EMPRESA/COMPANY A.F.P. Horizonte Prima AFP A.F.P. Integra Profuturo A.F.P.
CIIU 6602 6602 66023 66023
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010Efectivo y Equivalentes de efectivo / Cash and cash equivalent 9,665 54,227 42,266 29,190 24,785 33,541 74,157 38,945
Inversiones Financieras / Financial investments 48,729 31,049 0 0 32,440 107,208 0 0
Inversiones Financieras al Valor Razonable con cambios en Ganancias y Pérdidas / Financial
investments at reasonable value with profit and loss changes 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversiones Financieras Disponibles para la Venta / Financial investments available for sale 48,729 31,049 0 0 32,440 107,208 0 0
Inversiones Financieras mantenidos hasta el Vencimiento / Financial investments kept to maturity 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) / Trade accounts receivable (net) 1,893 893 517 869 290 1,487 149 305
Otras Cuentas por Cobrar a vinculadas (neto) / Other accounts receivable from related
companies (net) 0 0 59 112 0 0 139 0
Otras Cuentas por Cobrar (neto) / Other accounts receivable (net) 746 349 581 496 43 2,028 2,724 680
Gastos Contratados por Anticipado / Prepaid expenses 848 319 209 600 894 815 20,534 10,745
Otros Activos / Other assets 0 0 276 409 433 1,131 281 318
TOTAL ACTIVO CORRIENTE / TOTAL CURRENT ASSETS 61,881 86,837 43,908 31,676 58,885 146,210 97,984 50,993
Encaje legal / Legal reserve 0 0 261,057 281,969 250,528 275,373 123,579 134,765
Inversiones Financieras / Financial investments 0 0 0 0 470 1,115 0 0
Inversiones Financieras al Valor Razonable con cambios en Ganancias y Pérdidas / Financial
investments at reasonable value with profit and loss changes 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversiones Financieras Disponibles para la Venta / Financial investments available for sale 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversiones Financieras mantenidos hasta el Vencimiento / Financial investments kept to maturity 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversiones al Método de Participación / Share method investments 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras Inversiones Financieras / Other financial investments 0 0 0 0 470 1,115 0 0
Otras Cuentas por Cobrar a vinculadas (neto) / Other accounts receivable from related
companies (net) 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras Cuentas por Cobrar / Other accounts receivable 0 0 0 0 0 0 349 441
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) / Inmovable Property, Machinery and Equipment (net) 7,725 7,352 42,937 43,601 31,677 34,044 35,938 37,770
Activos Intangibles (neto) / Intangible assets (net) 7,550 9,442 364,126 385,894 287 831 12,465 10,665
Activo por Impuesto a la Renta Diferido / Income tax assets 3,760 863 0 0 8,310 1,398 4,813 0
Otros Activos / Other assets 194,322 212,367 0 0 0 0 4 4
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE / TOTAL NON-CURRENT ASSETS 213,357 230,024 668,120 711,464 291,272 312,761 177,148 183,645
TOTAL ACTIVO / TOTAL ASSETS 275,238 316,861 712,028 743,140 350,157 458,971 275,132 234,638
Sobregiros Bancarios / Bank overdrafts 0 0 0 0 0 0 0 0
Parte corriente de deudas a largo plazo / Current portion of long-term debt 0 0 125 7,850 0 0 1,671 1,596
Cuentas por Pagar Comerciales / Trade accounts payable 1,248 312 6,288 9,087 1,461 1,546 1,881 4,827
Otras Cuentas por Pagar a vinculadas / Other accounts payable to related companies 15,166 11,359 716 450 0 0 541 0
Dividendos por pagar / Dividends to pay 0 0 0 0 0 0 0 0
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes / Current income tax and profit sharing 380 10,330 18,947 5,632 10,711 7,629 30,503 20,063
Otras Cuentas por Pagar / Other accounts payable 38,783 40,193 33,603 26,872 46,836 34,362 44,743 38,198
Beneficios sociales a los trabajadores / Worker's fringe benefits 788 611 667 644 652 566 556 581
Provisión por negligencia / Provisions for negligence 34 19 7 3 0 0 2 0
Provisiones / Provisions 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE / TOTAL CURRENT LIABILITIES 56,399 62,824 60,353 50,538 59,660 44,103 79,897 65,265
Deudas a largo plazo / Long-term debts 0 0 76,188 72,611 0 0 3,933 5,820
Otras Cuentas por Pagar a vinculadas / Other accounts payable to related companies 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido / Deferred income tax liabilities 0 0 60,064 92,891 14,771 25,144 0 2,809
Otras Cuentas por Pagar / Other accounts payable 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras Provisiones / Others Provisions 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE / TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES 0 0 136,252 165,502 14,771 25,144 3,933 8,629
TOTAL PASIVO / TOTAL LIABILITIES 56,399 62,824 196,605 216,040 74,431 69,247 83,830 73,894
