Denominación de la clase Divisa Importe de dividendo
por acción Fecha de pago JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD USD 0,70 17 de enero de 2012 JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD USD 0,65 16 de febrero de 2012 JPM Europe Strategic Dividend A (div) - EUR EUR 1,25 21 de febrero de 2012 JPM Europe Strategic Dividend D (div) - EUR EUR 1,25 21 de febrero de 2012 JPM Global Dividend A (div) - EUR EUR 0,45 21 de febrero de 2012 JPM Global Dividend C (div) - EUR EUR 0,45 21 de febrero de 2012 JPM Global Income A (div) - EUR EUR 1,35 21 de febrero de 2012 JPM Global Income B (div) - EUR EUR 0,98 21 de febrero de 2012 JPM Global Income C (div) - EUR EUR 1,09 21 de febrero de 2012 JPM Global Income D (div) - EUR EUR 1,20 21 de febrero de 2012 JPM Global Income T (div) - EUR EUR 1,00 21 de febrero de 2012 JPM Global Income X (div) - EUR EUR 0,98 21 de febrero de 2012 JPM Global High Yield Bond A (mth) - HKD HKD 0,07 15 de marzo de 2012 JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD USD 0,65 15 de marzo de 2012 JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I - A (div) - EUR (con cobertura) EUR 5,26 19 de marzo de 2012 JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I - A (div) - USD USD 6,49 19 de marzo de 2012 JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I - B (div) - EUR (con cobertura) EUR 5,71 19 de marzo de 2012 JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I - B (div) - USD USD 7,02 19 de marzo de 2012 JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I - C (div) - USD USD 7,16 19 de marzo de 2012 JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I - D (div) - EUR (con cobertura) EUR 4,91 19 de marzo de 2012 JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I - D (div) - USD USD 6,04 19 de marzo de 2012 JF Asia ex-Japan A (dist) - USD USD 0,05 29 de marzo de 2012 JF Asia ex-Japan C (dist) - USD USD 0,34 29 de marzo de 2012 JF Asia ex-Japan X (dist) - USD USD 1,09 29 de marzo de 2012 JPM Europe Recovery A (dist) - EUR EUR 1,22 29 de marzo de 2012 JPM Europe Select Equity A (dist) - EUR EUR 0,69 29 de marzo de 2012 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR EUR 2,20 29 de marzo de 2012 JPM Europe Strategic Dividend A (inc) - EUR EUR 1,87 29 de marzo de 2012 JPM Global Balanced (EUR) A (dist) - EUR EUR 1,48 29 de marzo de 2012 JPM Global Balanced (USD) A (dist) - USD USD 1,32 29 de marzo de 2012 JPM Global Bond (EUR) A (inc) - EUR EUR 0,01 29 de marzo de 2012 JPM Global Capital Appreciation A (dist) - EUR EUR 1,46 29 de marzo de 2012 JPM Global Capital Appreciation A (inc) - EUR EUR 1,53 29 de marzo de 2012 JPM Global Capital Preservation (EUR) A (dist) - EUR EUR 1,40 29 de marzo de 2012 JPM Global Capital Preservation (EUR) A (inc) - EUR EUR 1,40 29 de marzo de 2012 JPM Global Capital Preservation (EUR) I (inc) - EUR EUR 2,20 29 de marzo de 2012 JPM Global Dividend A (inc) - EUR (con cobertura) EUR 2,57 29 de marzo de 2012 JPM Global Dividend A (inc) - USD USD 2,51 29 de marzo de 2012 JPM Global Dividend B (dist) - EUR EUR 0,67 29 de marzo de 2012 JPM Global Enhanced Bond A (inc) - EUR EUR 0,01 29 de marzo de 2012 JPM Global Financials A (dist) - USD USD 0,18 29 de marzo de 2012 JPM Global High Yield Bond A (inc) - EUR (con cobertura) EUR 5,34 29 de marzo de 2012 JPM Global High Yield Bond I (inc) - EUR (con cobertura) EUR 4,85 29 de marzo de 2012 JPM Global Select 130/30 A (dist) - USD USD 0,25 29 de marzo de 2012 JPM Global Select Equity A (dist) - USD USD 0,29 29 de marzo de 2012 JPM Global Total Return A (dist) - EUR EUR 0,41 29 de marzo de 2012 JPM Global Total Return A (inc) - EUR EUR 0,41 29 de marzo de 2012
