PRESUPUESTO PROYECTADO DE INGRESOS Y GASTOS

(1)

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DEL ESTADO MÉRIDA

RIF

J-090177493

2017

PRESUPUESTO PROYECTADO

DE INGRESOS Y GASTOS

Periodo Julio 2017 – Junio 2018

Lcda. Yaritza González R.

Secretaria de Finanzas

Lcdo. Néstor Araque

Contador

(2)

ÍNDICE

Pág

Introducción

Ingresos Combinados (Cuadro N° 1)

……….….

3 Egresos Combinados (Cuadro N° 2)

……….….

4 – 6

Ingresos - Sede Mérida (Cuadro N° 3)

……….….

7 Egresos - Sede Mérida (Cuadro N° 4)

……….….

8 – 9

Ingresos - Núcleo Tovar (Cuadro N° 5)

……….….

10 Egresos – Núcleo Tovar (Cuadro N° 6)

……….….

11 – 12

Ingresos - Núcleo El Vigía (Cuadro N° 7)

……….….

13 Egresos – Núcleo El Vigía (Cuadro N° 8)

……….….

14 – 15

Ingresos - ACUDECPEM (Cuadro N° 9)

……….….

16 Egresos – ACUDECPEM (Cuadro N° 10)

……….….

17 – 18

Ingresos – I.D.P. (Cuadro N° 11)

……….….

19 Egresos – I.D.P. (Cuadro N° 12)

………..……….…………..

20 – 21

(3)

Introducción

La Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos del Estado Mérida en uso de

las atribuciones legales que le confiere los Estatutos en su artículo 50, literal “c”, presenta

a través de la Secretaría de Finanzas, el Presupuesto de Ingresos y Gastos

correspondiente al período comprendido del 01 de Julio de 2017 al 30 de Junio de 2018

,

para consideración y dictamen de la Asamblea Junio 2017.

Este plan global estimado para el ejercicio económico 2017-2018, se ha

desarrollado en una situación bajo enormes dificultades, adversidades y fuertes restricciones;

sin embargo, encierra los objetivos, planes y proyectos de los órganos principales y

auxiliares adscritos.

Se nos avecina un horizonte difícil, el Gremio y el Colegio necesitan de todos sus

agremiados, para hacer de nuestro Colegio un ejemplo de equipo para enfrentar las

adversidades, contamos con la participación y el apoyo de cada uno de ustedes para el

logro y consecución de los objetivos que nos hemos propuesto.

(4)

PRESUPUESTO_ PROYECTADO_COMBINADO_ ING-EGR.2017-2018 DEFINITIVO

1.- PARTIDAS

COMBINADAS % SEDE MERIDA NUCLEO TOVAR NUCLEO EL VIGIA ACUDECPEM

INST. DESARR. PROFESIONAL

1.1.

403.817.427,99

69,69 178.389.590,00 39.212.153,00 100.296.904,59 7.313.152,64 78.605.627,76

Disponible en Bancos al 01-07-2017 44.102.263,59 21.250.000,00 8.051.753,00 10.953.064,59 350.000,00 3.497.446,00 Aportes Recibidos por Inscripciones 2.869.440,00 523.200,00 1.700.400,00 627.840,00 18.000,00

Aportes Recibidos por Cuotas de Sostenimiento 58.107.000,00 43.200.000,00 3.600.000,00 11.280.000,00 27.000,00 Aportes Recibidos por Cuotas de Sostenimiento CCP-Merida 218.400,00 218.400,00 Aportes Recibidos por Cuotas de Funcionamiento 41.817.600,00 31.104.000,00 2.592.000,00 8.121.600,00 Aportes Recibidos por Cuotas de Inprecontad 1.452.000,00 1.080.000,00 90.000,00 282.000,00 Aportes Recibidos por Cuota ACUDECPEM 290.400,00 216.000,00 18.000,00 56.400,00

Aportes Recibidos por Registros Administrativos 1.713.600,00 432.000,00 936.000,00 345.600,00 Aportes Recibidos por Cuotas Prosede Nuevos Agremiados 1.046.400,00 192.000,00 624.000,00 230.400,00 Aportes Recibidos por Visado 115.493.760,00 25.493.760,00 21.600.000,00 68.400.000,00

Aporte Recibido por Gastos Administrativos 2.340.000,00 2.340.000,00

Recuperación Cuentas Por Cobrar 4.897.310,00 4.897.310,00

Aportes Recibidos Mérida (Visado) 3.250.454,40 1.950.272,64 1.300.181,76 Aportes Recibidos Núcleo El Vigía (Cuotas) 12.448.800,00 12.389.520,00 59.280,00

Aportes Recibidos Núcleo El Vigía (Visado) 29.740.000,00 21.000.000,00 2.740.000,00 6.000.000,00 Aportes Recibidos Núcleo Tovar (Cuotas) 4.662.000,00 4.639.800,00 22.200,00

Aportes Recibidos Núcleo Tovar (Visado) 12.768.000,00 9.632.000,00 1.728.000,00 1.408.000,00 Aporte a ACUDECPEM Fondo para el Deporte Nucleo Tovar 100.000,00 100.000,00

Aporte a ACUDECPEM Fondo para el Deporte Nucleo El Vigía 100.000,00 100.000,00

Recursos Recibidos por Ventas Papel Seguridad 66.400.000,00 66.400.000,00

1.2.

175.633.133,60

30,31 7.390.500,00 4.360.000,00 140.480.000,00 7.015.000,00 16.387.633,60

Intereses en depósitos 120.000,00 120.000,00 Aportes Recibidos por Dia del Contador Público 8.700.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00 4.700.000,00 Aportes Recibidos por Consultas familiares 400.000,00 400.000,00 Aportes Recibidos por Consultas a Agremiados(Int,Fam,Od) 480.000,00 480.000,00

Aportes Recibidos por Consultas Oftalmológicas 96.000,00 96.000,00 Aportes Recibidos por Consultas Ginecológicas 96.000,00 96.000,00 Aportes Recibidos por Consultas Especialidad 96.000,00 96.000,00 Recursos Recibidos por Jornadas Profesionales de Mejoramiento 1.102.500,00 1.102.500,00 Aportes Recibidos Fondo para el Deporte 4.000.000,00 4.000.000,00

Aportes Recibidos Fondo para el Deporte IDP 4.000.000,00 4.000.000,00 Aportes Recibidos profondos por rifas y actividades culturales 15.000,00 15.000,00

Recursos Recibidos por Cursos, Talleres y Jornadas 42.638.131,20 960.000,00 24.000.000,00 6.000.000,00 11.678.131,20 Recursos Recibidos por Prestamo Bancario 30.000.000,00 30.000.000,00

Aportes Recibidos por Actividades Deportivas 500.000,00 500.000,00

Recursos Recibidos por Ventas de Fotocopias y Material de Cursos 709.502,40 709.502,40 Aportes Recibidos por cuotas prosede 11.280.000,00 11.280.000,00

Aportes Recibidos por Cuotas Extraordinarias 70.900.000,00 400.000,00 70.500.000,00

Aportes y Contribuciones entes Públicos y Privados 500.000,00 500.000,00

579.450.561,59

100

185.780.090,00

43.572.153,00

240.776.904,59

14.328.152,64

94.993.261,36

579.450.561,59

185.780.090,00

43.572.153,00

240.776.904,59

14.328.152,64

94.993.261,36

CUADRE………..

0,00

PAG 3

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DEL ESTADO MÉRIDA PRESUPUESTO PROYECTADO COMBINADO DE INGRESOS

PERIODO JULIO 2017 / JUNIO 2018 Rif. J-09017749-3

CUADRO No. 1

TOTAL INGRESOS……….. TOTAL EGRESOS………..

INGRESOS

INGRESOS ESTATUTARIOS

Estos ingresos se encuentran conformados por los aportes que realizan los agremiados al Colegio, productos de los ingresos que se reciben por concepto de Inscripciones, Visado, Cuotas de Sostenimiento-Funcionamiento, Cursos y Talleres, Ventas Papel Seguridad, etc.

