6.3 Los departamentos del BID reciben reembolsos por concepto de servicios adicionales prestados por el Banco. Esos reembolsos se asignan y ejecutan fuera del presupuesto administrativo para mantener una “barrera” entre las dos fuentes y evitar la mezcla de recursos.
6.4 Como se muestra en el Cuadro 6.2, el total estimado de reembolsos para 2020 que se recibirán y ejecutarán fuera del presupuesto administrativo del Banco asciende a $23,3 millones, que se desglosan de la siguiente manera:
(a) Un monto de $8,7 millones provendrá de las siguientes fuentes:
Fuentes de Ingreso Estimado ($000)
Capacitación del INDES 92
Contribución del Gobierno de Argentina a INTAL 500
Arriendo del espacio y estacionamiento en la Sede y Representación 347 BID Invest - Arriendo del espacio y estacionamiento en la Sede y Representación 5.039 BID Lab - Gastos de beneficios de los empleados en planilla 2.134 Comisión estándar de Fondos Fiduciarios de Donantes y de financiamiento no
reembolsable para proyectos específicos 880
(i) Fondos fiduciarios específicos cuyos convenios establecen una comisión especial bajo la modalidad de costos compartidos26 en lugar de la comisión estándar del 5% que cubre total o parcialmente los costos en que incurre el Banco para preparar, ejecutar y dar seguimiento a los proyectos, así como para administrar los fondos. Esta comisión se distribuye entre los departamentos que prestan estos servicios; (ii) Como en el caso de los fondos fiduciarios específicos, los departamentos del
Banco reciben reembolsos de operaciones de financiamiento no reembolsable para proyectos específicos que requieren servicios y arreglos especiales y extraordinarios de asociación que generan una carga adicional por el trabajo de preparación, ejecución y seguimiento de dichas operaciones (operaciones de cooperación técnica y financiamiento no reembolsable para inversión) y por la administración de los correspondientes recursos. La distribución de la comisión se estipula en el documento de cada operación de financiamiento no reembolsable para proyectos específicos;
(b) Reembolsos por un monto de $1,3 millones que se prevé recibir de los usuarios del estacionamiento y el pago de comisiones de agencia;
(c) Un total estimado de $11,7 millones que se estima reembolsará el BID Invest a los departamentos del BID por los servicios prestados en virtud de acuerdos de nivel de servicio; y
(d) Un total estimado de $1,6 millones que se estima reembolsará el BID Lab a los departamentos del BID por los servicios prestados.
6.5 Además, el BID pagará al BID Invest un total estimado de $64,7 millones en virtud del acuerdo de nivel de servicio para operaciones sin garantía soberana por los servicios que recibe en relación con operaciones nuevas y con la administración de la cartera y activos especiales. Este pago también se efectúa fuera del presupuesto administrativo para mantener una “barrera” entre las dos fuentes y evitar la mezcla de recursos.
26 En todos los casos, tanto en los fondos fiduciarios como en las operaciones de financiamiento no reembolsable para proyectos específicos, la modalidad especial de costo compartido ha sido presentada al Directorio y autorizada por este.
Cuadro 6.2. Estimación para 2020 de los reembolsos y pagos de BID Invest y de otras fuentes que se recibirán fuera del presupuesto administrativo
Reembolsos Estimados y Pagos de los SLAs entre el BID y el BID Invest ($000) Fondos Fiduciarios de Donantes y PSGs (Costo Compartido) 2 Estacionam iento en la sede y Otros 3 BID Invest SLAs 4 Servicios al BID Lab 5 Total
Vicepresidencia de Países 976 1.035 2.011
Vicepresidencia de Sectores y Conocimiento 5.869 1.022 320 7.211 Total Departamentos Operativos 6.845 2.057 320 9.222
MEC y OVE 2.051 2.051
Núcleo Estratégico 250 3.286 317 3.852
Vicepresidencia de Finanzas y Administración 1.640 75 3.767 919 6.401
OMB y SRP 515 515
Instalaciones en la Sede 1.210 1.210
Total Departamentos de Apoyo no Operativos y Otros 1.890 1.285 9.617 1.236 14.029
Total Reembolsos Estimados a ser Recibidos por el BID 1 8.735 1.285 11.675 1.556 23.250
Total Reembolsos Estimados Pagados por el BID al BID
Invest por Servicios Sin Garantía Soberana 6 64.712 64.712
1
Los reembolsos son provistos a los departamentos en sus correspondientes centros de costos mantenidos fuera del Presupuesto Administrativo, para mantener una "barrera" entre las dos fuentes de financiamiento y prevenir que los fondos se mezclen.
