00 10.008.267.00 10.008.267,00 10.008.267,00 10.008.267,00

~

... :;;.¡

.:

(14)

Consorci Comunicació Local Data obtenció

(2011)

Capítol: 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL.

n

l>

Q

o·

ARTlCLE CONCEPTE

74

SUBCONCEPTE

A ENS PÚBLlC I SOC MERCANTILS DE L'ENTITAT LOCAL. 740 740 749 749

~

L~

APORT. A STATS MERCANTILS, MPALS O PROV

APORT. A STATS MERCANTILS. MPALS O PROV

Total Concepte

TRANSF.CAP.ENS PUB I SOC MERC ENT.LOC.TRANS A ACL

Total Concepte

Total Article

Total Capitol

Total

~

... -.... " ..

-.' LN

CREDITS PRESSUPOSTARIS OBLlGACIONS

DES PESES _RECONEGUDES PAGAMENTS

INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES COMPROMES. _NETES

245.000.00 245.000.00 98.732.98 98.732.98

245.000.00 245.000.00 98.732,98 98.732.98

245.000.00 245.000,00 98.732.98 98.732.98

245.000.00 245.000.00 98.732,98 98.732.98

10.344.989.00 400.000.00 10.744.989.00 10.588.202.52 10.588.202.52 10.398.448.93

12/03/2012 5:14:43PM

Pago 6

OBLlGACIONS

PENDENTS DE ROMANENTS

PAGAMENT A 31 DECREDIT

OEDESEMBRE

98.732.98 146.267.02

98.732.98 146.267,02

(15)

Consorci Comunicació Local Data obtenció 12/0312012 5:17:48PM

(2011) Pago 1

ESTAT DE UQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Área de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÁCTER ECONÓMIC.

POLITICA GRUPPROG. CR~DITS PRESSUPOSTARIS DES PESES _RECONEGUDESOBLlGACIONS PAGAMENTS PENDENTS DE OBLlGACIONS ROMANENTS

SUBPROGRAMA INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES COMPROMES. _NETES PAGAMENT A 31 DECREDIT

DEDESEMBRE

49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÁCTER ECONOMIC.

491 _{SOCIETAT DE LA INFORMACIO.}

491 _{SOCIETAT DE LA INFORMACIO.} 10.344.989.00 400.000.00 10.744.989.00 10.588.202.52 10.588.202.52 10.398.448.93 189.753.59 156.786.48

Total Gr. Progra ... 10.344.989.00 400.000.00 10.744.989.00 10.588.202.52 10.588.202.52 10.398.448.93 189.753.59 156.786.48

Total Politiea 10.344.989.00 400.000.00 10.744.989.00 10.588.202.52 10.588.202.52 10.398.448.93 189.753.59 156.786.48

Total Area de Oespesa 10.344.989.00 400.000.00 10.744.989.00 10.588.202.52 10.588.202.52 10.398.448.93 189.753.59 156.786.48

(16)

Consorci Comunicació Local Data obtenció 12/0312012 5:19:58PM

(2011) Pago 1

RESUM D'OBLlGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA I PROGRAMA

OBLlGACIONS

PROGRAMA CAPiTOl ARTlClE CONCEPTE SUBCONCEPTE RECONEGUDES

NETES 491 SOCIETAT DE LA INFORMACIO.

72.916,12

13 60.516,80

130 60.516,80

16 12.399,32

160 11.977,32

162 422,00

2 408.286,42

20 346.650,38

202 346.650,38

21 23.633,01

212 23.633,01

22 38.003,03

222 29,95

225

b~r; ~

2i'i

~

222 29,95

225 13.130,70

13.130,70

~-

~~

(17)

Consorci Comunicació Local Data obten ció

(2011)

RESUM O'OBLlGACIONS RECONEGUOES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA I PROGRAMA

12/03/2012

Pago

5: 19:58PM

2

OBLlGACIONS

PROGRAMA CAPiTOl ARTIClE CONCEPTE SUBCONCEPTE RECONEGUOES

NETES

226 5.242,64

227 19.599,74

4 10.008.267,00

44 10.008.267,00

449 10.008.267,00

7 98.732,98

74 98.732,98

749 98.732,98

TOTAL PROGRAMA 491 10.588.202,52

(18)

1.2. Liquidació del pressupost d'ingressos

(19)

r-o

n

l>

r-Consorci Comunicació Local

PRESSUPOST O"INGRESSOS

Classificaei6 DENOMINACIO DELS CAPITOLS CAPITOL

3 _{TAXES. PREUS PÚBLlCS I}

ALTRES INGRESSOS.

4 _{TRANSFERENCIA CORRENTS.} 5 _{INGRESSOS PATRIMONIALS.}

Total d'operaeions corrents:

7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL.

8 _{ACTIUS FINANCERS.}

gb'

_L

~

1>'''''.::,

~~

~k>,

::.. ::o

=

n L.;;, ~ Suma

?

-n

rF'

l>

Q

-o

2011

ESTAT D"EXECUCIÓ DES DE 1/1/2011

Previsions inleials Modificaeions Previsions Drets nets Der/Prev

definitlves

150,09 0.00

10.342.489.00 155.000,00 10.497.489,00 10.497.489,80 100,00

2.500.00 2.500,00 4.715.46 188,62

10.344.989,00 155.000,00 10.499.989.00 10.502.355,35 100,02

245.000,00 245.000.00 98.732,98 40,30 0,00 245.000,00 245.000,00 98.732,98 40,30

10.344.989,00 400.000,00 10.744.989,00 10.601.088,33 98.66

Data obtenció 12/03/2012 5:34:09PM

Pago 1

FINSA 31/12/2011

Ingressos Devolueions Recaptaei6 Rec/Der Pendent de cobro Estat d' execuei6

realitzats d'ingressos liquida

150.09 150,09 100,00 150.09

10.497.489,80 10.497.489.80 100,00 0,80

4.715,46 4.715,46 100.00 2.215,46

10.502.355.35 10.502.355.35 100,00 2.366.35

98.732,98 -146.267,02

98.732.98 -146.267,02

(20)

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2011

Classificació DENOMINACIO DELS ARTICLES

ARTICLE

38 _{REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS}

CORRENTS.

39 AL TRES INGRESSOS,

Total Capltol 3

46 _{D'ENTITATS LOCALS.}

Total Capltol 4

52 _{INTERESSOS DE DIPÓSITS.}

Total Capltol 5

74 _{D'ENS PÚS I SOCIETATS MERCANTILS DE}

L'ENTITAT LOCAL.

76 _{D'ENTITATS LOCALS.}

Total Capltol 7

87 ROMANENT DE TRESORERIA.

Total Capltol 8

roo ()

c;: m O

L

~

r

nZ

~ O ~

~r~

s,:;o ~Q n l> Q O

L2.. .~

Suma

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2011

Previsions Modificacions Previsions Drets nets Der/Prev

inicials definitives

150,09

150.09 0,00

10.342.489.00 155.000,00 10.497.489,00 10.497.489,80 100.00

10.342.489.00 155.000.00 10.497.489.00 10.497.489,80 100,00

2.500,00 2.500.00 4.715,46 188,62

2.500.00 2.500.00 4.715,46 188.62

245.000,00 245.000.00 98.732.98 40,30

245.000,00 245.000,00 98.732.98 40.30

0,00

10.344.989.00 400.000,00 10.744.989,00 10.601.088,33 98,66

FINSA Ingressos realltzats 150,09 150.09 10.497.489.80 10.497.489.80 4.715,46 4.715.46 10.502.355.35

Data obtenció 12/03/2012

Pago

31/12/2011

Devolucions Recaptació ReclDer Pendent de cobro

d 'ingressos liquida

150,09 100.00 150.09 100.00 10.497.489.80 100.00 10.497.489,80 100.00 4.715,46 100.00 4.715,46 100.00

98.732,98

0,00 98.732,98

10.502.355.35 99,07 98.732,98

(21)

Data obtenció 12/03/2012 17:34:53

PRESSUPOST O'INGRESSOS 2011 Pág, 1

Classificaeió DENOMINACIO DE LES APLlCACIONS

Econ. 389 399 461 462 463 520 740 761 767 870 :Jf"J

n O

·,2

~

O

- .-J - n ~

-n » Q O Org. REINTEGRAMENTS DE PRESSUPOSTOS TANCATS AL TRES INGRESSOS DIVERSOS DE DIPUTACIONS, DIPUTACIO DE BARCELONA

D'AJUNTAMENTS- AJUNT AMENT DE BARCELONA

MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L'AREA METROPOLITANA DE BCN INTERESSOS DE DIPOSITS Total d' operacions corrents:

D'EMPRESES DE LA ENTITAT LOCAL TRANSF. CAP DE DIPUTACIONS, CONSELLS I CABILDOS TRANSF. CAP. DE CONSORCIS REMANENT DE TRESORERIA

V'\

L __ .1 " _~

V:\

'-¡- _:

Suma

~'r:.-ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2011 FINS A 31/12/2011

Previsions inleíals Modif!caelons Prevísions Drets nets Der/Prev Ingressos Devolueions Recaptaeió Rec/Der Pendentde Estat

definitives realitzats d'ingressos liquida cobro d'execució

150,09 150,09 150,09 100,00 150,09

8.250.000,00 155.000,00 8.405.000,00 8.405.000,00 100,00 8.405.000,00 8.405.000,00 100,00

1.147.489,00 1.147.489,00 1.147.489,80 100,00 1.147.489,80 1.147.489,80 100,00 0,80

945.000,00 945.000,00 945.000,00 100,00 945.000,00 945.000,00 100,00

2.500,00 2.500,00 4.715,46 188,62 4.715,46 4.715,46 100,00 2.215,46

10.344.989,00 155.000,00 10.499.989,00 10.502.355,35 100,02 10.502.355,35 10.502.355,35 100,00 2.366,35

245.000,00 245.000,00 98.732,98 40,30 98.732,98 -146.267,02

(22)

Consorci Comunicació Local Data obtenció 5:36:04PM 12/03/2012

ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA (2011)

Capital: 3 TAXES, PREUS PÚBLlCS I AL TRES INGRESSOS.

CONCEPTE ARTICLE

38

39

FO

rl

amo

n

nz

~ O'lfl ¡-~O

~ .. ;:o

~Q n » C! O-SUBCONCEPTE REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS.

389 _{AL TRES REINTEGRAMENTS}

D'OPERACIONS CORRENTS.

389 AL TRES REINTEGRAMENTS

D'OPERACIONS CORRENTS. Total Concepte

Total Article

AL TRES INGRESSOS.

399 _{AL TRES INGRESSOS}

DIVERSOS.

399 AL TRES INGRESSOS

DIVERSOS.

L~

L::~

u=;

Total Concepte Total Article Total Capitol PREVISIONS PRESSUPOSTARIES

INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES

DRETS

DRETS DRETS DRETS _RECONEGUTS RECAPTACIO

RECONEGUTS ANUL·LATS CANCEL·LATS _NETS NETA

150.09 150.09 150.09

150.09 150,09 150.09

150.09 150.09 150.09

Pago 1

DRETS _~cÉs_I_DEFECTE

PENDENTS DE _PREVISIÓ

COBRAMENTA

31 DE

150.09

150,09

(23)

Consorci Comunicació Local Data obtenció 5:36:04PM 12/03/2012

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA Pago 2

Capitol: _{4 TRANSFERENCIA CORRENTS.}

CONCEPTE ARTICLE 46 SUBCONCEPTE D'ENTITATS LOCALS. 461 461 462 462 463 463

~

¿;~

DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS.

DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS. Total Concepte D'AJUNTAMENTS-AJUNTAMENT DE BARCELONA D'AJUNTAMENTS-AJUNTAMENT DE BARCELONA Total Concepte DE MANCOMUNrrATS~NCOMU NITAT DE MUNICIPIS DE L'AREA METROPO DE

MANCOMUNITATS-MANCOMU NITAT DE MUNICIPIS DE L'AREA METROPO

Total Concepte

Total Article

Total Capitol

r--~'

¡

¡ - N

~) N

PREVISIONS PRESSUPOSTARIES

8.250.000,00 155.000,00 8.405.000,00

8.250.000,00 155.000.00 8.405.000.00

1.147.489.00 1.147.489.00

1.147.489,00 1.147.489.00

945.000.00 945.000.00

10.342.489.00 155.000,00 10.497.489.00

10.342.489.00 155.000,00 10.497.489,00

(2011)

DRETS DRETS ~cÉs I DEFECTE

DRETS DRETS DRETS _RECONEGUTS RECAPTACIÓ PENDENTS DE _PREVISIÓ

RECONEGUTS ANUL-LATS CANCEL'LATS _NETS NETA COBRAMENTA

31 DE

8.405.000,00 8.405.000,00 8.405.000,00

8.405.000.00 8.405.000.00 8.405.000,00

1.147.489.80 1.147.489,80 1.147.489,80 0.80

1.147.489.80 1.147.489.80 1.147.489,80 0,80

945.000.00 945.000.00 945.000.00

945.000.00 945.000,00 945.000.00

10.497.489.80 10.497.489.80 10.497.489.80 0.80

(24)

Consorei Comunicaeió Local Data obtenció 5:36:04PM 12/03/2012

ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA Pago 3

Capitol: 5 INGRESSOS PATRIMONIALS.

