6. PLANES OPERATIVOS
6.5 P LAN DE T ECNOLOGÍA DE LA I NFORMACIÓN
6.5.1 Hardware
En cuanto al Hardware necesario para la empresa SmartMetropolitan, y teniendo en cuenta que se lanzará aprovechando los beneficios de contrataciones en nube, y hosting, el hardware necesario se basará en la compra de dispositivos a los empleados y socios de la empresa. A continuación se muestra el inventario hardware necesario para el primer año de vida de la empresa:
Hosting de la web.
Una tablet por integrante de empresa y un smartphone. Las tablets y los smartphones cubrirán todos los dispositivos objetivo de ser medios de publicación de contenidos, Android, iOS, Windows 8.
6.5.2 Software
En cuanto al software, la base de los desarrollos de la web www.SmartMetropolitan.es serán incluidos
bajo el producto Drupal, y utilizando desarrollo ágil mediante php. En principio, los desarrollos se basarán en utilizar los servicios web públicos que tienen acceso a los contenidos de los appStore, Google Play y Windows Store, además de crear la posibilidad de incluir un servicio o aplicación de forma manual por un Seller.
Existe una zona privada por tipología de usuario: Metropolitano con su zona personal en la que a la vez que indica datos personales, se les priorizarán los Smart más afines, a través de un algoritmo, base de la inteligencia del producto final, y que estará en continua evolución mediante inversión en innovación. La zona perteneciente al Seller, tendrá a disposición todos los planes que se pueden contratar para publicitar los Smart (aplicaciones o servicios) a ser publicitados.
La base de datos es compartida, entre la web y los distintos desarrollos realizados para iOS, Android y Windows. De todas formas, la web está compuesta bajo estándares de maquetación responsable que facilita el visionado en cada dispositivo.
Una de las bases de los futuros negocios a promover mediante SmartMetropolitan será la utilización de los datos para poder generar más negocio, y poder plantear iniciativas exitosas en ciudades
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similares. Debido a este tema, a medio plazo, se necesitará la contratación de un BI, un BusinessIntelligence que pueda mostrar cuadros de mandos que puedan ser solicitados por los Seller.
6.5.3 Comunicaciones
En cuanto a las comunicaciones, y en función de la afluencia de Metropolitanos que se logren captar, se podrán aumentar las capacidades y volúmenes de tráfico de datos para que la web siempre tenga un rendimiento óptimo.
6.5.4 Presencia en Internet
A continuación se muestra a modo de cronología la presencia en Internet del movimiento Smart que lanza SmartMetropolitan:
@SmartMetropol
Facebook: SmartMetropolitan Google+ SmartMetropolitan
Youtube: Un canal de SmartMetropolitan Instagram : SmartMetropolitan
A la web de SmartMetropolitan se puede acceder desde www.SmartMetropolitan.com y
desde www.SmartMetropolitan.es
Se tienen dos correos, unos de contacto y otro de información: [email protected] y
La estrategia a seguir a la hora de implantar las tecnologías, estará basada en la influencia de las redes sociales. La fórmula acordada, será otorgar al metropolitano de forma creciente, cada vez más funcionalidades, en la medida en la que el movimiento SmartMetropolitan gane adeptos en las distintas redes sociales propiedad de SmartMetropolitan.
Se crea la web, y las instancias iOS, Android y Windows.
www.SmartMetropolitan.es Redes Sociales. En primer lugar se crean todas
las cuentas de las redes sociales, y se empieza por incluir contenido en Twitter.
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@Twitter: seguir a 1.000 personas, e incluir tres twits al día hasta conseguir 250 seguidores.
Empezar a incluir contenido en Facebook vinculando la cuenta Twitter con Facebook.
Se incluye el logo de cabecera creado a través de
la apuesta realizada en
www.thebrainstormingweb.com. Se vinculan las cuentas de Google+ con una
cuenta de Youtube y se vincula con Facebook.
@Twitter: seguir en Twitter a 5.000 personas, y seguir con tres twits al día hasta conseguir 1.000 seguidores
Anunciar que a los 1.000 seguidores, se incluirá un apartado de búsqueda de aplicaciones Smart.
