otros activos netos a 31/12/2013 (expresado en USD) (continuación)
Nordea 1 North American High Yield Bond Fund
Estado de las inversiones en valores y
otros activos netos a 31/12/2013
(expresado en USD)
Número/ Nominal Descripción Valoración (Nota 2) % de los activos netos Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización ofi cial en bolsaBonos USD
180.000,00 Ally Financial Inc 4.7500% 2018-09-10 189.000,00 0,16 31.031,00 Ally Financial Inc MULTI Perpetual 842.635,17 0,72 924.000,00 Beazer Homes USA Inc 9.125% 15-
06-2018
984.060,00 0,85 283.000,00 Cablevision Systems Corp 5.875%
15-09-2022
270.972,50 0,23 453.000,00 Cincinnati Bell Inc 8.375% 15-10-2020 490.372,50 0,42
6.500,00 Citigroup Inc MULTI Perpetual 162.538,04 0,14 227.000,00 Constellation Brands Inc 7.25% 01-09-
2016
257.645,00 0,22 230.000,00 Credit Suisse Group AG 2099-12-31 243.225,00 0,21 220.000,00 DaVita HealthCare Partners I 6.375%
01-11-2018
231.136,39 0,20 50.000,00 El Paso 7,750% 15.01.32 50.931,85 0,04 133.000,00 El Paso 7,800% 01.08.31 134.898,04 0,12 1.293.000,00 El Paso LLC 7.25% 01-06-2018 1.477.653,30 1,27 1.340.000,00 Frontier Communications Corp 9%
15-08-2031
1.316.550,00 1,13 27.600,00 GMAC Capital Trust I MULTI 15-02-2040 723.932,86 0,62 1.354.000,00 Goldman Sachs Capital II Var% 01-12-
2099
951.862,00 0,82 6.938,00 Goldman Sachs Group Inc/The MULTI
Perpetual
152.140,58 0,13 275.000,00 Graphic Packaging Internatio 7.875%
01-10-2018
296.656,25 0,25 6.828,00 Hartford Financial Services Group Inc
MULTI 15-04-
190.257,95 0,16 250.000,00 HCA Inc 7.5% 15-02-2022 273.750,00 0,24 639.000,00 HealthSouth Corp 7.75% 15-09-2022 701.302,50 0,60 200.000,00 Jaguar Land Rover Automotive 4.1250%
2018-12-15
201.000,00 0,17 220.000,00 Jarden Corp 7.5% 01-05-2017 254.925,00 0,22 221.000,00 JC Penney Corp Inc 7.4% 01-04-2037 161.882,50 0,14 169.000,00 JC Penney Corp Inc 7.95% 01-04-2017 145.340,00 0,12 1.091.000,00 JPMorgan Chase & Co MULTI Perpetual 1.086.797,50 0,93 290.000,00 KB Home 7.25% 15-06-2018 319.000,00 0,27 200.000,00 Koninklijke KPN NV MULTI 28-03-2073 203.789,00 0,18 224.000,00 Ltd Brands Inc 7.6000% 2037-07-15 227.360,00 0,20 3.375,00 Morgan Stanley 2099-12-31 84.341,25 0,07 575.000,00 Nara Cable Funding Ltd 8.875% 01-
12-2018
618.125,00 0,53 100.000,00 Newfi eld Exploration Co 5.75% 30-01-
2022
103.000,00 0,09 379.000,00 Newfi eld Exploration Co 7.125% 15-
05-2018
393.591,50 0,34 300.000,00 NOVA Chemicals Corp 8.625% 01-
11-2019
330.375,00 0,28 160.000,00 NuStar Logistics LP 8.15% 15-04-2018 181.200,00 0,16 420.000,00 Plains Exploration & Product 8.625%
15-10-2019
459.796,26 0,40 521.000,00 Regal Cinemas Corp 8.625% 15-07-
2019
558.772,50 0,48 762.000,00 Regency Energy Partners LP / 5.75%
01-09-2020
786.765,00 0,68 163.000,00 Rite Aid Corp 7.7% 15-02-2027 167.890,00 0,14 525.000,00 Royal Bank of Scotland Group 6.125%
15-12-2022
537.654,60 0,46 250.000,00 Springleaf Finance Corp 6.5% 15-09-
2017
266.875,00 0,23 954.000,00 Springleaf Finance Corp 6.9% 15-12-
2017
1.042.722,00 0,90 1.062.000,00 Sprint Capital Corp 8.75% 15-03-2032 1.136.340,00 0,98