INGRESOS VARIOS

(5)

(6)

CUADRO No. 2

2.1. ACTIVIDADES GREMIALES DE ADMINISTRACION 79.903.449,24 18,04

49.381.600,00

11.935.071,94

15.420.037,82

3.166.739,49

SUELDO SALARIOS Y OTRAS RETRIBUCIONES

Sueldos y Salarios 28.039.743,80 15.100.000,00 7.465.451,14 4.425.840,00 1.048.452,66 Aguinaldos (Bono de fin de año) 4.428.140,36 2.694.000,00 659.312,94 932.640,00 142.187,42 Vacaciones y Bono Vacacional 3.430.509,99 2.285.000,00 384.599,22 656.640,00 104.270,77 Bonificaciones Especiales 448.480,00 209.600,00 238.680,00 200,00 Asignación Motocicleta 8.700,00 8.700,00 Trabajadores (suplencias) 524.320,00 196.000,00 328.320,00

APORTES PATRONALES

Seguro Social Obligatorio 2.495.805,39 1.354.000,00 671.890,60 354.585,00 115.329,79 Seguro Paro Forzoso 549.975,08 300.900,00 149.309,02 78.797,00 20.969,05 Fondo Ahorro Obligatorio Vivienda (FAOV) 648.710,55 400.400,00 149.309,02 88.517,00 10.484,53 Aporte INCE¨S 556.096,00 402.700,00 25.200,00 128.196,00

Cesta tiket (Bono Alimentario) 33.723.000,00 22.383.000,00 2.430.000,00 7.290.000,00 1.620.000,00

PRESTACIONES SOCIALES

Prestaciones Sociales 4.948.558,88 4.047.300,00 813.887,82 87.371,06 Intereses S/Prestaciones 101.409,21 83.935,00 17.474,21

2.2. ACTIVIDADES GREMIALES DE FUNCIONAMIENTO 132.945.167,01 30,02 37.386.600,00 1.691.529,60 19.100.000,00 3.155.682,64 71.611.354,77 Artículos de Escritorio y Oficina 13.779.100,00 7.279.600,00 183.500,00 4.000.000,00 1.305.600,00 1.010.400,00 Facturacion (Formas Libres) 17.955.035,00 13.200.000,00 555.035,00 4.200.000,00

Libros, Revistas, Periódicos y Revista Activos 1.082.601,92 215.000,00 300.000,00 567.601,92 Imprenta, Reproduccion y Fotocopiado Alimentos y Bebidas 6.384.500,00 3.800.000,00 120.500,00 1.500.000,00 300.000,00 664.000,00 Carnetización 432.000,00 432.000,00

Artículos y Gastos de Limpieza 5.719.909,09 2.000.000,00 20.000,00 2.000.000,00 1.699.909,09 Materiales Medico-Odontologicos 11.800.000,00 7.500.000,00 4.300.000,00

Prendas de Vestir (Uniformes) 3.140.000,00 490.000,00 150.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 Materiales de los Cursos 3.298.000,00 700.000,00 2.598.000,00 Timbres y Aranceles Fondo del Deporte 4.000.000,00 4.000.000,00 Papel de Seguridad 61.071.443,76 61.071.443,76 Registros Administrativos 390.000,00 90.000,00 300.000,00 Gastos Oficina Nueva Bolivia 1.200.000,00 1.200.000,00

Gastos Oficina Ejido 600.000,00 600.000,00 Gastos Oficina Mucuchies 200.000,00 200.000,00

Gastos Oficina Bailadores 214.313,00 214.313,00 Gastos Oficina Santa Cruz de Mora 136.352,00 136.352,00

Gastos Oficina Santa Elena De Arenales 500.000,00 500.000,00 Gastos Oficinas Recaudación (2) 400.000,00 400.000,00

Gastos Miselaneos 641.912,24 70.000,00 221.829,60 300.000,00 50.082,64

2.3. ACTIVIDADES GREMIALES DE SERVICIOS 87.275.671,23 19,71

33.207.432,67

5.407.547,46

21.220.500,00

10.722.470,00

16.717.721,10

Sala Asistencia Técnica (SAT) 1.500.000,00 1.500.000,00 Mantenimiento y Reparación de Equipos 7.619.781,82 2.900.000,00 400.000,00 1.500.000,00 2.819.781,82 Mantenimiento y Reparación del Local (menores) 5.288.232,67 2.289.432,67 350.000,00 700.000,00 1.948.800,00 Viáticos y Pasajes 11.013.948,73 7.308.000,00 450.000,00 1.000.000,00 1.179.780,00 1.076.168,73 Dieta a Directivos

Gastos de Representación 1.059.830,00 55.000,00 150.000,00 720.000,00 134.830,00

SEDE MERIDA NUCLEO TOVAR NUCLEO EL VIGIA ACUDECPEM INSTITUTO DESARR.

PROFESIONAL

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DEL ESTADO MÉRIDA

PRESUPUESTO PROYECTADO COMBINADO DE EGRESOS Rif. J-09017749-3

PERIODO JULIO 2017 / JUNIO 2018

2.- EGRESOS PARTIDASEGRESOS DE COMBINADO

%

(7)

CUADRO No. 2

PROFESIONAL

%

Actividades Dia del Contador Pùblico 10.533.952,73 6.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 1.033.952,73 Publicidad y Propaganda (Avisos de Prensa) 2.660.000,00 1.200.000,00 50.000,00 270.000,00 1.140.000,00 Directorios ( Ordinarias-Extraordinarias) 4.687.334,55 300.000,00 90.000,00 1.700.000,00 2.597.334,55 Asambleas locales(ord. y ext.) Juramentación Nuevos Agrem. 1.700.000,00 200.000,00 1.500.000,00 Asambleas, Jornadas y Congresos 1.148.000,00 _98.000,00 550.000,00 _500.000,00 Auditoria Externa(Apoyo a la Contraloría) 650.000,00 150.000,00 500.000,00 Pagina Web 3.140.556,36 1.300.000,00 50.000,00 500.000,00 1.290.556,36 Comisiones Bancarias 575.797,53 120.000,00 11.579,46 170.500,00 5.000,00 268.718,07 Servicios Cantv e Internet 1.547.318,18 140.000,00 47.500,00 450.000,00 150.000,00 759.818,18 Servicios Luz, Agua y Aseo 1.041.868,73 95.000,00 25.500,00 420.000,00 501.368,73 Fletes y Encomiendas 2.967.972,73 1.100.000,00 50.000,00 1.200.000,00 617.972,73 Ofrendas, Ramos, Duelos y Condecoraciones 3.481.818,18 840.000,00 600.000,00 1.500.000,00 100.000,00 441.818,18 Obsequios Navideños-Paradura 5.523.487,13 2.200.000,00 2.500.000,00 823.487,13 Actividades Dia del Niño 500.000,00 500.000,00

Actividades Navideñas (Cena Empleados) 2.612.181,82 1.500.000,00 120.000,00 992.181,82 Gastos de Seguro 550.000,00 550.000,00 Ayudas y Colaboraciones 765.000,00 450.000,00 65.000,00 250.000,00 Gastos Legales (Registro, Notarías) 667.968,00 300.000,00 67.968,00 300.000,00 Impuestos Municipales 12.000,00 12.000,00 Gastos de Alquiler de Oficina 960.000,00 960.000,00

Gastos Comision Electoral y Sistematizacion Electoral

Servicios Bonus Alimentación Toma Posesión Junta Directiva Actividades Culturales - Relaciones Sociales 342.860,00 342.860,00

Actividades Deportivas (Locales-Regionales) 2.650.000,00 200.000,00 350.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00 Encuentros De Nucleos a nivel nacional 1.100.000,00 1.100.000,00

Juegos Nacionales 2017 - Comité Deportivo 7.440.000,00 7.440.000,00 Honorarios Medicos Examenes Pre y Post Vacacionales 350.000,00 100.000,00 250.000,00

