Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyeción de Julio a Diciembre

____________________________________ ____________________________________ ____________________________________

ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma

(En Nuevos Soles)

C A D E N A D E L I N G R E S O PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2014

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FORMATO 1 / ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS

GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 20…

A NIVEL DE GENERICA DEL INGRESO PRESUPUESTO DE INGRESOS

TIPO DE TRANSACCION

TOTAL GENERAL

ENTIDAD :

TOTAL EJECUCION 2 3 4 PRESUPUESTO

GENERICA AÑO 2013 1/ Recursos Recursos por Donaciones DE INGRESOS VARIACION

SUBGENERICA - NIVEL 1 PROYECTADA Directamente Operac. Oficiales y AÑO 2014 %

SUBGENERICA - NIVEL 2 Recaudados de Crédito Transferencias

ESPECIFICA - NIVEL 1

ESPECIFICA - NIVEL 2 (A) (B) (C) = (B / A)-1

1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1 1

1. ... .... ... .... ...

1. ... .... ... .... ... (Ingresar las partidas según el Clasificador de Ingresos) 1. ... .... ... .... ...

1 2

1. ... .... ... .... ...

1. ... .... ... .... ... (Ingresar las partidas según el Clasificador de Ingresos) 1. ... .... ... .... ...

1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1. ... .... ... .... ...

1. ... .... ... .... ... (Ingresar las partidas según el Clasificador de Ingresos) 1. ... .... ... .... ...

1 4

1. ... .... ... .... ...

1. ... .... ... .... ... (Ingresar las partidas según el Clasificador de Ingresos) 1. ... .... ... .... ...

1 5

1. ... .... ... .... ...

1. ... .... ... .... ... (Ingresar las partidas según el Clasificador de Ingresos) 1. ... .... ... .... ...

1 6

1. ... .... ... .... ...

1. ... .... ... .... ... (Ingresar las partidas según el Clasificador de Ingresos) 1. ... .... ... .... ...

1 7

1. ... .... ... .... ...

1. ... .... ... .... ... (Ingresar las partidas según el Clasificador de Ingresos) 1. ... .... ... .... ...

1 8

1. ... .... ... .... ...

1. ... .... ... .... ... (Ingresar las partidas según el Clasificador de Ingresos) 1. ... .... ... .... ...

1 9

1. ... .... ... .... ...

1. ... .... ... .... ... (Ingresar las partidas según el Clasificador de Ingresos) 1. ... .... ... .... ...

1/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyeción de Julio a Diciembre 2013

____________________________________ ____________________________________

ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

Sello y Firma Sello y Firma

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS

TITULAR DE LA ENTIDAD ___________________________________

C A D E N A D E L I N G R E S O

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

ENDEUDAMIENTO

TOTAL GENERAL

FORMATO 1-A / ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 20…

TIPO TRANSACCION

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2014 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

A NIVEL DE ESPECIFICA DEL INGRESO

(En Nuevos Soles)

Sello y Firma

CONTRIBUCIONES SOCIALES

OTROS INGRESOS

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

ENTIDAD :

DESTINO DEL MONTO AUTORIZADO DESEMBOLSO SALDO DE PRESTAMO

DESEMBOLSO TOTAL HASTA EL AÑO 2013 PARA EL AÑO 2014

N° FECHA PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2009 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOMONEDA ORIGEN US$ S/. US$ S/. MONEDA ORIGEN US$ S/.

FINANCIAMIENTO

OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO

OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DONACIONES

TRANSFERENCIAS

TOTAL (A+B)

En la columna de moneda de orígen sólo se debe consignar información cuando el endeudamiento haya sido concertado en moneda diferente al US$ y/o S/. NOTA :

- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

_______________________________________ ELABORADO POR

Sello y Firma Sello y Firma

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

ENTIDAD ACREEDORA

DISPOSITIVO

Sello y Firma FORMATO 1-B / ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 20…

TITULAR DE LA ENTIDAD __________________________________________ LEGAL MONEDA

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO ________________________________________

ENTIDAD :

EJECUCION 2 3 4 TOTAL

AÑO 2013 1/ Recursos Recursos por Donaciones PRESUPUESTO VARIACION

PROYECTADA Directamente Operac. Oficiales y DE GASTOS %

GENERICA DEL GASTO Recaudados de Crédito Transferencias AÑO 2014

(A) (B) (C) = (B / A)-1

2. GASTOS PRESUPUESTARIOS GASTOS CORRIENTES

1. PERSONAL Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 3. BIENES Y SERVICIOS

5. OTROS GASTOS

7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

GASTOS DE CAPITAL

5. OTROS GASTOS

6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

SERVICIO DE LA DEUDA

8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

T O T A L

1/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyeción de Julio a Diciembre 2013

