Caja Multimoneda. Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en

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Caja Multimoneda

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Caja Multimoneda

Caja Multimoneda 1 Introducción 4 1.1 Versiones Disponibles 5 1.2 Conguración 2

Conguración de Tipos de Movimiento 7 2.1

Conguración de Empresas 8

2.2

Funcionalidad 3

Funcionalidad para Apertura Multimoneda 10 3.1

Funcionalidad para Corte P. Multimoneda 13 3.2

Funcionalidad para Corte Multimoneda 16 3.3 Errores Frecuentes 4 Errores Frecuentes 20 4.1 Temas Relacionados 5 Temas Relacionados 23 5.1

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http://docs.intelisis.info Caja Multimoneda - 3

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Introducción

Se genero una nueva funcionalidad para el manejo multimoneda en las Cuentas Tipo Caja del Modulo de Tesorería.

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Versiones Disponibles

La documentación que se presenta a continuación especica la funcionalidad de Caja Multimoneda para la versión 4500

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Conguración de Tipos de Movimiento

El primer paso es la conguración de los tipos de movimiento

Ruta: Congurar | Tipos de Movimiento | Tesorería

En los Tipos de Movimiento del módulo de Tesorería se crearon los tipos 1.- Apertura Multimoneda

2.- Corte P. Multimoneda 3.- Corte Multimoneda

Los Datos Generales de cada tipo se darán por omisión.

Para poder generar los movimientos será necesario contar con: 1.- Cajeros: Dar de alta un Agente tipo Cajero

2.- Cuentas: Dar de alta Cuentas de Dinero y especicar la moneda así como las Cajas que corresponderán para cada uno de los cajeros

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Conguración de Empresas

Se debe congurar desde

Ruta: Congurar / Empresas / Seleccionar la Empresa / 4.- Movimientos por Omisión / Pestaña de Tesorería

Dar click en:

1.- Pestaña de Tesorería (2)

2.- Denir los movimientos para Aumento Caja: Seleccionar Aumento de Caja 3.- Denir Corte Parcial Caja: Seleccionar Corte Parcial Caja

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Funcionalidad para Apertura Multimoneda

En el módulo de Tesorería al registrar un movimiento de tipo Apertura Multimoneda, se registran en el detalle los datos:

Ruta: Financiero / Tesorería Seleccionar uno Nuevo

1.- Pestaña de Datos Generales

2.- Movimiento tipo Apertura de Multimoneda 3.- Tipo de Moneda para la apertura

4.- Fecha Emisión

5.- Cuenta (deben estar conguradas previamente las cuentas Ruta: Cuentas / Cuentas de Dinero / Cuentas de Dinero)

6.- Cuenta de Destino (deben estar conguradas previamente las cuentas Ruta: Cuentas / Cuentas de Dinero / Cuentas de Dinero)

7.- Cajero: Seleccionar un cajero asignado

8.- La casilla con desglose debe estar activada para que permita capturar los datos

Para este ejercicio se deben de tomar en cuenta las características de la Cuenta, el tipo de moneda, las cuentas tipo banco y las cuentas tipo caja para que permita generar el movimiento

9.- Los Importes de la columna Importe (Moneda del Movimiento) se calculan tomando como base la moneda y tipo de cambio del movimiento.

10.- Forma de Pago, se debe seleccionar la moneda en que se realizará el pago 11.- Referencia: el tipo de referencia que se le desea asignar

12.- Cuenta: Se debe seleccionar la cuenta

13.- Cuenta Destino: se selecciona la cuenta a la que llegará el dinero (es importante asignar la cuenta correcta)

El ejemplo muestra la cuenta a la que se le asigna en este caso los pesos 14.- Moneda

15.- Tipo de Cambio

16.- Importe (Moneda en Movimiento): es el total del importe con el tipo de cambio.

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Al Afectar el movimiento Apertura Multimoneda se generan los movimientos concluidos Apertura Caja para la primer cuenta de banco denida en el detalle y un movimiento Aumento Caja por

cada una las cuentas de banco restantes. Ruta: Ver / Pocision del Movimiento

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Ruta: Financiero / Tesorería

Se abrirá el Tablero de Control de Tesorería en el cual se verán reejadas las dos Apertura de Caja y Aumento de Caja

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Funcionalidad para Corte P. Multimoneda

En el módulo de Tesorería al registrar un movimiento de tipo Corte P. Multimoneda, se registran en el detalle los datos:

1.- Pestaña Datos Generales

2.- Movimiento tipo Corte P. Multimoneda 3.- El tipo de moneda del Corte

4.- Fecha Emisión

7.- Cajero: seleccionar el cajero al que se le asigna la actividad 8. - Habilitar la ventana de Observaciones con desglose

15.- Tipo de Cambio

Al Afectar el movimiento Corte Multimoneda, se crea un movimiento concluido de Corte Caja para la primer cuenta de banco denida en el detalle y un Corte P. Multimoneda para las otras cuentas de banco.

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Al Afectar el movimiento Corte P. Multimoneda, se crea un movimiento concluido de Corte Parcial

Caja para cada cuenta de banco denida en el movimiento. Ruta: Ver / Posición del Movimiento

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A abrir un Corte Parcial (caja 5 (Tesorería))

Ruta: Ver / Detalle de Movimiento

1.- Se observará el Movimiento de origen de este Corte

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Funcionalidad para Corte Multimoneda

En el módulo de Tesorería al registrar un movimiento de tipo Corte P. Multimoneda, se registran en el detalle los datos:

1.- Pestaña Datos Generales

2.- Movimiento tipo Corte Multimoneda 3.- El tipo de moneda del Corte

4.- Fecha Emisión

7.- Cajero: seleccionar el cajero al que se le asigna la actividad 8. - Habilitar la ventana de Observaciones con desglose

15.- Tipo de Cambio

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Al Afectar el movimiento Corte Multimoneda, se crea un movimiento concluido de Corte Caja para la primer cuenta de banco denida en el detalle y un Corte P. Multimoneda para las otras cuentas de banco.

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A abrir un Corte Parcial Caja7 (Tesorería)

Ruta: Ver / Detalle de Movimiento

1.- Se observará el Movimiento de origen que fue un Corte Multimoneda 2.- Se observará el Destino que en este caso será una Solicitud de Deposito

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Errores Frecuentes

Los errores más frecuentes se pueden dar para la Caja Multimoneda Al generar un ejercicio de Apertura de Caja se cuenta con el check en la Conguración de Módulos de

1.- Controlar Cajeros

Con este check activado solo se podrá generar una Apertura y un Corte por el mismo cajero en el ERP , si este check se deshabilitapermitirá generar aperturas y cortes sin importar el cajero.

El error que enviará si el Check de Controlar Cajeros esta activado será el siguiente:

Error 30430

Si se quiere Generar un Movimiento de Corte Multimoneda sin una caja previamente abierta enviará el siguiente error:

Error 30440 La Caja No Esta Abierta Movimiento: Corte Parcial Caja

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2.- Auto Generar Faltante/Sobrante (Corte de Caja)

Si este check no esta Activado El Corte estará condicionado a los montos de las Aperturas y Generará en siguiente Error:

Error 30455

El Importe Excede al Saldo de la Caja Importe Sobrante $__________ Pesos

Si este Check es activado el sistema generará faltantes y sobrantes en automático.

Si se quiere Generar un Movimiento de Corte Multimoneda sin una caja previamente abierta enviará el siguiente error:

Error 30440 La Caja No Esta Abierta Movimiento: Corte Parcial Caja

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Temas Relacionados

Para un mejor entendimiento se sugiere se visiten los siguientes temas relacionados