Honorarios Profesionales-Otros 3.185.762,08 2.300.000,00 480.000,00 405.762,08

2.4. ACTIVIDADES GREMIALES DE SERVICIOS MÉDICOS 12.298.000,00 21,36

9.488.000,00

2.810.000,00

Honorarios Profesionales-Odontólogos (3) 2.766.000,00 1.716.000,00 1.050.000,00 Honorarios Profesionales-Médico Internista (1) 1.012.000,00 572.000,00 440.000,00 Honorarios Profesionales-Médico de Familia (1) 390.000,00 390.000,00 Honorarios Profesionales-Nutricionista (1) 390.000,00 390.000,00 Honorarios Examenes Oftalmológicos 1.640.000,00 1.200.000,00 440.000,00 Honorarios Consultas Ginecológicas 1.640.000,00 1.200.000,00 440.000,00 Honorarios Consultas Especialidad (4) 4.040.000,00 3.600.000,00 440.000,00 Honorarios Examenes Laboratorio 420.000,00 420.000,00

2.5. ACTIVIDADES GREMIALES DE ADQUISICION 119.710.000,00 20,66

3.310.000,00

1.500.000,00

114.900.000,00

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Mejoras Locales Administrativos 1.800.000,00 600.000,00 500.000,00 700.000,00 Software Administrativo y Contable (Tecnologias de Informacion) 350.000,00 350.000,00 Adquisición Mobiliario y Equipos 8.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 5.000.000,00

Adquisición Equipos Médicos-Odontológicos 360.000,00 360.000,00

Construcion De Salones Multiples Area Estacionamiento (50%) 109.200.000,00 109.200.000,00

2.6. ACTIVIDADES GREMIALES DE MEJORAMIENTO 382.200,00 0,07

382.200,00

(8)

CUADRO No. 2

PROFESIONAL

%

Jornadas de Mejoramiento Profesional (Costo 40%) 382.200,00 382.200,00

2.7. ACTIVIDADES OBLIGACIONES A PAGAR 17.851.470,00 3,08

651.470,00

17.200.000,00

Prestamo Bancario Construccion 17.200.000,00 17.200.000,00

Préstamo por Pagar al I.D.Profesional 30.000,00 30.000,00 Impuesto Sobre La Renta 345.000,00 345.000,00

Ajuste Inicial por Inflación (Cuota 2/3) 248.950,00 248.950,00 Convenio Colegio -Faces 27.520,00 27.520,00

2.8. ACTIVIDADES DEL GREMIO Y AFILIADOS 103.854.587,33 17,92

30.722.787,33

23.038.000,00

50.093.800,00

Aporte Cuotas Sostenimiento Federación (Agr.XX* Bs. 600,00 * 12 meses) 17.208.000,00 12.960.000,00 864.000,00 3.384.000,00 Aporte Cuotas Sostenimiento Inprecontad (Agre.XX* Bs. 50,00 * 12 meses) 1.434.000,00 1.080.000,00 72.000,00 282.000,00 Aporte Cuota al C.C.P. Merida (Agr. XX * Bs. 1440,00 * 12 meses) 10.195.200,00 2.073.600,00 8.121.600,00

Aporte Cuotas Federación Nuevos Agrem.( Agr.XX * Bs. 600,00 * 12 meses) 784.800,00 144.000,00 468.000,00 172.800,00 Aporte Cuotas Nuevos Agrem. Inprecontad (Agr.XX * Bs. 50,00 * 12 meses) 65.400,00 12.000,00 39.000,00 14.400,00 Aporte Cuota al C.C.P. Merida Nvos. Agrem. (Agr. XX * Bs. 1440,00 * 12 meses) 1.537.920,00 1.123.200,00 414.720,00

Aporte a Federación (8 % Visado Bruto) 9.239.500,80 2.039.500,80 1.728.000,00 5.472.000,00 Aporte a Inprecontad Pensiones y Jubilaciones (3,5 % Visado Bruto) 4.042.281,60 892.281,60 756.000,00 2.394.000,00 Aporte a Inprecontad Fondo de Auxilio (3 % Visado Bruto) 3.464.812,80 764.812,80 648.000,00 2.052.000,00 Aporte a Codenacopu (4,5 % Visado Bruto) 5.197.219,20 1.147.219,20 972.000,00 3.078.000,00 Aplicación de Recursos Fondo de Ayuda Social Colegio (1 % Visado Bruto) 1.154.937,60 254.937,60 216.000,00 684.000,00 Aporte a C.C.P. Mérida (40 % Visado Neto) 14.360.000,00 7.040.000,00 7.320.000,00

Aporte a Caja de Ahorros C.C.P. Mérida (8 +4% Visado Bruto) 13.859.251,20 3.059.251,20 2.592.000,00 8.208.000,00 Aporte Fondo Sede Social (2 % Visado Bruto) 2.309.875,20 509.875,20 432.000,00 1.368.000,00

Aporte Fondo para Mutuo Auxilio 3.540.054,53 390.054,53 756.000,00 2.394.000,00 Aporte a Instituto Desarrollo Prof. CCP Merida (10 % Visado Neto) 4.538.181,76 1.300.181,76 1.408.000,00 1.830.000,00 Aporte a la Fundación Deportiva y Cultural (ACUDECPEM) (15% Visado Neto) 6.423.272,64 1.950.272,64 1.728.000,00 2.745.000,00

Aporte a la Fundación Deportiva y Cultural (ACUDECPEM)(Agre.* Bs. 10,00 * 12 m) 299.880,00 218.400,00 22.200,00 59.280,00 Aporte Fondo para el Deporte 4.200.000,00 4.000.000,00 100.000,00 100.000,00

2.9. CUENTA DE AHORRO E INVERSION 25.230.016,77 4,35

21.250.000,00

4,00

32.566,77

450.000,00

3.497.446,00

Efectivo disponible al 30/06/2018 25.230.016,77 21.250.000,00 4,00 32.566,77 450.000,00 3.497.446,00 EGRESOS TOTALES……….

579.450.561,59

100,00

_{185.780.090,00}

_{43.572.153,00}

_{240.776.904,59}

_{14.328.152,64}

_{94.993.261,36}

INGRESOS TOTALES……….

579.450.561,59

100,00

_{185.780.090,00}

_{43.572.153,00}

_{240.776.904,59}

_{14.328.152,64}

_{94.993.261,36}

CUADRE……….. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(9)

PRESUPUESTO_ PROYECTADO_COMBINADO_ ING-EGR.2017-2018 DEFINITIVO

Rif. J-09017749-3

1.-1.1.-

178.389.590,00

96,02

Meses Agrem.

_Bs.

Disponible en Bancos al 01-07-2017

21.250.000,00

Aportes Recibidos por Inscripciones

12

20 2.180,00

523.200,00

Aportes Recibidos por Cuotas de Sostenimiento

12 1800

2.000,00

43.200.000,00

Aportes Recibidos por Cuotas de Funcionamiento

12 1800

1.440,00

31.104.000,00

Aportes Recibidos por Cuota de Inprecontad

12 1800

50,00

1.080.000,00

Aportes Recibidos por Cuota ACUDECPEM

12 1800

10,00

216.000,00

Aportes Recibidos por Registros Administrativos

12

30 1.200,00

432.000,00

Aportes Recibidos por Cuota Prosede Nuevos Agremiados

12

20 800,00

192.000,00

Aporte Recibido por Visado

12 2.124.480,00

25.493.760,00

Aporte Recibido por Gastos Administrativos

2.340.000,00

Recuperación Cuentas Por Cobrar (20% de su monto)

4.897.310,00

Aportes Recibidos Núcleo El Vigía (Cuotas)

12.389.520,00

Aportes Recibidos Núcleo El Vigía (Visado)

21.000.000,00

Aportes Recibidos Núcleo Tovar (Cuotas)

4.639.800,00

Aportes Recibidos Núcleo Tovar (Visado )

9.632.000,00

1.2.-

7.390.500,00

3,98

Intereses en Depósitos

120.000,00

Aportes Recibidos Día del Contador Público

500 2.000,00

1.000.000,00

Aportes Recibidos por Consultas a Familiares

500 800,00

400.000,00

Aportes Recibidos por Consultas a Agremiados

(Int,Fam,Od,Nutr)

1200

400,00

480.000,00

Aportes Recibidos por Consultas Médicas Oftalmológicas

120 800,00

96.000,00

Aportes Recibidos por Consultas Médicas Ginecológicas

120 800,00

96.000,00

Aportes Recibidos por Consultas Médicas Especialidad

120 800,00

96.000,00

Recursos Recibidos Jornadas Profesionales de Mejoramiento

1.102.500,00

Aportes Recibidos Fondo para el Deporte

4.000.000,00

185.780.090,00

100 185.780.090,00

0,00

Lcdo. ELI SAUL ROJAS RUIZ

Lcda. YARITZA Y. GONZÁLEZ RODRIGUEZ

Presidente

Secretaria de Finanzas

INGRESOS ESTATUTARIOS

INGRESOS VARIOS

CUADRE………

Estos ingresos se encuentran conformados por los aportes que realizan los agremiados

al Colegio, productos de los ingresos que se reciben por concepto de Inscripcion,

Visado y Cuotas de Sostenimiento.

