Posición Descripción Contraparte Divisas de Número de Valor de Beneficio/ compra/venta transacciones contratos Compromisos mercado (Pérdida) latente
comprados/(vendidos) EUR EUR EUR
Venta China Construction Bank Corp., Opción de compra, Precio de ejercicio
7,7376, jul. 2015 Bank of America HKD (149.667) 122.834 (2.342) 300 Venta China Mobile Ltd., Opción de compra,
Precio de ejercicio 105,9760, jul. 2015 Bank of America HKD (10.500) 120.815 (1.301) 1.053 Venta China Petroleum & Chemical Corp.,
Opción de compra, Precio de ejercicio
7,1240, jul. 2015 Bank of America HKD (130.667) 101.039 (2.157) (53) Venta China Shenhua Energy Co. Ltd.,
Opción de compra, Precio de ejercicio
18,9592, jul. 2015 Bank of America HKD (11.667) 23.877 (624) 29
Venta Industrial and Commercial Bank of China Ltd., Opción de compra,
Precio de ejercicio 6,7864, jul. 2015 Bank of America HKD (171.067) 121.783 (158) 2.144 Venta NagaCorp Ltd., Opción de compra,
Precio de ejercicio 6,1360, jul. 2015 Bank of America HKD (88.333) 58.692 (522) 183 Venta Petrochina Co. Ltd., Opción de compra,
Precio de ejercicio 9,3433, jul. 2015 Bank of America HKD (62.667) 62.603 (1.045) 305 Venta Taiwan Semiconductor Manufacturing
Co. Ltd.,Opción de compra,
Precio de ejercicio 146,1215, jul. 2015 Bank of America TWD (41.333) 168.643 (583) 463 Venta VTech Holdings Ltd., Opción de compra,
Precio de ejercicio 103,3805, jul. 2015 Bank of America HKD (10.067) 119.445 (1.779) (483) (10.645) 4.596 Opciones sobre índices
Compra S&P 500 Index, Opción de venta,
Precio de ejercicio 2025, jul. 2015 JPMorgan Chase Bank USD 40 7.404.944 66.831 (95.427) 56.186 (90.831)
Franklin K2 Alternative Strategies Fund
Posición Descripción Contraparte Divisas de Número de Valor de Beneficio/ compra/venta transacciones contratos Compromisos mercado (Pérdida) latente
comprados/(vendidos) USD USD USD
Opciones sobre divisas
Compra USD/INR, Opción de venta,
Precio de ejercicio 61,5, ago. 2015 Deutsche Bank USD 270.000 261.257 129 (2.379) Compra USD/KRW, Opción de compra,
Precio de ejercicio 1113, Nov. 2015 Deutsche Bank USD 1.320.000 1.312.172 37.051 1.319 Compra USD/INR, Opción de venta,
Precio de ejercicio 61,5, jul. 2015 Morgan Stanley USD 80.000 77.409 4 (1.046) Venta USD/KRW, Opción de compra,
Precio de ejercicio 1150, Nov. 2015 Deutsche Bank USD (1.320.000) 1.355.793 (20.896) 290 16.288 (1.816) Opciones sobre acciones
Compra Citigroup Inc., Opción de compra,
Precio de ejercicio 55, ene. 2016 Goldman Sachs USD 4 22.096 1.520 (61) Compra Amex Industrial Select SPDR Fund,
Opción de venta, Precio de ejercicio 53,
dic. 2015 JPMorgan Chase Bank USD 85 459.510 13.005 (2.074)
Compra AT&T Inc., Opción de venta,
Precio de ejercicio 35, jul. 2015 JPMorgan Chase Bank USD 18 63.936 918 333 Compra Axis Capital Holdings Ltd., Opción de
compra, Precio de ejercicio 60, jul. 2015 JPMorgan Chase Bank USD 80 426.960 2.000 (4.390) Compra Charter Communications Inc., Opción de
venta, Precio de ejercicio 210, Apr. 2016 JPMorgan Chase Bank USD 84 1.438.500 378.840 (171) Compra Charter Communications Inc., Opción de
venta, Precio de ejercicio 210, mar. 2016 JPMorgan Chase Bank USD 64 1.096.000 297.536 14.269 Compra Citigroup Inc., Opción de compra,
Precio de ejercicio 55, ene. 2016 JPMorgan Chase Bank USD 23 127.052 8.740 659 Compra Comcast Corp., Opción de compra,
