EMPRESA/COMPANY A.F.P. Horizonte Prima AFP A.F.P. Integra Profuturo A.F.P. CIIU 6602 6602 66023 66023
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31/03/2013 31/12/2012 31/03/2013 31/12/2012 31/03/2013 31/12/2012 31/03/2013 31/12/2012 31/03/2013 31/12/2012Efectivo y Equivalentes de efectivo / Cash and cash equivalent 75,242 62,498 73,584 131,401 20,225 10,544 122,881 101,645
Valores Negociables de Propiedad de las AFP / Tradable Securities Owned by AFPs 25,700 47,861 0 0 61,696 133,377 6,283 6,302
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) / Trade accounts receivable (net) 2,946 3,478 715 744 260 313 457 334
Cuentas por Cobrar a vinculadas / Accounts receivable from related companies 0 0 0 0 0 0 109 260
Otras Cuentas por Cobrar (neto) / Other accounts receivable (net) 955 952 1,641 932 830 2,955 559 710
Gastos Contratados por Anticipado / Prepaid expenses 5,994 36,164 1,616 294 4,410 2,119 1,577 1,381
Impuesto Corriente / Current tax 0 0 0 0 12,665 44,643 5,389 25,957
Otros activos / Other assets 0 0 89 220 1,226 1,223 136 475
TOTAL ACTIVO CORRIENTE / TOTAL CURRENT ASSETS 110,837 150,953 77,930 133,717 101,312 195,174 137,391 137,064
Encaje legal / Legal reserve 0 0 313,337 298,843 294,037 283,927 144,901 140,591
Inversiones de Propiedad de la AFP / Investments Owned by AFPs 0 0 0 0 413 400 0 0
Cuentas por Cobrar a vinculadas (neto) / Accounts receivable from related companies (net) 0 0 0 0 0 0 272 287
Otras Cuentas por Cobrar (neto) / Other accounts receivable (net) 0 0 0 0 0 0 272 287
Inmuebles, Muebles y Equipo (neto) / Inmovable Property, Furniture and Equipment (net) 8,104 8,396 9,466 9,721 30,356 30,892 34,863 35,448
Activos Intangibles (neto) / Intangible assets (net) 9,033 9,387 339,663 344,073 1,426 1,162 11,929 12,571
Activo por Impuesto a la Renta Diferido / Deferred income tax assets 0 337 0 0 6,831 6,710 1,779 1,456
Otros Activos / Other assets 227,539 222,827 0 0 0 0 4 4
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE / TOTAL NON-CURRENT ASSETS 244,676 240,947 662,466 652,637 333,063 323,091 193,748 190,357
TOTAL ACTIVO / TOTAL ASSETS 355,513 391,900 740,396 786,354 434,375 518,265 331,139 327,421
Sobregiros Bancarios / Bank overdrafts 0 0 0 0 0 0 0 0
Parte corriente de deudas a largo plazo / Current portion of long-term debt 0 0 20,096 19,807 0 0 1,780 1,719
Cuentas por Pagar Comerciales / Trade accounts payable 110 2,700 7,316 7,907 2,138 2,274 2,304 1,841
Cuentas por Pagar a vinculadas / Accounts payable to related companies 16,154 15,175 0 0 0 0 468 1,064
Dividendos por pagar / Dividends to pay 73,600 0 99,610 0 0 0 100,000 0
Impuesto a la Renta Corrientes / Current income tax and profit sharing 12,037 44,999 20,717 24,696 15,169 46,722 9,987 28,806
Otras Cuentas por Pagar / Other accounts payable 32,357 69,580 42,401 114,372 40,106 43,133 40,919 40,432
Beneficios sociales a los trabajadores / Worker's fringe benefits 1,790 954 1,870 774 1,668 659 1,114 492
Provisión por negligencia / Provisions for negligence 347 543 14 9 0 0 0 61
Participaciones por pagar / Profit Sharing Payable 4,422 2,998 0 0 2,481 8,285 3,632 5,127
Otras Provisiones / Other provisions 197 833 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE / TOTAL CURRENT LIABILITIES 141,014 137,782 192,217 168,123 61,562 101,073 160,204 79,542
Cuentas por Pagar a vinculadas / Accounts payable to related companies 0 0 0 0 0 0 0 0
Deudas a largo plazo / Long-term debts 0 0 48,608 52,815 0 0 1,591 2,017
Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido / Deferred income tax liabilities 948 0 62,392 61,771 23,800 22,002 0 0
