BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2012 ACTIVO

(1)

ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

85,194,261.75

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

44,364,441.07

ALMACENES

485,347.93

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

6,400.00

0.00 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

130,050,450.75

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES MUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES (NOTA 1)

19,425,488.84

BIENES MUEBLES

15,498,665.92

0.00

0.00 TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE

34,924,154.76

TOTAL ACTIVO

164,974,605.51

PASIVO CIRCULANTE

-CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

4,825,232.90

-0.00

PASIVO

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

4,825,232.90

PASIVO NO CIRCULANTE

-TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE

-TOTAL PASIVO

4,825,232.90

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES

67,552,124.97

DONACIONES DE CAPITAL

5,464,366.02

TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

73,016,490.99

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES

71,071,519.92

REVALUOS

24,835,489.76

Total HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

95,907,009.68

SUPERAVIT O (DÉFICIT)

(8,774,128.06)

TOTAL CAPITAL

160,149,372.61

TOTAL PASIVO Y CAPITAL

164,974,605.51

JUAN RICARDO HERNÁNDEZ MORALES

CAPITAL

(2)

PERIODO

ACUMULADO

INGRESOS DE GESTION

DERECHOS

2,567,391.35

36,085,827.92

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

52,500.00

1,106,882.56

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

87,134.05

176,871.34

Total INGRESOS DE GESTION

2,707,025.40

37,369,581.82

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSF

0.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

31,633,509.73

53,859,716.21

TRANSFERENCIAS

2,362,500.00

14,175,000.00

Total DE PARTICIPACIONES

33,996,009.73

68,034,716.21

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

INGRESOS FINANCIEROS

235,420.35

1,788,476.82

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

32,296.06

172,539.73

Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

267,716.41

1,961,016.55

TOTAL INGRESOS

36,970,751.54

107,365,314.58

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012

INGRESOS

EGRESOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

2,760,865.40

16,850,793.32

MATERIALES Y SUMINISTROS

99,523.28

1,022,802.99

SERVICIOS GENERALES

17,722,813.57

97,962,912.22

Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

20,583,202.25

115,836,508.53

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI

-

-Total TRANSFERENCIAS

-

-PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

-

-Total PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

-

-INTERESES,COMISIONES Y OTROS GASTOS

-

-Total INTERESES

-

-OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINA

0 ESTIMACIONES

7,939.02

287,660.27

DISMINUCION DE INVENTARIOS

2,668.84

15,273.97

OTROS GASTOS

-

0.13 Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAOR

10,607.86

302,934.11

TOTAL EGRESOS

20,593,810.11

116,139,442.64

RESULTADO: SUPERAVIT O (DÉFICIT)

16,376,941.43

8,774,128.06

JUAN RICARDO HERNÁNDEZ MORALES

DIRECTOR GENERAL

(3)

REMANENTE DE INGRESOS SOBRE EGRESOS DEL AÑO

(8,774,128.06)

CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN:

CUENTAS POR COBRAR, INVENTARIOS Y ANTICIPOS POR CONTRATOS DE OBRA, CTAS POR PAGAR

(20,099,726.20)

RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN

(28,873,854.26)

FINANCIAMIENTO:

AUMENTO AL PATRIMONIO POR CANCELACION DE PASIVO

-AUMENTO AL PATRIMONIO POR CAPITALIZACIÓN DE BIENES

RECURSOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

-INVERSION:

VENTA DE DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA

-RECURSOS PROVENIENTES EN ACTIVIDADES DE INVERSION

-AUMENTO EN EFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACION

(28,873,854.26)

EFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACION AL INICIO DE AÑO

114,068,116.01

EFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACION AL FINAL DEL AÑO

85,194,261.75

0.00 JUAN RICARDO HERNÁNDEZ MORALES

DIRECTOR GENERAL

(4)

INIC ENERO

ABRIL

ORIGEN Y APLICACIÓN

RESULTADO

DISPONIBILIDAD+RESULTADO DEL PERIODO SUPERAVIT O (DÉFICIT)

105,293,987.95

INVENTARIO EN ALMACEN

427,096.20

485,347.93

(58,251.73)

DERECHOS POR RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE

32,185,965.56 44,364,441.07

(12,178,475.51)

PAGOS ANTICIPADOS

6,400.00

0.00

0.00 (12,236,727.24)

ACTIVO FIJO

23,299,878.01 34,924,154.76

(11,624,276.75)

TOTAL DE ORIGEN

(23,861,003.99)

IMPUESTOS Y RET POR PAGAR, PROVEEDORES

1,294,105.38

4,825,232.90

(3,531,127.52)

CUENTA

56 IMPUESTOS Y RET POR PAGAR, PROVEEDORES

1,294,105.38

4,825,232.90

(3,531,127.52)

APORTACIONES

92,157,464.46 67,552,124.97

24,605,339.49

AVALUOS

0.00 24,835,489.76

(24,835,489.76)

PÉRDIDA POR VENTA DE MATERIAL

(160,328.18)

0.00 -SUPRAVIT REV DE INVENTARIOS

6,326.81

0.00 -

(230,150.27)

TOTAL DE APLICACIÓN

(3,761,277.79)

AUMENTO O DISMINUCION EN CUENTAS DE BALANCE

(20,099,726.20)

EFECTIVO E INVERSIONES AL FINAL DEL PERIODO

85,194,261.75

DIRECTOR GENERAL

JUAN RICARDO HERNÁNDEZ MORALES

(5)

