El asiento de apertura (pág. 136 del libro de TDC)
El asiento de apertura puedes realizarlo en ContaSOL de 2 maneras distintas.
Introduciéndolo manualmente mediante la opción Introducción de asientos.
Ejecutando la opción Asiento(s) de cierre y Asiento(s) de apertura del siguiente ejercicio que encuentra en “Proceso automático de cierre” del menú desplegable de la opción “Cierres” del grupo Especiales de la solapa Diario/IVA.
Esta opción incluye los siguientes procesos:
- Asiento(s) de regularización de compras/gastos y ventas/ingresos. - Asiento(s) de regularización de gastos e ingresos de Patrimonio Neto. - Asiento(s) de cierre del ejercicio.
- Asiento(s) de apertura del siguiente ejercicio.
- Copiar los ficheros maestros en el siguiente ejercicio. - Cargar el fichero de saldos de ejercicios anteriores.
Este proceso permite, además:
- Chequear previamente asientos descuadrados.
Manual del alumno - ContaSOL 2016
Para que ContaSOL realice el asiento de apertura es imprescindible realizar en el mismo proceso el asiento de cierre.
Hay que tener en cuenta que no siempre es necesario o posible hacer el proceso en un único paso. Ten en cuenta que:
1º Cualquier proceso que se ejecute en este apartado puede ser eliminado posteriormente.
2º La regularización de los grupos 6 y 7, el cierre del ejercicio y la apertura del siguiente ejercicio crean asientos contables iguales a los introducidos manualmente, con sus mismas características y posibilidades de modificación, anulación, consulta, etc. Es decir, para anular, por ejemplo, la regularización del grupo 6 y 7 basta con anular el asiento en el que se ha grabado la misma.
3º Este proceso puede ejecutarse de forma parcial o completa, y tantas veces como se precise.
4º Cada subapartado de este proceso puede activarse o desactivarse haciendo clic en su casilla, o con la tecla espaciadora.
5º Si deseas comenzar el siguiente ejercicio sin cerrar el presente, en caso de no necesitar los saldos iniciales del ejercicio activa solamente la opción “Copiar los ficheros maestros en el siguiente ejercicio”. En caso contrario, debes proceder con las cinco primeras opciones, proceder con el cierre y posteriormente anular los asientos de regularizaciones y cierre del ejercicio activo.
6º La opción “Cargar el fichero de saldos de ejercicios anteriores” en el menú de procesos de cierre genera en el siguiente ejercicio el fichero de saldos finales del ejercicio activo. Esta opción se debe activar, exclusivamente, en caso de que se utilice el resto de las opciones.
7º Si has comenzado ya un nuevo ejercicio con un asiento de apertura provisional, puedes hacer el cierre del actual y apertura automática del siguiente anulando ese asiento provisional.
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8º Si vas a ejecutar la opción de apertura del ejercicio, debes asegurarte de que no exista un asiento con la fecha uno de enero, asiento uno, en el siguiente ejercicio.
9º Puedes marcar la opción “Chequear previamente asientos descuadrados”, para comprobar que todos los asientos están correctos. Si el programa localiza un asiento descuadrado te informará y te preguntará si deseas proceder con el cierre.
10º Puedes marcar la opción “Bloquear la empresa ante modificaciones a partir de ejecutar este cierre”. Esto evitará cualquier cambio en tu contabilidad. Si quieres anular esta opción porque necesites realizar un cambio en tu contabilidad puedes hacerlo desde la solapa “Datos contables” de la opción “Empresa” (en el grupo Especiales de la solapa Diario/IVA).
Invertir el cierre
Todos los procesos de cierre generan asientos que posteriormente se pueden anular, por lo tanto, basta con anular los asientos generados para invertir el cierre o puedes utilizar la opción “Invertir el proceso de cierre”.
Elaboración del Balance de comprobación (pág. 140 del libro de TDC)
La opción para emitir el balance de Sumas y Saldos se encuentra en el grupo Libros de la solapa “Impresión oficial” representado por el icono “Sumas y Saldos”.
Al pulsar esta opción puedes emitir el Balance de Sumas y Saldos de la empresa, según los diferentes límites, ordenaciones y filtros.
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Tipo de salida del informe
Puedes seleccionar entre imprimir el informe o generar un archivo con estructura XLS, (legible por el programa Excel) o con estructura ODS (legible por el programa Open office).
Intervalos
Puedes filtrar el informe por medio de estos intervalos: Cuentas
Meses
Diario: Podrás elegir imprimir el balance de todos los Diarios, uno determinado o seleccionar varios a la vez.
Saldo mínimo
Opciones:
Totalizar por niveles. Puedes activar esta casilla para que el programa te genere un totalizado por cada nivel inferior de las cuentas impresas.
Imprimir de forma escalonada. Marcando esta opción, el programa imprimirá cada uno de los totalizados por niveles en una tabulación superior. De esta forma puede visionarse de forma clara los diferentes niveles de cuentas.
Imprimir cuentas sin saldo. Desactivando esta casilla puedes imprimir un balance con las cuentas que queden abiertas en su contabilidad. Esto es útil para los momentos de cierres de las cuentas, (sobre todo para clientes y proveedores).
Imprimir en orden inverso. Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil en aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.
Formato:
Periodo/desde el inicio. Imprime el informe colocando los saldos del periodo seleccionado en primera posición y luego los saldos iniciales.
Desde el inicio/Periodo. Imprime el informe colocando los saldo iniciales y luego el periodo solicitado. Apertura/Periodo. Imprime el informe colocando primero los saldos de apertura y después el periodo
Manual del alumno - ContaSOL 2016 seleccionado.
Ordenación:
Por nº de cuenta. El programa imprimirá el balance ordenado por el código de cuentas. En esta ordenación funcionarán los totalizados por niveles.
Por descripción. El programa imprimirá el informe ordenando las cuentas por las descripciones de las mismas. No funcionará el totalizado por niveles.
Moneda:
Selecciona la moneda a imprimir el listado: en pesetas o en euros.
Límites
Marca esta casilla si quieres que el listado imprima en la parte superior los límites introducidos. También puedes modificar el texto que se imprime.
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REGULARIZACIÓN (PÁG. 142 DEL LIBRO DE TDC)
Dentro de todos los procesos que se incluyen en la regularización, el único que ContaSOL realiza de manera automática es la amortización. Los demás procesos se realizarán mediante introducción manual de asientos.
Amortización (pág. 148 del libro de TDC)
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