TOTAL INGRESOS………..

TOTAL EGRESOS………

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MERIDA

PRESUPUESTO PROYECTADO DE INGRESOS

PERIODO JULIO 2017 / JUNIO 2018

CUADRO No. 3

INGRESOS ( SEDE MERIDA )

(10)

EGRESOS_MERIDA_2017-2018

CUADRO No. 4

ADMINISTRATIVAS GREMIALES

2.1. ACTIVIDADES GREMIALES DE ADMINISTRACION

49.381.600,00

26,58

SUELDO SALARIOS Y OTRAS RETRIBUCIONES

Sueldos y Salarios

15.100.000,00

Aguinaldos

2.694.000,00

Vacaciones y Bono Vacacional

2.285.000,00

Bonificaciones

209.600,00

Asignación Motocicleta

8.700,00

Trabajadores Eventuales (Suplencias) y Contratados

196.000,00

Cesta tiket (Bono Alimentario)

22.383.000,00

APORTES PATRONALES

Seguro Social Obligatorio

1.354.000,00

Regimen Prestacional (Paro Forzoso)

300.900,00

Fondo Ahorro Obligatorio Vivienda (FAOV)

400.400,00

Aporte INCES

402.700,00

PRESTACIONES SOCIALES

Prestaciones Sociales (Fideicomiso BNC)

4.047.300,00

2.2. ACTIVIDADES GREMIALES DE FUNCIONAMIENTO

29.886.600,00

7.500.000,00

37.386.600,00

20,12

Gastos de Oficina

7.279.600,00

Facturacion (Formas Libres)

13.200.000,00

Libros, Revistas, Periodicos

215.000,00

Alimentos y Bebidas

3.800.000,00

Articulos y Gastos de Limpieza

2.000.000,00

Carnetización

432.000,00

Materiales Medico-Odontologicos

7.500.000,00

Prendas de Vestir (Uniformes)

490.000,00

Gastos Oficina Nueva Bolivia

1.200.000,00

Gastos Oficina Ejido

600.000,00

Gastos Oficina Mucuchies

200.000,00

Gastos Oficinas Recaudación (2)

400.000,00

Gastos Miscelaneos

70.000,00

2.3. ACTIVIDADES GREMIALES DE SERVICIOS

10.996.432,67

22.211.000,00

33.207.432,67

17,87

Mesa Técnica de Revisión

1.500.000,00

Mantenimiento y Reparación de Equipos

2.900.000,00

Mantenimiento y Reparación del Local

2.289.432,67

Viáticos y Pasajes

7.308.000,00

Dietas Directivos

0,00

Gastos de Representación

55.000,00

Actividades Semana Contador Pùblico (Fiesta Aniversario)

6.000.000,00

Actividades Deportivas Locales

200.000,00

Publicidad y Propaganda (Avisos de Prensa)

1.200.000,00

Directorios ( Ordinarias-Extraordinarias)

300.000,00

Asambleas locales(ord. y ext.) Juramentación N. Agrem.

200.000,00

Asambleas Jornadas Congresos

98.000,00

Auditoria Externa(Apoyo a la Contraloría)

150.000,00

Pagina web

1.300.000,00

Comisiones Bancarias

120.000,00

Servicios Cantv e Internet

140.000,00

Servicos Luz, Agua y Aseo

95.000,00

Fletes y Encomiendas

1.100.000,00

Ofrendas, Ramos, Duelos y Condecoraciones

840.000,00

Gastos Navideños-Paradura

2.200.000,00

Cena Nevideña-Trabajadores

1.500.000,00

Gastos de Seguro

550.000,00

Ayudas y Colaboraciones

450.000,00

Gastos Legales (Registro, Notarías)

300.000,00

Rif. J-09017749-3

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MERIDA

PRESUPUESTO PROYECTADO DE EGRESOS

PERIODO JULIO 2017 / JUNIO 2018

2.-

EGRESOS (SEDE MERIDA)

ACTIVIDADES

TOTALES

(11)

EGRESOS_MERIDA_2017-2018

CUADRO No. 4

Rif. J-09017749-3

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MERIDA

PRESUPUESTO PROYECTADO DE EGRESOS

PERIODO JULIO 2017 / JUNIO 2018

2.-

EGRESOS (SEDE MERIDA)

ACTIVIDADES

TOTALES

Impuestos Municipales

12.000,00

Gtos Comisión Electoral

0,00

Servicios Bono de Alimentación

0,00

Toma Posesión Junta Directiva

0,00

Examenes Medicos Pre y Post Vacacionales

100.000,00

Honorarios Otros Profesionales

2.300.000,00

2.4. ACTIVIDADES GREMIALES DE SERVICIOS MÉDICOS

9.488.000,00

5,11

Honorarios Profesionales-Odontólogos (2)

1.716.000,00

Honorarios Profesionales-Médico Internista (1)

572.000,00

Honorarios Profesionales-Médico de Familia (1)

390.000,00

Honorarios Profesionales-Nutricionista (1)

390.000,00

Honorarios Examenes Oftalmológicos

1.200.000,00

Honorarios Consultas Ginecológicas

1.200.000,00

Honorarios Consultas Especialidad

3.600.000,00

Honorarios Examenes Laboratorio

420.000,00

2.5. ACTIVIDADES GREMIALES DE ADQUISICION

3.310.000,00

1,78

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Mejoras Locales Administrativos

600.000,00

Software Administrativo y Contable

350.000,00

Adquisición Mobiliario y Equipos de Oficina

2.000.000,00

Adquisición Equipos Médicos-Odontológicos

360.000,00

2.6. ACTIVIDADES GREMIALES DE MEJORAMIENTO

382.200,00

0,21

Jornadas Mejoramiento Profesional (Costo 40 % de los Ingresos)

382.200,00

2.7. ACTIVIDADES DE OBLIGACIONES A PAGAR

651.470,00

0,35

Préstamo por Pagar al I.D.Profesional

30.000,00

Impuesto Sobre La Renta

345.000,00

Ajuste Inicial por Inflación (Cuota 2/3)

248.950,00

Convenio Colegio -Faces

27.520,00

2.8. ACTIVIDADES DEL GREMIO Y AFILIADOS

30.722.787,33

16,54

Aporte Cuotas Sostenimiento Federación (1800* Bs. 600,00 * 12 meses)

12.960.000,00

Aporte Cuotas Sostenimiento Inprecontad (1800* Bs. 50,00 * 12 meses)

1.080.000,00

Aporte Cuotas Federación Nuevos Agrem.( 20 * Bs. 600,00 * 12 meses)

144.000,00

Aporte Cuotas Nuevos Agrem. Inprecontad (20 * Bs. 50,00 * 12 meses)

12.000,00

Aporte a Federación

(8 % Visado Bruto)

2.039.500,80

Aporte a Inprecontad Pensiones y Jubilaciones

(3,5 % Visado Bruto)

892.281,60

Aporte a Inprecontad Fondo de Auxilio

(3 % Visado Bruto)

764.812,80

Aporte a Codenacopu

1.147.219,20

Aplicación de Recursos Fondo de Ayuda Social Colegio (1 % Visado Bruto)

254.937,60

Aporte a Caja de Ahorros C.C.P. Mérida

(8 +4% Visado Bruto)

3.059.251,20

Aporte Fondo Sede Social

(2 % Visado Bruto)

509.875,20

Aporte Fondo para Mutuo Auxilio

390.054,53

Aporte a Instituto Desarrollo Prof. CCP Merida

(10 % Visado Neto)

1.300.181,76

Aporte a la Fundación Deportiva y Cultural

(ACUDECPEM) (15% Visado Neto)

1.950.272,64

Aporte a la Fundación Deportiva y Cultural

(ACUDECPEM)(Agre.* Bs. 10,00 * 12 m)

218.400,00

Aporte Fondo para el Deporte

4.000.000,00

2.9. CUENTA DE AHORRO E INVERSION

21.250.000,00

11,44

Efectivo disponible al 30/06/2018

21.250.000,00

TOTALES……….