414.000,00 Telecom Italia Capital 6,999% 04-06- 2018
458.505,00 0,39 215.000,00 Tenet Healthcare Corp 6.25% 01-11-
2018
238.381,25 0,20 194.000,00 United Rentals North America 6.125%
15-06-2023
196.910,00 0,17 600.000,00 Unitymedia Hessen GmbH & Co 7.5%
15-03-2019 652.500,00 0,56 20.755.358,29 17,82 Total bonos 20.755.358,29 17,82 Número/ Nominal Descripción Valoración (Nota 2) % de los activos netos Acciones USD 24.802,00 Dynegy 538.203,40 0,46 538.203,40 0,46 Total acciones 538.203,40 0,46 Total valores mobiliarios e
instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización
ofi cial en bolsa 21.293.561,69 18,28 Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado
Bonos USD
150.000,00 Abengoa Finance SAU 7.7500% 2020- 02-01
154.687,50 0,13 60.000,00 Accellent Inc 10% 01-11-2017 61.200,00 0,05 735.000,00 Algeco Scotsman Global Finan 8.5%
15-10-2018
794.718,75 0,68 235,00 Ally Financial 7,000% 15-08-2099 224.951,65 0,19 705.000,00 Ally Financial Inc 7.5% 15-09-2020 821.325,00 0,71 200.000,00 American Airlines 2013-1 Cla 5.625%
15-01-2021
200.500,00 0,17 279.000,00 Antero Resources Finance Cor 5.375%
01-11-2021
283.185,00 0,24 106.000,00 ARAMARK Corp 5.75% 15-03-2020 110.770,00 0,10 209.000,00 ArcelorMittal 7.5% 15-10-2039 205.342,50 0,18 188.000,00 Ashton Woods USA LLC / Ashto 6.875%
15-02-2021
185.650,00 0,16 369.000,00 Associated Materials LLC / A 9.125%
01-11-2017
393.907,50 0,34 100.000,00 Aviation Capital Group Corp 4.625%
31-01-2018
103.620,00 0,09 647.000,00 Aviation Capital Group Corp 6.75%
06-04-2021
704.803,63 0,61 115.000,00 Avis Budget Car Rental LLC / 8.25%
15-01-2019
125.062,50 0,11 600.000,00 Avis Budget Car Rental LLC / 9.75%
15-03-2020
700.500,00 0,60 544.000,00 Bank of America Corp MULTI Perpetual 605.200,00 0,52 114.000,00 Beazer Homes USA Inc 6.625% 15-
04-2018
122.265,00 0,11 140.000,00 Beazer Homes USA Inc 7.25% 01-02-
2023
139.300,00 0,12 138.000,00 Beazer Homes USA Inc 7.5% 15-09-
2021 142.140,00 0,12 480.000,00 Belden Inc 5.5% 01-09-2022 468.000,00 0,40 585.000,00 Biomet Inc 6.5% 01-08-2020 612.787,50 0,53 387.000,00 Boise Cascade Co 6.375% 01-11-2020 407.317,50 0,35 472.000,00 Bombardier Inc 6.125% 15-01-2023 469.640,00 0,40 253.000,00 BreitBurn Energy Partners LP 7.875%
15-04-2022
265.650,00 0,23 105.000,00 Brookstone Co Inc 13% 15-10-2014 79.275,00 0,07 256.000,00 Building Materials Holding C 9% 15-
09-2018
275.840,00 0,24 911.000,00 Cablevision Systems Corp 7.75% 15-
04-2018
1.016.903,75 0,87 100.000,00 Cablevision Systems Corp 8.625%
15-09-2017
116.000,00 0,10 1.590.000,00 Caesars Entertainment Operat 10%
15-12-2018
755.250,00 0,65 110.000,00 Caesars Entertainment Operat 9%
15-02-2020
106.425,00 0,09 164.000,00 Caesars Entertainment Resort 8% 01-
10-2020
169.740,00 0,15 642.000,00 Calpine Corp 7.5% 15-02-2021 699.780,00 0,60 316.000,00 Calpine Corp 7.875% 31-07-2020 344.835,00 0,30 100.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.125%
15-02-2023
92.500,00 0,08 1.183.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.75%
15-01-2024