2
Estos reembolsos son de Fondos Fiduciarios de Donantes y de financiamiento no reembolsable para proyectos específicos (PSGs) tal como el Fondo para el Medio Ambiente Global, Facilidad Mesoamericana de Salud y Fondo Chino de Cofinanciamiento para América Latina y el Caribe, entre otros, para cubrir la carga de trabajo adicional de los departamentos relacionada a préstamos/cooperaciones técnicas/proyectos específicos de financiamiento no reembolsable.
3
Corresponde a los pagos de estacionamiento recibidos de los empleados para cubrir costos generales de funcionamiento de dicha estructura (reparaciones, vigilancia, equipos de control de acceso, pintura, etc.) y pago de honorarios de agencias.
4
Relacionado con diferentes servicios corporativos, de supervisión y otros prestados por el BID.
6
Relacionado con las nuevas operaciones, la cartera, y los servicios a los activos especiales proporcionados por el BID Invest.
5
Relacionado con los servicios prestados por el BID según el “Marco para la prestación de servicios y el reembolso de cargos al FOMIN” (MIF/GA-1-1).
DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
RESOLUCIÓN DE-143/19
Presupuesto Administrativo y Programa de Mejoras del Banco Interamericano de Desarrollo
para el Ejercicio Fiscal de 2020
El Directorio Ejecutivo
RESUELVE:
A. Presupuesto Administrativo del Banco Interamericano de Desarrollo para el Ejercicio Fiscal de 2020
1. Aprobar el Presupuesto Administrativo del Banco Interamericano de Desarrollo para el ejercicio fiscal de 2020 por la suma total de US$ 612.388.143, que se financiará con los ingresos del Banco. Esta suma debe ser distribuida entre las siguientes categorías presupuestarias:
I. Asamblea de Gobernadores US$ 4.309.670 II. Directorio Ejecutivo 24.316.360 III. Mecanismo Independiente de
Consulta e Investigación 2.607.477 IV. Oficina de Evaluación y Supervisión 8.417.232
V. Tribunal Administrativo 1.563.711
VI. Sede y Representaciones 571.173.693
2. Autorizar que se efectúen pagos imputados a los ingresos del Banco hasta los montos especificados en cada una de las categorías mencionadas anteriormente. Todo pago que exceda el monto estipulado para cualquiera de estas categorías deberá someterse a la aprobación previa del Directorio Ejecutivo, salvo que fuera necesario cubrir gastos imprevistos que excedan el monto asignado a cualquier categoría o categorías, en cuyo caso el Presidente del Banco estará autorizado a transferir a esas categorías hasta un total del 2% del monto asignado a cualquier otra categoría, siempre que el monto transferido no sea superior al 10% del total autorizado para la categoría a la cual se efectúa la transferencia. Cualquier transferencia que se haga según lo aquí previsto deberá ser incluida en los informes periódicos de Ejecución Programática y Presupuestaria mencionados en el párrafo A.6 de esta Resolución.
3. Disponer que los gastos administrativos que el Banco efectúe durante el ejercicio fiscal de 2020 se carguen: (a) a los ingresos del Capital Ordinario, y (b) a los recursos de cualquier fondo bajo administración, según corresponda, de conformidad con los términos de su respectivo acuerdo.
4. Disponer que cualquier ahorro del ejercicio fiscal de 2020, hasta un monto equivalente al 1,5% de cada una de las categorías presupuestarias en el párrafo A.1 que antecede, podrá ser transferido a las categorías presupuestarias correspondientes en el presupuesto del ejercicio fiscal de 2021. Dichos ahorros serán reportados al Directorio Ejecutivo luego del cierre del ciclo contable del ejercicio fiscal de 2020.
5. Tomar nota del estimado de la contribución a los Planes de Pensiones del Banco por un monto de US$ 87.390.778 y que la asignación de la contribución actual será autorizada mediante una resolución separada.
6. Disponer que se presenten al Directorio Ejecutivo informes periódicos de Ejecución Programática y Presupuestaria que reflejen los gastos administrativos del 2020.
B. Programa de Mejoras del Banco Interamericano de Desarrollo para el Ejercicio Fiscal de 2020
1. Aprobar el Programa de Mejoras para el ejercicio fiscal de 2020 por la suma de US$ 59.513.604.
2. Autorizar que se efectúen pagos y se contraigan obligaciones imputables a dicho programa hasta el monto total especificado.