RELACION DE INGRESOS

PERIODO

ACUMULADO

LEY DE

INGRESOS

REMANENTE

EXCEDENTE

% POR

RECAUDAR

INGRESOS DE GESTION

2,707,025.40

37,369,581.82

DERECHOS

2,567,391.35

36,085,827.92

89,500,000.00

53,414,172.08

59.68%

Derechos por el Uso Goce Aprovechamiento o Explo

2,567,391.35

21,512,733.92

Devolución de Derechos CONAGUA

0.00

0.00 Derechos de Extracción CAASA

0.00 14,573,094.00

Otros Derechos

0.00

0.00 APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE

52,500.00

1,106,882.56

910,000.00

196,882.56

0.00%

Multas

0.00 791,882.56

Arrendamiento de Espacios

52,500.00

315,000.00

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

87,134.05

176,871.34

1,325,000.00

1,148,128.66

86.65%

Pipa de Agua Tratada

5,896.54

55,593.52

Pipa de Agua Potable

7,509.92

29,401.94

Venta de Inventarios

3,227.59

18,175.88

Concurso de Obra

70,500.00

73,700.00

PARTICIPACIONES

33,996,009.73

68,034,716.21

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

31,633,509.73

53,859,716.21

90,000,000.00

36,140,283.79

40.16%

PARTICIPACIONES

0.00 1,210,849.00

Programa SEQUIA

0.00 1,950,941.56

RESULTADO AL 30 DE JUNIO DE 2012

Programa SEQUIA

0.00 1,950,941.56

Convenio PIMOH

1,714,310.48

20,778,726.40

Plantas de Tratamiento

775,000.00

Convenio PIMOH 2012

1,488,511.25

Programa PROTAR 2012

11,656,600.00

Programa APAZU 2012

13,130,485.00

Programa PROSSAPYS 2012

2,868,603.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS

2,362,500.00

14,175,000.00

28,350,000.00

14,175,000.00

50.00%

Apoyo Municipal

2,362,500.00

14,175,000.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

267,716.41

1,961,016.55

47,018,176.00

45,057,159.45

95.83%

INGRESOS FINANCIEROS

235,420.35

1,788,476.82

INTERESES OPERATIVA Y ODC

17,510.96

187,146.21

INTERESES PRODDER

78,668.75

577,656.63

INTERES CTA 988

511.88 5,608.52

INTERESES APAZU

25,403.63

244,002.40

INTERESES PROTAR

92,114.30

728,681.30

INTERESES HABITAT

7,501.81

11,657.38

INTERESES SEQUIA

7,903.82

27,919.18

INTERESES 576

851.95

851.95 INTERESES PROSSAPYS

4,953.25

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

32,296.06

172,539.73

ADEUDO DE AGUA POTABLE

0.00 20,566.96

INGRESOS VARIOS

32,296.06

151,972.77

36,970,751.54

107,365,314.58

257,103,176.00 149,737,861.42

58.24%

JUAN RICARDO HERNÁNDEZ MORALES

DIRECTOR GENERAL

(6)

OBJETO DEL GASTO PERIODO ACUMULADO

PRESUPUESTO

AUTORIZADO REMANENTE % EJERCIDO

EGRESOS 20,593,810.11 116,139,442.64 SERVICIOS PERSONALES 2,760,865.40 16,850,793.32 34,580,571.00 17,729,777.68 48.73% REMUNERACIONES AL PERSONAL SUELDO 822,929.83 4,912,322.76 RETROACTIVO 0.00 117,453.53 GRATIFICACION 571,213.27 3,420,764.97 COMPENSACION 647,264.16 3,866,540.51 REMUNERACIONES ADICIONALES GRATICACION ANUAL 3,465.91 26,220.90 PRIMA VACACIONAL 30,012.24 264,944.77 HORAS EXTRAORDINARIAS 34,167.99 262,929.80 QUINQUENIO 12,296.37 71,665.86 SEGURIDAD SOCIAL

FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS 238,793.33 1,434,774.79 CUOTAS PATRONALES 122,465.15 726,159.03

GUARDERIAS 11,755.80 56,819.70

FONDO DE VIVIENDA 14,385.89 89,305.62

APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRO 16,436.02 98,823.95 OTRAS PRESTACIONES DESPENSA EN EFECTIVO 91,317.31 545,819.82 AYUDA DE TRANSPORTE 34,320.53 205,428.97 AYUDA DE RENTA 34,320.43 205,428.87 CANASTA BASICA 39,601.75 235,841.33 OTRAS PRESTACIONES 937.28 6,154.42 OTRAS PRESTACIONES 0.00 40,500.00 511AJUSTE AL NETO 0.52 0.75

IMPUESTO SOBRE NOMINA 32,682.66 260,392.97 BONOS POR AÑOS DE SERVICIOS 2,500.00 2,500.00

MATERIALES Y SUMINISTROS 99,523.28 1,022,802.99 2,058,165.00 1,035,362.01 49.69% MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO 0.00 0.00

PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA 1,363.28 201,417.36

MATERIAL DE IMPRENTA 0.00 33,815.87

MATERIAL DE COMPUTO 662.40 21,802.60

LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS 604.50 18,465.60

MATERIAL DE FOTOGRAFIA 0.00 10,686.20

ARTICULOS DE LIMPIEZA 7,530.78 21,760.60 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

ALIMENTOS PARA PERSONAS 12,033.77 111,413.47

ALIMENTOS PARA ANIMALES 0.00 0.00

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER 0.00 0.00

VIVERO 0.00 0.00

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS ADQUIRIDOS 0.00 0.00 MATERIALES Y ART-CULOS DE CONSTRUCCIËN Y DE REPARA 0.00 0

POSTES Y BRAZOS 0.00 0.00

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 0.00 7,555.69 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 0.00 0.00 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 517.21 7,217.17

LAMPARAS 1,274.06 2,281.89

CABLES 0.00 32.76

CONTROLES ELECTRICOS 0.00 0.00

NOMENCLATURAS 0.00 0.00

PINTURAS BARNICES Y SIMILARES 284.47 5,467.27 ART. DE FERRETERIA Y TLAPALERÍA 806.25 15,511.25 PRODUCTOS QU-MICOS, FARMAC+UTICOS Y DE LABORATORIO 0.00 0 FERTILIZANTES Y OTROS AGROQUIMICOS 0.00 0.00

MATERIAL DE BOTIQUIN 0.00 0.00

MATERIAL QUIMICO BACT Y LABORATORIO 5,573.46 51,937.48

GAS / OXIGENO 0.00 3,423.97

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 65,402.77 461,630.55 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIËN Y ART-CU 0.00 0

VESTUARIO 0.00 6,163.20

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 4,551.26 25,634.49

512Articulos deportivos 0.00 0.00

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 0.00 0 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 0.00

HERRAMIENTAS DIVERSAS 243.87 3,293.41

NEUMATICOS Y CAMARAS 0.00 0.00

REFACCIONES PARA VEHICULOS 0.00 13,292.16 SERVICIOS GENERALES + OTROS SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS GENERALES 17,722,813.57 97,962,912.22 129,912,440.00 31,949,527.78 75.41% SERVICIOS BASICOS 289,539.77 1,685,177.09 ENERGIA ELECTRICA 213,077.00 1,266,168.29 AGUA 2,030.00 12,446.83 TELEFONO TRADICIONAL 22,537.16 155,399.53 TELEFONO CELULAR 2,172.79 11,723.05 SERVICIOS DE TELECOMUNICACION 37,722.82 178,268.16 CORREOS Y TELEGRAFO 0.00 0.00

SERVICIOS BASICOS DIVERSOS 12,000.00 61,171.23 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 1,314.60 137,462.28 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PERSONAS FISICAS 0.00 32,370.61 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PERSONAS MORALES 0.00 943.49

EQUIPO DE SERVICIO 0.00 73,670.00 EQUIPO DE SONIDO 0.00 14,300.00 EQUIPO DE FOTOCOPIADO 1,296.60 12,445.66 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 0.00 0.00 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO 0.00 0.00 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 0.00 750.00 OTROS ARRENDAMIENTOS 18.00 2,982.52

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y 3,111,559.92 3,585,606.24 HONORARIOS PERSONAS FISICAS SERVICIOS LEGALES 3,000,000.00 3,006,603.78 HONORARIOS PERSONAS MORALES SERVICIOS LEGALES 0.00 12,180.00 HONORARIOS PERSONAS FISICAS CONSULTORIA 111,559.92 503,919.70 HONORARIOS PERSONAS MORALES SERVICIOS CONSULTORÌA 0.00 62,902.76 SERIVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IM 0.00 0.00 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 54,113.20 247,619.07 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 4,350.55 13,607.69 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA 0.00 94,055.99

SEGUROS Y FIANZAS 0.00 65,479.94

FLETES Y ACARREOS 49,762.65 74,475.45

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT 14,227,138.88 77,184,250.29 INSTALACION, REPARACION Y MTTO MOBILIARIO Y EQUIPO 1,800.00 1,800.00 INSTALACION Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO 0.00 4,989.76 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 83,789.51 315,929.16 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIantenim 600.00 7,642.70 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SERVICIO 936.98 30,610.98 MANTENIMIENTO DE OFICINAS 12,894.83 26,056.40 MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO 26,130.25 257,395.05