______________________________

C A D E N A D E L G A S T O PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2014

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO TIPO DE TRANSACCION

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CATEGORIA DEL GASTO

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO 2 / ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 20…

(En Nuevos Soles)

PRESUPUESTO DE GASTOS A NIVEL DE GENERICA DEL GASTO

TITULAR DE LA ENTIDAD Sello y Firma Sello y Firma

_________________________________________ _________________________________________ ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

ENTIDAD :

TIPO DE TRANSACCION EJECUCION 2 3 4 TOTAL

GENERICA AÑO 2013 1/ Recursos Recursos por Donaciones PRESUPUESTO

SUBGENERICA - NIVEL 1 PROYECTADA Directamente Operac. Oficiales y DE GASTOS VARIACION

SUBGENERICA - NIVEL 2 Recaudados de Crédito Transferencias AÑO 2014 %

ESPECIFICA - NIVEL 1

ESPECIFICA - NIVEL 2 (A) (B) (C) = (B / A)-1

2. GASTOS PRESUPUESTARIOS

2. 1. PERSONAL Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES 2. 1. …

2. 1. … (Ingresar las partidas según el Clasificador de Gastos)

2. 1. …

2. 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2. 2. …

2. 2. … (Ingresar las partidas según el Clasificador de Gastos)

2. 2. …

2. 3. BIENES Y SERVICIOS 2. 3. …

2. 3. … (Ingresar las partidas según el Clasificador de Gastos)

2. 3. … 2. 4. 2. 4. …

2. 4. … (Ingresar las partidas según el Clasificador de Gastos)

2. 4. … 2. 5. 2. 5. …

2. 5. … (Ingresar las partidas según el Clasificador de Gastos)

2. 5. … 2. 6. 2. 6. …

2. 6. … (Ingresar las partidas según el Clasificador de Gastos)

2. 6. … 2. 7. 2. 7. …

2. 7. … (Ingresar las partidas según el Clasificador de Gastos)

2. 7. … 2. 8. 2. 8. …

2. 8. … (Ingresar las partidas según el Clasificador de Gastos)

2. 8. …

1/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyeción de Julio a Diciembre 2013

____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

T O T A L

DONACIONES Y TRANSFERNCIAS

OTROS GASTOS

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

FORMATO 2-A / ETES

(En Nuevos Soles) PRESUPUESTO DE GASTOS A NIVEL DE ESPECIFICA DEL GASTO

C A D E N A D E L G A S T O PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2014 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 20…

DETALLE DE ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD :

FUNCION META

DIVISION FUNCIONAL - Finalidad

GRUPO FUNCIONAL - Unidad de Medida

ACTIVIDAD - Cantidad

TIPO DE TRANSACCION EJECUCION 2 3 4 TOTAL

AÑO 2013 1/ Recursos Recursos por Donaciones PRESUPUESTO VARIACION PROYECTADA Directamente Operac. Oficiales y DE GASTOS % SUB GENERICA - NIVEL 2 Recaudados de Crédito Transferencias AÑO 2014

ESPECIFICA - NIVEL 1

ESPECIFICA - NIVEL 2 (A) (B) (C) = (B / A)-1

2. 1. PERSONAL Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES

2. 1. ….…. …. …. 2. 1. ….…. ….

2. 1. ….…. …. (Ingresar las partidas según el Clasificador de Gastos)

2. 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

2. 2. 11. Aplicaciones Directas

2. 2. 11. (Ingresar las partidas según el Clasificador de Gastos)

2. 2. 11. ….…. …. …. ….…. …. …. ….…. …. …. ….…. …. …. ….…. …. …. ….…. …. …. ….…. …. ….

TOTAL META PRESUPUESTARIA TOTAL ACTIVIDAD

: :

1/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2013

Nota

La información debe ser subtotalizada obligatoriamente a nivel de Genérica del Gasto.

Aquellas Actividades que tengan más de 01 Meta eleborarán un formato por cada una de ellas; consignando en el último formato de Meta el gasto total de la Actividad.

