FUENTES. No.: r Usuario Dilig.: PAGO

(1)

Secretaría Distrital Hacienda

FUENTES

ORDEN DE PAGO No.: | r 13304 | Usuario Dilig.:

Fecha de Impresión

Estado 05-09-2017 101000000 SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION

Entidad:

Consec.Entf I Unidad Ej.. j 01 | Fecha de Diligenciamiento SEPTIEMBRE 5 de 2017 000003 Código: 112

DATOS DEL BENEFICIARIO

’□PICADO

iBancolSucursa I 1 AHORROS

53041097 "J

PARCIAL 231017

PARCIAL 1 Acta de Recibo

ibre del Interventor Detalle SP 1589017

Tipo de Orden de Pago^ VIGENCIA ACTUAL

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación IMPUTACION PRESUPUESTA!.

Valor Aplicación(Gasto) Nombre

Disponibilidad Código Registro

$1,125,400 dOO 2303

$1,125,400.00 UN MILLON CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS

VR BRUTO

4 MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

% Descuento | Base de Retención^ VALORES

.966

MOVIMIENTO DE TESORERIA

’ Acreedor(Exciusivamente para Transferencias de la Administración Central) Observaciones

Nombre Cédula Fuente

J1 Recursos del Distrito Rubro

3-3-1-15-01 -07-1052-117 Valoi

$1,125,400.00

2310-17 ACTA DE INICIO 14/8/2017WXRCIAL 1 PERIODO 14/8/2017-30/8/2017

EDWIN GIOVANNY RODRIGUEZ

Fuente Detalle 01 12

2. DATOS Düf COMPROMISO

Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio

OP número (Apoteosys): 1-13399. Elaborada por: YULY PAOLA ROSAS PEREZ. Revisado por: Ricardo Lopez Puente: Otros Distrito Inversión. N° Radicación: Sp1589017. Fecha radicación: 04/0912017. Sub. de Acceso y Permanencia Sub. de Acceso y Permanencia.

UN MILLON SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

J 3,3.1,15.01.07.1052.117 [ 4192W17 - Bienestar estudiantil para todos Compromisos Pagar: 1 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVÍ]

||/ APOYO A LA GESTION /

Teléfono y Fax Cuenta No/Clase Nombre:

Dirección:

C.C o NIT:

Descripción Valor Bruto

-36-90-001 -36-90-003

Código Contable 2-4-01-01-01-02 RETEICA 9.66 X MIL

ESTAMPILLA PROCULTURA ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO J(

ESTAMPILLA PROADULTO MAYOF

~| | Régimen | 7929483 24029069082

TOTAL DESCUENTOS VALOR NETO

a Girar

$49,021.Qff

$1,076,379.00

$1,125,400.00

$9,632.00

$5,627.0Q

$11,254.0%

$22,508.00 Código Contable

5-5-01-05-01-11 2-4-36-27 ~

-36-90-002 PAOLA ALEXANDRA VIVAS VARGAS

TRAV6368BSUR90CA51

BANCO CAJA ÍALS.A

Detalle 12 Otros Distrito

$997,104.00 •

$1,125,400.00 /

$1,125,400.00

$1,125,400,00

ogt_rep_op.rdf vss-6 RQ2017-392-155 31/07/2017

(2)

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

VIGENCIA ACTUAL No. 13399 899999061

Página: 1

CRÉDITOS DÉBITOS

DESCRIPCIÓN CUENTA

1,076,379.00

Prestación de Servicios SED 0.00

2401010102

1,125,400.00

550105011103 0.00

53041097 VIVAS VARGAS PAOLA ALEXANDRA 0601052 Bienestar estudiantil para todos

2436270103 0.00 9,632.00

53041097 VIVAS VARGAS PAOLA ALEXANDRA

Base Orig: 0.00 Base Imp:

2436900401 0.00

Base Orig: 0.00

2436900402 Procultura 0.00 <627.00

53041097 VIVAS VARGAS PAOLA ALEXANDRA Base Orig: 0.00

2436900405 0.00 22,508.00

Base Orig: 0.00

Sp1589017 DEL 04/09/2017 CONTRATO No 2310-17 ACTA DE INICIO DEL

Sp 1589017 DEL 04/09/2017 CONTRATO No 2310-17 ACTA DE INICIO DEL

Aprobado por:

Fecha:

LI D.Francisco José Caldas SED

Sp 1589017 DEL 04/09/2017 CONTRATO No 2310-17 ACTA DE INICIO DEL

2% Estampilla proadulto mayor SED

9.66 lea Retención SED

Servicios SED

53041097 VIVAS VARGAS PAOLA ALEXANDRA CONT 231017/0

Realizado por: EBSILVA

EDGAR BERNARDO SILVA

Contabilidad: SECRETARIA DE EDUCACION

Concepto comprobante: Cargue Masivo

1 05/09/2017 05/09/2018

Fecha de emisión: 05/09/2017

Base Imp: 1,125,400.00

Base Imp: 1,125,400.00 997,104.0

1,254.00

Base Imp: 1,125,400.00

(3)

VIGENCIA ACTUAL No. 13399 899999061

Fecha de emisión: 05/09/2017

Página: 2

Contabilidad: SECRETARIA DE EDUCACION

Concepto comprobante: Cargue Masivo

CUENTA DESCRIPCIÓN DÉBITOS CRÉDITOS

TOTALES: 1,125,400.00 1,125,400.00

Realizado por. EBSILVA

EDGAR BERNARDO SILVA

Aprobado por:

Fecha:

(4)

FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS Articulo 06*, Resolución 666 del 14 deAbrl de 2009

1- Clase y Datos del Compromiso Tipo

PAOLA ALEXANDRA VIVAS VARGAS

Contratista NIT

3208082391

CALLE 13 NO 79 C 11 TORRE 10 APTO 202 Teléfonos

Dirección:

NIT No:

Valor Aporte

Corriente 3- Información Tributaria

¡Copiar tal cual aparece en el contrato: el objeto

í Fecha Acta de Inicio 14 |o8 | 2017 Adición

palor compromiso inicial I compromiso $ 9.466.600

6- Clase de Pago

Unico Pago Pago Final Pago Parcial No.

01 [ 091 2017 Anticipo | Recibo a Satisfacción No Fecha

Entrada a Almacén No.

7- Registros Presupuéstales y Valores a afectar

EDWIN GiOVANNY RODRÍGUEZ GARCÍA

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR FINANCIELA

I 08 |

8-

Entidad donde realiza el Aporte

Pecha Entrada

Prestar servicios de apoyo para el servicio y la atención al ciudadano, especialmente en lo relacionado con el componente de Movilidad Escolar a través de los

diferentes canales y puntos de atención que para el efecto disponga la Secretaría de Educación del Distrito. /

irma de Pago: Copiar

■orno aparece en el contrato

SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

011 09 | 2017 2, Sistema automático de pagos (SAP)

¡Cuenta Bancada

A.) Un primer pago proporcional sobre la base de UÑ MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/cTe ($1.986.000), por los días ejecutados desde la suscripción del acta de inicióle!

contrato hasta el último día defrespectlvo mes, si a ello hubiere lugar. B.) Pagos mensuales iguales por el valor de UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($1.986.000), C.) Un pago final proporcional s6bre la base de UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($1.986.000) por los días ejecutados durante el último mes del contrato, si a ello hubiere lugar, previa presentacióp/del Informe de Obligaciones y certificación del supervisor, el comprobante de pago de ¡os aportes al Sistema General de Seguridad Social y Riesgos Laborales en el

Período: De A:

CONT. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALESVoE ITT APOYO A LA GESTION[Otro, CUal?

5- Información Adicional del Compromiso Objeto :

Aporte a pensiones voluntarias Cuenta de Aporte AFC

y/o Pension Vol.

Decía ración: Con su firma el Directivo responsable del área funcional-SED ó Responsable de fa UEL, certifica que la información contenida en este FURC es verdadera y que el pago cumple con los compromisos adquiridos en el contrato y todos ios requisitos de ley (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social) y avala la solicitud de pago del interventor.

\ Nombre Directivo responsable oei Area Funcional ó Responsable de la UEL Cargo Directivo del Area Funcional

Firma del Direct! responsable de

53.041.097 Nombre del cederrte

Valor

la UEL it-SEÉ) ¿TR^spor

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D O

Secretaria EDUCACION

Vo.Bo.

Interventor o profesional designado

No.