Capital / Capital 22,656 22,656 322,732 350,732 38,700 38,700 19,291 19,291
Capital Adicional / Additional capital 0 0 0 0 0 0 0 0
Excedente de revaluación / Revaluation surplus 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultados no Realizados / Unachieved earnings 100,989 120,012 84,932 103,629 138,510 156,494 63,825 70,906
Reservas Legales / Legal reserves 4,531 4,531 14,327 7,837 7,748 7,748 3,858 3,858
Otras Reservas / Other reserves 0 0 0 0 76 76 0 0
Otros / Others 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultados Acumulados / Retained earnings 0 106,838 7,949 0 4,188 104,207 56,502 33,734
Resultado Neto del ejercicio / Net profit for fiscal year 90,663 0 85,483 64,902 86,504 82,499 47,826 32,955
TOTAL PATRIMONIO NETO / TOTAL NET EQUITY 218,839 254,037 515,423 527,100 275,726 389,724 191,302 160,744
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO / TOTAL LIABILITY AND NET EQUITY 275,238 316,861 712,028 743,140 350,157 458,971 275,132 234,638
ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT
31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010Ingreso por Comisiones / Fee income 241,572 206,613 294,999 251,017 264,007 235,494 174,839 153,653
TOTAL DE INGRESOS BRUTOS / TOTAL GROSS INCOME 241,572 206,613 294,999 251,017 264,007 235,494 174,839 153,653
Gastos de Ventas / Sale expenses -38,513 -34,021 -61,453 -52,583 -94,162 -84,632 -44,388 -46,455
Gastos de Administración / Overheads -89,932 -90,279 -111,959 -110,141 -48,490 -39,771 -63,297 -59,694
UTILIDAD OPERATIVA / OPERATING PROFIT 113,127 82,313 121,587 88,293 121,355 111,091 67,154 47,504
Utilidad (pérdida) del encaje legal / Profit (loss) from legal reserve 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad (pérdida) del fondo compensatorio / Profit (loss) from the compensation fund 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad (pérdida) del fondo de longevidad / Profit (loss) from the longevity fund 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad (pérdida) en venta de activos / Profit (loss) from asset sales 0 0 1 0 -307 1,361 -43 -8
Ingresos Financieros / Financial income 3,868 3,374 9,356 5,317 5,043 2,083 2,763 922
Gastos Financieros / Financial expenses -273 0 -9,153 -7,935 -2,960 -1,222 -1,132 -1,478
Otros Ingresos (egresos) / Other income (expenses) 820 1,065 3,237 2,896 2,788 4,801 3,681 2,148
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA / RESULT BEFORE INCOME TAX 117,542 86,752 125,028 88,571 125,919 118,114 72,423 49,088
Impuesto a la Renta / Income Tax -26,879 -26,588 -39,545 -23,669 -39,415 -35,615 -24,597 -16,133
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO / PERIOD'S NET PROFIT (LOSS) 90,663 60,164 85,483 64,902 86,504 82,499 47,826 32,955
INDICADORES FINANCIEROS / FINANCIAL RATIOS
Liquidez / Liquid Ratio 1.10 0.73 0.99 1.23
Rotación en Activos / Gross Sales to Total Assets 0.88 0.41 0.75 0.64
Solvencia / Solvency 0.20 0.28 0.21 0.30
Deuda / Patrimonio / Debt / Equity 0.26 0.38 0.27 0.44
Rentabilidad de Capital % / Return on capital % 400.17 26.49 223.52 247.92
Rentabilidad sobre Activos % / Return on Assets % 32.94 12.01 24.70 17.38
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE NUEVOS SOLES
EMPRESA/COMPANY CAVALI ICLV
CIIU 6712
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010Efectivo y Equivalentes de efectivo / Cash and cash equivalent 18,092 15,654
Inversiones Financieras / Financial investments 1,128 2,791
Activos Financieros al Valor Razonable con cambios en Ganancias y Pérdidas / Financial assets at reasonable value with profit and loss changes 0 0 Activos Financieros Disponibles para la Venta / Financial assets available for sale 0 0 Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento / Financial assets kept to maturity 1,128 2,791
Activos por Instrumentos Financieros Derivados / Assets for Financial Instruments Derivates 0 0 Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) / Trade accounts receivable (net) 2,692 4,687
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (Neto) / Other accounts receivable from related companies (net) 8 2 Otras Cuentas por Cobrar (neto) / Other accounts receivable (net) 910 684
Existencias (neto) / Stock (net) 0 0 Activos Biológicos / Biological assets 0 0 Activos no Corrientes mantenidos para la Venta / Non-current assets available for sale 0 0 Gastos Contratados por Anticipado / Prepaid expenses 384 305
Otros Activos / Other assets 0 0 TOTAL ACTIVO CORRIENTE / TOTAL CURRENT ASSETS 23,214 24,123
Inversiones Financieras / Financial investments 4,952 2,687
Activos Financieros Disponibles para la Venta / Financial assets available for sale 0 0 Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento / Financial assets kept to maturity 0 0 Activos por Instrumentos Financieros Derivados / Assets for Financial Instruments Derivates 0 0 Inversiones al Método de Participación / Share method investments 4,940 1,469