93.574.632,67

70.955.457,33

185.780.090,00

100,00

Lcdo. ELI SAUL ROJAS RUIZ

Lcda. YARITZA Y. GONZALEZ RODRIGUEZ

Presidente

Secretaria de Finanzas

(12)

EGRESOS_MERIDA_2017-2018

Rif. J-09017749-3

1.-1.1.

39.212.153,00

90% Meses Agrem.

_Bs.

Disponible en Bancos al 12-06-2017

8.051.753,00

Inscripciones

12

65 2.180,00

1.700.400,00

Cuotas de Sostenimiento

12

150 2.000,00

3.600.000,00

Cuotas de Funcionamiento

12

150 1.440,00

2.592.000,00

Cuota de Inprecontad

12

150 50,00

90.000,00

Aporte ACUDECPEM

12

150 10,00

18.000,00

Gastos Administrativos

12

65 1.200,00

936.000,00

Cuota Prosede Nuevos Agremiados

12

65 800,00

624.000,00

Visado

12 1.800.000,00

21.600.000,00

Recuperación Cuentas Por Cobrar(15 % de su monto)

1.2. 4.360.000,00

10%

Recursos Recibidos por Papel Seguridad

Recursos Recibidos por Cursos, Talleres y Jornadas

80 12.000,00

960.000,00

Ingresos por Intereses

Aportes Recibidos Día del Contador Público

150 20.000,00

3.000.000,00

Recursos Recibidos por Fotocopias y Material de Cursos

Aportes Recibidos por Cuotas Extraordinarias

₈₀

_5.000,00

_400.000,00

43.572.153,00

100%

43.572.153,00

0,00

Lcda. EVA MOLINA

Lcda. MARÍA DEL C. MOLINA ANGULO

Presidente

Secretaria de Finanzas

INGRESOS ESTATUTARIOS

Estos ingresos se encuentran conformados por los aportes que realizan los

agremiados al Colegio, productos de los ingresos que se reciben por concepto de

Inscripcion, Visado y Cuotas de Sostenimiento.

TOTAL INGRESOS………..

TOTAL EGRESOS………

CUADRE………

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MERIDA

PRESUPUESTO PROYECTADO DE INGRESOS

CUADRO No. 5

INGRESOS ( NÚCLEO TOVAR )

PERIODO JULIO 2017 / JUNIO 2018

INGRESOS VARIOS

(13)

EGRESOS_MERIDA_2017-2018

Rif. J-09017749-3

2.1. ACTIVIDADES GREMIALES DE ADMINISTRACION

11.935.071,94

27,39

SUELDO SALARIOS Y OTRAS RETRIBUCIONES

Sueldos y Salarios

7.465.451,14

Aguinaldos

659.312,94

Vacaciones y Bono Vacacional

384.599,22

Bonificaciones

0,00

Asignación Motocicleta

0,00

Trabajadores Eventuales (Suplencias) y Contratados

0,00

Cesta tiket (Bono Alimentario)

2.430.000,00

APORTES PATRONALES

Seguro Social Obligatorio

671.890,60

Regimen Prestacional (Paro Forzoso)

149.309,02

Fondo Ahorro Obligatorio Vivienda (FAOV)

149.309,02

Aporte INCES

25.200,00

PRESTACIONES SOCIALES

Prestaciones Sociales (Fideicomiso BNC)

0,00

2.2. ACTIVIDADES GREMIALES DE FUNCIONAMIENTO

1.691.529,60

3,88

Gastos de Oficina

183.500,00

Facturacion (Formas Libres)

555.035,00

Libros, Revistas, Periodicos

0,00

Alimentos y Bebidas

120.500,00

Articulos y Gastos de Limpieza

20.000,00

Materiales Medico-Odontologicos

0,00

Prendas de Vestir (Uniformes)

150.000,00

Registros Administrativos

90.000,00

Gastos Oficina Bailadores

214.313,00

Gastos Oficina Santa Cruz de Mora

136.352,00

Gastos Oficina Mucuchies

0,00

Gastos Miscelaneos

221.829,60

2.3. ACTIVIDADES GREMIALES DE SERVICIOS

3.907.547,46

1.500.000,00

5.407.547,46

12,41

Mesa Técnica de Revisión

0,00

Mantenimiento y Reparación de Equipos

400.000,00

Mantenimiento y Reparación del Local

350.000,00

Viáticos y Pasajes

450.000,00

Dietas Directivos

0,00

Gastos de Representación

150.000,00

Actividades Semana Contador Pùblico (Fiesta Aniversario)

1.500.000,00

Actividades Deportivas Locales

350.000,00

Publicidad y Propaganda (Avisos de Prensa)

50.000,00

Directorios ( Ordinarias-Extraordinarias)

90.000,00

Asambleas locales(ord. y ext.) Juramentación N. Agrem.

0,00

Asambleas Jornadas Congresos

550.000,00

Auditoria Externa(Apoyo a la Contraloría)

0,00

Pagina web

50.000,00

Comisiones Bancarias

11.579,46

Servicios Cantv e Internet

47.500,00

Servicos Luz, Agua y Aseo

25.500,00

Fletes y Encomiendas

50.000,00

Ofrendas, Ramos, Duelos y Condecoraciones

600.000,00

Gastos Navideños-Paradura y Cena Personal Gremio

120.000,00

Gastos de Seguro

0,00

Ayudas y Colaboraciones

65.000,00

Gastos Legales (Registro, Notarías)

67.968,00

Impuesto Sobre La Renta

0,00

Impuestos Municipales

0,00

Gtos Comisión Electoral

0,00

Servicios Bonos Alimentación

0,00

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MERIDA

PRESUPUESTO PROYECTADO DE EGRESOS

PERIODO JULIO 2017 / JUNIO 2018

ACTIVIDADES

TOTALES

2.-

EGRESOS (NÚCLEO TOVAR )

CUADRO No. 6

(14)

EGRESOS_MERIDA_2017-2018

Rif. J-09017749-3

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MERIDA

PRESUPUESTO PROYECTADO DE EGRESOS

PERIODO JULIO 2017 / JUNIO 2018

ACTIVIDADES

TOTALES

2.-

EGRESOS (NÚCLEO TOVAR )

CUADRO No. 6

Toma Posesión Junta Directiva

0,00

Mantenimiento Oficina Visado Mucuchies

0,00

Honorarios Medicos Examenes Pre y Post Vacacionales

0,00

Honorarios Otros Profesionales

480.000,00

2.4. ACTIVIDADES GREMIALES DE SERVICIOS MÉDICOS

-Honorarios Profesionales-Odontólogos (3)

0,00

Honorarios Profesionales-Médico Internista (1)

0,00

Honorarios Profesionales-Médico de Familia (1)

0,00

Honorarios Profesionales-Nutricionista (1)

0,00

Honorarios Examenes Oftalmológicos

0,00

Honorarios Consultas Ginecológicas

0,00

Honorarios Consultas Especialidad

0,00

Honorarios Examenes Laboratorio

0,00

2.5. ACTIVIDADES GREMIALES DE ADQUISICION

1.500.000,00

3,44

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Mejoras Locales Administrativos