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Denominación de la clase Divisa Importe de dividendo
por acción Fecha de pago JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (dist) - GBP GBP 0,01 29 de marzo de 2012 JPM Highbridge Statistical Market Neutral B (dist) - GBP (con cobertura) GBP 0,01 29 de marzo de 2012 JPM Highbridge Statistical Market Neutral C (dist) - USD (con cobertura) USD 0,01 29 de marzo de 2012 JPM Highbridge Statistical Market Neutral I (dist) - EUR EUR 0,01 29 de marzo de 2012 JPM Income Opportunity A (dist) - GBP (con cobertura) GBP 2,37 29 de marzo de 2012 JPM Income Opportunity A (inc) - EUR (con cobertura) EUR 1,79 29 de marzo de 2012 JPM Income Opportunity B (dist) - GBP (con cobertura) GBP 1,04 29 de marzo de 2012 JPM Income Opportunity C (dist) - GBP (con cobertura) GBP 3,26 29 de marzo de 2012 JPM Income Opportunity D (inc) - EUR (con cobertura) EUR 0,82 29 de marzo de 2012 JPM Income Opportunity X (dist) - GBP (con cobertura) GBP 1,44 29 de marzo de 2012 JPM Japan 50 Equity A (dist) - JPY JPY 100 29 de marzo de 2012 JPM Japan Behavioural Finance Equity A (dist) - USD USD 0,27 29 de marzo de 2012 JPM Japan Focus A (dist) - JPY JPY 100 29 de marzo de 2012 JPM Japan Select Equity A (dist) - JPY JPY 100 29 de marzo de 2012 JPM Japan Strategic Value A (dist) - GBP GBP 0,18 29 de marzo de 2012 JPM US Bond A (inc) - USD USD 0,01 29 de marzo de 2012 JPM US Equity A (dist) - GBP GBP 0,01 29 de marzo de 2012 JPM US Select Equity A (dist) - USD USD 0,01 29 de marzo de 2012 JPM US Select Equity C (dist) - GBP GBP 0,22 29 de marzo de 2012 JPM Global High Yield Bond A (mth) - HKD HKD 0,07 13 de abril de 2012 JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD USD 0,65 13 de abril de 2012 JPM Global High Yield Bond A (mth) - HKD HKD 0,07 18 de mayo de 2012 JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD USD 0,65 18 de mayo de 2012 JPM Europe Strategic Dividend A (div) - EUR EUR 1,25 22 de mayo de 2012 JPM Europe Strategic Dividend D (div) - EUR EUR 1,25 22 de mayo de 2012 JPM Global Dividend A (div) - EUR EUR 0,75 22 de mayo de 2012 JPM Global Dividend A (div) - EUR (con cobertura) EUR 0,63 22 de mayo de 2012 JPM Global Dividend A (div) - USD USD 0,99 22 de mayo de 2012 JPM Global Dividend C (div) - EUR EUR 0,75 22 de mayo de 2012 JPM Global Dividend D (div) - EUR (con cobertura) EUR 0,63 22 de mayo de 2012 JPM Global Income A (div) - EUR EUR 1,37 22 de mayo de 2012 JPM Global Income A (div) - USD (con cobertura) USD 1,34 22 de mayo de 2012 JPM Global Income B (div) - EUR EUR 0,99 22 de mayo de 2012 JPM Global Income B (div) - USD (con cobertura) USD 1,03 22 de mayo de 2012 JPM Global Income C (div) - EUR EUR 1,11 22 de mayo de 2012 JPM Global Income D (div) - EUR EUR 1,22 22 de mayo de 2012 JPM Global Income D (div) - USD (con cobertura) USD 1,02 22 de mayo de 2012 JPM Global Income T (div) - EUR EUR 1,01 22 de mayo de 2012 JPM Global Income X (div) - EUR EUR 1,09 22 de mayo de 2012 JPM Global High Yield Bond A (mth) - HKD HKD 0,07 18 de junio de 2012 JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD USD 0,65 18 de junio de 2012 JPM Global High Yield Bond A (mth) - HKD HKD 0,07 17 de julio de 2012 JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD USD 0,65 17 de julio de 2012 JPM Global Balanced (USD) A (mth) - USD USD 0,15 17 de agosto de 2012 JPM Global Balanced (USD) B (mth) - USD USD 0,15 17 de agosto de 2012 JPM Global Balanced (USD) D (mth) - USD USD 0,15 17 de agosto de 2012 JPM Global Capital Preservation (USD) A (mth) - USD USD 0,10 17 de agosto de 2012 JPM Global Capital Preservation (USD) B (mth) - USD USD 0,10 17 de agosto de 2012 JPM Global Capital Preservation (USD) D (mth) - USD USD 0,10 17 de agosto de 2012 JPM Global Convertibles (USD) A (mth) - USD USD 0,16 17 de agosto de 2012 JPM Global Convertibles (USD) B (mth) - USD USD 0,16 17 de agosto de 2012 JPM Global Convertibles (USD) D (mth) - USD USD 0,16 17 de agosto de 2012 JPM Global High Yield Bond A (mth) - HKD HKD 0,07 17 de agosto de 2012 JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD USD 0,62 17 de agosto de 2012 JPM Global High Yield Bond B (mth) - USD USD 0,63 17 de agosto de 2012 JPM Income Opportunity A (mth) - USD USD 0,34 17 de agosto de 2012 JPM Income Opportunity B (mth) - USD USD 0,34 17 de agosto de 2012 JPM Europe Strategic Dividend A (div) - EUR EUR 1,25 21 de agosto de 2012 JPM Europe Strategic Dividend D (div) - EUR EUR 1,25 21 de agosto de 2012 JPM Global Dividend A (div) - EUR EUR 0,78 21 de agosto de 2012 JPM Global Dividend A (div) - EUR (con cobertura) EUR 0,78 21 de agosto de 2012 JPM Global Dividend A (div) - USD USD 0,95 21 de agosto de 2012 JPM Global Dividend C (div) - EUR EUR 0,78 21 de agosto de 2012 JPM Global Dividend D (div) - EUR (con cobertura) EUR 0,78 21 de agosto de 2012 JPM Global High Yield Bond C (div) - EUR (con cobertura) EUR 1,44 21 de agosto de 2012 JPM Global Income A (div) - EUR EUR 1,49 21 de agosto de 2012 JPM Global Income A (div) - USD (con cobertura) USD 1,46 21 de agosto de 2012 JPM Global Income B (div) - EUR EUR 1,09 21 de agosto de 2012 JPM Global Income B (div) - USD (con cobertura) USD 1,49 21 de agosto de 2012 JPM Global Income C (div) - EUR EUR 1,21 21 de agosto de 2012 JPM Global Income D (div) - EUR EUR 1,33 21 de agosto de 2012 JPM Global Income D (div) - USD (con cobertura) USD 1,48 21 de agosto de 2012 JPM Global Income T (div) - EUR EUR 1,10 21 de agosto de 2012 JPM Global Income X (div) - EUR EUR 1,19 21 de agosto de 2012
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Denominación de la clase Divisa Importe de dividendo