3. Disponer que se presenten al Directorio Ejecutivo informes periódicos de Ejecución Programática y Presupuestaria que reflejen los gastos del Programa de Mejoras del 2020.
DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
RESOLUCIÓN DE-144/19
Programas Estratégicos para el Desarrollo Financiados con Capital Ordinario para el Ejercicio Fiscal de 2020
El Directorio Ejecutivo
RESUELVE:
1. Aprobar, para el ejercicio fiscal de 2020, las siguientes asignaciones con cargo a los recursos del capital ordinario del Banco para financiar los OC-SDP de acuerdo con la Resolución DE- 34/16:
OC-SDP Asignación del Ejercicio Fiscal de 2020
OC-SDP de Países US$ 20.800.000
OC-SDP de Infraestructura US$ 17.567.000
OC-SDP de Instituciones US$ 18.800.000
OC-SDP de Integración US$ 11.834.000
OC-SDP de Desarrollo Social US$ 14.654.000
OC-SDP de Sostenibilidad US$ 13.245.000
2. Aprobar, para el ejercicio fiscal de 2020, una asignación por la suma de US$ 5.100.000 con cargo a los recursos del capital ordinario del Banco para ser utilizada como Recursos de Flexibilización de acuerdo con la Resolución DE-34/16 y el documento GN-2819-1. Los fondos no utilizados de los Recursos de Flexibilización durante el ejercicio fiscal de 2020 no serán transferidos al siguiente ejercicio fiscal.
Anexo A. Contribuciones aprobadas y estimadas del Banco a los
planes de jubilación para 2019 y 2020
Anexo C. Descripción de los subgrupos funcionales
Gobernanza
Gobernanza Institucional
Actividades orientadas a la transparencia y la rendición de cuentas, que incluyen: (i) gestión de riesgos y controles internos; (ii) planificación estratégica, gestión y coordinación; (iii) asuntos legales corporativos; (iv) servicios de secretaría; y (v) estudios asociados especiales que respaldan la Gobernanza del Banco.
Operaciones
Dialogo de las Partes Interesadas y Movilización de Recursos
Actividades relacionadas con: (i) el alcance estratégico del Banco, el diálogo y la movilización de recursos con las partes interesadas, los socios y los donantes que no están directamente vinculados a la
preparación de estrategias nacionales / regionales o actividades de programación nacional / regional; (ii) compromiso de la sociedad civil; (iii) préstamos concesionales y Asociaciones Público-Privadas; y (iv) la estrategia de comunicación del Banco, que incluye llegar efectivamente a audiencias estratégicas, así como monitorear y preservar la reputación del Grupo BID.
Estrategia y Programación
Actividades asociadas con el diseño e implementación de estrategias de país, que incluyen: (i)
preparación de Desafíos de Desarrollo del País; (ii) preparación de contribuciones del sector y del Grupo BID; (iii) gestión de la programación nacional / regional; y (iv) gestión y presentación de informes de los Programas de Desarrollo Estratégico financiados con recursos del Capital Ordinario (OC-SDP), así como aquellos de los de socios externos.
Generación de Conocimiento
Actividades relacionadas con la investigación y generación del conocimiento o la capacidad del Banco y los clientes sobre temas relacionados con los países y sectores clave, tales como: (i) estudios
económicos; (ii) evaluaciones macroeconómicas; (iii) honorarios por servicios de asesoramiento y conocimiento; (iv) trabajo económico y sectorial; y (v) Operaciones de cooperación técnica de investigación y difusión.
Preparación de Operaciones
Actividades relacionadas con: (i) el diseño y aprobación de operaciones de préstamo (con y sin garantía soberana), financiamiento no reembolsable para inversión, operaciones de cooperación técnica y garantías; y (ii) actividades transversales que cubren la efectividad en el desarrollo, las salvaguardas ambientales y sociales, el apoyo legal y fiduciario (financiero y de adquisiciones) durante la preparación de las operaciones.
Supervisión de Operaciones
Actividades relacionadas con: (i) la supervisión, gestión y ejecución de operaciones de préstamo (con y sin garantía soberana), financiamiento no reembolsable para inversión, y operaciones de cooperación técnica; y (ii) actividades transversales que cubren salvaguardas ambientales y sociales, gestión de cartera, gestión de desembolsos, reformulaciones, actividades de terminación de proyectos, apoyo legal y fiduciario (financiero y de adquisiciones) durante la supervisión de las operaciones.
