Resultados de la Política de Deuda

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Resultados de la Política de Deuda

Situación de la deuda directa

La deuda directa es aquella que contrae el Poder Ejecutivo del Estado como responsable directo y al 31 de diciembre de 2014 se compone de la siguiente manera:

Concepto Pesos

Banca de desarrollo 749,002,259 Banca comercial 5,064,452,857 Total 5,81 3,455,1 1 5

Esta deuda se adquiere por medio de la banca de desarrollo y la banca comercial y su desglose es el siguiente:

Instituciones Moneda Saldo al Depuración

de de 31 de Diciembre de 201 3 Amortización Colocación Endeudamiento o

Crédito Contratación Bruta Bruta Neto del periodo Conciliación

Banca de Desarrollo: 846,332,601 1 01 ,802,572 - - - 4,472,229 749,002,259 Banobras Udis 1 1 3,006,779 1 2,358,893 - - - 4,472,229 1 05,1 20,1 1 5 Banobras 77,076,534 8,258,200 - - - - 68,81 8,334 Banobras 1 54,41 9,61 9 1 9,1 03,458 - - - - 1 35,31 6,1 61 Banobras 1 40,430,1 54 1 7,372,802 - - - - 1 23,057,352 Banobras 57,348,548 7,094,666 - - - - 50,253,882 Banobras 1 68,953,231 20,901 ,431 - - - - 1 48,051 ,800 Banobras 1 35,097,737 1 6,71 3,1 22 - - - - 1 1 8,384,61 5 Banca Comercial: 5,961 ,21 0,471 896,757,61 5 - - - - 5,064,452,857 Banbajío 66,461 ,740 1 6,954,800 - - - - 49,506,941 Banbajío 981 ,61 4,930 1 70,71 5,600 - - - - 81 0,899,330 BBVA Bancomer 300,005,600 33,332,400 - - - - 266,673,200 BBVA Bancomer 1 ,01 2,000,800 91 ,999,800 - - - - 920,001 ,000 BBVA Bancomer 389,729,537 48,71 6,1 92 - - - - 341 ,01 3,345 Banamex 300,000,000 33,333,333 - - - - 266,666,667 Banamex 954,296,203 1 36,328,029 - - - - 81 7,968,1 74 Banamex 269,375,768 33,671 ,971 - - - - 235,703,797 Banamex 264,086,498 31 ,069,000 - - - - 233,01 7,499 Banamex 61 1 ,800,000 1 28,800,000 - - - - 483,000,000 Scotiabank 1 7,087,549 1 4,646,470 - - - - 2,441 ,079 Scotiabank 475,000,000 1 00,000,000 - - - - 375,000,000 HSBC 1 40,000,024 1 9,999,992 - - - - 1 20,000,032 HSBC 1 79,751 ,822 37,1 90,028 - - - - 1 42,561 ,794

Pesos

Gobierno del Estado de Guanajuato

Pesos

Gobierno del Estado de Guanajuato

Reporte Analítico de Deuda Pública Directa

Acreedor

Movimientos Enero a Diciembre de 201 4

Saldo al 31 de Diciembre de 201 4

Operaciones de Endeudamiento Variación del

endeudamiento del periodo

• Las sumas totales pueden no coincidir debido al redondeo.

• Fuente: Elaborado por la Dirección General Financiera, SFIA.

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Banca de desarrollo

Plazo

Udis Pesos Udis Pesos (meses)

Banobras 1 466 N/A N/A 68,81 8,334 FOAEM

Nominal + 1 .50 240 1 0-mar-2023 Banobras 1 467 44,066,1 07 1 9,945,498 1 05,1 20,1 1 5 FOAEM Real +

1 .50 240 1 0-mar-2023

1 9,945,498

1 73,938,449

Banobras 5768 N/A N/A 1 35,31 6,1 61 CETES 1 82 +

Sobretasa* 21 6 1 -feb-2022

Banobras 6342 N/A N/A 1 23,057,352 CETES 1 82 +

Sobretasa* 21 6 1 -feb-2022

Banobras 6938 N/A N/A 50,253,882 CETES 1 82 +

Sobretasa* 21 6 1 -feb-2022

Banobras 7061 N/A N/A 1 48,051 ,800 CETES 1 82 +

Sobretasa* 21 6 1 -feb-2022

Banobras 7848 N/A N/A 1 1 8,384,61 5 CETES 1 82 +

Sobretasa* 21 6 1 -feb-2022 -

575,063,81 0 1 9,945,498

749,002,259 Total

289,037,000

1 ,1 84,41 4,400

No Crédito

Monto Orig inal

Total FORTEM II

Total FESI

Cuadro 1 . Estado de Situación de la Deuda Pública Directa

Tasa Banca de Desarrollo

al 31 de Diciembre de 201 4

Acreedor Saldo Fecha de

Vencimiento

• *Sobretasa: Equivalente a "spread" por calificación más el Costo de Fondeo.