CONCEPTE PREVISIONS PRESSUPOSTARIES

ARTICLE

SUBCONCEPTE INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES

52 _{INTERESSOS DE DIPÓSITS.}

ron

emO

(i t}Z

¡'-OV1

ro _. o

::"'?J

e n

-:7

-n » _n

O

520

~

/~

.t • .../ ,.~

INTERESSOS DE DIPÓSITS EN CAIXA CATALUNYA

INTERESSOS DE DIPÓSITS 2.500,00 2.500,00

EN CAIXA CATALUNYA

Total Concepte 2.500.00 2.500.00

Total Article 2.500.00 2.500,00

Total Capitol 2.500.00 2.500.00

(2011)

DRETS DRETS :xcÉs I DEFECTE

DRETS DRETS DRETS _RECONEGUTS RECAPTACIÓ PENDENTS DE _PREVISIÓ

RECONEGUTS ANUL'LATS CANCEL'LATS _NETS NETA COBRAMENTA

31 DE

4.715.46 4.715.46 4.715.46 2.215.46

4.715.46 4.715.46 4.715.46 2.215,46

4.715,46 4.715.46 4.715.46 2.215.46

(25)

Consorci Comunicació Local Data obtenció 5:36:04PM 12/03/2012

Capitol:

ARTlCLE

74

76

o

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D"INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA (2011)

7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL.

CONCEPTE

SUBCONCEPTE

D'ENS PÚB I SOCIETATS

MERCANTllS DE L'ENTITAT LOCAL.

740 _{D'ENS PÚBLlCS.}

740 D'ENS PÚBLlCS.

Total Concepte

Total Article

D'ENTITATS LOCALS.

761 _{DE DIPUTACIONS. CONSELLS}

O CABilDOS.

761 DE DIPUTACIONS. CONSELLS

O CABilDOS.

Total Concepte

767 DE CONSORCIS.

Total Concepte

Total Article

Total Capitol

"'.-~.-Y

! ,_.:. .... ,/

J~

PREVISIONS PRESSUPOSTARIES

245.000,00 245.000,00

245.000.00 245.000.00

DRETS

DRETS DRETS DRETS _RECONEGUTS RECAPTACIÓ

RECONEGUTS ANUL·LATS CANCEL'LATS _NETS NETA

98.732,98 98.732.98

98.732.98 98.732.98

98.732,98 98.732.98

98.732.98 98.732.98

Pago 4

DRETS _~cÉs_I_DEFECTE

COBRAMENTA 31 DE

98.732.98 -146.267.02

98.732,98 -146.267.02

(26)

Consorci Comunicació Local Data obtenció 5:36:04PM 12/0312012

Capítol:

ARTICLE

87

ESTAT DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÓMICA (2011)

8 ACTlUS FINANCERS.

CONCEPTE PREVISIONS PRESSUPOSTARIES _DRETS _DRETS _DRETS DRETS

RECONEGUTS RECAPTACIÓ

SUBCONCEPTE INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES RECONEGUTS ANUL·LATS CANCEL·LA TS NETS NETA

ROMANENT DE TRESORERIA.

870 _ROMANENTDE

TRESORERIA.

870 ROMANENT DE TRESORERIA.

Total Concepte

Total Artiele

Total Capitol

Total 10.344.989,00 400.000.00 10.744.989,00 10.601.088,33 10.601.088.33 10.502.355,35

Pago 5

DRETS _F><cÉs_I_DEFECTE

COBRAMENTA 31 DE

(27)

2. RESULTAT PRESSUPOSTARI

CeNSORCI DE COMUNICACI6

(28)

Consorci Comunicacló Local

ESTAT DE UQUIDACIO DEL PRESSUPOST

111. RESUL TAT PRESSUPOSTARI

CONCEPTES DRETS RECONEGUTS OBLlGACIONS

NETS RECONEGUDES NETES

a. Operacions corrents 10.502.355,35 10.489.469,54

b. A1tres operacions no financeres 98.732,98 98.732,98

1.Total operacions no financeres (a+b) 10.601.088,33 10.588.202,52

2.Actius financers 3.Passius financers

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 10.601.088,33 10.588.202,52

AJUSTOS

4.Crédits gastats financ;ats amb romanent de tresoreria per despeses general s 5.Desviacions de financ;ament negatives de I'exercici

6.Desviacions de financ;ament positives de I'exercici RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

~

¿~

~

Data obtenció 12/03/2012

Pago 1

EXERCICI 2011

AJUSTOS RES U LTAT

PRESSUPOSTARI 12.885,81

12.885,81

(29)

3. ROMANENT DE TRESORERIA

(30)

1. Fons liquids

2. Drets pendents de cobrament

+ del Pressupost corrent + del Pressupost tancat

COMPONENTS

+ d"Operacions no pressupostaries

- cobraments realitzats pendents d"aplicació definitiva

3. Obligacions pendents de pagament

+ del Pressupost corrent + del Pressupost tancat

+ d"Operacions no pressupostaries

- pagaments realitzats pendents d"aplicació definitiva

1. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3) 11. Saldos de dubtós cobrament

111. Excés de finam;ament afectat

IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (1 -11 -111)

ro

."-O m' ¡

n . O ...,. ( ) z -- O _\- _-~Vl _O

~. ;r;

e n z -n

l>

G

o-ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

IMPORTS ANY

98.732,98

1.620,00

189.753,59 127,08 5.521,73

352.343,10

100.352,98

195.402,40

257.293,68

Data obtenció 12/0312012

Pago 1

EXERCICI 2011 IMPORTS

ANY ANTERIOR

193.418,58

5.306,39

443.132,84

198.724,97

244.407,87

(31)

COMPTE ANUAL CaNSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL

1. BALANC

CONSORel

DE CO¡':íur~!CACI6

(32)

¡= O

íl

);-

\-Consorci Comunlcació Local

COMPTES ACnU

A) IMMOBILlTZAT

11) Immobilltzacions immaterials 210,212,216,218,219 3.Altre immobilitzat immaterial

281 4. Amortitzacions

VI) Inversiones financieras permanentes 250,251,256 1. Cartera de valors a lIarg termini

C) ACTIU CIRCULANT 11) Deutors

43 1. Deutors pressupostaris

440,441,442.443.449 2. Deutors no pressupostaris

N) Tresoreria

57 1. Tresorerla

en

/ /"', '..

