Valor nominal sujeto a
compra o venta Contrato Divisa
Prima pagada/ (recibida) Valor de mercado Plusvalía (minusvalía) latente
Schroder ISF European Dividend Maximiser (cont.) (cont.)
( 4.908 ) Compra sobre Atlantia Precio de ejercicio 17,32 Con vencimiento el 07-jul-10
EUR ( 1.639 ) 0 1.639
( 17.191 ) Compra sobre Aviva Precio de ejercicio 4,68 Con vencimiento el 07-jul-10
EUR ( 2.235 ) 0 2.235
( 33.670 ) Compra sobre BAE Precio de ejercicio 4,30 Con vencimiento el 07-jul-10
EUR ( 2.838 ) 0 2.838
( 555 ) Compra sobre BNP Paribas Precio de ejercicio 57,89 Con vencimiento el 07-jul-10
EUR ( 921 ) 0 921
( 2.786 ) Compra sobre Bouygues Precio de ejercicio 39,54 Con vencimiento el 07-jul-10
EUR ( 2.088 ) ( 1 ) 2.087
( 15.540 ) Compra sobre BP Precio de ejercicio 7,50 Con vencimiento el 07-jul-10
EUR ( 2.263 ) 0 2.263
( 7.244 ) Compra sobre British American Tobacco Precio de ejercicio 26,53
Con vencimiento el 07-jul-10
EUR ( 3.696 ) ( 933 ) 2.763
( 15.728 ) Compra sobre Compass Group Precio de ejercicio 6,23 Con vencimiento el 07-jul-10
EUR ( 1.883 ) ( 846 ) 1.037
( 3.731 ) Compra sobre CSM Precio de ejercicio 26,32 Con vencimiento el 07-jul-10
EUR ( 1.783 ) ( 5 ) 1.778
( 5.057 ) Compra sobre DL Precio de ejercicio 18,06 Con vencimiento el 07-jul-10
EUR ( 1.791 ) 0 1.791
( 3.721 ) Compra sobre E.ON Precio de ejercicio 28,46 Con vencimiento el 07-jul-10
EUR ( 1.023 ) 0 1.023
( 21.228 ) Compra sobre ENEL Precio de ejercicio 4,13 Con vencimiento el 07-jul-10
EUR ( 1.749 ) 0 1.749
( 9.423 ) Compra sobre ENI Precio de ejercicio 17,64 Con vencimiento el 07-jul-10
EUR ( 3.270 ) ( 2 ) 3.268
( 4.836 ) Compra sobre France Telecom Precio de ejercicio 17,38 Con vencimiento el 07-jul-10
EUR ( 1.529 ) 0 1.529
( 4.356 ) Compra sobre Fred Olsen Energy Precio de ejercicio 30,87 Con vencimiento el 07-jul-10
EUR ( 1.261 ) 0 1.261
( 2.708 ) Compra sobre GDF Suez Precio de ejercicio 29,33 Con vencimiento el 07-jul-10
EUR ( 1.542 ) 0 1.542
( 19.743 ) Compra sobre GlaxoSmithKline Precio de ejercicio 15,57 Con vencimiento el 07-jul-10
EUR ( 2.873 ) ( 19 ) 2.854
( 8.227 ) Compra sobre Imperial Tobacco Precio de ejercicio 23,86 Con vencimiento el 07-jul-10
EUR ( 3.775 ) ( 376 ) 3.399
( 22.764 ) Compra sobre International Power Precio de ejercicio 3,80 Con vencimiento el 07-jul-10
EUR ( 1.680 ) ( 180 ) 1.500
( 11.975 ) Compra sobre Koninklijke KPN Precio de ejercicio 11,72 Con vencimiento el 07-jul-10
EUR ( 2.793 ) ( 1 ) 2.792
( 66.881 ) Compra sobre Legal & General Precio de ejercicio 1,05 Con vencimiento el 07-jul-10
EUR ( 2.060 ) 0 2.060
( 782 ) Compra sobre Muenchener Rueckversicherungs Precio de ejercicio 124,53
Con vencimiento el 07-jul-10
EUR ( 945 ) 0 945
( 5.876 ) Compra sobre Nestlé Precio de ejercicio 37,87 Con vencimiento el 07-jul-10
EUR ( 2.170 ) ( 6.139 ) ( 3.969 )
Memoria relativa a las cuentas anuales
a 30 de junio de 2010 (cont.)
Contratos de opciones (cont.)
Valor nominal sujeto a
compra o venta Contrato Divisa
Prima pagada/ (recibida) Valor de mercado Plusvalía (minusvalía) latente
Schroder ISF European Dividend Maximiser (cont.) (cont.)