• Las sumas totales pueden no coincidir debido al redondeo.

• Fuente: Elaborado por la Dirección General Financiera, SFIA.

- Banobras, S.N.C.

Programa de Fortalecimiento Institucional y Financiero a Estados y Municipios (FORTEM II)

Se administra bajo los números 1466 y 1467, su importe es el 50 por ciento en unidades de inversión y el resto en pesos. Este crédito corresponde al 50 por ciento del financiamiento autorizado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto número 122 del 18 de julio de 2002.

Programa de Financiamiento a Estrategias Sectoriales Integrales (FESI)

Se administra bajo los números 5768, 6342, 6938, 7061, y 7848, crédito fondeado por Banco

Mundial, el cual se contrató en 2005, autorizado por el H. Congreso del Estado mediante

Decreto número 169 del 18 de marzo de 2005, implica una mecánica de administración de

amortización de capital y pago del costo financiero de manera particular por cada

desembolso, por lo que este financiamiento se administra por cada uno de ellos.

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FESI

Udis Pesos

Saldo al 31 de diciembre de 201 3 22,338,958 1 1 3,006,779 77,076,534 656,249,289 22,338,958 846,332,601 Endeudamiento - - - - - - Intereses capitalizados - - - - - - Amortizaciones a capital 2,393,460 1 2,358,893 8,258,200 81 ,1 85,479 2,393,460 1 01 ,802,572 Revaluaciones - 4,472,229 - - - 4,472,229 Saldo al 31 de diciembre de 201 4 1 9,945,498 1 05,1 20,1 1 5 68,81 8,334 575,063,81 0 1 9,945,498 749,002,259 Variación (2,393,460) (7,886,664) (8,258,200) (81 ,1 85,479) (2,393,460) (97,330,343)

Pesos Total Cuadro 2. Evolución de la Deuda Pública de la Banca de Desarrollo

Concepto

al 31 de Diciembre de 201 4

Udis

FORTEM II

Pesos Udis

Pesos

• Las sumas totales pueden no coincidir debido al redondeo.

• Fuente: Elaborado por la Dirección General Financiera, SFIA.

Banca comercial

Monto Orig inal Saldo

Infraestructura Banco del Bajío 233,000,000 49,506,941 TIIE + 1 .00 1 80 27-nov-201 7 Obra pública productiva PIC 2009 Banco del Bajío 2,000,000,000 81 0,899,330 TIIE + 1 .60 1 20 26-sep-201 9 Obra pública productiva Art. 3° 2007 BBV Bancomer 500,000,000 266,673,200 TIIE + 0.30 1 80 21 -dic-2022 Programas de inversión para

varios sectores Art. 3° 2009 BBV Bancomer 1 ,600,000,000 920,001 ,000 TIIE + 1 .60 1 80 1 7-dic-2024 Obra pública productiva PIC 201 1 BBV Bancomer 500,000,000 341 ,01 3,345 TIIE + 0.70 1 20 27-dic-2021 Obra pública productiva Art. 3° 2007 Banamex 500,000,000 266,666,667 TIIE + 0.30 1 80 26-dic-2022 Programas de inversión para

varios sectores PIC 201 0 Banamex 1 ,700,000,000 81 7,968,1 74 TIIE + 1 .00 1 20 1 7-dic-2020 Obra pública productiva PIC 201 1 Banamex 336,71 9,71 0 235,703,797 TIIE + 0.68 1 20 1 3-dic-2021 Inversión pública productiva PIC 201 2 Banamex 628,989,1 99 233,01 7,499 TIIE + 0.66 1 20 27-jun-2022 Inversión pública productiva Art 3° 201 3 Banamex 644,000,000 483,000,000 TIIE + 0.43 60 26-sep-201 8 Inversión pública productiva Reestructura