"-o"~ o L-~ '-"

nz

... ,

o l" _/

,"

-. o

L-t/

_-",

~'-:::,-=

C n _{TOTAL GENERAL ( A+B+C )}

z - _r-~'7

-Ex. 2011

3.396.369.11 631.713.43 743.192,19 -111.478,76 2.764.655.68 2.764.655,68 453.243,51 100.900.41 98.732,98 2.167,43 352.343.10 352.343.10 3.849.612,62 13/03/2012

EXERCICI 2011 BALANC

Ex. 2010 COMPTES PASSIU Ex. 2011 Ex. 2010

3.433.528.67 A) FONS PROPIS 3.346.833.95 3.374.503.22

668.872.99 1) Patrimoni 3.746.739.90 3.783.899.46

743.192,19 100 1. Patrimoni 3.115.026,47 3.115.026,47

-74.319,20 103 3. Patrimoni rebut en cessl6 631.713,43 668.872,99

2.764.655.68 111) Resultats d'exercicis anterlors -409.396.24 -409.688.84

2.764.655,68 120 1. Resultats d'exercicis anterlors 409.396,24 409.688,84

443.132.84 IV) Resultats de I'exerclci 9.490.29 292.60

129 1. Resultats de I'exercici 9.490,29 292,60

B) PROVISIONS PER A RISCOS I PER A 292.611.67 292.611.67

DES PESES

443.132.84 14 1. Provisions per a riscos i per a despeses 292.611.67 292.611,67

443.132,84 O) CREDITORS A CURT TERMINI 210.167.00 209.546,62

111) Creditors 210.167,00 209.546.62

40 1. Creditors pressupostarls 189.880,67 193.418,58

41 2. Creditors no pressupostarls 14.764,60 10.821,65

475,476,477 4. Administracions Públiques 5.521,73 5.306,39

(33)

2. RESULTAT ECONOMIC PATRIMONIAL

32

/l A ~

,( ) < ! ,o.,

~

.j>.

<t.'?,.," f_l··.·.

"'",

-.l

~

(34)

Consorci Comunlcació Local 13/03/2012

COMPTES DEL RESULTAT ECONOMIC-PATRIMONIAL

EXERCICI 2011

COMPTES DEURE Ej: 2011 Ej: 2010 COMPTES HAVER Ej: 2011 Ej: 2010

A)DESPESES 10.629.305.03 11.189.057.37 B) INGRESSOS 10.638.795.32 11.189.349.97

3. Despeses de Funclonament deis serveis i 522.305,05 525.656,37 4. Altres ingressos de gestl6 ordinaria 5.412,98 2.202,36

prestaclons socials e) Altres ingressos de gesti6 697,52

a) Despeses de Personal 72.859,07 76.615,01 _n5.n6.777 c-1) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 697.52

640.641 a-1) Sous. salaris i assimilats 60.459.75 64.756.73 f) Altres interessos i ingressos assimilats 4.715,46 2.202,36

642.644 a-2) C3rregues socials 12.399.32 11.858.28 _763.769 _{f-1 ) Altres interessos} 4.715.46 2.202,36

68 e) Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat 37.159,56 37.159,60 _{5. Transferencies i subvencions} _{10.633.382,34} _{11.187.147,60}

e) Altres despeses de gesti6 412.286,42 411.881,76 ₇₅₀ _{a) Transferencies corrents} _{10.497.489,80} _{11.149.988,00}

62 e-1) Serveis exteriors 399.155,72 400.089.59 ₇₅₅ _{e) Transferencies de capital} _37.159,56 _37.159,60

63 e-2)Tributs 13.130.70 11.792.17 ₇₅₆ _{d) Subvencions de capital} _98.732,98

4. Transferencies i Subvencions 10.106.999,98 10.663.401,00 _{6. Guanys i ingressos extraordinaris} _0,01

650,651 a) Transferencies i Subvencions corrents 10.008.267,00 10.463.401,00 _n9 d) Ingressos i beneficis d¿altres exercicis 0,01

655,656 b) Transferencies i Subvencions de capital 98.732,98 200.000,00

P t~t

/~

~2 /.J

,~-p<71

/"~ 'J

~g ,,,,/ " L_,._.-' '-.-0,." : ' : n

12-

_{[- '-:7}

¡::::

(35)

3. MEMORIA

(36)

1. Organització

El Consorci de Comunicació local (en endavant, "el Consorci'') es va constituir

en data 19 de setembre de 1994, les entitats que I'integren són la Diputació de

Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona, I'Área Metropolitana de Barcelona,

I'entitat Emissores Municipals de Catalunya i gairebé 150 ajuntaments més

entre consorciats i altres en regim de conveni, deis quals tres (Solsona, Sant

Hilari Sacalm i la Senia) s'han incorporat al Consorci durant el 2011.

El domicili del Consorci es troba al Pavelló Cambó del recinte de Maternitat, de

la ciutat de Barcelona, a Travessera de les Corts 131-159,

i

n'ocupa les seves

dependencies.

El Consorci és una entitat administrativa de caracter local i gaudeix de

personalitat jurídica própia i de plena capacitat jurídica i d'obrar per a

I'acompliment deis seus fins. Els Estatuts inicials del Consorci van ser aprovats

pels organs plenaris deis diferents ens consorciats. Posteriorment, s'han produ'it

diverses modificacions d'alguns deis articles deis estatuts, essent la darrera

publicació del text complert en el BOP de data 16 de febrer de 2011.

Per tal de gestionar directament els serveis relatius a I'ambit de la comunicació

local, el CCl va constituir el novembre de 1994 una societat mercantil, l'Agencia

de Comunicació local, SA (ACl), de la qual n'és titular del 100% de les seves

accions.

