Auditoría Externa pendientes de registrar
2012 Usado en el año Gastos del año 2013 Usado en el año Gastos del año Al 31 de marzo de 2014
2014 2013
Terminales y otros dispositivos ¢ 5.280 2.278 Repuestos en custodia fuera de almacén 623 615
Total Grupo ICE ¢ 5.903 2.893
Material y equipo en custodia Al 31 de marzo de Al 31 de diciembre de
(Continúa) Nota 12. Inversiones transitorias
Las inversiones transitorias se detallan como sigue:
Emisor Tipo de instrumento financiero Saldo Valor facial Tasa rendimiento Vigencia en meses Electricidad
No comprometidas:
Disponibles para la venta Colones Banco de Costa Rica Fondos de inversión ¢ 5.826 - 3.27% - 3.85% A la vista
Instituto Nacional de Seguros Fondos de inversión 1.507 - 2.85% - 3.89% A la vista Operaciones de Recompra Recompra 5.094 5.112 4.53% - 4.84% Mar 2014 - Abril 2014 SAFI BAC San José BAC SAN JOSÉ Liquidez C ND 50 - 2,92% A la vista Scotiabank de Costa Rica Fondos de Inversión 2 - 2,23% A la vista Banco Popular SAFI Banco Popular 4 - 2,31% A la vista Banco Central de Costa Rica Bono Estabilización Monetaria Tasa Fija 500 500 5,03% Mar 2014 - Abril 2014
US Dólares Banco de Costa Rica Fondos de inversión 3.472 - 1,31% A la vista Banco Internacional de Costa Rica Overnight 37.216 - 0,20% A la vista Instituto Nacional de Seguros Fondos de Inversión 4.679 4.273 1.23% - 1.54% A la vista Scotiabank de Costa Rica Fondos de Inversión 2.753 2.514 1,07% A la vista Mantenidas al vencimiento Colones Banco de Costa Rica Certificado Depósito a Plazo 51.006 51.006 3.08% - 4.00% Mar 2014 - Abril 2014
BAC San José Certificado Depósito a Plazo 5.000 5.000 5,30% Mar 2014 - May 2014 Banco Scotiabank de Costa Rica, S.A. Certificado Depósito a Plazo 4.000 4.000 3,85% Mar 2014 - Abril 2014 Banco Lafise Certificado de Depósito a Plazo (Ventanilla) 2.000 2.000 5,25% Mar 2014 - Abril 2014 Banco CITIBANK (CMB COSTA RICA) Certificado de Depósito a Plazo (Ventanilla) 2.000 2.000 5,55% Mar 2014 - Abril 2014
US Dólares Banco Internacional de C.R. -Miami- Certificado de Depósito a Plazo (Ventanilla) 41.269 37.685 1% - 1.30% Mar 2014 - Abril 2014 Banco de Costa Rica Certificado Depósito a Plazo 1.245 1.137 0,15% Mar 2014 - Abril 2014
Total Electricidad 167.623
Telecomunicaciones Comprometidas:
Mantenidas al vencimiento US Dólares Banco Internacional de Costa Rica Certificado de Depósito a Plazo 550 502 1,80% Febr 2014 - Abril 2014
No comprometidas:
Disponibles para la venta Colones Banco Nacional de Costa Rica Fondos de Inversión
Banco Nacional de Costa Rica Certificado Depósito a Plazo 5.500 5.500 5.77%-6.41% Abr 2013 a Julio 2014 Banco Nacional de Costa Rica Inversión de Corto Plazo
Banco Nacional de Costa Rica Papel comercial
Banco de Costa Rica Fondos de Inversión 6.104 - 3.27% - 3.85% A la vista Banco de Costa Rica Certificado Depósito a Plazo 1.750 1.750 5.92%-5.95% Agost 2013 a Agos 2014 Banco de Costa Rica Papel Comercial (Macrotítulo) 3.742 3.848 5.28% - 5.89% Nov 2013 a Set 2014 Gobierno Título de propiedad tasa fija 1.349 1.349 6,19% Maz 2014 a Enero 2015 Gobierno Título de propiedad macro cero cupón 11.172 115.000 5.32% - 5.95%
Instituto Nacional de Seguros Fondos de Inversión 1.004 - 3,89% A la vista Banco Popular Fondos de Inversión 1 - 2,31% A la vista Banco Popular Certificado Depósito a Plazo 18.015 18.015 5.33% - 6.70% Set 2013 a Marz 2015 Banco Popular Bono Corto Plazo
Banco Popular Papel Comercial
