INFORMES A FONDOS

RUTA: Nómina – Informes de Nómina – Informe a Fondos

Los informes a fondos permiten obtener información sobre el detalle de los aportes de Salud, Pensión y ARP del empleado y el empleador, los cuales sirven como base para generar la autoliquidación por cada uno de los fondos que maneja la empresa.

Para la generación de los Informes a Fondos se deben diligenciar los campos que se describen a continuación:

 Estándar: Escogiendo esta opción el programa genera el Informe a Fondos detallado empleado por empleado y el aporte que debe efectuar el empleador para cada uno de los fondos de salud y pensión.

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 Por Fondos: Escogiendo esta opción el programa genera informe para los

fondos de pensión, un informe para los fondos de salud y un informe de liquidación de ARP, en los que permite asignar las novedades por incapacidades, licencias y vacaciones de los empleados.

 Pensiones: Escogiendo esta opción el programa genera la información de los aportes de pensión, aporte al fondo de solidaridad y aporte a la subcuenta de subsistencia.

ESTANDAR

Escogiendo la opción de estándar el programa mostrará la siguiente pantalla:

 Alfabético: Organiza la Información de acuerdo al nombre de los empleados.

 Numérico: Organiza la información por el número de cédula de los empleados.

Después de escoger esta opción el programa mostrará la siguiente ventana:

Una vez se han asignado todos los datos el programa habilitará los iconos

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pantalla, es decir, una presentación preliminar y el icono de las barras permite enviar el informe a Excel.

POR FONDOS

Escogiendo la opción por fondos el programa mostrará la siguiente pantalla:

Este mensaje indica que los informes a fondos únicamente se pueden generar después de haber contabilizado todas las nóminas del mes. Posteriormente el programa mostrará la siguiente pantalla:

 Digite el Código de la Sucursal: Si el informe a fondos se quiere generar por sucursal se puede hacer siempre y cuando en la creación de los empleados se haya marcado la opción del manejo de sucursales, en caso contrario, se digita el número uno (1).

 Aplica ATEP Individual: Si se escoge esta opción, el programa generará un informe en el que liquidará ARP por cada uno de los empleados aplicando la

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tarifa asignada en la hoja de vida, en caso contrario solicitará la tarifa de ARP con la que se efectuará la liquidación.

Una vez se han escogido estas opciones el programa mostrará la siguiente pantalla:

 Novedades: Si existe alguna novedad como incapacidades, licencias o licencias de maternidad que se quieran visualizar en el informe a fondos se debe escoger esta opción, en caso contrario se debe omitir.

Al elegir la opción anterior el programa desplegará la siguiente pantalla:

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 Cédula: En este campo se debe digitar el número de la cédula del empleado a

quién se generará la novedad. Si no se conoce, con las teclas de función F2 ó

F3 se puede efectuar la búsqueda de los empleados de la compañía.

 Tipo de Documento: En este campo se debe digitar la letra “C” que corresponde a cédula de ciudadanía.

 Pensión IVM: En este campo se debe colocar el origen de la novedad. En la parte inferior de la pantalla aparecen los diferentes orígenes como son: R – Retiro, T - Traslado ó L- suspensión temporal. Si se escoge alguna opción posteriormente será necesario ingresar el número de días de la novedad y el día de inicio de la novedad.

 Salud EGM: En este campo se debe colocar el origen de la novedad. En la parte inferior de la pantalla aparecen los diferentes orígenes como son: R - Retiro, T - Traslado ó L - suspensión temporal. Si se escoge alguna opción posteriormente será necesario ingresar el número de días de la novedad y el día de inicio de la novedad.

 Enfermedad ATEP: En este campo se debe colocar el origen de la novedad. En la parte inferior de la pantalla aparecen los diferentes orígenes como son: R - Retiro, T - Traslado, L - suspensión temporal ó V - Vacaciones. Si se escoge alguna opción posteriormente será necesario ingresar el número de días de la novedad y el día de inicio de la novedad.

 Origen Incap.: En este campo debe indicar el origen de la incapacidad, según corresponda: A - Ambulatoria, M - Maternidad ó P - Profesional:

 Pago Incapacidad: En este campo se debe digitar la forma de pago de la incapacidad: Para pago Parcial, es decir, el 75% de la incapacidad se debe marcar la letra “P” ó para pago total, es decir, el 100% se debe marcar la letra “C”.

Una vez se han capturado todos los datos se sale de la opción con la tecla “ESC”. Posteriormente el programa mostrará la siguiente pantalla:

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 Desea Imprimir Informe por EPS: Si se escoge esta opción el programa

generará el informe por cada una de los fondos de salud.