Gestión del Conocimiento
Gestión del Conocimiento y la Innovación
Actividades relacionadas con programas de capacitación para la región y el desarrollo técnico del capital humano del Banco, que incluyen: (i) gestión de conocimiento e innovación bajo la responsabilidad del Sector de Conocimiento, Innovación y Comunicación, que abarca la implementación de planes de acción integrados de conocimiento, innovación y comunicación; y (ii) esfuerzos para promover el conocimiento abierto y el intercambio de conocimientos dentro del Banco y en la Región.
Corporativo
Gestión de Recursos Humanos
Actividades relacionadas con la gestión del capital humano del Banco, que incluyen: (i) planificación estratégica de la fuerza laboral; (ii) gestión del talento; (iii) relaciones laborales; (iv) compensación y administración de beneficios; y (v) servicios de liderazgo y desarrollo profesional.
Gestión de Tecnología de la Información
Actividades relacionadas con: (i) el desarrollo y mantenimiento de soluciones y aplicaciones de tecnología empresarial; (ii) gestión de tecnología de la información; (iii) telecomunicaciones; y (iv) el diseño e implementación de proyectos de capital de Tecnología de la Información.
Servicios Financieros y Presupuestarios
Actividades y servicios relacionados con: (i) gestión financiera y de deuda; (ii) transacciones y estados financieros; (iii) políticas financieras, directrices y asesoramiento; y (iv) la formulación, aprobación, ejecución y evaluación de los presupuestos administrativos y de mejoras.
Gestión de Instalaciones y Servicios Administrativos
Actividades y servicios relacionados con: (i) la gestión de bienes inmuebles de la sede y las oficinas en los países, incluido el diseño y la implementación de proyectos de capital de mejora o reemplazo de instalaciones; (ii) adquisiciones corporativas; (iii) gestión de viajes; (iv) seguridad corporativa; (v) gestión de archivos; y (vi) otros servicios generales tales como servicios de catering, impresión y servicios de custodia.
Anexo D1. Presupuesto aprobado de mejoras en la Sede de 2020 a 2022
Anexo D2. Presupuesto aprobado de mejoras en las Representaciones de 2020 a 2022
Anexo D3. Presupuesto aprobado de mejoras de tecnología de la información
de 2020 a 2022
Anexo E. Siglas y Abreviaturas
BDA Departamento de Presupuesto y Servicios Administrativos
BID Banco Interamericano de Desarrollo
BOG Asamblea de Gobernadores
CCAC Componente Compuesto de Ajuste de Costos
CID Departamento de Países de Centroamérica, Haití, México, Panamá y la República Dominicana
CRF Marco de Resultados Corporativos
CRM Plataforma de Gestión de Relaciones con el Cliente
CSR Responsabilidad Ambiental y Social Corporativa
CT Cooperación Técnica
DTC Contrato a plazo definido
EXD Directorio Ejecutivo
FMX Índice de la matriz de honorarios
FSI Financiamiento para el incremento salarial
FMI Fondo Monetario International
HRD Departamento de Recursos Humanos
HRD/ANP Unidad de Análisis y Procesos
INDES Instituto Interamericano para el Desarrollo Económico y Social
INT Sector de Integración y Comercio
INTAL Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe
ITE Departamento de Tecnología de la Información
KIC Sector de Conocimiento, Innovación y Comunicación
LGBTQ Lesbiano, gay, bisexual, transgénero, y queer
MEC Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación
MIPYME Micro, Pequeña y Mediana Empresa
NPS Porcentaje Neto de Promotores
OC-SDP Programas Estratégicos para el Desarrollo Financiados con Capital Ordinario
OVE Oficina de Evaluación y Supervisión
PEC Contratos para la preparación de productos y servicios externos
PSG Financiamiento No-Reembolsable para Proyectos Específicos
RBB Presupuestación por resultados
SaaS Programas informáticos como servicio
SAP Sistemas, Aplicaciones y Productos en Procesamiento de Datos
STC Núcleo Estratégico
TI Tecnología de la información
TTC Contrato a plazo temporal
TRI Tribunal Administrativo
VPC Vicepresidencia de Países
VPF Vicepresidencia de Finanzas y Administración
VPF/ADS Unidad de Analítica y Apoyo a la Toma de Decisiones