Precio de ejercicio 62,5, oct. 2015 JPMorgan Chase Bank USD 97 583.358 13.774 3.779 Compra EMC Corp., Opción de compra,
Precio de ejercicio 27, Oct. 2015 JPMorgan Chase Bank USD 91 240.149 8.008 (1.516) Compra Mylan NV, Opción de compra,
Precio de ejercicio 70, jul. 2015 JPMorgan Chase Bank USD 66 447.876 10.494 (22.629) Compra Mylan NV, Opción de venta,
Precio de ejercicio 70, Oct. 2015 JPMorgan Chase Bank USD 36 244.296 24.120 4.823 Compra Mylan NV, Opción de venta,
Notas relativas a los estados financieros
a 30 de junio de 2015 (continuación)
Nota 12 — Posiciones abiertas sobre contratos de opciones (continuación)
A 30 de junio de 2015, la Sociedad había celebrado los siguientes contratos pendientes:
Franklin K2 Alternative Strategies Fund (continuación)
Posición Descripción Contraparte Divisas de Número de Valor de Beneficio/ compra/venta transacciones contratos Compromisos mercado (Pérdida) latente
comprados/(vendidos) USD USD USD
Compra NCR Corp., Opción de compra,
Precio de ejercicio 30, jul. 2015 JPMorgan Chase Bank USD 27 81.270 3.132 (1.499) Compra NCR Corp., Opción de compra,
Precio de ejercicio 35, ene. 2016 JPMorgan Chase Bank USD 133 400.330 16.625 (4.044) Compra Netflix Inc., Opción de venta,
Precio de ejercicio 385, sep. 2015 JPMorgan Chase Bank USD 16 1.051.104 912 (9.541) Compra Netflix Inc., Opción de venta,
Precio de ejercicio 400, jul. 2015 JPMorgan Chase Bank USD 2 131.388 16 (6.140) Compra Netflix Inc., Opción de venta,
Precio de ejercicio 425, jul. 2015 JPMorgan Chase Bank USD 1 65.694 10 (3.408) Compra Netflix Inc., Opción de venta,
Precio de ejercicio 450, jul. 2015 JPMorgan Chase Bank USD 1 65.694 25 (3.750) Compra Netflix Inc., Opción de venta,
Precio de ejercicio 550, sep. 2015 JPMorgan Chase Bank USD 16 1.051.104 18.800 (14.834) Compra Office Depot Inc., Opción de venta,
Precio de ejercicio 8, ene. 2016 JPMorgan Chase Bank USD 188 162.808 14.100 3.524 Compra Pandora Media Inc., Opción de compra,
Precio de ejercicio 24, sep. 2015 JPMorgan Chase Bank USD 95 147.630 1.520 (2.941) Compra Time Warner Cable Inc., Opción de compra,
Precio de ejercicio 155, jul. 2015 JPMorgan Chase Bank USD 56 997.752 123.200 19.453 Compra Time Warner Cable Inc., Opción de venta,
Precio de ejercicio 155, oct. 2015 JPMorgan Chase Bank USD 27 481.059 4.050 (23.084) Compra T-Mobile U.S. Inc., Opción de compra,
Precio de ejercicio 40, ago. 2015 JPMorgan Chase Bank USD 286 1.108.822 42.614 11.467 Compra Vanguard Natural Resources LLC,
Opción de venta, Precio de ejercicio 17,
oct. 2015 JPMorgan Chase Bank USD 12 17.916 3.720 898
Compra Alstom SA, Opción de compra,
Precio de ejercicio 28, sep. 2015 Morgan Stanley EUR 69 195.703 8.769 (3.314) Compra Alstom SA, Opción de venta,
Precio de ejercicio 22, sep. 2015 Morgan Stanley EUR 62 175.848 7.119 534 Compra Alstom SA, Opción de venta,
Precio de ejercicio 24, sep. 2015 Morgan Stanley EUR 150 425.441 27.929 12.624 Compra Baker Hughes Inc., Opción de venta,
Precio de ejercicio 60, oct. 2015 Morgan Stanley USD 101 623.170 30.300 6.258 Compra Cemex SAB de CV, Opción de venta,
Precio de ejercicio 6,73, jul. 2015 Morgan Stanley USD 15 14.290 109 (191) Compra Citigroup Inc., Opción de compra,
Precio de ejercicio 55, ene. 2016 Morgan Stanley USD 6 33.144 2.280 (218) Compra EMC Corp., Opción de compra,