( 7.104 ) Compra sobre Novartis Precio de ejercicio 41,35 Con vencimiento el 07-jul-10
EUR ( 2.774 ) ( 191 ) 2.583
( 10.140 ) Compra sobre Pearson Precio de ejercicio 11,83 Con vencimiento el 07-jul-10
EUR ( 1.155 ) 0 1.155
( 13.401 ) Compra sobre Portugal Telecom Precio de ejercicio 8,29 Con vencimiento el 07-jul-10
EUR ( 1.099 ) ( 5.654 ) ( 4.555 )
( 19.403 ) Compra sobre ProSafe Precio de ejercicio 4,23 Con vencimiento el 07-jul-10
EUR ( 2.344 ) 0 2.344
( 1.418 ) Compra sobre Roche Holding Precio de ejercicio 124,21 Con vencimiento el 07-jul-10
EUR ( 3.395 ) 0 3.395
( 6.581 ) Compra sobre Royal Dutch Shell Precio de ejercicio 23,12 Con vencimiento el 07-jul-10
EUR ( 2.900 ) 0 2.900
( 46.258 ) Compra sobre Royal Sun Alliance Precio de ejercicio 1,56 Con vencimiento el 07-jul-10
EUR ( 1.360 ) 0 1.360
( 1.671 ) Compra sobre RWE Precio de ejercicio 67,11 Con vencimiento el 07-jul-10
EUR ( 1.105 ) 0 1.105
( 5.882 ) Compra sobre Sampo Precio de ejercicio 19,96 Con vencimiento el 07-jul-10
EUR ( 2.348 ) 0 2.348
( 4.245 ) Compra sobre Sanofi-Aventis Precio de ejercicio 55,10 Con vencimiento el 07-jul-10
EUR ( 4.666 ) ( 4 ) 4.662
( 8.596 ) Compra sobre StatoilHydro Precio de ejercicio 18,53 Con vencimiento el 07-jul-10
EUR ( 3.077 ) 0 3.077
( 25.632 ) Compra sobre Tesco Precio de ejercicio 5,31 Con vencimiento el 07-jul-10
EUR ( 1.284 ) 0 1.284
( 93.859 ) Compra sobre Telecom Italia Precio de ejercicio 0,85 Con vencimiento el 07-jul-10
EUR ( 2.337 ) ( 9 ) 2.328
( 4.064 ) Compra sobre Total Precio de ejercicio 44,36 Con vencimiento el 07-jul-10
EUR ( 3.543 ) 0 3.543
( 7.554 ) Compra sobre Unilever Precio de ejercicio 23,63 Con vencimiento el 07-jul-10
EUR ( 3.461 ) ( 126 ) 3.335
( 2.530 ) Compra sobre Vinci Precio de ejercicio 45,82 Con vencimiento el 07-jul-10
EUR ( 2.216 ) 0 2.216
( 4.023 ) Compra sobre Vivendi Precio de ejercicio 19,64 Con vencimiento el 07-jul-10
EUR ( 1.145 ) 0 1.145
( 109.988 ) Compra sobre Vodafone Precio de ejercicio 1,73 Con vencimiento el 07-jul-10
EUR ( 3.728 ) ( 1.130 ) 2.598
( 5.818 ) Compra sobre Wolters Kluwer Precio de ejercicio 16,13 Con vencimiento el 07-jul-10
EUR ( 1.868 ) ( 540 ) 1.328
( 781 ) Compra sobre Zürich Financial Services Precio de ejercicio 188,79
Con vencimiento el 07-jul-10
EUR ( 2.789 ) 0 2.789
EUR ( 39.947 ) EUR 65.109
Schroder ISF Global Dividend Maximiser ( 10.886 ) Compra sobre Admiral
Precio de ejercicio 21,89 Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 4.494 ) ( 127 ) 4.367
( 1.586 ) Compra sobre Allianz Precio de ejercicio 129,22 Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 4.001 ) 0 4.001
Memoria relativa a las cuentas anuales
a 30 de junio de 2010 (cont.)
Contratos de opciones (cont.)
Valor nominal sujeto a
compra o venta Contrato Divisa
Prima pagada/ (recibida) Valor de mercado Plusvalía (minusvalía) latente
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (cont.) (cont.)