Els ajuntaments titulars d'una emissora de radio municipal amb modulació de

freqüencia i gestionada d'acord amb el que disposa la L1ei 11/1991,

d'organització i control de les emissores municipals, van formalitzar un conveni

amb I'ACL. A través d'aquest acord, l'ACl es feia responsable de la creació

d'una programació radiofónica denominada COMRadio, que va

comen~ar

_les

seves emissions el

mar~

de 1995, i que posava a disposició de les emissores

municipals de forma ininterrompuda durant els 365 dies de I'any. Amb els anys,

I'evolució tecnológica ha acompanyat també una revisió del projecte, de forma

35 que s'han posat més recursos

i

serveis en suport deis ajuntaments

i~

/1

f1

emissores, d'entre els quals destaquan línies de programació específica

~~

I'~

(37)

latinCom i també la Sindicada (www.sindicada.com). plataforma d'intercanvi de

continguts a la carta que des de la seva creació el 2009 ha obtingut uns bons

resultats d'utilització així com reconeixements importants en el sector. En

definitiva, actualment el CCl pot donar servei a un nombre major de prestadors

de comunicació local, i alhora de ciutadans, en un moment d'importants

restriccions pressupostaries i on el servei públic de comunicació local ha de

posar en valor més que mai la importancia de la informació de proximitat.

A més el CCl continua oferint assessorament jurídic i tecnic per facilitar

I'establiment i el funcionament de les emissores de radio municipals, el

compliment de totes les seves obligacions formals i legals i també formació per

als professionals de les emissores.

Finalment, durant I'any 2011 s'ha continuat el procés de treball conjunt amb la

Xarxa Audiovisual local (XAl), i es mantenen les accions conjuntes en diversos

ambits d'actuació, que en tot cas sembla necessari potenciar durant el proper

exercici.

Els argans de govern i de gestió del Consorci són, amb caracter necessari, els

següents:

- El Conse/! General

és I'argan de govern superior del consorci, format per

varis representants de les entitats fundadores i un representant de

cadascun deis municipis adherits posteriorment.

- El Presidentostenta

la maxima representació institucional del Consorcio

- La Comissió Permanente

elegida pel Consell General entre els seus

membres, actualment esta formada per 19 representants tenint en

compte la representació política i territorial de les entitats membres.

- El Gerent

és I'argan superior d'administració que assumeix la direcció i la

coordinació de la gestió ordinaria del Consorcio

Durant I'any 2011 s'ha iniciat el procés de renovació de tots els carrecs com a

3 conseqüencia de les eleccions municipals del mes de maigo El nou

CO~I

<S

f'\.~

"\i -.¡

Cor~sor.CI

DE COM~NICACI6

(38)

General es va reunir el dia 29 de desembre, resultant nomenats els membres

de la Comissió Permanent del CCl i proposats els membres del Consell

d'administració de I'ACL.

El Consorci, per a la realització del seu objecte i finalitats, disposa deis recursos

següents:

a) Aportacions de les entitats consorciades.

b) Subvencions, ajudes i donatius

c) Productes del seu patrimoni

d) Qualsevol altres que puguin correspondre al Consorci d'acord amb la

legislació.

les aportacions de les entitats consorciades es circumscriuen a les que

determinen els pressupostos pels ens fundadors. Els ajuntaments adherits

tenen a la seva disposició els serveis del Consorci sense efectuar cap aportació

economica.

Constitueixen el patrimoni del Consorci:

a) Els béns que

Ii siguin adscrits o cedits en ús o en usdefruit per les

entitats consorciades.

b) Els béns, drets i accions que adquireixi per qualsevol títol legítim.

Els béns adscrits o cedits en ús o en usdefruit al Consorci per les entitats

consorciades conserven la seva qualificació jurídica i titularitat originaria.

la cessió per la Diputació de Barcelona al Consorci, del dret d'usdefruit

del Pavelló Cambó, és per un període de trenta anys, de I'u de gener de

1999 a 31 de desembre de 2028, amb I'obligació per part del Consorci de

conservar-lo i mantenir-Io segons les finalitats estatutaries.

Els béns, drets i accions adquirits pel Consorci es regiran per les normes

reguladores del patrimoni deis ens locals catalans i, en el seu cas, per la

legislació específica de patrimoni historic, artístic i cultural.

la marca

"CCl'~

amb el logotip grafic corresponent, és una denominació

distintiva de la imatge corporativa del Consorcio

CONSORCI

DE COM~NICACI6

(39)

El nombre mig de personal contractat en I'exercici liquidat ha estat:

I

Laboral

Tipus

Nombre mig

Les principals fonts de finan<;ament del Consorci han estat I'any 2011:

a) Ingressos ordinaris:

Transferencies d'ens consorciats

99,95%

Altres ingressos

b) Ingressos finalistes per inversions (imports reconeguts

durant I'exercici)

Subvencions de capital

100%

La distribució de les transferencies ordinaries deis ens consorciats ha estat la

següent:

• Diputació Barcelona

• Ajuntament Barcelona

• Mancomunitat de Municipis Área Metropolitana Barcelona

La resta de municipis consorciats no fan cap aportació economica.

80,07%

10,93%

9%

Deis ingressos ordinaris s'ha destinat el 100% a satisfer les des peses ordinaries

no financeres de I'exercici.

El sistema comptable és I'adaptat a la vigent Instrucció de Comptabilitat per a

l'Administració Local (ICAL) en el model normal.

2. Bases de presentació deis comptes

Els Principis Comptables utilitzats per I'elaboració d'aquest comptes anuals són

els recollits en la Instrucció de Comptabilitat Local, Ordre EHAj4041j2004.

CONSORel DE COMUNICACIC

(40)

3. Normes de valoració

Immobilitzat Immaterial

Dins I'immobilitzat immaterial hi figura el valor pendent del dret d'usdefruit

constitu"it en data 1 de gener de 1999, per un període de 30 anys, sobre el

Pavelló Cambó per un import inicial de 1.114.788,20 euros i que es merita

anualment en una quota de 37.159.60 euros.

Inversions Financeres

Els valors negociables es valoren pel preu d'adquisició en el moment de la

subscripció ó compra.

Si els valors negociables no estan admesos a cotització en un mercat secundari

organitzat figuraran al Balanc; pel seu preu d'adquisició. En el cas de

participacions en capital permanents i que a més suposin un percentatge

significatiu de participació, la dotació de provisions es realitzara atenent a

I'evolució deis fons propis de la societat participada.

Dins les inversions financeres hi figura el valor de la participació del Consorci en

el capital de l'Agencia de Comunicació Local, SA, per un import de 2.764.655,68

euros. El percentatge de participació és el 100% de les 4.600 accions

nominatives ordinaries de 601,012104 euros de valor nominal cadascuna.

Els fons propis a 31 de desembre de 2011 de l'Agencia de Comunicació Local,

SA, ascendeixen a 2.812.119,39 euros.

El Consorci disposa de I'inventari de béns detallat i conciliat amb els imports

que figuren en els comptes de I'immobilitzat.

Provisions del Grup 1

El Consorci ha anat dotant a lIarg deis exercicis d'una "Provisió per a

reparacions extraordinaries" amb I'objectiu de disposar de recursos per fer front

a reparacions i manteniments de les seves dependencies abans de ser

retornades a la Diputació. A 31 de desembre de 2011 la provisió acumulada és

de 292.611,67 euros.

A

<~~ D~9

~

'IJ

(41)

"

MEMORIA

4. Irnrnobilitzat

4Q

~

; .... ' •.

·-·<,·,·¡¡:b:·

11-" •. ~ •.• ~ •• ,

(42)

OAD-Consorcl Comunlcació Local

51 • nvers ons d es.na es a l' . f d us genera

200 Terrenys i béns naturals (ús gral)

201 Infr. I béns destinats a I'ús gral

208 Béns del patrimoni historie artistie

20x Altres béns destinats a I'ús general

109 Patrimoni lliurat a I'ús general

..

6,Immoblhtzat immateraal

215 Aplicaeions informatiques

217 Drets sobre béns en arrendament finaneer

21x Altre immobilitzat immaterial

281 Amortitzaei6 aeum. Imm. Immat.

291 Provisions per a depreeiaie6

..

7.lmmoblhtzat materaal

220 Terrenys

221 Construeeions

222 InstaHaeions téenieques

223 Maquinaria

224 Eines i estris

226 Mobiliari

227 Equipaments proeés d'informaeió

228 Elements de transport

22x Altres immobilitzat material

282 Amortitzaei6 aeum. Imm. Material

292 Provisions per a depreeiaic6

SALDO INICIAL 0,00 743.192,19 -74.319,20 668.872,99 0,00

RESUM DE MOVIMENTS DE L'IMMOBILlTZAT

ENTRADA O DOTACIONS TRASPASOS ONEROSES LUCRATIVES

0,00 0,00 0,00

0,00 -37.159,56 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

(43)

MEMORIA

5. Inversions financeres

(44)

OAD-Consorel Comunicaeió Local

10. Inversions flnanceres

25 Inversions financeres permanents

26 Fiances i diposits constituits a lIarg termini

27 Despeses amortitzables

297/8 Provisions per a depreciaic6

F·O om!'""! _O

f;

(")2

.- O 1/1

-~, O

¿::v

zQ

()

J:> Q O

r-~--=7

[)~

l.N

SALDO INICIAL

2.764.655,68

RESUM DE MOVlMENTS DE L'IMMOBILlTZAT

ENTRADA O DOTACIONS TRASPASOS

ONEROSES LUCRATWES

0,00 0,00 0,00

IMPORT DE VENDES

0,00

IEXERCICI

0,00

20111

SALDO ACTUAL

2.764.655,68

(45)

"

MEMORIA

6. Altres actius

NO S'HAN REGISTRA T OPERACIONS

(46)

,

MEMORIA

7. Fans prapis

(47)

¡"L"v

n

o

r.1

o

n (· ... z

)':- o'l/)

r- ... o

:S.;l}

e n

2

-OAD-Consorci Comunicació Local

Fons Propis

100

Patrimoni

101

Patrimoni rebut en adscripci6

103

Patrimoni rebut en cessió

107

Patrimoni lliurat en adscripci6

108

Patrimoni lliurat en cessió

109

Patrimoni lliurat a I'ús general

11

Reserves

12

Resultats pendent d'aplicar

TOTAL FONS PROPIS

/""

¿~ .:~

¿f~

SALDO INICIAL

3.115.026,47

668.872,99

-409.396,24 3.374.503,22

I

EXERCICI

20111

RESUM DE MOVIMENTS DELS FONS PROPIS

AUGMENTS lhaver) DISMINUCIONS (deure) SALDO

ENTRADES O

I

TRASPASOS BAIXES O

I

TRASPASOS ACTUAL

DOTACIONS REDUCCIONS

0,00 0,00 0,00 3.115.026,47

0,00

0,00 0,00 37.159,56 631.713,43

0,00 0,00 0,00 0,00

9.490,29 0,00 0,00 -399.905,95

(48)

MEMORIA

8. Provisions del grup 1

(49)

()

J>

Q

o-I

Consorci de Comunicació Local

1431Provisions per a grans reparacions

ITotal provisions grup 1

SALDO

INICIAL

292.611,67

292.611,671

PROVlSIONS GRUP 1 EXERCICI: 2011

ENTRADESO TRASPASSO! BAlXESO

SALDO ACTUAL

DOTACIONS REDUCCIONS

292.611,67

(50)

"

MEMORIA

9. Endeutament

NO S'HAN REGISTRA T OPERACIONS

(51)

MEMORIA

10. Avals

NO S'HAN REGISTRA T OPERACIONS

(52)

MEMORIA

11. Recursos d'altres ens

NO S'HAN REGISTRA T OPERACIONS

(53)

MEMORIA

12. Tresoreria

(54)

p-Consorci Comunicació

LI

IEXERCICI 20111

TRESORERIA

COMPTE ORDINAl SDO INICIAL COBRAMENTS PAGAMENTS SDOFINAL

5700 CAIXA OPERATIVA 513,70 4.800,00 4.389,71 923,99

1 CAIXA EFECTIU 513.70 4.800.00 4.389.71 923.99

5710 BANes E INSTITUCIONS DE CREDIT. COMPTES OPERATlUS 442.619,14 10.502.355,35 10.593.555.38 351.419,11

201 Fontanella 442.619,14 10.502.355.35 10.593.555.38 351.419,11

5790 FORMALllZACIÓ 0,00 0,00 0.00 0,00

901 FORMAUTZACIÓ 0,00 0,00 0,00 0,00

(55)

MEMORIA

13. Operacions no pressupostaries de tresoreria

CONSORCI DE COMUNICACI6

(56)

1.- DEUTORS

CONCEPTE DESCRIPCIO

10020 DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

10040 HISENDA PUBLICA DEUTORA PER I.V.A.

10042 DEUTORS PER I.V.A.

10050 BESTRETES I PRESTECS CONCEDITS

90001 HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT

/"

~n _'o L/';,".' _..-:/ .... ...:.:.... ...