1.107.583,75 0,95 111.000,00 CenturyLink Inc 5.625% 01-04-2020 112.942,50 0,10 199.000,00 CenturyLink Inc 6.75% 01-12-2023 201.487,50 0,17 1.211.000,00 CenturyLink Inc 7.65% 15-03-2042 1.077.790,00 0,93
Bond Fund
Estado de las inversiones en valores y
otros activos netos a 31/12/2013
(expresado en USD) (continuación)
Número/ Nominal Descripción Valoración (Nota 2) % de los activos netos 575.000,00 Ceridian Corp 11.25% 15-11-2015 579.312,50 0,50 936.000,00 Ceridian Corp 8.875% 15-07-2019 1.076.400,00 0,93 620.000,00 Chesapeake Energy Corp 6.625% 15-
08-2020
692.850,00 0,60 250.000,00 Chrysler Group LLC / CG Co-I 8%
15-06-2019
276.562,50 0,24 275.000,00 Chrysler Group LLC / CG Co-I 8.25%
15-06-2021
314.187,50 0,27 1.859.000,00 CHS/Community Health Systems 8%
15-11-2019
2.017.015,00 1,73 413.000,00 CIT Group Inc 5.5% 15-02-2019 442.942,50 0,38 1.036.000,00 Citigroup Inc MULTI Perpetual 962.930,00 0,83 60.000,00 Claire’s Stores Inc 7.75% 01-06-2020 55.800,00 0,05 720.000,00 Claire’s Stores Inc 9% 15-03-2019 781.200,00 0,67 516.000,00 Clear Channel Worldwide Hold 6.5%
15-11-2022
526.965,00 0,45 1.021.000,00 Clear Channel Worldwide Hold 7.625%
15-03-2020 1.063.617,50 0,91 450.000,00 Continental Airlines 6.125% 29-04- 2018 (ABS) 470.250,00 0,40 330.000,00 Continental Airlines 2007-1 6.903% 19-04-2022 320.377,63 0,28 55.000,00 Continental Airlines 2012-2 5.5% 29-10-2020 56.650,00 0,05 210.000,00 Continental Resources Inc/OK 7.125%
01-04-2021
238.087,50 0,20 200.000,00 Cott Beverages Inc 8.125% 01-09-2018 215.500,00 0,19 415.000,00 Cricket Communications Inc 7.75%
15-10-2020
474.137,50 0,41 200.000,00 Dana Holding Corp 6% 15-09-2023 201.000,00 0,17 525.000,00 DaVita HealthCare Partners I 5.75%
15-08-2022
531.562,50 0,46 169.000,00 Dell Inc 6.5% 15-04-2038 135.622,50 0,12 313.000,00 Dell Inc 7.1% 15-04-2028 275.440,00 0,24 110.000,00 Delta Air Lines 2010-2 Class 6.75%
23-11-2015
117.425,00 0,10 1.123.000,00 Denali Borrower LLC / Denali 5.625%
15-10-2020
1.111.770,00 0,96 725.000,00 DISH DBS Corp 4.625% 15-07-2017 755.812,50 0,65 850.000,00 DISH DBS Corp 5% 15-03-2023 792.625,00 0,68
33.000,00 DuPont Fabros Technology LP 5.8750% 2021-09-15
33.990,00 0,03 1.250.000,00 Elwood Energy LLC 8.159% 05-07-2026 586.009,38 0,50
387.000,00 Energy XXI Gulf Coast Inc 7.5% 15- 12-2021
403.447,50 0,35 580.000,00 Euramax International Inc 9.5% 01-04-
2016 581.450,00 0,50 200.000,00 Exopack Holdings SA 7.875% 01-11- 2019 204.000,00 0,18 250.000,00 Felcor Lodging LP 5.625% 01-03-2023 243.750,00 0,21 100.000,00 First Data 8,750% 15-01-2022 106.750,00 0,09 186.000,00 First Data Corp 11.75% 15-08-2021 196.230,00 0,17 172.000,00 First Data Corp 11.7500% 2021-08-15 181.460,00 0,16 851.000,00 First Data Corp 6.75% 01-11-2020 885.040,00 0,76 650.000,00 First Data Corp 8.875% 15-08-2020 719.062,50 0,62 164.000,00 First Quality Finance Co Inc 4.625%
15-05-2021
154.980,00 0,13 500.000,00 Freescale Semiconductor Inc 5% 15-
05-2021
486.250,00 0,42 290.000,00 Freescale Semiconductor Inc 6% 15-
01-2022
293.625,00 0,25 36.000,00 Frontier Communications Corp 7.625%
15-04-2024
36.000,00 0,03 425.000,00 General Motors Financial Co 3.25%
15-05-2018