( 10.241 ) Compra sobre Altria Precio de ejercicio 21,63 Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 2.143 ) 0 2.143
( 6.296 ) Compra sobre AstraZeneca Precio de ejercicio 47,06 Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 5.659 ) ( 2.787 ) 2.872
( 19.287 ) Compra sobre Aviva Precio de ejercicio 6,50 Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 3.450 ) 0 3.450
( 35.741 ) Compra sobre BAE Precio de ejercicio 5,84 Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 4.049 ) 0 4.049
( 9.153 ) Compra sobre Bristol Myers Precio de ejercicio 27,52 Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 4.805 ) 0 4.805
( 3.752 ) Compra sobre Chevron Precio de ejercicio 84,21 Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 2.983 ) 0 2.983
( 105.000 ) Compra sobre Chunghwa Telecom Precio de ejercicio 2,02 Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 2.048 ) ( 284 ) 1.764
( 127.500 ) Compra sobre CNOOC Precio de ejercicio 1,91 Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 6.885 ) ( 167 ) 6.718
( 24.755 ) Compra sobre Compass Group Precio de ejercicio 8,68 Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 4.109 ) 0 4.109
( 8.578 ) Compra sobre Conocophillips Precio de ejercicio 57,93 Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 9.491 ) 0 9.491
( 18.750 ) Compra sobre DBS Group Holdings Precio de ejercicio 11,25 Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 1.976 ) 0 1.976
( 8.621 ) Compra sobre Delta Lloyd Precio de ejercicio 24,41 Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 4.144 ) 0 4.144
( 21.611 ) Compra sobre Deutsche Telekom Precio de ejercicio 13,53 Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 2.924 ) ( 26 ) 2.898
( 6.367 ) Compra sobre E.ON Precio de ejercicio 38,22 Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 4.864 ) 0 4.864
( 6.954 ) Compra sobre Edison International Precio de ejercicio 36,23 Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 2.380 ) 0 2.380
( 42.239 ) Compra sobre ENEL Precio de ejercicio 5,94 Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 2.378 ) 0 2.378
( 8.033 ) Compra sobre ENI Precio de ejercicio 24,53 Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 3.809 ) 0 3.809
( 3.060 ) Compra sobre Entergy Precio de ejercicio 87,93 Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 2.517 ) 0 2.517
( 491.250 ) Compra sobre Fortune REIT Precio de ejercicio 0,49 Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 4.671 ) 0 4.671
( 50.676 ) Compra sobre Foster's Group Precio de ejercicio 5,50 Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 2.574 ) ( 1 ) 2.573
( 9.513 ) Compra sobre France Telecom Precio de ejercicio 24,49 Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 2.253 ) 0 2.253
( 17.038 ) Compra sobre GlaxoSmithKline Precio de ejercicio 20,72 Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 3.322 ) 0 3.322
( 16.500 ) Compra sobre Hang Seng Bank Precio de ejercicio 14,58 Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 2.323 ) 0 2.323
Memoria relativa a las cuentas anuales
a 30 de junio de 2010 (cont.)
Contratos de opciones (cont.)
Valor nominal sujeto a
compra o venta Contrato Divisa
Prima pagada/ (recibida) Valor de mercado Plusvalía (minusvalía) latente
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (cont.) (cont.)
( 8.045 ) Compra sobre Imperial Tobacco Precio de ejercicio 31,98 Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 4.949 ) ( 23 ) 4.926
( 41.540 ) Compra sobre International Power Precio de ejercicio 5,37 Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 4.225 ) 0 4.225
( 3.756 ) Compra sobre Johnson & Johnson Precio de ejercicio 67,15 Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 2.447 ) 0 2.447
( 30.805 ) Compra sobre Keppel Precio de ejercicio 6,73 Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 4.050 ) ( 682 ) 3.368
( 14.299 ) Compra sobre Koninklijke KPN Precio de ejercicio 16,13 Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 4.560 ) 0 4.560
( 3.841 ) Compra sobre Korea Tobacco Precio de ejercicio 58,62 Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 4.281 ) ( 2 ) 4.279
( 7.366 ) Compra sobre Kraft Foods Precio de ejercicio 30,92 Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 4.455 ) 0 4.455
( 84.235 ) Compra sobre Legal & General Precio de ejercicio 1,45 Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 3.513 ) 0 3.513
( 2.294 ) Compra sobre Lockheed Martin Precio de ejercicio 86,44 Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 3.798 ) 0 3.798
( 2.740 ) Compra sobre Lorillard Precio de ejercicio 80,24 Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 4.220 ) ( 19 ) 4.201