Banco Central de Costa Rica Bono de Estabilización Monetaria 2.420 2.500 5.34% - 6.00% Oct 2013 a Ener 2015 Banco Central de Costa Rica Bono de Estabilización Monetaria-Tasa Fija 2.000 2.000 6,18% Mar 2014 - Mar 2015 Banco CITIBANK (CMB COSTA RICA) Certificado Depósito a Plazo 2.205 2.205 5.21% - 6.14% Julio 2013 a Julio 2014 Banco Crédito Agrícola de Cartago Certificado Depósito a Plazo 6.190 6.190 5.74%-6.35% Abr 2013 a Marz 2015 Banco BAC San José, S.A. Certificado de Deposito a Plazo (macrotítulo) 4.456 4.456 5.94% - 6.25% May 2013 a Octu 2014 SAFI BAC San José BAC SAN JOSÉ Liquidez C ND 50 - 2,92% A la Vista Operaciones de Recompra Recompra 6.733 6.766 4.56%-5.72% Febr 2014 a Abril 2014 Scotiabank de Costa Rica Certificado depósito a plazo
Scotiabank de Costa Rica Papel comercial (macrotitulo) Scotiabank de Costa Rica Bono
Scotiabank de Costa Rica Fondos de Inversión 258 - 3,22% A la Vista BCIE Papel Comercial
Grupo Mutual Alajuela-La Vivienda de
Ahorro y Prestamo Bono 3.000 300 5.85% - 6.80% Mar 2014 a Mar 2015 Banco Lafise Certificado de Depósito a Plazo (macrotítulo) 1.637 1.637 6.94% - 7.15% Ener 2014 - Ener 2015 Mutual de Ahorro y Préstamo Certificado de Participación Hipotecaria 2.833 2.833 5.79% - 6.35% Ago 2013 a Ener 2015 Banco Improsa Certificado de Depósito a Plazo (macrotítulo) 1.000 1.000 5,89% Nov 2013 a nov 2014 Banco Cathay de Costa Rica S.A. Papel Comercial
Banco Cathay Certificado de Depósito a Plazo (macrotítulo) 1.000 1.000 6.79% - 6.89% Ener 2014 - Ener 2015 Financiera Desyfin Certificado de Depósito a Plazo (macrotítulo) 1.000 1.000 7.69% - 8.21% Feb 2014 - Feb 2015 Bono HSBC Bono 240 240 6,25% Oct 2013 a Agost 14 Banco Davivienda (Costa Rica) S.A. Certificado de Depósito a Plazo (macrotítulo) 1.000 1.000 5,96% Feb 2014 - Feb 2015 Banco BANSOL Banco de Soluciones Certificado de Depósito a Plazo (macrotítulo) 1.975 1.975 6.2% - 6.79% Oct 2013 a Enero 2015 Banco Promérica Bono 105 105 6,64% Oct 2013 a Oct 2014
US Dólares Banco de Costa Rica Fondos de Inversión 651 - 1,41% A la vista Banco Internacional Costa Rica Overnight Tele. # 104600328 BICSA $ 1.340 - 0,20% A la vista Banco Crédito Agrícola de Cartago Certificado Depósito a Plazo 550 50 2,94% Ene 2014 - Ene 2015 Banco Cathay de Costa Rica S.A. Papel Comercial 296 270 4,45% Dic 2013 a Oct 2014 Banco Nacional de Costa Rica Certificado Depósito a Plazo
Banco Nacional de Costa Rica Inversión a Corto Plazo
Mantenidas al vencimiento Colones Banco de Costa Rica Certificado Depósito a Plazo 2.840 2.840 3,08% Mar 2014 Abril 2014 Banco Internacional de Costa Rica Depósito a Plazo BICSA MIAMI $
Gobierno Titulo propiedad macro cero cupón (Ventanilla)
Banco Popular Certificado Depósito a Plazo 1.000 1.000 6,55% Feb 2014 - Feb 2015 Banco Central de Costa Rica Depósito Electrónico a Plazo
Banco CMB (Costa Rica) S.A. Certificado Depósito a Plazo BANHVI Certificado Depósito a Plazo BAC San José Certificado Depósito a Plazo Scotiabank de Costa Rica Certificado Depósito a Plazo Banco BANSOL Banco de Soluciones Certificado Depósito a Plazo (Ventanilla)
US Dólares Banco Internacional de Costa Rica Depósito a Plazo BICSA MIAMI 1.101 1.005 3,00% Mar 2013 a Set 2014
Total Telecomunicaciones 95.065 -
Total ICE 262.689 -
CNFL:
Mantenidas al vencimiento US Dólares Banco Nacional de Costa Rica Certificado de depósito a plazo 137 137 1,05 90 Días
Banco de Costa Rica Certificado de depósito a plazo 107 107 1,15 30 meses
Sub total CNFL ¢ 245
CRICSA
Colones BN Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. Fondos de inversión 15 - - -
Total CRICSA 15 -
Cable Visión No comprometidas:
Disponibles para la venta Colones Banco Nacional de Costa Rica Fondos de Inversión 147 3,54% A la vista
Sub total Cable Visión 147 -
Total Grupo ICE ¢ 263.095 -
Al 31 de marzo de 2014
(Continúa)
Emisor Tipo de instrumento financiero Saldo Valor facial rendimiento Tasa Vigencia en meses Electricidad