425.000,00 0,37 92.000,00 Gibson Brands Inc 8.875% 01-08-2018 97.060,00 0,08 410.000,00 Goodyear Tire & Rubber Co/Th 6.5%
01-03-2021
435.625,00 0,37 161.000,00 Graphic Packaging Internatio 4.75%
15-04-2021
158.987,50 0,14 266.000,00 Griffey Intermediate Inc / G 7% 15- 210.140,00 0,18
Número/ Nominal Descripción Valoración (Nota 2) % de los activos netos
234.000,00 Hughes Satellite Systems Cor 6.5% 15-06-2019
253.305,00 0,22 734.000,00 Hughes Satellite Systems Cor 7.625%
15-06-2021 811.070,00 0,70 255.000,00 Huntsman International LLC 8.625% 15-03-2020 281.775,00 0,24 225.000,00 Huntsman International LLC 8.625% 15-03-2021 253.687,50 0,22 355.000,00 ING US Inc MULTI 15-05-2053 344.350,00 0,30 549.000,00 Intelsat Jackson Holdings SA 5.5%
01-08-2023
521.550,00 0,45 210.000,00 Intelsat Jackson Holdings SA 7.25%
01-04-2019
226.800,00 0,19 125.000,00 Intelsat Jackson Holdings SA 8.5%
01-11-2019
136.562,50 0,12 20.000,00 Interface Security Systems H 9.25%
15-01-2018
20.700,00 0,02 698.000,00 International Lease Finance 8.625%
15-09-2015
774.780,00 0,67 835.000,00 Jaguar Land Rover Automotive 5.625%
01-02-2023
837.087,50 0,72 1.015.000,00 Jarden Corp 7.5% 15-01-2020 1.096.200,00 0,94
256.000,00 JBS USA LLC / JBS USA Financ 7.25% 01-06-2021
267.520,00 0,23 1.140.000,00 K Hovnanian Enterprises Inc 9.125%
15-11-2020
1.254.000,00 1,08 345.000,00 KB Home 9.1% 15-09-2017 403.650,00 0,35
50.000,00 Level 3 Financing Inc 6.125% 15-01- 2021
50.500,00 0,04 1.375.000,00 Level 3 Financing Inc 8.125% 01-07-
2019
1.502.187,50 1,29 680.000,00 Levi Strauss & Co 6.875% 01-05-2022 746.300,00 0,64 445.000,00 LifePoint Hospitals Inc 5.5% 01-12-2021 446.668,75 0,38 464.000,00 LifePoint Hospitals Inc 6.625% 01-10-
2020
494.160,00 0,42 1.225.000,00 Lincoln National Corp MULTI 17-05-
2066
1.247.968,75 1,07 165.000,00 Linn Energy LLC / Linn Energ 7.75%
01-02-2021
174.487,50 0,15 594.000,00 Linn Energy LLC / Linn Energ 8.625%
15-04-2020 641.520,00 0,55 42.000,00 Mallinckrodt International F 3.5% 15- 04-2018 41.241,56 0,04 166.000,00 Mallinckrodt International F 4.75% 15- 04-2023 153.540,70 0,13 600.000,00 Meritage Homes Corp 4.5% 01-03-2018 597.000,00 0,51 191.000,00 Meritage Homes Corp 7% 01-04-2022 201.982,50 0,17 231.000,00 Meritage Homes Corp 7.15% 15-04-
2020
249.480,00 0,21 575.000,00 MetroPCS Wireless Inc 6.625% 01-
04-2023 590.812,50 0,51 40.000,00 MGM Resorts International 10% 01- 11-2016 48.200,00 0,04 391.000,00 MGM Resorts International 11.375% 01-03-2018 499.502,50 0,43 674.000,00 MGM Resorts International 6.625% 15-12-2021 712.755,00 0,61 776.000,00 MGM Resorts International 6.75% 01- 10-2020 836.140,00 0,72 88.000,00 MISA Investments Ltd 8.62500% 2018-08-15 91.080,00 0,08 461.000,00 Momentive Performance Materi 8.875%
15-10-2020 482.897,50 0,41 227.000,00 NCL Corp Ltd 5% 15-02-2018 233.810,00 0,20 34.000,00 NCR Escrow Corp 5.8750% 2021-12-15 34.595,00 0,03 84.000,00 NCR Escrow Corp 6.3750% 2023-12-15 85.680,00 0,07 328.000,00 NRG Energy Inc 6.625% 15-03-2023 329.640,00 0,28 317.000,00 NRG Energy Inc 7.625% 15-01-2018 360.587,50 0,31 691.000,00 NRG Energy Inc 7.875% 15-05-2021 765.282,50 0,66 110.000,00 NRG Energy Inc 8.25% 01-09-2020 121.825,00 0,10 976.000,00 NuStar Logistics LP 4.8% 01-09-2020 919.750,19 0,79