Otros Pasivos / Other liabilities 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras Provisiones / Other Provisions 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE / TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES 948 0 111,000 114,586 23,800 22,002 1,591 2,017
TOTAL PASIVO / TOTAL LIABILITIES 141,962 137,782 303,217 282,709 85,362 123,075 161,795 81,559
Capital / Capital 22,656 22,656 255,392 255,392 38,700 38,700 19,291 19,291
Capital Adicional / Additional capital 0 0 0 0 0 0 0 0
Reserva Legal / Legal reserve 4,531 4,531 34,750 23,670 7,748 7,748 3,858 3,858
Otras Reservas / Other reserves 125,110 121,756 0 0 76 76 0 0
Resultados Acumulados / Retained earnings 31,575 105,175 -31 0 107,096 90,692 42,656 81,010
Resultado Neto del ejercicio / Net profit for fiscal year 29,679 0 27,869 110,678 28,926 96,404 20,882 62,291
Ajustes al Patrimonio / Equity adjustments 0 0 0 0 166,467 161,570 82,657 79,412
TOTAL PATRIMONIO NETO / TOTAL NET EQUITY 213,551 254,118 437,179 503,645 349,013 395,190 169,344 245,862
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO / TOTAL LIABILITY AND EQUITY 355,513 391,900 740,396 786,354 434,375 518,265 331,139 327,421
ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT
31/03/2013 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2012Comisiones Recibidas (neto) / Fee income (net) 72,338 66,418 88,108 81,073 79,044 71,724 53,206 47,073
TOTAL DE INGRESOS BRUTOS / TOTAL GROSS INCOME 72,338 66,418 88,108 81,073 79,044 71,724 53,206 47,073
GASTOS DE ADMINISTRACION / OVERHEADS -8,053 -10,877 -26,428 -25,574 -24,983 -12,190 -16,938 -15,642
Compras de Suministros / -215 -766 -497 -164 -159 -540 -213 -197
Cargas de Personal / -6,294 -8,226 -8,796 -9,374 -9,706 -9,763 -7,662 -5,998
Participaciones y dietas al directorio / -198 -343 -120 -18 0 0 0 0
Servicios prestados por terceros / -1,505 -1,305 -7,454 -6,410 -8,231 -1,229 -5,157 -5,176
Tributos y aportaciones / Taxes and contributions 0 -8 -1,526 -1,430 -2,677 -8 -794 -701
Cargas diversas de gestión / -38 -62 -2,267 -1,390 -847 -50 -1,544 -1,222
Provisiones del ejercicio / Provisions for the period 197 -167 -5,768 -6,783 -3,363 -600 -1,568 -2,348
GASTOS DE VENTAS / SALE EXPENSES -24,811 -22,638 -18,181 -17,255 -13,512 -28,859 -7,183 -9,516
Compras de Suministros / -832 -269 -894 -601 -492 -193 -384 -340
Cargas de Personal / -11,365 -8,238 -13,350 -11,817 -10,647 -10,049 -5,310 -7,759
Servicios prestados por terceros / -39 -40 -1,954 -1,524 -2,222 -10,128 -658 -743
Publicidad, publicaciones y relaciones públicas / -8,647 -6,929 -1,748 -3,115 0 0 -596 -511
Tributos y aportaciones / Taxes and contributions -1,112 -986 -23 -15 -7 -3,108 -1 -12
Cargas diversas de gestión / -1,780 -4,437 -133 -105 -144 -1,288 -85 -58
Provisiones del ejercicio / Provisions for the period -1,036 -1,739 -79 -78 0 -4,093 -149 -93
UTILIDAD (PERDIDA) OPERATIVA / OPERATING PROFIT (LOSS) 39,474 32,903 43,499 38,244 40,549 30,675 29,085 21,915
Utilidad (pérdida) del encaje legal / Profit (loss) from legal reserve 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad (pérdida) del fondo complementario / 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad (pérdida) del fondo de longevidad / Profit (loss) from the longevity fund 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad (pérdida) en venta de activos / Profit (loss) from asset sales 0 0 0 1 0 0 -4 0
Ingresos Financieros / Financial income 690 1,188 1,214 1,655 985 723 1,094 932
Gastos Financieros / Financial expenses 0 -7 -2,523 -1,360 -332 -638 -241 -237
Otros Ingresos (egresos) / Other income (expenses) 477 95 134 937 885 296 599 512
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA / RESULT BEFORE INCOME TAX 40,641 34,179 42,324 39,477 42,087 31,056 30,533 23,122
Impuesto a la Renta Corriente y Diferido / -10,962 -10,593 0 0 -13,161 -9,905 -9,651 -7,109