ABAPACEM Scotiabank Inverlat 1 02,525,290 2,441 ,079 TIIE + 0.25 84 20-feb-201 5 Pago de pasivos del programa ABAPACEM

Art 3° 201 3 Scotiabank Inverlat 500,000,000 375,000,000 TIIE + 0.5 60 2-oct-201 8 Inversión pública productiva Art. 3° 201 0 HSBC 500,000,000 1 20,000,032 TIIE + 1 .06 1 20 26-dic-2020 Obra pública productiva

Art 3° 201 3 HSBC 235,950,1 60 1 42,561 ,794 TIIE + 0.84 60 26-oct-201 8 Inversión pública productiva

Total 5,064,452,857

Cuadro 3. Estado de Situación de la Deuda Pública Directa B anca Comercial

al 31 de Diciembre de 201 4

Concepto Acreedor

Pesos Tasa Plazo

(meses)

Fecha de

Vencimiento Destino

• TIIE plazo de 28 días.

• Las sumas totales pueden no coincidir debido al redondeo.

• Fuente: Elaborado por la Dirección General Financiera, SFIA.

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- Banco del Bajío, S.A.

Crédito por 233 millones de pesos correspondiente al 50 por ciento del financiamiento autorizado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto número 122 del 26 de julio de 2002.

Crédito por 200 millones de pesos de la deuda subrogada de la extinta entidad paraestatal denominada CyPEC mediante el Decreto número 181 del 10 de junio de 2005. En el mes de mayo del presente se terminó de pagar este crédito.

Crédito por 2 mil millones de pesos del cual se dispusieron 1 mil 664 millones 477 mil 330 pesos, que forma parte del financiamiento autorizado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto número 173 del 24 de octubre de 2008. Asimismo y de conformidad con lo establecido en la cláusula de disposición el saldo diferencial entre lo contratado y lo dispuesto ha quedado inhabilitado.

- BBVA Bancomer, S.A.

Crédito por 500 millones de pesos el cual corresponde al 50 por ciento del financiamiento autorizado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto número 88 del 29 de noviembre de 2007.

Crédito contratado por 1 mil 600 millones de pesos, del cual sólo se dispusieron 1 mil 380 millones de pesos, bajo el financiamiento autorizado en lo general mediante el artículo número 3 de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2009 y autorizado en lo particular mediante el Decreto número 261 publicado el 21 de agosto de 2009 en el Periódico Oficial del Estado. Asimismo y de conformidad con lo establecido en la cláusula de disposición el saldo diferencial entre lo contratado y lo dispuesto ha quedado inhabilitado.

Crédito por 500 millones de pesos del cual sólo se dispusieron 487 millones 161 mil 920

pesos, bajo el financiamiento autorizado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto

número 173, publicado el 24 de octubre de 2008 en el Periódico Oficial y posteriormente

reformado mediante Decreto número 70, publicado el 11 de junio de 2010 en el Periódico

Oficial y Decreto número 179, publicado el 19 de agosto de 2011 en el Periódico Oficial del

Estado.

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- Banco Nacional de México, S.A.

Crédito por 500 millones de pesos el cual corresponde al 50 por ciento del financiamiento autorizado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto número 88 del 29 de noviembre de 2007.

Crédito por 1 mil 700 millones de pesos, del cual sólo se dispusieron 1 mil 363 millones 280 mil 290 pesos, que forma parte del financiamiento autorizado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto número 173, publicado el 24 de octubre de 2008 en el Periódico Oficial y posteriormente reformado mediante Decreto número 70, publicado el 11 de junio de 2010 en el Periódico Oficial y Decreto número 179, publicado el 19 de agosto de 2011 en el Periódico Oficial del Estado. Asimismo y de conformidad con lo establecido en la cláusula de disposición el saldo diferencial entre lo contratado y lo dispuesto ha quedado inhabilitado.

Crédito por 336 millones 719 mil 710 pesos que forma parte del financiamiento autorizado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto número 173, publicado el 24 de octubre de 2008 en el Periódico Oficial y posteriormente reformado mediante Decreto número 70, publicado el 11 de junio de 2010 en el Periódico Oficial y Decreto número 179, publicado el 19 de agosto de 2011 en el Periódico Oficial del Estado.