Se mostrará la web SmartMetropolitan, en la que al acceder, ubicará al usuario según su geolocalización en la provincia en la que se encuentre. Se tendrán localizadas 25 App por las principales metrópolis de lanzamiento (según los 1.000 seguidores de Twitter). Además se incluirá un buscador que devolverá búsquedas directas de los services web públicos de iOS, Android y Windows.
@Twitter: tener más de 5.000 seguidores en Twitter.
Anunciar las publicaciones e videos promocionales de las aplicaciones a través de todas las redes sociales y redirigir a la web para ver el siguiente.
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Se realizan 5 videos a las 5 aplicaciones más vistas de las 5 metrópolis más vistas, y se crea un apartado en la web para que puedan ser visionados. Se publicitará el visionado de los videos dentro de la web desde todas las redes sociales.
6.5.5 Comercio electrónico
A partir de este momento, se empiezan a crear los desarrollos para que se puedan contratar planes para publicitar aplicaciones y servicios de administraciones públicas y empresas en la web.
6.6
Plan de I + D + i
La innovación se basará en la continua mejora del cruce de gustos de los metropolitanos a la hora de proponer las aplicaciones o servicios de las ciudades. Smart Metropolitan se diferenciará por la capacidad de proponer a los metropolitanos, las aplicaciones y servicios más afines, basandose en un algorítmo de "tela de araña", que unirá aplicaciones, servicios, localizaciones, empresas, administraciones públicas y metropolitanos. A continuación se muestra un escalado priorizado, sobre las innovaciones ya identificadas, condiciones a cumplir por el algoritmo, y que se incluirán en la cola de los desarrollos.
Las aplicaciones serán priorizadas según puntuaciones ofrecidas por los propios usuarios de forma transparente o por agregar una valoración. También poseerán mejores puntuaciones y/o ubicaciones en la web/ios/android/redes sociales de SmartMetropolitan según los planes de contratación de los Sellers. Las puntuaciones de forma transparente serán otorgadas cada vez que un metropolitano pulse para ver mayor detalle de una aplicación, por visionados de vídeos dedicados a aplicaciones o servicios... etc.
6.7
Plan Financiero
La puesta en marcha de SmartMetropolitan requiere de una inversión inicial de 120.000€, de los que 80.000€ son aportados por los socios como Capital Social y los 40.000€ restantes a través de inversión externa. Tras un primer año en el que los resultados aún no serán positivos, el segundo año ya
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permitirá a SmartMetropolitan dar beneficios, aunque no los suficientes para recuperar las pérdidas del año anterior. A comienzos del tercer año se alcanza el punto de recuperación de la inversión, año durante el cual se consolidan los beneficios, con resultados y rentabilidad positivos crecientes.
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A continuación se detalla la previsión de balance de la compañía durante el periodo inicial de 4 años. El balance refleja los resultados negativos del primer año, recuperándose a partir del segundo, consolidándose los resultados a partir del tercer año.
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
1 - Inmovilizado
a) 2 x Ordenador + Impresora 2500 2500 2500 2500 b) Tablet Samsung 1200 1600 2400 2800
c) Ipad Apple 600 600 600 600
d) Licencias software 3000 3000 3000 6000
g) Amortizacion Equipos Informáticos (25%) 1075 1175 1375 1475 h) Amortización Licencias Software (33%) 1000 1000 1000 1000
Amortización año 2075 2175 2375 2475 Amortización acumulada 2075 4250 6625 9100 TOTAL INMOVILIZADO 5225 3450 1875 2800 1 - Existencias a) Existencias 2 - Deudores
a) Clientes por ventas y prestacion de servicios 6887,05 32421,37 78169,32 128094,25
3 - Tesorería y bancos
a) Tesorería 17851,68 59359,38 178378,31 268913,63
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 24738,73 91780,75 256547,62 397007,87
TOTAL ACTIVO 29963,73 95230,74 258422,62 399807,87 Previsión Balance 4 años (Euros)
ACTIVO A - INMOVILIZADO
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
1 - Capital Social
a) Capital Social 80000 80000 80000 80000
b) Reservas 16000 16000
c) Reparto dividendos 219088,73 524639,52 3 - Resultados de ejercicios anteriores
a) Remanente -86998,57 -29483,06
4 - Pérdidas y ganancias -86998,57 57515,51 264571,79 524639,52
TOTAL FONDOS PROPIOS -6998,57 50516,94 96000 96000
1 - Deudas con entidades de crédito
a) Préstamos y otras deudas 30856,34 21164,06 10890,24 0 b) Deuda por intereses
2 - Deudas con administraciones
a) Hacienda Pública (HP) Acreedora por IVA 891,09 13512,85 36047,6 60736,97 b) Organimos de la Seguridad Social (SS)
HP Acreedora por retenciones SS 2330,19 4484,83 6582,97 8143,74 HP Acreedora por Impuesto de Sociedades 0 0 100752,31 224845,51 HP Acreedora IRPF 2884,69 5552,06 8149,49 10081,66
3 - Otras deudas no comerciales a) Proveedores
b) Acreedores
c) Remuneraciones pendientes de pago
TOTAL ACREEDORES LP Y CP 36962,3 44713,81 162422,62 303807,87
TOTAL PASIVO 29963,73 95230,75 258422,62 399807,87
PASIVO A - FONDOS PROPIOS
B - ACREEDORES A LARGO Y CORTO PLAZO
Los flujos de líquido se muestran a continuación, utilizados para el cálculo de la tesorería y los movimientos a los largo del periodo planificado.