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO / NET PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD 29,679 23,586 27,869 24,784 28,926 21,151 20,882 16,013
INDICADORES FINANCIEROS / FINANCIAL RATIOS
Liquidez / Liquid Ratio 0.79 0.41 1.65 0.86
Rotación en Activos / Gross Sales to Total Assets 0.20 0.12 0.18 0.16
Solvencia / Solvency 0.40 0.41 0.20 0.49
Deuda / Patrimonio / Debt / Equity 0.66 0.69 0.24 0.96
Rentabilidad de Capital % / Return on capital % 131.00 10.91 74.74 108.25
Rentabilidad sobre Activos % / Return on Assets % 8.35 3.76 6.66 6.31
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE NUEVOS SOLES
EMPRESA/COMPANY CAVALI ICLV
CIIU 6712
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31/03/2013 31/12/2012 31/03/2013 31/12/2012 31/03/2013 31/12/2012 31/03/2013 31/12/2012 31/03/2013 31/12/2012Efectivo y Equivalentes al Efectivo / Cash and cash equivalent 15,637 12,936
Otros Activos Financieros / Other financial assets 1,178 881
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) / Trade accounts receivable (net) 2,050 8,920
Otras Cuentas por Cobrar (neto) / Other accounts receivable (net) 2,398 1,249
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas / Other accounts receivable from related companies (net) 21 0
Anticipos / Advances 519 799
Inventarios / Stocks 0 0 Activos Biológicos / Biological assets 0 0 Activos por Impuestos a las Ganancias / Assets from income tax 0 0 Otros Activos no financieros / Other non financial assets 0 0 Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta / Non-current assets or groups of assets for disposal classified as held for sale 0 0 Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios / Non-current assets or groups of assets for disposal classified as held for Distribution to owners 0 0 TOTAL ACTIVOS CORRIENTES / TOTAL CURRENT ASSETS 21,803 24,785
Otros Activos Financieros / Other financial assets 12 12
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas / Investments in subsidiaries, joint ventures and associates 7,466 6,990
Cuentas por Cobrar Comerciales / Trade accounts receivable 0 0 Otras Cuentas por Cobrar / Other accounts receivable 0 0 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas / Other accounts receivable from related companies 0 0 Anticipos / Advances 0 0 Activos Biológicos / Biological assets 0 0 Propiedades de Inversión / Investment property 2,249 2,257
Propiedades, Planta y Equipo (neto) / Inmovable Property, Machinery and Equipment (net) 7,492 7,575
Activos intangibles distintos de la plusvalia / Intangible assets other than goodwill 10,095 10,126
Activos por impuestos diferidos / Assets from deferred taxes 0 0 Plusvalía / Goodwill 0 0 Otros Activos no financieros / Other non financial assets 0 0 TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES / TOTAL NON-CURRENT ASSETS 27,314 26,960
TOTAL DE ACTIVOS / TOTAL ASSETS 49,117 51,745
Otros Pasivos Financieros / Other financial liabilities 852 1,013
Cuentas por Pagar Comerciales / Trade accounts payable 173 754
Otras Cuentas por Pagar / Other accounts payable 6,452 3,753
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas / Accounts payable to related companies 2 0 Ingresos diferidos / Deferred income 0 0 Provisión por Beneficios a los Empleados / Provisions for employee benefits 0 0 Otras provisiones / Other provisions 0 0 Pasivos por Impuestos a las Ganancias / Liabilities from deferred income tax 0 0 Otros Pasivos no financieros / Other non financial liabilities 0 0 Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta / Liabilities included in groups of assets for disposal classified as held for sale 0 0 TOTAL PASIVOS CORRIENTES / TOTAL CURRENT LIABILITIES 7,479 5,520