Precio de ejercicio 27, oct. 2015 Morgan Stanley USD 41 108.199 3.608 (1.867) Compra HCA Holdings Inc., Opción de compra,
Precio de ejercicio 87,5, jul. 2015 Morgan Stanley USD 11 99.792 4.180 2.183 Compra Natus Medical Inc., Opción de compra,
Precio de ejercicio 40, jul. 2015 Morgan Stanley USD 19 80.864 5.035 2.365 Compra SanDisk Corp., Opción de compra,
Precio de ejercicio 72,5, jul. 2015 Morgan Stanley USD 22 128.084 66 (4.809) Compra SanDisk Corp., Opción de compra,
Precio de ejercicio 75, jul. 2015 Morgan Stanley USD 23 133.906 92 (3.010) Compra Scorpio Tankers Inc., Opción de venta,
Precio de ejercicio 7,5, oct. 2015 Morgan Stanley USD 15 15.135 225 (76) Compra Southwestern Energy Co., Opción de
venta, Precio de ejercicio 17, sep. 2015 Morgan Stanley USD 45 102.285 450 (47) Compra SPDR S&P 500 ETF Trust, Opción de
compra, Precio de ejercicio 217, jul. 2015 Morgan Stanley USD 216 4.446.360 864 (6.597) Compra Spirit Realty Capital Inc., Opción de venta,
Precio de ejercicio 10, jul. 2015 Morgan Stanley USD 10 9.670 350 246 Compra Telecom Italia SpA, Opción de compra,
Precio de ejercicio 1,1, dic. 2015 Morgan Stanley EUR 84 106.533 12.137 (149) Compra Telecom Italia SpA, Opción de compra,
Precio de ejercicio 1,1, sep. 2015 Morgan Stanley EUR 228 289.159 25.724 503 Compra Telecom Italia SpA, Opción de compra,
Precio de ejercicio 1,15, dic. 2015 Morgan Stanley EUR 471 597.343 55.556 (12.751) Compra ThyssenKrupp AG, Opción de venta,
Precio de ejercicio 24, sep. 2015 Morgan Stanley EUR 219 569.525 41.505 12.381 Compra TiVo Inc., Opción de compra,
Precio de ejercicio 12, ene. 2016 Morgan Stanley USD 18 18.252 648 (1.038) Compra Twitter Inc., Opción de compra,
Precio de ejercicio 40, jul. 2015 Morgan Stanley USD 21 76.062 861 (50) Compra United Continental Holdings Inc.,
Opción de compra,
Notas relativas a los estados financieros
a 30 de junio de 2015 (continuación)
Nota 12 — Posiciones abiertas sobre contratos de opciones (continuación)
A 30 de junio de 2015, la Sociedad había celebrado los siguientes contratos pendientes:
Franklin K2 Alternative Strategies Fund (continuación)
Posición Descripción Contraparte Divisas de Número de Valor de Beneficio/ compra/venta transacciones contratos Compromisos mercado (Pérdida) latente
comprados/(vendidos) USD USD USD
Compra United States Steel Corp., Opción de compra,
Precio de ejercicio 28, jul. 2015 Morgan Stanley USD 16 32.992 64 (2.192) Compra Vivendi SA, Opción de venta,
Precio de ejercicio 20,14, sep. 2015 Morgan Stanley EUR 93 243.874 2.911 (5.761) Compra Vivendi SA, Opción de venta,
Precio de ejercicio 21,1, dic. 2015 Morgan Stanley EUR 34 89.158 3.311 (2.001) Compra Vivendi SA, Opción de venta,
Precio de ejercicio 21,1, sep. 2015 Morgan Stanley EUR 269 705.399 14.659 (16.630) Compra Baker Hughes Inc., Opción de venta,
Precio de ejercicio 60, oct. 2015 Sanford C Bernstein & Co USD 106 654.020 31.800 4.185 Venta Citigroup Inc., Opción de venta,
Precio de ejercicio 47, ene. 2016 Goldman Sachs USD (4) 22.096 (444) 394 Venta Charter Communications Inc.,
Opción de compra,
Precio de ejercicio 210, Apr. 2016 JPMorgan Chase Bank USD (84) 1.438.500 (28.140) (88) Venta Charter Communications Inc.,
Opción de compra, Precio de ejercicio 210,
mar. 2016 JPMorgan Chase Bank USD (64) 1.096.000 (15.040) 313
Venta Citigroup Inc., Opción de venta,