_______________________________________ ________________________________ JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma Sello y Firma

FORMATO 3 / ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 20…

CADENA DEL GASTO PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2014 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Sello y Firma _____________________________ GENERICA

SUB GENERICA - NIVEL 1

DETALLE DE PROYECTOS

(En Nuevos Soles) ENTIDAD :

…

TOTAL LOCACION DE SERVICIOS

NUMERO

REMUNERACIONES AL AÑO

NOTA : Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

2/ Es obligatorio detallar

3/ Registrar la Norma Legal que rige para la aplicación de la Política Salarial de la Entidad.

___________________________________ ____________________________

ELABORADO POR TTULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma Sello y Firma

DISPOSITIVO LEGAL(3/)

1/ Solo se considera cuando la remuneración del "Presidente de Directorio o equivalente" forma parte de la Política Remunerativa aprobada mediante Resolución Suprema o Decreto Supremo

FORMATO 6 / ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

RESUMEN DEL PERSONAL

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 20…

Sello y Firma

MES ABRIL 2013 AÑO 2014

_____________________________________ JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

ENTIDAD:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

NIVELES

LOS NIVELES DETERMINADOS SEGÚN LA ESCALA APROBADA PARA LA ENTIDAD

MEDIANTE DECRETO SUPREMO

PEA REMUNERACION OTROS BENEFICIOS

DE ASIG. MENSUAL

TOTAL DIC 2012 PEA REMUNERACION OTROS BENEFICIOS

DE ASIG. MENSUAL

TOTAL JUN 2013 PEA REMUNERACION OTROS BENEFICIOS

DE ASIG. MENSUAL TOTAL MENSUAL 2014 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… TOTAL

(1) PEA: SE CONSIGNARA EL NUMERO TOTAL DE PERSONAL ACTIVO (CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO Y DETERMINADO) EXISTENTE A DIC 2012, JUN 2013 Y EL PRESUPUESTADO 2014 . SE CONSIGNARA LA REMUNERACION MENSUAL PROMEDIO DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL SEGUN CORRESPONDA EN FUNCION A LA ESCALA APROBADA A LA ENTIDAD

CORRESPONDIENTE MEDIANTE DECRETO SUPREMO

(3) OTROS BENEFICIOS DE ASIGNACIÓN MENSUAL : SE CONSIGNARA LOS OTROS BENEFICIOS DE ASIGNACION MENSUAL DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL SEGÚN CORRESPONDA NO CONSIGNADO EN LOS RUBROS ANTERIORES. EN HOJA INDEPENDIENTE SE DETALLARA CADA CONCEPTO Y MONTO, ASI COMO LA DISPOSICION EXPRESA QUE LOS AUTORICE

(4) TOTAL : SUMATORIA DE LAS COLUMNAS (2) Y (3)

_____________________________________ ELABORADO POR

Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma Sello y Firma

FORMATO 6-A / ETES

_________________________________________ ____________________________________

INGRESO DE PERSONAL - PRESUPUESTO 2014 INGRESOS MENSUALES POR PERIODO DEL PERSONAL ACTIVO (CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO Y DETERMINADO)

CONSIGNADOS EN LA GENERICA DEL GASTO 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES, SUJETOS AL REGIMEN PRIVADO

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL

ENTIDAD : NIVELES PEA S/. PEA S/. A. CAS Directivos - - - - - Profesionales - - - Técnicos y auxilares - - - Obreros - - - TOTAL CAS B. CARGAS SOCIALES

TOTAL CAS + CARGAS SOCIALES

NOTA : Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

1/ Formato aplicable al personal comprendido en el Artículo 2° del Decreto Legistativo N° 1057 y modificatorias.

___________________________________ ____________________________

ELABORADO POR TTULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma Sello y Firma

FORMATO 6-B / ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 20….