Otros Pasivos Financieros / Other financial liabilities 0 87 Cuentas por Pagar Comerciales / Trade accounts payable 0 0 Otras Cuentas por Pagar / Other accounts payable 0 0 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas / Accounts payable to related companies 0 0 Ingresos Diferidos / Deferred income 0 0 Provisión por Beneficios a los Empleados / Provisions for employee profit sharing 0 0 Otras provisiones / Other provisions 0 0 Pasivos por impuestos diferidos / Liabilities from deferred taxes 3,104 2,889
Otros pasivos no financieros / Other non financial liabilities 0 0 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES / TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES 3,104 2,976
TOTAL PASIVOS / TOTAL LIABILITIES 10,583 8,496
Capital Emitido / Issued capital 28,775 25,994
Primas de Emisión / Share premium 0 0 Acciones de Inversión / Investment stock 0 0 Acciones Propias en Cartera / Treasury shares 0 0 Otras Reservas de Capital / Other capital reserves 5,199 5,199
Resultados Acumulados / Retained earnings 4,560 12,056
Otras Reservas de Patrimonio / Other equity reserves 0 0 TOTAL PATRIMONIO / TOTAL EQUITY 38,534 43,249
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO / TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 49,117 51,745
ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT
31/03/2013 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2012 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS / INCOME FROM REGULAR ACTIVITIES 5,100 6,336Costo de Ventas / Cost of sales -2,775 -1,808
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA / GROSS PROFIT (LOSS) 2,325 4,528
Gastos de Ventas y Distribución / Sales and distribution expenses 0 0 Gastos de Administración / Overheads -1,850 -2,711
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado / Profit (loss) from disposal of financial assets measured at amortized cost 0 0 Otros Ingresos Operativos / Other operating income 258 206
Otros Gastos Operativos / Other operating expenses 0 0 Otras ganancias (pérdidas) / Other profit (loss) 0 0 GANANCIA (PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACION / PROFIT (LOSS) FROM OPERATING ACTIVITIES 733 2,023
Ingresos Financieros / Financial income 914 499
Gastos Financieros / Financial expenses -16 -66 Diferencias de Cambio neto / Exchange differences net 30 0
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas / Other income (expense) from subsidiaries, joint ventures and associates 476 687
Ganancias (Pérdidas) que surgen de dif entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razanable / Profits (losses) from the difference between the previous book value and fair value of financial assets reclassified and measured at fair value 0 0 Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar / Difference between carrying amount of dividends payable and carrying amount of noncash assets distributed 0 0 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS / PRE-INCOME TAX RESULT 2,137 3,143
Gasto por Impuesto a las Ganancias / Income tax expenses -680 -793
GANANCIA (PERDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS / NET PROFIT (LOSS) FROM CONTINUING OPERATIONS 1,457 2,350
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias / Profit (loss) from discontinued operations, net of income tax 0 0 GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO / NET PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD 1,457 2,350
INDICADORES FINANCIEROS / FINANCIAL RATIOS
Liquidez / Liquid Ratio 2.92Rotación de Activos / Gross Sales to Total Assets 0.10
Solvencia / Solvency 0.22
Deuda / Patrimonio / Debt / Equity 0.27
Rentabilidad sobre Ventas Netas % / Return % 28.57
Rentabilidad sobre Activos % / Return on Assets % 2.97
BOLSA DE VALORES DE LIMA LIMA STOCK EXCHANGE