500.000,00

Software Administrativo y Contable

Adquisición Mobiliario y Equipos de Oficina

1.000.000,00

Adquisición Equipos Médicos-Odontológicos

0,00

Adquisición de Inmuebles

2.6. ACTIVIDADES GREMIALES DE MEJORAMIENTO

-Jornadas Mejoramiento Profesional (Costo 40 % de los Ingresos)

0,00

2.7. ACTIVIDADES DE OBLIGACIONES A PAGAR

-Prèstamo por Pagar al I.D.Profesional

Convenio Colegio -Faces

2.8. ACTIVIDADES DEL GREMIO Y AFILIADOS

23.038.000,00

52,87

Aporte Cuotas Sostenimiento Federación (Agr.XX* Bs.600,00 * 12 meses)

864.000,00

Aporte Cuotas Sostenimiento Inprecontad (Agre.XX* Bs. 50,00 * 12 meses)

72.000,00

Aporte Cuota al C.C.P. Merida

(Agr. XX * Bs. 1440,00 * 12 meses)

2.073.600,00

Aporte Cuotas Federación Nuevos Agrem.( Agr.XX * Bs. 600,00 * 12 meses)

468.000,00

Aporte Cuotas Nuevos Agrem. Inprecontad (Agr.XX * Bs. 50,00 * 12 meses)

39.000,00

Aporte Cuota al C.C.P. Merida Nvos. Agrem.

(Agr. XX * Bs. 1440,00 * 12 meses)

1.123.200,00

Aporte a Federación

(8 % Visado Bruto)

1.728.000,00

Aporte a Inprecontad Pensiones y Jubilaciones

756.000,00

Aporte a Inprecontad Fondo de Auxilio

(3 % Visado Bruto)

648.000,00

Aporte a Codenacopu

972.000,00

Aplicación de Recursos Fondo de Ayuda Social Colegio (1 % Visado Bruto)

216.000,00

Aporte a C.C.P. Mérida

(40 % Visado Neto)

7.040.000,00

Aporte a Caja de Ahorros C.C.P. Mérida

(8 +4% Visado Bruto)

2.592.000,00

Aporte Fondo Sede Social

(2 % Visado Bruto)

432.000,00

Aporte Fondo para Mutuo Auxilio

756.000,00

Aporte a Instituto Desarrollo Prof. CCP Merida

(10 % Visado Neto)

1.408.000,00

Aporte a la Fundación Deportiva y Cultural

(ACUDECPEM) (15% Visado Neto)

1.728.000,00

Aporte a la Fundación Deportiva y Cultural

(ACUDECPEM)(Agre.* Bs. 10,00 * 12 m)

22.200,00

Aporte Fondo para el Deporte

100.000,00

2.9. CUENTA DE AHORRO E INVERSION

4,00

0,00

Efectivo disponible al 30/06/2018

4,00

TOTALES……….

19.034.149,00

24.538.000,00

43.572.153,00

100,00

Lcda. EVA MOLINA

Lcda. MARÍA DEL C. MOLINA ANGULO

Presidente

Secretaria de Finanzas

(15)

EGRESOS_MERIDA_2017-2018

Rif. J-09017749-3

1.-1.1.

100.296.904,59

42%

Meses Agrem.

_Bs.

Disponible en Bancos al 01-07-2017 (01/06/2017)

10.953.064,59

Inscripciones

12

24 2.180,00

627.840,00

Cuotas de Sostenimiento

12

470 2.000,00

11.280.000,00

Cuotas de Funcionamiento

12

470 1.440,00

8.121.600,00

Cuota de Inprecontad

12

470 50,00

282.000,00

Aporte ACUDECPEM

12

470 10,00

56.400,00

Gastos Administrativos

12

24 1.200,00

345.600,00

Cuota Prosede Nuevos Agremiados

12

24 800,00

230.400,00

Visado

12 5.700.000,00

68.400.000,00

Recuperación Cuentas Por Cobrar(15 % de su monto)

1.2. 140.480.000,00

58%

Recursos Recibidos por Papel Seguridad

Recursos Recibidos por Cursos, Talleres y Jornadas

600 40.000,00

24.000.000,00

Recursos Recibidos por Prestamo Bancario

30.000.000,00

Aportes Recibidos Día del Contador Público

470 10.000,00

4.700.000,00

Aportes Recibidos por cuotas prosede

470 24.000,00

11.280.000,00

Aportes Recibidos por Cuotas Extraordinarias

₄₇₀

_150.000,00

_{70.500.000,00}

240.776.904,59

100%

240.776.904,59

0,00

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MERIDA

PRESUPUESTO PROYECTADO DE INGRESOS

PERIODO JULIO 2017 / JUNIO 2018

CUADRO No. 7

INGRESOS ( NÚCLEO EL VIGIA )

INGRESOS VARIOS

TOTAL INGRESOS………..

TOTAL EGRESOS………

INGRESOS ESTATUTARIOS

Estos ingresos se encuentran conformados por los aportes que realizan los

agremiados al Colegio, productos de los ingresos que se reciben por concepto de

Inscripcion, Visado y Cuotas de Sostenimiento.

CUADRE………

(16)

EGRESOS_MERIDA_2017-2018

(17)

EGRESOS_MERIDA_2017-2018

Rif. J-09017749-3

2.1. ACTIVIDADES GREMIALES DE ADMINISTRACION 15.420.037,82

15.420.037,82

6,40 SUELDO SALARIOS Y OTRAS RETRIBUCIONES

Sueldos y Salarios 4.425.840,00 4.425.840,00

Aguinaldos 932.640,00 932.640,00

Vacaciones y Bono Vacacional 656.640,00 656.640,00 Bonificaciones Especiales (Horas Extras) 238.680,00 238.680,00

Asignación Motocicleta

Trabajadores Eventuales (Suplencias) y Contratados 328.320,00 328.320,00 Cesta tiket (Bono Alimentario) 7.290.000,00 7.290.000,00 APORTES PATRONALES

Seguro Social Obligatorio 354.585,00 354.585,00 Regimen Prestacional (Paro Forzoso) 78.797,00 78.797,00 Fondo Ahorro Obligatorio Vivienda (FAOV) 88.517,00 88.517,00

Aporte INCES 128.196,00 128.196,00

PRESTACIONES SOCIALES

Prestaciones Sociales 813.887,82 813.887,82

Prestaciones S/Prestaciones 83.935,00 83.935,00

2.2. ACTIVIDADES GREMIALES DE FUNCIONAMIENTO 18.800.000,00

300.000,00

19.100.000,00

7,93

Gastos de Oficina 4.000.000,00 4.000.000,00

Facturacion (Formas Libres) 4.200.000,00 4.200.000,00

Libros, Revistas, Periodicos 300.000,00 300.000,00

Alimentos y Bebidas 1.500.000,00 1.500.000,00

Articulos y Gastos de Limpieza 2.000.000,00 2.000.000,00

Materiales Medico-Odontologicos 4.300.000,00 4.300.000,00

Prendas de Vestir (Uniformes) 1.000.000,00 1.000.000,00

Registros Administrativos 300.000,00 300.000,00

Material Cursos 700.000,00 700.000,00

Gastos Oficina Santa Elena De Arenales 500.000,00 500.000,00

Gastos Misceláneos 300.000,00 300.000,00

2.3. ACTIVIDADES GREMIALES DE SERVICIOS

7.200.500,00

14.020.000,00 21.220.500,00 8,81

Mesa Técnica de Revisión 0,00

Mantenimiento y Reparación de Equipos 1.500.000,00 1.500.000,00

Mantenimiento y Reparación del Local 700.000,00 700.000,00

Viáticos y Pasajes 1.000.000,00 1.000.000,00

Dietas Directivos 0,00

Gastos de Representación 720.000,00 720.000,00

Actividades Semana Contador Pùblico (Fiesta Aniversario) 2.000.000,00 2.000.000,00