Precio de ejercicio 47, ene. 2016 JPMorgan Chase Bank USD (23) 127.052 (2.553) 291 Venta EMC Corp., Opción de venta,
Precio de ejercicio 25, ene. 2016 JPMorgan Chase Bank USD (60) 158.340 (7.320) (189) Venta Mylan NV, Opción de compra,
Precio de ejercicio 75, jul. 2015 JPMorgan Chase Bank USD (66) 447.876 (3.432) 15.238 Venta Mylan NV, Opción de compra,
Precio de ejercicio 85, Oct. 2015 JPMorgan Chase Bank USD (71) 481.806 (6.035) 1.914 Venta Mylan NV, Opción de venta,
Precio de ejercicio 60, Oct. 2015 JPMorgan Chase Bank USD (36) 244.296 (7.236) (1.298) Venta Mylan NV, Opción de venta,
Precio de ejercicio 65, Oct. 2015 JPMorgan Chase Bank USD (17) 115.362 (5.610) (732) Venta Time Warner Cable Inc., Opción de compra,
Precio de ejercicio 170, jul. 2015 JPMorgan Chase Bank USD (27) 481.060 (23.490) (15.920) Venta Time Warner Cable Inc., Opción de venta,
Precio de ejercicio 130, oct. 2015 JPMorgan Chase Bank USD (15) 267.255 (150) 8.136 Venta Alstom SA, Opción de compra,
Precio de ejercicio 32, sep. 2015 Morgan Stanley EUR (69) 195.703 (2.231) 352 Venta Citigroup Inc., Opción de venta,
Precio de ejercicio 47, ene. 2016 Morgan Stanley USD (6) 33.144 (666) 472 Venta EMC Corp., Opción de venta,
Precio de ejercicio 25,ene. 2016 Morgan Stanley USD (27) 71.253 (3.294) 2.010 Venta HCA Holdings Inc., Opción de venta,
Precio de ejercicio 72,5, jul. 2015 Morgan Stanley USD (18) 163.296 (18) 1.934 Venta Mylan NV, Opción de venta,
Precio de ejercicio 65, jul. 2015 Morgan Stanley USD (2) 13.572 (160) 277 Venta SanDisk Corp., Opción de venta,
Precio de ejercicio 62,5, jul. 2015 Morgan Stanley USD (23) 133.906 (10.856) (6.849) Venta SanDisk Corp., Opción de venta,
Precio de ejercicio 65, jul. 2015 Morgan Stanley USD (22) 128.084 (15.510) (10.179) Venta Telecom Italia SpA, Opción de compra,
Precio de ejercicio 1,3, dic. 2015 Morgan Stanley EUR (84) 106.533 (4.963) (675) Venta Telecom Italia SpA, Opción de compra,
Precio de ejercicio 1,3, sep. 2015 Morgan Stanley EUR (228) 289.159 (6.787) (678) Venta Telecom Italia SpA, Opción de compra,
Precio de ejercicio 1,35, dic. 2015 Morgan Stanley EUR (471) 597.343 (21.266) 3.313 Venta Telecom Italia SpA, Opción de venta,
Precio de ejercicio 0,95, dic. 2015 Morgan Stanley EUR (555) 703.876 (23.513) (2.010) Venta Telecom Italia SpA, Opción de venta,
Precio de ejercicio 0,95, sep. 2015 Morgan Stanley EUR (228) 289.159 (5.160) 2.137 Venta TiVo Inc., Opción de venta,
Precio de ejercicio 10, ene. 2016 Morgan Stanley USD (18) 18.252 (1.116) 258 Venta TNT Express NV, Opción de compra,
Precio de ejercicio 8, dic. 2015 Morgan Stanley EUR (20) 16.960 (313) (13) Venta United Continental Holdings Inc.,
Opción de venta, Precio de ejercicio 52,5,
jul. 2015 Morgan Stanley USD (36) 190.836 (5.076) 2.804
Venta United States Steel Corp., Opción de venta,
Precio de ejercicio 24, jul. 2015 Morgan Stanley USD (10) 20.620 (3.570) (2.165) Venta Vivendi SA, Opción de compra,
Precio de ejercicio 23,98, sep. 2015 Morgan Stanley EUR (93) 243.874 (5.715) (1.771) Venta Vivendi SA, Opción de compra,
Precio de ejercicio 24,93, dic. 2015 Morgan Stanley EUR (34) 89.158 (2.562) (398) Venta Vivendi SA, Opción de compra,
Precio de ejercicio24,93, sep. 2015 Morgan Stanley EUR (151) 395.967 (5.428) (1.982) 1.110.004 (72.056)
Notas relativas a los estados financieros
a 30 de junio de 2015 (continuación)