Crédito por 628 millones 989 mil 199 pesos de los cuales sólo se dispusieron 310 millones 689 mil 998 pesos que forma parte del financiamiento autorizado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto número 173, publicado el 24 de octubre de 2008 en el Periódico Oficial y posteriormente reformado mediante Decreto número 70, publicado el 11 de junio de 2010 en el Periódico Oficial y Decreto número 179, publicado el 19 de agosto de 2011 en el Periódico Oficial del Estado. Asimismo y de conformidad con lo establecido en la Cláusula de disposición, el saldo diferencial entre lo contratado y lo dispuesto ha quedado inhabilitado.

Crédito por 644 millones de pesos contratado el día 23 de agosto de 2013, autorizado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto número 71 publicado el 17 de mayo de 2013 en el Periódico Oficial. El 2 de octubre del mismo año se dispuso el total del monto autorizado.

- Scotiabank Inverlat, S.A.

Crédito para reestructura de deuda por 102 millones 525 mil 290 pesos, autorizado por el H.

Congreso del Estado mediante Decreto número 55 del 22 de diciembre de 2003.

Durante el primer trimestre de 2008 se llevó a cabo la reestructura de la deuda directa

ABAPACEM denominada en unidades de inversión, la cual había sido reestructurada en

1995 con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., primero bajo el Programa

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de Apoyo Crediticio a los Estados y Municipios (PACEM), y posteriormente bajo el Acuerdo de Beneficios Adicionales al Programa de Apoyo Crediticio a los Estados y Municipios (ABAPACEM) en 1997.

Crédito por 500 millones de pesos contratado el día 23 de agosto de 2013, autorizado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto número 71 publicado el 17 de mayo de 2013 en el Periódico Oficial. El 2 de octubre del mismo año se dispuso el total del monto autorizado.

- HSBC México, S.A.

Crédito por 500 millones de pesos, del cual sólo se dispusieron 200 millones de pesos, bajo el financiamiento autorizado en lo general mediante el artículo número 3 de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2010 y autorizado en lo particular mediante el Decreto número 97 publicado el 7 de diciembre de 2010 en el Periódico Oficial del Estado. Asimismo y de conformidad con lo establecido en la cláusula de disposición el saldo diferencial entre lo contratado y lo dispuesto ha quedado inhabilitado.

Crédito por 235 millones 950 mil 160 pesos contratado el día 13 de agosto de 2013, autorizado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto número 71 publicado el 17 de mayo de 2013 en el Periódico Oficial. El 15 de noviembre del mismo año se dispusieron 185 millones 950 mil 160 pesos.

• Las sumas totales pueden no coincidir debido al redondeo.

• Fuente: Elaborado por la Dirección General Financiera, SFIA.

S aldo al 31 de

dicie mbre de 201 3 E nde udamie nto Inte re se s capitalizados

Amortizacione s al capital

S aldo al 31 de

dicie mbre de 201 4 Variación

Infraestructura 66,461 ,741 - - 1 6,954,800 49,506,941 (1 6,954,800) PIC 2009 981 ,61 4,930 - - 1 70,71 5,600 81 0,899,330 (1 70,71 5,600) Art 3° 2007 300,005,600 - - 33,332,400 266,673,200 (33,332,400) Art 3° 2009 1 ,01 2,000,800 - - 91 ,999,800 920,001 ,000 (91 ,999,800) PIC 201 1 389,729,537 - - 48,71 6,1 92 341 ,01 3,345 (48,71 6,1 92) Art 3° 2007 300,000,000 - - 33,333,333 266,666,667 (33,333,333) PIC 201 0 954,296,203 - - 1 36,328,029 81 7,968,1 74 (1 36,328,029) PIC 201 1 269,375,768 - - 33,671 ,971 235,703,797 (33,671 ,971 ) PIC 201 2 264,086,498 - - 31 ,069,000 233,01 7,499 (31 ,069,000) Art 3° 201 3 61 1 ,800,000 - - 1 28,800,000 483,000,000 (1 28,800,000) R eestructura 1 7,087,549 - - 1 4,646,470 2,441 ,079 (1 4,646,470) Art 3° 201 3 475,000,000 - - 1 00,000,000 375,000,000 (1 00,000,000) Art 3° 201 0 1 40,000,024 - - 1 9,999,992 1 20,000,032 (1 9,999,992) Art 3° 201 3 1 79,751 ,822 - 37,1 90,028 1 42,561 ,794 (37,1 90,028)

5,961 ,21 0,471

- - 896,757,61 5 5,064,452,857 (896,757,61 5) Total

Cua dro 4. E voluc ión de la De uda P úb lic a de la B a nc a Come rc ia l

al 31 de Diciembre de 201 4

Conce pto

Banco del Bajío

BBVA Bancomer

Banamex

S cotiabank Inverlat

HS BC

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Costo financiero de la deuda

El costo financiero contempla el pago de intereses y gastos inherentes a la deuda, como honorarios y comisiones entre otros, y para este trimestre, ha presentado un comportamiento acorde a lo programado.