Nordea 1 - North American High Yield
Bond Fund
Estado de las inversiones en valores y
otros activos netos a 31/12/2013
(expresado en USD) (continuación)
Número/ Nominal Descripción Valoración (Nota 2) % de los activos netos
745.000,00 Plains Exploration & Product 6.75% 01-02-2022
821.314,08 0,71 970.000,00 Ply Gem Industries Inc 8.25% 15-02-
2018
1.033.050,00 0,89 84.000,00 PNK Finance Corp 6.375% 01-08-2021 85.680,00 0,07 577.000,00 Post Holdings Inc 7.375% 15-02-2022 617.390,00 0,53 653.000,00 Prudential Financial Inc MULTI 15-03-
2044
631.777,50 0,54 165.000,00 PVH Corp 7.375% 15-05-2020 181.500,00 0,16 250.000,00 Red Oak Power LLC 9.2% 30-11-2029 272.500,00 0,23
227.000,00 Regal Entertainment Group 5.75% 15-06-2023
223.027,50 0,19 367.000,00 Regency Energy Partners LP / 6.875%
01-12-2018
393.607,50 0,34 365.000,00 Revlon Consumer Products Corp 2021-
02-15
359.525,00 0,31 1.334.000,00 Reynolds Group Issuer Inc / 7.125%
15-04-2019
1.420.710,00 1,22 100.000,00 Reynolds Group Issuer Inc / 9% 15-
04-2019
107.000,00 0,09 210.000,00 Reynolds Group Issuer Inc / 9.875%
15-08-2019
232.837,50 0,20 911.000,00 Rite Aid Corp 10.25% 15-10-2019 1.021.458,75 0,88 242.000,00 Rite Aid Corp 6.75% 15-06-2021 253.495,00 0,22 283.000,00 Royal Bank of Scotland Group 6.0000%
2023-12-19
284.456,04 0,24 135.000,00 Salix Pharmaceuticals Ltd 6.0000%
2021-01-15
138.375,00 0,12 81.000,00 Sealed Air Corp 6.8750% 2033-07-15 76.950,00 0,07 433.000,00 Sealed Air Corp 8.375% 15-09-2021 491.455,00 0,42 200.000,00 Seagate HDD Cayman 6.875% 01-05-
2020
216.250,00 0,19 285.000,00 Seneca Gaming Corp 8.25% 01-12-
2018
306.375,00 0,26 100.000,00 Service Corp International/U 5.375%
15-01-2022
101.250,00 0,09 165.000,00 Service Corp International/U 7% 15-
06-2017
184.800,00 0,16 330.000,00 Sirius XM Holdings Inc 5.75% 01-08-
2021
333.300,00 0,29 290.000,00 SLM Corp 4.8750% 2019-06-17 289.313,28 0,25
477.000,00 SM Energy Co 6.625% 15-02-2019 506.812,50 0,44 450.000,00 Spirit Aerosystems Inc 6.75% 15-12-
2020
483.750,00 0,42 135.000,00 Springleaf Finance Corp 2020-06-01 135.000,00 0,12 925.000,00 Sprint Communications Inc 9% 15-11-
2018
1.114.625,00 0,96 202.000,00 Sprint Corp 7.1250% 2024-06-15 204.525,00 0,18
687.000,00 Sprint Corp 7.875% 15-09-2023 736.807,50 0,63 373.000,00 Standard Pacifi c Corp 6.25% 15-12-
2021
388.852,50 0,33 202.000,00 Standard Pacifi c Corp 8.375% 15-01-
2021
235.330,00 0,20 141.000,00 Star Gas Partners LP / Star 8.875%
01-12-2017
148.050,00 0,13 495.000,00 Sun Products Corp/The 7.75% 15-03-
2021
430.650,00 0,37 65.000,00 SunGard Data Systems Inc 7.375%
15-11-2018
68.818,75 0,06 1.066.000,00 SunGard Data Systems Inc 7.625%
15-11-2020
1.161.940,00 1,00 220.000,00 syncreon Group BV / syncreon 8.625%
01-11-2021
227.700,00 0,20 200.000,00 syncreon Group BV / syncreon 8.625%
01-11-2021
207.000,00 0,18 502.000,00 Tekni-Plex Inc 9.75% 01-06-2019 568.515,00 0,49 166.000,00 Tempur Sealy International I 6.875%
15-12-2020