 Desea Imprimir Informe por AFP: Si se escoge esta opción el programa generara el informe por cada uno de los fondos de pensión.

 Desea Imprimir Informe por ARP: Si se escoge esta opción el programa generara el informe liquidando la ARP por cada uno de los empleados.

NOTA: Si solo desea tener algún informe específico, marque la opción deseada, si

desea generar los informes por salud, pensión y ARP, marque todas las opciones, si no marca ninguna opción el programa no generará ningún informe.

Una vez se han asignado todos los datos el programa habilitará estos iconos

para que se pueda generar el informe. El icono de la impresora genera el informe directamente a la impresora, el icono de la lupa permite generar el informe por pantalla, es decir, una presentación preliminar.

PENSIONES

Si se escoge la opción de pensiones el programa mostrará la siguiente pantalla:

 Alfabético: Organiza la Información de acuerdo al nombre de los empleados.  Numérico: Organiza la información por el número de cédula de los empleados. Una vez se han asignado todos los datos el programa habilitará estos iconos

para que se pueda generar el informe. El icono de la impresora genera el informe directamente a la impresora, el icono de la lupa permite generar el informe por pantalla, es decir, una presentación preliminar y el icono de las barras permite enviar el informe a Excel.

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RUTA: Nómina – Informes de Nómina – Planilla General

A través de esta opción el programa permite generar los volantes de pago para cada uno de los empleados liquidados en cada periodo de nómina.

Para generar este informe se deben diligenciar los siguientes campos:

 Periodo de Pago del: El este campo se debe digitar la fecha desde la cual se esta generando el pago de la nómina.

 Periodo de Pago del: El este campo se debe digitar la fecha final del periodo de nómina del cual se quieren generar los volantes de pago.

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 Nómina: En este campo se debe digitar el periodo de nómina en que se desea

generar los volantes de pago.

Impresión Por Página

 Dos: Si se marca esta opción el programa generará dos volantes de pago en una hoja tamaño carta. Los volantes serán de empleados diferentes.

 Tres: Si se marca esta opción el programa generará tres volantes de pago en una hoja tamaño carta. Los volantes serán de empleados diferentes.

 Dinámico: Si se marca esta opción el programa generará los volantes de pago de los empleados que logre acomodar en una hoja tamaño carta. Los volantes serán de empleados diferentes.

 Minerva: Si se marca esta opción el programa generará los volantes de pago en el formato minerva. Los volantes serán de empleados diferentes.

 General: Si se marca esta opción el programa generará una planilla para la firma de los empleados, para indicar que el pago de la nómina fue recibido.

Generación

 Todos: Si se escoge esta opción el programa mostrará todos los empleados seleccionados en el periodo de nómina seleccionado.

 Un Empleado: Si se escoge esta opción el programa únicamente mostrará el empleado seleccionado.

 Resumen: Si se escoge esta opción el programa mostrará un resumen del valor de cada uno de los conceptos pagados o deducidos en el periodo de nómina seleccionado.

 NIT Desde: En este campo se debe digitar el número de cédula desde el cual se desean generar los volantes de pago.

 NIT Hasta: En este campo se debe digitar el número de cédula hasta el cual se desean generar los volantes de pago.

 Numérico: Si se marca esta opción el programa generará los volantes de pago organizados por número de cédula de cada empleado. Si no se conoce con el

icono ó las teclas de función F2 ó F3 se puede efectuar la búsqueda de

los empleados de la compañía

 Alfabético: Si se marca esta opción el programa generará los volantes de pago organizados por el nombre de cada empleado. Si no se conoce con el icono ó las teclas de función F2 ó F3 se puede efectuar la búsqueda de los empleados de la compañía

 Imprime Resumen Por Centro de Costo: Si se escoge esta opción el programa mostrará un resumen del valor de cada uno de los conceptos pagados o deducidos en el periodo de nómina seleccionado por cada uno de los centros de costo que maneja la empresa.

 Centro de Costo Desde: En este campo se debe digitar el centro de costo desde el cual se desean generar los volantes de pago. Si no se conoce con el

icono ó las teclas de función F2 ó F3 se puede efectuar la búsqueda de

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Una vez se han asignado todos los datos, el programa habilitará estos tres iconos

para que se pueda generar el informe. El icono de la impresora genera el informe directamente a la impresora, el icono de la lupa permite generar el informe por pantalla, es decir, una presentación preliminar y el icono de las barras permite enviar el informe a Excel.

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TALLER DE NOMINA

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