SERVICIOS DE FUMIGACION 0.00 0.00

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE REHABILITACION 14,100,987.31 76,539,826.24

DIRECTO CCAPAMA 0.00 3,246,620.49 513CAP-ODC-05-2011 0.00 0.00 513CAP-ODC-09-2011 0.00 37,575.35 513CAP-ODC-10-2011 0.00 33,266.64 513CAP-ODC-11-2011 0.00 146,034.68 513CAP-ODC-11-2011 0.00 146,034.68 513CAP-ODC-12-2011 0.00 471,264.97 513CAP-ODC-13-2011 0.00 135,350.55 513CAP-ODC-15-2011 0.00 970,238.29 513CAP-ODC-16-2011 0.00 1,452,890.01 58

(7)

(1)

OBJETO DEL GASTO PERIODO ACUMULADO

PRESUPUESTO AUTORIZADO REMANENTE % EJERCIDO PRODDER 2011 976,891.26 9,545,631.11 51350Prodder-04-2011 0.00 209,512.74 5135Prodder-05-2011 0.00 458,948.23 51350Prodder-06-2011 0.00 385,311.76 51350Prodder 01-2011-12 178,886.68 464,120.37 51350Prodder 02-2011-12 0.00 630,756.35 51350Prodder 03-2011-12 0.00 424,197.10 51350Prodder 04-2011-12 74,062.89 456,871.07 51350Prodder 05-2011-12 284,774.33 1,154,049.74 51350Prodder 06-2011-12 0.00 2,272,637.23 51350Prodder 07-2011-12 382,644.94 2,231,436.63 51350Prodder 08-2011-12 56,522.42 857,789.89 PRODDER 2012 0.00 0.00 APAZU 2011 7,660,391.85 39,939,644.69 5135APAZU-02-2011 0.00 222,749.19 51350APAZU-03-2011 0.00 244,338.22 51350APAZU-04-2011 429,180.27 1,735,363.57 51350APAZU-05-2011 0.00 593,309.33 5135APAZU-06-2011 337,370.50 711,047.11 51350APAZU-07-2011 91,203.45 4,810,619.02 51350APAZU-08-2011 0.00 920,573.63 5135APAZU-09-2011 469,418.36 1,378,191.97 5135APAZU-10-2011 71,386.39 914,744.11 51350APAZU-11-2011 0.00 91,934.94 5135APAZU-12-2011 0.00 924,528.92 5135APAZU-13-2011 0.00 1,279,820.51 51350APAZU-14-2011 500,794.92 1,455,496.34 5135APAZU-15-2011 350,951.13 1,429,417.24 5135APAZU-16-2011 70,363.00 178,442.83 51350APAZU-17-2011 272,075.64 818,802.87 51350APAZU-18-2011 0.00 849,089.61 51350APAZU-19-2011 0.00 962,275.73 51350APAZU-20-2011 0.00 1,645,851.20 51350APAZU-21-2011 375,810.80 375,810.80 51350APAZU-22-2011 0.00 572,054.62 51350APAZU-23-2011 285,466.98 706,825.49 5135APAZU-24-2011 487,790.39 966,791.79 5135APAZU-25-2011 19,898.91 423,003.01 51350APAZU-26-2011 0.00 563,006.71 5135APAZU-27-2011 0.00 844,482.48 5135APAZU-28-2011 396,247.19 910,566.81 51350APAZU-29-2011 125,758.71 239,883.86 5135APAZU-30-2011 0.00 346,788.72 51350APAZU-31-2011 0.00 591,653.25 5135APAZU-32-2011 0.00 595,257.63 5135APAZU-33-2011 148,779.49 931,000.73 5135APAZU-34-2011 0.00 334,814.99 5135APAZU-35-2011 0.00 320,193.96 5135APAZU-36-2011 0.00 317,791.70 51350APAZU-37-2011 0.00 191,991.98 5135APAZU-38-2011 289,295.72 674,491.42 5135APAZU-39-2011 0.00 2,070,790.24 5135APAZU-40-2011 0.00 3,579,094.80 5135Estudios y Proyectos 2,938,600.00 2,938,600.00 5135Estudios y Proyectos 2,938,600.00 2,938,600.00 5135Supervision Tecnica 0.00 278,153.36 5135HABITAT 2012 0.00 0.00 5135PROGRAMA Sequia 0.00 0.00 51350PDZ-CAP-01-12 0.00 0.00 51350PDZ-CAP-05-12 0.00 0.00 PROTAR 2011 5,294,611.24 23,326,307.75 5135PROTAR 01-2011 1,629,457.59 4,583,477.20 5135PROTAR-02-2011 3,665,153.65 18,319,869.15 Supervision Tecnica 0.00 422,961.40 APAZU 2012 169,092.96 481,622.20

51350Indirectos (Supervision Técnica) 169,092.96 481,622.20 SERVICIOS DE COMUNICACIËN SOCIAL Y PUBLICIDAD 13,412.00 97,893.82 DIFUSION POR RADIO Y TV PUBLICACIONES OFICIALES 0.00 7,500.00 PROMOCION Y CAMPANAS PUBLICITARIAS 850.00 5,229.50

IMPRESIONES 250.00 47,085.32

OTROS SERVICIOS DE INFORMACION 0.00 11,526.00 SUSCRIPCIONES EN PERIODICOS Y REVISTAS 12,312.00 26,553.00

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 0.00 56,569.29

PASAJES AÉREOS 0.00 37,086.93 PASAJES TERRESTRES 0.00 5,729.80 VIATICOS EN EL PAÍS 0.00 13,728.56 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 0.00 0.00 PENSION Y ESTACIONAMIENTO 0.00 24.00 SERVICIOS OFICIALES 9,072.96 194,083.44

ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES 9,072.96 63,459.43 ATENCION A VISITANTES 0.00 1,624.01 CURSOS CONGRESOS Y CONVENCIONES 0.00 129,000.00 OTROS SERVICIOS GENERALES 16,662.24 14,774,250.70

SERVICIO DE PIPAS 0.00 2,655.96

IMPUESTOS Y DERECHOS PLACAS Y TENENCIA 4,238.24 92,701.74 IMPUESTOS Y DERECHOS 12,424.00 78,567.00 5139IMPUESTOS Y DERECHOS (Descargas) 0.00 9,882.00 5139IMPUESTOS Y DERECHOS (Extraccion) 0.00 14,590,444.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY 0.00 0.00 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P 0.00 0.00 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR P+BLICO 0.00 0.00

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0.00 0.00

AYUDAS SOCIALES 0.00 0.00

PENSIONES Y JUBILACIONES 0.00 0.00

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS 0.00 0.00 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00

DONATIVO 0.00 0.00

TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0.00 0.00

PARTICIPACIONES 0.00 0.00

APORTACIONES 0.00 0.00

CONVENIOS 0.00 0.00

INTERESES DE LA DEUDA P+BLICA 0.00 0.00 COMISIONES DE LA DEUDA P+BLICA 0.00 0.00 GASTOS DE LA DEUDA P+BLICA 0.00 0.00

COSTO POR COBERTURAS 0.00 0.00

APOYOS FINANCIEROS 0.00 0.00

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 10,607.86 302,934.11 552,000.00 249,065.89 54.88%