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Los flujos de caja determinan la necesidades operativas de fondos, junto con el fondo de maniobra.
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Beneficio Neto -84,923.57 59,690.51 367,699.10 751,960.02
+ Amortización & Provisión 2,075.00 2,175.00 2,375.00 2,475.00
Fondos Generados por Operaciones -82,848.57 61,865.51 370,074.10 754,435.02
Variación Fondo de Maniobra 781.09 8,090.53 -82,234.69 -102,350.57 Variaciones Activas Circulante 6,887.05 25,534.32 45,747.95 49,924.93
Variación Existencias 0.00 0.00 0.00 0.00
Variación Deudores y Otros 6,887.05 25,534.32 45,747.95 49,924.93 Variaciones Pasivas Circulante 6,105.96 17,443.78 127,982.63 152,275.50
Variación Proveedores 0.00 0.00 0.00 0.00
Variación Acreedores 6,105.96 17,443.78 127,982.63 152,275.50
- ∆ Activos fijos 7,300.00 400.00 800.00 3,400.00
+ ∆ Deuda a corto y largo plazo 30,856.34 -9,692.28 -10,273.82 -10,890.24 Flujo de caja libre para los Accionistas -58,511.14 59,863.77 276,765.60 637,794.21
Dividendos Accionistas 219,088.73 524,639.52
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Rotación de Existencias NA NA NA NA
Plazo Cobro Clientes 30.00 30.00 30.00 30.00
Tesorería Minima (60 días) 45.00 45.00 45.00 45.00
Proveedores y Acreedores (días) NA NA NA NA
Necesidades Op. De Fondos
Materias Primas 0.00 0.00 0.00 0.00
Clientes 6,887.05 32,421.37 78,169.32 128,094.25
Necesidad mínima de tesorería (días de
gastos totales) 19,007.70 32,832.68 51,571.34 66,087.12
Proveedores y Acreedores 0.00 0.00 0.00 0.00
Total N.O.F. 25,894.76 65,254.05 129,740.66 194,181.37
Fondo de Maniobra 18,632.77 68,231.00 105,015.24 93,200.00
Superavit/ Defict Fondo de Maniobra -7,261.98 2,976.96 -24,725.41 -100,981.37
Crecimiento Ventas % NA 370.76 141.10 63.87
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Crecimiento F. Maniobra % NA 266.19 53.91 -11.25
El periodo de recuperación o Payback es de 2,13 años (2 años, 1 mes y 17 días), con un VAN de 361.763 (considerando una tasa actualización del 15% y los flujos durante un periodo de 4 años). La TIR de la inversión es del 72%. Los ratios de rentabilidad, entre otros, se muestran en la tabla a continuación:
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7.
CALENDARIO GENERAL
FASE SUBFASE 2014 2015 2016 2017 En- Jun Jul- Dic En- Jun Jul- Dic En- Jun Jul- Dic En- Jun Jul- Dic DIRECCIÓN/GESTIÓN PROYECTO Fase I: PlanificaciónFase II: Desarrollo
Fase III: Comunicación
Anuncios Posicionamiento Prensa digital Redes Sociales Newsletter Plataforma B2B
Fase IV: Comercial
Red comercial
Descuentos
Fase V: Operaciones
Alta de usuarios
Fidelización de clientes
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