por acción Fecha de pago JPM Global Balanced (USD) A (mth) - USD USD 0,15 13 de septiembre de 2012 JPM Global Balanced (USD) B (mth) - USD USD 0,15 13 de septiembre de 2012 JPM Global Balanced (USD) D (mth) - USD USD 0,15 13 de septiembre de 2012 JPM Global Capital Preservation (USD) A (mth) - USD USD 0,10 13 de septiembre de 2012 JPM Global Capital Preservation (USD) B (mth) - USD USD 0,10 13 de septiembre de 2012 JPM Global Capital Preservation (USD) D (mth) - USD USD 0,10 13 de septiembre de 2012 JPM Global Convertibles (USD) A (mth) - USD USD 0,16 13 de septiembre de 2012 JPM Global Convertibles (USD) B (mth) - USD USD 0,16 13 de septiembre de 2012 JPM Global Convertibles (USD) D (mth) - USD USD 0,16 13 de septiembre de 2012 JPM Global High Yield Bond A (mth) - HKD HKD 0,07 13 de septiembre de 2012 JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD USD 0,62 13 de septiembre de 2012 JPM Global High Yield Bond B (mth) - USD USD 0,63 13 de septiembre de 2012 JPM Global High Yield Bond C (mth) - USD USD 0,62 13 de septiembre de 2012 JPM Income Opportunity A (mth) - USD USD 0,34 13 de septiembre de 2012 JPM Income Opportunity B (mth) - USD USD 0,34 13 de septiembre de 2012 JPM Global Balanced (USD) A (mth) - USD USD 0,15 15 de octubre de 2012 JPM Global Balanced (USD) B (mth) - USD USD 0,15 15 de octubre de 2012 JPM Global Balanced (USD) D (mth) - USD USD 0,15 15 de octubre de 2012 JPM Global Capital Preservation (USD) A (mth) - USD USD 0,10 15 de octubre de 2012 JPM Global Capital Preservation (USD) B (mth) - USD USD 0,10 15 de octubre de 2012 JPM Global Capital Preservation (USD) D (mth) - USD USD 0,10 15 de octubre de 2012 JPM Global Convertibles (USD) A (mth) - USD USD 0,16 15 de octubre de 2012 JPM Global Convertibles (USD) B (mth) - USD USD 0,16 15 de octubre de 2012 JPM Global Convertibles (USD) D (mth) - USD USD 0,16 15 de octubre de 2012 JPM Global High Yield Bond A (mth) - HKD HKD 0,07 15 de octubre de 2012 JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD USD 0,62 15 de octubre de 2012 JPM Global High Yield Bond B (mth) - USD USD 0,63 15 de octubre de 2012 JPM Global High Yield Bond C (mth) - USD USD 0,62 15 de octubre de 2012 JPM Global Income A (mth) - USD (con cobertura) USD 0,64 15 de octubre de 2012 JPM Income Opportunity A (mth) - USD USD 0,34 15 de octubre de 2012 JPM Income Opportunity B (mth) - USD USD 0,34 15 de octubre de 2012 JPM Global Balanced (USD) A (mth) - USD USD 0,14 15 de noviembre de 2012 JPM Global Balanced (USD) B (mth) - USD USD 0,14 15 de noviembre de 2012 JPM Global Balanced (USD) D (mth) - USD USD 0,14 15 de noviembre de 2012 JPM Global Capital Preservation (USD) A (mth) - USD USD 0,12 15 de noviembre de 2012 JPM Global Capital Preservation (USD) B (mth) - USD USD 0,12 15 de noviembre de 2012 JPM Global Capital Preservation (USD) D (mth) - USD USD 0,12 15 de noviembre de 2012 JPM Global Convertibles (USD) A (mth) - USD USD 0,17 15 de noviembre de 2012 JPM Global Convertibles (USD) B (mth) - USD USD 0,17 15 de noviembre de 2012 JPM Global Convertibles (USD) D (mth) - USD USD 0,17 15 de noviembre de 2012 JPM Global High Yield Bond A (mth) - HKD HKD 0,06 15 de noviembre de 2012 JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD USD 0,58 15 de noviembre de 2012 JPM Global High Yield Bond B (mth) - USD USD 0,59 15 de noviembre de 2012 JPM Global High Yield Bond C (mth) - USD USD 0,57 15 de noviembre de 2012 JPM Global Income A (mth) - USD (con cobertura) USD 0,61 15 de noviembre de 2012 JPM Global Income B (mth) - USD (con