5510ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC 7,939.02 287,660.27

PROVISIONES 0.00 0.00

DISMINUCIËN DE INVENTARIOS 2,668.84 15,273.97 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR P+RD 0.00 0.00 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES 0.00 0.00

OTROS GASTOS 0.00 0.13

TOTAL EGRESOS 20,593,810.11 116,139,442.64 167,103,176.00 50,963,733.36 69.50%

(8)

PERIODO

ACUMULADO

PRESUPUESTO

AUTORIZADO

REMANENTE

% EJERCIDO

SERVICIOS PERSONALES

2,760,865.40

16,850,793.32

34,580,571.00

17,729,777.68

48.73%

MATERIALES Y SUMINISTROS

99,523.28

1,022,802.99

2,058,165.00

1,035,362.01

49.69%

SERVICIOS GENERALES

17,722,813.57

97,962,912.22

129,912,440.00

31,949,527.78

75.41%

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC

10,607.86

302,934.11

552,000.00

249,065.89

54.88%

TOTAL EGRESOS SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS

20,593,810.11

116,139,442.64

167,103,176.00

50,963,733.36

69.50%

OBRA PÚBLICA CAPITALIZADA EN BALANCE GENERAL

1,083,510.46

11,102,126.50

90,000,000.00

78,897,873.50

12.34%

TOTAL EJERCIDO

21,677,320.57

127,241,569.14

257,103,176.00

129,861,606.86

49.49%

E g r e s o s

JUAN RICARDO HERNÁNDEZ MORALES

DIRECTOR GENERAL

NOTA: LAS CIFRAS EN ÉSTE ANEXO CORRESPONDEN ÚNICAMENTE PARA EFECTOS PRESUPUESTALES, YA QUE SE CONSIDERA EL

EJERCIDO DE OBRA PÚBLICA 2012 EN EL BALANCE GENERAL, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD

GUBERNAMENTAL.

(9)

DIRECTO CCAPAMA 2011

$

3,246,620.49

PRODDER 2011

9,545,631.10

APAZU 2011

39,939,644.59

PROTAR 2011

23,326,307.75

APAZU 2012

481,622

INTEGRACIÓN DEL EJERCIDO AL 30 DE JUNIO DE 2012

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE REHABILITACION

OBRA PUBLICA

TOTAL EJERCIDO EN OBRA PÚBLICA AL 30 DE JUNIO DE 2012

$

76,539,826.13

DIRECTO CCAPAMA 2012

9,888,193.71

OBRA TERMINADA

1,844,636.52

OBRA EN PROCESO

8,043,557.19

9,888,193.71

SEQUIA 2012

1,213,932.79

11,102,126.50

$

OBRA PÚBLICA 2012

ARMONIZADA

(10)

Ejercido

Depend.

Ejecutora

Núm. Obra

Descripción de obra

Total

2011 y 2012

2012

Total

Avance

Financiero

Avance

Físico

CCAPAMA ODC-01-2011 AMPLIACION_PLUVIAL DE COLECTOR

$

475,498.89

$

475,498.22

$

-

0.67 100.0%

100.0%

CCAPAMA ODC-02-2011 REUBICACION DE LA RED AGUA

POTABLE

385,244.09

385,243.96

0.00

0.13 100.0%

109.3%

CCAPAMA ODC-03-2011 CANCELADO

0.00

0.00 0.0%

CCAPAMA ODC-04-2011 REHABILITACION DE POZO NO._123B

101,968.01

101,968.03

0.00 -0.02

100.0%

CCAPAMA ODC-05-2011 REINSTALACION DE

EQUIPAMIENTO EN POZO P123B

54,521.59

0.00

0.00 100.0%

100.0%

CCAPAMA ODC-06-2011 CANCELADA

0.00

0.00 0.0%

CCAPAMA ODC-07-2011 CONSTRUCCION DE_DISTRIBUCION LINEA DE

167,228.87

139,937.91

0.00 27,290.96

83.7%

100.0%

Autorizado

Ejercido

Saldo

Junio 2012

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA

DIRECTO CCAPAMA 2011

CCAPAMA ODC-08-2011 CONSTRUCCION DE LINEA DE

DISTRIBUCION

168,193.84

157,185.71

0.00 11,008.13

93.5%

100.0%

CCAPAMA ODC-09-2011 CONTRUCCION DE SISTEMA DE_{AGUA TRATADA}

234,551.41

247,911.23

43,587.41

-13,359.82

105.7%

100.0%

CCAPAMA ODC-10-2011 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION(LV)

405,482.13

393,066.53

38,589.30

12,415.60

96.9%

100.0%

CCAPAMA ODC-11-2011 REUBICACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLES IXTLAN Y MIHUATLAN

169,400.23

0.00 100.0%

100.0%

CCAPAMA ODC-12-2011 REUBICACION DE LA RED DE

ALCANTARILLADO

546,667.37

0.00 100.0%

100.0%

CCAPAMA ODC-13-2011

CONSTRUCCION DE CRUCE DE TERCER ANILLO TRAMO DE CAMINO

303,715.29

303,715.28

157,006.64

0.01 100.0%

100.0%

CCAPAMA ODC-15-2011 CONSTRUCCION DE COLECTOR_PLUVIAL

1,125,500.20

1,125,476.42

23.78 100.0%

100.0%

CCAPAMA ODC-16-2011 CONSTRUCCION DE

ALIMENTACION

1,735,236.72

1,685,352.41

49,884.31

97.1%

100.0%

CCAPAMA DIRECTO_{VARIAS OBRAS}(LINEA VERDE) Y

549,210.33

0.00

0.00 100.0%

100.0%

T O T A L E S

$

6,422,418.97

$

6,335,155.21

$

3,766,079.77

$

87,263.76

IMPORTE

5,461,340.70

3,246,620.49

IVA ACREDITABLE

873,814.51

519,459.28

TOTAL

6,335,155.21

3,766,079.77

(11)

Ejercido

Depend.

Ejecutora

Núm. Obra

Descripción de obra

Total

2011 y 2012

2012

Total

Avance

Financiero

Avance

Físico

CCAPAMA PRODDER 01-2011 REUBICACION_{SANITARIO RED ATARJEAS}DEL COLECTOR

$

2,947,751.48

$

2,947,751.49

$

-

-0.01

100.0%

CCAPAMA PRODDER 02-2011 AMPLIACION_{DRENAJE SANITARIO}DE LA RED DE

103,988.70

103,984.79

0.00

3.91 100.0%

100.0%

CCAPAMA PRODDER 03-2011 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA

POTABLE

150,974.12

149,791.45

0.00 1,182.67

99.2%

100.0%

CCAPAMA PRODDER 04-2011 CONSTRUCCION LINEA DE

DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

325,771.72

325,772.00

243,034.78

-0.28

100.0%

CCAPAMA PRODDER 05-2011 CONSTRUCCION DE DRENAJE

SANITARIO

867,298.67

792,569.54

532,379.94

74,729.13

91.4%

100.0%

CCAPAMA PRODDER 06-2011 CONSTRUCCION DE LINEA DE

AGUA POTABLE, SAN ROMAN

588,107.42

588,107.43

446,961.64

-0.01

100.0%

Autorizado

Ejercido

Saldo

Junio 2012

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA

PRODDER 2011

CCAPAMA PRODDER 07-2011

EQUIPAMIENTO

ELECTROMECANICO DEL POZO R-021

2,016,718.95

1,338,697.70

678,021.25

66.4%

68.0%

EQUIPAMIENTO

ELECTROMECANICO DEL POZO R-020-A

3,249,873.71

2,636,259.19

613,614.52

81.1%

80.0%

CCAPAMA PRODDER 09-2011 CONSTRUCCION_{ELEVADO METALICO}DE TANQUE

3,164,316.52

2,588,466.49

575,850.03

81.8%

75.0%

CCAPAMA PRODDER 10-2011 CONSTRUCCION_{CONDUCCION DE AGUA POTABLE}DE LINEA DE

1,548,480.51

995,036.27

553,444.24

64.3%

79.0%

CCAPAMA PRODDER 11-2011 CONSTRUCCION DE PROTECCION_{PERIMETRAL EQUIPAMIENTO}

661,752.16

538,379.63

123,372.53

81.4%

75.0%

CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DEL TANQUE ELEVADO A RED DE DISTRIBUCION

