-PROCESAMIENTO ESPECIALIZADO DE ALIMENTOS SAPI DE CV
El 12 de abril de 2016 conforme a las instrucciones del Comité Técnico del Fideicomiso y utilizando el dinero de su inversión inicial, el Fideicomiso realizó una inversión por un monto de $74,199,959 mediante la adquisición de acciones preferentes con derecho a un dividendo anual preferente emitidas por la sociedad Procesamiento Especializado de Alimentos, S. A. P. I. de C. V. (Procesa).
El 23 de febrero de 2017 conforme a las instrucciones del Comité Técnico del Fideicomiso y utilizando el dinero de su inversión inicial, el Fideicomiso realizó una inversión por un monto de $13,448, 743 mediante la adquisición de acciones preferentes con derecho a un dividendo anual preferente emitidas por la misma sociedad.
El 28 de diciembre de 2017 se realizó la desinversión del 100% de la participación del Fideicomiso en la Empresa Promovida, a través de los sistemas Indeval por un monto total de $ 118, 711,751.36, por lo cual se canceló la inversión en dicha empresa promovida.
-AQUA SUSTENTABLE TRES SA DE CV
El 14 de abril de 2016 conforme a las instrucciones del Comité de Inversión, y utilizando el dinero de su inversión inicial, el Fideicomiso realizó una inversión por un monto de $6,334,821 mediante la adquisición de 63,348 obligaciones convertibles en acciones de la Serie 1, con un valor nominal de $100 (pesos mexicanos) cada una, emitidas por la sociedad Aqua Sustentable Tres, S.A. de C.V. (“AS3”), con garantía prendaria que causarán intereses anuales ordinarios equivalentes a la tasa variable del 65% de la utilidad de operación sin deducción por depreciación, impuestos o gastos financieros de AS3.
Al 31 de marzo de 2018 el cambio en el valor razonable determinado fue de ($6,334,821) para llegar a un valor total de la inversión de $0; esto debido a que la sociedad Aqua Sustentable Tres, S. de C.V. entro en proceso de liquidación por lo cual el valor total de la inversión se envió a resultados a la cuenta de Cambio en el valor razonable de las inversiones. -UNDER-DOG MEDIA, S.A.P.I. DE C.V.
El 1 de noviembre de 2016 conforme a las instrucciones del Comité de Inversión, el Fideicomiso realizó una inversión por un monto de $463,750 en la sociedad UNDER-DOG Media S.A.P.I de C.V.
El 11 de enero de 2017 conforme a las instrucciones del Comité de Inversión, el Fideicomiso realizó una inversión por un monto de $1, 391,250, en la sociedad UNDER-DOG Media S.A.P.I de C.V.
El 27 de febrero de 2017 conforme a las instrucciones del Comité de Inversión, el Fideicomiso realizó una inversión por un monto de $463,750, en la sociedad UNDER-DOG Media S.A.P.I de C.V
El 19 de septiembre de 2017 conforme a las instrucciones del Comité de Inversión, el Fideicomiso realizó una inversión por un monto de $2, 318,750, en la sociedad UNDER-DOG Media S.A.P.I de C.V.
Al 31 de marzo de 2018 el valor total de la inversión es de $ 5, 067,500 con un impacto en cambio en el valor razonable de $430,000.
-COBRA ONLINE, S.A.P.I. DE C.V.
El 23 de noviembre de 2016 conforme a las instrucciones del Comité de Inversión, el Fideicomiso realizó una inversión por un monto de $19, 477,489 en la sociedad Cobra Online S.A.P.I de C.V.
El 09 de mayo de 2017 conforme a las instrucciones del Comité de Inversión, el Fideicomiso realizó una inversión por un monto de $6, 300,000, en la sociedad Cobra Online S.A.P.I de C.V.
El 21 de junio de 2017 conforme a las instrucciones del Comité de Inversión, el Fideicomiso realizó una inversión por un monto de $6, 684,993, en la sociedad Cobra Online S.A.P.I de C.V.
Al 31 de marzo de 2018 el valor total de la inversión es de $ 33,074,372 con un impacto en cambio en el valor razonable de $611,890.
-PANGEA TRANSFERENCIAS SAPI DE CV
El 5 de diciembre de 2016, conforme a las instrucciones del Comité de Inversión, el Fideicomiso realizó una inversión por $38, 212,980 en la sociedad Pangea Transferencias S.A.P.I. de C.V.
