Anexo II Riesgos de inversión
5. Fondos de renta variable cuantitativos
Perfil del inversor tipo Los Fondos de renta variable cuantitativos pueden ser adecuados para Inversores que busquen el potencial de revalorización a largo plazo que ofrece la inversión en valores de renta variable.
Uso de instrumentos financieros derivados
Los Fondos de renta variable cuantitativos pueden utilizar instrumentos financieros derivados con fines de cobertura e inversión de conformidad con su perfil de riesgo, que se indica a continuación. Los instrumentos financieros derivados se pueden utilizar, por ejemplo, para crear exposición a índices, renta variable, divisas o volatilidad, e incluyen opciones negociadas en bolsa y/o en mercados extrabursátiles, futuros, contratos por diferencias, warrants, swaps y contratos a plazo, así como combinaciones de los anteriores.
Perfil de riesgo y consideraciones específicas de riesgos
Estos Fondos son instrumentos de riesgo medio-alto. En concreto, el uso de
instrumentos financieros derivados con fines de inversión puede aumentar la volatilidad del precio de las Participaciones, lo que puede provocar mayores pérdidas para el Inversor. Para más información sobre los riesgos aplicables a la inversión en estos Fondos, véase el Anexo II, “Riesgos de inversión”.
Nombre del Fondo Schroder International Selection Fund QEP Global Core
Objetivo de inversión Lograr la revalorización del capital, principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades de todo el mundo. Con el fin de conseguir ese objetivo, el Gestor de inversiones invertirá en una cartera ampliamente diversificada de valores que se seleccionarán mediante la aplicación de técnicas analíticas.
Gestor de inversiones Schroder Investment Management Limited Divisa del Fondo USD
Clases de Participaciones Únicamente C e I
Nombre del Fondo Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value
Objetivo de inversión Proporcionar rentabilidad total, principalmente mediante la inversión activa en una cartera diversificada de valores de renta variable y relacionados con la renta variable con preferencia por el estilo de valor de sociedades de todo el mundo.
Gestor de inversiones Schroder Investment Management Limited Divisa del Fondo USD
Nombre del Fondo Schroder International Selection Fund QEP Global Blend
Objetivo de inversión Lograr la revalorización del capital, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. Política de inversión Con el fin de conseguir ese objetivo, el Gestor de inversiones invertirá en una cartera muy
diversificada de valores seleccionados mediante la aplicación de técnicas analíticas que pretenden lograr una asignación óptima entre empresas con preferencia por el estilo de valor y empresas con preferencia por el estilo de calidad.
Gestor de inversiones Schroder Investment Management Limited Divisa del Fondo USD
Nombre del Fondo Schroder International Selection Fund QEP Global Emerging Markets Objetivo de inversión Lograr la revalorización del capital.
Política de inversión El Fondo podrá invertir principalmente en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de países de mercados emergentes.
El Gestor de inversiones invertirá en una cartera muy diversificada de valores seleccionados mediante la aplicación de técnicas analíticas que pretenden lograr una asignación óptima entre empresas con preferencia por el estilo de valor y empresas con preferencia por el estilo de calidad.
Gestor de inversiones Schroder Investment Management Limited Divisa del Fondo USD
Nombre del Fondo Schroder International Selection Fund QEP Global Value Plus
Objetivo de inversión Proporcionar rentabilidad total, principalmente a través de la inversión activa directa o indirecta en una cartera diversificada de valores de renta variable y relacionados con la misma con preferencia por el estilo de valor de sociedades de todo el mundo.
Política de inversión Con el fin de lograr el objetivo, el Fondo invertirá directa o indirectamente a través del uso de instrumentos derivados financieros y Fondos de Inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades en todo el mundo seleccionadas a través de la aplicación de técnicas fundamentales y analíticas.
El Fondo tiene flexibilidad, de tal forma que sus posiciones largas pueden ser de hasta 150% (con una exposición adicional lograda a través de instrumentos derivados
financieros, normalmente swaps de cartera de renta variable), mientras que las posiciones cortas pueden ser de hasta el 50% (logradas completamente a través de instrumentos derivados financieros, normalmente swaps de carteras de renta variable). El Gestor de inversiones también tiene la flexibilidad de mantener posiciones cortas/largas asimétricas que den lugar a una exposición neta combinada que pueda ser superior o inferior al 100%, con un máximo del 150% y un mínimo del 50%. Una proporción significativa de las posiciones largas del Fondo será lo suficientemente líquida como para cubrir en todo momento los compromisos derivados de sus posiciones derivadas.
Los instrumentos financieros derivados podrán incluir, entre otros, opciones, contratos a plazo, futuros, contratos por diferencias y swaps de cartera de renta variable.
Exposición global al riesgo El Fondo emplea el criterio de Valor en Riesgo (VaR) relativo para medir su exposición global al riesgo.
Índice de referencia de VaR MSCI All Country World Net Dividends Reinvested Index. El MSCI All Country World Index es un índice ponderado de capitalización bursátil regulado por la libre fluctuación diseñado para medir el rendimiento del mercado de renta variable de mercados desarrollados y emergentes en 44 índices de país.
Apalancamiento esperado El 150% del patrimonio neto total.
El nivel de apalancamiento esperado puede ser superior cuando los mercados son más volátiles, lo que afecta al valor de las posiciones derivadas mantenidas por el Fondo. Gestor de inversiones Schroder Investment Management Limited
Divisa del Fondo USD
Nombre del Fondo Schroder International Selection Fund QEP Global Yield1
Objetivo de inversión Lograr la revalorización del capital e ingresos.
Política de inversión El Fondo invertirá principalmente, de forma directa o indirecta, a través del uso de instrumentos financieros derivados, en una cartera ampliamente diversificada de valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo que ofrezcan rendimientos atractivos y distribuciones de dividendos sostenibles. Gestor de inversiones Schroder Investment Management Limited
Divisa del Fondo USD
1 Este Fondo no se encuentra disponible para su suscripción en la fecha de emisión del presente Folleto. Se lanzará si así lo decide el Consejo de administración y se efectuará la correspondiente actualización del Folleto.
Nombre del Fondo Schroder International Selection Fund QEP Global Quality
Objetivo de inversión Proporcionar rentabilidad total, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo cuyas características financieras muestren una tendencia hacia la alta calidad. Con el fin de conseguir ese objetivo, el Gestor de inversiones invertirá en una cartera muy diversificada de valores seleccionados mediante la aplicación de técnicas analíticas que conllevan una criba de calidad, incluidos factores como un reducido apalancamiento y la estabilidad de la rentabilidad.
Gestor de inversiones Schroder Investment Management Limited Divisa del Fondo USD