FECHA CHEQUE No. CUENTA BENEFICIARIO CONCEPTO DEBITO CREDITO BALANCE
31/01/2012 BALANCE CONCILIADO 284.697,76 284.697,76
04/01/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT 50.000,00 334.697,76
09/01/2013 448159 NULO
09/01/2013 448160 282 GRUPO VIAMAR MANTENIMIENTO JEEPETA FORD EXPLORER 334.697,76
11/01/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT 7.149,84 100.000,00 434.697,76
15/01/2013 448161 332 GBN COMUNICACIÓN E IMAGEN,SRL TARJETA DE PRESENTACION 1.330,57 433.367,19
15/01/2013 448162 281 MERCANTIL SCOBORO,SA. MATERIALES FERRETERO 6.562,87 426.804,32
15/01/2013 448163 294 INAVI SERVICIOS FUNERARIOS 19.300,00 407.504,32
15/01/2013 448164 282 MONEGRO AUTO PARTS ADQUISCION DE BATERIA 7.215,00 400.289,32
15/01/2013 448165 399 IMPREPAP ADQUISICION DE SELLO 1.387,50 398.901,82
15/01/2013 448166 334 PUBLICACIONES AHORA RENOVACION SUSCRIPCION DE PERIODICO 8.426,29 390.475,53
15/01/2013 448167 282 INVERSIONES PEÑAFA ADQUISICION DE MOTOR Y PIEZA 69.986,55 320.488,98
15/01/2013 448168 282 AMERICAN BUSINESS MACHINE REPARACION DE DOS FOTOCOPIADORAS 8.065,94 312.423,04
15/01/2013 448169 334 NULO NULO - 312.423,04
15/01/2013 448170 311-395 MERCEDES ELIZABETH SANCHEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA 10.000,00 302.423,04
15/01/2013 448171 NULO 302.423,04
LIBRO DE BANCO CTA NO. 010-391834-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, 2013
15/01/2013 448171 NULO 302.423,04
15/01/2013 448172 241 ADILE ALTAGRACIA CRUCETA ABBOTT VIATICO PARA REMODELACION LOCAL EN BANI 37.509,00 264.914,04
15/01/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT 50.000,00 314.914,04
23/01/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT 50.000,00 364.914,04
29/01/2013 448173 397 NIOL REALITY BUSINESS,SRL ADQUISICION DE MATERIALES DE INFORMATICA 6.571,45 358.342,59
448174 NULO 358.342,59
29/01/2013 448175 332 NG MEDIA TARJETA DE INVITACION Y CINTA P/ LA MEMORIA 87.066,50 271.276,09
29/01/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT 50.000,00 321.276,09
29/01/2013 448176 214,281,282,311,341,363,391 Y 399 AURELIA J. GONZALEZ REPOSICION DE CAJA CHICA 7.019,66 314.256,43
30/01/2013 448177 332 SKAGEN,SA MATERIALES FERRETERO NUEVA OFIC. DELG. DE BANI 26.265,72 287.990,71
448178 NULO NULO 287.990,71
29/01/2013 448179 331 OFFITEK MATERIALES DE OFICINA 25.425,00 262.565,71
30/01/2013 DEVOLUCION DE CHEQUE NO.448165 1.387,50 263.953,21
31/01/2013 292 CARGOS BANCARIOS 491,53 262.074,18
TOTALES 329.773,42 586.085,26 256.311,84
448162 6.562,87
448164 7.215,00
448166 8.426,29
CHEQUES EN TRANSITO 448173 6.571,45
448175 87.066,50
448176 7.019,66
448176 7.019,66
448177 26.265,72
448179 25.425,00
TOTAL 174.552,49
FECHA CHEQUE No. CUENTA BENEFICIARIO CONCEPTO DEBITO CREDITO BALANCE
31/01/2013 BALANCE CONCILIADO 256.311,84 256.311,84
04/02/2013 448180 399 IMPREPAP ADQUISICION DE SELLO GOMIGRAFO 1.387,50 254.924,34
07/02/2013 448181 241 JOSE ALBERTO RUIZ VIATICO POR TASACION,EN DAJABON,CATAÑUELA E.T.C. 39.100,00 215.824,34
07/02/2013 448182 297 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEDUCCIONES A PROVEEDORES 641,37 215.182,97
07/02/2013 448183 397 DATACEEL MATERIALES Y UTILES DE INFORMATICA 36.160,00 179.022,97
07/02/2013 448184 297 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEDUCCIONES A PROVEEDORES 5.787,82 173.235,15