1,463,354.71

731,677.37

731,677.34

50.0%

81.0%

CCAPAMA PRODDER 13-2011 AMPLIACION DE LA RED DE

ALCANTARILLADO SANITARIO

984,137.28

492,068.64

50.0%

70.0%

CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

DEL TANQUE JACALITOS

888,114.97

529,970.44

358,144.53

59.7%

85.0%

T O T A L E S

$

18,960,640.92

$

14,758,532.41

$

11,072,932.08

$

4,202,108.51

IMPORTE

12,722,872.77

9,545,631.10

IVA ACREDITABLE

2,035,659.64

1,527,300.98

TOTAL

14,758,532.41

11,072,932.08

(12)

Ejercido

Depend.

Ejecutora Núm. Obra Descripción de obra Total Municipal Federal Estatal 2011 y 2012 2012 Total

Avance Financiero Avance Físico CCAPAMA APAZU-CAP-01-₂₀₁₁ CONSTRUCCION DE CRUCEROS DE LINEA DE DISTRIBUCION Y CONDUCCION 168,916.00 $ $ - $ 168,916.00 $ - $ 151,003.94 $ - 17,912.06 89.4% 100.0% CCAPAMA APAZU-CAP-02-_{2011 LV} CONSTRUCCION DE CRUCEROS DE LINEA DE DISTRIBUCION Y CONDUCCION 369,159.10 0.00 369,159.10 0.00 369,136.79 258,389.06 22.31 100.0% 100.0% CCAPAMA APAZU-CAP-03-2011 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO 1,971,540.47 0.00 1,971,540.47 0.00 1,843,684.16 283,432.34 127,856.31 93.5% 100.0% CCAPAMA APAZU-CAP-04-2011 LINEA DE DISTRIBUCION Y

CONDUCCION DE AGUA TRATADA 3,374,459.79 0.00 3,374,459.79 0.00 3,197,416.95 2,013,021.74 177,042.84 94.8% 100.0%

CCAPAMA APAZU-CAP-16-2011 CONSTRUCCION DE PUENTE Y LINEA DE CONDUCCION 298,295.84 0.00 298,295.84 0.00 296,482.43 206,993.68 1,813.41 99.4% 100.0% CCAPAMA APAZU-CAP-14-₂₀₁₁ REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO TRABAJOS,REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE (TRABAJOS NOCTURNOS) EN CALLE FCO. I. MADERO, ETAPA I

2,287,823.96 0.00 2,287,823.96 0.00 2,285,281.41 1,688,375.75 2,542.55 99.9% 100.0%

CCAPAMA APAZU-CAP-15-₂₀₁₁

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO TRABAJOS,REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE (TRABAJOS NOCTURNOS) EN CALLE FCO. I. MADERO, ETAPA I

4,099,066.74 0.00 4,099,066.74 0.00 2,641,900.01 1,658,124.00 1,457,166.73 64.5% 100.0% CCAPAMA APAZU-CAP-05-2011 REHABILITACIONDE LA RED DE AGUA POTABLE 1,184,928.14 0.00 1,184,928.14 0.00 1,043,717.26 688,238.82 141,210.88 88.1% 95.0% CCAPAMA APAZU-CAP-21-2011 REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE ZONA CENTRO Y BARRIO SANMARCOSVARIAS CALLES SECTORIZACIÓN TÉCNOLOGICO 2

624,830.74 0.00 624,830.74 0.00 623,389.75 435,940.53 1,440.99 99.8% 100.0%

CCAPAMA APAZU-CAP-06-₂₀₁₁ REHABILITACIONDE LA RED DE_{AGUA POTABLE} 1,178,306.63 0.00 1,178,306.63 0.00 1,178,306.63 824,814.65 0.00 100.0% 45.0%

Autorizado

Ejercido

Saldo

Junio 2012

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA APAZU 2011

CCAPAMA APAZU-CAP-37-2011

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE ZONA CENTRO, BARRIO LA ESTACIÓN Y BARRIO DE LA PURISIMA, SECTORIZACIÓN TECNOLÓGICO PAQUETE 4

563,559.04 0.00 563,559.04 391,778.41 222,710.70 171,780.63 69.5% 70.0%

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE FRACC. LAS FLORES, BARRIO SAN MARCOS UNID. HABITACIONAL VIVIENDA POPULAR, SECTORIZACIÓN TÉCNOLÓGICO PAQUETE 5 1,168,449.75 0.00 1,168,449.75 1,056,257.50 1,056,257.50 112,192.25 90.4% 77.0% CCAPAMA APAZU-CAP-29-2011 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE COL. OBRAJE, FRACC. STA. ELENA, SECTORIZACIÓNTECNOLÓGICO, PAQUETE 6 864,075.88 0.00 864,075.88 537,488.04 278,265.28 326,587.84 62.2% 82.0% CCAPAMA APAZU-CAP-30-2011 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, BARRIO DEL ENCINO, FRACC. RESIDENCIAL DEL ENCINO, FRACC. EL ENCINO, FRACC. JARDINES DE AGASCALIENTES, FRACC.

540,171.82 0.00 540,171.82 402,274.92 402,274.92 137,896.90 74.5% 100.0%

CCAPAMA APAZU-CAP-10-₂₀₁₁ REHABILITACION DE LA RED DE_{AGUA POTABLE} 1,572,021.55 0.00 1,572,021.55 1,532,709.62 1,061,103.17 39,311.93 97.5% 65.0%

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN FRACC. LA HUERTA, FRACC. SAN LUIS, COL. SAN LUIS, SECTORIZACIÓN TECNOLÓGICO, PAQUETE 9

700,976.41 0.00 700,976.41 700,976.41 490,683.49 0.00 100.0% 100.0%

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, BARRIO DE GUADALUPE, FRACC. HERMANOS CARREON, FRACC. TORRES, COL. LAS FLORES, FRACC. LA FUENTE, FRACC. SANTA ELENA Y FRACC.