( 8.071 ) Compra sobre Marathon Oil Precio de ejercicio 34,41 Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 5.196 ) ( 35 ) 5.161
( 3.536 ) Compra sobre McDonald's Precio de ejercicio 72,16 Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 2.429 ) 0 2.429
( 7.957 ) Compra sobre Merck & Co. Precio de ejercicio 39,82 Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 5.884 ) ( 32 ) 5.852
( 1.171 ) Compra sobre Muenchener Rueckversicherungs Precio de ejercicio 169,18
Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 1.923 ) 0 1.923
( 4.419 ) Compra sobre Nestlé Precio de ejercicio 51,14 Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 2.205 ) ( 107 ) 2.098
( 6.833 ) Compra sobre Novartis Precio de ejercicio 56,49 Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 3.643 ) 0 3.643
( 15.623 ) Compra sobre Pfizer Precio de ejercicio 18,01 Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 5.390 ) 0 5.390
( 4.113 ) Compra sobre Philip Morris Precio de ejercicio 54,45 Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 4.339 ) 0 4.339
( 21.745 ) Compra sobre Portugal Telecom Precio de ejercicio 11,23 Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 2.418 ) ( 337 ) 2.081
( 30.376 ) Compra sobre ProSafe Precio de ejercicio 5,93 Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 4.979 ) 0 4.979
( 8.012 ) Compra sobre Royal Dutch Shell Precio de ejercicio 31,41 Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 4.839 ) 0 4.839
( 2.105 ) Compra sobre RWE Precio de ejercicio 91,45 Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 3.850 ) 0 3.850
( 4.747 ) Compra sobre Sanofi-Aventis Precio de ejercicio 77,73 Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 3.546 ) 0 3.546
Memoria relativa a las cuentas anuales
a 30 de junio de 2010 (cont.)
Contratos de opciones (cont.)
Valor nominal sujeto a
compra o venta Contrato Divisa
Prima pagada/ (recibida) Valor de mercado Plusvalía (minusvalía) latente
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (cont.) (cont.)
( 9.474 ) Compra sobre Ship Finance Precio de ejercicio 21,59 Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 5.747 ) ( 41 ) 5.706
( 363.000 ) Compra sobre Singapore Post Precio de ejercicio 0,80 Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 2.795 ) ( 1.875 ) 920
( 107.250 ) Compra sobre Singapore Telecommunications Precio de ejercicio 2,45
Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 2.435 ) ( 4 ) 2.431
( 1.127 ) Compra sobre SK Telecom Precio de ejercicio 164,98 Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 3.558 ) 0 3.558
( 13.387 ) Compra sobre StatoilHydro Precio de ejercicio 25,73 Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 6.560 ) 0 6.560
( 123.750 ) Compra sobre Taiwan Mobile Precio de ejercicio 1,89 Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 1.634 ) ( 3.904 ) ( 2.270 )
( 73.353 ) Compra sobre Telstra Precio de ejercicio 3,03 Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 4.203 ) 0 4.203
( 3.156 ) Compra sobre Time Warner Precio de ejercicio 55,84 Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 3.325 ) ( 357 ) 2.968
( 5.854 ) Compra sobre Total Precio de ejercicio 64,45 Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 3.501 ) 0 3.501
( 8.280 ) Compra sobre Unilever Precio de ejercicio 32,23 Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 5.149 ) 0 5.149
( 11.250 ) Compra sobre United Overseas Precio de ejercicio 14,53 Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 3.206 ) ( 677 ) 2.529
( 3.590 ) Compra sobre Vinci Precio de ejercicio 63,72 Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 4.335 ) 0 4.335
( 9.769 ) Compra sobre Vivendi Precio de ejercicio 27,76 Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 2.643 ) 0 2.643
( 121.513 ) Compra sobre Vodafone Precio de ejercicio 2,35 Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 5.565 ) 0 5.565
( 7.032 ) Compra sobre Waste Management Precio de ejercicio 36,81 Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 2.445 ) 0 2.445
( 8.450 ) Compra sobre Westpac Banking Precio de ejercicio 27,46 Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 2.172 ) 0 2.172
( 8.386 ) Compra sobre Wolters Kluwer Precio de ejercicio 22,05 Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 3.633 ) 0 3.633
( 807 ) Compra sobre Zürich Financial Services Precio de ejercicio 254,81
Con vencimiento el 09-jul-10
USD ( 3.879 ) ( 13 ) 3.866
USD ( 11.500 ) USD 240.676
Schroders ISF Global Smaller Companies ( 5 ) Compra sobre VeriSign
Precio de ejercicio 29,00 Con vencimiento el 17-jul-10
USD ( 618 ) ( 175 ) 443
USD ( 175 ) USD 443
Schroders ISF US Small & Mid-Cap Equity ( 347 ) Compra sobre VeriSign Precio de ejercicio 29,00 Con vencimiento el 17-jul-10
USD ( 42.855 ) ( 12.145 ) 30.710
USD ( 12.145 ) USD 30.710