El 19 de septiembre de 2017 conforme a las instrucciones del Comité de Inversión, el Fideicomiso realizó una inversión por un monto de $16, 519,702, en la sociedad Pangea Transferencias S.A.P.I. de C.V.
Al 31 de marzo de 2018 el valor total de la inversión es de $ 51, 539,546 con un impacto en cambio en el valor razonable de $(3, 193,136).
-SV ABRA S.A.P.I. DE C.V.
El 13 de enero de 2017 conforme a las instrucciones del Comité de Inversión, el Fideicomiso realizó una inversión por un monto de $20, 154,576 en la sociedad SV Abra S.A.P.I. de C.V. (Abra).
El 18 de enero de 2017 conforme a las instrucciones del Comité de Inversión, el Fideicomiso realizó una inversión por un monto de $20, 105,418 en la sociedad.
El 11 de octubre de 2017 conforme a las instrucciones del Comité de Inversión, el Fideicomiso realizó una inversión por un monto de $4, 346,6001 en la sociedad.
El 22 de diciembre de 2017 conforme a las instrucciones del Comité de Inversión, el Fideicomiso realizó una inversión por un monto de $1, 808,740 en la sociedad.
Al 31 de marzo de 2018 el valor total de la inversión es de $ 49, 675,112 con un impacto en cambio en el valor razonable de $3, 259,777.
-AIRTMM SAPI DE CV
El 27 de enero de 2017 conforme a las instrucciones del Comité de Inversión, el Fideicomiso realizó una inversión por un monto de $985,469 en la sociedad AIRTMM SAPI DE CV (AIRTMM).
El 30 de enero de 2018 conforme a las instrucciones del Comité de Inversión, el Fideicomiso realizó una inversión por un monto de $ 5, 161,897 en la sociedad AIRTMM SAPI DE CV (AIRTMM).
Al 31 de marzo de 2018 el valor total de la inversión es de $ 6, 157,477 con un impacto en cambio en el valor razonable de $10,111.
- LABORATORIO KAMIKAZE LAB SAPI DE CV
El 26 de junio de 2017 conforme a las instrucciones del Comité de Inversión, el Fideicomiso realizó una inversión por un monto de $9, 997,550 en la sociedad LABORATORIO KAMIKAZE LAB SAPI DE CV
Al 31 de marzo de 2018 el valor total de la inversión es de $ 10, 638,862 con un impacto en cambio en el valor razonable de $ 641,312.
-TIENDA NUBE SAPI CV
El 12 de julio de 2017 conforme a las instrucciones del Comité de Inversión, el Fideicomiso realizó una inversión por un monto de $46, 538,213 en la sociedad TIENDA NUBE SAPI CV.
Al 31 de marzo de 2018 el valor total de la inversión es de $ 47,449,527 con un impacto en cambio en el valor razonable de $911,314.
ALIBRE SAPI CV
El 14 de julio de 2017 conforme a las instrucciones del Comité de Inversión, el Fideicomiso realizó una inversión por un monto de $7,403,210 en la sociedad ALIBRE SAPI CV.
El 18 de septiembre de 2017 conforme a las instrucciones del Comité de Inversión, el Fideicomiso realizó una inversión por un monto de $6, 446,697, en la sociedad ALIBRE SAPI CV.
El 20 de febrero de 2018 conforme a las instrucciones del Comité de Inversión, el Fideicomiso realizó una inversión por un monto de $ 1, 450,697, en la sociedad ALIBRE SAPI CV.
Al 31 de marzo de 2018 el valor total de la inversión es de $ 15, 811,913 con un impacto en cambio en el valor razonable de $ 511,309.
-ROCKET VEHICULO SAPI CV
El 21 de julio de 2017 conforme a las instrucciones del Comité de Inversión, el Fideicomiso realizó una inversión por un monto de $3, 272,220 en la sociedad ROCKET VEHICULO SAPI CV.
El 27 de marzo de 2018 conforme a las instrucciones del Comité de Inversión, el Fideicomiso realizó una inversión por un monto de $ 3, 397,958 en la sociedad ROCKET VEHICULO SAPI CV.
Al 31 de marzo de 2018 el valor total de la inversión es de $ 7,028, 204 con un impacto en cambio en el valor razonable de $ 358,026.