862,060.91 0.00 862,060.91 859,982.40 653,087.78 2,078.51 99.8% 100.0%

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE COL. DEL TRABAJO, COL. HEROES, BARRIO DE LA ESTACION, SECTORIZACION TECNOLOGICO , PAQUETE 11 1,000,128.28 0.00 1,000,128.28 986,356.25 686,317.77 13,772.03 98.6% 100.0% CCAPAMA APAZU-CAP-32-₂₀₁₁ REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, FRACC. JARDINES DE LA CRUZ, FRACC. SIDUSA , INFONAVIT LOS VOLCANES, FRACC. BONA GENS, SECTORIZACIÓN TECNÓLOGICO

984,443.49 0.00 984,443.49 984,443.49 690,498.85 0.00 100.0% 100.0%

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, FRACC. GOMEZ PORTUGAL, FOVISSSTE OJOCALIENTE, FRACC. CERRITO DE LA CRUZ II, SECTORIZACION TECNOLOGICO , PAQUETE 13

1,305,990.42 0.00 1,305,990.42 1,305,990.58 949,811.33 -0.16 100.0% 100.0%

CCAPAMA APAZU-CAP-07-₂₀₁₁ CONSTRUCCION DE TANQUE DE_{5000 M3} 7,926,541.80 0.00 7,926,541.80 7,926,541.80 5,580,318.06 0.00 100.0% 100.0%

CCAPAMA APAZU-CAP-08-₂₀₁₁ INTERCONEXIÒN DE LA RED DE_{CONDUCCION POZO 03} 1,405,086.05 0.00 1,405,086.05 1,405,086.06 1,067,865.41 -0.01 100.0% 100.0%

CONSTRUCCION DELINEA DE CONDUCCION DE POZO 33 Y 53-A, CALLE ANTONIO NAVA EN HEROE DE NACOZARI SUR Y AV. AGUASWCALIENTES SECTORIZACION TECNOLOGICO 2,298,134.75 0.00 2,298,134.75 2,198,216.17 1,598,702.69 99,918.58 95.7% 100.0% CCAPAMA APAZU-CAP-12-2011 LINEA DE DISTRIBUCION Y CONDUCCION DE ANTONIO NAVA

A TANQUE TEC 1,411,122.62 0.00 1,411,122.62 1,411,123.08 1,072,453.55 -0.46 100.0% 100.0%

A TANQUE TEC

CONSTRUCCION DE LINES DE CONDUCCION, LINEAS DE AGUA POTABLE E INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUCCION, FRACC. BONA GENS, FRACC. JESUS GOMEZPORTUGAL, FRACC.

1,288,946.98 0.00 1,288,946.98 1,288,946.95 979,599.68 0.03 100.0% 100.0%

(13)

Ejercido

Depend.

Ejecutora Núm. Obra Descripción de obra Total Municipal Federal Estatal 2011 y 2012 2012 Total

Avance Financiero

Avance Físico

Autorizado

Ejercido

Saldo

Junio 2012

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA APAZU 2011

AMPLIACIÓN DE DIÁMETRO DE LA RED DE AGUA POTABLE UBICADO BARRIO DE LA ESTACIÓN Y EJIDO OJOCALIENTE SECTORIZACIÓN TÉNOLOGICO PAQUETE 19 1,175,425.25 0.00 1,175,425.25 1,172,545.13 819,917.57 2,880.12 99.8% 100.0% CCAPAMA APAZU-CAP-18-2011 SUMINISTRO Y EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE PARA DIFERENTES POZOS PROYECTO INTEGRAL PARA MEJORA DE OBRA HIDRÁULICA SECTORIZACIÓN TECNÓLOGICO 1,495,587.00 0.00 1,495,587.00 1,433,620.03 984,943.95 61,966.97 95.9% 100.0% CCAPAMA APAZU-CAP-33-2011 CONSTUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN TANQUE TECNÓLOGICO UBICADO FRENTE AL INSTITUTO TECNÓLOGICO DE AGUASCALIENTES, AV. PROL. PASEO DE LA CRUZ Y SERGIO A.

1,079,960.85 0.00 1,079,960.85 1,079,960.85 1,079,960.85 0.00 100.0% 99.0%

TELEMETRÍA Y AUTOMATIZACION DE POZOS Y TANQUES MEGA SECTOR TECNÓLOGICO PROYECTO INTEGRAL DE MEJORA DEOBRA IDRÁULICA SECTORIZACIÓN TECNÓLOGIOCO

3,458,203.61 0.00 3,458,203.61 2,946,648.47 1,909,187.39 511,555.14 85.2% 98.0%

SUMINISTRO Y COLOCACION DE

VALVULAS DE TUBERIA CENTRAL 1,569,074.60 0.00 1,569,074.60 577,366.92 106,644.53 991,707.68 36.8% 50.0%

INSTALACIÓN DELEQUIPO DE BOMBEO Y CAMBIO DE ARRANCADORES DE ESTADIO SOLIDO, 10 POZOS DE LA CIUDAD Y FRACCIONAMIENTO JARDINES DE LAS FUENTES FRACC. GÓMEZ

521,289.05 0.00 521,289.05 388,385.39 388,385.39 132,903.66 74.5% 96.0%

SUMINISTRO DE CABLE PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO 10 POZOS EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES PROYECTO INTEGRAL DE MEJORA DE OBRA HIDRÁULICA SECTORIZACIÓN

1,717,292.06 0.00 1,717,292.06 1,631,427.46 1,116,239.85 85,864.60 95.0% 100.0%

LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE POZO

LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE POZO 34 A TANQUE, FRACC. VERSALLES 1ERA. SECCIÓN DE CALLE MADRID A CALLE LIMA DEL POZO 034 A TANQUE ELEVADO, SECTORIZACIÓN VERSALLES

516,261.92 0.00 516,261.92 516,261.91 371,424.99 0.01 100.0% 100.0%

LINEA DE CONDUCCIÓN DE POZO 094 A TANQUE, AV. CONVENCIÓN, CANADA, JARDIN DE VERSALLES Y LIMA SECTOPRIZACIÓN VERSALLES, PAQUETE 2

695,556.21 0.00 695,556.21 577,305.12 368,638.26 118,251.09 83.0% 100.0%

INTERCONEXIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, FRACC. VERSALLES VARIAS CALLES, SECTORIZACIÓN VERSALLES PAQUETE 3 1,133,993.97 0.00 1,133,993.97 947,976.22 663,583.36 186,017.75 83.6% 100.0% CCAPAMA APAZU-CAP-24-2011 REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE FRACC. VERSALLES SEGUNDA SECCIÓN, VARIAS CALLES SECTORIZACIÓN VERSALLES, PAQUETE 4

1,121,478.49 0.00 1,121,478.49 1,121,478.48 1,121,478.48 0.01 100.0% 100.0%

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DEL FRACC. EL DORADO, PAQUETE 5 1,489,423.37 0.00 1,489,423.37 782,410.05 782,410.05 707,013.32 52.5% 100.0% CCAPAMA APAZU-CAP-39-₂₀₁₁ EQUIPAMIENTO DE POZOS, FRACC. VERSALLES Y PERIODISTAS. PAQUETE 6 2,606,239.21 0.00 2,606,239.21 2,402,116.68 2,402,116.68 204,122.53 92.2% 100.0% CCAPAMA APAZU-CAP-13-2011 TANQUE ELEVADO DE 500 M3 Y 15 MTS. DE ALTURA EN VERSALLES, EL DORADO Y FRACC. PERIODISTAS PROYECTO INTEGRAL DE MEJORA DE OBRA HIDRAULICA SECTORIZACIÓN