INGRESOS DEL PERSONAL SUJETO A CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS_1/

Sello y Firma

MES ABRIL 2013 AÑO 2014

_____________________________________ JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

ENTIDAD :

DEUDA DEUDA

CONCEPTO ESTIMADA AL ESTIMADA AL DIFERENCIA COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LAS DEUDAS (3)

31-12-2013 31-12-2014 (2) - (1)

(1) (2)

CUENTAS POR PAGAR (4)

SUNAT Aduanas Essalud (IPSS) Comp.Tiempo Serv.(CTS) Ex-COLFONAVI Proveedores Personal Otros 5/ … SERVICIO DE LA DEUDA (6) 2.1. Endeudamiento Externo Largo Plazo Amortización Intereses y cargos de la Deuda Corto Plazo

Amortización Intereses y Cargos de la Deuda 2.2. Endeudamiento Interno Largo Plazo Amortización Intereses y cargos de la Deuda Corto Plazo

Amortización Intereses y cargos de la Deuda

TOTAL (I + II)

(1) CORRESPONDE AL DESAGREGADO DEL TOTAL PASIVO DEL BALANCE GENERAL ESTIMADA AL 31-12-2012 (2) CORRESPONDE AL DESAGREGADO DEL TOTAL PASIVO DEL BALANCE GENERAL ESTIMADA AL 31-12-2014 (3) CORRESPONDE AL COMENTARIO SOBRE LOS INCREMENTOS DE LAS DEUDAS DURANTE EL AÑO 2014 (4) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES CORRIENTES (5) ES OBLIGATORIO DETALLAR

(6) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE CREDITO EFECTUADAS CON INSTITUCIONES, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y GOBIERNOS EXTRANJEROS, ASÍ COMO LAS ASIGNACIONES DE LÍNEAS DE CREDITO.

NOTA :

- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

__________________________________ _____________________________________

ELABORADO POR TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO Sello y Firma

(En Nuevos Soles)

FORMATO 7 / ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 20…

_____________________________________

ENTIDAD :

EJECUCION EJECUCION FLUJO DE CAJA

RUBROS AÑO 2012 AÑO 2013 1/ AÑO 2014

(REAL) (PROYECTADO) I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

INGRESOS DE OPERACIÓN - - - - - 1.1. Venta de Bienes - 1.2. Prestación de Servicios - 1.3. Rentas de la Propiedad - 1.3.1 De la Propiedad Financiera 2/ - 1.3.2 Otros 3/ - … 1.4. Otros Ingresos Corrientes 3/ -

… 1.5. Transferencias 4/ - 1.6. Impuestos ( Tributos) - - - - - 1.6.1. I.G.V. - 1.6.2. Otros - EGRESOS DE OPERACIÓN - - - - -

2.1. Personal y Obligaciones Sociales -

2.2. Obligaciones Previsonales -

2.3. Bienes y Servicios -

2.4. Otros Gastos Corrientes 3/ -

… 2.5. Impuestos - - - - -

2.5.1. Por cuenta propia -

2.5.2. Por cuenta de terceros - - - - -

I.G.V. -

Otros Impuestos -

2.6. Gastos Financieros -

2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores 5/ -

SALDO OPERATIVO - - - - -

GASTOS DE CAPITAL - - - - -

4.1 Inversiones -

4.2 Inversiones Financieras -

4.3 Otros Gastos de Capital -

4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores 6/ -

INGRESOS DE CAPITAL - - - - -

5.1 Ventas de activos -

5.2 Otros Ingresos de Capital - - - - -

5.2.1 Aportes de Capital -

5.2.2 Otros 3/ -

… SALDO ECONOMICO - - - - -

FINANCIAMIENTO NETO - - - - -

6.1. Operaciones Oficiales de Crédito 7/ -

6.2. Servicio de la deuda 8/ - - - - -

6.2.1. Amortización de la Deuda -

6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda -

6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores 9/ -

SALDO NETO DE CAJA - - - - -

SALDO INICIAL DE CAJA - - - - - -

SALDO FINAL DE CAJA - - - - -

1/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyeción de Julio a Diciembre 2013 2/ Corresponde a los Ingresos Financieros 3/ Detallar obligatoriamente 4/ Corresponde a Donaciones y Transferencias 5/ Corresponde a pagos de gastos corrientes que hayan sido devengados en ejercicios anteriores. 6/ Corresponde a pagos de gastos de capital que hayan sido devengados en ejercicios anteriores. 7/ Corresponde a los Desembolsos por préstamos de fuente interna y externa 8/ Corresponde a pagos por la amortizacion de las deudas provenientes de operaciones de crédito efectuadas con instituciones, organismos internacionales y gobiernos extranjeros, así como las asignaciones de Líneas de Crédito. 9/ Corresponde a pagos del servicio de la deuda que hayan sido devengados en ejercicios anteriores. _____________________________________ ELABORADO POR Sello y Firma Sello y Firma _________________________________________ TITULAR DE LA ENTIDAD Sello y Firma JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO ____________________________________ FORMATO 8 / ETES PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES

PARA EL AÑO FISCAL 20…

FLUJO DE CAJA AÑO 2014

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD :

EJECUCION EJECUCION BALANCE GENERAL

RUBROS AÑO 2012 AÑO 20131/ AÑO 2014

(REAL) (PROYECTADO)

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Inventarios (Neto)

Activos Biológicos

Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta Activos por Impuestos a las Ganancias Gastos Pagados por Anticipado Otros Activos

TOTAL ACTIVO CORRIENTE - - - ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Activos Biológicos

Inversiones Mobiliarias (Neto) Propiedades de Inversión Propiedades, Planta y Equipo (Neto) Activos Intangibles (Neto)

Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos Otros Activos

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE - - - TOTAL ACTIVO - - - CUENTAS DE ORDEN PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiro Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Provisiones

Pasivos Mantenidos para la Venta Pasivos por Impuestos a las Ganancias Beneficios a los Empleados Otros Pasivos

TOTAL PASIVO CORRIENTE - - - PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras Cuentas Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos Provisiones

Beneficios a los Empleados Otros Pasivos Ingresos Diferidos (Neto)

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE - - - TOTAL PASIVO - - - PATRIMONIO NETO Capital Acciones de Inversión Capital Adicional Resultado no Realizados Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados Otras Reservas de Patrimonio

TOTAL PATRIMONIO NETO - - - TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO - - - CUENTAS DE ORDEN

1/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyeción de Julio a Diciembre 2013 NOTA :

- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

_______________________________________ ___________________________________ ELABORADO POR TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma FORMATO 9-A/ ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 20…

BALANCE GENERAL (para Entidades No Financieras)

________________________________________ JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

ENTIDAD :

EJECUCION EJECUCION ESTADO DE RESULTADOS

RUBROS AÑO 2012 AÑO 2013 1/ INTEGRALES

(REAL) (PROYECTADO) AÑO 2014

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Venta Netas de Bienes Prestación de Servicios

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS - - - Costo de Ventas

GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA - - - Gastos de Ventas y Distribución

Gastos de Administración

Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado Otros Ingresos Operativos

Otros Gastos Operativos

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA - - - Ingresos Financieros

Diferencia de Cambio (Ganancias) Gastos Financieros Diferencia de Cambio (Pérdidas)

Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS - - - Gasto por Impuesto a las Ganancias

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS - - -

Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO - - -

COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:

Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio Otros Componentes de Resultado Integral

OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS - - -

IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL

Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio Otros Componentes de Resultado Integral

SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS

RELACIONADOS - - -

OTROS RESULTADOS INTEGRALES - - -

- -

_______________________________________ ___________________________________

ELABORADO POR TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma Sello y Firma

________________________________________ JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

Sello y Firma

FORMATO 10-A / ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 20…

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (para Entidades No Financieras)

(En Nuevos Soles)

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA

1. DATOS GENERALES

Nombre o Razón Social de la Entidad RUC

Dirección Horario de Trabajo Pagina WEB

2. FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y CARGOS

Orden CARGO EN ORDEN DE RESPONSABILIDAD Teléfono - Fax

3. BASE LEGAL DE LA ENTIDAD (Número y Fecha del Dispositivo)

4. COMPOSICION DEL ACCIONARIO

Nº Acciones % Participantes Valor Nominal Unitario S/. Valor total Libro. S/. C. Suscrito y Pagado

(*) Personas Jurídicas y Naturales

5. INVERSIONES EN OTRAS EMPRESAS (Por principales Empresas)

Nº Acciones % Participantes Valor Nominal Unitario S/. Valor total Libro. S/. C. Suscrito y Pagado

6. COMPOSICION DEL DIRECTORIO

Dispositivo Legal Fecha Sector

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO Sello y Firma Apellidos y Nombres

Razón Social

TOTAL

________________________________________ NUMERO LEGAL DE DIRECTORES

Razón Social (*)

TOTAL

FORMATO 11 / ETES

___________________________________ TITULAR DE LA ENTIDAD

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 20… PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

1.1 1.2 1.3 1.4 PERFIL DE LA ENTIDAD Apellidos y Nombres Sello y Firma Correo Electrónico 1.5 Designación Cargo

In document ANEXO N 1 CRONOGRAMA DE REUNIONES PARA LA REVISION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DEL GASTO PÚBLICO GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNOS REGIONALES (página 36-51)