201 3

Ejercido

Importe % * % Real

Intereses de la Deuda Pública 342,257,409 388,289,21 7 388,289,21 7 295,000,688 (47,256,721 ) (1 6.02) (1 7.52) Comisiones para Servicio de la

Deuda Pública - - - - - - - Gastos de la Deuda Pública 1 28,1 92 1 68,000 1 68,000 1 43,052 1 4,860 1 0.39 6.79 Cobertura por Variación en Udis 4,325,460 25,000,000 25,000,000 4,472,229 1 46,769 3.28 (1 .06) Total 346,71 1 ,061 41 3,457,21 7 41 3,457,21 7 299,61 5,969 (47,095,092) (1 5.72) (1 7.30)

Autorizado Concepto

Cuadro 5. Costo Financiero de la Deuda Pública Directa del Gobierno del Estado al 31 de Diciembre de 201 4

Gasto

Registrado

201 4 Respecto a 201 3

Variación

Modificado Registrado

• * Factor de deflactación 1.045

• Las sumas totales pueden no coincidir debido al redondeo.

• Fuente: Elaborado por la Dirección General Financiera, SFIA.

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Destino del CréditoAcreedor# contrato de crédito Clase del título Financiamiento contratado Saldo en pesos al 31 de diciembre de 2014Tasa de InterésIntereses pagados en 2014 Capital Pagado en 2014 Número de pagos Fecha de Contratación Fecha de Vencimiento Registro Estatal Período de GraciaAvalGarantía No. de Decreto del Congreso / Autorización Fecha del Acuerdo de cada ente

Observaciones En UDISEn PesosEn UDISEn Pesos Banobras, S.N.C. 1466PesosN/A68,818,333.70 FOAEM Nominal + 1.N/A75,700,166.30 3,693,738.89 8,258,199.96 110/210 Banobras, S.N.C.1467UDIS41,885,545.93 105,120,115.21 FOAEM Real + 1.5021,940,047.80 45,911,956.00 7,227,208.22 12,358,892.74 110/210 Banobras, S.N.C.5768135,316,161.16 CETES 182 + 1.34N/A160,787,438.84 6,943,859.04 19,103,458.08 102/186 Banobras, S.N.C.6342123,057,351.63 CETES 182 + 1.33N/A146,221,087.37 6,301,359.29 17,372,802.48 102/186 Banobras, S.N.C.693850,253,882.01 CETES 182 + 1.08N/A52,618,769.99 2,436,232.87 7,094,665.68 90/174 Banobras, S.N.C.7061148,051,800.20 CETES 182 + 1.11N/A148,051,799.80 7,225,798.91 20,901,430.56 86/164 Banobras, S.N.C.7848118,384,614.86 CETES 182 + 1.22N/A101,671,493.14 5,919,974.84 16,713,122.16 74/158 Obra pública proBanco del Bajío, S.A. PesosN/A233,000,000.00 49,506,940.75 TIIE +1.00N/A183,344,397.00 2,716,770.30 16,954,800.00 137/17309-dic-0227-nov-17124/02N/AN/AParticipaciones Federales12226-jul-02Nuevo Inversión pública productivaBanco del Bajío, S.A. PesosN/A2,000,000,000.00 810,899,330.00 TIIE + 1.60N/A853,578,000.00 47,251,881.60 170,715,600.00 66/12321-sep-0926-sep-19192/09N/AN/A

Participaciones Federales17324-oct-08Nuevo Programas de inversión para varios sectores.BBVA Bancomer, S.A. PesosN/A500,000,000.00 266,673,200.00 TIIE +0.30N/A233,326,800.00 11,112,929.68 33,332,400.00 85/18018-dic-0721-dic-22170/07N/AN/A Participaciones Federales 8830-nov-07Nuevo Inversión pública productivaBBVA Bancomer, S.A. PesosN/A1,600,000,000.00 920,001,000.00 TIIE + 1.60N/A459,999,000.00 50,621,280.00 91,999,800.00 61/18011-dic-0917-dic-24194/09N/AN/A

