- Presupuesto 57 %
Metas previstas según Objetivo Específico Indicador Meta
Anual Avance acum 2° Trim. Grado de Avance al 2° Trim (%)
Elaboración de información presupuestal para la Cta.
Gral. R. Informe 1 1 100
Registro de información administrativa en el siaf. Documento 8000 3732 47
Ejecución de Compromisos de acuerdo al
requerimiento. Documento 8000 3732 47
Realización del Proceso Presupuestario a nivel RO,
RDR, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS. Informe 4 2 50
Elaboración de los Estados Presupuestarios
Mensuales, Trimestrales y Anuales Informe 12 6 50
Elaboración de Informes de Gestión Presupuestal Ejecución 4 2 50
174 Elaboración de Información Presupuestal para la Cuenta General de la Republica.
La elaboración de la Evaluación de Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversión al Cierre del Ejercicio para la Cuenta General de la República.
Compromisos de Ordenes de Compras, Servicios y Otros. Se efectuó el trámite de órdenes de servicios y ordenes de compra.
Se realizó el compromiso planillas de Remuneraciones, Planilla de Contratos por Administración de Servicios – CAS, Planillas de Pensiones, Planillas de Dietas, Resoluciones Directorales, Encargos, Gratificaciones de mar, Viáticos y Otros
Elaboración de Informes de Gestión Presupuestal.
- Elaboración mensual del informe de Ejecución de Compromisos por las Fuentes de Financiamiento de Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias hasta el mes de mayo.
- Elaboración de Informes de Anulaciones de Ordenes de Compra y Ordenes de Servicio hasta el mes de mayo. Elaboración de Informes sobre Gastos de Publicidad Estatal Trimestral hasta el I Semestre.
Verificación de la Certificación Presupuestal y Compromiso Anual hasta el mes de Junio Elaboración del Informe de Saldos de Balance.
Elaboración de Informe de compromisos de las metas presupuestarias hasta el mes de mayo.
Elaboración de compromisos de acuerdo a la Certificación Presupuestal y Compromiso Anual hasta el mes de junio
EVALUACION
Control de la Ejecución Presupuestaria de acuerdo a los parámetros normados por la DGPP-MEF. Cierre y Conciliación del presupuesto del Sector Público.
- Fiscalización
49 %
Metas previstas según Objetivo Específico Indicador Meta
Anual Avance acum 2ºTrim. Grado de Avance Al 2º Trim (%)
Conciliación de la cta. 1205.05 Encargos internos y generales
N°
Conciliaciones 2 1 50
Tramite para devengado de Órdenes de Compra y Servicio N° O/c y O/S
Tramitados 3500 1809 52
Tramite de solicitudes de encargos y viáticos, gratificación
de mar,TCI, arbitrios, seguro médico, otros N° Tramites 3500 1574 45
RESULTADOS
- La Conciliación y análisis de la Cuenta 1205.05 Entregas a Rendir Cuenta y encargos Generales con el Área de Integración Contable se hará semestralmente.
- Se realizó el trámite de Órdenes de Compra y Servicio remitidos por la Unidad de Logística e Infraestructura
- Se realizó el trámite de las solicitudes de encargos, viáticos, gratificaciones de mar, TCI, arbitrios, seguro médico y otros de la Sede Central y Laboratorios Costeros.
EVALUACION
Contribuye para realización de las diferentes actividades (Cruceros de Investigación, Prospecciones, Monitoreos, Trabajos de campo) para los logros institucionales.
PRODUCTOS:
Del resultados se obtiene que al segundo trimestre se generó (1) Conciliación de la cta. 1205.05 Entregas a Rendir Cuenta, (1809) Trámites de Órdenes de Compra y Servicio y (1574) Tramites de Encargos, viáticos, gratificaciones de mar, TCI, arbitrios, seguro médico, entre otros
- Integración 45 %
Metas previstas según Objetivo Específico Indicador Meta
Anual Avance acum 2ºTrim. Grado Avance Al 2º Trim (%)
Elaboración de la Información Financiera y
Presupuestaria, e integración de la Información
Presupuestaria y anexos de acuerdo al Instructivo.
Informe 1 1 100
Elaboración de Estados Financieros y Presupuestales
Mensuales Informe (*) 12
175 Conciliación Bancaria con los Extractos Bancarios emitidos
por la Unidad de Tesorería
Conciliación Mensual con el Área de Patrimonio e Inventarios sobre las adquisiciones de los Activos Fijos. Conciliación Mensual con el Área de Almacén Suministro de Funcionamiento. Conciliación (*) 36 15- 42 42
Devengados de Órdenes de Compra, Servicios y Otros de acuerdo a la Directiva de Tesorería del Ejercicio Fiscal (**)
O/C , O/S y
Otros 10000 3971 40
Arqueos de Fondos para Pago en Efectivo sede central y
Laboratorios Costeros Informe 20 3 15
Presentación de Información de adquisiciones de bienes
y/o servicios COA-Estado-SUNAT Informe (*) 12 4 33
Elaboración de la Información para la Declaración Jurada
del PDT-621-SUNAT Reporte (*) 12 5 42
(**) De acuerdo a la disponibilidad presupuestal RESULTADOS
Elaboración de la información con la finalidad de sustentar adecuadamente los saldos que conforman los Estados de Situación Financiera, Estados de Gestión, Estado de Cambio en el Patrimonio Neto, Estado de Flujo Efectivo y anexos, verificación de los saldos presupuéstales con los saldos generados por el Estado de Situación Financiera.
Verificar la ejecución de gastos por operación de las órdenes de compra, servicios y otros en el Sistema Integrado de Administración Financiera-SP mensual y por ende dar cumplimiento a las Resoluciones de Cobranza Coactiva emitidas por la SUNAT
Arqueos de fondos para pago en efectivo y valores, arqueo de efectivo de comprobantes de Retenciones, verificación de los almacenes, registros auxiliares entre otros controles implementados, en la sede central.
- Presentación de la Información de los Estados Financieros y Presupuestarios Anual 2016, presentado a la Dirección General de Contabilidad Pública.
- Se ha formalizado el gasto devengado (1,635) órdenes de compra, servicios, planillas de pensiones y remuneraciones, planilla de viáticos, encargos y otros.
- Se ha efectuado (1) Arqueos de Fondos para Pago en Efectivo, valores, comprobantes de retenciones y otros controles implementados en la Sede Central.
- Se han elaborado y presentado la Información de adquisición de los Bienes y/o Servicios (1) de la Confrontación de Operaciones Auto declaradas-COA Estado SUNAT de los meses de noviembre y diciembre (*) 2016 y el mes de enero 2017.
- Se ha elaborado (2) reportes del Registro de Compra para la Declaración Jurada del PDT-621-SUNAT y Registro de Compras Electrónicas, del mes de diciembre (*) 2016 y de los meses de enero a febrero 2017.
- Se ha efectuado las (3) Conciliaciones
- Libros Bancos vs. Extractos Bancarias, Activos Fijos y Kardex Físico Valorizado-SIGA versus registros contables, correspondiente, al mes de diciembre (*) 2016, respectivamente.
EVALUACION
Formular los estados financieros, así como mantener los recursos contables del IMARPE y remitir, en los plazos de ley, la información pertinente a los órganos públicos correspondientes, previa aprobación de la Alta Dirección.