PROCURADURÍA
GENERAL
DE LA
REPÚBLICA
Unidad Financiera Institucional
'
coonnuuc _ Ref. UFIooz/zo17
¡
SanSalvador,
4de enerode 2018.Fecha
1 [] ENE
2018
Asunto: Informe Gerencial deEjecución
Wº…“
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al 31 de diciembre de 2017C(¡'nix"
SP-ONDENU¡A¡'
LC1810A
Sonia Elizabeth Cortez de Madriz ( .,?
Procuradora General de la
República
FECHA.
/D/'/157
HORAZÍLÁ
Presente.%
REClBlDO
POR:
__º
En
cumplimiento
a loestablecido
enlos artículos
47,
y 48literal
c)
de la
Ley
Orgánica
de
Administración
Financieradel
Estado;
presento
a suconsideración
informe del
proceso deejecución
presupuestaria
al cierre del mes de diciembre delpresente
año,
para lo cual sedescribe
un resumen porRubro de
Agrupación,
incluyendo
eneste,
las
modificacionespresupuestarias
realizadas
ala
fecha,
así
comoel nivel
deejecución
acumulado.
Es
oportuno
manifestar que la
ejecución
enreferencia,
estuvo enamonía
conel
presupuesto
votado para el
Ejercicio
FinancieroFiscal
2017,
por un montototal de
VeinticincoMillones
Setecientos Cincuenta y Un Mil
ºchocientos
Cuarenta y Dos00/100
Dólares
($25,751,842.00);
el cual
fue afectado con unamodificación
presupuestaria
deconfom1idad
conel
DecretoLegislativo
No.657,
de fecha 21 de abril de2017,
Publicado en el DiarioOficial
No.73,
Tomo415,
correspondiente
al 21de abril del
presente
año,
enla
que sedisminuyen
recursospor
lacantidad de
Cuatrocientos VeintinueveMil
Setecientos Cuarenta y Uno00/100
Dólares
($429,741.00).
Deigual
manera se incrementoel
Presupuesto
institucional
con$300,000.00,
por medio
del
DecretoLegislativo
No.784,
del 25de
septiembre
de2017,
Publicado en el DiarioOficial
No.178,
Tomo416,
de fecha 26de
septiembre
del
presente
año;
fondosprovenientes
de laContribución
Especial
para laSeguridad
Ciudadana(CESC).
Así
mismo con$562,159.00
através
del
DecretoLegislativo
No.840,
del
22de
noviembre de2017,
Publicado
enel
DiarioOficial No.
221,
Tomo
417,
de fecha 27 de noviembre del
presente
año;
disponiendo
la
institución
de
unpresupuesto
modificado por valor de
$26,184,260.00.
RESUMEN
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA CONSOLIDADO POR RUBRO DEAGRUPACION
AL31 DE DICIEMBREDE 2017Códig Nombre del Rubro Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto % de
o de
Agrupación
Aprobado Modificado Ejecutado Disponible Ejecución1 2 3 4 5=
(3—4)
51 Remuneraciones $23,478,375.00 $ 23,027,338.80 $22,981,449.35 $ 45,889.45 99.80 54 Bienes yServicios $ 1,932,032.00 $ 2,575,902.26 $ 2,575,856.69 $ 45.57 100.00 55 GastosFinancieros $ 216,755.00 $ 173,394.00 $173,367.12
$ 26.88 99.98 56 Subsidios Funerales $ 0.00 $ 4,585.00 $ 4,585.00 $ 0.00 100.00 61 InversiónenActivos $ 124,680.00 $ 403,039.94 $ 403,036.07 $ 3.87 100.00 TOTAL $25,751,842.00 $26,184,260.00 $26,138,294.23 $ 45,965.77 99.82 Xamu13a. Avenidu None y 9a.Callz Poniente,TorrePGR,Centro de Gobierno. 6“Nivel PBX 2231—9300
Teléfonos:Coordinación2231-9359,Asistente2231—9365,Tesorera2231-9453,9361 y9454,Contabllldad2231—9362,
Unidad Financiera Institucional
PROCURADURÍA
GENERAL DE
LA
REPÚBLICA
©
Bgmungrggiºnes
En Remuneraciones el
presupuesto
anualaprobado
ascendió a$23,478,375.00,
asignación
que fue incrementada con un monto total de$2,670.89
de conformidad con elAjuste
de PEP número2,
recursos que se destinaron paraajustar
los montos enRemuneraciones,
de conformidad con laLey
de Salarios yplazas
por Contratovigentes;
Así
mismo sedisminuyó
en$453,707.09
cuyos fondossereorientaron para financiar el contrato de suministro de la canasta básica
familiar,
arrendamiento deinmuebles,
mantenimiento devehiculos,
serviciosbásicos
y servicios devigilancia,
de acuerdo con losAjustes
de PEPnúmeros
4, 5, 7, 8, 9, 11,
14 y 15respectivamente,
disponiendo
de unaasignación
modificada de$23,027,338.80
parasufragar
el pago desalarios, aportaciones
patronales,
gastos
derepresentación,
aguinaldos
yprestaciones
laborales a un total de1,393
plazas
porLey
de Salarios y 12 porContrato,
registrándose
en el mes dediciembre/17,
lassiguientes
operaciones:
> Se
registraron
yaprobaron
compromisos presupuestarios
por un valor total de$2,331,503.40
enconcepto
de pago desalarios, aportaciones patronales
yaguinaldos;
acumulándose
al mes dediciembre/17,
un montodevengado
de$22,981,449.35 equivalente
al 99.80 % delpresupuesto
modificado destinado para el pago deremuneraciones;
reflejando
un saldoenasignación
presupuestaria
de$45,889.45,
quecorresponde
aparte
delos ahorros del mes referido.