í= Z ,"' .

O l.fl . /'- : _~"J..~

s:~ ./. ,', ,

..i...CJ ,~.~

c.:n

z ..

-r~fJ

ñ TOTAL

:t:> ~. tn

Q

V

U1

o-OPERACIONS NO PRESSUPOSTÁRIES DE TRESORERIA EXERCICI: 2011

SALDO 1 DE MODIFICACIONS CARRECS GENER SALDO INICIAL REALlTZATS EN

EXERCICI

1.620,00

TOTAL DEUTORS

1.620,00

Data obtenci6 14/03/2012 Pago

ABONAMENTS DEUTORS REALlTZATS EN PENDENTS DE

EXERCICI COBRAMENTA 31 DE

1.620,00

(57)

Consorci Comunicació Local

2.-CREDITORS

CONCEPTE DESCRIPCIO

20001 I.R.P.F. RETENCIO TRABALL PERSONAL

20030 QUOTA DEL TREBALLADOR A LA SEG. SOCo

20040 HICENDA PUBLICA CREDITORA PER I.V.A.

20049 CREDITORS POR I.V.A.

20170 DIPOSITS REBUTS

20400 OPERACIONES DE TESORERIA

20700 AGENCIA DE COMUNICACIO LOCAL, S.A.

91001 HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT

s'g

~" /_1"

./)

", ~

n ....

~ _of')z

_{/ ,}

IfI

~<,o

/"'"

,,-,

en

_TOTAL

2

-r'~~~-=-,:'

;::::;

OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES DE TRESORERIA EXERCICI: 2011

SALDO 1 DE MODIFICACIONS ABONAMENTS

GENER SALDO INICIAL REALlTZATS EN EXERCICI

4.115,06 15.739,76

1.191,33 14.438,64

5.306,39 30.178,40

TOTAL CREDITORS

19.854,82

15.629,97

35.484,79

Pago

CARRECS CREDITORS PDTS. REALlTZATS EN DE PAGAMENT A 31

EXERCICI DE DESEMBRE

15.536,38 4.318,44

14.426,68 1.203,29

(58)

3.- APLlCAC. PENDENTS D·APLlCACIÓ. INGRESSOS.

CONCEPTE DESCRIPCIO

30001 ING. EN CAIXA PENDENTS D'APLlCACIO

30002 ING. EN COMPTES OPERA TIUS PENDENTS D'APLlCACIÓ

/

~~

r-o ("1 ,/' .

o r.1 o L_/ _---, (1 _rl:'~

¡-o _o

1./\

L""-r- _.n

.:oc. ;]J .L._' "--~

TOTAL

~C! _r---'---"

~

_ti

\Vl

OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2011

COBRAMENTS MODIFICACIONS COBRAMENTS TOTAL PDTS. D'APLlCACIÓ SALDO INICIAL REALlTZATS EN COBRAMENTS PDTS.

A 1 DE GENER . EXERCICI APLlCACIÓ

COBRAMENTS APLlCATS EN

EXERCICI

Data obtenció 14/03/2012 Pago

COBRAMENTS PDTS. D'APLlCACIÓA31 DE

(59)

:--0 e r.

n

:-l:- I

r- O c.:

o

>

o

4.- APLlCACIONS PENOENTS O' APLlCACIÓ. PAGAM.

CONCEPTE DESCRIPCIO

40001 PAGAMENTS PENDENTS D'APLlCAR

/ ,

~~1 "

,..-() ¿_- -

<--/<'~>"

1,., o

!J

_r--

_--',Y _TOTAL

, --_/-L

1)

_Q)

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÁRIES DE TRESORERIA EXERCICI: 2011

PAGAMENTS

PDTS. APLlCACIÓ MODIFICACIONS PAGAMENTS TOTALPAGAMENTS

A 1 DE GENER SALDO INICIAL REALlTZATS EN _CVCDI""I"" PDTS. APLlCACIÓ 1.620,00 1.620,00

1.620,00

,

1.620,00

Data obtenció 14/03/2012

Pago

PAGAMENTS PDTS.

PAGAME NTS _{D"APLlCACIÓ A 31 DE}

APLlCATS EN _DESEMBRE EXERCICI

1.620,00

I

(60)

MEMORIA

14. Ingressos i despeses

(61)

14. Ingressos

i

despeses

El Consorci ha rebut durant I'exercici les següents aportacions deis ens

consorciats :

Pendentde

Organisme Concepte Import Cobrament

a 31/12/11

DIPUTAOO DE _{Transferencles corrents ordinaries} _{8.250.000,00.-€} _O.-€ BARCELONA

DIPUTACIO DE Ampliació aportació ordinaria _{155.000,00.-€} _O.-€

BARCELONA

DIPUTAOO DE Transferencies de capital _{98.732,98.-€} _{98.732,98.-€}

BARCELONA

AJUNTAMENT DE Transferencles corrents ordinaries _1._{147,489,00.-€} _O.-€ BARCELONA

MANC. DE MUNICIPIS Transferencies corrents ordinaries _{945.000,00. -€} _O.-€ ÁREA METROP. BCN

Al lIarg de I'exercici el Consorci ha aprovat transferencies per a l'Agencia de

Comunicació Local, SA, d'acord amb el següent detall:

Perceptor Concepte Import

ACL, SA Transferencies corrents 10.008.267,00.-€

ACL,SA Transferencies de capital 98.732,98.-€

,.~ ~Q

L~

COr'JSORCI

(62)

,

MEMORIA

15. Valors rebuts en diposit

NO S'HAN REGISTRA T OPERACIONS

CONsonel

DE COM~NleAeIÓ

(63)

MEMORIA

16. Quadre de finan<;ament

(64)

FONS APLlCATS

1. Recursos apllcats en operacions de gestió

a) Reducció d'existéncies de productes acabats i en curs de fabricació b) Aprovisionaments

c) 5erveis exteriors d)Tributs

e) Despeses de personal I prestaclons socials f) Transferencies i Subvencions

g) Despeses financeres

h) Altres pérdues de gestió corrent i despeses excepcionals i) Ootació provisions d'actius circulants

2. Pagaments pendents d'aplicació 3. Despeses Amortitzables

a) Despeses Amortitzables 4. Adquisicions i altres altes d'immobilltzat

a) Inversions destinades a I'ús general b) Inversions immaterials

c) Inversions materials d) Inversions gestionades 3) Patrimoni Públic del 561 f) Inversions financeres 5. Dlsminucions directes de patrimoni

a) En adscripció b) Encessió c) Uiurat a I'ús general

6. CanceHació o traspas a curt pla~ de deutes a lIarg pla~

a) Empréstits i altres passius b) Per préstecs rebuts c) Altres conceptes 7. Provisions per a rises i despeses

; O n

»

'o , ....

m O'

/,,~

¿_y" ",~~

r-r;z _/,

O 1.11

/'

"

O

~, _::o L_/ '~},.