Nota 12 — Posiciones abiertas sobre contratos de opciones (continuación)
A 30 de junio de 2015, la Sociedad había celebrado los siguientes contratos pendientes:
Franklin K2 Alternative Strategies Fund (continuación)
Posición Descripción Contraparte Divisas de Número de Valor de Beneficio/ compra/venta transacciones contratos Compromisos mercado (Pérdida) latente
comprados/(vendidos) USD USD USD
Opción sobre futuros
Compra S&P 500 E-Mini Index, Opción de venta,
Precio de ejercicio 2050, jul. 2015 JPMorgan Chase Bank USD 11 1.134.711 15.840 2.737 Compra S&P 500 E-Mini Index, Opción de venta,
Precio de ejercicio 2060, jul. 2015 JPMorgan Chase Bank USD 11 1.134.711 18.040 6.195 Compra Eurodollar, Opción de venta,
Precio de ejercicio 99,5, sep. 2015 Morgan Stanley USD 106 2.635.822.500 2.650 (11.928) 36.530 (2.996) Opciones sobre índices
Compra S&P 500 Weekly Index, Opción de venta,
Precio de ejercicio 2050, ago. 2015 JPMorgan Chase Bank USD 52 10.728.172 164.839 (26.898) Compra Euro Stoxx 50 Index, Opción de venta,
Precio de ejercicio 3350, ago. 2015 Morgan Stanley EUR 112 4.274.157 142.970 19.785 Compra Euro Stoxx 50 Index, Opción de venta,
Precio de ejercicio 3450, ago. 2015 Morgan Stanley EUR 43 1.640.971 74.592 28.680 Compra Euro Stoxx Technology Index, Opción de venta,
Precio de ejercicio 350, dic. 2015 Morgan Stanley EUR 22 477.818 14.961 (3.063) Compra S&P 500 Weekly Index, Opción de venta,
Precio de ejercicio 2000, jul. 2015 Morgan Stanley USD 198 40.849.578 180.180 (60.584) Venta S&P 500 Weekly Index, Opción de venta,
Precio de ejercicio 1850, ago. 2015 JPMorgan Chase Bank USD (41) 8.458.751 (47.150) (6.486) Venta Euro Stoxx 50 Index, Opción de venta,
Precio de ejercicio 3100, ago. 2015 Morgan Stanley EUR (17) 648.756 (9.211) (2.873) 521.181 (51.439) 1.684.003 (128.307)
Franklin U.S. Low Duration Fund
Posición Descripción Contraparte Divisas de Número de Valor de Beneficio/ compra/venta transacciones contratos Compromisos mercado (Pérdida) latente
comprados/(vendidos) USD USD USD
Opciones sobre swaps (swaptions)
Compra CDX.NA.HY.24, Credit Suisse
Precio de ejercicio 104,50, sep. 2015 International USD 6.300.000 6.300.000 86.039 (18.541) Compra ITRX.EUR.XOVER.23, Credit Suisse
Precio de ejercicio 300, sep. 2015 International EUR 5.500.000 5.500.000 177.792 84.011 Compra CDX.NA.HY.24,
Precio de ejercicio 105, dic. 2015 Deutsche Bank USD 6.100.000 6.100.000 181.798 56.791
Compra CDX.NA.IG.24, Deutsche Bank
Precio de ejercicio 67,50, dic. 2015 USD 25.000.000 25.000.000 185.575 16.825
Venta CDX.NA.HY.24, Credit Suisse
Precio de ejercicio 101, sep. 2015 International USD (6.300.000) 6.300.000 (40.616) 12.934 Venta ITRX.EUR.XOVER.23, Credit Suisse
Precio de ejercicio 375, sep. 2015 International EUR (5.500.000) 5.500.000 (88.485) (50.176) Venta CDX.NA.HY.24,
Precio de ejercicio 101, dic. 2015 Deutsche Bank USD (6.100.000) 6.100.000 (98.128) (31.699) Venta CDX.NA.IG.24,
Precio de ejercicio 90, dic. 2015 Deutsche Bank USD (25.000.000) 25.000.000 (93.850) (3.225) 310.125 66.920
Franklin U.S. Total Return Fund
Posición Descripción Contraparte Divisas de Número de Valor de Beneficio/ compra/venta transacciones contratos Compromisos mercado (Pérdida) latente
comprados/(vendidos) USD USD USD
Opciones sobre swaps (swaptions)
Compra CDX.NA.HY.24, Credit Suisse