Participaciones Federales26121-ago-09Nuevo Inversión pública productivaBBVA Bancomer, S.A. PesosN/A500,000,000.00 341,013,344.63 TIIE + 0.70N/A146,148,576.12 15,832,321.96 48,716,192.04 37/12014-dic-1127-dic-21212/11N/AN/A Participaciones Federales173, 70 y 179 24-Oct-08, 11-Jun-10, 19-Ago-11Nuevo Programas de inversión para varios sectores.Banamex, S.A. PesosN/A500,000,000.00 266,666,666.53 TIIE + 0.30N/A233,333,333.47 11,109,432.82 33,333,333.36 84/18019-dic-0726-dic-22171/07N/AN/A

Participaciones Federales 8830-nov-07Nuevo Inversión pública productivaBanamex, S.A. PesosN/A1,700,000,000.00 817,968,174.28 TIIE + 1.00N/A545,312,115.84 41,145,537.59 136,328,028.96 47/12010-dic-1017-dic-20202/10N/AN/A Participaciones Federales173, 70 y 179 24-Oct-08, 11-Jun-10, 19-Ago-11Nuevo Inversión pública productivaBanamex, S.A. PesosN/A336,719,709.88 235,703,797.00 TIIE + 0.68N/A101,015,912.89 10,891,516.66 33,671,970.96 36/12023-nov-1113-dic-21211/11N/AN/A

Participaciones Federales173, 70 y 179 24-Oct-08, 11-Jun-10, 19-Ago-11Nuevo Inversión pública productivaBanamex, S.A. PesosN/A628,989,198.96 233,017,498.62 TIIE + 0.66N/A77,672,499.31 10,663,793.04 31,068,999.72 30/12008-jun-1227-jun-22226/12N/AN/A

Participaciones Federales173, 70 y 179 24-Oct-08, 11-Jun-10, 19-Ago-11Nuevo Inversión pública productivaBanamex, S.A. PesosN/A644,000,000.00 483,000,000.05 TIIE + 0.43N/A160,999,999.95 22,343,483.44 128,799,999.96 15/6023-ago-1326-sep-18236/13N/AN/A

Participaciones Federales7115-may-13Nuevo Pago de pasivos programa ABAPACEMScotiabank Inverlat, S.A. PesosN/A102,525,289.80 2,441,078.68 TIIE + 0.25N/A100,084,211.12 407,318.63 14,646,469.92 83/8418-feb-0820-feb-15172/08N/AN/A Participaciones Federales 5523-dic-03

Reestructura ABAPACEM Inversión pública productivaScotiabank Inverlat, S.A. PesosN/A500,000,000.00 375,000,000.05 TIIE + 0.5N/A124,999,999.95 17,771,120.52 99,999,999.96 15/6023-ago-1302-oct-18239/13N/AN/A

Participaciones Federales7115-may-13Nuevo Inversión pública productivaHSBC de México, S.A. PesosN/A500,000,000.00 120,000,032.00 TIIE + 1.06N/A79,999,968.00 6,124,156.58 19,999,992.00 48/12013-dic-1026-dic-20203/10N/AN/A Participaciones Federales9707-dic-10Nuevo Inversión pública productivaHSBC de México, S.A. PesosN/A235,950,160.00 142,561,794.00 TIIE + 0.84N/A43,388,366.00 7,260,973.07 37,190,028.00 14/6013-ago-1326-oct-18237/13N/AN/A

Participaciones Federales7115-may-13Nuevo TOTAL CREDITOS41,885,545.93 11,454,635,758.64 5,813,455,115.36 21,940,047.80 4,074,165,891.09 295,000,687.95 998,560,186.54

N/AN/AParticipaciones Federales16918-mar-05Nuevo 12226-jul-02Nuevo Obra públicaPesosN/A1,184,414,400.00 20-may-0501-feb-22147/05

Estado Analítico de Deuda Capital amortizado acumulado Obra pública productiva

289,037,000.00 18-dic-0210-mar-23125/02N/AN/AParticipaciones Federales