No comprometidas:
Disponibles para la venta Colones Banco de Costa Rica Fondos de inversión ¢ 3 - 3,44% - 4,08% A la vista
SAFI BAC San José BAC SAN JOSÉ Liquidez C ND 50 - 3,07% A la vista Banco Popular SAFI Banco Popular 4 2,64% A la vista
US Dólares Banco de Costa Rica Fondos de inversión 1.368 - 1,31% A la vista Banco Internacional de Costa Rica Overnight 39.626 - 0,20% A la vista
Mantenidas al
vencimiento Colones Banco de Costa Rica Certificado Depósito a Plazo 9.517 9.517 3,00% Dic 2013 a Ener 2014
Dólares Banco de Costa Rica Certificado Depósito a Plazo 5.025 5.025 0,15% Dic 2013 a Ener 2014
Total Electricidad 55.593 Telecomunicaciones
No comprometidas:
Disponibles para la venta Colones Banco Nacional de Costa Rica Certificado Depósito a Plazo 6.100 6.100 5,77%-6,41% May 2013 a Julio 2014
Banco de Costa Rica Fondos de Inversión 11 - 3,44%-4,08% A la vista Banco de Costa Rica Certificado Depósito a Plazo 5.682 5.682 5,91%-7,49% Jun 2013 a Agos 2014 Banco de Costa Rica Papel Comercial (Macrotítulo) 341 348 5,28% Nov 2013 a May 2014 Gobierno Título de propiedad tasa fija 1.500 1.500 5,82%-6,10% May 2013 a Marzo 2014 Gobierno Título de propiedad macro cero cupón 8.225 8.500 5,01% - 5,46% Agost 2013 a Agost 2014 Banco Popular Fondos de Inversión 1 - 2,39% A la vista Banco Popular Certificado Depósito a Plazo 13.067 13.067 5,61%-6,34% Marz 2013 a Agost 2014 Banco Central de Costa Rica Bono de Estabilización Monetaria 3.807 3.900 4,72% - 6,06% Abr 2013 a Nov 2014 Banco CITIBANK (CMB COSTA RICA) Certificado Depósito a Plazo 1.750 1.750 6,14% Julio 2013 a Julio 2014 Banco Crédito Agrícola de Cartago Certificado Depósito a Plazo 4.960 4.960 5,74%-6,35% Abr 2013 a Agost 2014 Banco BAC San José, S.A. Certificado de Depósito a Plazo (macrotítulo) 4.456 4.456 5,94% - 6,25% May 2013 a Octu 2014 SAFI BAC San José BAC SAN JOSÉ Liquidez C ND 50 - 2,95% A la Vista Operaciones de Recompra Recompra 1.458 1.458 3,30%-5,30% Agost 2013 a Ene 2014 Grupo Mutual Alajuela-La Vivienda de Ahorro
y Préstamo Bono 300 300 6,1% Jul 2013 a Mar 2014 Mutual de Ahorro y Préstamo Certificado de Participación Hipotecaria 1.275 1.275 6,14% - 6,24% Ago 2012 a Set 2014 Banco Improsa Certificado de Depósito a Plazo (macrotítulo) 1.000 1.000 5,89% Nov 2013 a nov 2014 Bono HSBC Bono 240 240 6,25% Oct 2013 a Agost 14 Banco BANSOL Banco de Soluciones Certificado de Depósito a Plazo (macrotítulo) 350 350 6,54% Oct 2013 a Junio 14 Banco Promérica Bono 105 105 6,64% Oct 2013 a Oct 2014
-
US Dólares Banco de Costa Rica Fondos de Inversión 132 - 1,31% A la vista Banco Internacional Costa Rica Overnight Tele. # 104600328 BICSA $ 6.427 - 0,2% A la vista Banco Crédito Agrícola de Cartago Bono 251 251 3,68% Feb 2013 a Ene 2014 Operaciones de Recompra Recompra 544 544 2,91% - 5,30% Dic 2013 a Ene 2014 Banco Cathay de Costa Rica S.A. Papel Comercial 270 270 4,45% Dic 2013 a Oct 2014
Mantenidas al
vencimiento Colones Banco de Costa Rica Certificado Depósito a Plazo 11.184 11.184 3,00% Dic 2013 a Enero 2014
BANHVI Certificado Depósito a Plazo 2.350 2.350 8,74% Ene 2013 a Ene 2014
US Dólares Banco Internacional de Costa Rica Depósito a Plazo BICSA MIAMI 1.005 1.005 3,00% Set 2013 a Mar 2014
Total Telecomunicaciones 76.841 -
Total ICE 132.434 -
CNFL:
Mantenidas al
vencimiento US Dólares Banco Nacional de Costa Rica Certificado de depósito a plazo 501 502 0,75% 90 Días Banco de Costa Rica Certificado de depósito a plazo 101 100 1,15% Set 2012 a Mar 2015
Subtotal CNFL 602 100
CRICSA
Disponibles para la venta Colones BN Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. Fondos de inversión 15 - - A la vista
Total CRICRSA 15 -
CABLE VISIÓN