Precio de ejercicio 104,50, sep. 2015 International USD 700.000 700.000 9.560 (2.060) Compra ITRX.EUR.XOVER.23, Credit Suisse
Precio de ejercicio 300, sep. 2015 International EUR 500.000 500.000 16.163 7.637 Compra CDX.NA.HY.24,
Precio de ejercicio 105, dic. 2015 Deutsche Bank USD 700.000 700.000 20.862 6.517 Compra CDX.NA.IG.24,
Precio de ejercicio 67,50, dic. 2015 Deutsche Bank USD 2.500.000 2.500.000 18.557 1.683
Venta CDX.NA.HY.24, Credit Suisse
Notas relativas a los estados financieros
a 30 de junio de 2015 (continuación)
Nota 12 — Posiciones abiertas sobre contratos de opciones (continuación)
A 30 de junio de 2015, la Sociedad había celebrado los siguientes contratos pendientes:
Franklin U.S. Total Return Fund (continuación)
Posición Descripción Contraparte Divisas de Número de Valor de Beneficio/ compra/venta transacciones contratos Compromisos mercado (Pérdida) latente
comprados/(vendidos) USD USD USD
Venta ITRX.EUR.XOVER.23, Credit Suisse
Precio de ejercicio 375, sep. 2015 International EUR (500.000) 500.000 (8.044) (4.561) Venta CDX.NA.HY.24,
Precio de ejercicio 101, dic. 2015 Deutsche Bank USD (700.000) 700.000 (11.261) (3.638) Venta CDX.NA.IG.24,
Precio de ejercicio 90, dic. 2015 Deutsche Bank USD (2.500.000) 2.500.000 (9.385) (323) 31.939 6.692
Templeton Asian Dividend Fund
Posición Descripción Contraparte Divisas de Número de Valor de Beneficio/ compra/venta transacciones contratos Compromisos mercado (Pérdida) latente
comprados/(vendidos) USD USD USD
Opciones sobre acciones
Venta Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd., Opción de compra,
Precio de ejercicio 63,5960, jul. 2015 Bank of America HKD (12.667) 98.291 (129) 630 Venta China Construction Bank Corp.,
Opción de compra,
Precio de ejercicio 7,7376, jul. 2015 Bank of America HKD (142.533) 130.367 (2.486) 318 Venta China Mobile Ltd., Opción de compra,
Precio de ejercicio 105,9760, jul. 2015 Bank of America HKD (8.500) 108.996 (1.174) 950 Venta China Petroleum & Chemical Corp.,
Opción de compra,
Precio de ejercicio 7,1240, jul. 2015 Bank of America HKD (97.333) 83.877 (1.791) (44) Venta China Shenhua Energy Co. Ltd.,
Opción de compra,
Precio de ejercicio 18,9592, jul. 2015 Bank of America HKD (16.667) 38.014 (993) 46 Venta Industrial and Commercial
Bank of China Ltd., Opción de compra,
Precio de ejercicio 6,7864, jul. 2015 Bank of America HKD (162.700) 129.083 (168) 2.273 Venta NagaCorp Ltd., Opción de compra,
Precio de ejercicio 6,1360, jul. 2015 Bank of America HKD (73.467) 54.402 (484) 170 Venta Petrochina Co. Ltd., Opción de compra,
Precio de ejercicio 9,3433, jul. 2015 Bank of America HKD (59.333) 66.056 (1.103) 321 Venta Taiwan Semiconductor Manufacturing
Co. Ltd., Opción de compra,
Precio de ejercicio 146,1215, jul. 2015 Bank of America TWD (14.667) 66.692 (230) 183 Venta VTech Holdings Ltd., Opción de compra,
Precio de ejercicio 103,3805, jul. 2015 Bank of America HKD (8.300) 109.751 (1.634) (444) (10.192) 4.403
Templeton Global Income Fund
Posición Descripción Contraparte Divisas de Número de Valor de Beneficio/ compra/venta transacciones contratos Compromisos mercado (Pérdida) latente
comprados/(vendidos) USD USD USD
Opciones sobre acciones
Venta Akzo Nobel NV, Opción de compra,
Precio de ejercicio 68,75, jul. 2015 Bank of America EUR (124.979) 9.090.991 (115.900) 63.357