-Se genero una
economía
salarial por valor de$59,392.46,
acumulándose
alperíodo
informado una economía total de$564,110.53;
sinembargo,
sesolicitó
al Ministerio de Hacienda laautorización
de reorientar la cantidad de$155,469.53
para financiarparcialmente
el Contrato de los certificados de la canastabásica
familiar,
$37,507.97
para ñnanciar diecisieteindemnizaciones,
$61,020.54
para arrendamiento deinmuebles,
$40,000.00
para mantenimientopreventivo
y correctivo devehiculos,
$42,393.69
servicios devigilancia,
$89.94
para la compra de un disco duroexterno,
$154,733.39
para servicios básicos y$27,006.02
para financiar el incremento deaportaciones
patronales
de lasAFP'S;
quedando pendiente
de reorientar la cantidad de$45,889.45;
cuyagestión
no se llevo afeliztérmino,
debido al pocotiempo
que setuvo,
por elperiodo
de cierre delejercicio
financiero2017.
Bienes !
&rvigiºs
En este Rubro de
Agrupación,
elpresupuesto aprobado
para laadquisición
de insumos de funcionamiento fue de$1,932,032.00,
afectándose
con unadisminución
presupuestaria
total de$671,905.89
según
Ajustes Presupuestarias
números1, 2, 3, 6,
10 y13;
modificacionesaprobadas
por la
Dirección
General delPresupuesto,
cuyos fondos se destinaron para financiar cuatrosubsidio por
gastos
funerales,
remuneraciones y un recorte alpresupuesto
institucional;
deigual
manera seincrementó
este Rubro en$1,315,776.15
de acuerdo a losAjustes
de PEP Nº4,
5, 7,
8,
10, 11,
14 y 15respectivamente;
DecretoLegislativo
No.784,
del 25 deseptiembre
de2017,
Publicado en el Diario Oficial No.
178,
Tomo416,
de fecha 26 deseptiembre
de 2017 y DecretoLegislativo
No.840,
del 22 de noviembre de2017,
Publicadoen el Diario Oficial No.221,
Tomo417,
de fecha 27 de noviembre delpresente año,
estableciéndose un créditopresupuestario
modificado de$2,575,902.26,
realizándose
lassiguientes operaciones:
/ama
I3a. Avenida Norte y 941.Calle Poniente,TºmPGR,Cznlro de Gobiernº. 6º Nivel PBX 223l-9300
Teléfºnos:Coordinucio'n2231-9359,Asisznrc2231-9565,Tesauro2231-9453,9361y9454,Contabilidnd2231-9362.
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GENERAL
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REPÚBLICA
Unidad
Financiera Institucional
> En el
periodo
informado sedevengó
la cantidad de$598,511.32
y enforma acumulada
seejecutó
el valor de$2,575,856.69 equivalente
al 100.00 % delpresupuesto
modiñcado parafinanciar
adquisiciones
de bienesy servicios tales como: el pago de los serviciosbásicos
del
periodo comprendido
de octubre adiciembre
de 2016 yenero-diciembre/17;
arrendamiento de inmuebles noviembre y
diciembre/16
yenero-diciembre/I7;
servicios deseguridad
cancelados de octubre a diciembre de 2016 yenero-diciembre/17;
se financió elpago de la
última
entrega
de la canastabásica
del año 2016 y seiscorrespondiente
al2017,
mantenimiento devehículos
seejecuto
el 79.79 % del contrato.Dísponiendo
de un saldo encrédito
presupuestario
de$45.57.
> Es
importante
informarle que delimporte ejecutado
en este rubro$345,630.00
correspondieron
aobligaciones
contractuales delejercicio
financiero 2016.…
En Gastos
Financieros,
elpresupuesto
aprobado
es de$216,755,
afectándose
con unadisminución
presupuestaria
total de$43,361.00
según
DecretoLegislativo
No.657,
disponiendo
de unpresupuesto
modiñcado de$173,394.00 programado
para el pago deimpuestos municipales,
refrenda detarjetas
decirculación
de la flotavehicular
yprimas
de seguros de losbienes
mueblesde la
institución,
segurocolectivo
devida;
así
comotambién
seguro defidelidad
para losempleados
que
administran
recursos institucionales.De los referidos
fondos
asignados,
en forma acumulada seejecuto
el monto de$173,367.12
equivalente
al 99.98 % delpresupuesto,
de loscuales
se hafinanciado
la refrenda de lastarjetas
decirculación
dela flota
vehicular, impuestos municipales enero—septiembre/17
y lainclusión
deempleados
en lapóliza
del seguro colectivo devida,
así
como la totalidad de lasprimas
anuales delas
pólizas
de losseguroscontratados,
resultandoun saldo enasignación
presupuestaria
de$26.88.