TOTAL APLlCACIONS c.: n

()

rr~

(AUGMENT DE CAPITAL CIRCULANl)

:r:--

v-...

QUADRE DE FINAN~AMENT - ( PART 1)

Ej: 2011 Ej : 2010 FONS OSTINGUTS

10.592.145,47 11.151.897,77 1. Recursos procedents d'operacions de gestió a) Vendes i prestacions de serveis

b) Augment d'exlsténcies de productes acabats i en curs de fabricació 399.155.72 400.089,59 _{c) Ingressos tributaris}

13.130.70 11.792.17 _{d) Ingressos urbanlsties} 72.859,07 76.615,01 _{e) Transferencies}_i_subvencions 10.106.999,98 10.663.401.00 _f)_{Ingressos financers}

g) Altres ingressos de gestió corrents i ingressos excepcionals h) Provisions aplicades d'actius circulants

2. Cobraments pendents d¿aplicació a) Cobraments pendents d'aplicació 3. Increments directes de patrimoni

a) En adscripció b) Encessió 4. Deutes a lIarg pla~

a) Empréstits i passius analegs b) Préstecs rebuts

c) Altres conceptes

5. Alienacions i altres baixes d'immobilitzat a) Inverslons destinades a I'ús general b) Inversions immaterials

c) Inversions materials d) Inversions gestionades e) Patrimon! Públic del 561 f) Inversions financeres

6. canceHació anticipada o traspas a curt pla~ d'immobilitzats financers

10.592.145,47 11.151.897,7/ TOTAL ORIGENS

9.490,29 292,60

Ej: 2011

10.638.795,32 10.633.382.34 4.715.46 697,52 -37.159,56 -37.159,56 10.601.635.76 15/03/2012 1

Ej: 2010

(65)

Consorci Comunicació Local 15/03/2012

QUADRE DE FINANCAMENT- ( PART II )

VARIACIONS DE CAPITAL CIRCULANT EXERCICI 2011 EXERCICI 2010

(Resum ) AUGMENTS DISMINUCIONS AUGMENTS DISMINUCIONS

1. Existencies a) Existencies

2. Deutors 100.900.41

a) Pressupostaris 98.732,98

b) No pressupostaris 2.167,43

e) Per Administració de Recursos d'altres ens d) Variaci6 de provisions

3. Creditors 620,38 295.614,93

a) Pressupostaris 3.537,91 299.511,28

b) No pressupostaris 4.158,29 3.896,35

e) Per Administració de recursos d'altres ens 4. Inversions financeres temporals

5. Empréstits i altres deutes a curt termini a) Empréstits i altres emissions b) Préstees rebuts i altres conceptes 6. Altres comptes no bancaris

7. Tresoreria 90.789.74 295.322,33

a) Caixa 410.29 43.81

b) Sanes i instilucions de credit 91.200,03 295.278.52

8. Ajustaments per periodificació a) Ajustos per ·periodificación Deutors b) Ajustos per ·periodificación Creditors

Q r¡

ro

¿~

,/'-~

''-,-","

r', Z _{_/~"}

~)

o

_{b',,_~}

~"I ~ ,

~~

r-°'--

c TOTAL 104.848.61 95.358.32 299.511,28 299.218.68

, VARIACIO DEL CAPITAL CIRCULANT 9.490.29 292.60

. .,..,' I ;~o'O'

l'

(66)

MEMORIA

17. Informació pressupostaria exercici corrent

17.1.Pressupost de despeses

(67)

PRESSUPOST DE

DES PESES.

EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CREDIT

APLlC. DESCRIPCIÚ CRtDITS SUPLEMENTS DE AMPLIACIONS DE TRANSFERENCIES CREDIT INCORPORACIÚ

PRESSUPOSTARIA EXTRAORD. CREDIT CREDIT ROMANENTS DE

POSITIVES NEGATIVES CREDIT

.491.449 Aportaci6 ACL 155.000,00

.491.749 TRANSF.CAP.ENS PUB I SOC MERC 245.000.00

ENT.LOC.TRANS A ACL

TOTAL 400.000.00

F'"---'"""T'

r:: _/

[)

~

(i]"\

CREDITS BAIXES PER

GENERATS ANUL·L.

Data abtenció Pago

14103/2012

EXERCICI 2011

AJUSTAMENTS TOTAL

PER PRÓRROGA MODIACACIO

(68)

ROMANENTS DE CREDIT

APlIC. DESCRIPCIÓ

PRESSUPOSTARIA

2011 491 130 Retribucions personal 2011 491 160 Quotas SS

2011 491 162 ASSISTENCIA A CONGRESSOS 2011 491 202 Arrendaments

2011 491 212 Reparacions, manteniments i conservació 2011 491 220 MATERIAL O'OFICINA

2011 491 222 COMUNICACIONS 2011 491 225 TRIBUTS

2011 491 226 OESPESES OIVERSES 2011 491 227 Serveis d'altres empreses 2011 491 230 DIETES

2011 491 231 LOCOMOCIO 2011 491 310 INTERESSOS

2011 491 311 OESP. FORMALlTZ., MOOIF.I CANCELACIO 2011 491 449 Aportació ACL

2011 491 740 APORT. A STATS MERCANTILS, MPALS O PROV

EXERCICI CORRENT PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS COMPROMESOS

INCORPORABLES NO INCORPORABLES

2011 491 749 TRANSF.CAP.ENS PUB I SOC MERC ENT.LOC.TRANS A

:"Q r'¡

O r.¡ O

,. r'. -~~

",... \ :

':-;::: S

~S

~, ~'J

~ ~~ n p " c· ACL TOTAL

/ "

,/ \, '/-_.' ._~

Pago

EXERCICI 2011

ROMNENTS NO COMPROMESOS

INCORPORABLES NO INCORPORABLES

1.830,20 216,68 578,00 11.633,62 -6.633,01 500,00 770,05 -830,70 5.157,36 -2.702,74 146.267,02