Otras Inversiones Financieras / Other financial investments 12 1,218
Cuentas por Cobrar Comerciales / Trade accounts receivable 0 0 Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas / Other accounts receivable from related companies 0 0 Otras Cuentas por Cobrar / Other accounts receivable 0 0 Existencias (neto) / Stock (net) 0 0 Activos Biológicos / Biological assets 0 0 Inversiones Inmobiliarias / Real estate investments 1,703 1,759
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) / Inmovable Property, Machinery and Equipment (net) 7,257 6,076
Activos Intangibles (neto) / Intangible assets (net) 11,121 11,533
Activo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos / Income tax and deferred profit sharing-Assets 0 0 Crédito Mercantil / Loan Credit 0 0 Otros Activos / Other assets 0 0 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE / TOTAL NON-CURRENT ASSETS 25,033 22,055
TOTAL ACTIVO / TOTAL ASSETS 48,247 46,178
Sobregiros Bancarios / Bank overdrafts 0 0 Obligaciones Financieras / Financial liabilities 852 901
Cuentas por Pagar Comerciales / Trade accounts payable 313 125
Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas / Other accounts payable to related companies 0 9 Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes / Current income tax and profit sharing 1,422 2,404
Otras Cuentas por Pagar / Other accounts payable 1,866 1,709
Provisiones / Provisions 0 221
Pasivos mantenidos para la Venta / Liabilities available for sale 0 0 TOTAL PASIVO CORRIENTE / TOTAL CURRENT LIABILITIES 4,453 5,369
Obligaciones Financieras / Financial liabilities 1,203 2,055
Cuentas por Pagar Comerciales / Trade accounts payable 0 0 Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas / Accounts payable to related companies 0 0 Pasivo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos / Deferred income tax and profit sharing - Liabilities 1,202 330
Otras Cuentas por Pagar / Other accounts payable 0 0 Provisiones / Provisions 0 0 Ingresos Diferidos (netos) / Deferred income 0 0 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE / TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES 2,405 2,385
TOTAL PASIVO / TOTAL LIABILITIES 6,858 7,754
Capital / Capital 25,994 25,994
Acciones de Inversión / Investment stock 0 0 Capital Adicional / Additional capital 0 0 Resultados no Realizados / Unachieved earnings 0 0 Reservas Legales / Legal reserves 5,052 4,054
Otras Reservas / Other reserves 1,511 0
Resultados Acumulados / Retained earnings 8,832 8,376
Diferencias de Conversión / Exchange differences 0 0 TOTAL PATRIMONIO NETO / TOTAL NET EQUITY 41,389 38,424
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO / TOTAL LIABILITY AND NET EQUITY 48,247 46,178
ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT
31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 Ventas Netas (ingresos operacionales) / Net sales (operational income) 31,697 27,397Otros Ingresos Operacionales / Other operational income 0 0 TOTAL INGRESOS BRUTOS / TOTAL GROSS INCOME 31,697 27,397
Costo de Ventas (Operacionales) / Cost of sales -6,466 -5,419
Otros Costos Operacionales / Operational costs 0 0 TOTAL COSTOS OPERACIONALES / TOTAL OPERATIONAL COSTS -6,466 -5,419
UTILIDAD BRUTA / GROSS PROFIT 25,231 21,978
Gastos de Ventas / Sale expenses 0 0 Gastos de Administración / Overheads -9,698 -8,128
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos / Profit (or loss) resulting from assets sales 0 0 Otros Ingresos / Other income 849 1,177
Otros Gastos / Other expenses 0 -483
UTILIDAD OPERATIVA / OPERATING PROFIT 16,382 14,544
Ingresos Financieros / Financial income 2,026 846
Gastos Financieros / Financial expenses -311 -479
Participación en los Resultados de Partes Relacionadas por el Método de Participación / Share in related companies, under the equity sharing system 2,205 257
Ganancia (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados / Earning or loss for financial instruments derivates 0 0 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES Y DEL IMPUESTO A LA RENTA / RESULTS BEFORE PROFIT SHARING AND INCOME TAX 20,302 15,168
Participación de los trabajadores / Employee profit sharing -881 -774
Impuesto a la Renta / Income Tax -5,943 -4,414
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS / NET PROFIT (LOSS) FROM ORDINARY ACTIVITIES 13,478 9,980
Ingreso (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación / Net Income (Expenses) from Discontinued Operations 0 0 UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO / PEDIOD'S NET PROFIT (LOSS) 13,478 9,980
INDICADORES FINANCIEROS / FINANCIAL RATIOS
Liquidez / Liquid Ratio 5.21Rotación de Activos / Gross Sales to Total Assets 0.66
Solvencia / Solvency 0.14
Deuda / Patrimonio / Debt / Equity 0.17
Rentabilidad sobre Ventas Netas % / Return % 42.52