Se
asignaron
recursos a este rubro por un monto total de$4,585.00,
por medio de losajustes
dePEP
números
1, 3,
6 y 10respectivamente,
con elpropósito
definanciar
cuatro subsidios porgastos
funeralespor elfallecimiento
deigual
número
empleados
yempleadas.
nv rsi '
F" s
En este Rubro de
Agrupación,
elpresupuesto
aprobado
fue por la cantidad de$124,680.00;
el cualse
incremento
en$89.94
por medio delAjuste
de PEP No.11,
recursosdisponibles
y
programados
para la
adquisición
delicencias
desoftware, equipo
deoñcína,
discosduros;
y estantes para elarchivo
general.
Incluyendo
en esteRubro
lacantidad
de$71,680.00
para financiar lamodernización
yrehabilitación
de los dos elevares ubicados en la torrePGR,
comprometiéndose
enforma acumulada la cantidad de
$124,767.16.
Adicionalmente
por mediodelAjuste
de PEP No. 13 se incrementoeste Rubro deAgrupación
con un monto de$278,270.00,
recursosprovenientes
de laContribución
Especial
para laSeguridad
/ama
¡3a. Avenida None y %. Calle Pºniente,TºrrePGR,Centro de Gobierno. 6“ Nivel PBX 2231-9300
Tt!éfanas:Cººrdinación2231-9359,Asistente2231—9365,Tesºrero2231-9453,936!y945€,Contabilidad2231-9362,
Unidad Financiera
Institucional
PROCURADURÍA
GENERAL
DE LA
REPUBLICA
©
Ciudadana
(CESC—PESS),
de los cuales
seejecutaron $278,268.91;
disponiendo
de un saldototal
en dicho Rubro de
$3.87.—
Es decir que al cierre
del
mes dediciembre
y delejercicio
financieroñscal
2017,
enforma
acumulada se
registraron 2,950 Compromisos Presupuestarias
por un monto total de$26,138,294.23;
se elaboraron 16Ajustes
Presupuestarios
por lacantidad de
$746,204.11;
cuyos recursos se destinaron para financiar cuatro subsidio porgastos funerales,
financiar la tercera, cuarta yquinta
entrega
de la Canastabásica
paraempleados
de la PGR , mantenimiento devehículos,
serviciosbásicos,
arrendamiento deinmuebles,
servicios devigilancia
y paraajustar
los montos deremuneraciones;
73Reprogramacíones
de
PEP por unvalor total
de$1,926,000.16,
conel
propósito
de ñnanciarsalarios,
veinteindemnizaciones,
laprima
anual adicional por servicio delaño
2016,
e insumosde
funcionamiento.En
conclusión,
delpresupuesto
institucionalmodificado
para elejercicio
financiero2017,
el cual fue por la cantidad de$26,184,260.00,
de acuerdo al proceso deejecución
presupuestaria
seejecutó
hasta
el
31 dediciembre
delpresente
año,
elvalor
de$26,138,294.23 equivalente
al 99.82% del
presupuesto
asignado
a laProcuraduría
General de laRepública.
Existiendo unadisponibilidad
encompromisos presupuestarios pendientes
deliquidar
por valor de$4,180.22,
cuyo montocorresponde
aobligaciones
contractualesadquiridas
y que estánpendientes
dedevengar.
Disponiendo
lainstitución
de un saldo en elcrédito
presupuestario
de$45,965.77,
los cuales sedesglosan
de lasiguiente
manera:$45,889.45 corresponden
aajustes
contables
aldevengado
deobligaciones
por pago deaportaciones patronales
al 1555 y a lasAFP'5
y laseconomías
salarialesdel mes de
diciembre;
$45.57
fondos que fuerondescomprometidos
debido a que losproveedores
nopresentaron
las facturasoportunamente; $26.88
saldo sobrante del pago deimpuestos
municipales
y$3.87
sobrantes del rubro deinversiones;
cuyos recursosserán
liquidados
por el Ministerio de Hacienda al cierre contable delejercicio.
Asími informe para lo que estimepertinente.
Me suscribo cordialmente.
C.c. Licda. Claribel Salinas
Coordinadora GeneralAdministrativa
fama
l3a. Avenida Norte y 9a.Call: Poniente,1'arre?6k,€unm de Gobierno. 6“Nível PBX 223I-9300
Teléfºnºs:Coordilwclón2231-9359,Asistente2231—9365,Tesorera2231-9453.936!y9454,Contabilidad2231-9362,