Actividades Deportivas Locales 1.000.000,00 1.000.000,00

Encuentros De Nucleos a nivel nacional 1.100.000,00 1.100.000,00 Directorios ( Ordinarias-Extraordinarias) 1.700.000,00 1.700.000,00 Asambleas locales(ord. y ext.) Juramentación N. Agrem. 1.500.000,00 1.500.000,00

Asambleas Jornadas Congresos 500.000,00 500.000,00

Auditoria Externa(Apoyo a la Contraloría) 500.000,00 500.000,00

Pagina web 500.000,00 500.000,00

Comisiones Bancarias 170.500,00 170.500,00

Servicios Cantv e Internet 450.000,00 450.000,00

Servicos Luz, Agua y Aseo 420.000,00 420.000,00

Fletes y Encomiendas 1.200.000,00 1.200.000,00

Ofrendas, Ramos, Duelos y Condecoraciones 1.500.000,00 1.500.000,00 Gastos Navideños-Paradura y Cena Navideña 2.500.000,00 2.500.000,00

Actividades Dia del Niño 500.000,00 500.000,00

Ayudas y Colaboraciones 250.000,00 250.000,00

Gastos Legales (Registro, Notarías) 300.000,00 300.000,00

Impuesto Sobre La Renta 0,00

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MERIDA

PRESUPUESTO PROYECTADO DE EGRESOS

PERIODO JULIO 2017 / JUNIO 2018

CUADRO No. 8

2.-

EGRESOS (NÚCLEO VIGIA )

ACTIVIDADES

TOTALES

(18)

EGRESOS_MERIDA_2017-2018

Rif. J-09017749-3

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MERIDA

PRESUPUESTO PROYECTADO DE EGRESOS

PERIODO JULIO 2017 / JUNIO 2018

CUADRO No. 8

2.-

EGRESOS (NÚCLEO VIGIA )

ACTIVIDADES

TOTALES

Alquiler Oficina Del Centro 960.000,00 960.000,00

Gtos Comisión Electoral 0,00

Servicios Bonos Alimentación 0,00

Toma Posesión Junta Directiva 0,00

Mantenimiento Oficina Visado Mucuchies 0,00

Honorarios Medicos Examenes Pre y Post Vacacionales 250.000,00 250.000,00

Honorarios Otros Profesionales 0,00

2.4. ACTIVIDADES GREMIALES DE SERVICIOS MÉDICOS

2.810.000,00

1,17 Honorarios Profesionales-Odontólogos (3) 1.050.000,00 1.050.000,00 Honorarios Profesionales-Médico Internista (1) 440.000,00 440.000,00 Honorarios Profesionales-Médico de Familia (1)

Honorarios Profesionales-Nutricionista (1)

Honorarios Examenes Oftalmológicos 440.000,00 440.000,00

Honorarios Consultas Ginecológicas 440.000,00 440.000,00

Honorarios Cardiologo 440.000,00 440.000,00

Honorarios Examenes Laboratorio

2.5. ACTIVIDADES GREMIALES DE ADQUISICION 114.900.000,00 114.900.000,00 47,72 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Construcion De Salones Multiples Area Estacionamiento (50%) 109.200.000,00 109.200.000,00 Software Administrativo y Contable

Adquisición Mobiliario y Equipos de Oficina 5.000.000,00 5.000.000,00 Adquisición Equipos Médicos-Odontológicos

Mejoras Locales Administrativos 700.000,00 700.000,00

2.6. ACTIVIDADES GREMIALES DE MEJORAMIENTO

-Jornadas ActualizaciónTributaria (Costo 40 % de los Ingresos) 0,00

2.7. ACTIVIDADES DE OBLIGACIONES A PAGAR

17.200.000,00

7,14 Prèstamo por Pagar al I.D.Profesional

Prestamo Bancario Construccion 17.200.000,00 17.200.000,00

2.8. ACTIVIDADES DEL GREMIO Y AFILIADOS

50.093.800,00

20,81 Aporte Cuotas Sostenimiento Federación (Agr.XX* Bs. 600,00 * 12 meses) 3.384.000,00 3.384.000,00 Aporte Cuotas Sostenimiento Inprecontad (Agre.XX* Bs. 50,00 * 12 meses) 282.000,00 282.000,00 Aporte Cuota al C.C.P. Mérida (Agr. XX * Bs. 1440,00 * 12 meses) 8.121.600,00 8.121.600,00 Aporte Cuotas Federación Nuevos Agrem.( Agr.XX * Bs. 600,00 * 12 meses) 172.800,00 172.800,00 Aporte Cuotas Nuevos Agrem. Inprecontad (Agr.XX * Bs. 50,00 * 12 meses) 14.400,00 14.400,00 Aporte Cuota al C.C.P. Mérida Nvos. Agrem. (Agr. XX * Bs. 1440,00 * 12 meses) 414.720,00 414.720,00 Aporte a Federación (8 % Visado Bruto) 5.472.000,00 5.472.000,00 Aporte a Inprecontad Pensiones y Jubilaciones (3,5 % Visado Bruto) 2.394.000,00 2.394.000,00 Aporte a Inprecontad Fondo de Auxilio (3 % Visado Bruto) 2.052.000,00 2.052.000,00 Aporte a Codenacopu (4,5 % Visado Bruto) 3.078.000,00 3.078.000,00 Aplicación de Recursos Fondo de Ayuda Social Colegio (1 % Visado Bruto) 684.000,00 684.000,00 Aporte a C.C.P. Mérida (40 % Visado Neto) 7.320.000,00 7.320.000,00 Aporte a Caja de Ahorros C.C.P. Mérida (8 +4% Visado Bruto) 8.208.000,00 8.208.000,00 Aporte Fondo Sede Social (2 % Visado Bruto) 1.368.000,00 1.368.000,00 Aporte Fondo para Mutuo Auxilio (3,5 % Visado Bruto) 2.394.000,00 2.394.000,00 Aporte a Instituto Desarrollo Prof. CCP Merida (10 % Visado Neto) 1.830.000,00 1.830.000,00 Aporte a la Fundación Deportiva y Cultural (ACUDECPEM) (15% Visado Neto) 2.745.000,00 2.745.000,00 Aporte a la Fundación Deportiva y Cultural (ACUDECPEM)(Agre.* Bs. 10,00 * 12 m) 59.280,00 59.280,00

Aporte Fondo para el Deporte 100.000,00 100.000,00

2.9. CUENTA DE AHORRO E INVERSION

32.566,77

0,01

Efectivo disponible al 30/06/2018 32.566,77

TOTALES………. 156.320.537,82 84.423.800,00

240.776.904,59

100,00

Lcdo. VICTOR CENOBIO RAMIREZ COLMENARES Lcda. GISELA CHOURIO Presidente Secretaria de Finanzas

(19)

Rif. J-09017749-3

1.-1.1.

7.313.152,64

51,04%

Meses

Agrem.

_Bs.

Disponible en Bancos al 01-07-2017

350.000,00

Aportes x Visado del CCP Sede Merida

1.950.272,64

Aporte x Visado del CCP Nucleo Tovar

1.728.000,00

Aporte x Visado del CCP Nucleo El Vigía

2.740.000,00

Inscripciones

12

10 150,00

18.000,00

Cuotas de Sostenimiento

ACUDECPEM

12

150 15,00

27.000,00

Cuotas de Sostenimiento CCP-Merida

218.400,00

Cuotas de Sostenimiento CCP-Merida Núcleo El Vigía

59.280,00

Cuotas de Sostenimiento CCP-Merida Núcleo Tovar

22.200,00

Aporte Fondo para el Deporte Nucleo Tovar

100.000,00

Aporte Fondo para el Deporte Nucleo El Vigía

100.000,00

1.2. 7.015.000,00

48,96%

Aportes Recibidos profondos por rifas y actividades culturales

15.000,00

Recursos Recibidos por Cursos, Talleres y Jornadas

6.000.000,00

Aportes Recibidos por Actividades Deportivas

500.000,00

Aportes y Contribuciones entes Publicos-Privados

500.000,00

14.328.152,64

100,00%

14.328.152,64

0,00

Lcdo. JOSE BALTAZAR GUERRERO DÍAZ

Lcda. YUDITH MARLENY YUBURI BRITO

Presidente

Secretaria de Finanzas

INGRESOS ESTATUTARIOS

Estos ingresos se encuentran conformados por los aportes

que realizan los agremiados al Colegio, productos de los

TOTAL INGRESOS………..