180.110,00 0,15 325.000,00 Tenet Healthcare Corp 4.3750% 2021-
10-01
303.875,00 0,26 165.000,00 Tenet Healthcare Corp 6% 01-10-2020 172.218,75 0,15 110.000,00 Tenet Healthcare Corp 8.125% 01-04-
2022
118.525,00 0,10 193.000,00 T-Mobile USA Inc 6.125% 15-01-2022 195.895,00 0,17 345.000,00 Triumph Group Inc 8.625% 15-07-2018 372.600,00 0,32 75.000,00 Unisys Corp 6.25% 15-08-2017 80.250,00 0,07 550.000,00 United Rentals North America 7.375%
15-05-2020
609.812,50 0,52 200.000,00 United Rentals North America 7.625% 222.250,00 0,19
Número/ Nominal Descripción Valoración (Nota 2) % de los activos netos
240.000,00 Univision Communications Inc 6.75% 15-09-2022
263.400,00 0,23 825.000,00 Univision Communications Inc 6.875%
15-05-2019
885.843,75 0,76 95.000,00 Univision Communications Inc 8.5%
15-05-2021 105.093,75 0,09 110.000,00 US Airways 2010-1 Class A Pa 6.25% 22-04-2023 100.779,21 0,09 119.000,00 US Airways 2012-1 Class C Pa 9.125% 01-10-2015 105.704,02 0,09 33.000,00 US Airways 2013-1 Class B Pa 5.375% 15-11-2021 32.505,00 0,03 247.000,00 US Airways Group Inc 6.125% 01-06-
2018
248.852,50 0,21 220.000,00 Valeant Pharmaceuticals Inte 6.75%
15-08-2018
241.725,00 0,21 535.000,00 Valeant Pharmaceuticals Inte 6.875%
01-12-2018
570.443,75 0,49 90.000,00 Valeant Pharmaceuticals Inte 7.5%
15-07-2021
98.887,50 0,08 290.000,00 Viking Cruises Ltd 8.5% 15-10-2022 327.700,00 0,28 660.000,00 Virgin Media Finance PLC 6.375%
15-04-2023
671.550,00 0,58 604.000,00 Walter Energy Inc 9.5% 15-10-2019 637.220,00 0,55 160.000,00 Whiting Petroleum Corp 5.75% 15-03-
2021
165.600,00 0,14 575.000,00 Wind Acquisition Finance SA 7.25%
15-02-2018
603.750,00 0,52 435.000,00 Windstream Corp 7.75% 01-10-2021 460.012,50 0,40 741.000,00 Windstream Corp 7.75% 15-10-2020 786.386,25 0,68
86.000,00 Wise Metals Group LLC / Wise 8.75% 15-12-2018
90.515,00 0,08 422.000,00 Wynn Las Vegas LLC / Wynn La 7.75%
15-08-2020
471.585,00 0,41
90.494.751,68 77,82 Total bonos 90.494.751,68 77,82 Total valores mobiliarios e
instrumentos del mercado monetario negociados en otro
mercado regulado 90.494.751,68 77,82 Total inversiones en valores 111.788.313,37 96,07 Saldos bancarios 2.978.493,79 2,56 Otros activos netos 1.600.170,99 1,38 Total activos netos 116.366.978,15 100,00
Bond Fund
Desglose por país y sector económico
de las inversiones en valores a
31/12/2013 (en % de los activos netos)
País Estados Unidos 87,60 Luxemburgo 2,30 Reino Unido 2,28 Canadá 0,98 Países Bajos 0,72 Bermudas 0,56 Alemania 0,56 Irlanda 0,53 Suiza 0,21 Islas Caimán 0,19 España 0,13 Total 96,07 Sector Renta fi ja privada 95,60Productores eléctricos independientes y operadores energéticos 0,46
Total 96,07
Contratos de divisas a plazo
Importe comprado Divisa adquirida Importe vendido Divisa vendida Plusvalías/(minusvalías) no materializadas en la divisa de base del subfondo (USD)
Fecha de vencimiento Cobertura de clase de acciones:
26.760.331,20 EUR 36.603.108,71 USD 300.060,87 14/02/2014
39.017,05 NOK 6.531,58 USD (108,26) 14/02/2014
190.549.875,99 SEK 29.559.156,49 USD 79.900,85 14/02/2014
4.072.662,28 USD 26.816.892,57 SEK (98.548,95) 14/02/2014