Cesión de contrato:

NIT

Aporte cuenta AFC

' RECIBIDO vv/.V y

oM rC/L 2c/1

Ahorros Régimen Común Contribuyente de Renta Autorretenedor de Renta Régimen Simplificado | Código actividad ICA del RIT Gran Contribuyente Prima el factor material Prima el factor intelectual Régimen Tributario especial de renta. Art. 19 E.T. y Art. 14 Dec. 4400 de 2004 Recibo de impuesto de timbre contrato original | Recibos impuesto de timbre adiciones |

4. Condiciones especiales para el abono ( Diligenciar si es necesario)

Beneficiario NIT c.c. | NO. 1

Valor adición

Fecha 14 08 201 ' Vr. Aporte del período (Salud + Pensión) solo para prestación deservicios - Personas Naturales /

Fecha 30 08 2017*

$ 214.101 /

—»j% Anticipo Valor Anticipo J (

Cual: |

No. de Registro i / Fuente Proyecto Valor Presente Acta Amortización al Anticipo Valor a Pagar / 4192-17

' 1/

otrosdistrito

* ' INVERSIÓN 331150107105202002-Prestar

servicios en la Dirección de Ble $ 1.125.400 $ 1.125.40(/

¡O i. U : L- ■ L.: : 1- • ú- — = -

^■alor en Letras Un millón Ciento veinticinco mil Cuatrocientos Pesos M/L Total a Pagar 1.125.406

Responsables del pago: | Base de retefuente para OPS | "Q"

DIRECTOR DE BIENESTAR ESTUDIANTIL Elaborado por: Jhostyn G Trujillo

Cargo de quien elabora: CONTRATISTA DBE

Fecha elaboración

01 | 09 | 2017 |

e 3113 9- Devolución

Causa Radicación Devuelto Pon Vo. Bo. Jefe de Tesorería y Contabilidad

OTC-IF001 V.2O17-2-SOGDTA-MEJOR-PARA-TDDOS

HORARIO DE

RADICACION PRDGAMACIO PAU"C ' V0B0 FUNCIONARIO \ / V/

QUE PROGRAMO

TERCEROS PAGO

PENSION

$ 118.035,00 M1N 16% DEL 40%

PAGO SALUD

$ 92.215,00

MÍN 12.5% DEL 40% $ 3.851,00 MIN 0.522% DEL 40%

TOTAL PAGO SEGURIDAD SOCIAL

$ 214.101,00 SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA LUNES A VIERNES

7:00 AM A 4:00 PMV0B0.

(5)

AÑO GRAVABLE 2,017 viernes, 01 de septiembre de 2017 $ Bogotá, D. C ,

Respetados señores:

Para efectos de aplicar el procedimiento establecido para la retención en la fuente a empleados, definida en los Artículos 383 y 384 del Estatuto tributario y reglamentada mediante los Decretos No.099, No. 1070 y No. 3032 de 2013, bajo la gravedad del juramento certifico que:

SI NO in total de 1| pago(s) de la Secretaria de Educación por valor total de

y el valor que me pagará (n) es de $(

110. Soy pensionado o ya adquirí los derechos para serlo.

111. La SED asume el pago de la ARL del presente pago.

53.041.097

3208082391

PALEXANDRA [email protected]

Este formato se debe diligenciar obligatoriamentete cada vez que se tramite un pago en la Oficina de Tesorería y Contabilidad durante la vigencia 2.017.

14/08/2017 Y EL

DEL 2310 | Contratista :

NIT ó CC : Dependencia:

Subsecretaría:

Teléfono:

Correo electrónico:

Señores

OFICINA DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD Secretaria de Educación del Distrito

Ciudad

PAOLA ALEXANDRA VIVAS VARGAS

CERTIFICACIÓN APLICACIÓN RETENCIÓN EN LA FUENTE ARTÍCULOS 383 Y 384 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, DECRETOS 099,1070 y 3032 DE 2013

8. Otras Entidades del Distrito me realizaran pagos este mes.

ia (s) otra (s) Entidad (es) Distrital (es) que me pagará (n) este mes es (son) 7. En el presente mes de Septiembre

S (1.125.400

| PARCIAL No?

30/08/2017 ¡CORRESPONDIENTE AL CPS No ESTA CERTIFICACION HACE PARTE INTEGRAL DEL FURO MEDIANTE EL CUAL SE ORDENA EL PAGO

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL

POR VALOR DE | 1.125.400

DIRECCION DE BIENESTAR ESTUDIANTIL SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA