Franklin GCC Bond Fund
Nota 7 Posiciones abiertas sobre contratos de swaps de tipos de interés (continuación)
A 30 de junio de 2015, la Sociedad había celebrado los siguientes contratos pendientes:
Franklin Global Allocation Fund (continuación)
Importe Descripción Contraparte Fecha de Divisas de Beneficio/
teórico vencimiento transacciones (Pérdida) latente
USD
30.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 1,94152% Citibank 30-ene-25 USD 1.304 50.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 1,81667% Citibank 3-feb-25 USD 2.733 220.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 3,018% JPMorgan Chase Bank 22-ago-23 USD (12.012) 130.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 3,848% JPMorgan Chase Bank 22-ago-43 USD (23.627) (4.778)
Franklin Global Fundamental Strategies Fund
Importe Descripción Contraparte Fecha de Divisas de Beneficio/
teórico vencimiento transacciones (Pérdida) latente
USD
31.780.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 0,9255% Citibank 17-oct-17 USD 67.580 5.610.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 2,7305% Citibank 7-jul-24 USD (162.390) 23.630.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 1,91422% Citibank 22-ene-25 USD 1.077.703 29.540.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 1,96953% Citibank 23-ene-25 USD 1.204.620 17.440.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 1,973% Citibank 27-ene-25 USD 708.072 4.360.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 1,9367% Citibank 29-ene-25 USD 191.031 3.690.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 1,94152% Citibank 30-ene-25 USD 160.402 5.820.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 1,81667% Citibank 3-feb-25 USD 318.071 1.010.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 4,34675% Citibank 25-feb-41 USD (271.253) 600.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 3,523% Deutsche Bank 28-mar-21 USD (52.611) 430.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 2,775% Deutsche Bank 4-oct-23 USD (15.614) 430.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 2,795% Deutsche Bank 4-oct-23 USD (16.277) 210.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 3,668% Deutsche Bank 4-oct-43 USD (30.644) 210.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 3,68655% Deutsche Bank 4-oct-43 USD (31.429) 430.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 2,765% HSBC Bank 7-oct-23 USD (15.249) 210.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 3,675% HSBC Bank 7-oct-43 USD (30.943) 330.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 3,5575% JPMorgan Chase Bank 4-mar-21 USD (29.438) 830.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 4,215% JPMorgan Chase Bank 11-ene-41 USD (201.816) 1.010.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 4,3494% JPMorgan Chase Bank 25-feb-41 USD (271.759) 760.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 4,3201% JPMorgan Chase Bank 28-feb-41 USD (201.662) 250.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 4,299% JPMorgan Chase Bank 1-mar-41 USD (64.936) 2.331.458
Franklin K2 Alternative Strategies Fund
Importe Descripción Contraparte Fecha de Divisas de Beneficio/
teórico vencimiento transacciones (Pérdida) latente
USD
520.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 2,184% Deutsche Bank 5-mayo-25 USD 9.738 620.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
Notas relativas a los estados financieros
a 30 de junio de 2015 (continuación)
Nota 7 — Posiciones abiertas sobre contratos de swaps de tipos de interés (continuación)
A 30 de junio de 2015, la Sociedad había celebrado los siguientes contratos pendientes:
Franklin K2 Alternative Strategies Fund (continuación)
Importe Descripción Contraparte Fecha de Divisas de Beneficio/
teórico vencimiento transacciones (Pérdida) latente
USD
940.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 2,418% Deutsche Bank 19-jun-25 USD 913 680.000 Cobro de bonos referenciados al ZAR JIBAR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 7,72% JPMorgan Chase Bank 17-abr-25 ZAR 1.932 8.868
Templeton Asian Bond Fund
Importe Descripción Contraparte Fecha de Divisas de Beneficio/
teórico vencimiento transacciones (Pérdida) latente
USD
23.500.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 2,775% Deutsche Bank 4-oct-23 USD (853.346) 23.500.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 2,795% Deutsche Bank 4-oct-23 USD (889.577) 11.430.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 3,668% Deutsche Bank 4-oct-43 USD (1.667.913) 11.430.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 3,68655% Deutsche Bank 4-oct-43 USD (1.710.620) 23.500.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 2,765% HSBC Bank 7-oct-23 USD (833.395) 11.430.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 3,675% HSBC Bank 7-oct-43 USD (1.684.176) 151.580.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 3,391% JPMorgan Chase Bank 4-mayo-21 USD (12.206.646) (19.845.673)
Templeton Emerging Markets Balanced Fund
Importe Descripción Contraparte Fecha de Divisas de Beneficio/
teórico vencimiento transacciones (Pérdida) latente
USD
1.430.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 0,9255% Citibank 17-oct-17 USD 3.041 960.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 1,91422% Citibank 22-ene-25 USD 43.783 1.200.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 1,96953% Citibank 23-ene-25 USD 48.935 700.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 1,973% Citibank 27-ene-25 USD 28.420 180.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 1,9367% Citibank 29-ene-25 USD 7.887 150.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 1,94152% Citibank 30-ene-25 USD 6.520 230.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 1,81667% Citibank 3-feb-25 USD 12.570 340.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 3,018% JPMorgan Chase Bank 22-ago-23 USD (18.564) 200.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 3,848% JPMorgan Chase Bank 22-ago-43 USD (36.349) 96.243
Templeton Emerging Markets Bond Fund
Importe Descripción Contraparte Fecha de Divisas de Beneficio/
teórico vencimiento transacciones (Pérdida) latente
USD
271.560.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 0,9255% Citibank 17-oct-17 USD 577.471 62.460.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 3,44% Citibank 21-abr-21 USD (5.195.698) 217.280.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 1,91422% Citibank 22-ene-25 USD 9.909.573 271.610.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
Notas relativas a los estados financieros
a 30 de junio de 2015 (continuación)
Nota 7 — Posiciones abiertas sobre contratos de swaps de tipos de interés (continuación)
A 30 de junio de 2015, la Sociedad había celebrado los siguientes contratos pendientes:
Templeton Emerging Markets Bond Fund
Importe Descripción Contraparte Fecha de Divisas de Beneficio/
teórico vencimiento transacciones (Pérdida) latente
USD
160.300.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 1,973% Citibank 27-ene-25 USD 6.508.255 40.070.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 1,9367% Citibank 29-ene-25 USD 1.755.649 33.930.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 1,94152% Citibank 30-ene-25 USD 1.474.912 10.460.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 2,775% Deutsche Bank 4-oct-23 USD (379.830) 10.460.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 2,795% Deutsche Bank 4-oct-23 USD (395.956) 5.090.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 3,668% Deutsche Bank 4-oct-43 USD (742.754) 5.090.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 3,68655% Deutsche Bank 4-oct-43 USD (761.772) 10.460.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 2,765% HSBC Bank 7-oct-23 USD (370.949) 5.090.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 3,675% HSBC Bank 7-oct-43 USD (749.996) 53.310.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 3,391% JPMorgan Chase Bank 4-mayo-21 USD (4.293.023) 18.411.947
Templeton Global Bond Fund
Importe Descripción Contraparte Fecha de Divisas de Beneficio/
teórico vencimiento transacciones (Pérdida) latente
USD
1.954.080.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 0,9255% Citibank 17-oct-17 USD 4.155.339 367.690.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 2,7305% Citibank 7-jul-24 USD (10.643.328) 727.100.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 1,91422% Citibank 22-ene-25 USD 33.161.131 908.900.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 1,96953% Citibank 23-ene-25 USD 37.064.304 536.430.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 1,973% Citibank 27-ene-25 USD 21.779.309 134.110.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 1,9367% Citibank 29-ene-25 USD 5.875.970 113.540.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 1,94152% Citibank 30-ene-25 USD 4.935.500 178.930.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 1,81667% Citibank 3-feb-25 USD 9.778.762 34.400.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 4,3675% Citibank 20-dic-40 USD (9.344.440) 186.490.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 4,34675% Citibank 25-feb-41 USD (50.085.068) 365.200.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 3,523% Deutsche Bank 28-mar-21 USD (32.022.314) 94.430.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 3,5575% JPMorgan Chase Bank 4-mar-21 USD (8.423.800) 263.000.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 3,9625% JPMorgan Chase Bank 23-nov-40 USD (51.293.922) 31.200.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 4,153% JPMorgan Chase Bank 10-dic-40 USD (7.209.471) 194.540.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 4,215% JPMorgan Chase Bank 11-ene-41 USD (47.302.692) 186.490.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 4,3494% JPMorgan Chase Bank 25-feb-41 USD (50.178.565) 139.860.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 4,3201% JPMorgan Chase Bank 28-feb-41 USD (37.111.095) 46.620.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 4,299% JPMorgan Chase Bank 1-mar-41 USD (12.109.314) (198.973.694)
Notas relativas a los estados financieros
a 30 de junio de 2015 (continuación)
Nota 7 — Posiciones abiertas sobre contratos de swaps de tipos de interés (continuación)
A 30 de junio de 2015, la Sociedad había celebrado los siguientes contratos pendientes:
Templeton Global Bond (Euro) Fund
Importe Descripción Contraparte Fecha de Divisas de Beneficio/
teórico vencimiento transacciones (Pérdida) latente
EUR
60.180.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 1,9965% Citibank 28-abr-25 USD 2.224.987 13.890.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 2,3865% Citibank 28-abr-45 USD 1.466.399 9.060.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 3,018% JPMorgan Chase Bank 22-ago-23 USD (443.881) 3.247.505
Templeton Global High Yield Fund
Importe Descripción Contraparte Fecha de Divisas de Beneficio/
teórico vencimiento transacciones (Pérdida) latente
USD
13.390.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 0,9255% Citibank 17-oct-17 USD 28.474 1.330.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 3,44% Citibank 21-abr-21 USD (110.635) 1.860.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 1,9367% Citibank 29-ene-25 USD 81.495 1.580.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 1,94152% Citibank 30-ene-25 USD 68.681 2.490.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 1,81667% Citibank 3-feb-25 USD 136.082 204.097
Templeton Global Income Fund
Importe Descripción Contraparte Fecha de Divisas de Beneficio/
teórico vencimiento transacciones (Pérdida) latente
USD
29.560.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 0,9255% Citibank 17-oct-17 USD 62.859 22.820.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 2,7305% Citibank 7-jul-24 USD (660.559) 20.030.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 1,91422% Citibank 22-ene-25 USD 913.516 25.040.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 1,96953% Citibank 23-ene-25 USD 1.021.114 14.780.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 1,973% Citibank 27-ene-25 USD 600.075 3.700.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 1,9367% Citibank 29-ene-25 USD 162.114 3.130.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 1,94152% Citibank 30-ene-25 USD 136.059 4.930.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 1,81667% Citibank 3-feb-25 USD 269.431 1.430.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 3,018% JPMorgan Chase Bank 22-ago-23 USD (78.079) 820.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 3,848% JPMorgan Chase Bank 22-ago-43 USD (149.032) 2.277.498
Templeton Global Total Return Fund
Importe Descripción Contraparte Fecha de Divisas de Beneficio/
teórico vencimiento transacciones (Pérdida) latente
USD
1.496.150.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses de interés variable
Pago de interés fijo 0,9255% Citibank 17-oct-17 USD 3.181.554
225.640.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 3,44% Citibank 21-abr-21 USD (18.769.727) 840.860.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 2,7305% Citibank 7-jul-24 USD (24.339.930) 202.130.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
Notas relativas a los estados financieros
a 30 de junio de 2015 (continuación)
Nota 7 — Posiciones abiertas sobre contratos de swaps de tipos de interés (continuación)
A 30 de junio de 2015, la Sociedad había celebrado los siguientes contratos pendientes:
Templeton Global Total Return Fund (continuación)
Importe Descripción Contraparte Fecha de Divisas de Beneficio/
teórico vencimiento transacciones (Pérdida) latente
USD
252.660.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 1,96953% Citibank 23-ene-25 USD 10.303.297 149.110.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 1,973% Citibank 27-ene-25 USD 6.053.936 37.280.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 1,9367% Citibank 29-ene-25 USD 1.633.407 31.560.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 1,94152% Citibank 30-ene-25 USD 1.371.890 49.740.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 1,81667% Citibank 3-feb-25 USD 2.718.357 541.800.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 1,9777% Citibank 27-mar-25 USD 22.667.185 541.800.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 1,985% Citibank 27-mar-25 USD 22.313.782 45.640.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 4,34675% Citibank 25-feb-41 USD (12.257.400) 88.240.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 3,523% Deutsche Bank 28-mar-21 USD (7.737.265) 482.230.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 2,775% Deutsche Bank 4-oct-23 USD (17.511.029) 482.230.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 2,795% Deutsche Bank 4-oct-23 USD (18.254.491) 234.540.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 3,668% Deutsche Bank 4-oct-43 USD (34.225.045) 234.540.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 3,68655% Deutsche Bank 4-oct-43 USD (35.101.381) 482.230.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 2,765% HSBC Bank 7-oct-23 USD (17.101.615) 234.540.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 3,675% HSBC Bank 7-oct-43 USD (34.558.761) 156.000.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 3,391% JPMorgan Chase Bank 4-mayo-21 USD (12.562.587) 83.070.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 3,0755% JPMorgan Chase Bank 14-jun-21 USD (5.214.326) 403.420.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 2,0362% JPMorgan Chase Bank 23-mar-25 USD 14.741.031 45.640.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 4,3494% JPMorgan Chase Bank 25-feb-41 USD (12.280.281) 34.230.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 4,3201% JPMorgan Chase Bank 28-feb-41 USD (9.082.745) 11.410.000 Cobro de bonos referenciados al USD BBA LIBOR a 3 meses
de interés variable Pago de interés fijo 4,299% JPMorgan Chase Bank 1-mar-41 USD (2.963.691) (167.757.214)