TOTAL EGRESOS………

CUADRE………

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MERIDA

PRESUPUESTO PROYECTADO DE INGRESOS

PERIODO JULIO 2017 / JUNIO 2018

CUADRO No. 9

INGRESOS ( ACUDECPEM )

(20)

(21)

INGRESOS_ACUDECPEM_2017-2018

2.1. ACTIVIDADES GREMIALES DE ADMINISTRACION

0,00% SUELDO SALARIOS Y OTRAS RETRIBUCIONES Sueldos y Salarios Aguinaldos (Bono de fin de año) Vacaciones y Bono Vacacional Bonificaciones Especiales Asignación Motocicleta Tabajadores (Suplencias) APORTES PATRONALES Seguro Social Obligatorio Seguro Paro Forzoso Ley Politica Habitacional Cesta tiket (Bono Alimentario) PRESTACIONES SOCIALES Prestaciones Sociales Intereses S/Prestaciones

2.2. ACTIVIDADES GREMIALES DE FUNCIONAMIENTO

3.155.682,64

22,02% Articulos de Escritorio, Oficina y Talonarios 1.305.600,00 1.305.600,00 Libros, Revistas, Periodicos y Revista Activos

Alimentos y Bebidas 300.000,00 300.000,00

Articulos y Gastos de Limpieza Materiales Medico-Odontologicos

Prendas de Vestir (Uniformes) 1.500.000,00 1.500.000,00 Carnetizacion

Gastos Miselaneos 50.082,64 50.082,64

2.3. ACTIVIDADES GREMIALES DE SERVICIOS y AFILIADOS

255.000,00

10.467.470,00

10.722.470,00

74,83% Mesa Técnica de Revisión

Mantenimiento y Reparación de Equipos Mantenimiento y Reparación del Local

Viáticos y Pasajes 1.179.780,00 1.179.780,00

Gastos de Representación 134.830,00 134.830,00

Actividades Dia del Contador Publico

Publicidad y Propaganda (Avisos de Prensa) 270.000,00 270.000,00 Directorios ( Ordinarias-Extraordinarias)

Asambleas locales(ordinarias y extraordinarias) Asambleas Nacionales, Jornadas y Congresos Auditoria Externa (Apoyo a la Contraloria) Pagina web

Comisiones Bancarias 5.000,00 5.000,00

Servicios Cantv e Internet 150.000,00 150.000,00

Servicos Luz, Agua y Aseo Fletes y Encomiendas

Ofrendas, Ramos, Duelos y Condecoraciones 100.000,00 100.000,00 Gastos de Cobranza Obsequios Navideños-Paradura Gastos de Seguro Ayudas y Colaboraciones Honorarios Profesionales-Odontologicos Honorarios Profesionales-Medicos Honorarios Profesionales-Otros Gastos Legales (Registro, Notarías) Impuestos Municipales

Gastos de Condominio

Gastos Comision Electoral y Sistematizacion Electoral Actividades Navideñas (Cena Empleados)

Servicios Bonus Alimentacion Alquiler para Deposito de Enseres Toma Posesion Junta Directiva

Actividades Culturales - Relaciones Sociales 342.860,00 342.860,00 Actividades Deportivas (Locales-Regionales) 1.100.000,00 1.100.000,00 Juegos Nacionales 2017 - Comité Deportivo 7.440.000,00 7.440.000,00

2.4. ACTIVIDADES GREMIALES DE SERVICIOS MÉDICOS

Honorarios Profesionales-Odontólogos (3) 0,00 0,00

Honorarios Profesionales-Médico Internista (1) 0,00 0,00

Honorarios Profesionales-Médico de Familia (1) 0,00 0,00

Honorarios Profesionales-Nutricionista (1) 0,00 0,00

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MERIDA

PRESUPUESTO PROYECTADO DE EGRESOS

PERIODO JULIO 2017 / JUNIO 2018

CUADRO No. 10

2.-

EGRESOS (ACUDECPEM)

ACTIVIDADES

TOTALES

(22)

INGRESOS_ACUDECPEM_2017-2018

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MERIDA

PRESUPUESTO PROYECTADO DE EGRESOS

PERIODO JULIO 2017 / JUNIO 2018

CUADRO No. 10

2.-

EGRESOS (ACUDECPEM)

ACTIVIDADES

TOTALES

Honorarios Examenes Oftalmológicos 0,00 0,00

Honorarios Consultas Ginecológicas 0,00 0,00

Honorarios Consultas Especialidad 0,00 0,00

Honorarios Examenes Laboratorio 0,00 0,00

2.5. ACTIVIDADES GREMIALES DE ADQUISICION

0,00% BIENES MUEBLES E INMUEBLES Mejoras Locales Administrativos Software Administrativo y Contable (Tecnologias de Informacion)

Adquisición Mobiliario y Equipos

2.6. ACTIVIDADES GREMIALES DE MEJORAMIENTO

0,00% Jornadas de Mejoramiento Profesional

2.7. ACTIVIDADES DE OBLIGACIONES A PAGAR

0,00% Prestamo por Pagar I.D. Profesional

Convenio Colegio-Faces

2.8. ACTIVIDADES DEL GREMIO Y AFILIADOS

0,00% Cuotas Sostenimiento Federación (Bs.xxx * xxxxAgr. * 12 meses) Cuotas Sostenimiento Inprecontad (xxxx Agre. * xxx * 12 meses) Cuota Montepío (Bs. xxx * xxxxAgr. * 12meses ) Cuotas Federación Nuevos Agrem.( Bs. xxx * xxx Agr, * 12 meses) Cuotas Nuevos Agremiados Inprecontad (Bs. *xxxAgr. * 12 meses) Cuotas Nuevos Agremiados Montepio (Bs. *xxxAgr. * 12 meses) Aporte a Federación (8 % Visado Bruto) Aporte a Inprecontad Pensiones y Jubilaciones (3,5 % Visado Bruto) Aporte a Inprecontad Fondo de Auxilio (3 % Visado Bruto) Aporte a Codenacopu (4,5 % Visado Bruto) Aporte a Caja de Ahorros CCMérida (8 % Visado Bruto) Aporte a I.D.P.C.C.P Mérida (10 % Visado Neto) Aportes a la Fundacion Deportiva y Cultural

2.9. CUENTA DE AHORRO E INVERSION

450.000,00

3,14%

Efectivo disponible al 30/06/2018 450.000,00

TOTALES……….

3.410.682,64 10.467.470,00 14.328.152,64

100,00%

Lcdo. JOSE BALTAZAR GUERRERO DÍAZ Lcda. YUDITH MARLENY YUBURI BRITO

Presidente Secretaria de Finanzas

(23)

INGRESOS_ACUDECPEM_2017-2018

Rif. J-09017749-3

1.-1.1.-

78.605.627,76

83% Meses Agrem.

_Bs.

Disponible en Bancos al 01-07-2017

3.497.446,00

Aportes Recibidos por Transferencias CCP Merida

(10% del visado neto)

1.300.181,76

Aportes Recibidos por Transferencias CCP Núcleo El Vigía

(10% del visado neto)

6.000.000,00

Aportes Recibidos por Transferencias CCP Núcleo Tovar

(10% del visado neto)

1.408.000,00

Recursos Recibidos por Papel Seguridad

66.400.000,00

1.2.-

16.387.633,60

17%

Recursos Recibidos por Cursos Talleres y Jornadas

_{11.678.131,20}

Aporte Fondo para el Deporte

_4.000.000,00

Recursos Recibidos por Fotocopias y Material de Cursos

_709.502,40

Aportes Recibidos por Cuotas Extraordinarias

94.993.261,36

100%