08/02/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT 120.000,00 293.235,15
12/02/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT 60.000,00 353.235,15
12/02/2013 448185 NULO NULO 353.235,15
12/02/2013 448186 241 JOSE ALBERTO RUIZ VIATICO POR TASACION,EN BANI,AZUA,BONAO,LA VEGA E.T.C. 35.934,00 317.301,15
12/02/2013 448187 241 JOSE ALBERTO RUIZ VIATICO POR TASACION,EN SAN JUAN,ELIA PIÑA,JIMANI E.T.C. 25.500,00 291.801,15
15/02/2013 448188 311 CAFETERIA COMEDOR TODO RICO ALMUERZO PERSONAL MILITAR MES DE NOVIEMBRE,2012 28.134,06 263.667,09
15/02/2013 448189 311 CAFETERIA COMEDOR TODO RICO ALMUERZO PERSONAL MILITAR MES DE DICIEMBRE,2012 19.402,80 244.264,29
15/02/2013 448190 241 JOSE ALBERTO RUIZ VIATICO POR TASACION 44.867,00 199.397,29
15/02/2013 448191 241 JOSE ALBERTO RUIZ VIATICO POR TASACION 11.534,00 187.863,29
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013
15/02/2013 448191 241 JOSE ALBERTO RUIZ VIATICO POR TASACION 11.534,00 187.863,29
19/02/2013 448192 323 FASHIONS TEXTIL GROUP COMPRA DE CAMISETAS Y GORRAS PARA JORNADA DE
REFORESTACION 30.984,60 156.878,69
19/02/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT 60.000,00 216.878,69
22/02/2013 448193 NULO 216.878,69
22/02/2013 448194 NULO 216.878,69
22/02/2013 448195 355-396 COMERCIAL CRIFA MATERIALES PARA OFIC. DELEGACION DE BANI 24.235,25 192.643,44
22/02/2013 448196 332 OFICINA UNIVERSAL ARMAZON PARA EL DPTO RRHH 2.830,50 189.812,94
22/02/2013 448197 399 NULO NULO - 189.812,94
22/02/2013 448198 399 IMPREPAP ADQUISICION DE FORMULARIOS 37.431,25 152.381,69
22/02/2013 448199 282 NDC SERVICIOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 8.739,99 143.641,70
22/02/2013 448200 282 NDC SERVICIOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 6.187,92 137.453,78
22/02/2013 448201 331-332-333-392-397 OFFITEX MATERIALES DE OFICINA 40.616,00 96.837,78
25/02/2013 448202 282 OMCAR DOMINICANA REPARACION DE JEEP FORD EXPLORER 41.471,00 55.366,78
25/02/2013 448203 282 OMCAR DOMINICANA REPARACION DE JEEP MISTSUBISHI 48.397,94 6.968,84
25/02/2013 448204 282 OMCAR DOMINICANA REPARACION DE CAMIONETA 43.618,00 (36.649,16)
22/02/2013 448205 282 AMERICAN BUSINESS MACHINE REPARACION DE FOTOCOPIADORA DPTO DE COMUNICACIONES 5.205,90 (41.855,06)
22/02/2013 448206 282 AMERICAN BUSINESS MACHINE REPARACION DE FOTOCOPIADORA DPTO DE RRHH Y CORRESPONDIENTES 11.714,66 (53.569,72)
22/02/2013 448207 334 INVERSIONES SCOBORO MATERIALES FERRETERO 3.231,80 (56.801,52)
26/02/2013 448208 334 EDITORA HOY PAGO DE SUSCRICIONES 31.635,00 (88.436,52)
26/02/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT 60.000,00 (28.436,52)
26/02/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT 60.000,00 (28.436,52)
COMISIONES BANCARIA A LA FECHA 813,19 (29.249,71)
TOTALES 585.561,55 556.311,84 (29.249,71)
448188 28.134,06
448189 19.402,80
448192 30.984,60 (
448195 24.235,25 (
CHEQUES EN TRANSITO 448196 2.830,50 (
448198 37.431,25 (
448199 8.739,99 (
448200 6.187,92 (
448201 40.616,00 (
448202 41.471,00 (
448203 48.397,94 (
448204 43.618,00 (
448204 43.618,00 (
448205 5.205,90 (
448206 11.714,66 (
448207 3.231,80 (
448208 31.635,00 (
TOTAL 383.836,67
PREPARADO POR: ________________________________ REVISADO POR: ________________________________________
FECHA CHEQUE No. CUENTA BENEFICIARIO CONCEPTO DEBITO CREDITO BALANCE
28/03/2013 BALANCE CONCILIADO (29.249,71) (29.249,71)
04/03/2013 448209 NULO NULO - (29.249,71)
04/03/2013 448210 VARIAS AURELIA J. GONZALES REPOSICION CAJA CHICA 6.763,01 (36.012,72)
04/03/2013 448211 282 OMCAR PAGO TRANSPORTE ACTIVO FIJO DESCARGADO A BIENES NACIONALES 33.335,00 (69.347,72)
05/03/2012 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT 170.000,00 100.652,28
06/03/2013 448212 297 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO PAGO RETENCIONES POR PAGO EN EL MES DE FEBRERO 13.811,35 86.840,93
06/03/2013 448213 282 GRUPO VIAMAR MANTENIMIENTOS JEEP FORD EXPLORER 5.810,21 81.030,72
06/03/2013 448214 297 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO PAGO RETENCIONES POR PAGO EN EL MES DE FEBRERO FACTURA ANTES DEL
12/11/2012 2.555,85 78.474,87
07/03/2013 448215 NULO 78.474,87
07/03/2013 448216 297 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO PAGO RETENCIONES POR PAGOS DURANTE LOS MESES ENERO -DICIEMBRE
2012. 68.163,11 10.311,76
08/03/2013 448217 241 SIRA JOSEFINA ANGELES VIATICO POR TASACION,EN LA VEGA,DUARTE E.T.C. 26.867,00 (16.555,24)
LIBRO DE BANCO CTA NO. 010-391834-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013
08/03/2013 448217 241 SIRA JOSEFINA ANGELES VIATICO POR TASACION,EN LA VEGA,DUARTE E.T.C. 26.867,00 (16.555,24)
12/03/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT 80.000,00 63.444,76
15/03/2013 448218 282 AMERICAN BUSINESS MACHINE REPARACION DE FOTOCOPIADORA DPTO CORRESPONDENCIA 5.205,90 58.238,86
15/03/2013 448219 NULO 58.238,86
15/03/2013 448220 NULO 58.238,86
15/03/2013 448221 223 DONCELLA SRL LIMPIEZAS Y BRILLADOS DE CRISTAL 6.008,88 52.229,98
19/03/2013 448222 342 DONCELLA SRL SERVICIOS DE FUMIGACION 10.406,44 41.823,54
19/03/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT 80.000,00 121.823,54
27/03/2013 448223 397 DATACELL RECONFIGURACION Y RED DE DATOS 39.889,00 81.934,54
27/03/2013 448224 241 SIRA JOSEFINA ANGELES VIATICOS TASACION PROYECTOS DE EDUCACION PARA VARIAS PROVINCIAS 24.900,00 57.034,54
27/03/2013 448225 241 INVERSIONES PEÑAFA COMPRAS DE GOMAS 27.196,84 29.837,70
27/03/2013 448226 NULO 29.837,70
27/03/2013 448227 353 IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS COMPRAS DE GOMAS JEEP DEL SR. DIRECTOR 64.524,21 (34.686,51)
COMISIONES BANCARIA 1.222,84 (35.909,35)
336.659,64 300.750,29 (35.909,35)
448188 28.134,06
448189 19.402,80
CHEQUES EN TRANSITO 448223 39.889,00
448224 24.900,00
448225 27.196,84
448225 27.196,84
448227 64.524,21
TOTAL 204.046,91
FECHA CHEQUE No. CUENTA BENEFICIARIO CONCEPTO DEBITO CREDITO BALANCE
28/03/2013 BALANCE CONCILIADO (35.909,35) (35.909,35)
02/04/2013 448228 VARIAS AURELIA J. GONZALES REPOSICION CAJA CHICA 7.081,90 (42.991,25)
02/04/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT 70.000,00 27.008,75
03/04/2013 448229 334 EDITORA LISTIN DIARIO RENOVACION DE SUSCRIPCION DE PERIODICO 9.832,50 17.176,25
04/04/2013 448230 282 HP INSTALACIONES,SRL MANTENIMIENTOS Y REPARACION AIRE ACONDICIONADO 16.950,00 226,25
05/04/2013 448231 297 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO PAGO RETENCIONES POR PAGO EN EL MES DE MARZO,2013 8.516,39 (8.290,14)
05/04/2013 448232 NULO NULO (8.290,14)
05/04/2013 448233 334 EDITORA DEL CARIBE SUSCRIPCION DE TRES EJEMPLARES 8.835,00 (17.125,14)
05/04/2013 448234 282 MERCANTIL INVERSIONES SCOBORO,SRL ADQUISICIONES DE DOS LAVAMANOS 2.171,13 (19.296,27)
08/04/2013 448235 VARIAS GRUPO RAMOS ADQUISICIONES DE PRODUCTOS VARIOS 8.596,76 (27.893,03)
09/04/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT 50.000,00 22.106,97
11/04/2013 448236 VARIAS PRICESMART DOMINICANA ADQUISICIONES DE PRODUCTOS VARIOS 52.596,25 (30.489,28)
15/04/2013 448237 191 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PAGO MORA POR PAGO NOMINA EL MES DE FEBRERO,2013 25.942,11 (56.431,39)
18/04/2013 448238 NULO (56.431,39)
18/04/2013 448239 365 MERCANTIL INVERSIONES SCOBORO,SRL COMPRAS DE CINTAS METRICAS 5.480,50 (61.911,89)
18/04/2013 448240 323 UNIFORME RHENE ADQUISICION DE CAMISTA Y GORRAS 12.882,00 (74.793,89)
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013
18/04/2013 448240 323 UNIFORME RHENE ADQUISICION DE CAMISTA Y GORRAS 12.882,00 (74.793,89)
18/04/2013 448241 NULO (74.793,89)
18/04/2013 448242 241 SIRA JOSEFINA ANGELES
VIATICO TASACIONES A TERRENOS PARA CONSTRUCCION DE
ESCUELAS 37.000,00 (111.793,89)
19/04/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT 50.000,00 (61.793,89)
24/04/2013 448243 NULO (61.793,89)
24/04/2013 448244 NULO (61.793,89)
26/04/2013 448245 NULO (61.793,89)
26/04/2013 448246 397 CECOMSA AQUISICION DE ADAPTADOR DELL PARA EL SALON DE REUNIONES 1.343,48 (63.137,37)
26/04/2013 448247 191 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PAGO MORA POR NOMINA CONTRATADO EN EL MES DE MARZO,2013 12.667,22 (75.804,59)
30/04/2013 REINTEGRO CHEQUE EN TRANSITO NO.448188 28.134,06 (47.670,53)
30/04/2013 REINTEGRO CHEQUE EN TRANSITO NO.448189 19.402,80 (28.267,73)
30/04/2013 COMISIONES BANCARIA 1.095,55 (29.363,28)
210.990,79 181.627,51 (29.363,28)
448239 5.480,50
448240 12.882,00
448242 37.000,00
CHEQUES EN TRANSITO 448246 1.343,48
448247 12.667,22
448247 12.667,22
TOTAL 69.373,20
PREPARADO POR: ________________________________ REVISADO POR: ________________________________________
FECHA CHEQUE No. CUENTA BENEFICIARIO CONCEPTO DEBITO CREDITO BALANCE
30/04/2013 BALANCE CONCILIADO (29.363,28) (29.363,28)
03/05/2013 448248 297 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS PAGO A LA DGII DEDUCCIONES DEL 5% A PROVEEDORES 5.456,31 (34.819,59)
07/05/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT 60.000,00 25.180,41
08/05/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT 50.000,00 75.180,41
08/05/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT 70.000,00 145.180,41
13/05/2013 448249 varias AURELIA JOSEFINA GONZALEZ ROSARIO REPOSICION DE CAJA CHICA DPTO FINANCIERO 9.352,69 135.827,72
14/05/2013 448250 241 JOSE A. RUIZ FERMIN
VIATICO TASACIONES A TERRENOS PARA CONSTRUCCION
MINISTERIO DE OBRA PUBLICA 29.100,00 106.727,72
15/05/2013 448251
241 KEYL´AS DAMARAS AGRAMONTE MARTE
VIATICO TASACIONES A TERRENOS PARA CONSTRUCCION DE
ESCUELAS 25.200,00 81.527,72
16/05/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT 50.000,00 131.527,72
22/05/2013 448252 241 NULO 131.527,72
22/05/2013 448253
241 STARLIN GATON PINEDA
VIATICO TASACIONES A TERRENOS PARA CONSTRUCCION DE
ESCUELAS 21.667,00 109.860,72
24/05/2013 448254 365 MERCANTIL INVERSIONES SCOBORO COMPRAS DE TUBOS GALVANIZADOS 2.486,00 107.374,72
LIBRO DE BANCO CTA NO. 010-391834-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, 2013
24/05/2013 448254 365 MERCANTIL INVERSIONES SCOBORO COMPRAS DE TUBOS GALVANIZADOS 2.486,00 107.374,72
28/05/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT 50.000,00 157.374,72
31/05/2013 448255 353 INVERSIONES PEÑAFA COMPRAS DE NEUMATICOS 16.475,40 140.899,32
31/05/2013 448256 334 PUBLICACIONES AHORA RENOVACION DE SUSCRIPCION 4.108,75 136.790,57
31/05/2013 448257 334 EDITORA HOY RENOVACION DE SUSCRIPCION 3.515,00 133.275,57
31/05/2013 448258 NULO 133.275,57
31/05/2013 448259 397 NIOL REALITY BUSINESS ADQUISICION DE MOTHERBORD 2.316,50 130.959,07
31/05/2013 448260 342-365 COMERCIAL CRIFA MATERIALES FERRETERO PARA EL REMOZAMIENTO DELEG. BANI 3.365,14 127.593,93
COMISIONES BANCARIOS 493,95 127.099,98
TOTAL 123.536,74 250.636,72 127.099,98
448255 16.475,40
448256 4.108,75
448257 3.515,00
CHEQUES EN TRÁNSITO 448259 2.316,50
448260 3.365,14
TOTAL 29.780,79
PREPARADO POR: ________________________________ REVISADO POR: ________________________________________
FECHA CHEQUE No. CUENTA BENEFICIARIO CONCEPTO DEBITO CREDITO BALANCE
31/05/2013 BALANCE CONCILIADO 127.099,98 127.099,98
03/06/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT 50.000,00 177.099,98
03/06/2013 448261 355-399 PRICESMART DOMINICANA MATERIALES PARA EL PRROYECTOS LOS MINA SUR 32.079,30 145.020,68
04/06/2013 448262 397 NIOL REALITY BUSINESS PIEZA DE INFORMATICA 4.802,50 140.218,18
04/06/2013 448263 334 PUBLICACIONES AHORA RENOVACION DE SUSCRIPCION DE PERIODICOS 8.217,50 132.000,68
06/06/2013 448264 297 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEDUCCIONES 5% A PROVEEDORES 1.491,65 130.509,03
448265 NULO 130.509,03
448266 NULO 130.509,03
448267 NULO 130.509,03
448268 NULO 130.509,03
12/06/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT 40.000,00 170.509,03
LIBRO DE BANCO CTA NO. 010-391834-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, 2013
12/06/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT 40.000,00 170.509,03
13/06/2013 448269 VARIAS AURELIA GONZALES REPOSICION DE CAJA CHICA DPTO FINANCIERO 7.862,00 162.647,03
448270 NULO 162.647,03
14/06/2013 448271 241 JOSE ALBERTO RUIZ F. PAGO DE VIATICOS AL FORO (HACIA UN NUEVO….. 4.080,00 158.567,03
14/06/2013 448272 133 NOMINA HORAS EXTRAS POR TITULACION 49.754,12 108.812,91
18/06/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT 50.000,00 158.812,91
20/06/2013 448273 397 REPRESENTACIONES DE LAS AMERICAS INSTALACION DE SISTEMAS DE ARC VIEW 67.800,00 91.012,91 20/06/2013 448274 397 REPRESENTACIONES DE LAS AMERICAS COMPRAS DE CARTUCHOS HP P/ PROYECTO LOS MINA 33.994,40 57.018,51
20/06/2013 448275 133 NOMINA HORAS EXTRAS POR TITULACION 40.454,83 16.563,68
28/06/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT 40.000,00 56.563,68
COMISIONES BANCARIAS 707,10 55.856,58
TOTAL 251.243,40 307.099,98 55.856,58
498259 2.316,50
CHEQUES EN TRÁNSITO 448262 4.802,50
448273 67.800,00
TOTAL 448274 33.994,40
108.913,40
FECHA CHEQUE No. CUENTA BENEFICIARIO CONCEPTO DEBITO CREDITO BALANCE
30/06/2013 BALANCE CONCILIADO 55.856,58 55.856,58
01/07/2013 448276 311 CAFETERIA COMEDOR TODO RICO ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD MES NOVIEMBRE 28.338,30 27.518,28
03/07/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT 50.000,00 77.518,28
05/07/2013 448277 241 NOMINA HORAS EXTRAS POR TITULACION 41.742,98 35.775,30
09/07/2013 448278 NULO 35.775,30
09/07/2013 448279 311-297 CAFETERIA COMEDOR TODO RICO ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD MES DE DICIEMBRE 19.402,80 16.372,50
09/07/2013 448280 241 NOMINA HORAS EXTRAS POR TITULACION 44.679,42 (28.306,92)
09/07/2013 448281 297 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DEDUCCIONES DEL 5% A PROVEEDORES 6.564,44 (34.871,36)
09/07/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT 40.000,00 5.128,64
16/07/2013 448282 varias ARELIA JOSEFINA GONZALEZ ROSARIO REPOSICION DE CAJA CHICA 9.192,90 (4.064,26)
16/07/2013 448283 varias MERCEDES ELIZABETH SANCHEZ RGUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA 9.731,19 (13.795,45)
16/07/2013 448284 NULO (13.795,45)
LIBRO DE BANCO CTA NO. 010-391834-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013
16/07/2013 448284 NULO (13.795,45)
16/07/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT 50.000,00 36.204,55
22/07/2013 448285 396 ELECTROCONTROL,SA NULO 36.204,55
23/07/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT 50.000,00 86.204,55
24/07/2013 448286 396 POCHY IEROMAZZO ADQUISICION DE PIEZA PARA REP. DE AIRE ACONDICIONADO 6.703,89 79.500,66
25/07/2013 448287 133 NOMINA HORAS EXTRAS POR TITULACION 46.635,97 32.864,69
31/07/2013 448288 282 NULO 32.864,69
31/07/2013 448289 282 POCHY IEROMAZZO ADQUISICION DE PIEZA PARA REP. DE AIRE ACONDICIONADO 7.741,17 25.123,52
COMISION BANCARIA 648,30 24.475,22
TOTAL 221.381,36 245.856,58 24.475,22
448283 9.731,19
448287 46.635,97
448289 7.741,17
CHEQUES EN TRANSITO TOTAL 64.108,33
FECHA CHEQUE No. CUENTA BENEFICIARIO CONCEPTO DEBITO CREDITO BALANCE
31/07/2013 BALANCE CONCILIADO 24.475,22 24.475,22
02/08/2013 448290 397 DATACELL MATERIALES DE INFORMATICA 48.590,00 (24.114,78)
05/08/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT 50.000,00 25.885,22
05/08/2013 AVISO DE CREDITO CHEQUE DEVUELTO 48.590,00 74.475,22
05/08/2013 AVISO DE CREDITO DEVOLUCION DE COMISION CK/DEVUELTO 72,89 74.548,11
06/08/2013 448291 297 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS RETENCIONES 5% A PROVEEDORES EN JULIO,2013 2.789,66 71.758,45
09/08/2013 CHEQUE DEVUELTO PAGADO 48.590,00 23.168,45
13/08/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT 100.000,00 123.168,45
15/08/2013 448292 VARIAS AURELIA JOSEFINA GONZALEZ ROSARIO REPOSICION DE CAJA CHICA 8.785,06 114.383,39
15/08/2013 448293 397 AMERICAN BUSSINES REPARACION DE PLOTTER 36.503,52 77.879,87
15/08/2013 448294 311 MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS ALMUERZOS PARA EL PERSONAL MILITAR 32.447,25 45.432,62
15/08/2013 448295 342-361-365 COMERCIAL CRIFA MATERIALES FERRETERO 17.356,00 28.076,62
19/08/2013 448296 311 CAFETERIA TODO RICO COMPRA DE ALMUERZOS PARA LABORES EXTRA 34.239,00 (6.162,38)
21/08/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT 50.000,00 43.837,62
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2013
21/08/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT 50.000,00 43.837,62
27/08/2013 448297 VARIAS AURELIA JOSEFINA GONZALEZ ROSARIO REPOSICION DE CAJA CHICA 6.667,92 37.169,70
27/08/2013 448298 399 IMPREPAP ADQUISICION DE SELLOS P/ CORRESPONDENCIA 2.712,00 34.457,70
27/08/2013 448299 299 HUNTER DEL CARIBE DOMINICANA SERVICIO DE RASTREO DE VEHICULOS 9.432,63 25.025,07
COMISIONES BANCARIA 900,12 24.124,95
249.013,16 273.138,11 24.124,95
448298 2.712,00
CHEQUES EN TRANSITO 448299 9.432,63
TOTAL 12.144,63
PREPARADO POR: ________________________________ REVISADO POR: ________________________________________