2,468,974.59 0.00 2,468,974.59 2,172,655.76 1,484,591.79 296,318.83 88.0% 100.0%

SISTEMA DE FILTRACION PARA LA MEJORA FISICOQUÍMICA DEL

AGUA EN EL POZO P-066 Y P-067" 4,477,707.89 0.00 4,477,707.89 4,151,749.97 4,151,749.97 325,957.92 92.7% 100.0%

CCAPAMA ESTUDIOS Y PROYECTOS 7,440,647.51 0.00 7,440,647.51 6,817,552.00 3,408,776.00 623,095.51 91.6%

CCAPAMA SUPERVISIÓN TÈCNICA 442,370.11 0.00 442,370.11 442,370.11 278,153.36 0.00 100.0%

T O T A L E S $ 72,858,522.85 $ - $ 72,858,522.85 $ - $ 65,780,321.55 $ 46,285,483.19 $ 7,078,201.30

IMPORTE 56,745,539.73 39,939,644.59 IVA ACREDITABLE 9,034,781.82 6,345,838.60 TOTAL 65,780,321.55 46,285,483.19

(14)

Ejercido

Depend.

Ejecutora

Núm. Obra

Descripción de obra

Total

Municipal

Federal

Estatal

2011 y 2012

2012

Total

Avance

Financiero

CCAPAMA PROTAR-01/2011 ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

17,988,160.76

$

-

$

17,988,160.76

$

-

$

14,310,913.93

$

5,316,833.55

3,677,246.83

79.6%

Autorizado

Ejercido

Saldo

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA

PROTAR 2011

CCAPAMA PROTAR-02/2011 AMPLIACION EN CAPACIDAD DE P.T.A.R. PARQUE MEXICO

37,741,852.78

0.00 37,741,852.78

0.00 21,251,048.21

21,251,048.21

16,490,804.57

56.3%

INCENTIVOS PARA OPERACIÓN Y MTTO

172,034.00

0.00 172,034.00

119,660.15

0.00 52,373.85

69.6%

GASTOS DE OPERACIÓN

435,751.00

0.00 435,751.00

422,961.40

12,789.60

97.1%

T O T A L E S

$

56,337,798.54

$

-

$

56,337,798.54

$

-

$

36,104,583.70

$

26,990,843.17

$

20,233,214.84

IMPORTE

31,182,980.62

23,326,307.75

IVA ACREDITABLE

4,921,603.08

3,664,535.42

TOTAL

36,104,583.70

26,990,843.17

65

(15)

Ejercido

Depend.

Ejecutora

Núm. Obra

Descripción de obra

Total

Municipal

Federal

Estatal

2011 y 2012

2012

Total

Avance

Financiero

Avance

Físico

17,988,160.76

$

-

$

17,988,160.76

$

-

$

14,310,913.93

$

5,316,833.55

3,677,246.83

79.6%

86.0%

Autorizado

Ejercido

Saldo

Junio 2012

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA

PROTAR 2011

37,741,852.78

0.00 37,741,852.78

0.00 21,251,048.21

21,251,048.21

16,490,804.57

56.3%

85.0%

172,034.00

0.00 172,034.00

119,660.15

0.00 52,373.85

69.6%

435,751.00

0.00 435,751.00

422,961.40

12,789.60

97.1%

T O T A L E S

$

56,337,798.54

$

-

$

56,337,798.54

$

-

$

36,104,583.70

$

26,990,843.17

$

20,233,214.84

IMPORTE

31,182,980.62

23,326,307.75

IVA ACREDITABLE

4,921,603.08

3,664,535.42

TOTAL

36,104,583.70

26,990,843.17

(16)

Ejercido

Depend.

Ejecutora

Núm. Obra

Descripción de obra

Total

Municipal

Federal

Estatal

2011 y 2012

2012

Total

Avance

Financiero

Avance

Físico

17,988,160.76

$

-

$

17,988,160.76

$

-

$

14,310,913.93

$

5,316,833.55

3,677,246.83

79.6%

86.0%

Autorizado

Ejercido

Saldo

Junio 2012

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA

PROTAR 2011

37,741,852.78

0.00 37,741,852.78

0.00 21,251,048.21

21,251,048.21

16,490,804.57

56.3%

85.0%

172,034.00

0.00 172,034.00

119,660.15

0.00 52,373.85

69.6%

435,751.00

0.00 435,751.00

422,961.40

12,789.60

97.1%

T O T A L E S

$

56,337,798.54

$

-

$

56,337,798.54

$

-

$

36,104,583.70

$

26,990,843.17

$

20,233,214.84

IMPORTE

31,182,980.62

23,326,307.75

IVA ACREDITABLE

4,921,603.08

3,664,535.42

TOTAL

36,104,583.70

26,990,843.17

65

(17)

Ejercido

Depend.

Ejecutora

Núm. Obra

Descripción de obra

Total

Municipal

Federal

Estatal

2011 y 2012

2012

Total

Avance

Financiero

Avance

Físico

17,988,160.76

$

-

$

17,988,160.76

$

-

$

14,310,913.93

$

5,316,833.55

3,677,246.83

79.6%

86.0%

Autorizado

Ejercido

Saldo

Junio 2012

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA

PROTAR 2011

37,741,852.78

0.00 37,741,852.78

0.00 21,251,048.21

21,251,048.21

16,490,804.57

56.3%

85.0%

172,034.00

0.00 172,034.00

119,660.15

0.00 52,373.85

69.6%

435,751.00

0.00 435,751.00

422,961.40

12,789.60

97.1%

T O T A L E S

$

56,337,798.54

$

-

$

56,337,798.54

$

-

$

36,104,583.70

$

26,990,843.17

$

20,233,214.84

IMPORTE

31,182,980.62

23,326,307.75

IVA ACREDITABLE

4,921,603.08

3,664,535.42

TOTAL

36,104,583.70

26,990,843.17

(18)

Ejercido

Depend.

Ejecutora

Núm. Obra

Descripción de obra

Total

Municipal

Federal

Estatal

2011 y 2012

2012

Total

Avance

Financiero

Avance

Físico

17,988,160.76

$

-

$

17,988,160.76

$

-

$

14,310,913.93

$

5,316,833.55

3,677,246.83

79.6%

86.0%

Autorizado

Ejercido

Saldo

Junio 2012

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA

PROTAR 2011

37,741,852.78

0.00 37,741,852.78

0.00 21,251,048.21

21,251,048.21

16,490,804.57

56.3%

85.0%

172,034.00

0.00 172,034.00

119,660.15

0.00 52,373.85

69.6%

435,751.00

0.00 435,751.00

422,961.40

12,789.60

97.1%

T O T A L E S

$

56,337,798.54

$

-

$

56,337,798.54

$

-

$

36,104,583.70

$

26,990,843.17

$

20,233,214.84

IMPORTE

31,182,980.62

23,326,307.75

IVA ACREDITABLE

4,921,603.08

3,664,535.42

TOTAL

36,104,583.70

26,990,843.17

65

(19)

Ejercido

Depend.