-APL IF2 SAPI CV
El 2 de agosto de 2017 conforme a las instrucciones del Comité de Inversión, el Fideicomiso realizó una inversión por un monto de $4, 180,706 en la sociedad APL IF2 SAPI CV
Al 31 de marzo de 2018 el valor total de la inversión es de $ 4,406, 734 con un impacto en cambio en el valor razonable de $(226,028).
-MINTT SOLUTIONS SA DE CV
El 19 de septiembre de 2017 conforme a las instrucciones del Comité de Inversión, el Fideicomiso realizó una inversión por un monto de $11, 130,000 en la sociedad MINTT SOLUTIONS SA DE CV
Al 31 de marzo de 2018 el valor total de la inversión es de $11, 200,815 con un impacto en cambio en el valor razonable de $ 70,815.
-AFLUENTA SAPI CV
El 07 de julio de 2017 conforme a las instrucciones del Comité de Inversión, el Fideicomiso realizó una inversión por un monto de $33, 855,424 en la sociedad AFLUENTA SAPI DE CV
Al 31 de marzo de 2018 el valor total de la inversión es de $ 33, 950,137 con un impacto en cambio en el valor razonable de $94,713.
-FINNOVISTA
El 17 de octubre de 2017 conforme a las instrucciones del Comité de Inversión, el Fideicomiso realizó una inversión por un monto de $5, 858,622 en la sociedad FINNOVISTA.
Al 31 de marzo de 2018 el valor total de la inversión es de $5, 858,622 con un impacto en cambio en el valor razonable de $0.
-VISOR ADL SAPI DE CV
El 14 de noviembre de 2017 conforme a las instrucciones del Comité de Inversión, el Fideicomiso realizó una inversión por un monto de $16, 082,376 en la sociedad VISOR ADL SAPI DE CV.
Al 31 de marzo de 2018 el valor total de la inversión es de $ 15, 468,672 con un impacto en cambio en el valor razonable de $ (613,704).
-RGL-IF2, SAPI DE CV
El 09 de noviembre de 2017 conforme a las instrucciones del Comité de Inversión, el Fideicomiso realizó una inversión por un monto de $26, 577,688 en la sociedad RGL-IF2, SAPI DE CV.
Al 31 de marzo de 2018 el valor total de la inversión es de $ 25,303,690 con un impacto en cambio en el valor razonable de $ (1,273,998).
El 20 de diciembre de 2017 conforme a las instrucciones del Comité de Inversión, el Fideicomiso realizó una inversión por un monto de $14, 255,927 en la sociedad IF2-DH, SAPI DE CV.
Al 31 de marzo de 2018 el valor total de la inversión es de $ 13, 652,027 con un impacto en cambio en el valor razonable de $ (603,900).
Al 31 de marzo de 2018 el monto registrado en el estado de resultados por el cambio en el valor razonable de la inversión en vehículos de proyecto no consolidables se integra como sigue:
2018
Entidad Inversión Cambio en el valor
razonable Valor razonable Under-Dog Media, S. A. P. I. de C. V. 4,637,500 430,000 5,067,500 Cobra Online, S. A. P. I. de C. V. 32,462,482 611,890 33,074,372 Pangea Transferencias, S. A. P. I. de C.V. 54,732,682 (3,193,136) 51,539,546 SV Abra, S. A. P. I. de C. V. 46,415,335 3,259,777 49,675,112 AIRTMM, S. A. P. I. de C. V. 6,147,366 10,111 6,157,477 Laboratorio Kamikaze Lab, SAPI de CV 9,997,550 641,312 10,638,862 Tienda Nube, S. A. P. I. de C. V. 46,538,213 911,314 47,449,527 Alibre, S. A. P. I. de C. V. 15,300,604 511,309 15,811,913 Afluenta, S. A. P. I. de C. V. 33,855,424 94,713 33,950,137 Rocket Vehiculo, S. A. P. I. de C. V. 6,670,178 358,026 7,028,204 APL IF2, S. A. P. I. de C. V. 4,180,706 226,028 4,406,734 Mintt Solutions, S. A. de C. V. 11,130,000 70,815 11,200,815 Finnovista 5,858,622 - 5,858,622
Visor ADL S.A.P.I DE C.V. 16,082,376 (613,704) 15,468,672 RGL-IF2 S.A.P.I DE C.V. 26,577,688 (1,273,998) 25,303,690 IF2-DH, S.A.P.I DE C.V. 14,255,927 (603,900) 13,652,027 $ 334,842,653 $ 1,440,555 $ 336,283,208