cobertura) USD 0,62 15 de noviembre de 2012 JPM Global Income D (mth) - USD (con cobertura) USD 0,62 15 de noviembre de 2012 JPM Income Opportunity A (mth) - USD USD 0,24 15 de noviembre de 2012 JPM Income Opportunity B (mth) - USD USD 0,24 15 de noviembre de 2012 JPM Europe Strategic Dividend A (div) - EUR EUR 1,27 19 de noviembre de 2012 JPM Europe Strategic Dividend C (div) - EUR EUR 1,19 19 de noviembre de 2012 JPM Europe Strategic Dividend D (div) - EUR EUR 1,26 19 de noviembre de 2012 JPM Global Dividend A (div) - EUR EUR 0,78 19 de noviembre de 2012 JPM Global Dividend A (div) - EUR (con cobertura) EUR 0,78 19 de noviembre de 2012 JPM Global Dividend A (div) - USD USD 1,02 19 de noviembre de 2012 JPM Global Dividend C (div) - EUR EUR 0,78 19 de noviembre de 2012 JPM Global Dividend D (div) - EUR (con cobertura) EUR 0,78 19 de noviembre de 2012 JPM Global High Yield Bond C (div) - EUR (con cobertura) EUR 1,32 19 de noviembre de 2012 JPM Global Income A (div) - EUR EUR 2,02 19 de noviembre de 2012 JPM Global Income A (div) - SGD SGD 0,12 19 de noviembre de 2012 JPM Global Income A (div) - USD (con cobertura) USD 1,98 19 de noviembre de 2012 JPM Global Income B (div) - EUR EUR 1,47 19 de noviembre de 2012 JPM Global Income B (div) - USD (con cobertura) USD 2,02 19 de noviembre de 2012 JPM Global Income C (div) - EUR EUR 1,64 19 de noviembre de 2012 JPM Global Income D (div) - EUR EUR 1,80 19 de noviembre de 2012 JPM Global Income D (div) - USD (con cobertura) USD 2,01 19 de noviembre de 2012 JPM Global Income T (div) - EUR EUR 1,49 19 de noviembre de 2012 JPM Global Income X (div) - EUR EUR 1,62 19 de noviembre de 2012 JPM Global Balanced (USD) A (mth) - USD USD 0,14 18 de diciembre de 2012 JPM Global Balanced (USD) B (mth) - USD USD 0,14 18 de diciembre de 2012 JPM Global Balanced (USD) D (mth) - USD USD 0,14 18 de diciembre de 2012 JPM Global Capital Preservation (USD) A (mth) - USD USD 0,12 18 de diciembre de 2012 JPM Global Capital Preservation (USD) B (mth) - USD USD 0,12 18 de diciembre de 2012 JPM Global Capital Preservation (USD) D (mth) - USD USD 0,12 18 de diciembre de 2012
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Al 31 de diciembre de 2012
Denominación de la clase Divisa Importe de dividendo
por acción Fecha de pago JPM Global Convertibles (USD) A (mth) - USD USD 0,17 18 de diciembre de 2012 JPM Global Convertibles (USD) B (mth) - USD USD 0,17 18 de diciembre de 2012 JPM Global Convertibles (USD) D (mth) - USD USD 0,17 18 de diciembre de 2012 JPM Global High Yield Bond A (mth) - HKD HKD 0,06 18 de diciembre de 2012 JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD USD 0,58 18 de diciembre de 2012 JPM Global High Yield Bond B (mth) - USD USD 0,59 18 de diciembre de 2012 JPM Global High Yield Bond C (mth) - USD USD 0,57 18 de diciembre de 2012 JPM Global Income A (mth) - USD (con cobertura) USD 0,61 18 de diciembre de 2012 JPM Global Income B (mth) - USD (con cobertura) USD 0,62 18 de diciembre de 2012 JPM Global Income D (mth) - USD (con cobertura) USD 0,62 18 de diciembre de 2012 JPM Income Opportunity A (mth) - USD USD 0,24 18 de diciembre de 2012 JPM Income Opportunity B (mth) - USD USD 0,24 18 de diciembre de 2012