Ejecutora

Núm. Obra

Descripción de obra

Total

Municipal

Federal

Estatal

2011 y 2012

2012

Total

Avance

Financiero

Avance

Físico

17,988,160.76

$

-

$

17,988,160.76

$

-

$

14,310,913.93

$

5,316,833.55

3,677,246.83

79.6%

86.0%

Autorizado

Ejercido

Saldo

Junio 2012

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA

PROTAR 2011

37,741,852.78

0.00 37,741,852.78

0.00 21,251,048.21

21,251,048.21

16,490,804.57

56.3%

85.0%

172,034.00

0.00 172,034.00

119,660.15

0.00 52,373.85

69.6%

435,751.00

0.00 435,751.00

422,961.40

12,789.60

97.1%

T O T A L E S

$

56,337,798.54

$

-

$

56,337,798.54

$

-

$

36,104,583.70

$

26,990,843.17

$

20,233,214.84

IMPORTE

31,182,980.62

23,326,307.75

IVA ACREDITABLE

4,921,603.08

3,664,535.42

TOTAL

36,104,583.70

26,990,843.17

(20)

Ejercido

Depend.

Ejecutora

Núm. Obra

Descripción de obra

Total

Municipal

Federal

Estatal

2011 y 2012

2012

Total

Avance

Financiero

Avance

Físico

17,988,160.76

$

-

$

17,988,160.76

$

-

$

14,310,913.93

$

5,316,833.55

3,677,246.83

79.6%

86.0%

Autorizado

Ejercido

Saldo

Junio 2012

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA

PROTAR 2011

37,741,852.78

0.00 37,741,852.78

0.00 21,251,048.21

21,251,048.21

16,490,804.57

56.3%

85.0%

172,034.00

0.00 172,034.00

119,660.15

0.00 52,373.85

69.6%

435,751.00

0.00 435,751.00

422,961.40

12,789.60

97.1%

T O T A L E S

$

56,337,798.54

$

-

$

56,337,798.54

$

-

$

36,104,583.70

$

26,990,843.17

$

20,233,214.84

IMPORTE

31,182,980.62

23,326,307.75

IVA ACREDITABLE

4,921,603.08

3,664,535.42

TOTAL

36,104,583.70

26,990,843.17

65

(21)

Ejercido

Depend.

Ejecutora

Núm. Obra

Descripción de obra

Total

Municipal

Federal

Estatal

2011 y 2012

2012

Total

Avance

Financiero

Avance

Físico

17,988,160.76

$

-

$

17,988,160.76

$

-

$

14,310,913.93

$

5,316,833.55

3,677,246.83

79.6%

86.0%

Autorizado

Ejercido

Saldo

Junio 2012

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA

PROTAR 2011

37,741,852.78

0.00 37,741,852.78

0.00 21,251,048.21

21,251,048.21

16,490,804.57

56.3%

85.0%

172,034.00

0.00 172,034.00

119,660.15

0.00 52,373.85

69.6%

435,751.00

0.00 435,751.00

422,961.40

12,789.60

97.1%

T O T A L E S

$

56,337,798.54

$

-

$

56,337,798.54

$

-

$

36,104,583.70

$

26,990,843.17

$

20,233,214.84

IMPORTE

31,182,980.62

23,326,307.75

IVA ACREDITABLE

4,921,603.08

3,664,535.42

TOTAL

36,104,583.70

26,990,843.17

(22)

Ejercido

Depend.

Ejecutora

Núm. Obra

Descripción de obra

Total

Municipal

Federal

Estatal

2011 y 2012

2012

Total

Avance

Financiero

Avance

Físico

17,988,160.76

$

-

$

17,988,160.76

$

-

$

14,310,913.93

$

5,316,833.55

3,677,246.83

79.6%

86.0%

Autorizado

Ejercido

Saldo

Junio 2012

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA

PROTAR 2011

37,741,852.78

0.00 37,741,852.78

0.00 21,251,048.21

21,251,048.21

16,490,804.57

56.3%

85.0%

172,034.00

0.00 172,034.00

119,660.15

0.00 52,373.85

69.6%

435,751.00

0.00 435,751.00

422,961.40

12,789.60

97.1%

T O T A L E S

$

56,337,798.54

$

-

$

56,337,798.54

$

-

$

36,104,583.70

$

26,990,843.17

$

20,233,214.84

IMPORTE

31,182,980.62

23,326,307.75

IVA ACREDITABLE

4,921,603.08

3,664,535.42

TOTAL

36,104,583.70

26,990,843.17

65

(23)

Ejercido

Depend.

Ejecutora

Núm. Obra

Descripción de obra

Total

Municipal

Federal

Estatal

2011 y 2012

2012

Total

Avance

Financiero

Autorizado

Ejercido

Saldo

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA

APAZU 2012

Ejecutora

Financiero

CCAPAMA APAZU-CAP-01-₂₀₁₁ CONSTRUCCION DE CRUCEROS DE LINEA DE DISTRIBUCION Y CONDUCCION

-$

$

-

$

-

$

-

$

-

0.00 0.0%

CCAPAMA SUPERVISIÓN TÈCNICA

481,622.20

0.00

0.00 481,622.20

481,622.20

0.00 100.0%

T O T A L E S

$

481,622.20

$

-

$

-

$

481,622.20

$

481,622.20

$

481,622.20

$

-IMPORTE

481,622.20

IVA ACREDITABLE

-

-TOTAL

481,622.20

(24)

Ejercido

Depend.

Ejecutora

Núm. Obra

Descripción de obra

Total

Municipal

Federal

Estatal

2011 y 2012

2012

Total

Avance

Financiero

Avance

Físico

Autorizado

Ejercido

Saldo

Mayo 2012

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA

APAZU 2012

Ejecutora

Financiero

Físico

-$

$

-

$

-

$

-

$

-

0.00 0.0%

481,622.20

0.00

0.00 481,622.20

481,622.20

0.00 100.0%

T O T A L E S

$

481,622.20

$

-

$

-

$

481,622.20

$

481,622.20

$

481,622.20

$

-IMPORTE

481,622.20

IVA ACREDITABLE

-

-TOTAL

481,622.20

(25)

Ejercido

Depend.

Ejecutora

Núm. Obra

Descripción de obra

Total

Municipal

Federal

Estatal

2011 y 2012

2012

Total

Avance

Financiero

Avance

Físico

Autorizado

Ejercido

Saldo

Mayo 2012

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA

APAZU 2012

Ejecutora

Financiero

Físico

-$

$

-

$

-

$

-

$

-

0.00 0.0%

481,622.20

0.00

0.00 481,622.20

481,622.20

0.00 100.0%

T O T A L E S

$

481,622.20

$

-

$

-

$

481,622.20

$

481,622.20

$

481,622.20

$

-IMPORTE

481,622.20

IVA ACREDITABLE

-

-TOTAL

481,622.20

(26)

Ejercido

Depend.

Ejecutora

Núm. Obra

Descripción de obra

Total

Municipal

Federal

Estatal

2011 y 2012

2012

Total

Avance

Financiero

Avance

Físico

Autorizado

Ejercido

Saldo

Mayo 2012

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA

APAZU 2012

Ejecutora

Financiero

Físico

-$

$

-

$

-

$

-

$

-

0.00 0.0%

481,622.20

0.00

0.00 481,622.20

481,622.20

0.00 100.0%

T O T A L E S

$

481,622.20

$

-

$

-

$

481,622.20

$

481,622.20

$

481,622.20

$

-IMPORTE

481,622.20

IVA ACREDITABLE

-

-TOTAL

481,622.20